ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr CLXX/3477/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 marca 2017 r. Sprawozdanie roczne za 2016 rok z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Samorządowych Instytucji Kultury oraz innych Samorządowych Osób Prawnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego Lublin, marzec 2017 r.

2

3 Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm., Zarząd Województwa Lubelskiego w załączeniu przekazuje zestawione sprawozdania roczne za 2016 r., z wykonania planu finansowego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury i inne samorządowe osoby prawne podległe Samorządowi Województwa Lubelskiego. W sprawozdaniu za 2016 roku ujęte są kwoty należności i zobowiązań podległych jednostek w oparciu o dane przedstawione w : informacji z wykonania planów finansowych oraz sprawozdaniach finansowych Rb-N i Rb-Z. Różnica wartości danych wynika z innego sposobu ujmowania należności i zobowiązań w sprawozdaniach oraz w informacji z wykonania planu finansowego: - w sprawozdaniu Rb-N wykazywane są należności pomniejszone o odpisy aktualizacyjne i naliczone odsetki, w informacji o wykonaniu planu finansowego wykazane są należności ogółem, - w sprawozdaniu Rb-Z wykazywane są zobowiązania wymagalne i kredyty, w informacji o wykonaniu planu finansowego zobowiązania ogółem. I. Część opisowa do sprawozdań - 1 Placówki Ochrony Zdrowia W 2016 r. funkcjonowało 18 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego: 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ, Lublin, al. Kraśnicka SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin, ul. Biernackiego 9 3. SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Zamość, ul. Jana Pawła II Wojewódzki SP, Biała Podlaska, ul. Trebelska SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Chełm, ul. Ceramiczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ, Lublin, ul. Abramowicka SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Radecznica, ul. Klasztorna Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Suchowola. 1

4 10. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Kazimierz Dolny, Celejów Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy SPZOZ, Nałęczów, ul. Górskiego SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc, Włodawa, Adampol. 13. SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc, Poniatowa, ul. Fabryczna Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Lublin, ul. Nałęczowska Wojewódzkie Pogotowia Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie, Lublin, ul. Spadochroniarzy Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ, Biała Podlaska, ul. Warszawska Stacja Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Chełm, ul. Rejowiecka SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Zamość, ul. Starowiejska 23. Poniżej przedstawiona analiza ekonomiczna jednostek ochrony zdrowia ma charakter wstępny, gdyż jej podstawą są dane z wykonania planów finansowych, których termin sporządzenia uniemożliwia ujęcie wszystkich operacji finansowych mających wpływ na wynik finansowy jednostki. Wynik finansowy netto Na koniec 2016 r. jednostki ochrony zdrowia zanotowały łączną stratę na działalności w wysokości 38,6 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynik na działalności pogorszył się o kwotę 22,08 mln zł. Wynik finansowy - stan na dzień r. Wynik finansowy netto (w zł) Lp. Jednostka plan 2016 r. wyk. za 2016 r. wyk. za 2015 r WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , , ,33 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , , ,51 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , , ,34 4 WSS w Białej Podlaskiej , , ,37 5 WSS w Chełmie , , ,52 6 COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie , , ,00 7 SN im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie , , ,88 8 SP WSP w Radecznicy 129, , ,75 9 WS dla NiPCh w Suchowoli , , ,99 10 SP PZOL w Celejowie , , ,10 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie , , ,13 12 SPZOZ GiChP w Adampolu 0, , ,00 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej 0, , ,61 14 WOMP CP-L w Lublinie , , ,90 15 WPR SP ZOZ w Lublinie 2 110, , ,65 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej , , ,63 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ , , ,00 18 SP SPRiTS w Zamościu , , ,53 razem , , ,46 2

5 Przychody ogółem Na dzień 31 grudnia 2016 r. realizacja planu przychodów ogółem kształtuje się na poziomie 101,85% co stanowi kwotę mln zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano wzrost przychodów ogółem o 6,7% (74,06 mln zł). Najwyższa dynamika wzrostu przychodów w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wystąpiła w COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie (wzrost o 13,19%), SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie (wzrost o 9,87%), WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (wzrost o 9,1%), SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (wzrost o 8,76%). Najwyższy nominalny wzrost przychodów uzyskały: COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie (+25,32 mln zł), SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (+17,12 mln zł) oraz WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (14,91 mln zł). Wymienione jednostki wypracowały istotnie wyższe przychody za sprawą zwiększonej realizacji kontraktu z NFZ. Przychody ogółem wykonanie na dzień r. przychody ogółem (zł) Lp. Jednostka plan 2016 r. wyk. za 2016 r. wskaźnik wykonania [4/3]*100% wyk. za 2015 r. dynamika wykonania [4/6]*100% WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,24 105,68% ,04 zł 109,10% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , ,81 100,85% ,79 zł 109,87% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , ,00 104,50% ,51 zł 108,76% 4 WSS w Białej Podlaskiej , ,76 99,62% ,23 zł 105,61% 5 WSS w Chełmie , ,89 93,07% ,67 zł 101,40% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie , ,73 104,79% ,38 zł 113,19% 7 SN im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,83 99,63% ,87 zł 101,62% 8 SP WSP w Radecznicy , ,41 100,62% ,96 zł 105,52% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli , ,13 94,89% ,28 zł 99,69% 10 SP PZOL w Celejowie , ,27 100,00% ,57 zł 106,79% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie , ,89 100,14% ,25 zł 100,14% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu , ,00 109,38% ,00 zł 104,20% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej , ,72 100,78% ,00 zł 101,26% 14 WOMP CP-L w Lublinie , ,79 100,91% ,70 zł 96,81% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie , ,76 99,19% ,54 zł 93,70% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej , ,42 100,38% ,84 zł 100,34% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ , ,52 98,34% ,00 zł 100,05% 18 SP SPRiTS w Zamościu , ,77 100,46% ,69 zł 106,25% Razem , ,94 101,85% ,32 zł 106,70% W strukturze łącznych przychodów w jednostkach ochrony zdrowia podległych SWL największy udział stanowią przychody uzyskane z realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (85,33% przychodów ogółem). 3

6 Przychody wg źródeł wykonanie na dzień r. L.p. Wyszczególnienie Przychody wg źródeł (zł) 2016 r. Udział w strukturze 1 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ,88 92,32% 1.1 Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: ,05 88,92% Narodowy Fundusz Zdrowia ,09 85,33% Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych) Organ Założycielski (nie dotyczy dotacji majątkowych) ,13 0,97% ,00 0,33% Pozostałe usługi medyczne ,83 2,29% 1.2 Zmiana stanu produktów ,25-0,12% 1.3 Pozostałe przychody ,90 3,52% POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,32 7,56% ,10 0,02% 2.2 Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje ,59 2,81% 2.3 Inne przychody operacyjne ,63 4,73% 3 PRZYCHODY FINANSOWE ,92 0,12% 3.1 Odsetki ,70 0,10% 3.2 Pozostałe przychody finansowe ,22 0,02% 4 ZYSKI NADZWYCZAJNE 0,00 0,00% PRZYCHODY OGÓŁEM ,94 100,00% Łącznie jednostki uzyskały z tego tytułu kwotę mln zł co stanowi wzrost o 6,82% (64,18 mln zł) w porównaniu do wykonania za 2015 r. Łączny poziom realizacji planu na koniec 2016 r. wyniósł 101,95%. We wszystkich jednostkach odnotowano wzrost przychodów z NFZ. Najwyższa dynamika wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego wystąpiła w WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (wzrost o 17,96%) oraz SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie (wzrost o 10,95%). Najwyższy nominalny wzrost przychodów z NFZ uzyskały: WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+24,57 mln zł) oraz COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie (+9,07 mln zł). 4

