Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Transkrypt

1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa w Kwidzynie ul. Warszawska 14; Kwidzyn Numer KRS : Regon: NIP : PKD : 9499Z działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana. Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Data pierwszej rejestracji 14 grudnia 1994 r. w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu I Wydział C Data drugiej rejestracji 28 czerwiec 2001 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego : 13 stycznia 2005 r. (Sąd Rejonowy w Gdańsku) Oznaczenie organizacji: STOWARZYSZENIE Zarząd Stowarzyszenia: do 11 października 2015: Wojciech Kowalczyk prezes Czesława Jaremko - wice prezes, Andrzej Baczewski sekretarz, Marek Grabarek skarbnik, Nowy Zarząd Stowarzyszenia wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu : Wojciech Kowalczyk prezes Czesława Jaremko - wice prezes, Andrzej Baczewski skarbnik, Marcin Powęska sekretarz, Regina Staszak - członek Zarząd Stowarzyszenia z tytułu wykonywanych obowiązków nie pobiera wynagrodzenia. Celem działalności Stowarzyszenia jest: Realizowanie zadań sfery pożytku publicznego poprzez działanie na rzecz rodzin w kształtowaniu ich życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z zasadami Ewangelii wyrażonymi w nauce Kościoła Katolickiego. W ramach działalności statutowej w roku 2015 Stowarzyszenie prowadziło następujące zadania: Działalność nieodpłatna: 1. kontynuowano prace związane z remontem budynku przy ul. Braterstwa Narodów 59 w nowo powstałej szkole katolickiej, 2. kontynuowano prowadzenie 3 świetlic (5 oddziałów po 20 dzieci) z programem socjoterapeutycznym na terenie miasta Kwidzyna ul. Warszawska 14, ul. Miłosna 1, ul. Odrowskiego 10 Działalność odpłatna: Kontynuacja zajęć dydaktycznych w Katolickiej Językowo-Sportowej Szkoły Podstawowej w budynku przy ul. Braterstwa Narodów 59 w Kwidzynie. Działalności gospodarczej nie prowadzono. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. 1

2 Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w 2015 roku i dłużej. Na przychody Stowarzyszenia składają się: Dotacje, darowizny, OPP1%, składki członkowskie I. AKTYWA na dzień r. wyniosły: ,49 zł 1. Środki pieniężne: 6 264,14 zł, - kasa w gotówce 402,73 zł - w banku na koncie 5 861,41 zł 2. Należności w kwocie: 139,48 zł 3. Środki trwałe-budynek przy ul. Braterstwa Narodów ,87 zł Na należności składają się: 1. Zdrowie NZOZ Kwidzyn 55,00 zł 2. PUS Kwidzyn 33,48 zł 3. Fabryka Pomocy Naukowych 29,00 zł 4. Wydawnictwo Szkolne 22,00 zł II. PASYWA na dzień wyniosły : ,49 zł są to : 1. Kapitał podstawowy ,12 zł 2. Zobowiązania Razem ,37 zł Na zobowiązania krótkoterminowe w kwocie ,54 zł składa się: 1. Grodecka-Trausolt Iwona 250,00 zł 2. Urząd Miejski Kwidzyn 68,50 zł 3. Wesner Krystyna 250,00 zł 4. Zakład Energetyczny ENERGA 1 208,45 zł 5. SPU RODŁO Kwidzyn 1 058,10 zł 6. Firma Transportowa Król 322,99 zł 7. Przedsiębiorstwo Wod.-Kanalizacyjne Kwidzyn 97,05 zł 8. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Kwidzyn 4 036,23 zł 9. Wydawnictwo OPERON Gdynia 104,98 zł 10. Podatek od osób fizycznych PIT4 szkoła 675,00 zł 11. Kowalczyk Wojciech pożyczka udzielona w ,67 zł 12. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ubezpieczenia szkoła 4 440,57 zł 13. Nauczycielski Dom Ubezpieczeń 614,00 zł Na zobowiązania długoterminowe w kwocie ,83 zł składa się: 1. Kowalczyk Wojciech pożyczka udzielona w 2014 roku ,83 zł 2. Łyżwińska Alicja ,00 zł Wynik finansowy za rok 2015 r. strata: ,75 zł z 2014 roku ,29zł z 2015 roku ,46 zł Wyliczenie wyniku poniżej. Fundusz statutowy ,87 zł Na fundusz statutowy składa się zakupiona nieruchomość na kwotę ,00 zł pomniejszona w ciągu roku o raty amortyzacji m-cznie 6 072,19zł. Od października 2013 r. do 31 grudnia 2015r. = ,13 zł i o zapłatę za nieruchomość 300,00zł. 2

