CDN OPT!MA - zmiany w wersji 5.2.1

Transkrypt

1 1 Reinstalacja programu CDN OPT!MA - zmiany w wersji Reinstalacja jest jedną z funkcji dostępną po uruchomieniu Instalacji z menu na płytce instalacyjnej CDN OPT!MA. Dla reinstalacji dostępne są dwie opcje: Reinstalacja z wersji 5.0 oraz Reinstalacja z wersji wcześniejszych niż 5.0. Konfiguracja silnika bazy danych do wersji powinna być wykonana tylko wtedy, jeśli na komputerze jest już zainstalowany działający silnik i wersja programu CDN OPT!MA wcześniejsza niż W takiej sytuacji należy go dostosować do potrzeb programu CDN OPT!MA w wersji 5.1. Jeśli użytkownik posiada wersję programu CDN OPT!MA lub konfiguracja silnika bazy danych nie jest potrzebna. Reinstalacja z wersji wcześniejszych niż 5.0 Reinstalacja do wersji powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program CDN OPT!MA w wersji wcześniejszej niż Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji. Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie. Reinstalacja z wersji wcześniejszych niż przebiega w sposób podobny jak instalacja programu. Podczas reinstalacji między innymi pojawia się okno, gdzie należy wskazać moduły, które powinny być zaktualizowane. Proponowane są tam dotychczas posiadane i przeważnie nie należy tego zmieniać. Reinstalacja z wersji lub Reinstalacja z wersji (5.1.1) jest możliwa po uruchomieniu z płytki funkcji Instalacja: Reinstalacja z poprzedniej wersji: Reinstalacja z wersji 5.0.1(5.1.1) na wersję Możliwa jest również reinstalacja przy pomocy programu UPDATE.EXE, który dostępny jest na naszej stronie WWW. 2 W celu uaktualnienia programu CDN OPT!MA z wersji z (5.1.1) na z płytki należy uruchamiać kolejno funkcje z menu Instalacja: Reinstalacja z poprzedniej wersji: Reinstalacja z wersji (5.1.1) na wersję W trakcie reinstalacji na dysk skopiowany zostanie plik update.exe (należy go następnie uruchomić). Podczas reinstalacji niezbędna będzie oryginalna płytka, z której wykonano instalację programu z wersji wcześniejszej do wersji 5 (odpowiednio lub 5.1.1) po uruchomieniu reinstalacji należy wymienić płytkę. Jeśli płytka z wersją 5 nie będzie dostępna program poprosi o jej udostępnienie. W przypadku uaktualniania wersji przy pomocy programu dostępnego na stronie WWW należy przegrać na dysk program update.exe i uruchomić go. W trakcie reinstalacji niezbędna będzie oryginalna płytka, z której wykonano instalację programu do wersji 5 (odpowiednio lub 5.1.1) - należy ją udostępnić jeszcze przed rozpoczęciem reinstalacji lub też program poprosi o to w trakcie trwania operacji. Reinstalacja przy wykorzystaniu dostępnego programu update.exe umożliwia uaktualnienie programu tylko dla użytkowników wersji CDN OPT!MA lub Księgowość moduł Księga Handlowa i Księga Podatkowa 1. Nowe deklaracje podatkowe: - PIT-5 wersja formularza 12 wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. nr 229 poz. 1914). W programie dostępny jest wydruk oryginalnego formularza oraz nadruk na oryginalny formularz. Deklaracje przeliczone w poprzednich latach będą zgodne z wersją formularza, za pomocą której zostały przeliczone. - CIT-2 i CIT-2/O wersja 14 formularza CIT-2 oraz nowy formularz CIT-2/O (zastępujący formularz CIT- O) wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, informacji oraz oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. nr 229 poz. 1917). W programie dostępny jest tylko wydruk oryginalnego formularza. Ponieważ w chwili wypuszczenia wersji 5.2 nie dysponowaliśmy jeszcze

