FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW DROGOWNICTWA

Transkrypt

1 FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW DROGOWNICTWA Szczucin, ul. 1- go Maja 39, regon: , NIP: Konto: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/tarnów Nr rachunku: Tel/fax (014) , muzeumszczucin@wp.pl STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS: L.dz. FOZD/6/06 Szczucin, dnia r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego ul. Nowogrodzka 1/ Warszawa Fundacja Ochrony Zabytków Drogownictwa z siedzibą w Szczucinie przy ulicy 1-go Maja 39, kod pocztowy , w powiecie dąbrowskim i województwie małopolskim. Fundacja nie posiada terenowych jednostek organizacyjnych i oddziałów. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Podstawowym przedmiotem działania wg PKD są następujące pozycje: 91,33; usługi w zakresie inicjatyw społecznych i organizowanie akcji wspierających na rzecz ratowania i ochrony zabytków 80,42,Z; usługi w zakresie pozostałych form kształcenia 92,52; usługi muzealnictwa oraz ochrony zabytków 92,32; usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych. Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu roku do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Nr pozycji rejestru: o godz , numer wpisu w 2 pozycji rejestru. Organizacja posiada statystyczny numer w systemie REGON , oraz dwuosobowy Zarząd Fundacji: - Marceli Bochenek Prezes Zarządu - Krzysztof Raj Członek Zarządu Celem Fundacji jest: 1. Wspieranie i finansowanie działalności Okręgowego Muzeum Drogownictwa w Szczucinie oraz Izb Pamięci w jednostkach organizacyjnych GDDKiA. 2. Rozwijanie społecznego ruchu na rzecz ochrony zabytków techniki drogownictwa. 3. Szkolenie i doskonalenie osób pracujących na rzecz ochrony zabytków techniki drogownictwa. 4. Gromadzenie i pozyskiwanie eksponatów dla Muzeum oraz Izb Pamięci. 5. Dokumentowanie wartościowych zjawisk w drogownictwie. 6. Współpraca i utrzymywanie kontaktów z innymi muzeami, organizacjami i stowarzyszeniami o pokrewnych celach w kraju i za granicą. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony i realizuje swoje cele poprzez: pozyskiwanie sponsorów dla ratowania i ochrony zabytków techniki drogownictwa. organizowanie kursów, konferencji, sympozjów, szkoleń, odczytów, wystaw oraz innych imprez. inicjowanie i popieranie wymiany krajowej i międzynarodowej w dziedzinie ochrony zabytków techniki drogownictwa. systematyczne zabezpieczanie i ochronę eksponatów. Uzupełnianie istniejących zbiorów nowymi zabytkami, uzyskując je drogą zakupów, darowizn i depozytów. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może nawiązać współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w spółkach, programach rządowych i innych organizacjach. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

2 Rachunek wyników na dzień r Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz z późn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej , ,15 I. Składki brutto określone statutem , ,60 II. Inne przychody określone statutem 0, ,55 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0, ,55 3 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 0,00 B. Koszty realizacji zadań statutowych 4.722, ,79 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 0, ,79 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 4.722,87 0,00 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 5.746, ,64 D. Koszty administracyjne 8.518, ,00 1 Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00 2 Usługi obce 0,00 0,00 3 Podatki i opłaty 0,00 0,00 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 600,00 600,00 5 Amortyzacja 7.918, ,00 6 Pozostałe 0,00 0,00 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,00 0,00 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0,00 0,00 G. Przychody finansowe 30,47 4,88 H. Koszty finansowe 465,55 681,04 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 3.206, ,80 J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00 K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 3.206, ,80 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 3.206, ,80 II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 0,00 0,00

3 BILANS na dzień Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na A Aktywa trwałe , ,52 A Fundusze własne , ,93 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I Fundusz statutowy , ,73 II Rzeczowe aktywa trwałe , ,52 II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 3.206, ,80 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2 B Aktywa obrotowe , ,41 B I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 I II Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 2 Inne zobowiązania 0,00 0,00 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe , ,41 III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1 Środki pieniężne , ,41 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma bilansowa , ,93 Suma bilansowa , ,93 Aktywa i pasywa wycenia się wg następujących zasad: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. 2. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco: Inwestycje krótkoterminowe wg wartości rynkowej Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej

4 FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW DROGOWNICTWA W SZCZUCINIE Informacja dodatkowa za 2005r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie majątek trwały wykazano w bilansie w wartości netto Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) , ,90 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,00 3. urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe , ,00 Razem ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,90

5 2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na Stan na (netto) Stan na (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) - #ARG! 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 #ARG! #ARG! 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 #ARG! #ARG! 4. środki transportu 0,00 #ARG! #ARG! 5. inne środki trwałe 0,00 #ARG! #ARG! Razem ,38 0, ,00 0,00 0, ,38 #ARG! #ARG! 2 c. Grunty użytkowane wieczyście Stan na początek Zmiany w ciągu roku Stan na roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 0,00 Wartość 0,00 2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na początek Zmiany w ciągu roku Stan na roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 2 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

6 2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na koniec roku Stan na początek roku obrotowe go (netto) Stan na koniec roku obrotoweg o (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 g. Inwestycje długoterminowe Stan na początek Zmiany w ciągu roku Stan na roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na koniec roku Należności z tytułu obrotowe go 1. dostaw i usług 0,00 0,00 2. podatków 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych należności 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 2. dostaw i usług 0,00 0,00 3. podatków 0,00 0,00 4. ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły stan na 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

8 2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły stan na 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00 2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe) Przeciętne zatrudnienie w roku Ogółem 0,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie

9 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej ,15 Składki brutto określone statutem ,60 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 osoby fizyczne w ilości 17 osób Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 4.987,55 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 3 b. Pozostałe przychody 0,00 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 c. Przychody finansowe 4,88 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 4,88 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe

10 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,79 świadczenia pieniężne: 0,00 zakup wyposażenia; drobne prace remontowe ,79 świadczenia niepieniężne: 0,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 świadczenia pieniężne: 0,00 świadczenia niepieniężne: 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 świadczenia pieniężne 0,00 świadczenia niepieniężne 0,00 Koszty administracyjne: 8.518,00 - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 600,00 - amortyzacja 7.918,00

11 4 b. Pozostałe koszty 0,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 c. Koszty finansowe 681,04 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 681,04 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na ,08 a. zwiększenia 0,00 0,00 - z zysku - inne b. zmniejszenia 3.206,35 0,00 - pokrycie straty 3.206,35 - inne 2. Stan na koniec okresu ,73 0,00

12 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej ,64 w tym: 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły stan na 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 0,00