7 Przychody z NFZ wykonanie na dzień r. przychody z NFZ (zł) Lp. Jednostka plan 2016 r. wyk. za 2016 r. wskaźnik wykonania [4/3]*100% wyk. za 2015 r. dynamika wykonania [4/6]*100% WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,00 106,98% ,65 117,96% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , ,17 100,34% ,00 110,95% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , ,26 99,58% ,46 103,66% 4 WSS w Białej Podlaskiej , ,13 100,31% ,19 106,14% 5 WSS w Chełmie , ,95 98,24% ,44 103,28% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie , ,01 105,54% ,41 105,54% 7 SN im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,60 99,95% ,07 105,57% 8 SP WSP w Radecznicy , ,61 101,81% ,27 105,21% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli , ,59 101,22% ,11 103,10% 10 SP PZOL w Celejowie , ,04 100,00% ,24 106,25% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie , ,00 98,65% ,46 101,62% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu , ,00 109,57% ,00 104,21% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej , ,00 101,09% ,00 101,74% 14 WOMP CP-L w Lublinie , ,81 104,16% ,58 105,90% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie , ,68 99,88% ,90 101,31% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej , ,80 100,86% ,84 100,49% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ , ,04 99,86% ,00 101,35% 18 SP SPRiTS w Zamościu , ,40 100,01% ,00 101,68% Razem , ,09 101,95% ,62 106,82% 1400,00 Wykonanie przychodów (w mln zł) 1200, ,00 800,00 600,00 400,00 Przychody przychody z NFZ 200,00 0, Przychody 1035, , , , ,85 przychody z NFZ 858,05 882,04 911,35 941, ,94 5

8 Koszty Na koniec 2016 r. łączna wartość kosztów ogółem wyniosła mln zł co stanowiło 100,89% planowanych kosztów na 2016 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2015 zanotowano wzrost kosztów ogółem o 8,56% (+95,91 mln zł). Lp. Koszty ogółem wykonanie na dzień r. Jednostka Najwyższa dynamika wzrostu kosztów w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego wystąpiła w COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie (wzrost o 17,49%), gdzie odnotowano również najwyższy nominalny wzrost kosztów (+35,44 mln zł). Powyższa sytuacja spowodowana jest przed wszystkim znaczącym wzrostem pozostałych kosztów operacyjnych - wzrost o 23,09 mln zł (w tym m.in. odpisy aktualizujące wartość nadwykonań świadczeń medycznych w 2016 r., odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności, rezerwy utworzone na przypuszczalne koszty dochodzenia roszczeń związanych z realizowaną inwestycją), rosnącymi kosztami wynagrodzeń wraz z pochodnymi (38,43% kosztów ogółem) wzrost o 7,11 mln zł, a także wzrostem kosztu amortyzacji (9,1% kosztów ogółem) wzrost o 8,08 mln zł. Ponad 9-procentowy wzrost kosztów ogółem odnotowano w: SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (+18 mln zł), WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+15,84 mln zł), WSS w Chełmie (+9,47 mln zł). plan 2016 r. wyk. za 2016 r. koszty ogółem (zł) wskaźnik wykonania [4/3]*100% wyk. za 2015 r. dynamika wykonania [4/6]*100% WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,24 105,82% ,37 109,34% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , ,07 99,43% ,30 106,82% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , ,16 104,51% ,17 109,26% 4 WSS w Białej Podlaskiej , ,08 99,41% ,66 107,94% 5 WSS w Chełmie , ,48 101,99% ,19 109,79% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie , ,69 96,83% ,38 117,49% 7 SN im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,45 99,39% ,75 101,56% 8 SP WSP w Radecznicy , ,63 99,71% ,21 105,52% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli , ,17 96,38% ,29 103,78% 10 SP PZOL w Celejowie , ,47 100,00% ,47 101,37% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie , ,96 99,23% ,12 100,35% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu , ,00 105,33% ,00 109,17% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej , ,11 103,62% ,61 100,14% 14 WOMP CP-L w Lublinie , ,60 100,67% ,80 98,55% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie , ,85 98,67% ,89 94,63% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej , ,80 99,02% ,21 101,36% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ , ,31 98,11% ,00 100,10% 18 SP SPRiTS w Zamościu , ,00 99,48% ,16 106,00% Razem , ,07 100,89% ,58 108,56% 6

9 Struktura kosztów wykonanie na dzień r. L.p. Wyszczególnienie Koszty wg źródeł (zł) Udział w strukturze 1 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,95 94,22% 1.1 Amortyzacja ,13 5,70% 1.2 Zużycie materiałów i energii, w tym: ,96 22,00% Leki i produkty lecznicze ,28 11,23% Materiały, wyroby i sprzęt medyczny ,37 6,61% Pozostałe materiały ,54 2,33% Energia ,77 1,83% 1.3 Usługi obce, w tym: ,09 12,39% Kontrakty, z tego: ,29 7,51% Kontrakty medyczne ,53 7,26% Kontrakty niemedyczne ,76 0,25% 1.4 Podatki i opłaty ,83 0,77% 1.5 Wynagrodzenia, w tym: ,38 42,25% Wynagrodzenia ze stosunku pracy ,17 41,50% Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: ,21 0,75% Medyczne ,07 0,63% Niemedyczne ,14 0,12% 1.6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,68 8,59% Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,40 7,70% Świadczenia na rzecz pracowników ,28 0,89% 1.7 Pozostałe koszty rodzajowe ,38 0,62% Ubezpieczenia oc i majątkowe ,40 0,56% Pozostałe ,98 0,05% 1.8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,50 1,89% Towary ,50 1,89% 2 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE ,29 3,95% Koszy postępowania sądowego i komorniczego ,00 0,07% Pozostałe koszty operacyjne ,29 3,89% 3 KOSZTY FINANSOWE ,83 1,83% Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek ,61 1,32% Inne odsetki ,94 0,32% Pozostałe koszty finansowe ,28 0,18% 4 STRATY NADZWYCZAJNE 0,00 0,00% RAZEM KOSZTY ,07 100,00% 7

