Podręcznik użytkownika systemu INord Business

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika systemu INord Business Spis Treści: 1. Opis pierwszego logowania 1 2. Generowanie klucza (dla użytkowników posiadających uprawnienia do akceptacji zleceń lub wniosków) 2 3. Przelew Krajowy 9 4. Przelewy Masowe 10 a. przelew masowy 11 b. przelew masowy ZUS 12 c. przelew masowy US 14 d. autoryzacja i wysyłka przelewów masowych 16 e. potwierdzenie zlecenia masowego Przelew Zagraniczny Portfel Wyciągi Przydatne funkcjonalności serwisu INord Business 22 a. Wyszukiwarka transakcji 22 b. Harmonogram spłat 22 c. Wyszukiwarka SWIFT 23 d. Przelewy zagraniczne przychodzące awizowane 23 e. Szybka i efektywna komunikacja z Bankiem 23 f. Samodzielne wprowadzanie danych np. kontrahentów Import \ Export Karty płatnicze 29

2 1. Opis pierwszego logowania Proszę wejść na stronę: w miejscu Identyfikator/ID proszę wpisać Numer klienta, który umieszczony jest na potwierdzeniu wydania pakietu startowego podpiętego do koperty startowej; w miejscu Hasła proszę wpisać sześciocyfrowy Kod z koperty. Proszę zapamiętać Numer Klienta (identyfikator), jego wprowadzenie będzie konieczne przy każdorazowym logowaniu do systemu Po zatwierdzeniu system wymusi zmianę hasła: proszę wpisać aktualne hasło (sześciocyfrowy Kod z koperty) oraz dwukrotnie nowe hasło (minimum 8 znaków maximum 32 znaki hasło musi zawierać minimum: 1małą literę, 1dużą literę oraz 1cyfrę). WAŻNE INFORMACJE: Jeżeli użytkownik przy późniejszym logowaniu TRZYKROTNIE WPISZE BŁĘDNE HASŁO, ZOSTANIE ZABLOKOWANY. System pamięta do 10 ostatnio wykorzystywanych haseł. Zmieniając lub odblokowując hasło należy pamiętać aby zawsze wprowadzić hasło inne niż 10 poprzednich. 1

3 2. Generowanie klucza na tokenie (dla użytkowników posiadających uprawnienia do akceptacji zleceń lub wniosków) Aby wygenerować klucz, który będzie służył do podpisywania (autoryzacji) zleceń lub wniosków, należy w pierwszej kolejności zainstalować program Comarch SmartCard, obsługujący tokena. Dostępny jest on na stronie internetowej służącej do logowania do systemu inordbusiness. ABY POPRAWNIE ZAINSTALOWAĆ PROGRAM COMARCH SMARTCARD KONIECZNE JEST POSIADANIE UPRAWNIEŃ ADMINISTRATORA (W celu uzyskania informacji na temat uprawnień należy kontaktować się ze swoim informatykiem) Ściągnięty program Comarch SmartCard należy zainstalować na komputerze. Przebieg instalacji widoczny poniżej: 2

4 3

5 4

6 5

7 Po zainstalowaniu programu Comarch SmartCard proszę włożyć urządzenie do portu USB w komputerze oraz uruchomić ponownie komputer. Następnie proszę zalogować się do systemu inordbusiness i wybrać zakładkę Administracja, następnie opcję Klucze i Generuj nowy klucz, co wywoła okno Generacja klucza, gdzie należy wypełnić wszystkie pola: 6

8 Przed pierwszym wygenerowaniem klucza system automatycznie poprosi o wprowadzenie nowego PIN, którego liczba znaków powinna zawierać minimum 8 znaków. Układ PIN-u powinien spełniać następujące wymagania: minimum 1 duża litera, minimum 1 mała litera, minimum 1 cyfra. Charakterystyka numeru PIN jest identyczna z wymaganiami dotyczącymi hasła do logowania. PIN domyślny: BBBbbb222 Nazwa klucza: Dowolna nazwa, pod którą będzie widoczny klucz w systemie inordbusiness. Niedopuszczalne jest używanie polskich znaków w nazwie klucza. PIN: Jeśli system wymusi zmianę, przed wygenerowaniem klucza należy posłużyć się numerem PIN wprowadzonym na miejsce domyślnego. W przypadku, gdy system nie wymusi zmiany numeru PIN konieczne jest wpisanie PINU domyślnego: BBBbbb222. Po wypełnieniu wszystkich pól i zatwierdzeniu procesu klawiszem Generuj pojawi się informacja o prawidłowym wygenerowaniu klucza: PODCZAS GENEROWANIA KLUCZA MOŻE POJAWIĆ SIĘ PONIŻSZY KOMUNIKAT W tej sytuacji należy kliknąć myszką na wąskim, szarym pasku znajdującym się pod adresem strony w celu zainstalowania komponentu SignActivX służącego do podpisywania zleceń, Kod SWIFT: MHBFPLPW pojawi się wtedy okno 7

