BUDśET MIASTA LIPNA NA 2009 ROK ZOSTAŁ PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR XXIX/216/08 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE W DNIU 30 GRUDNIA 2008R.

Transkrypt

1

2 BUDśET MIASTA LIPNA NA 2009 ROK ZOSTAŁ PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR XXIX/216/08 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE W DNIU 30 GRUDNIA 2008R.

3 ZMIANY BUDśETU 2009 Budżet był zmieniany 18 -krotnie, z czego 12 krotnie Uchwałami Rady Miejskiej oraz 6-krotnie Zarządzeniami Burmistrza Miasta

4 (w zł) Pozycja budŝetu Plan na Plan na Wykonanie % wykonania Dochody ,61 98,99% Wydatki ,39 95,06% Deficyt ,78 59,34%

5 Przyczyny niewykonania dochodów budŝetowych - o około zł niŝsze wykonanie od zaplanowanej dotacji na stypendia socjalne w rozdziale 85414, - o około zł niŝsza od zaplanowanej kwota refundacji z Urzędu Marszałkowskiego (ul. 22-Stycznia) w r , -o około zł niŝsze od zaplanowanych dochody z usług na krytej pływalni w rozdziale o około zł niŝsze dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT)

6 Zaległości podatkowe na dzień r. wyniosły ,29 zł, na dzień r. wyniosły ,09 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o ,80 zł, w tym: Rozdział Rodzaj podatku lub zaległości Osoby prawne Zaległości Wzrost/Spadek na na podatek od nieruchomości , , , podatek rolny 0,00 84,00-84, podatek leśny 0,00 0, Osoby fizyczne podatek od środków transportowych 4.000, ,00-739, podatek od nieruchomości , , , podatek rolny 5.959, , , podatek leśny 73,60 91,61-18, podatek od środków transportowych 8.148, , , podatek od spadków i darowizn 0,00 0,00 0, podatek od czynności cywilno - prawnych 0,00 0,00 0,00 Razem , , ,80

7 ZALEGŁOŚCI PODATKOWE C.D. Główną pozycją wzrostu zaległości podatkowych jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. W 2009 roku zawarto ugody i wydano decyzję o rozłożeniu spłaty zaległości w latach na kwotę ,64 zł. Zaległości z w/w tytułu ulegną zmniejszeniu do kwoty zł. Z tyt. zaległości od osób fizycznych w 2009 roku wpłynęła kwota zł. W pozostałych rodzajach podatków odnotowano spadek zaległości w stosunku do roku ubiegłego. Ściągalność podatków ( razem) wyniosła 109,15 15%

8 Wykonanie dochodów budŝetowych w 2009r. wg waŝniejszych źródeł (w zł) PLAN WYKONANIE %planu I. Dochody własne 34,05% dochodów , ,56 101,63 w tym: 1. wpływy z podatków , ,73 109,15 2.udziały we wpływach z podatku dochodowego , ,53 92,62 3. wpływy z opłat , ,61 100,79 4.dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budŝ , ,86 79,90 5. dochody z majątku gminy , ,46 124,00 6. inne dochody naleŝne gminie na podstawie odrębnych przepisów , ,37 167,28 II. Subwencje 36,33% dochodów , ,00 100,00 III. Dotacje 29,62 % dochodów , ,05 94,98 w tym: środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO OGÓŁEM , ,03 66, , ,61 98,99

9

10

11 Struktura planu i wykonania wydatków budŝetowych według grup w 2009 roku: Lp. Wyszczególnienie Plan na dzień Plan na dzień Wykonanie na dzień Wykona- nie w % Struktura wykonania w % 1. Wydatki majątkowe , , ,57 88,15% 7,89% 2. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,82 95,71% 92,11% , , ,52 97,26% 43,69% dotacje udzielone , , ,40 99,95% 5,46% obsługa długu , , ,60 98,52% 1,05% wydatki z dotacji na zadania zlecone , , ,78 99,50% 17,90% pozostałe wydatki , , ,52 91,02% 31,90% Razem , , ,39 95,06% 100,00%