10 Struktura kosztów materiały medyczne 18% usługi obce 12% wynagrodzenia i pochodne 51% pozostałe 7% amortyzacja 6% pozostałe materiały i energia 4% koszty finansowe 2% Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi/świadczeniami na rzecz pracowników - wykonanie na dzień r. Wynagrodzenia/pochodne/świadczenia na rzecz pracowników (zł) Lp. Jednostka plan 2016 r. wyk. za 2016 r. wskaźnik wykonania wyk. za 2015 r. [4/3]*100% dynamika wykonania [4/6]*100% WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,71 101,51% ,82 110,72% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , ,65 100,19% ,14 105,36% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , ,15 106,40% ,95 111,30% 4 WSS w Białej Podlaskiej , ,68 99,29% ,04 112,60% 5 WSS w Chełmie , ,78 106,11% ,14 114,70% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie , ,54 92,07% ,58 108,42% 7 SN im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,35 99,71% ,14 105,45% 8 SP WSP w Radecznicy , ,40 99,59% ,99 106,08% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli , ,40 100,07% ,96 107,87% 10 SP PZOL w Celejowie , ,97 100,00% ,51 105,81% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie , ,48 97,60% ,93 102,46% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu , ,00 97,83% ,00 100,48% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej , ,52 104,30% ,31 100,63% 14 WOMP CP-L w Lublinie , ,36 99,63% ,22 99,93% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie , ,54 98,48% ,16 103,52% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej , ,06 98,39% ,16 97,51% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ , ,06 98,42% ,00 101,09% 18 SP SPRiTS w Zamościu , ,41 98,96% ,01 104,57% Razem , ,06 100,35% ,06 108,92% 8

11 Łączny poziom realizacji planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (świadczenia na rzecz pracowników) na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 100,35% (618,57 mln zł) i był wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o ok. 50,63 mln zł (wzrost o 8,92%). W zbiorczej strukturze kosztów ogółem wszystkich jednostek, koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowią 50,84%. Najwyższy nominalny wzrost odnotowano w: SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (+11,52 mln zł) oraz WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+9,37 mln zł). WSS w Białej Podlaskiej (+8,3 mln zł), COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie (+7,11 mln zł), WSS w Chełmie (+7 mln zł). Koszty zużycia materiałów i energii - wykonanie na dzień r. Koszty zużycia materiałów i energii (zł) Lp. Jednostka plan 2016 r. wyk. za 2016 r. wskaźnik wykonania [4/3]*100% wyk. za 2015 r. dynamika wykonania [4/6]*100% WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,43 105,27% ,32 104,42% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , ,77 100,31% ,99 113,15% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , ,53 116,20% ,07 115,19% 4 WSS w Białej Podlaskiej , ,20 98,02% ,43 113,26% 5 WSS w Chełmie , ,78 120,45% ,42 128,73% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie , ,91 97,31% ,82 97,51% 7 SN im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,03 97,48% ,66 106,08% 8 SP WSP w Radecznicy , ,55 96,12% ,20 99,90% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli , ,48 89,96% ,38 104,43% 10 SP PZOL w Celejowie , ,00 100,00% ,46 99,13% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie , ,31 100,24% ,62 102,08% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu , ,00 109,13% ,00 111,90% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej , ,43 93,06% ,22 89,69% 14 WOMP CP-L w Lublinie , ,15 99,42% ,87 99,89% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie , ,72 100,94% ,68 101,48% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej , ,08 100,59% ,98 98,80% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ , ,49 81,95% ,00 82,51% 18 SP SPRiTS w Zamościu , ,10 98,89% ,97 94,23% Razem , ,96 103,39% ,09 106,45% Zbiorcze koszty zużycia materiałów i energii na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 267,72 mln zł (co stanowiło 103,39% realizacji planu 2016 r.) i były wyższe o kwotę 16,23 mln zł (6,45%) od stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. W łącznej strukturze kosztów ogółem, powyższe koszty stanowiły 22%. Najwyższy nominalny wzrost kosztów zużycia materiałów i energii w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano w: SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (+6,38 mln zł) oraz WSS w Chełmie (+4,6 mln zł). Powyższy wzrost podyktowany był przede wszystkim narastającymi wydatkami na leki 9

12 i produkty lecznicze (SPSW w Zamościu:+4,83 mln zł, WSS w Chełmie +2,41 mln zł) oraz rosnącymi kosztami materiałów, wyrobów i sprzętu medycznego (WSS w Chełmie +1,89 mln zł, SPSW w Zamościu:+1,35 mln zł). Lp. Koszty usług obcych - wykonanie na dzień r. Jednostka Usługi obce (zł) wskaźnik plan 2016 r. wyk. za 2016 r. wykonania [4/3]*100% wyk. za 2015 r. dynamika wykonania [4/6]*100% WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,16 120,75% ,59 115,03% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , ,89 99,63% ,09 117,25% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , ,47 102,97% ,60 103,94% 4 WSS w Białej Podlaskiej , ,86 98,55% ,07 93,73% 5 WSS w Chełmie , ,10 103,92% ,06 119,27% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie , ,70 90,70% ,32 90,89% 7 SN im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,13 104,37% ,32 92,31% 8 SP WSP w Radecznicy , ,26 91,35% ,52 94,83% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli , ,50 106,27% ,57 125,70% 10 SP PZOL w Celejowie , ,02 100,00% ,91 81,25% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie , ,57 107,83% ,19 116,96% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu , ,00 80,16% ,00 127,52% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej , ,42 119,72% ,82 116,04% 14 WOMP CP-L w Lublinie , ,70 98,33% ,90 101,89% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie , ,06 99,72% ,19 102,79% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej , ,46 100,01% ,85 104,82% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ , ,98 98,14% ,00 99,51% 18 SP SPRiTS w Zamościu , ,81 98,36% ,60 93,21% Razem , ,09 102,18% ,60 103,89% Koszty usług obcych w łącznej strukturze kosztów ogółem stanowiły ok. 12,39% udziału. Całkowity poziom realizacji planu wydatków przeznaczonych na usługi obce na koniec 2016 r. wyniósł 102,18% co dało kwotę 150,76 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego koszty te wzrosły o 3,89% (ok. 5,65 mln zł). Najwyższy nominalny wzrost kosztów usług obcych w porównaniu do 2015 r. odnotowano w: WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+2,66 mln zł), w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie (+1,61 mln zł). Na rosnące koszty usług obcych w powyższych jednostkach największy wpływ miał wzrost kontraktów medycznych i dyżurów w ramach kontraktów medycznych co skutkowało zwiększonymi kosztami ponoszonymi z tego tytułu, odpowiednio +2,78 mln zł oraz +1,88 mln zł. Pozostałe pozycje ujmowane w tej kategorii 10

13 kosztów to m. in badania wykonane przez zewnętrzne placówki medyczne, usługi związane z naprawą, konserwacją oraz serwisem urządzeń medycznych i pozostałych, pralnia, dezynfekcja, utylizacja, usługi pozostałe (remontowe, pocztowe, abonament itp.). Koszty - wykonanie w latach (mln zł) koszty ogółem wynagrodzenia z pochodnymi materiały medyczne usługi obce 1 400, , ,00 800,00 600,00 400,00 200, koszty ogółem 1 049, , ,65 wynagrodzenia z pochodnymi 0,00 538,02 567,94 618,57 materiały medyczne 180,01 198,39 217,09 usługi obce 136,11 145,11 150,76 Zobowiązania, należności i stan środków pieniężnych Stan zobowiązań wojewódzkich samorządowych jednostek ochrony zdrowia na koniec 2016 r. wyniósł ,08 zł i był wyższy o 12,69% (46,0 mln zł) od stanu na koniec 2015 r. ( ,02zł.) Najwyższy poziom zobowiązań posiada WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie, który w trakcie 2016 r. wzrósł o kwotę ,00 zł do wartości ,00 zł, co stanowi 48,01% zobowiązań wszystkich jednostek ochrony zdrowia. Łączny stan zobowiązań wymagalnych na koniec 2016 r. wyniósł ,62 zł i był niemal dwukrotnie wyższy niż na koniec 2015 r., a udział zobowiązań wymagalnych w strukturze zobowiązań ogółem wzrósł z poziomu 7,7% do 13,5%. 11