9 Po kliknięciu zainstaluj komponent zostanie zainstalowany, należy wtedy zalogować się ponownie i wygenerować klucz, w sposób przedstawiony powyżej. Jeżeli zainstalowanie komponentu SignActivX nie jest możliwe, należy kliknąć oraz, następnie wybrać opcję skonfigurować zgodnie z zaleceniami Banku.. Po wybraniu odpowiedniej przeglądarki należy ją Po ustawieniu opcji przeglądarki należy zalogować się ponownie, zainstalować komponent do podpisywania zleceń SignActivX, po czym przystąpić do generowania klucza w sposób przedstawiony powyżej. Po zainstalowaniu komponentu SignActivX i wygenerowaniu klucza na pasku pojawi się informacja Kod SWIFT: MHBFPLPW Komponent SignActiveX: OK Liczba aktywnych kluczy 1 WAŻNE INFORMACJE Wygenerowanie pierwszego klucza na tokenie spowoduje automatyczne zablokowanie wszystkich do tej pory wykorzystywanych kluczy zapisywanych na dysku lub dyskietce. Wygenerowany klucz jest od razu aktywny. Aby jednak móc autoryzować zlecenia konieczne jest wylogowanie się i ponowne zalogowanie do systemu inordbusiness. Token pozwala na zapis maksymalnie 2 kluczy. Istnieje możliwość usunięcia klucza z tokenu za pomocą programu Comarch SmartCard i wygenerowania nowego w systemie inordbusiness. System pamięta do 10 ostatnio wykorzystywanych haseł. Zmieniając lub odblokowując hasło należy pamiętać aby zawsze wprowadzić hasło inne niż 10 poprzednich 8

10 3. Przelew Krajowy Aby dokonać przelewu krajowego należy wejść po zalogowaniu do serwisu INord Business w zakładkę Zlecenia (czerwone oznaczenie), a następnie kliknąć w lewej kolumnie Przelew krajowy. Następnie należy wypełnić wszystkie wymagane pola i wybrać odpowiednią opcję spośród czterech u dołu strony (czerwone oznaczenie). Ikona umożliwia wybranie odpowiednich danych z listy, bądź bazy. Pola oznaczone strzałką są nieobowiązkowe/opcjonalne. Przelew krajowy można wysłać dodatkowo jako przelew pilny lub SORBNET zaznaczając opcję Zlecenie pilne lub SORBNET. 9

11 Najczęściej zadawane pytania: 1. Co to jest SORBNET? SORBNET to system, który pozwala wysłać dowolny przelew w czasie rzeczywistym, tzn. przelew jest księgowany niezwłocznie po zgłoszeniu do banku, a następnie wysyłany jest w ciągu ok. 1 godziny do banku kontrahenta. W przypadku przelewu PLN od kwoty 1 mln zaznaczenie opcji SORBNET jest niezbędne. 2. Co to jest Zlecenie pilne? Przelewy pilne realizowane są w ciągu dnia w pierwszej kolejności. Ponadto krajowe przelewy pilne wysyłane pomiędzy godziną a zostaną tego samego dnia dostarczone do banku beneficjenta. Zagraniczne przelewy pilne wysłane do godz realizowane będą z tzw. zerową datą waluty. W celu wysłania zlecenia pilnego prosimy o kliknięcie na ikonę "przelew pilny" w szablonie danego przelewu w INord Business. 4. Przelewy Masowe System masowych płatności wychodzących został stworzony tak, aby w wyniku przetwarzania wysłanej paczki z płatnościami, rachunek Klienta obciążany był jedną zbiorczą kwotą płatności, która wykazywana jest na wyciągu bankowym Aby ręcznie wprowadzić dane do przelewów należy po zalogowaniu do serwisu bankowości internetowej INord Business otworzyć zakładkę Zlecenia i następnie wybrać opcję Przelewy masowe (ilustracja poniżej): 10

