Sprawozdanie finansowe za rok 2007.

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe za rok Składa się z: I. Bilansu, II. Rachunku wyników, III. Informacji dodatkowej. Sprawozdanie dotyczy Fundacji Gdyński Most Nadziei mającej swoją siedzibę w Gdyni przy ul. Władysława IV 51. Fundacja Gdyński most nadziei zaczęła swoją działalność w listopadzie 2006 roku. Użyczony przez Urząd Miejski w Gdyni lokal przystosowano do działalności na rzecz mieszańców Gdyni i nie tylko. Pokoje zamieniono w przyjazne sale do terapii indywidualnej i grupowej. Stworzono bogatą bibliotekę mającą pomóc odnaleźć się w nowej sytuacji ludziom chorym na nowotwory i ich rodzinom. Główny nacisk położono na pomoc psychologiczną. I. Bilans Wprowadzenie Ogólna charakterystyka jednostki Nazwa pełna: Fundacja Gdyński Most nadziei Adres siedziby: Gdynia ul.władysława IV 51 Identyfikator REGON: Identyfikator NIP: Organ rejestrowy: Sąd Gdańsk Północ VII Wydział Gospodarczy Data wpisu do KRS: r. Numer w rejestrze KRS: Rodzaj organizacji: Fundacja Organ sprawujący nadzór: Minister Zdrowia Fundacja ma osobowość prawną. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do KRSu. Fundacja w 2007 roku nie prowadziła działalności gospodarczej. Fundatorem Fundacji jest Małgorzata Marmajewska Modelska. Fundacja została utworzona na czas nieokreślony. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia. Organami Fundacji są: - Zarząd Fundacji, - Rada Fundacji, - Komisja Rewizyjna. Zarząd jest jednoosobowy. Prezesem Fundacji jest pani Małgorzata Marmajewska Modelska W 2006 roku Fundacja zatrudniała głównego koordynatora, będącego zarazem psychologiem, współkoordynatora oraz księgową. Zarząd Fundacji działał wolontaryjnie. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej na rzecz chorych na nowotwory i ich rodzin.

2 Objaśnienia: 1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości. 2. Fundacja rozpoczęła działalność w listopadzie 2006 r., zmiany metod księgowości i wyceny, które mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe i wynik finansowy Fundacji nie wystąpiły. 3. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Statutowy w wysokości zł 4. Fundacja na koniec roku 2006 posiadała środki trwałe na kwotę: ,03 złote. Składają się na nie zbiory biblioteczne za kwotę 3.288,89 złotych oraz komputer, laptop i drukarka 7.251,14 złotych. 5. Fundacja kupiła w 2007 r. Sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 5.047,15 złotych 6. Wynagrodzenia osobowe związane z działalnością statutową wyniosły ,00 złotych, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ,40 złotych. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 4.000,00 złotych za wynagrodzenie psychologa kooterapeuty, 1.835,00 złotych za konsultację dietetyczne i wizażu(dla chorych po przebyciu chemioterapii). 7. Na wynagrodzenia dla terapeutów zajęciowych przeznaczono kwotę ,00 złote. Wchodziły w to zajęcia Nordic Walking, Terapia ruchowa, Terapia usprawniająca, Zajęcia taneczno ruchowe, Drenaż limfatyczny, Konsultacje i zajęcia z Tai-Chi, Sesje Yogi, Konsultacje żywieniowe i rehabilitacyjne. 8. Rezerw nie tworzono. 9. Zobowiązania krótkoterminowe są zobowiązaniami bieżącymi do 12 miesięcy, na które składają się: - zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 648,00 złote, 10. Wystąpiły rozliczenia międzyokresowe z tytułu prenumeraty prasy za I-XII.2007 r. Ubezpieczenia trenera. saldo konta Międzyokresowe rozliczenia kosztów wyniosło 292,55 złotych. 11. Zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji nie ma. 12. Fundacja nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

3 Wiersz (poz) FUNDACJA GDYŃSKI MOST NADZIEI BILANS za rok 2007 BILANS Sporządzony na dzień r. Wyszczególnienie Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych AKTYWA r r. A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia 0,00 0,00 międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 6218,98 202,53 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 II, Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 6218,98 202,53 1. Środki pieniężne 6218,98 202,53 2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 C. Krótkoterminowe rozliczenia 635,95 292,55 międzyokresowe Suma aktywów 6.854,93 495,08 PASYWA A Fundusze własne 1000, ,00 I Fundusz statutowy 1000, ,00 II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2555, ,17 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami 2555,73 0,00 (wielkość dodatnia) 2.. Nadwyżka kosztów nad przychodami 0, ,17 (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na 3299,20 709,25 zobowiązania I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu 0,00 0,00 kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i 3299,20 709,25 fundusze specjalne 1. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 2. Inne zobowiązania 3299,20 709,25 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma pasywów 6854,93 495,08