14 L.p. zobowiązania ogółem zobowiązania wymagalne zobowiązania ogółem zobowiązania wymagalne WSS im.s.k. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , , , ,00 108,27% 111,64% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , , , ,93 99,21% 99,87% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , , , ,42 94,68% 75,70% 4 WSS w Białej Podlaskiej , , , ,00 407,36% 438,59% 5 WSS w Chełmie , , , ,01 112,28% 97,90% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie 0,00 0, , ,26 7 Jednostka SN im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie (w zł) (w zł) zmiana zob. ogółem zmiana zob. wymag ,55 0, ,69 0,00 104,64% 104,64% Razem , , , ,62 112,69% 105,55% W strukturze zobowiązań największą wartość stanowią zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których udział na koniec 2016 r. wyniósł 86,48 %. Oznacza to, że w trakcie 2016 r. udział zobowiązań dłużnych w zobowiązaniach ogółem zmalał o 5,85 p.p. Najwyższy wzrost wartości nominalnej kredytów i pożyczek wystąpił w WSS im.s.k.wyszyńksiego w Lublinie (19,1 mln zł). L.p. kredyty i pożyczki (w zł) kredyty i pożyczki WSS im.s.k. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,00 111,64% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , ,17 99,87% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , ,76 75,70% 4 WSS w Białej Podlaskiej , ,40 438,59% 5 WSS w Chełmie , ,44 97,90% 7 Jednostka SN im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie (w zł) zmiana zob. kred , ,69 104,64% Razem , ,46 105,55% Łączny stan należności wyniósł ,45 zł i w ciągu roku zwiększył się o 1,28% (3,8 mln zł). Średni stan należności stanowi 25,57 % wartości przychodów ogółem. Najwyższy poziom należności w relacji do uzyskanych przychodów występuje w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej i w Wojewódzkim szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej (71,76%). 12

15 L.p. Jednostka (w zł) Należności (w zł) Należności WSS im.s.k. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,00 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , ,28 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , ,58 4 WSS w Białej Podlaskiej , ,13 5 WSS w Chełmie , ,01 6 COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie , ,47 7 SN im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,89 8 SP WSP w Radecznicy , ,12 9 WS dla NiPCh w Suchowoli , ,46 10 SP PZOL w Celejowie , ,36 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie , ,43 12 SPZOZ GiChP w Adampolu , ,00 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej , ,00 14 WOMP CP-L w Lublinie , ,14 15 WPR SP ZOZ w Lublinie , ,50 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej , ,00 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ , ,41 18 SP SPRiTS w Zamościu , ,67 Razem , ,45 W 2016 r. łączny stan środków pieniężnych zwiększył się o 6,97% do kwoty ,47 zł. Najwyższy wzrost nominalny odnotował WSS w Białej Podlaskiej i było to ,93 zł. stan środków pieniężnych (w zł) L.p. Jednostka stan na koniec 2015 r. stan na koniec 2016 r. dynamika 4/3 (%) WSS im.s.k. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,16 187,65% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie , , ,86% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu , ,95 160,01% 4 WSS w Białej Podlaskiej , ,28 134,81% 5 WSS w Chełmie , ,98 79,77% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie , ,69 80,48% 7 SN im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie , ,83 98,27% 8 SP WSP w Radecznicy , ,29 145,29% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli , ,81 108,58% 10 SP PZOL w Celejowie , ,10 119,91% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie , ,68 90,13% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu , ,00 103,68% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej , ,24 89,98% 14 WOMP CP-L w Lublinie , ,99 84,47% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie , ,19 104,29% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej , ,85 98,70% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ , ,53 108,63% 18 SP SPRiTS w Zamościu , ,96 107,65% Razem , ,47 106,97% 13

16 - 2 Instytucje Kultury Na dzień 31 grudnia 2016 r. funkcjonowało 11 instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Lubelskie: 1. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie; 2. Teatr Muzyczny w Lublinie; 3. Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie; 4. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie; 5. Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice ; 6. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie; 7. Muzeum Lubelskie w Lublinie; 8. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym; 9. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; 10. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce; 11. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Niżej wymienione instytucje prowadzone były w 2016 r. jako wspólne z: - Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Muzeum Lubelskie w Lublinie; - Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice ; - Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; - Prezydentem Miasta Puławy - Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. W związku z rozpoczęciem przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pełnej działalności od maja 2016 r., dla właściwej prezentacji zmian w poszczególnych elementach sprawozdań z wykonania planów finansowych, dane ogólne, za wyjątkiem wydatków majątkowych, opisane zostały dla 10 instytucji kultury, tj. bez CSK, którego wskaźniki przedstawione są oddzielnie. Dane dotyczące przychodów ogółem, przychodów własnych oraz kosztów ogółem nie uwzględniają odpisów amortyzacyjnych równoważonych przychodami. Wynik finansowy prezentowany ma charakter poglądowy, gdyż ostateczny wynik będzie dopiero znany po sporządzeniu sprawozdań finansowych przez instytucje kultury i może w pewnym stopniu różnić się od przedstawionego w opracowaniu. Średnioroczne miesięczne zatrudnienie obliczone zostało na podstawie stanów 14

17 zatrudnienia przedstawionych przez instytucje kultury na dzień 1 stycznia 2016 r., 30 czerwca 2016 r. oraz 31 grudnia 2016 r. I. Przychody Przychody ogółem wykonanie na dzień r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień r. Plan 2016 r. po zmianach Wykonanie na dzień r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2016:2015 (5:3) Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , , ,99 100,02% 101,30% 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , , ,53 112,70% 109,83% 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , , ,00 95,73% 112,17% 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , , ,79 99,84% 103,05% 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , , ,70 100,00% 106,92% 6 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , , ,89 96,37% 105,99% 7 Muzeum Lubelskie w Lublinie , , ,90 100,71% 103,02% 8 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , , ,47 99,96% 105,87% 9 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , , ,19 97,95% 103,20% 10 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , , ,12 100,62% 101,41% RAZEM , , ,58 100,90% 105,58% 11 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , , ,63 90,25% 670,29% RAZEM , , ,21 98,62% 126,49% Instytucje kultury w 2016 r. (bez CSK) wykazały w sprawozdaniach łączne przychody w wysokości ,58 zł co stanowiło ,41 zł (5,58%) wzrostu w stosunku do roku ubiegłego. Średnia realizacja planu w 2016 roku wyniosła 100,90%. Największy nominalny wzrost przychodów odnotowały Teatr Muzyczny w Lublinie tj ,68 zł oraz Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie ,37 zł; Struktura przychodów instytucji kultury w 2016 r. odpis przychody własne amortyzacyjny 17% 4% inne dotacje 2% dotacja podmiotowa współorganizatora 6% dotacja podmiotowa 71% 15