12 a. Przelew masowy Po kliknięciu na zakładkę Przelewy masowe wyświetli się formularz zilustrowany poniżej: Należy wypełnić wszystkie wymagane pola ze szczególnym uwzględnieniem Nazwy zlecenia masowego (pole zaznaczone na czerwono na powyższej ilustracji). Nazwa ta jest niezbędna do identyfikacji zlecenia masowego, gdyż kwota zbiorcza danego zlecenia masowego jest oznaczana właśnie tą nazwą. Dostępne środki informacja określająca dostępne środki na Państwa rachunku. 11

13 Kwota obciążenia kwota, którą zostanie obciążony wybrany rachunek. Kwota podają tutaj Państwo kwotę przelewu. Referencje zleceniodawcy - pole tekstowe do wpisania wartości, która będzie prezentowana na wyciągu oraz w historii operacji i zleceń wysłanych. Dane wpisane w tej rubryce nie są wysyłane do systemu bankowego! b. Przelew masowy ZUS Formatka przelewu masowego ZUS służy do definiowania polecenia przelewu masowego ZUS. Domyślnie zostaje otwarty formularz przelewu masowego ZUS: 12

14 W celu przygotowania przelewu w sekcji Dane zleceniodawcy należy zdefiniować pole Rachunek/Waluta rachunku. W sekcji Dane płatnika edytowalne są dane takie jak: Nazwa i NIP płatnika oraz REGON. Kolejną czynnością jest podanie informacji dotyczących beneficjenta. Dokonują Państwo tego poprzez wybór odpowiedniej pozycji w polu rozwijalnym Rachunek beneficjenta. Przy każdym numerze znajduje się symbol rodzaju płatności. Po wypełnieniu tych danych należy zlecenie dodać do listy poprzez użycie przycisku Dodaj zlecenie składowe. Analogicznie należy przygotować kolejne zlecenia cząstkowe. 13

15 c. Przelew masowy US Formatka masowego przelewu US służy do definiowania polecenia przelewu masowego na rachunki Urzędów Skarbowych. Po kliknięciu nazwy linku zostaje otwarty następujący formularz: W celu przygotowania przelewu w sekcji Dane zleceniodawcy należy zdefiniować pole Rachunek/Waluta rachunku. W sekcji Dane płatnika edytowalne są pola Nazwa płatnika, Typ identyfikatora i Identyfikator. 14

16 Kolejną czynnością jest podanie informacji dotyczących Urzędu Skarbowego. Dokonują Państwo tego w sekcji Dane beneficjenta, poprzez wybór odpowiedniej pozycji w polu rozwijalnym Identyfikator beneficjenta. Po wybraniu Urzędu Skarbowego z listy rozwijalnej, pola Rachunek i Nazwa beneficjenta wypełniane są automatycznie. UWAGA! Za pomocą przycisku Dodaj do listy mogą Państwo ręcznie dodać nowy Urząd Skarbowy do słownika. Kolejnym krokiem w przygotowaniu zlecenia jest sekcja Dane zlecenia. Należy wypełnić pola takie jak: Okres zawiera trzy pola: o o o Typ okresu lista rozwijalna Rok okresu lista rozwijalna Numer okresu lista rozwijana uzależniona od typu okresu Symbol formularza płatności lista rozwijalna. Identyfikator zobowiązania. Dostępne środki informacja określająca dostępne środki na Państwa rachunku. Suma wysłanych zleceń - informacja określająca sumę wysłanych zleceń od momentu ostatniego pobrania ich przez centralny system bankowy. Kwota obciążenia kwota, którą zostanie obciążony wybrany rachunek. Kwota podają tutaj Państwo kwotę przelewu. Referencje zleceniodawcy - pole tekstowe do wpisania wartości, która będzie prezentowana na wyciągu oraz w historii operacji i zleceń wysłanych. Pole to nie jest wysyłane do systemu bankowego! Po wypełnieniu tych danych należy zlecenie dodać do listy poprzez użycie przycisku Dodaj zlecenie składowe. Analogicznie należy przygotować kolejne zlecenia cząstkowe. UWAGA! System kontroluje zgodność wprowadzonego symbolu formularza płatności z typem podatku właściwym dla US, w którym rozlicza się zleceniodawca. W przypadku, gdy użytkownik wybierze rachunek Urzędu Skarbowego, gdzie brak jest tej zgodności, po naciśnięciu przycisku Zatwierdź pojawi się odpowiedni komunikat. 15

