REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie

Transkrypt

1 MZGOK SPÓŁKA Z O.O. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie KONIN, dnia 29 kwietnia 2011 roku

2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Koninie uchwalony przez Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie Uchwałą nr 3/2011 z dnia r. Część I Postanowienia ogólne 1 1. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. powołana została uchwałą Rady Miasta Konina nr 74 z dnia roku. 2. Spółka działa na podstawie: - przepisów ustawy z r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz ze zm.), - umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia roku /Repetytorium A nr 3586/2011/ - niniejszego Regulaminu. 3. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz oraz określa strategię i kierunki rozwoju Spółki Prezes Zarządu sprawuje jednocześnie funkcję Dyrektora Naczelnego Spółki i jako Dyrektor Naczelny zarządza oraz nadzoruje wszystkie dziedziny działalności Spółki. 2. Podlegli dyrektorzy i kierownicy, działając w zakresie swoich kompetencji, podejmują indywidualne decyzje, zgodnie z przyjętym w przedsiębiorstwie trybem, w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu, zmierzające do rozwoju i zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa oraz poprawy jakości świadczonych usług. Część II Postanowienia szczegółowe 3 1. Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. zarządza Prezes Zarządu, któremu podlegają bezpośrednio: - Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych, - Dyrektor ds. Ekonomicznych, - Pełnomocnik ds. realizacji projektu MAO, - Kierownik działu Ochrony Środowiska i Obsługi Klienta, - Specjalista ds. kontroli wewnętrznej i zamówień publicznych, - Specjalista ds. Kadr i Administracji - Specjalista ds. BHP i P.Poż, - Radca Prawny. 2

3 2. Prezesowi Zarządu podlegają wyżej wymienione komórki także w przypadku świadczenia w określonym zakresie usług przez jednostki zewnętrzne na podstawie umów cywilnoprawnych w szczególności co do usług księgowych, doradczych i specjalistycznych. 3. Prezes Zarządu jako osoba posiadająca świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydane na podstawie art. 49 ustawy o odpadach z dnia roku, pełni funkcje kierownika składowiska w rozumieniu tej ustawy. 4 DYREKTOR DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH 1. Dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych nadzoruje i zapewnia utrzymanie prawidłowego stanu technicznego instalacji, budynków, urządzeń i infrastruktury oraz innych składników stanowiących majątek zakładu. Kieruje technicznym i organizacyjnym zabezpieczeniem działalności Spółki, takimi jak: - organizacja pracy sortowni, składowiska i kompostowni zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym i obowiązującymi normami prawnymi, - realizacja zadań inwestycyjnych, - gospodarka remontowa, przeglądy okresowe, - zasilanie w media energetyczne, - zaopatrzenie i gospodarka materiałowa, - utrzymanie czystości i porządku w firmie, - bieżące naprawy i konserwacje, wszelkie sprawy gospodarcze, - nadzór nad zgodnym z obowiązującymi przepisami prowadzeniem gospodarki materiałowomagazynowej, - Zintegrowany System Zarządzania [ZSZ] - wypełnianie obowiązków pełnomocnika ZSZ określonych w Księdze ZSZ, procedurach i instrukcjach, - bieżące przeglądy i oceny obowiązujących procedur i instrukcji ZSZ ISO, inicjowanie działań dostosowujących treść tych dokumentów do rzeczywistych potrzeb Spółki, 2. Dyrektorowi Pionu Techniczno-Eksploatacyjnego podlegają bezpośrednio pracownicy: - Kierownik działu techniczno-eksploatacyjnego, - Główny Specjalista ds. gospodarki materiałowej, - Magazynierzy Kierownik działu Techniczno-Eksploatacyjnego organizuje i kieruje pracą Sortowni Odpadów, Kompostowni oraz Składowiska Odpadów. W szczególności: - zapewnia prawidłową eksploatację maszyn, urządzeń i instalacji, - nadzoruje i organizuje bieżące remonty, naprawy i konserwacje, - dba o właściwe przechowywanie odpadów i pobieranie próbek przed ich składowaniem, 3