18 W strukturze przychodów instytucji kultury (łącznie z CSK) najwyższy udział procentowy stanowią przyznawane z budżetu Województwa Lubelskiego dotacje podmiotowe przeznaczone na działalność statutową. W 2016 r. udział dotacji podmiotowej Województwa Lubelskiego w przychodach ogółem instytucji kultury wyniósł 71%. Drugim co do wielkości źródłem finansowania instytucji kultury są przychody własne 17%, razem z odpisem amortyzacyjnym stanowią 21% przychodów ogółem. Dotacje podmiotowe współorganizatorów stanowią 6% przychodów ogółem. W 2016 r. wysokość dotacji podmiotowej Województwa Lubelskiego dla instytucji kultury (bez CSK) w porównaniu do 2015 r. wzrosła o 3,01%, tj ,00 zł. Dotacja podmiotowa Województwa Lubelskiego wykonanie na dzień r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień r. Plan 2016 r. po zmianach Wykonanie na dzień r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2016:2015 (5:3) Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , , ,00 100,00% 101,53% 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , , ,00 100,00% 101,47% 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , , ,00 100,00% 109,66% 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , , ,00 100,00% 118,30% 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , , ,00 100,00% 104,70% 6 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , , ,00 100,00% 109,48% 7 Muzeum Lubelskie w Lublinie , , ,00 100,00% 88,58% 8 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , , ,00 100,00% 95,07% 9 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , , ,00 100,00% 109,94% 10 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , , ,00 100,00% 96,46% RAZEM , , ,00 100,00% 103,01% 11 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , , ,00 100,00% 590,91% RAZEM , , ,00 100,00% 125,72% W poszczególnych instytucjach kultury procentowy udział dotacji podmiotowej Województwa Lubelskiego w przychodach ogółem w 2016 r., przedstawia się następująco: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 87,56%; Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 84,21% (z dotacją MRiRW 85,92%); Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 82,64%; Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 82,00%; Teatr Muzyczny w Lublinie 79,25 %; 16

19 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 78,48%; Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie - 76,87%; Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 61,72%; Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 58,92% (z dotacją PMP 70,12%); Muzeum Lubelskie w Lublinie 44,12% (z dotacją MKiDN 79,82%); Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice 43,45% (z dotacją MKiDN 88,97%). Najniższy udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem przedstawia Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie. Są to instytucje prowadzone wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z czym do wyliczenia udziału procentowego należy brać pod uwagę sumę dotacji obu organizatorów. W okresie sprawozdawczym Instytucje kultury (bez CSK) osiągnęły przychody własne w łącznej wysokości ,53 zł, (tj.105,62% planu). Stanowiło to wzrost o kwotę ,33 zł tj. 8,08 % w stosunku do roku 2015 Przychody własne wykonanie na dzień r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień r. Plan 2016 r. po zmianach Wykonanie na dzień r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2016:2015 (5:3) Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , , ,99 100,15% 100,68% 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , , ,53 218,87% 160,23% 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , , ,00 82,39% 120,28% 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , , ,79 98,74% 54,76% 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , , ,70 100,00% 113,17% 6 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , , ,89 71,87% 78,76% 7 Muzeum Lubelskie w Lublinie , , ,93 107,37% 112,35% 8 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , , ,39 99,99% 108,17% 9 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , , ,19 87,08% 74,95% 10 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , , ,12 101,76% 111,36% RAZEM , , ,53 105,62% 108,08% 11 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , , ,63 60,03% 1991,47% RAZEM , , ,16 93,07% 129,89% Najwyższy wskaźnik realizacji planu osiągnął Teatr Muzyczny w Lublinie 218,87% (Teatr osiągnął przychody wyższe od zaplanowanych o kwotę ,53 zł). 17

20 Przychody własne instytucji kultury w strukturze przychodów ogółem (bez CSK) stanowią 21%, natomiast w poszczególnych instytucjach udział ten przedstawia się następująco: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 35,72%; Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 23,99%; Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 14,08%; Muzeum Lubelskie w Lublinie 17,86%; Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 20,85%; Teatr Muzyczny w Lublinie 20,75%; Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 16,88%; Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice 11,03% Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 11,03%; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 9,61%; W strukturze przychodów ogółem przychody własne Centrum Spotkania Kultur stanowią 16,22%. Najwyższy wzrost przychodów własnych zarówno procentowo jak i nominalnie w stosunku do roku poprzedniego osiągnął Teatr Muzyczny w Lublinie ( ,68 zł wzrost o 60,23%), natomiast najsłabszy wynik osiągnął Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i był to spadek o ,50 zł tj. 45,24% w stosunku do roku W strukturze przychodów ogółem przychody własne Centrum Spotkania Kultur stanowią 16,22%. Przychody ze sprzedaży biletów wykonanie na dzień r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień r. Plan 2016 r. po zmianach Wykonanie na dzień r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2016:2015 (5:3) Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , , ,81 100,03% 99,77% 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , , ,92 177,28% 138,76% 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , , ,00 100,27% 116,00% 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , , ,83 100,00% 47,00% 6 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7 Muzeum Lubelskie w Lublinie , , ,64 100,76% 152,59% 8 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , , ,92 100,00% 138,34% 9 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , , ,14 90,17% 118,64% 10 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , , ,32 100,00% 122,05% RAZEM , , ,58 109,29% 123,03% 11 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie 0, , ,86 68,49% 0,00% RAZEM , , ,44 101,21% 142,06% 18

21 Przychody z tytułu sprzedaży biletów na dzień 31 grudnia 2016 r. w 10 instytucjach kultury wyniosły ,58 zł. Realizacja planu wyniosła 109,29%. W porównaniu do roku ubiegłego przychody te były wyższe o kwotę ,04 zł, co stanowi 23,03% wzrostu. Przychody ze sprzedaży biletów w 2016 r. stanowiły ponad połowę przychodów własnych instytucji kultury (bez CSK) tj. 68,78%, a ich udział dla poszczególnych jednostek przedstawia się następująco: Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 89,63%; Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 83,62%; Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 76,97%; Teatr Muzyczny w Lublinie 73,17%; Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 69,92%; Muzeum Lubelskie w Lublinie 74,78%; Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 68,88%. Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice 35,08%; Przychody z tytułu sprzedaży biletów po raz pierwszy osiągnęło Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w wysokości ,86 zł, co stanowiło 68,49% planu. W strukturze przychodów własnych środki uzyskane ze sprzedaży biletów stanowią 49,29 %, II. Koszty Koszty ogółem wykonanie na dzień r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień r. Plan 2016 r. po zmianach Wykonanie na dzień r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2016:2015 (5:3) Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , , ,20 100,02% 102,96% 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , , ,75 117,28% 113,91% 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , , ,00 95,82% 107,38% 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , , ,32 100,09% 102,65% 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , , ,15 100,00% 111,14% 6 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , , ,56 95,01% 99,31% 7 Muzeum Lubelskie w Lublinie , , ,45 96,02% 109,40% 8 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , , ,90 95,45% 107,45% 9 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , , ,72 91,68% 92,39% 10 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , , ,88 99,91% 93,42% RAZEM , , ,93 99,79% 104,71% 11 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , , ,26 95,34% 707,33% RAZEM , , ,19 98,84% 127,03% 19