2 3 oryginalnymi formularzami pochodzącym z drukarni, nadruk na oryginalny formularz zostanie dodany w kolejnej wersji programu. Na liście deklaracji CIT-2, obok przycisku przyciskiem można wybrać wersję formularza za pomocą, którego ma być przeliczona deklaracja (wersja 13 lub 14). Deklaracje przeliczone w poprzednich latach będą zgodne z wersją formularza, za pomocą której zostały przeliczone. - VAT-7 i VAT-7K wersja 7 formularza VAT-7 oraz nowy formularz dla kwartalnego rozliczania podatku VAT VAT-7K, wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. (Dz. U. nr 229 poz. 1916). Do 31 lipca 2003 r. może być stosowany wzór deklaracji w wersji nr 6 dlatego w programie są dostępne obydwa formularze. Na liście deklaracji VAT-7, obok przycisku przyciskiem można wybrać wersję formularza za pomocą, którego ma być przeliczona deklaracja. W programie dostępny jest wydruk oryginalnego formularza deklaracji VAT-7 i VAT-7K w wersji 7 oraz wydruk uproszczony. Ponieważ w chwili wypuszczenia wersji 5.2 nie dysponowaliśmy jeszcze oryginalnymi formularzami pochodzącym z drukarni, nadruk na oryginalny formularz zostanie dodany w kolejnej wersji programu. Deklaracje przeliczone w poprzednich latach będą zgodne z wersją formularza, za pomocą której zostały przeliczone. 2. Ewidencja ryczałtowa: - Dodano nowe stawki: 20%, 17% i 10% - wprowadzone Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 141, poz. 1183). - Zmieniono wydruk Ewidencji przychodów zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. nr 219, poz. 1836). Na liście wydruków, dostępnych z menu Księgowość/Ewidencja ryczałtowa/zapisy ewidencji ryczałtowej, są dostępne obydwie wersje wzoru ewidencji przychodów: obowiązująca do r. standardowa 3 stawki i obowiązująca od r. standardowa 6 stawek. 4 - Kwartalne rozliczanie ryczałtu Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 141, poz. 1183), podatnicy zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, po spełnieniu określonych warunków, mogą wpłacać zaliczki w okresach kwartalnych. W menu System/Konfiguracja/Firmy/Księgowość/Deklaracje pojawił się w związku z tym parametr: Rozliczanie ryczałtu w okresach kwartalnych. Jego zaznaczenie powoduje, że zaliczki na podatek ryczałtowy z menu Księgowość/Podatki/Podatek ryczałtowy będą liczone w okresach kwartalnych. Aby wydrukować ewidencję przychodów za cały kwartał, należy w menu Księgowość/Ewidencja ryczałtowa/zapisy ewidencji ryczałtowej wybrać zakładkę Wszystkie i ustawić odpowiedni zakres dat np. od do Spis z natury z menu: Księgowość/Ewidencja ryczałtowa/spis z natury istnieje możliwość wprowadzenia remanentu np. początkowego i końcowego. Rozliczający się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego mają możliwość wydrukowania: listy remanentów, remanentów wg wartości rosnąco i malejąco oraz arkuszu spisu z natury. Nie ma możliwości zaksięgowania remanentu do ewidencji przychodów. Aby wprowadzić remanent do ewidencji przychodów należy wprowadzić go z poziomu zapisów ewidencji ryczałtowej, wprowadzając odpowiednią kwotę w kolumnie Uwagi. 3. Indywidualne kwoty wspólnika (Menu: Słowniki/Wspólnicy, ikona na karcie wspólnika) zostały dostosowane do zmian w deklaracji PIT-5 oraz w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Nieistniejące w roku 2003 odliczenia zostały wyszarzane co umożliwia przeglądanie kwot deklaracji danego wspólnika za lata poprzednie. 4. Ewidencja wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 219 poz. 1837) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia (Dz. U. nr 219, poz. 1838) wprowadzono na wydruku kart przychodów pracowników - numer PESEL. Numer PESEL dodano również na listach płac.