17 d. autoryzacja i wysyłka przelewów masowych Aby dokonać autoryzacji zlecenia masowego należy dysponować wcześniej wygenerowanym w serwisie INord Business aktywnym kluczem. Należy kliknąć na zakładkę Zlecenia a następnie w lewej kolumnie Przegląd zleceń w przygotowaniu należy wybrać odpowiednie zlecenie i podpisać je wykorzystując wspomniany klucz (ilustracja poniżej) Istnieje możliwość wybrania opcji PODPISZ, jeśli wymagana jest autoryzacja więcej niż jednej osoby lub w przypadku gdy zlecenie będzie wysłane do realizacji w terminie późniejszym. Wybór opcji PODPISZ I WYŚLIJ automatycznie dokonuje autoryzacji poprzez wygenerowany klucz i wysyła dane zlecenie masowego do realizacji. e. potwierdzenie zlecenia masowego Aby obejrzeć/wydrukować potwierdzenie dokonanych operacji poprzez serwis bankowości internetowej INord Business, należy otworzyć zakładkę: - Historia zleceń wysłanych lub - Przegląd zleceń w przygotowaniu 16

18 5. Przelew Zagraniczny / Przelew krajowy w walucie Aby dokonać przelewu krajowego w walucie lub przelewu zagranicznego należy wejść po zalogowaniu do Serwisu INord Business w zakładkę Zlecenia (czerwone oznaczenie), a następnie kliknąć w prawej kolumnie Przelew zagraniczny. Następnie należy wypełnić wszystkie wymagane pola i wybrać odpowiednią opcję spośród czterech u dołu strony (czerwone oznaczenie). Ikonka umożliwia wybranie odpowiednich danych z listy, bądź bazy danych. Pola oznaczone strzałką są nieobowiązkowe. 17

19 Przelew zagraniczny można wysłać dodatkowo jako przelew pilny zaznaczając opcję Zlecenie pilne. 18

20 Najczęściej zadawane pytania: 1. Co to jest Kurs negocjowany? Kurs negocjowany to kurs, który zostaje ustalony telefonicznie przez klienta z pracownikiem Departamentu Skarbu. Pozwala na dokonanie przelewu w obcej walucie, ale z rachunku prowadzonego w PLN lub innej walucie. Referencje to odpowiedni kod podany przez dealera. 2. Co to jest Zlecenie pilne? Zlecenie pilne wysłane do godziny 14:00 realizowane jest z datą waluty D0, jeśli zlecenie zostanie wysłane po godzinie 14:00 wtedy realizacja zlecenia będzie D Co to są Referencje zleceniodawcy? Referencje zleceniodawcy to unikalny kod nadawany danemu przelewowi przez zleceniodawcę w celu późniejszej łatwiejszej identyfikacji przelewu (wyciąg eksportowany z serwisu bankowości internetowej może być następnie zaimportowany do programu finansowo-księgowego). 4. Co zrobić, gdy nieznana jest dokładna nazwa/adres banku? Gdy nieznane są dokładne dane o banku beneficjenta, można wówczas skorzystać z wyszukiwarki kodów SWIFT oznaczonych ikoną: 19

21 6. Portfel Portfel umożliwia przeglądanie danych takich jak: płatności przychodzące oraz płatności wychodzące, gdzie poprzez wyszukiwarkę można uzyskać szczegółową informację o uznaniach/obciążeniach na rachunkach. Lokaty (data waluty, data zapadalności, kwota, oprocentowanie, odsetki). Przykład poniżej: Wykorzystując pole Wyszukaj tekst oznaczone bez problemu można odnaleźć dowolną transakcję, gdyż wyszukiwarka uwzględnia w wyszukiwaniu wpisanej frazy nie tylko podstawowe informacje o transakcji, ale również informacje zawarte w szczegółach transakcji. W Portfelu znajdują się również wszystkie informacje o wybranych lokatach: data waluty, data zapadalności, kwota, oprocentowanie, odsetki. Przykład poniżej: Ponadto w Portfelu uwzględnione są wszelkie informacje o Transakcjach wymiany walutowej (FX) oraz o Produktach kredytowych (kredyty, gwarancje, akredytywy, przelew wierzytelności (aktualne kwoty, dostępne środki, daty rozpoczęcia i zakończenia, aktualne oprocentowanie) wraz ze szczegółowym Harmonogramem spłat. Przykład poniżej: 20