22 Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury (bez CSK) w 2016 r. wyniosły ,93 zł. Wskaźnik realizacji planu kosztów wyniósł 99,79%. W stosunku do 2015 r. koszty działalności instytucji kultury (bez CSK) były wyższe o kwotę ,89 zł, tj. 4,71%, a największy wzrost kosztów odnotował Teatr Muzyczny w Lublinie ,10 zł tj. 13,91%; Realizacja planu wynagrodzeń ogółem wraz z pochodnymi w 2016 roku wyniosła 99,59%. Najwyższy wskaźnik realizacji planu osiągnął Teatr Muzyczny w Lublinie 106,57%, natomiast najniższy wykazało Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 93,13%. Koszty wynagrodzeń ogółem wraz pochodnymi wykonanie na dzień r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień r. Plan 2016 r. po zmianach Wykonanie na dzień r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2016:2015 (5:3) Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , , ,72 100,03% 100,28% 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , , ,13 106,57% 120,71% 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , , ,00 99,85% 102,94% 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , , ,88 99,96% 102,35% 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , , ,51 100,00% 101,87% 6 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , , ,79 98,61% 99,05% 7 Muzeum Lubelskie w Lublinie , , ,75 96,36% 102,72% 8 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , , ,34 96,70% 108,56% 9 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , , ,45 93,13% 99,73% 10 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , , ,53 99,90% 96,64% RAZEM , , ,10 99,59% 104,39% 11 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , , ,26 98,62% 407,91% RAZEM , , ,36 99,51% 110,88% Koszty wynagrodzeń ogółem wraz z pochodnymi stanowią najwyższy udział procentowy i kwotowy w strukturze kosztów instytucji kultury. W roku 2016 wykonanie tych kosztów wyniosło ,10 zł w 10 instytucjach kultury i stanowiło 71,67% kosztów ogółem. Były one wyższe niż w 2015 r. o kwotę ,53 zł. Udział procentowy wynagrodzeń ogółem wraz z pochodnym w kosztach ogółem w poszczególnych instytucjach przedstawia się następująco: Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 79,48%; Teatr Muzyczny w Lublinie 73,57%; Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 74,54%; Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 75,57%; 20

23 Muzeum Lubelskie w Lublinie 72,38%; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 74,51%; Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 69,34%; Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 64,14%; Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 49,64%; Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice 53,66%; Wydatki na wynagrodzenia ogółem wraz z pochodnymi w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w 2016 r. wyniosły ,26 zł. W strukturze kosztów ogółem tej Instytucji stanowiły 23,55%. Koszty wynagrodzeń osobowych wykonanie na dzień r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień r. Plan 2016 r. po zmianach Wykonanie na dzień r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2016:2015 (5:3) Różnica kwotowa (5-3) Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , , ,03 100,02% 99,96% ,68 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , , ,96 112,79% 123,13% ,13 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , , ,00 99,97% 105,61% ,53 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , , ,11 99,95% 94,26% ,97 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , , ,31 100,00% 99,39% ,94 6 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , , ,35 98,38% 98,18% ,76 7 Muzeum Lubelskie w Lublinie , , ,39 96,49% 104,35% ,80 8 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , , ,97 95,99% 108,05% ,47 9 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , , ,97 92,41% 99,13% ,65 10 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , , ,69 99,97% 97,05% ,88 RAZEM , , ,78 100,39% 104,78% ,05 11 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , , ,47 98,44% 401,35% ,34 RAZEM , , ,25 100,26% 110,43% ,39 Wskaźnik realizacji planu finansowego instytucji kultury (bez CSK) w zakresie wynagrodzeń osobowych w 2016 r. wyniósł 100,39%, a wykonanie na poziomie ,78 zł stanowiło wzrost w stosunku do ubiegłego roku o kwotę o 4,78% ( ,05 zł). Wydatki osobowe w kosztach wynagrodzeń wraz z pochodnymi we wszystkich jedenastu instytucjach kultury stanowiły łącznie 77,95%. 21

24 Koszty z tytułu umów o dzieło i zlecenia wykonanie na dzień r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień r. Plan 2016 r. po zmianach Wykonanie na dzień r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2016:2015 (5:3) Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , , ,20 100,01% 113,60% w tym: honoraria , , ,70 100,06% 106,46% 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , , ,04 81,48% 128,03% w tym: honoraria , , ,00 52,54% 206,32% 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , , ,00 98,69% 82,38% w tym: honoraria , , ,00 98,67% 79,56% 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , , ,00 100,02% 140,46% w tym: honoraria 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , , ,39 100,00% 110,84% 6 w tym: honoraria , , ,00 100,00% 21,35% Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , , ,00 99,77% 168,68% w tym: honoraria 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7 Muzeum Lubelskie w Lublinie , , ,18 98,02% 131,89% w tym: honoraria 8 131, , ,00 95,05% 1402,60% 8 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , , ,66 99,39% 120,82% w tym: honoraria , , ,00 87,19% 134,03% 9 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , , ,00 132,96% 104,15% w tym: honoraria 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 10 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , , ,70 99,24% 90,92% w tym: honoraria 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% RAZEM , , ,17 96,26% 112,49% w tym: honoraria , , ,70 94,36% 101,39% 11 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , , ,54 98,91% 442,77% w tym: honoraria , , ,00 100,00% 651,88% RAZEM , , ,71 96,71% 129,08% w tym: honoraria , , ,70 96,19% 141,61% Wskaźnik realizacji planu 2016 r. w instytucjach kultury w zakresie wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia w 10 instytucjach kultury wyniósł 96,26% (honoraria 94,36%). W Centrum Spotkania Kultury wydatki z tytułu umów o dzieło i zlecenia wyniosły w 2016 r ,54 zł. W porównaniu do 2015 r. wydatki 10 instytucji kultury z tytułu umów o dzieło i zlecenie wzrosły w 2016 r. o 12,49%, co stanowi kwotę ,71 zł. Wśród kosztów finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie, część kwoty w wysokości ,70 zł stanowiły honoraria (bez CSK). W stosunku do 2015 r. wykonanie było wyższe o 1,39%, tj ,96 zł. 22