4 - zapewnia właściwy stan pojemników do transportu odpadów, - organizuje pracę na zmianach, - współpracuje z Kierownikiem działu Ochrony Środowiska i Obsługi Klienta w zakresie obrotu odpadami, - nadzoruje wielkość zapasów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. - prowadzi eksploatację składowiska odpadów, kompostowni oraz sortowni zgodnie z Instrukcją Składowiska, Pozwoleniem Zintegrowanym, obowiązującymi normami prawnymi oraz zapisami ZSZ, - przestrzeganie reżimu dokumentacji technologicznej poszczególnych instalacji, - utrzymywanie i eksploatowanie składowiska w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń stanowiących wyposażenie składowiska odpadów oraz zachowanie wymogów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny - organizowanie prawidłowej obsługi dostawców zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. - utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków, obiektów, sprzętu ciężkiego, taboru samochodowego, maszyn, urządzeń technologicznych, - nadzoruje prawidłowe prowadzenie książek obiektów budowlanych, - rozliczenia zużycia paliw, - planowanie i nadzór nad realizacją remontów, - ustalanie norm paliwowych oraz kontrola zużycia paliwa, - planowanie i nadzór nad realizacją zakupu nowych środków technicznych, - promowanie i wdrażanie nowoczesnych technik i technologii ochrony środowiska, ekologii, oczyszczania, zagospodarowania odpadów i surowców z nich odzyskiwanych, - opracowywanie planów inwestycyjnych bieżących i wieloletnich, - planowanie, prowadzenie prac związanych z przygotowaniem oraz realizacją inwestycji, - przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz organizacja przetargów zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych, - przestrzeganie i nadzorowanie stosowania się do zapisów wszystkich regulaminów, instrukcji i przepisów prawnych z zakresu BHP u podległych mu pracowników, 2. Główny Specjalista ds. gospodarki materiałowej - odpowiada za realizację zagadnień związanych z zaopatrzeniem, - badanie rynku w zakresie jakości, i wyboru zgodnie z procedurami najbardziej korzystnej oferty zakupu, - racjonalne i sprawne prowadzenie procesu zaopatrzenia w materiały i surowce z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, - prowadzenie bieżącej ewidencji zamówień, pobieranie i rozliczanie zaliczek, 3. Magazynierzy: - kompleksowe prowadzenie gospodarki magazynowej zgodnie z obowiązującymi regulaminem i instrukcją magazynową, 4

5 4. Kierownikowi działu techniczno-eksploatacyjnego podlegają bezpośrednio: - kierownik sortowni. - kierownik składowiska i kompostowni, - kierowcy 5. Kierownik Sortowni organizuje i kieruje pracą Sortowni Odpadów, W szczególności: - zapewnia prawidłową eksploatację maszyn, urządzeń i instalacji, - nadzoruje i organizuje bieżące remonty, naprawy i konserwacje, - dba o właściwe przechowywanie odpadów i pobieranie próbek przed ich składowaniem, - zapewnia właściwy stan pojemników do transportu odpadów, - organizuje pracę na zmianach, - współpracuje z Kierownikiem działu Ochrony Środowiska i Obsługi Klienta w zakresie obrotu odpadami, - nadzoruje wielkość zapasów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. - prowadzi eksploatację sortowni zgodnie z Instrukcją Składowiska, Pozwoleniem Zintegrowanym, obowiązującymi normami prawnymi oraz zapisami ZSZ, - przestrzeganie reżimu dokumentacji technologicznej poszczególnych instalacji, - utrzymywanie i eksploatowanie sortowni w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń stanowiących wyposażenie sortowni odpadów oraz zachowanie wymogów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny - organizowanie prawidłowej obsługi dostawców zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. - utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków, obiektów, sprzętu ciężkiego, taboru samochodowego, maszyn, urządzeń technologicznych, - rozliczenia zużycia paliw, - planowanie i nadzór nad realizacją remontów, - promowanie i wdrażanie nowoczesnych technik i technologii ochrony środowiska, ekologii, oczyszczania, zagospodarowania odpadów i surowców z nich odzyskiwanych, - przestrzeganie i nadzorowanie stosowania się do zapisów wszystkich regulaminów, instrukcji i przepisów prawnych z zakresu BHP u podległych mu pracowników, 6. Kierownik Składowiska i Kompostowni organizuje i kieruje pracą Kompostowni oraz Składowiska Odpadów. W szczególności: - zapewnia prawidłową eksploatację maszyn, urządzeń i instalacji, - nadzoruje i organizuje bieżące remonty, naprawy i konserwacje, - dba o właściwe przechowywanie odpadów i pobieranie próbek przed ich składowaniem, - zapewnia właściwy stan pojemników do transportu odpadów, - organizuje pracę na zmianach, 5