3 5 5. Rejestr VAT W menu Rejestry VAT, w rejestrach sprzedaży i zakupu, na zakładce Wszystkie rejestry, dodano możliwość wydrukowania dokumentów rozliczonych w podanym okresie (Dokumenty rozliczone/za okres). Wydruk będzie pomocny na przykład firmom, które potrzebują ustalić wartość zapłaconych faktur zakupu dla potrzeb ustalenia kwoty VAT do zwrotu na rachunek bankowy podatnika. 6. Liczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w ewidencji uproszczonej wynagrodzeń poprawiono sposób wyliczania zaokrąglenia składki zdrowotnej. W wersji 5.1, przy niskiej i specyficznej kwocie podstawy składki program błędnie zaokrąglał wartość ubezpieczenia zdrowotnego pobranego. 7. Księgowanie Raportów kasowo/bankowych umożliwiono zaksięgowanie dokumentu kasowo/bankowego schematem, który zawierał księgowanie tego samego dokumentu kilkoma dekretami (np. gdy poza księgowaniem na konta zespołu 4, dodatkowo występuje przeksięgowanie na konta zespołu 5). W wersji 5.1 program wykazywał taki dokument jako zaksięgowany ale na końcu raportu z przebiegu księgowania pojawiał się błąd polegający na niezaksięgowaniu tego dokumentu co uniemożliwiało zaksięgowania całego wyciągu bankowego lub raportu kasowego. Kasa i Bank 1. Eksport przelewów do Urzędu Skarbowego w formacie Eliksir-0 dla Fortis Bank: Aby eksport przelewów dla US mógł być realizowany drogą elektroniczną przez Fortis Bank należy odpowiednio przygotować bazę danych: Dane firmy (Konfiguracja): NIP w gałęzi Pieczątka firmy musi być uzupełnione numer NIP US (PIT-4, CIT-2) oraz US (VAT-7) w gałęzi VAT-7, PIT-4, CIT-2 należy uzupełnić pola dotyczące Urzędu Skarbowego, do którego deklaracje są kierowane. 6 Formularz banku: Format elektronicznej wymiany danych na formularzu banku na zakładce Dodatkowe musi być ustawiony Eliksir-0 Format ZUS - na formularzu banku zakładka Dodatkowe jako format musi być ustawiony Fortis. Formularz Urzędu Skarbowego: nazwa nazwa urzędu może składać się z dwóch linii. Ponieważ podczas eksportu ważne jest aby w drugiej linii na przelewie znalazł się opis US program w trakcie eksportu skleja dwie linie nazwy (i zawęża do 35 znaków), a w drugą automatycznie wkleja opis US. Dodatkowy warunek jest taki, że urząd musi znajdować się w zbiorach bazowych KIR. numer rachunku bankowego numer rachunku US, który w NBP może być w standardzie IBAN należy wpisać bez separatorów (jednym ciągiem) 26 cyfr. Ponieważ program nie kontroluje formatu numeru bankowego należy go wpisać w żądanej formie bezpośrednio na formularzu. Bank realizuje wyłącznie przelewy kierowane na numery podane w Obwieszczeniu Ministerstwa Finansów w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych Urzędów Skarbowych. Po wyliczeniu deklaracji w module księgowym i jej zatwierdzeniu (zablokowaniu przed zmianami) w Preliminarzu pojawia się płatność z nią związana. Z ustawień w Danych firmy pobierana jest informacja o odpowiednim urzędzie skarbowym. Jednocześnie na zakładce Dodatkowe w polu Opis do banku pojawiają się informacje, które zostaną później wykorzystane podczas eksportu przelewu. Podczas eksportu przelewu program zapisuje informacje pobrane z formularza w pliku. Istotne jest, że przelewy dla US muszą być zapisywane w odrębnych plikach (w jednym pliku nie mogą zostać zapisane przelewy dla US oraz innych podmiotów). W trakcie eksportu program sprawdza czy w pliku docelowym są zapisane inne przelewy: jeśli w pliku są już zapisane przelewy dla US program umożliwi dopisanie kolejnego, jeśli w pliku są zapisane przelewy dla innych podmiotów program nie pozwoli na dopisanie przelewu dla US 2. Potwierdzenie salda: poprawiono wydruk numeru NIP kontrahenta w polu Nadawca na odcinku B.