25 III. Średnioroczne zatrudnienie i średnie miesięczne wynagrodzenie. L.p. Średnioroczne zatrudnienie w instytucjach kultury w 2016 r. Instytucja kultury Najwyższe średnioroczne zatrudnienie występuje w Teatrze Muzycznym w Lublinie 179,63 etatu. Powyżej 100 etatów zatrudniają Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Muzeum Lubelskie w Lublinie. Wzrost średniorocznego zatrudnienia wykazuje: Teatr Muzyczny w Lublinie, Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Średnioroczne Średnioroczne zatrudnienie 2015 r. zatrudnienie 2016 r.* 4:3 Wskaźnik wzrostu (4:3) Teatr im. J. Osterwy w Lublinie ,24-0,76 99,29% 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 168,7 179,63 10,93 106,48% 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 104,79 110,96 6,17 105,88% 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 23,71 23,52-0,19 99,18% 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 24 24,67 0,67 102,78% 6 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 124,38 122,79-1,59 98,72% 7 Muzeum Lubelskie w Lublinie 134,75 132,82-1,93 98,57% 8 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 72 74,67 2,67 103,70% 9 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 76,6 74,27-2,33 96,95% 10 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 54 53,33-0,67 98,77% RAZEM 890,93 903,89 12,96 101,45% 11 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie 10 42,67 32,67 426,67% RAZEM 900,93 946,55 45,62 105,06% Stan zatrudnienia w etatach w 2016 r. L.p. Instytucja kultury Stan na r. Stan na r. Stan na r Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 108,51 109,00 104,20-4,31 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 171,70 176,20 191,00 19,30 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 107,00 107,32 118,55 11,55 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 23,71 23,38 23,46-0,25 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 24,00 25,00 25,00 1,00 6 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 124,52 124,17 119,67-4,85 7 Muzeum Lubelskie w Lublinie 127,00 133,47 138,00 11,00 8 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 72,00 76,00 76,00 4,00 9 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 74,60 73,60 74,60 0,00 10 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 54,00 53,00 53,00-1,00 RAZEM 887,04 901,14 923,48 36,44 11 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie 18,00 51,00 59,00 41,00 RAZEM 905,04 952,14 982,48 77,44 23

26 Średnie miesięczne wynagrodzenie w instytucjach kultury (bez CSK) w 2016 r. wyniosło 3.354,13 brutto na etat. W porównaniu z 2015 r. nastąpił wzrost o 3,28%; kwotowo stanowi to 106,38 zł. Najwyższe średnioroczne miesięczne wynagrodzenie (wynagrodzenia osobowe/średnioroczne zatrudnienie) występuje w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 5.287,45 zł; Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie 3.807,60 zł; Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 3.764,63 zł; w Lublinie 3.600,28 zł. Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego Z uwagi na metodę liczenia średniorocznego zatrudnienia w instytucjach kultury są to wartości orientacyjne. L.p. Średnie miesięczne wynagrodzenie w instytucjach kultury w 2016 r. Instytucja kultury Wykonanie na dzień r. Wykonanie na dzień r. Wskaźnik wzrostu (4:3) Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 3 782, ,60 100,67% 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 2 704, ,84 115,63% 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 3 255, ,42 99,74% 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 3 197, ,94 95,04% 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 3 414, ,62 96,70% 6 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 3 620, ,28 99,45% 7 Muzeum Lubelskie w Lublinie 3 373, ,89 105,87% 8 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 2 610, ,36 104,19% 9 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 3 002, ,37 102,24% 10 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 3 831, ,63 98,26% RAZEM 3 247, ,13 103,28% 11 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie 5 620, ,45 94,07% RAZEM 3 274, ,28 105,11% 24

27 IV. Środki pieniężne, zobowiązania i należności L.p. Stan środków pieniężnych instytucjach kultury stan na dzień r. Instytucja kultury W 2016 r. łączny stan środków pieniężnych zmniejszył się o 5,8% do kwoty ,19 zł. Najwyższy wzrost nominalny odnotowało Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (wzrost o kwotę ,89 zł.) Stan na dzień r. Stan na dzień r. 4:3 Różnica (4-3) Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , ,00 78,80% ,89 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , ,78 81,21% ,11 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , ,56 280,42% ,19 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , ,43 292,54% ,83 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , ,91 62,01% ,87 6 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , ,40 30,23% ,27 7 Muzeum Lubelskie w Lublinie , ,88 99,98% -183,48 8 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , ,12 174,19% ,97 9 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , ,67 97,16% ,85 10 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , ,44 208,25% ,89 RAZEM , ,19 94,20% ,59 11 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , ,53 125,30% ,23 RAZEM , ,72 94,55% ,36 L.p. Zobowiązania niewymagalne instytucji kultury - stan na dzień r. Instytucja kultury Stan na dzień r. Stan na dzień r. 4:3 Różnica (4-3) Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , ,00 280,70% ,00 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , ,46 192,73% ,74 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , ,43 230,51% ,19 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , ,71 63,69% ,60 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , ,66 99,57% -58,78 6 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , ,30 14,01% ,53 7 Muzeum Lubelskie w Lublinie , ,32 55,04% ,76 8 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , ,07 185,32% ,93 9 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , ,22 35,78% ,54 10 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , ,72 283,49% ,84 RAZEM , ,89 52,89% ,51 11 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , , ,44% ,84 RAZEM , ,51 77,29% ,67 Zobowiązania na 31 grudnia 2016 r. w 10 instytucjach wyniosły ,89 zł i były 25

28 niższe w stosunku do 2015 r. o ,51 zł, tj. o 52,89%. W tej grupie instytucji najwyższe zobowiązania wykazuje Teatr Muzyczny w Lublinie ,46 zł. (Stan zobowiązań Centrum Spotkania Kultur w Lublinie wyniósł ,62 zł.) L.p. Należności instytucji kultury stan na r. Instytucja kultury Należności instytucji kultury (bez CSK) na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły ,55 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. wartość ta jest wyższa o kwotę ,84 zł, tj. 7,61%. (Stan należności w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie wyniósł ,82 zł.) Stan na dzień r. Stan na dzień r. 4:3 Różnica (4-3) Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , ,00 26,67% ,00 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , ,61 70,38% ,89 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , ,11 23,96% ,74 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , ,65 10,02% ,18 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 328,29 0,00 0,00% -328,29 6 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , ,50 95,80% ,54 7 Muzeum Lubelskie w Lublinie , ,85 153,31% ,97 8 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , ,05 208,17% ,10 9 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , ,55 101,60% ,13 10 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , ,23 153,53% ,28 RAZEM , ,55 107,61% ,84 11 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie 9 726, , ,93% ,02 RAZEM , ,37 137,06% ,86 V. Wynik finansowy Należy zwrócić uwagę, iż ostateczny wynik finansowy będzie znany po sporządzeniu sprawozdań finansowych przez instytucje kultury, tj. rachunku zysków i strat. Podawany w tym opracowaniu wynik może w pewnym stopniu różnić się od ostatecznego wyniku finansowego poszczególnych instytucji. Wynik za 2015 r. podany jest w wartościach z zatwierdzonych sprawozdań finansowych instytucji kultury. Łączny wynik finansowy na działalności instytucji kultury (bez CSK) wyniósł ,65 zł i jest wyższy niż w roku ubiegłym o ,38. Znaczącą poprawę wyniku finansowego w 2016 r. prezentuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym oraz Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie wykazało stratę w wysokości ,62 zł. 26