6 - współpracuje z Kierownikiem działu Ochrony Środowiska i Obsługi Klienta w zakresie obrotu odpadami, - nadzoruje wielkość zapasów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. - prowadzi eksploatację składowiska odpadów, kompostowni zgodnie z Instrukcją Składowiska, Pozwoleniem Zintegrowanym, obowiązującymi normami prawnymi oraz zapisami ZSZ, - przestrzeganie reżimu dokumentacji technologicznej poszczególnych instalacji, - utrzymywanie i eksploatowanie składowiska w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń stanowiących wyposażenie składowiska odpadów oraz zachowanie wymogów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny - organizowanie prawidłowej obsługi dostawców zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. - utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków, obiektów, sprzętu ciężkiego, taboru samochodowego, maszyn, urządzeń technologicznych, - rozliczenia zużycia paliw, - planowanie i nadzór nad realizacją remontów, - promowanie i wdrażanie nowoczesnych technik i technologii ochrony środowiska, ekologii, oczyszczania, zagospodarowania odpadów i surowców z nich odzyskiwanych, - przestrzeganie i nadzorowanie stosowania się do zapisów wszystkich regulaminów, instrukcji i przepisów prawnych z zakresu BHP u podległych mu pracowników, 6 DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I OBSŁUGI KLIENTA 1. Kierownik działu Ochrony Środowiska i Obsługi Klienta kieruje działalnością handlową w zakresie objętym gospodarką odpadami i prowadzi związaną z tym sprawozdawczość. W szczególności nadzoruje i kieruje działalnością obejmującą: - składanie ofert handlowych, uzgadnianie warunków przyjęcia odpadów do unieszkodliwienia w zakresie terminów dostaw, warunków cenowych, możliwości unieszkodliwienia, - kontrolę zgodności dostaw z dokumentami, nadzór nad właściwym rozmieszczaniem odpadów na składowisku, - organizowanie sprzedaży surowców wtórnych i odpadów z odzysku, - prowadzenie ewidencji wytwarzanych przez zakład odpadów w oparciu o Kartę ewidencji odpadów, - naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, - sporządzanie zestawień dla uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami, - kontrolę prawidłowości wypełniania i potwierdzania dokumentów obrotu odpadami i dokumentów handlowych. - organizowanie i nadzór nad skutecznym systemem kontroli dostarczanych odpadów, ważenia odpadów oraz ich ewidencji zgodnie z przyjętą klasyfikacją, - eliminacja odpadów o składzie niezgodnym z wymaganymi dokumentami ze składowiska oraz powiadamianie o tym fakcie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, - powiadamianie właściwych instytucji, wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, o zmianach parametrów wskazujących na możliwość wystąpienia zagrożeń środowiska lub o zakończeniu eksploatacji zadania i wykonaniu prac rekultywacyjnych, 6