12 Lp.Dział Rozd z Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2009 r. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Razem wykonani e na dzień r. Wykonanie na dzień 31 grudnia, w tym: z budŝetu środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. środki pochodz ące z innych źródeł* Finansowan e z GFOŚ i GW Przebudowa ulicy 22- Stycznia z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego , , , ,55 2 Przebudowa ulicy 22- Stycznia z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego , , , ,98 Przebudowa ulicy Wierzbowej w Lipnie , , , ,50 Modernizacja ul Komunalnej w Lipnie , , , ,42 Udział w budowie obwodnicy miasta , , , ,00 Przygotowanie nowych inwestycji drogowych Budowa budynku socjalnego i adaptacja mieszkań na socjalne , , , , , , , ,73

13 Rozbudowa serwerownii w urzędzie , , , ,60 Wykonanie drzwi antywłamaniowych Pomoc finansowa dla PPSP w Lipnie na dofinansowanie zakupów inwestycyj , , , , , , , , ,00 Zakup płyty pionowej i kosza ratowniczego , , , ,80 Zakup wideorejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie , , , ,00 Infrastruktura sportowa przy SP nr , ,00 0,00 0,00 Zakup maszyny do mycia naczyń z wyparzaczem do PM nr , , , ,00 Zakup maszyny do mycia naczyń z wyparzaczem do PM nr , , , ,50

14 Zakup patelni elektrycznej do PM nr , , , , Zakup 11 zestawów komputerowych i mebli biurowych , , , , Zakup 11 zestawów komputerowych i mebli biurowych 6 622, , , , Budowa kolektorów słonecznych na dachu SP Nr 5 w Lipnie , , Budowa kolektora deszczowego ul. Ogrodowa i Parkowa , , , , , Budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei 800 m ( + Projekt) , , , , , Projekt budowy sieci kanalizacyjnej ul. Polna , , Modernizacja wodociągu ul. Kościuszki , , , ,00

15 Przygotowanie nowych inwestycji wodnokanalizacyjnych , , , , Rekultywacja składowiska odpadów I etap ,00 0,00 0,00 0, % zakupu i montaŝu wirówki do oczyszczania odpadów Modernizacjja kotłowni miejskiej " Konwektor" Instalacja falowników , , , , Budowa linii oświetleniowych: ul. Leśna ul.ptasia ul. Orla , , , , Rewitalizacja miasta , , , , Przygotowanie nowych inwestycji miejskich , , , , Powiatowa Strefa Gospodarcza ,00 0,00 0,00 0,00

16 Wkład pienięŝny do PUK Sp. z o.o. na zadania EC , , , ,00 ZałoŜenie wentylacji w piwnicy Krytej Pływalni , , , ,00 Moje boisko "Orlik " , , , ,24 Ogółem , , , , , , ,82 * GFOŚ rozdz A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

17

18

19 Informacja o źródłach finansowania jednostek oświatowych w 2009r. (w zł) WYDATKI w 2009 r. Rozdział Nazwa BUDŻET SUBWENCJE DOTACJE Z DOCHODÓW WŁASNYCH Razem środki na wydatki jednostek Szkoły Podstawowe , , , Oddziały Przedszkolne , , Przedszkola , , , Gimnazja , , , Dowożenie uczniów do szkół , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19038, , Pozostała działalność , , , Świetlice , , Pomoc materialna uczniów , , , , , , ,21 Subwencja oświatowa wyniosła zł. Wydatki z subwencji wyniosły ,61 zł ( zł sfinansowano wydatki świetlic, oddziałów przedszkolnych i odpis dla emerytowanych n-li na ZFŚS)

20 Finansowanie pomocy społecznej ( MOPS) w zł z dotacji na: zadania adm. rządowej zadania własne z budżetu gminy z budżetu UE Projekt "Szansa na sukces" razem , , , , ,95