22 7. Wyciągi INord Business umożliwia przeglądanie wyciągów w formie elektronicznej. Aby odnaleźć interesujący nas wyciąg należy wybrać zakładkę Rach./Transakcje a następnie zakładkę Wyciągi. Ilustracja poniżej: Po wybraniu Rachunku oraz Daty księgowania istnieje możliwość przeglądania wybranych wyciągów z podanego wcześniej zakresu z listy. Ilustracja poniżej: W przypadku braku obrotów na rachunku, wybierając zakres dat dla danego wyciągu należy zaznaczyć okres obejmujący ostatnie księgowania na wybranym rachunku. 21

23 8. Przydatne funkcjonalności serwisu INord Business a. Wyszukiwarka transakcji Wyszukiwarka transakcji jest dostępna po wybraniu zakładki Rach./Transakcje a następnie zaznaczenie zakładki Historia operacji. Po zawężeniu listy transakcji (czerwone oznaczenie na ilustracji poniżej) można przeglądać wybrane transakcje wraz ze szczegółami po kliknięciu na odpowiedni link. Ilustracja poniżej. Szczegóły Operacje zaplanowane na dzień dzisiejszy można odnaleźć klikając na zakładkę Operacje dzisiejsze oraz w zakładce Portfel/płatności przychodzące lub wychodzące. b. Harmonogram spłat Istnieje możliwość podglądu harmonogramu spłat wybranego wcześniej za pomocą wyszukiwarki w zakładce Portfel Produktu kredytowego. 22

24 c. Wyszukiwarka SWIFT W Serwisie Bankowości Internetowej INord Business dostępna jest wyszukiwarka kodów SWIFT, która umożliwia odnalezienie dowolnego banku na świecie. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy kliknąć na zakładkę Zlecenia, a następnie Przelew zagraniczny/przelew krajowy w walucie (ilustracja poniżej) d. Przelewy zagraniczne przychodzące awizowane Przelewy zagraniczne awizowane przychodzące to usługa, która pozwala zobaczyć środki na wybranym rachunku, które będą dostępne dopiero w przyszłości. Saldo danego rachunku uwzględni te środki w określonym dniu (jest to tak zwana data waluty określana przez każdy Bank w umowie prowadzenia rachunku). Informacja ta jest dostępna w Operacje dzisiejsze szczegóły danego przelewu. e. Szybka i efektywna komunikacja z Bankiem W Serwisie Bankowości Internetowej INord Business istniej możliwość Komunikacji z Bankiem poprzez system wniosków. Po kliknięciu zakładki Komunikacja klient może stworzyć nowy wniosek (należy wówczas wybrać opcję Nowy wniosek). Gdy wniosek zostanie już utworzony, będzie on widoczny w zakładce przegląd wniosków. Aby wysłać wprowadzony wniosek należy go podpisać (ilustracja poniżej). f. Samodzielne wprowadzanie danych np. kontrahentów/beneficjentów W Serwisie Bankowości Internetowej istnieje możliwość samodzielnego wprowadzania podstawowych danych do przelewów. Po kliknięciu na zakładkę Administracja, 23

25 następnie po wybraniu Słowniki można dodać dowolną informację podstawową. Poniżej przykład słownika kontrahentów. Aby dodać nowego kontrahenta należy wybrać zakładkę Nowy beneficjent krajowy lub Nowy beneficjent zagraniczny w zależności od potrzeb. Po wprowadzeniu danych kontrahenta będzie on widoczny na Liście beneficjentów, która może również pełnić funkcję wyszukiwarki. 9. Import/Eksport Klient dysponując własnym systemem finansowo-księgowym lub dysponującym danymi do przelewów odpowiednim formacie, może zaimportować taki plik bezpośrednio do Serwisu Bankowości Internetowej INord Business. Po kliknięciu na zakładkę Import/Eksport należy wybrać odpowiedni szablon importowanego pliku (można samemu stworzyć nowy szablon klikając na zakładkę Zarządzanie szablonami). Poprzez kliknięcie przycisku Zarządzanie szablonami mają Państwo możliwość przeglądania dotychczas utworzonych szablonów jak i utworzenia nowego szablonu importu. 24