7 - prowadzenie monitoringu składowiska i obowiązującej w tej dziedzinie sprawozdawczości z dotrzymaniem ustalonych czasookresów i terminów - prowadzenie wymaganych prawem ewidencji, terminowe obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz przygotowywanie wymaganej prawem sprawozdawczości o zakresie korzystania ze środowiska, - śledzenie zmian w prawie regulującym sprawy gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska, przygotowywanie kompletnych wniosków umożliwiających dostosowanie zakładu do obowiązujących regulacji prawnych. - kontakty z klientami i społecznością lokalną - utrzymywanie kontaktów i współpraca z dostawcami, firmami zewnętrznymi, urzędami w zakresie posiadanych kompetencji, - prowadzenie skoordynowanych działań w celu utrzymania dobrych stosunków ze społecznością lokalną, - egzekwowanie od dostawców odpowiedniego zabezpieczenia odpadów podczas transportu, - organizowanie zwiedzania obiektów w celach edukacyjnych - organizacja odsprzedaży surowców pochodzących z segregacji wtórnej. - organizacja edukacji ekologicznej w tym /wycieczki szkolne, udostępnianie badań i informacji na potrzeby realizowanych prac dyplomowych/, - działalność promocyjna w tym /sporządzanie dokumentacji konkursowych dla uczestnictwa w konkursach krajowych i międzynarodowych, organizowanie lokalnych konkursów ekologicznych/ - organizowanie ochrony mienia spółki, obsługa monitoringu elektronicznego, - organizacja obsługi dostawców, kontroli dostarczanych odpadów, wystawiania dokumentów na dostawy odpadów, - prowadzenie rejestru zawartych umów, - prowadzenie rozliczeń z dostawcami, - organizacja i rozliczania czasu pracy operatorów wag, - aktualizacja informacji zawartych na stronie internetowej, - zapewnienie utrzymania czystości w pomieszczeniach socjalno-biurowych i biurowych, - prowadzi całokształt działań związanych z selektywną zbiórką odpadów, - po otrzymaniu polecenia od bezpośredniego przełożonego realizuje zakupy towarów i usług zgodnie z przyjętymi w Spółce procedurami, 2. Kierownikowi działu Ochrony Środowiska i Obsługi Klienta podlegają bezpośrednio pracownicy: - zastępca kierownika, - specjalista ds. marketingu i edukacji ekologicznej, - wagowi, - pracownik gospodarczy. 7

8 7 DYREKTOR DS. EKONOMICZNYCH Podstawowym obowiązkiem Dyrektora ds. ekonomicznych jest prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, w sposób zgodny z ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe muszą być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco. Dyrektor ds. ekonomicznych przejmuje na siebie w formie pisemnej obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, przejmując tym samym za to odpowiedzialność. Przyjęcie na siebie przez Dyrektora ds. ekonomicznych określonych obowiązków w zakresie rachunkowości skutkuje jednocześnie odpowiedzialnością wynikającą z rozdziału 9 ustawy o rachunkowości. 1. Dyrektor ds. ekonomicznych Spółki kieruje i nadzoruje zgodnie z ustawą o rachunkowości i innymi przepisami prawnymi pracę Głównego Księgowego i specjalistów ds. księgowopłacowych. W szczególności do jego obowiązków należy: - prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstwa Spółki, - organizowanie, doskonalenie i prowadzenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa Spółki, - prowadzenie gospodarki finansowej przedsiębiorstwa Spółki, - organizowanie i prowadzenie kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowania, - organizowanie i kontrola prawidłowego obiegu dokumentów księgowych, - organizowanie i kontrola prawidłowego obiegu dokumentów finansowych, - nadzór nad prawidłowością gospodarki materiałowo-magazynowej, - zabezpieczenie majątku Spółki przez prawidłową organizację spisów inwentaryzacyjnych i ich właściwe rozliczanie, - organizuje w taki sposób dokumentację komputerowego przetwarzania danych aby zawierała co najmniej: * wykaz programów wraz z pisemnym stwierdzeniem dopuszczenia przez spółkę każdego nowego lub zmienionego programu do stosowania, * opis przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania oraz wykorzystywania podczas przetwarzania danych, * zasady ochrony danych, * sposoby zapewnienia właściwego stosowania programów, * zasady ewidencji przebiegu przetwarzania danych. - sporządzanie bieżących i okresowych analiz ekonomicznych i statystycznych oraz rocznych planów działalności gospodarczej, - kontrola rachunkowości i gospodarki finansowej Spółki, windykacja należności, - planowanie i nadzorowanie finansowania i rozliczania działalności inwestycyjnej, - naliczanie wynagrodzeń, - dokonywanie rozliczeń wynikających z obowiązków zakładu pracy wobec ZUS, US, PFRON, GUS). - prowadzenie komputerowej ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej oraz ewidencji rejestrowej obejmującej całokształt działalności spółki, - kontrola funkcjonowania obiegu dokumentów finansowo-księgowych, 8

