Strategia OneToOne. Paweł Śliwa, 27/10/2015

Transkrypt

1 Strategia OneToOne Paweł Śliwa, 27/10/2015

2 Paweł Śliwa Pracownik Domu Maklerskiego mbanku, wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Z-ca Dyr. Regionu. Prowadzi i organizuje szkolenia dla inwestorów od 8 lat w ramach szkoleń stacjonarnych jak i webinarowych. Założyciel Stowarzyszenia Analityków Technicznych, organizacji skupiającej inwestorów Współpracuje ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (Wall Street, Akademia tworzenia kapitału), Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego, uczelniami wyższymi: SGH w Warszawie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu i wieloma innymi. Rynkami finansowymi zajmuje się od 1998 roku, specjalizując się w Analizie Technicznej. Jako teoretyk i praktyk inwestuje swoje oszczędności. Jest uczestnikiem licznych szkoleń i kursów w tym z Robertem Minerem. Prywatnie mąż, tata i pasjonat rynków finansowych oraz samochodów terenowych.

3 Strategia OneToOne wymaga aby: 1. rozumieć trend 2. zjawisko popyt i podaż 3. ufać temu co jest i co się widzi a nie temu co wydaje się nam, że się widzi i wie 4. restrykcyjnie przestrzegać swoich reguł 5. uwierzyć, że wykres jest obiektywnym źródłem informacji

4 Strategia OneToOne niezbędna wiedza AT 1. Swingi/fale 2. Trend 3. Korekta 4. Formacje świecowe 5. Geometria rynkowa 6. Zarządzanie Kapitałem

5 Mierzenia odcinków w tym samym kierunkowe: -Porównanie korekt w trendzie wzrostowym Fibonacci Expansion: Mierzymy pierwszą korektę i koniec drugiej linii narzędzia przykładamy do początku drugiej korekty. 5

6 EXPANSION zniesienie kierunkowe 6

7 Mierzenia odcinków w tym samym kierunkowe: -Porównanie korekt w trendzie spadkowym Fibonacci Expansion: Mierzymy pierwszą korektę i koniec drugiej linii narzędzia przykładamy do początku drugiej korekty. 7

8 EXPANSION mierzenie kierunkowe 8

9 Strategia OneToOne 1. jest kompletnym podejściem inwestycyjnym które powstało na bazie obserwacji wykresów 2. jest uniwersalne bez względu na rynek i interwał 3. ma wysoka sprawdzalność i daje duży potencjał na zyski 4. musi być poparta Zarządzaniem Kapitałem oraz elementami z psychologii inwestycyjnej 5. jak każda formacja oparta jest na prawdopodobieństwie, toteż wynik jest pochodną kilku zmiennych

10 Strategia OneToOne: 1. definiuje miejsce otwarcia pozycji 2. wskazuje potencjalne miejsca zamknięcia pozycji w zysku 3. mówi gdzie bronić się stop lossem 4. wskazuje kierunek i siłę rynku 5. układ gdzie kierunek ruchu rynkowego nie ma znaczenia (spadki lub wzrosty) 6. układ gdzie rodzaj instrumentu nie ma znaczenia

11 Formacja Cenowa OneToOne - Wzrosty C ZASADY: CD= AB Odcinek CD zachodzi na XA Pkt D to potencjalne WSPARCIE A D B X Miejsce otwarcia pozycji

12

13 Formacja Cenowa OneToOne - Spadki x B D ZASADY: CD= AB Odcinek CD zachodzi na XA Pkt D to potencjalne OPÓR A C Miejsce otwarcia pozycji

14

15 Najczęstszy błąd C Pkt D nie jest poniżej pkt A. To nie jest formacja 121. A D B X 15

16 Warunki wejścia: - CD = AB - D niżej niż A -Potwierdzenie ze strony formacji świecowych w punkcie D, jako element zwiększający prawdopodobieństwo sukcesu transakcji.

17 Stop Loss 1. Stop Loss powinien być ustawiony 1 pips poniżej formacji świecowej kończącej ruch korekcyjny w przypadku trendu wzrostowego, oraz 1 pips powyżej formacji świecowej kończącej ruch korekcyjny w przypadku trendu spadkowego. 2. Wybicie Stop Lossa jest negacją wcześniej założonego scenariusza.

18 Minimalny Poziom Docelowy 1. Minimalnym poziomem docelowym formacji jest 61.8% zniesienie ruchu korekcyjnego. 2. W przypadku większej siły rynkowej ruch często dochodzi do 70.7% zniesienia ruchu korekcyjnego.

19 Poziom Docelowy 1. W przypadku kiedy Formacja OneToOne, przybierze formę korekty pędzącej cel formacji zostaje ustanowiony jako 100% CD. 2. Warunki: - AB = CD - CD =70.7%, 78.6% BC

20 Zasada 3 do 1 podążanie za trendem

21 T

22 Zasady potwierdzające Formację Cenową OneToOne Po uformowaniu się formacji cenowej 1:1, rynek bardzo często daje inwestorom ponowną szansę do wejścia w pozycję rysując podwójny szczyt/dno. Możliwe relacje procentowe: Fala (2) = 70.7% fali (1); lub 78.6% fali (1)

23 PRZYKŁADY OneToOne

24

25

26

27

28 Zasady, których trzeba przestrzegać 1. Wchodzimy w każdą transakcję stałym procentem naszego kapitału (10-20%). 2. Nie otwieramy transakcji bez ustawienia zlecenia Stop Loss. 3. Stop Loss nie powinien wynosić więcej niż 4 % naszego kapitału. 4. Należy zawsze utrzymywać relację 3:1, jeżeli chodzi o minimalny oczekiwany zysk w stosunku do maksymalnej straty.

29 Plan Przed otwarciem transakcji 1. Identyfikacja formacji cenowej XABCD. 2. Identyfikacja formacji świecowej kończącej ruch korekcyjny. 3. Identyfikacja dodatkowych zasad potwierdzających formację XABCD. 4. Określenie czy optymalny Stop Loss, nie wynosi więcej niż 4 % kapitału. 5. Porównanie ewentualnej straty do oczekiwanego zysku minimalnego. Zasada 3:1 musi być spełniona. 6. Otwarcie transakcji ze Stop Lossem.

30 Plan Podczas trwania transakcji 1. Przestawienie Stop Lossa na zero, przy najbliższym możliwym wsparciu/oporze. 2. Po osiągnięciu celu założonego przed zawarciem transakcji, należy przestawić Stop Lossa 1 pips poniżej świecy wybijającej poziom docelowy w przypadku trendu wzrostowego, oraz 1 pips powyżej świecy wybijającej poziom docelowy w przypadku trendu spadkowego. 3. W przypadku dalszego trwania transakcji, należy przestawiać Stop Lossa zgodnie z tworzącymi się poziomami wsparcia/oporu.

31 Dziękuję za uwagę Paweł Śliwa Head of FX Sales