26 Aby stworzyć nowy szablon należy wybrać odpowiedni typ w polu Stwórz nowy szablon za pomocą listy rozwijalnej. Po wybraniu odpowiedniego szablonu należy kliknąć zaznaczony przycisk. Otworzy się formularz, w którym należy zdefiniować następujące pola (przykład przedstawia szablon kontrahentów krajowych): Lista znajdująca się na dole po lewej stronie zawiera nazwy wszystkich dostępnych pól dla danego rodzaju szablonu. Na liście po prawej stronie znajdują się nazwy, które zostały dodane do szablonu. Dodatkowo ich kolejność będzie odzwierciedlała kolejność występowania w pliku. Aby przenieść jedno lub wszystkie pola na listę wybranych elementów należy kliknąć Dodaj lub Dodaj wszystkie. Do usunięcia elementów już wybranych służą analogicznie Usuń lub Usuń wszystkie. Elementy te powrócą w tej sytuacji do listy po lewej stronie. 25

27 Aby zmienić kolejność wybranych pól należy użyć przycisków W górę i W dół powodujących przesunięcie wybranego pola o jedną pozycję (odpowiednio w górę lub w dół). Aby zwielokrotnić występowanie danego pola należy kliknąć Powiel, aby odwrócić tę operację kliknij Redukuj. Na liście znajduje się specjalne pole Ignoruj, które można wielokrotnie użyć w definiowaniu struktury. Powoduje ono, że odpowiadające mu dane w pliku są ignorowane. Aby zapisać tworzony szablon należy kliknąć Zapisz. W celu usunięcia szablonu należy wybrać znacznik obok danego szablonu i kliknąć przycisk Usuń. W celu zaimportowania pliku należy wykonać następujące kroki: 1. wybrać z listy odpowiedni szablon 2. wskazać plik do importu po kliknięciu przycisku Przeglądaj otworzy się okno, w którym należy wskazać plik do zaimportowania. 3. Po wciśnięciu przycisku Importuj następuje wstępne zaimportowanie danych do systemu, po czym specjalny mechanizm weryfikuje zawartość pliku i wyświetlony zostaje rezultat sprawdzania poprawności. 4. Na tym etapie można zatwierdzić zaimportowane dane (wprowadzić do systemu dane, które pomyślnie przeszły weryfikację) klikając Zatwierdź lub anulować import danych (odrzucić cały wczytany zbiór danych). 5. Dodatkowo dostępna jest opcja Zezwól na nadpisanie pozwalająca na modyfikację istniejących już w systemie elementów. 6. W wyniku importu wyświetlony zostanie komunikat prezentujący rezultat operacji. 26

28 W celu wyeksportowania danych należy wykonać następujące kroki: 1. wybrać z listy odpowiedni szablon 2. Aby wykonać tzw. eksport prosty wystarczy kliknąć na ikonie pobierania przy utworzonym szablonie. Zostanie otwarte nowe okno z polami do wypełnienia (zależnie od typu szablonu). 3. Oprócz możliwości filtrowania danych przewidzianych do eksportu, można również użyć opcji kompresuj (format ZIP), która spowoduje spakowanie pliku wynikowego do formatu ZIP. 4. Kliknięcie Eksportuj spowoduje wygenerowanie pliku. Eksportując dane za pomocą metody opisywanej powyżej (tzw. Eksport prosty) każdorazowo trzeba ręcznie wypełniać kryteria filtru. Aby temu zapobiec, do każdego szablonu można dodać filtr, który spowoduje, że zostaną wyeksportowane tylko te dane, które będą odpowiadały wszystkim kryteriom zawartym w filtrze. Dodatkowo można też za pomocą filtru sortować dane zawarte w pliku (tak, aby były zawarte w określonej kolejności np. względem daty itp.) Aby utworzyć filtr należy wykonać następujące kroki: 1) Należy kliknąć na ikonę dodaj filtr umieszczoną na poziomie wybranego szablonu. 2) W nowym oknie, należy zdefiniować następujące pola: 27