9 - sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansu z zachowaniem obowiązującej terminowości, - uzgadnianie ewidencji analitycznej z syntetyczną, - badanie oraz kontrola prawidłowości i zasadności operacji gospodarczych - zapewnienie prawidłowego przechowywania i archiwizowania dokumentów finansowoksięgowych i sprawozdawczości, - prowadzenie rozliczeń z urzędami, - prowadzenie obsługi kasy i ewidencji majątku trwałego, - naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie czasu pracy, rozliczanie z tytułu podatków od osób fizycznych i składek ZUS, - prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych z odbiorcami i dostawcami, - współuczestniczenie w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów i innych wewnątrz zakładowych aktów normatywnych, - pozyskiwanie środków pomocowych krajowych i zagranicznych (bezzwrotne dofinansowanie i kredyty) dla realizacji prowadzonych i planowanych inwestycji w tym: śledzenie możliwości pozyskania środków pomocowych, utrzymywanie kontaktów z Instytucjami, Funduszami, przygotowywania stosownych dokumentacji, przygotowywania stosownych wniosków aplikacyjnych, - współuczestniczenie w działaniach zespołów powołanych przez Zarząd spółki, 2. Dyrektorowi ds. ekonomicznych podlegają bezpośrednio pracownicy: - główny księgowy, 3. Do obowiązków Głównego Księgowego należą: - prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstwa Spółki, - organizowanie, doskonalenie i prowadzenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa Spółki, - prowadzenie gospodarki finansowej przedsiębiorstwa Spółki, - organizowanie i prowadzenie kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowania, - organizowanie i kontrola prawidłowego obiegu dokumentów księgowych, - organizowanie i kontrola prawidłowego obiegu dokumentów finansowych, - nadzór nad prawidłowością gospodarki materiałowo-magazynowej, - zabezpieczenie majątku Spółki przez prawidłową organizację spisów inwentaryzacyjnych i ich właściwe rozliczanie, - sporządzanie bieżących i okresowych analiz ekonomicznych i statystycznych oraz rocznych planów działalności gospodarczej, - kontrola rachunkowości i gospodarki finansowej Spółki, windykacja należności, - planowanie i nadzorowanie finansowania i rozliczania działalności inwestycyjnej, - naliczanie wynagrodzeń, - dokonywanie rozliczeń wynikających z obowiązków zakładu pracy wobec ZUS, US, PFRON, GUS). 9