4 7 3. Formularz zapisu kasowego/ zdarzenia: poszerzono format pola przeznaczonego na kwotę do siedmiu miejsc przed przecinkiem dla zapisów w walucie. Obecnie maksymalna kwota jaka może zostać wpisana na zapisie to (w poprzednich wersjach było to ). Moduły Faktury i Magazyn 1. Inwentaryzacja: - W działaniu Inwentaryzacji wprowadzono mechanizm, który udostępnia listę dokumentów, nie pozwalających na jej zamknięcie. Podczas konwertowania arkuszy inwentaryzacyjnych do dokumentów RW/PW, jeśli program natrafi na dokumenty uniemożliwiające zamknięcie inwentaryzacji, operacja zostaje przerwana i program wyświetla okno zawierające ich numery. Przypomnijmy, że zamknięcie inwentaryzacji nie będzie możliwe jeśli w bazie danych znajdują się: dokumenty handlowe (FA, FZ, PA) nie skojarzone z dokumentami magazynowymi dokumenty w buforze (zarówno handlowe jak i magazynowe) - Poprawiono błąd związany z zaokrągleniami ilości podczas wyliczania różnic na dokumentach inwentaryzacyjnych. Jeśli różnica pomiędzy ilością w magazynie, a ilością rzeczywistą (na arkuszu inwentaryzacyjnym) była bardzo mała program nie wykazywał towaru na powstających dokumentach PW/ RW (np. w magazynie opak., a w rzeczywistości 54.9 opak. różnica wynosiła zaledwie opak. i nie była wykazywana na dokumencie PW). - Poprawiono błąd związany z zamykaniem inwentaryzacji niekiedy program nie pozwalał na konwersję arkusza inwentaryzacyjnego jeśli w bazie występowały dokumenty handlowe (FA, PA, FZ) wyłącznie z usługami (więc nie skojarzone z dokumentami magazynowymi). - Poprawiono błąd związany z tworzeniem WZ do paragonu jeśli w programie wprowadzony był arkusz inwentaryzacyjny nie przekonwertowany do PW/RW. Jeśli w bazie istniał paragon nie skojarzony z WZ program nie pozwalał na zamknięcie inwentaryzacji (informował o istnieniu dokumentów handlowych nie skojarzonych z magazynowymi). Jednocześnie utworzenie WZ do takiego paragonu nie było możliwe, ponieważ program informował o nie zamkniętych dokumentach AI. Błąd poprawiono obecnie możliwe jest utworzenie dokumentu WZ do paragonu nawet jeśli istnieją nie zamknięte arkusze inwentaryzacyjne Historia towaru: poprawiono błąd związany z formatowaniem pola wartość na raporcie (np. ilość szt. w cenie 1.77, co daje wartość , natomiast na raporcie widoczna była wartość 19,32). 3. Historia kontrahenta zakładka Chronologicznie: poprawiono błąd związany z formatowaniem pola wartość na raporcie (podobnie jak w przypadku Historii towaru). 4. Konwersja FZ PZ: poprawiono błąd związany z generowaniem PZKOR do korekty ilościowej faktury zakupu, jeśli na fakturze wykorzystano jednostkę pomocniczą. W sytuacji gdy najpierw wystawiono dokument FZ, potem korektę ilościową do FZ, a następnie z poziomu listy faktury na podstawie FZ tworzono dokument PZ przy tworzeniu korekt skojarzonych program informował o braku pokrycia na towar w magazynie. 5. Konwersja PA FADET: poprawiono błąd związany z generowaniem WZKOR do korekty ilościowej faktury powstałej z paragonu. Błąd występował w sytuacji gdy paragon został przekształcony do faktury, a następnie do faktury utworzono korektę ilościową. W chwili przekształcania faktury do dokumentu WZ tworzony był równocześnie dokument WZ skojarzony (do korekty), lecz nie był na nim widoczny koszt własny zwracanego towaru. 6. Faktura Zakupu Korekta Graniczna (FZKG): W chwili zakupu towaru w systemie rejestrowana jest faktura zakupu, a z nią skojarzony PZ (Przyjęcie Zewnętrzne). Jeśli do faktury zakupu tworzony jest dokument FZKG, w chwili jego zatwierdzania powstaje odpowiedni dokument korygujący wartość do skojarzonego dokumentu PZ. W wersji poprawiono błąd związany z tworzeniem PZ korygującego, jeśli dokument FZKG dotyczył tylko części pozycji z faktury zakupu (wartość dla pozycji, których FZKG nie dotyczył powinna wynosić 0). 