29 Pola filtru pozwalają na zdefiniowanie działania filtru (kliknięcie przycisku Zatwierdź pozwala na określenie dodatkowego filtru). Każdy wiersz może być połączony jednym z warunków: i oraz albo. Jedna linia zapytania składa się z sześciu elementów: o o nawias otwierający nazwa atrybutu (lista rozwijalna) o operator arytmetyczny (np. =,<,>) o o o wartość atrybutu (pole edycyjne) nawias zamykający Spójnik ( i, albo ) Wybierz sortowanie pole pozwala na zdefiniowanie sortowania (każdorazowe kliknięcie przycisku Dodaj warunek pozwala na określenie kolejnego sortowania) 3) Po kliknięciu przycisku Zapisz powrócą Państwo do formularza przeglądu szablonów, gdzie pod nazwą utworzonego szablonu umieszczona będzie ikona nowego filtru. UWAGA! Jeśli utworzony filtr jest niewidoczny, należy rozwinąć listę filtrów używając ikony + przy nazwie szablonu). 4) Po kliknięciu na ikonkę ściągania ( ) lub nazwę filtru generowany jest plik, który bezpośrednio można zapisać na dysku. Proces eksportu danych słownikowych jest analogiczny jak w przypadku danych transakcyjnych (różni się jedynie rodzajem eksportowanych danych). 28

30 10. Karty Płatnicze Zakładka Karty płatnicze pozwala na zarządzanie kartami (np. wydanie nowej karty), sprawdzanie wysokości limitu kredytowego, historii transakcji. Po podpisaniu umowy o kartę płatniczą i po ustawieniu przez administratora Banku DnB NORD w systemie INord Business limitu globalnego skontaktuje się z Państwem pracownik Customer Service z prośbą o wysłanie wniosku o wydanie nowej karty (dopiero po wysłaniu takiego wniosku karta zostanie wyprodukowana ). Aby wysłać wniosek o wydanie nowej karty należy wybrać opcję Wnioski, następnie Nowy Wniosek, po czym Definicję wniosku o wydanie nowej karty Po wybraniu Definicja wniosku o wydanie nowej karty pojawi się tabelka, w której należy podać dane użytkownika karty (pola zaznaczone czerwoną gwiazdką są wymagane) 29

31 Po wypełnieniu części dotyczącej danych użytkownika karty prosimy wypełnić dane karty tj. należy wybrać z listy rozwijanej rodzaj karty, konto karty, konto do spłat oraz typ karty, jak również imię i nazwisko oraz nazwę firmy do umieszczenia na karcie. Należy wypełnić także pola dotyczące limitów na karcie (limit miesięczny dla danej karty, limit dzienny oraz wypłat gotówki). WAŻNE limit wypłat gotówki nie może przewyższać limitu dziennego transakcji ogółem. Po wypełnieniu całego wniosku proszę kliknąć zatwierdź. UWAGA w przypadku wprowadzania wniosku o wydanie karty dla użytkownika, którego nie ma na liście rozwijanej proszę wybrać opcję inny, resztę wniosku wypełnić jak w przykładzie, natomiast w polu imię i nazwisko na karcie należy wybrać zakładkę generuj dopiero wtedy na liście pojawią się przykłady do umieszczenia na karcie. 30

32 Po zatwierdzeniu wniosku należy wejść w opcję Przegląd wniosków, wybrać odpowiedni wniosek (status powinien być wprowadzony), po czym klikną opcję Załączniki, wyświetli się wtedy wprowadzony przez użytkownika wniosek dla danej karty, Wniosek ten powinien zostać wydrukowany i podpisany przez osobę, która będzie użytkownikiem karty. Po podpisaniu wniosek należy zeskanować oraz załączyć podpisany (również w opcji Przegląd wniosków) używając pola Załączniki wniosku przeglądaj. Następnie należy wejść w opcję Podpisywanie wniosków, podpisać dany wniosek i wysłać. 31

33 Po otrzymaniu karty pocztą, należy wysłać Wniosek o aktywację karty, używając opcji Wnioski - Nowy wniosek Aby sprawdzić, czy dana karta została aktywowana, należy wybrać opcję Przegląd wniosków, jeżeli dany wniosek ma status Rozpatrzony pozytywnie oznacza to, że karta została aktywowana. 32