10 - prowadzenie komputerowej ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej oraz ewidencji rejestrowej obejmującej całokształt działalności spółki, - kontrola funkcjonowania obiegu dokumentów finansowo-księgowych, - sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansu z zachowaniem obowiązującej terminowości, - uzgadnianie ewidencji analitycznej z syntetyczną, - badanie oraz kontrola prawidłowości i zasadności operacji gospodarczych - zapewnienie prawidłowego przechowywania i archiwizowania dokumentów finansowoksięgowych i sprawozdawczości, - prowadzenie rozliczeń z urzędami, - prowadzenie obsługi kasy i ewidencji majątku trwałego, - naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie czasu pracy, rozliczanie z tytułu podatków od osób fizycznych i składek ZUS, - prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych z odbiorcami i dostawcami, - współuczestniczenie w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów i innych wewnątrz zakładowych aktów normatywnych, - współuczestniczenie w działaniach zespołów powołanych przez Zarząd spółki, 4. Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio: - specjaliści ds. księgowo płacowych, 8 JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT 1. Pełnomocnik ds. realizacji projektu MAO pełni jednocześnie funkcję kierownika Jednostki Realizującej Projekt. Podstawą obowiązków MAO jako reprezentanta beneficjenta jest umowa o dofinansowanie. W podpisanej umowie o dofinansowanie zawarte są obowiązki beneficjenta w związku z realizacją projektu. Natomiast MAO po nominacji zaczyna reprezentować beneficjenta w ramach wypełniania zadań związanych z realizacją projektu. Pełnomocnikowi ds. realizacji projektu podlegają bezpośrednio pracownicy na samodzielnych stanowiskach w Jednostce Realizującej Projekt. MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji. 2. Pełnomocnikowi ds. realizacji projektu MAO podlegają bezpośrednio: - specjalista ds. finansowych - specjalista ds. rozliczeniowych - specjalista ds. techniczno-budowlanych - specjalista ds. zamówień publicznych - specjalista ds. organizacyjno-prawnych 3. Zakres działalności Pełnomocnika MAO: - działalność organizacyjno prawna: 10

11 obsługa prawno - organizacyjna realizowanego Projektu, koordynacja dotycząca realizacji zadań w ramach Projektu, nadzór nad przygotowywaniem projektów: uchwał, zarządzeń itp. oraz wszelkich innych dokumentów prawnych potrzebnych do realizacji Projektu, przygotowanie dokumentacji przetargowej, w tym umów dot. poszczególnych zadań Projektu i pracach komisji przetargowych, monitoring realizacji Projektu, współudział w przygotowaniu wszelkich wymaganych raportów, w tym Raportu postępów Realizacji Projektu, nadzór nad terminowym przekazaniem wymaganych dokumentów do Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, nadzór nad działaniami związanymi z popularyzacją i informacją dot. Projektu. - działalność finansowa: nadzór nad realizacją finansową Projektu zgodnie z zapisami odpowiednich umów na poszczególne zadania Projektu i Planami Płatności, w szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia, pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania, sporządzanie i aktualizacja planów płatności i harmonogramów rzeczowo finansowych, bieżące gromadzenia danych umożliwiających terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych, zapewnianie ciągłości finansowania Projektu i terminową realizację płatności zgodnie z Planami i Harmonogramem stanowiącymi załączniki do Umowy o dofinansowanie Projektu, przygotowywanie wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją Projektu. - działalność techniczna: zarządzanie techniczne Projektem (zgodnie z Harmonogramem Procedur Przetargowych, Wykazem Przetargów i Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym) oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z MAO i Inżynierem Kontraktu, udział w przetargach i weryfikacja części technicznych dokumentacji przetargowej, przygotowywanie dla MAO wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją Projektu oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu, współudział w przygotowaniu wszelkich wymaganych raportów, w tym Raportu postępów Realizacji Projektu, zabezpieczanie wykonania robót budowlanych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz Harmonogramem Rzeczowo Finansowym. - działalność ogólna: koordynacja prac wszystkich służb zaangażowanych w przygotowanie projektu do realizacji, ostateczne wdrożenie, rozliczenie i przekazanie projektu do Eksploatacji 11