4 II. FUNDACJA GDYŃSKI MOST NADZIEI RACHUNEK WYNIKÓW L.p. Wyszczególnienie Za poprzedni rok obrotowy Za bieżący rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej 37228, ,95 I. Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 II Inne przychody określone statutem 37228, ,95 B. Koszty realizacji zadań statutowych 34337, ,25 C. Wynik finansowy na działalności statutowej 2891,36 530,70 A-B D. Koszty administracyjne 819, ,53 1. Zużycie materiałów i energii 336,90 854,02 2. Usługi obce 132,50 82,00 3. Podatki i opłaty 0,00 264,51 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 350, ,00 i inne świadczenia 5. Amortyzacja 0,00 0,00 6. Pozostałe 0,00 0,00 E. Pozostałe przychody(nie wymienione w (A i G) 1628, ,60 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w B,D i H) 1152,90 0,00 G. Przychody finansowe 7,99 142,06 H. Koszty finansowe 0,00 0,00 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie 2555, ,17 działalności(wielkość dodatnia lub ujemna) J. Zyski i straty nadzwyczajne: 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 2555, ,17 I. Różnica zwiększająca koszty roku 0, ,17 następnego(wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego(wielkość dodatnia) 2555,73 0,00 Sporządziła: Anna Kamińska /księgowa/ Zatwierdziła: Małgorzata Marmajewska Modelska

5 III. Informacja dodatkowa (na podstawie Art.45 ust.45 pkt.3 Ustawy o rachunkowości z dnia r.(dz.u.z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn, zmianami). 1. Przedmiotem działalności jest działalność statutowa na rzecz pomocy chorym na raka i ich rodzinom. 2. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 3. Fundacja rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 2006 roku. W tym też roku kupiono wszystkie potrzebne środki trwałe. W 2007 roku dzięki hojności sponsora Grupy Lotos Fundacja kupiła sprzęt potrzebny do rehabilitacji. 4. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów. 5. Koszty działalności operacyjnej wynosiły w 2007 r ,25 złotych. Złożyły się na to wszystkie koszty rodzajowe związane ze zwykłą działalnością. 6. Przychody operacyjne obejmują przychody związane ze zwykłą działalnością statutową Fundacji, na które składają się: - otrzymana dotacja ,20 złotych (z uwzględnieniem zwróconych niewykorzystanych środków) - uzyskane wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego 7.224,40 złotych - darowizna Grupa Lotos 5.000,00 złotych - darowizna Firmy Budowlanej Panorama 1.000,00 złotych - darowizna środków pieniężnych 500,00 złotych - wpłaty za Pilates w ramach zajęć odpłatnych 345,00 złotych (tylko zwrot kosztów). Fundacja zapłaciła za te zajęcia w sumie 780,00 złotych. Osoby chore potrzebują pomocy bezpłatnej. Z naszych obserwacji widać, że osoby chore na nowotwory potrzebują pomocy bezpłatnej. Lekarstwa i pomoc medyczna pochłania tak dużą część budżetu domowego ludzi chorych, że Fundacja zaprzestała pobierania opłat za Pilates. Stąd strata 435, Pozostałe przychody operacyjne to: - otrzymany zwrot kosztów ubezpieczenia emerytalnego za pracownika niepełnosprawnego w wysokości 3.513,60 złotych, 7. Przychody finansowe wynoszą w 2007 roku 142,06 złotych(są to odsetki na rachunku bankowym.). 8. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 9. W 2007 r. zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły. 10. Nie zaistniały zdarzenia gospodarcze w 2007 r., które mają wpływ na obniżenie wyniku finansowego netto. 11. Dużą część środków pochłonęły połączenia telefoniczne. Nie przypuszczaliśmy, że będzie tak duże zainteresowanie naszą ofertą, stąd niedoszacowaliśmy kosztów telefonicznych w ofercie na realizację zadania zleconego przez Urząd Miasta Gdynia. Podczas niesienia pomocy ludziom załamanym i cierpiącym dużą rolę odgrywa kontakt telefoniczny, którego nie można ograniczyć. Stąd strata w 2007 roku. 12. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym oprócz opóźnienia w otrzymaniu faktury za połączenia komórkowe za m-c r.. Faktura ta zostanie zaksięgowana w 2008 roku. Wynik finansowy za 2007 r. wynosi: ,17 złotych. Wnoszę do Rady Nadzorczej Fundacji o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2007 r. w wysokości 1.214,17 złotych. Gdynia r.

6