29 Wynik finansowy - stan na dzień r. L.p. Instytucja kultury Stan na dzień r. wynik Stan na dzień r. z Zmiana 4:3 bilansowy planów Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 4 947, , ,80 2 Teatr Muzyczny w Lublinie , , ,18 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , , ,59 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , , ,96 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 7 038, , ,79 6 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , , ,65 7 Muzeum Lubelskie w Lublinie , , ,00 8 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , , ,65 9 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , , ,09 10 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , , ,21 RAZEM , , ,38 11 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , , ,29 RAZEM , , ,91 VI. Wydatki majątkowe Stopień realizacji zaplanowanych przez instytucje kultury przedsięwzięć inwestycyjnych wyniósł 81,46%. Najwyższy wskaźnik realizacji planu odnotowano w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 101,57% planu. Wydatki majątkowe instytucji kultury wykonanie na r. Wykonanie na Wskaźnik Plan 2016 r. po L.p. Instytucja kultury dzień realizacji zmianach r. planu (4:3) Teatr im. J. Osterwy w Lublinie , ,64 100,00% 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 0,00 0,00 0,00% 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie , ,66 97,56% 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 0,00 0,00 0,00% 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" , ,74 100,00% 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie , ,72 73,52% 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , ,05 78,01% 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie , ,79 85,97% 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym , ,82 100,00% 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie , ,35 71,69% 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce , ,50 101,57% RAZEM , ,27 81,46% Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę ,77 zł, z czego kwota ,81 zł pochodziła z budżetu Województwa Lubelskiego, ,18 zł z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 27

30 - 3 Samorządowe osoby prawne Na dzień 31 grudnia 2016 r. Samorządowi Województwa Lubelskiego podlegały 4 Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego na dzień 31 grudnia 2016 roku łącznie uzyskały przychody w wysokości (100,40 % planu) i są niższe o zł od wartości na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. nazwa jednostki przychody (zł) plan 2016 r. wykonanie 2016 r. % wykonania WORD Biała Podlaska ,00 WORD Chełm ,01 WORD Lublin ,86 WORD Zamość ,78 suma ,40 nazwa jednostki przychody w ostatnich 3 latach (zł) wykonanie 2014 r. wykonanie 2015 r. wykonanie 2016 r. WORD Biała Podlaska WORD Chełm WORD Lublin WORD Zamość suma W porównaniu do 2015 r. nastąpił spadek dochodów z działalności egzaminacyjnej o zł. W 2016 r. Ośrodki przeprowadziły łącznie egzaminów kandydatów na kierowców i kierowców, co stanowi 92,54% egzaminów przeprowadzonych w 2015 r. nazwa jednostki przychody z działalności egzaminacyjnej (zł) plan 2016 r. wykonanie 2016 r. % wykonania WORD Biała Podlaska ,00 WORD Chełm ,00 WORD Lublin ,21 WORD Zamość ,99 suma ,10 28

31 Największy spadek ilości egzaminów zanotował WORD w Białej Podlaskiej, który przeprowadził 88,8 % egzaminów w porównaniu do 2015 r. WORD Chełm przeprowadził 91,1%, WORD Lublin 94 %, a WORD Zamość 94,3 % egzaminów z 2015 r. nazwa jednostki koszty (zł) plan 2016 r. wykonanie 2016 r. % wykonania WORD Biała Podlaska ,00 WORD Chełm ,70 WORD Lublin ,39 WORD Zamość ,79 suma ,61 nazwa jednostki koszty w ostatnich 3 latach (zł) wykonanie 2014 r. wykonanie 2015 r. wykonanie 2016 r. WORD Biała Podlaska WORD Chełm WORD Lublin WORD Zamość suma W strukturze kosztów największy udział mają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (średnio 67,94 %) i łącznie, we wszystkich ośrodkach są wyższe niż w 2015 r. o zł. nazwa jednostki wynagrodzenie (zł) plan 2016 r. wykonanie 2016 r. % wykonania WORD Biała Podlaska ,93 WORD Chełm ,54 WORD Lublin ,30 WORD Zamość ,87 suma ,56 nazwa jednostki wykonanie 2014 r. wynik finansowy (netto) w ostatnich 3 latach (zł) wykonanie 2015 r. plan 2016 r. wykonanie w 2016 r. wykonanie 2016 r. /plan 2016 r. WORD Biała Podlaska ,10 WORD Chełm ,30 WORD Lublin ,21 WORD Zamość ,38 suma ,15 29

32 Łączny wynik finansowy jednostek (netto) za 2016 r. był wyższy od planowanego o ponad 7,14%. W sumie jednostki uzyskały wynik netto na poziomie zł i jest to kwota niższa niż w 2015 r. o zł. Najwyższy poziom wykonania planu w 2016 r. osiągnął WORD w Lublinie (110,21 %). Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w okresie sprawozdawczym dokonały zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę zł, w tym: WORD Biała Podlaska - na kwotę zł w tym m.in.: - zakup sprzętu komputerowego - modernizacja systemu telewizji dozorowej i alarmowej BP - wynajem lub zakup samochodów na kat B i B+E - zakup podkaszarki i kosiarki spalinowej - wyposażenie systemu telefonii wewnętrznej umożliwiającej bezpośrednie łączenie się z OT Łuków i PWPW WORD Chełm - na kwotę zł w tym m. in.: - urządzenia monitorujące przebieg egzaminów - zakup wyposażenia w celu doposażenia sali szkoleniowej - sprzęt do utrzymania placu manewrowego (odśnieżarka, kosiarka spalinowa), - sprzęt informatyczny - urządzenia łączności bezprzewodowej do egzaminowania na kat A - oprogramowanie MS Windows Office 2013 dla nowo zakupionych komputerów, WORD Lublin na kwotę zł z tego m.in.: - samochód ciężarowy MAN TGL - przyczepa KONAR JG - sprzęt komputerowy - program do archiwum zakładowego - kosiarka bijakową i małą zamiatarkę WORD Zamość 1. Wydatki zaliczone do kosztów inwestycyjnych na kwotę zł na: - zakup nowych komputerów - zakończenie budowy nowej bazy administracyjno-szkoleniowej przy ul. Kilińskiego 74E 2. Uregulowanie zobowiązań zaliczonych do kosztów inwestycyjnych w 2015 roku ,00 zł. 30

33 Placówki Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie SP Szpital Wojewódzki im.jana Bożego w Lublinie Wojewódzki Szpital im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej SP WSS w Chełmie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli SP ZOZ w Lublinie Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M.Kaczyńskiego w Lublinie SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Celejowie Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy SP ZOZ w Nałęczowie SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej Stacja Ratownictwa MedycznegoSP ZOZ w Chełmie SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85 Jednostki Kultury Teatr im. J. Osterwy, Lublin, ul. Narutowicza 17. Teatr Muzyczny, Lublin, ul. M.C. Skłodowskiej 5. Filharmonia im. H. Wieniawskiego, Lublin, ul. M.C. Skłodowskiej 5. Wojewódzki Ośrodek Kultury, Lublin, ul. Dolna Panny Marii 3. Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Lublin, ul. Grodzka 5a. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Lublin, Al. Racławickie 8 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Lublin, ul. Narutowicza 4. Muzeum Lubelskie, Lublin, ul. Zamkowa 9. Muzeum Nadwiślańskie, Kazimierz Dolny, ul. Podzamcze 20. Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin, Al. Warszawska 96. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka.

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117 Samorządowe osoby prawne Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu

118