3 I. PRZYCHODY I. 1. Na przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego składają się: 1. Składki członkowskie 2 100,00 zł 2. Darowizny przeznaczone na świetlice ,00 zł 3. Darowizny przeznaczone na szkołę 9 534,00 zł 4. Darowizny na cele statutowe ,94 zł 5. Wpływy OPP 1% na cele statutowe ,47 zł 6. Wpływy OPP 1% na świetlice 1 783,90 zł 7. Wpływy OPP 1% na Mareczek 7,70 zł 8. Wpływy OPP 1% na Kowalski 4 488,13 zł 9. Przychody darowizny rzeczowe 1 138,76 zł 10. Przychody ze zbiórki makulatury 1 813,60 zł 11. Dotacja Miasta Kwidzyn: ,00 zł 12. Pozostałe przychody 297,52 zł 14. Kapitalizacja odsetek 40,22 zł 15. Przychody operacyjne 66,02 zł Razem przychody związane z działalnością nieodpłatna: ,74 zł (ze składkami) I.2. Przychody związane z działalnością odpłatną (szkoła) 1.Wpisowe 3 000,00zł 2.Wpłaty rodziców (czesne) ,00zł 3.Przychody - dotacja oświatowa Urząd Miasta ,00zł 4.Przychody - dotacja Urząd Miasta (książki) 1 831,50 zł 5.Przychody darowizna 6 821,40 zł 6.Pozostałe przychody (ubezpieczenie) 1 647,80 zł 7. Kapitalizacja odsetek 1,79 zł Razem przychody działalności odpłatnej ,49 zł RAZEM PRZYCHODY: (I.1+I.2) ,23 zł II. KOSZTY II.1. Koszty działalności nieodpłatnej: ,02 zł 1. Prowadzenie świetlic z programem socjoterapeutycznym ,97 zł 2. Działalność OPP 1% ,60 zł a/ materiały dydaktyczne, wyposażenie świetlic 892,09 zł b/ wydatki na odzież dzieci ze świetlic 349,80 zł c/ podręczniki szkolne i przybory szkolne dla dzieci ze świetlic 547,77 zł d/ leki, wyposażenie apteczek w świetlicach 154,90 zł e/ wyposażenie klas szkolnych w meble 9 048,04 zł f/ renowacja podłóg w klasach szkolnych (usługa) 9 627,00 zł 3. Działalność statutowa pokryta ze środków darowizn, składek ,00 zł a/ nagłośnienie do świetlic 6 549,00 zł b/ bilety do kina, wycieczki dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych 3 177,31 zł c/ materiały dydaktyczne, podręczniki dla dzieci ze świetlic 745,46 zł d/ wyposażenie apteczki w świetlicy 2,95 zł e/ słodycze 101,30 zł 3

4 4. Koszty administracyjne pokryte ze środków darowizn, składek ,43 zł a/ materiały budowlane na remont bieżący szkoły ,78 zł b/ zużycie energii elektrycznej 1 169,35 zł c/ zużycie energii cieplnej 315,78 zł d/ materiały biurowe, znaczki pocztowe, inne 748,12 zł e/ opłaty bankowe 515,95 zł f/ koszty badań pracowniczych (medycyna pracy) 55,00 zł g/ szkolenia BHP 220,00 zł h/ ogłoszenia reklamowe szkoły 270,00 zł i/ zużycie wody 21,22 zł j/ usługi (kominiarskie, p/poż, montaż okien, ekspertyzy, renowacja) ,83 zł k/ składki członkowskie PFSRK 200,00 zł l/ ubezpieczenie budynku 1 469,00 zł ł/ opłata serwera 98,00 zł II.2. Koszty działalności odpłatnej ,67 zł 1. Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej ,67 zł a/ koszty wynagrodzeń nauczycieli z umów o pracę ,67 zł b/ koszty wynagrodzeń nauczycieli z umów zleceń ,00 zł c/ koszty wynagrodzeń administracji z umów o pracę 9 672,00 zł d/ koszty wynagrodzeń administracji z umów zleceń 6 180,00 zł e/ koszty wynagrodzeń z umów o dzieło 150,00 zł f/ ZUS koszt pracodawcy ,41 zł g/ materiały biurowe, środki czystości 2 703,26 zł h/ wyposażenie klas: meble, tablice, szafki 6 471,99 zł i/ wyposażenie klas w zestawy komputerowe 5 969,80 zł j/ wyposażenie klas: biurka, stoły i krzesła 8 846,20 zł k/ materiały dydaktyczne 1 351,75 zł l/ środki spożywcze (napoje, nagrody, słodycze) 1 367,29 zł ł/ mundurki szkolne 1 395,00 zł m/ podręczniki szkolne 2 263,25 zł n/ zużycie energii elektrycznej 8 614,76 zł o/ zużycie wody 502,20 zł p/ zużycie energii cieplnej ,20 zł q/ wywóz śmieci 821,71 zł r/ usługi bankowe 794,77 zł s/ usługi transportowe przewóz dzieci 2 366,07 zł t/ usługi telefoniczne 1 568,12 zł u/ usługi pozostałe (zdjęcia, pieczątki, kurier) 445,09 zł w/ usługi szkolenia BHP 390,00 zł x/ szkolenia 348,00 zł y/ ubezpieczenia dzieci 1 009,80 zł z/ koszty opłat, prenumerat 1 491,33 zł ż/ koszty reklamy szkoły 750,00 zł ź/ koszty pozostałe (zgłoszenia dzieci na konkurs) 63,00 zł OGÓŁEM KOSZTY( II.1 + II.2) ,69 zł 4

5 Zestawienie wyniku finansowego za rok 2015 Przychody Koszty Strata z roku 2014 powiększająca koszty roku 2015 Strata za rok 2015 Działalność ,74 zł ,02 zł ,84 zł ,12 zł nieodpłatna Działalność ,49 zł ,67 zł ,45 zł ,63 zł odpłatna Ogółem ,23 zł ,69 zł ,29 zł ,75 zł Wynik za rok 2015 wynosi: strata ,46 zł Wynik za rok 2015 narastająco wynosi: strata ,75 zł W Stowarzyszeniu na dzień zatrudnienie wynosiło: Świetlice środowiskowe 15 osób na umowę o pracę co stanowi 10,87 etatu 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie Szkoła - 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę co stanowi 4,75 etatu 5 osób na umowę zlecenie Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015 Przygotowała Magdalena Hryniewicz Sprawdził Wojciech Kowalczyk 5