% wykon. (5:4) Przychody ogółem , , ,50 94 z tego: Wyszczególnienie Plan na 2012 r.

Transkrypt

1 Część: 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział: Pozostałe instytucje kultury- Teatr Mały Tychy, dnia r. Nr dz. roz. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO TEATRU MAŁEGO W TYCHACH za okres od r. do r. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. Plan po zmianach Wykonanie za 2012 % wykon. (5:4) Przychody ogółem , , ,50 94 dotacja z budŝetu gminy na działalność podstawową , , , w tym: a) dotacja na zakupy jednorazowe , , , b) pozostała działalność , , , dotacja z budŝetu gminy na remonty 0,00 0,00 0,00 dotacja z budŝetu gminy na inwestycje , , , dotacja z Ministerstwa Kultury 0,00 0,00 0,00 przychody własne z działalności , , ,95 69 pozostałe przychody , , , Koszty ogółem , , ,76 94 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,34 99 płatności odstekowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 zakup towarów i usług , , , środki na wydatki majątkowe , , , środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 5 Stan naleŝności na początek roku 9 598, , , w tym wymagalnych 1 759, , , Stan naleŝności na koniec okresu sprawozdawczego , , , w tym wymagalnych 1 289,52 6 Stan zobowiązań na początek roku , , , w tym wymagalnych 0,00 0,00 0,00 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego , , , w tym wymagalnych 0,00 0,00 0,00 7 Stan środków pienięŝnych na początek roku , , , Stan środków pienięŝnych na koniec okresu , , , Główna Księgowa Dyrektor Halina Cichocka Andrzej Maria Marczewski

2 Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego Teatru Małego za okres od do Wykaz naleŝności i zobowiązań Teatru Małego w Tychach Stan naleŝności na r 9.598,08 w tym wymagalnych 1.759,27 Stan naleŝności na r ,39 w tym wymagalnych NaleŜności z tytułu dostaw i usług : ,08 1. Ustronianka kaucja za galony na wodę mineralną 110,00 2. Hobbysta czynsz, co, woda 808,08 3. Miejskie Centrum Kultury współorganizacja imprezy ,00 4. Reg.Centrum Gosp. Wod. Ściekowej sponsoring 6.150,00 Pozostałe naleŝności : 1. pod. Vat do odliczenia w styczniu ,31 Stan środków pienięŝnych na r ,51 Stan środków pienięŝnych na r ,89 1. gotówka w kasie ,39 2. środki na rachunkach bankowych ,50 Stan zobowiązań na r ,90 Stan zobowiązań na r ,54 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług : ,94 1. Tauron Polska energia elektryczna 3.526,74 2. Polkomtel usługi telefonii komórkowej 664,43 3. Kancelaria Prawnicza usługi prawnicze 738,00 4. Alba Południe wywóz nieczystości 229,14 5. Agora SA ogłoszenie Co jest grane 430,50 6. Kwiaciarnia Konwalia kwiaty 365,00 7. Zakład Kominiarski czyszczenie przewodów kominowych 442,06 8. Drukpol druk repertuarów i afiszy 774,90 9. PFRON składka za 12/ , PEC zuŝycie co za 12/ , Gazownia Zabrzańska zuŝycie gazu za 12/ ,84

3 12. WEA Małek konserwacja alarmu 792, RPWiK zuŝycie wody za 12/ , Polkomtel rozlicz. za internet 95, Reg.Centrum Gosp.Wod.Ściek. odprowadzenie ścieków 347,76 20.Telekomunikacja rozmowy za 12/ ,16 Zobowiązania z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych : ,54 1. Urząd Skarbowy pod. od wynagrodzeń za 12/ ,00 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych skł. od wynagrodzeń za 12/ ,08 skł. na ubezp. zdrow. od wynagr. za 12/ ,76 skł. na Fundusz Pracy za 12/ ,31 3. Urząd Skarbowy pod. Vat naleŝny 557,00 Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń ,45 umowy o dzieło 310,00 nagroda roczna za 2012 r ,45 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe : 0,00 Główna Księgowa Halina Cichocka Dyrektor Andrzej Maria Marczewski

4 Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego Teatru Małego za okres od do r. W 2012 r. plan przychodów zrealizowano w 94% w tym dotacja- 100%, przychody własne- 69%. Poniesione koszty w 2012 r. wynoszą ogółem ,94 co stanowi 94% w stosunku do planowanych. Środki z dotacji gminnej przeznaczono na: - wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi - świadczenia urlopowe i inne na rzecz pracowników - media - zakupy jednorazowe - podatek od nieruchomości i gruntu - koszty utrzymania obiektu - delegacje, ryczałty, koszty ZAiKS - koszty PFRON - usługi drukarskie związane z organizacją imprez - koszty organizacji imprez - organizację imprez plenerowych na Placu Baczyńskiego - organizację XXXIX Tyskich Spotkań Teatralnych, w ramach których odbywały się spektakle konkursowe teatrów amatorskich z całego kraju oraz 2 spektakle profesjonalne - Stolik wrocławskiej grupy Karbido i Krzyk Teatru im.j.osterwy z Gorzowa Wlkp. - organizację 9 spektakli w ramach Teatru Konesera Grupa Laokoona z Teatru WybrzeŜe z Gdańska Utwór o matce i ojczyźnie z Teatru Współczesnego ze Szczecina Iwona księŝniczka Burgunda - Opolski Teatr Lalki i Aktora Ślubuję ci miłość i wierność Teatr im. Wilama Horzycy z Torunia Dozorca z Teatru Narodowego w Warszawie Spektakl Sierpień, który miał się odbyć r. został odwołany z powodu choroby aktorki Teresy Budzisz KrzyŜanowskiej Kotka na rozpalonym blaszanym dachu z Teatru im.stefana Jaracza w Łodzi Merylin Mongoł z Teatru Ateneum w Warszawie Wujaszek Wania z Teatru Bagatela w Krakowie Barabasz z Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem Zatrudnienie w I półroczu 2012 roku to 52 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 34,5 etatu. (w tym Teatr- 23,25 etatu = 30 osób, Orkiestra Aukso-11,25 etatów = 22 osoby) Średnia płaca w przeliczeniu na pełne etaty bez nagrody rocznej i nagród jubileuszowych wynosi 3.587,92,00 zł ( w tym Teatr 2.828,00, Orkiestra Aukso 5.076,64). W ramach środków na zakupy inwestycyjne zakupiono:

5 Powered by TCPDF ( - sprzęt oświetleniowy ,56 - sprzęt nagłośnieniowy ,00 - zestaw komputerowy 3.510,00 Środki na zakupy jednorazowe przeznaczono na : - zakup biurka 435,00 - zakup pompy do hydroforni 6.016,26 - zakup krzeseł biurowych 800,00 - zakup szafy 897,00 - zakup 2 kompletów stoły i krzesła 2.198,00 - zakup układu zasilania i akumulatorów do centralki telefonicznej 1.219, ,26 W ramach działalności podstawowej zrealizowano szereg profesjonalnych imprez artystycznych, jak: spektakle teatralne, koncerty, recitale, spotkania autorskie, wystawy, a takŝe występy i przeglądy zespołów amatorskich, imprezy plenerowe. Szczegółowe informacje na temat zorganizowanych imprez przedstawione zostały w sprawozdaniu merytorycznym dołączonym do niniejszego sprawozdania. Główna Księgowa Halina Cichocka Dyrektor Andrzej Maria Marczewski