7. Dokumenty Bilansu Otwarcia (BO) i Przyjęcia Wewnętrznego Produktów (PWP): Dokumenty BO i PWP są domyślnie tworzone dla kontrahenta!nieokreślonego!. Jeśli kontrahent!nieokreślony! miał na karcie ustawioną cenę od brutto, a dokumenty BO i PWP są wystawiane w cenach netto to dokumenty takie wykazywały błędy podczas testów integralności. W wersji niezależnie od ceny zdefiniowanej dla kontrahenta!nieokreślonego! dokumenty BO i PWP są zapisywane w taki sposób, by testy integralności nie wykazywały błędów. 8. Wydruk Bilans Handlowy Towaru (Lista zasobów):

5 9 - wydruk dotyczy magazynu określonego na Liście zasobów. - dokumenty MM są poprawnie interpretowane na wydruku: jako przychód na magazynie docelowym i jako rozchód na magazynie źródłowym. W przypadku, gdy na Liście zasobów zaznaczono Magazyny: wszystkie dokumenty MM są pomijane przy obliczeniach. Kadry i Płace Wprowadzone zmiany: 1. Wprowadzono nową wartość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od 1 stycznia 2003 r. wynosi ona 0,15 % podstawy wymiaru (KONFIGURACJA - PROGRAM - SKŁADKI ZUS) 2. Wprowadzono wydruk nowego formularza PIT -8a (10) 3. Wprowadzono wydruk nowego formularza IFT a (4) 4. Zmodyfikowano sposób liczenia kosztów uzyskania dla umów cywilno-prawnych, takich jak: PIT 8B 2 - Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych, PIT 8B 4 - Udziały w organach stanowiących, PIT 8B 6 - Kontrakt menadżerski. Od w/w umów można liczyć zryczałtowane koszty: 99,06/miesięcznie, ale nie więcej niż 1199,52/rok. Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. 5. Zmodyfikowano wydruk składki zdrowotnej na Liście płac i kwitku wypłaty pojawiło się "rozbicie" zdrowotnego na dwie kwoty - odliczone od podatku i potrącone od netto Poprawione błędy: 1. Poprawiono przeliczanie limitów nieobecności - limit za dany rok nie przeliczał się poprawnie, jeśli pracownik miał odnotowaną nieobecność na dzień 31 grudnia tego roku Jeśli pracownik miał wpisany limit URLOPU WYPOCZYNKOWEGO za dwa kolejne lata (np i 20003), to w momencie wpisywania nieobecności w kadrach limit nie pomniejszał się o liczbę dni wykorzystanego urlopu - trzeba było go przeliczać 'piorunkiem'. Obecnie limit pomniejsza się automatycznie. 3. Na wydrukach dostępnych z poziomu list płac: zestawienie list płac, lista ROR drukuje się poprawna kwota do wypłaty. 3. Wydruk do kasy chorych dostępny z Kadr Lista pracowników Wydruki kadrowe pojawiają się tylko osoby, które mają zaniechanie składki zdrowotnej do wysokości podatku. 4. Poprawiono wyświetlanie składki zdrowotnej w kadrach na formularzu umowy zlecenia: dla umowy NIE zgłoszonej do ubezpieczenia zdrowotnego nie wyświetla się już składka zdrowotna dla umowy zgłoszonej do ubezpieczenia zdrowotnego wyświetla się w kwocie pobranej, a nie odliczonej od podatku 5. Zmodyfikowano funkcję importu z PL-a do O! została ona dostosowana do importu z wersji (z 2003 r) 6. DEKLARACJA RSA - zgodnie z Informacją ZUS z dnia 2 stycznia 2003, jeżeli w wypłacie występuje Wynagrodzenie za czas nieobecności zero (kod świadczenia 331) to na deklaracji RSA należy je sumować z pozostałymi dniami tego zwolnienia (nieobecności o tym samym kodzie -331) - poprzednio nieobecność taka była wykazywana w dwóch pozycjach. Przykład: zwolnienie 1-6 styczeń, w wypłacie za 1 styczeń liczy się zerowe wynagrodzenie, dzienny zasiłek wynosi 10 zł (x5 dni). Na deklaracji RSA wykazujemy to w następujący sposób: okres liczba dni zasiłkowych - 6 kwota - 50 zł