21 W 2009 roku wielkości dochodów własnych i wydatków ( w zł) w jednostkach oświatowych kształtowały się następująco: Rozdział Nazwa jednostki Stan środków obrotowych na na Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie Szkoły podstawowe 3 855, , , , , , Przedszkola , , , , , , Publiczne Gimnazjum 719, , , , , ,97 Razem , , , , , ,23

22 INFORMACJA O NALEśNOŚCIACH I ZOBOWIĄZANIACH GMINY Wartość niewymagalnych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi ,75 zł, natomiast należności ,54 zł, w tym wymagalne ,46 zł i dotyczą głównie przypisów należności dłużników alimentacyjnych natomiast kwota ,31 zł dotyczy należności wymagalnych z tytułu czynszów w zakładzie budżetowym. Relacja długu gminy do wykonanych dochodów wynosi 32,44 %, natomiast po uwzględnieniu wyłączeń 24,08 %. Obsługa długu w 2009 roku wyniosła zł- odsetki i zł -raty i stanowiła 7,50 % dochodów budżetu. Po uwzględnieniu wyłączeń 4,36 %

23 Sprzedaż, koszty sprzedaży oraz wynik (w zł) na poszczególnych działach w ZOK w 2009 r. kształtowały się następująco : Lp. Wyszczególnienie SprzedaŜ Dotacja Koszty uzyskania przychodu Wynik Gospodarka Mieszkaniowa Przekazanie funduszu remontowego dla Wspólnot Mieszkaniowych 1. Dział Gospodarki Mieszkaniowej 2. Dział Energetyki Cieplnej 3. Pozostałe przychody i koszty 4. Dotacja na środki obrotowe Ogółem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

24 NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ZOK (PO LIKWIDACJI) Należności ogółem - w tym: wymagalne ,48 zł ,31 zł (z tego: Działu Gosp. Mieszk ,57 zł, Działu oczyszczania miasta ,37 zł, Działu wodno-kanalizacyjnego ,35 zł, Działu Energetyki Cieplnej ,02 zł) Zobowiązania ogółem ,67 zł w tym wymagalne - 0

25 Wyszczególnienie (kredyty, gwarancje, poŝyczki, inne) INFORMACJA O ZADŁUśENIU WOBEC BANKÓW (w zł ) Bank Kwota udzielona Wartość zadłuŝenia na dzień Wa Data luta udzielenia Data całkowitej spłaty Raty w 2010 KREDYT na pokr. defic. Składowisko BOŚ S.A. Warszawa , ,00 PLN ,00 POśYCZKA składowisko WFOŚ TORUŃ , ,25 PLN ,00 KREDYT na pokrycie deficytu POśYCZKA śmieciarka KREDYT (pokrycie def.) Kredyt na spłatę rat KREDYT EBI + CEB (Modernizacja sieci wod. ) Kredyt EBI+CEB ( drogi Oś Witonia) G.B.W. POZNAŃ WFOŚ TORUŃ BOŚ S.A. WŁOCŁAWEK BOŚ S.A.WŁOCŁAWEK BOŚ S.A. WŁOCŁAWEK BOŚ S.A Włocławek , ,00 PLN , , ,00 PLN , , ,00 PLN , , ,00 PLN , , ,26 PLN , , ,07 PLN ,07 POśYCZKA (hermetyzacja) WFOŚ TORUŃ , ,50 PLN ,00 KREDYT proekolog. ( 42 szt. pojemników) POśYCZKA (wirówka) BOŚ S.A.WŁOCŁAWEK WFOŚ TORUŃ (do oczyszczalni ) Mazowiecki Bank KREDYT (pokrycie def. Oświata) Regionalny W-wa KREDYT EBI + CEB (budynek socjalny) Kredyt na spłatę rat Emisja obligacji na inwest Emisja obligacji na inwest , ,00 PLN , , ,50 PLN , , ,00 PLN ,00 BOŚ S A Włocławek , ,17 PLN Od 2011 r. Bank Spółdzielczy w Lipnie BOŚ S.A. Centrala Warszawa BOŚ S.A. Centrala Warszawa , ,00 PLN , , ,00 PLN W seriach Od 2013 r , ,00 PLN W seriach Od 2017 r , , ,98

