Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności zawartej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem w zakresie wykupu wierzytelności

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności zawartej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem w zakresie wykupu wierzytelności"

Helena Szulc
6 lat temu
Przeglądów:

1 Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności zawartej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem w zakresie wykupu wierzytelności 1. Bankowi przysługuje wobec DłuŜnika Wierzytelności wierzytelność wynikająca z umowy o zamówienie publiczne nr NZU KłodzkaZadanie 1 znak postępowania NZ362-63/Kłodzka/2015), którą Bank nabył/nabędzie na podstawie Umowy Wykupu Wierzytelności (zwaną dalej Umową) zawartej przez Bank z Wykonawcą, zwanym dalej Zbywcą Wierzytelności. 2. Łączna wartość wierzytelności wynikającej z Umowy Spłaty Wierzytelności zawartej pomiędzy DłuŜnikiem Wierzytelności a Bankiem nie przekroczy kwoty... wynikającej z umowy o zamówienie publiczne, o której mowa w pkt Zapłata za wykupione przez bank wierzytelności nastąpi w terminie płatności wskazanym w umowie, o której mowa w pkt 1, z zastrzeŝeniem zapisów pkt 5 i DłuŜnik Wierzytelności oświadcza, Ŝe otrzymał jednej egzemplarz Umowy Wykupu Wierzytelności na podstawie, której bank dokona wykupu. Przekazanie egzemplarza Umowy zostało potwierdzone podpisanym przez DłuŜnika Wierzytelności dokumentem Potwierdzenie DłuŜnika, którego wzór stanowi załącznik do (Umowy Wykupu Wierzytelności lub Umowy Spłaty Wierzytelności). 5. DłuŜnik Wierzytelności oświadcza, Ŝe dokona zapłaty na rzecz Banku wierzytelności głównej wynikającej z umowy o zamówienie publiczne nr... z dnia... (znak postępowania... ), na którą składają się wierzytelności z tytułu wykupu faktur, nabytych przez Bank podstawie Umowy Wykupu Wierzytelności zawartej ze Zbywcą Wierzytelności wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6 podpunkt 9 a). Warunkiem spłaty wykupionych faktur jest podpisanie przez DłuŜnika Wierzytelności świadectw wykonania zakończonych elementów robót i protokołu odbioru końcowego, które stanowią podstawę do ich wystawienia 1

2 zgodnie z umową o zamówienie publiczne nr... z dnia... a takŝe kopii przelewów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia przez Wykonawcę/ Zbywcę Wierzytelności na rzecz podwykonawców, zastrzeŝeniem pkt 6 podpunkt 1). 6. Spłata wierzytelności, o których mowa w Umowie odbywać się będzie zgodnie z poniŝszymi zasadami: 1) DłuŜnik Wierzytelności dokona spłaty wykupionych przez Bank i określonych w Zawiadomieniach o przelewie wierzytelności kwot wierzytelności wynikających z ww. Zawiadomień. DłuŜnik wierzytelności zobowiązuje się podpisać i przesłać do Banku Zawiadomienia w terminie 10 dni roboczych od dnia dostarczenia faktur (y) przez Zbywcę Wierzytelności; 2) Podpisanie i odesłanie przez DłuŜnika Wierzytelności Zawiadomień, potwierdzi istnienie, bezsporność oraz brak moŝliwości potrąceń z kwot naleŝnych Bankowi wynikających z nabytych wierzytelności objętych tymi Zawiadomieniami, za następującym zastrzeŝeniem: Pomimo podpisania i odesłania przez DłuŜnika Wierzytelności Zawiadomienia wierzytelność będzie uwaŝana za sporną w sytuacji gdy po podpisaniu i odesłaniu Zawiadomienia wobec DłuŜnika Wierzytelności kierowane będą ewentualne roszczenia podwykonawców z tytułu zapłaty za wykonane przez nich roboty budowlane. W takiej sytuacji DłuŜnik Wierzytelności zobowiązany jest pisemnie zawiadomić bank o fakcie powzięcia informacji o roszczeniach, które są formułowane przez podwykonawców najpóźniej na 1 dzień roboczy przed planowaną datą płatności przez Bank. Za skuteczne zawiadomienia Bank uznaje się formę pisemną na adres i osobę wskazaną do kontaktów w Umowie Spłaty Wierzytelności. 3) Spłata wierzytelności nastąpi w terminie 4 lat począwszy od r. do r. (daty orientacyjne). Spłata następować będzie w kwartalnych równych ratach (ostatnia wyrównująca) płatnych do ostatniego dnia roboczego danego kwartału kalendarzowego, zgodnie z poniŝszym harmonogramem (daty orientacyjne): a) rata nr 1 termin płatności: r. b) rata nr 2 termin płatności: r. c) rata nr 3 termin płatności: r. d) rata nr 4 termin płatności: r. 2