12 9 BIURO ZARZĄDU 1. Specjalista ds. kadr i administracji, specjalista ds. organizacyjnych /Biuro Zarządu/ - prowadzenie spraw administracyjnych i socjalno-bytowych, - prowadzenie spraw pracowniczych, a w tym: organizacja szkoleń pracowniczych, nadzór nad ważnością uprawnień pracowniczych, organizacja i nadzór nad terminowym prowadzeniem badań lekarskich, organizacja szczepień ochronnych, - organizacja prac biura w zakresie: przygotowywanie uchwał, prowadzenie rejestru uchwał, prowadzenie sprawozdawczości z prac Zarządu, przygotowywanie wskazanych dokumentacji na posiedzenia RN organizacja spotkań - obsługa sekretariatu, centrali telefonicznej, ksera, faksu, maszynopisanie, prowadzenie dziennika podawczego, 10 STANOWISKA SAMODZIELNE 1. Specjalista ds. kontroli wewnętrznej i zamówień publicznych - przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz organizacja przetargów zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych, - kontrola wewnętrzna procesów zachodzących w spółce zgodnie z rocznym planem kontroli wewnętrznej, - kontrola i utrzymanie ZSZ ISO zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm w zakresie prowadzonej - doskonalenie ZSZ ISO w zakresie prowadzonej - pozostały, nie wymieniony zakres działalności 11 Specjalista ds. bhp i p.poż - kompleksowa obsługa w zakresie bhp i p.poż /zgodnie z zawartą umową/, 12

13 12 Radca Prawny - kompleksowa obsługa prawna /zgodnie z zawartą umową/, C z ę ś ć III Zasady organizacji kierowania Dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych dbają o dobro przedsiębiorstwa, w każdej sytuacji uwzględniają jego interes oraz ponoszą całkowitą odpowiedzialność za całokształt pracy i stan podległych komórek, a w szczególności za: - pełną i terminową realizację ustalonych dla komórki zadań i ich egzekwowanie, - bezpieczeństwo, higienę i warunki pracy zatrudnionych pracowników, - prawidłową, efektywną i racjonalną gospodarkę zasobami ludzkimi i materiałowymi w podległej komórce, - przestrzeganie tajemnicy służbowej, handlowej oraz wszystkich innych obowiązujących w Spółce przepisów, ustaleń i poleceń. 2. Dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wyniki działań lub zaniechań wynikłe dla przedsiębiorstwa Spółki w rezultacie podjętych przez siebie decyzji lub ich braku. 3. Z wyłączeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Umowy Spółki dotyczących władz Spółki w organizacji kierowania przedsiębiorstwem Spółki obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa działająca na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. Z zasady tej wynikają następujące uwarunkowania: 1) Dyrektorzy i kierownicy komórki organizacyjnej dysponując określonym zespołem pracowników i zestawem środków motywacyjnych: - realizują zadania ustalone dla komórki, - posiadają pełnię uprawnień do działania, szczególnie w zakresie organizowania, kierowania, koordynowania, nadzorowania i egzekwowania pracy podległych pracowników, 2) w ramach przyznanych uprawnień dyrektorzy i kierownicy podejmują decyzje i wydają polecenia zapewniające prawidłowy przebieg pracy i realizację nałożonych na komórkę zadań, 3) uprawnienia, o których mowa w punkcie 1 i 2 obejmują również decyzje związane ze stosowaniem kodeksu pracy i regulaminu pracy nie zastrzeżone dla szczebla wyższego hierarchicznie, 4) każdy pracownik ma tylko jednego przełożonego, od którego otrzymuje polecenia i przed którym odpowiada za wykonanie zadań, 5) pracownik, który otrzymał polecenie służbowe od przełożonego wyższego szczebla, powinien polecenie wykonać zawiadamiając o tym swego bezpośredniego przełożonego. 4. Dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych organizują pracę dla siebie i podległego zespołu pracowników, sporządzają instrukcje organizacyjne dotyczące wewnętrznej organizacji podległej komórki zawierające m. in.: - schemat organizacyjny komórki, 13