26 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Lipno na dzień 31 grudzień 2009 r. Wyszczególnienie składników mienia komunalnego Stan na Przychody w roku 2009 Rozchody w roku 2009 Wartość na dzień Rodzaj praw majątkowych Grupa 0-Wieczyste uŝytkowanie ,00 0, , ,00 własność Grupa 0-Pozostałe grunty i drogi gminne gruntowe Grupa I -Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego Grupa 1-Budynki i lokale mieszkalne Grupa II- Obiekty inŝynierii lądowej i wodnej Grupa III-Kotły i maszyny energetyczne , , , ,00 własność , , , ,00 własność , , , ,00 własność , , , ,39 własność , , , ,00 własność

27 Grupa IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania , , , ,28 własność Grupa V- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 0, , ,00 0,00 własność Grupa VI- Urządzenia techniczne , , , ,66 własność Grupa VII-Środki transportu , , , ,00 własność Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaŝenie , ,07 0, ,19 własność Razem , , , ,52

28 Zestawienie udziałów i akcji Gminy Miasta Lipno w złotych Nazwa Stan na Przychody w 2009 r. Rozchody w 2009 r. Stan na Rodzaj praw majątkowych Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.w Lipnie ( udziały po 50 zł) Akcje BOŚ S.A akcji Kujawy - Zajazd Polski 1,71 akcji , ,00 0, , ,00 0, , % udziałów akcje ,61 0, ,61 1,71 akcji akcje Razem , ,00 0, ,61 W roku 2008 wniesiono kapitał zakładowy Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ( 100% spółka Gminy) poprzez aport rzeczowy w wysokości zł oraz wkład pienięŝny w wysokości zł. W 2009 roku wniesiono udziały w formie rzeczowej w postaci środków trwałych w wartości netto po wycenie udziałów * 50 zł oraz w formie pienięŝnej ( udziałów * 50 zł ). Wartość majątku gminy , , , ,13

29 Skutki finansowe dla budŝetu miasta Lipna porównując ZOK i PUK w skali roku PUK [zł.] ZOK [zł.] Inwestycje z własnych środków ,00 0,00 VAT od inwestycji ,00 0,00 Podatek od nieruchomości ,00 0,00 Umowy stałe - dotacje UM , ,00 Wynik , ,00 Korzyści dla budŝetu ,00

30 , , , , , ,00 0,00 PUK [zł.] ZOK [zł.] , , ,00 Nie uwzględniono: *inwestycji na energetykę cieplną w wysokości netto zł., VAT zł. *dotacji dla ZOK do Składowiska Odpadów w wysokości zł. 2007r. *dofinansowania z PROW do samochodu typu hakowiec w wysokości zł.

31 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Informacja o dochodach podatkowych w latach w tys. zł Dochody 2006 Dochody 2007 Dochody 2008 Dochody 2009 Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonani e % Plan Wykonanie % 8 437, ,52 107,59% 9 472, ,82 106,32% , ,20 98,63% , ,30 99,92% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatków lokalnych i opłat l od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: Podatek od nieruchomości Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: Podatek od nieruchomości Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jstna podstawie ustaw Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 40,00 28,25 70,63% 40,00 21,88 54,70% 19,00 20,14 105,99% 16,26 23,08 141,93% 2187, ,99 103,65% 2271, ,12 94,12% 2894, ,09 86,38% 2222, ,98 114,80% 1980, ,85 104,34% 2100, ,41 93,83% 2668, ,40 86,41% 2038, ,71 113,04% 1449, ,59 108,08% 1521, ,91 123,07% 2351, ,41 89,19% 1959, ,96 102,89% 986,60 993,83 100,73% 1050, ,57 110,72% 1597, ,73 87,77% 1350, ,06 95,34% 707,85 867,86 122,61% 925,00 829,22 89,65% 878,10 892,58 101,65% 765,68 768,50 100,37% 4052, ,83 107,28% 4714, ,70 110,50% 5270, ,98 109,05% 5461, ,78 92,62%