PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU

Transkrypt

1 Wykonanie I. Dochody ogółem, z tego: A. Dochody bieżące B. Dochody majątkowe II. Wydatki ogółem A. Wydatki bieżące B. Wydatki majątkowe III. Spłata zobowiązań A. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów Spłata rat pożyczek i kredytów Spłata odsetek od pożyczek i kredytów B. Spłata wnioskowanych pożyczek i kredytów 1) Spłata rat pożyczek i kredytów określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującychm funduszami Spłata odsetek od pożyczek i kredytów

2 Wykonanie C. Wartość udzielonych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych i dyskonto Wykup papierów wartościowych Odsetki IV. Wynik (I-II) V. Planowana, łączna kwota długu, w tym: Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E VI.1. Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 13,67 16,44 16,71 11,71 12,74 10,00 8,03 VI. Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 10,54 2,86 2,70 2,54 4,29 4,00 3,10 VII.1. Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) 11,23 14,57 13,22 9,27 9,80 7,35 5,76 VII. Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 5,86 1,29 1,58 1,71 2,84 3,68 2,72 1) Uwzględniono pożyczkę z NFOŚiGW planowaną do zaciągnięcia w 2009 r. w kwocie zł i w 2010 r. w kwocie zł 2) Wskaźniki progowe spłaty zadłużenia (poz. VII.2) w latach nie obejmują kwot udzielonego w tych latach poręczenia dla PWiK Sp. z o.o. - dot. środków na realizację projektu unijnego. 2

3 I. Dochody ogółem, z tego: A. Dochody bieżące B. Dochody majątkowe II. Wydatki ogółem A. Wydatki bieżące B. Wydatki majątkowe III. Spłata zobowiązań A. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów Spłata rat pożyczek i kredytów Spłata odsetek od pożyczek i kredytów B. Spłata wnioskowanych pożyczek i kredytów 1) Spłata rat pożyczek i kredytów określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującychm funduszami Spłata odsetek od pożyczek i kredytów

4 C. Wartość udzielonych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych i dyskonto Wykup papierów wartościowych Odsetki IV. Wynik (I-II) V. Planowana, łączna kwota długu, w tym: Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E VI.1. Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 6,37 4,04 2,75 2,02 1,36 1,06 0,00 VI. Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 2,76 2,53 2,69 1,53 1,45 1,03 1,73 VII.1. Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) 4,44 2,62 1,48 1,07 0,70 0,69 0,00 VII. Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 2,39 2,21 2,35 1,21 1,14 0,74 1,36 4

5 I. Dochody ogółem, z tego: A. Dochody bieżące B. Dochody majątkowe II. Wydatki ogółem A. Wydatki bieżące B. Wydatki majątkowe III. Spłata zobowiązań A. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów 1. Spłata rat pożyczek i kredytów określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami 3. Spłata odsetek od pożyczek i kredytów Spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami B. Spłata wnioskowanych pożyczek i kredytów 1) Spłata rat pożyczek i kredytów określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującychm funduszami 3. Spłata odsetek od pożyczek i kredytów 5

6 Spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami C. Wartość udzielonych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych i dyskonto 1. Wykup papierów wartościowych Odsetki IV. Wynik (I-II) V. Planowana, łączna kwota długu, w tym: Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E VI.1. Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 0,61 0,56 0,52 0,47 0,40 0,25 0,07 0,01 VII.1. Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII. Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 0,61 0,56 0,52 0,47 0,40 0,25 0,07 0,01 6