14 - zakres zadań komórki, - karty stanowisk pracy pracowników, - inne ustalenia niezbędne dla prawidłowej organizacji pracy komórki oraz zapewniają bieżącą aktualizację powyższego zbioru. 14 Dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani do nadzoru i kontroli określonych dziedzin działalności Spółki, są uprawnieni do podejmowania decyzji i wydawania poleceń (zaleceń) mających formę nakazów lub zakazów dotyczących nadzorowanych przez nich dziedzin w innych komórkach organizacyjnych. Powyższe dotyczy: 1) Specjalistów ds. bhp uprawnionych do: a) przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów w tym zakresie na wszystkich stanowiskach pracy, b) występowania do dyrektorów lub kierowników komórek organizacyjnych z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, c) występowania do dyrektora lub kierownika z wnioskiem o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, d) występowania do dyrektora lub kierownika o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, e) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika, f) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej, g) wnioskowania do dyrektora lub kierownika o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, jego części lub w zagrożonym obiekcie, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika. 2) Specjalistów ds. p.poż. w zakresie dotyczącym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa chemicznego. 3) Dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych uprawnionych do wydawania poleceń zawierających nakazy lub zakazy dotyczące eksploatacji maszyn lub innych urządzeń technicznych, stanu technicznego eksploatowanych środków trwałych i innych składników majątku w przedsiębiorstwie, urządzeń elektroenergetycznych i energetycznych (cieplnych) oraz urządzeń z dziedziny automatyki i sprzętu pomiarowo-kontrolnego, jak również do wydawania wiążących zaleceń w razie stwierdzenia odstępstw i nieprawidłowości w nadzorowanych dziedzinach. 4) Księgowość uprawnioną do nadzoru i kontroli nad całokształtem prac, w zakresie księgowości i finansów do wydawania poleceń, w szczególności dotyczących obiegu i kontroli dokumentów księgowych, operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań, organizacji przebiegu i wyników spisów z natury oraz dokonywanych rozliczeń finansowych. 15 Przy wykonywaniu zadań wymagających współdziałania różnych komórek organizacyjnych obowiązują następujące zasady: 1) wszystkie komórki organizacyjne zobowiązane są do ścisłej i bezpośredniej współpracy oraz uzgadniania postępowania w przypadkach tego wymagających oraz do wzajemnego udzielania 14

15 sobie wszelkich informacji i opinii niezbędnych dla prawidłowej realizacji postawionych im zadań, 2) koordynację roboczą przy załatwianiu spraw wymagających współdziałania większej liczby komórek organizacyjnych prowadzi komórka merytorycznie właściwa dla danej sprawy (komórka wiodąca) wskazana przez Prezesa Zarządu, 3) komórka organizacyjna merytorycznie właściwa dla danego zagadnienia ma obowiązek uzgadniania sposobu załatwiania danej sprawy z wszystkimi pozostałymi zainteresowanymi komórkami. Może żądać od nich wszelkich niezbędnych materiałów i danych oraz ponosi odpowiedzialność za ostateczny rezultat współdziałania, co nie zwalnia z odpowiedzialności komórek współdziałających. C z ę ś ć IV Podpisywanie pism Do wyłącznych uprawnień Prezesa Zarządu, należy podpisywanie pism: - będących oświadczeniami woli w sprawach umów lub aktów jednostronnych powodujących powstanie zobowiązania lub nabycie prawa, a także innych aktów wywołujących skutki prawne jak wypowiedzenie umowy, darowizna, umorzenie wierzytelności itp., - do organów administracji państwowej i samorządowej, - do Walnego Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej, - dotyczących stanowiska Spółki wobec uchwał Rady pracowniczej, - gratulacyjnych i okolicznościowych, - innej korespondencji zewnętrznej, sprawozdań, analiz i zestawień. 2. Do podpisywania wszelkiej korespondencji i pism, o których mowa w ust. 1 w ramach zakresu działania mogą być upoważnieni inni pracownicy na mocy udzielonego pełnomocnictwa. C z ę ś ć V Postanowienia końcowe Niniejszy regulamin oraz szczegółowe zakresy zadań komórek organizacyjnych wraz ze zmianami wynikającymi z zarządzeń Prezesa Zarządu stanowią całość dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki. 2. Przedmiotowy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 3 z dnia r. 3. Ustala się trzy miesięczny okres przejściowy na dostosowanie spółki do zapisów niniejszego Regulaminu. W załączeniu Schemat organizacyjny Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu. ZATWIERDZAM: 15