3 e) rata nr 5 - termin płatności: r. f) rata nr 6 - termin płatności: r. g) rata nr 7 - termin płatności: r. h) rata nr 8 - termin płatności: r. i) rata nr 9 - termin płatności: r. j) rata nr 10 - termin płatności: r. k) rata nr 11 - termin płatności: r. l) rata nr 12 - termin płatności: r. m) rata nr 13 - termin płatności: r. n) rata nr 14 - termin płatności: r. o) rata nr 15 - termin płatności: r. p) rata nr 16 - termin płatności: r. 4) Harmonogram Spłaty stanowi załącznik nr do niniejszej Umowy; 5) Przyjęcie przez Strony nowego Harmonogramu Spłaty będzie wymagało sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy; 6) Strony zgodnie oświadczają, Ŝe z dniem podpisania kaŝdego aktualnego Harmonogramu Spłaty traci moc uprzednio obowiązujący Harmonogram Spłaty; 7) Spłata wykupionej przez Bank wierzytelności dokonywana będzie na rachunek Banku o numerze Za datę spełnienia świadczenia przez DłuŜnika Wierzytelności, Strony uznają datę uznania rachunku bankowego Banku; 8) Od wierzytelności wykupionych przez Bank w okresie obowiązywania Umowy, Bank będzie naliczał i pobierał odsetki w wysokości stopy procentowej opartej na bazie stawki WIBOR 3M i marŝy Banku w wysokości punktów procentowych w skali roku. MarŜa Banku jest stała w całym okresie obowiązywania Umowy; 9) odsetki, o których mowa w pkt 8 będą naliczane i pobierane zgodnie z poniŝszymi zasadami: a) od kwoty aktualnego salda pozostającego do spłaty Wierzytelności (ustalonego w oparciu o zaakceptowane przez DłuŜnika Wierzytelności faktury i podpisane...zawiadomienia lub Potwierdzenia i pomniejszone o dokonane spłaty) bank będzie naliczał odsetki codziennie w stosunku rocznym (dla roku równego 365 dni i rzeczywistej liczby dni w kaŝdym 3

4 kwartale kalendarzowym), według zmiennej co kwartał stopy procentowej ustalonej na bazie WIBOR 3M i stałej marŝy banku... Odsetki dla danej kwoty wierzytelności będą naliczane od daty wymagalności danej faktury, tj. od 30 dnia od daty otrzymania faktury przez DłuŜnika Wierzytelności, b) DłuŜnik wierzytelności począwszy od pierwszego okresu odsetkowego, tj. od daty wymagalności pierwszej wykupionej przez bank wierzytelności określonej na fakturze, zobowiązuje się spłacać naleŝne bankowi odsetki naliczone codziennie, w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, ustalonej na podstawie stawki WIBOR dla 3- miesięcznych międzybankowych depozytów powiększonej o stałą marŝę banku. Zmiana stawki WIBOR, będącej podstawą do naliczania odsetek w danym okresie odsetkowym następować będzie co trzy miesiące w oparciu o stawkę publikowaną na stronie WIBOR serwisu Reuter'a o godzinie 11 czasu warszawskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, przy czym ustalenie stawki WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych obowiązującej dla pierwszego okresu odsetkowego dla danej wierzytelności udokumentowanej fakturą nastąpi w dniu poprzedzającym datę wymagalności określoną na fakturze, tj. 30 dzień od daty otrzymania faktury przez DłuŜnika wierzytelności. Zmiana oprocentowania zgodnie z ww. zasadą nie wymaga formy aneksu, c) Odsetki naliczane będą według następującego wzoru Odsetki= (aktualne saldo pozostającej do spłaty wierzytelności w danym okresie odsetkowym)x (oprocentowanie liczone jako zmienna stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego +marŝa banku)x (rzeczywista liczba dni w okresie odsetkowym) Zmiana harmonogramu spłat na wniosek Zamawiającego nie moŝe spowodować naliczenia jakichkolwiek opłat lub prowizji przez bank. 8. Zamawiający ma prawo wcześniejszej spłaty wierzytelności. W takiej sytuacji odsetki zostaną pobrane wyłącznie od faktycznego stanu zadłuŝenia w dniu dokonania wcześniejszej spłaty. Zamawiający poinformuje bank z 7-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze wcześniejszej spłaty całości lub części wierzytelności oraz dokona ww. spłaty w terminie płatności najbliŝszej raty kapitałowej wynikającej z harmonogramu spłaty. 9. Bank nie pobierze Ŝadnych opłat z tytułu wcześniejszej w stosunku do Harmonogramu spłat spłaty zobowiązania Zamawiającego 10.Bank jest związany zasadami spłaty wykupionych wierzytelności określonych w złoŝonej przez Wykonawcę/ Zbywcę Wierzytelności ofercie, która została sporządzona zgodnie z warunkami wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 11.Suma faktur częściowych nie moŝe przekroczyć 90 % wartości umowy. 4

5 12. DłuŜnik Wierzytelności dopuszcza niŝej wymienione formy zabezpieczeń spłaty wykupionych przez bank wierzytelności: a. Oświadczenie Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. Z 1964 r., Nr 43, poz.296 z późń. zm.), b. Oświadczenie Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. Z 2012 r.,poz 1376 z późń. zm). 13.DłuŜnik Wierzytelności Zobowiązuje się do zapewnienia, Ŝe zobowiązania wynikające z Umowy będą zaspokojone w kolejności nie dalszej niŝ zobowiązania wynikające z wszystkich obecnych i przyszłych zobowiązań nie zabezpieczonych i nie podporządkowanych z wyjątkiem obciąŝeń wynikających z tytułów wykonawczych i dokumentów mających moc takich tytułów. 14.Bank nie ma prawa dokonania cesji wierzytelności wynikającej z umowy spłaty wierzytelności bez zgody DłuŜnika Wierzytelności. 15.Niniejsza umowa zostanie zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wrocławia. 5

Podobne dokumenty

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe)

Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy -Miejskim Zakładem Komunikacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile z siedzibą w Pile przy