PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2013 ROK. 26 marca 2014 r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2013 ROK. 26 marca 2014 r."

Marta Piasecka
8 lat temu
Przeglądów:

1 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2013 ROK 26 marca 2014 r.

2 PLAN PREZENTACJI 1. CAPITAL PARK 2. OTOCZENIE RYNKOWE W 2013 ROKU 3. POSTĘP PROJEKTÓW: - EUROCENTRUM OFFICE COMPLEX - ROYAL WILANÓW - ART NORBLIN - STREET MALL VIS A VIS 5. NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE 6. PODSUMOWANIE 2013 ROKU

3 1. Capital Park Osoby prezentujące JAN MOTZ Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający 27 lat doświadczenia na rynku nieruchomości członek zarządu Capital Park S.A. od momentu jej zawiązania założyciel i prezes zarządu spółek z Grupy Capital Park w latach 90-tych udziałowiec w grupie polskich firm należących do jednego z wiodących koncernów marketingowych w Europie: Euro RSCG założyciel i udziałowiec Communication One, w skład której wchodziła między innymi spółka Call Center Poland - lider na polskim rynku usług call center inwestor i twórca struktur zarządczych w wielu projektach w tym nieruchomościowych w latach współwłaściciel Real Management Inc. - spółki inwestującej na rynku nieruchomości w latach właściciel spółki deweloperskiej Progressive Development Inc, realizującej szereg inwestycji budowlanych na rynku amerykańskim wykształcenie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie MARCIN JUSZCZYK Członek Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny 8 lat doświadczenia na rynku nieruchomości Członek Zarządu Capital Park S.A. od momentu jej zawiązania od 2005 roku dyrektor inwestycyjny Grupy Capital Park dyrektor finansowy w Grupie Capital Park dyrektor finansowy w Call Center Poland S.A. oraz członek zarządu w Contact Point Sp. z o.o. (spółkach z grupy Communication One) lider projektów w Normax (należącej do międzynarodowej grupy doradczej Hogart) konsultant w Agencji Doradztwa Gospodarczego AM Jesiołowscy od 2010 roku posługuje się tytułem FCCA od 2005 roku członek międzynarodowego stowarzyszenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) wykształcenie: Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Informatyka i Ekonometria) MICHAŁ KOŚLACZ Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy 10 lat doświadczenia na rynku nieruchomości członek Zarządu Capital Park S.A. od momentu jej zawiązania od 2006 dyrektor finansowy w Grupy Capital Park audytor w Salustro Reydel (w Warszawie i Paryżu) konsultant specjalizujący się w wycenie przedsiębiorstw na rynku nieruchomości i budowlanych analityk finansowy w spółce Zakłady Chemiczne Hajduki wykształcenie: Politechnika Śląska oraz Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa w Katowicach KINGA NOWAKOWSKA Dyrektor Operacyjny 8 lat doświadczenia na rynku nieruchomości Dyrektor Zarządzający w Call Center Poland SA koordynator w zakresie sprzedaży produktów sieciowych IBM na obszarze Europy Wschodniej dla firmy Sodexi we Francji wykształcenie: Wydział Prawa paryskiej Sorbony (Prawo Międzynarodowe Biznesu)

4 2. Otoczenie rynkowe w 2013 r. Rynek powierzchni biurowych WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY W 2013 R. Rok 2012 Rok 2013 Zmiana Popyt brutto [m 2 ] Współczynnik pustostanów [%] 8,80% 11,70% +2,9 pp Oddane do użytku [m 2 ] W trakcie realizacji [m 2 ] Najlepsze stopy kapitalizacji [%] 6,25% 6,00-6,25% 0/-0,25 pp Najlepsze stopy kapitalizacji na rynku warszawskich powierzchni biurowych kształtują się na poziomie 6,00-6,25%

JEROZOLIMSKIE 134 Projekt w budowie od czerwca 2012 roku Oddanie do użytku czerwiec 2014 roku Inwestycja zlokalizowana na obrzeżach Centralnego Obszaru Biznesu (CBD) Duże zainteresowanie ze strony

5 4. Postęp projektów Eurocentrum Office Complex BUDYNEK BIUROWY KLASY A Lokalizacja Warszawa, Al. Jerozolimskie 134 ETAP I ETAP II Powierzchnia do wynajęcia (m2) 42,337 27,242 Oczekiwane zakończenie inwestycji Q Q KLUCZOWE DANE: WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 134 Projekt w budowie od czerwca 2012 roku Oddanie do użytku czerwiec 2014 roku Inwestycja zlokalizowana na obrzeżach Centralnego Obszaru Biznesu (CBD) Duże zainteresowanie ze strony potencjalnych najemców - podpisano umowy przednajmu na 51% powierzchni na wynajem w Etapie I (Beta & Gamma). Najemcy to m.in.: Unilever, Qumak Sekom, Imtech Polska, Randstad Polska Ocena Gold w certyfikacji LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) 3 połączone budynki, każdy posiadający 15 pięter naziemnych 615 miejsc parkingowych w trzypoziomowym parkingu podziemnym 50 miejsc parkingowych w parkingu naziemnym

6 4. Postęp projektów Royal Wilanów BUDYNEK BIUROWY KLASY A Lokalizacja Warszawa, ul.klimczaka / Przyczółkowa Powierzchnia do wynajęcia (m2) 36,707 Oczekiwane zakończenie inwestycji Q KLUCZOWE DANE: WARSZAWA, UL. KLIMCZAKA / PRZYCZÓŁKOWA Budowa rozpoczęta w sierpniu 2013 roku m2 powierzchni biurowej i m2 powierzchni handlowej pod wynajem 931 miejsc parkingowych w trzypoziomowym parkingu podziemnym Inwestycja zlokalizowana w górnym rogu mieszkalnej części dzielnicy Wilanów - Miasteczko Wilanów (między planowanym centrum handlowym i budowanym ratuszem) Podpisane umowy przednajmu na 63% powierzchni handlowej i 21% powierzchni biurowej Kluczowe warunki najmu uzgodnione na kolejne 14% powierzchni handlowej i 22% powierzchni biurowej Podpisana umowa kredytu budowlanego o wartości 61 mln EUR Certyfikacja BREEAM w trakcie pozyskiwania

7 4. Postęp projektów Art Norblin LOKALE KOMERCYJNE I POWIERZCHNIE HANDLOWE Z SZEREGIEM OBIEKTÓW KULTURALNYCH (TEATR, MUZEUM ) Lokalizacja ul. Żelazna 51/53, Warszawa Powierzchnia do wynajęcia (m2) 64,164 Oczekiwany początek inwestycji 4 4 kwartał 2014 Oczekiwane zakończenie inwestycji 2 kwartał 2017 KLUCZOWE DANE: WARSZAWA, UL. ŻELAZNA 51/53 Wyjątkowy projekt w samym centrum Warszawy Otrzymanie Pozwolenia na Budowę 31 stycznia 2014 roku Obecna koncepcja zakłada ok m2 powierzchni handlowej i ok m2 powierzchni biurowej Parking na ok. 755 miejsc Wysokiej jakości powierzchnia komercyjna i centrum kultury Grupa planuje dodać osiem kondygnacji nowoczesnej powierzchni biurowej nad wyremontowanymi halami produkcyjnymi Powierzchnie handlowe i biurowe na piętrach pierwszym, drugim i trzecim będą odznaczały się niestandardowym, stylowym wystrojem, dzięki połączeniu starych i nowych elementów konstrukcyjnych Niezależny dostęp do powierzchni biurowej i handlowej Miejsce zachowa swój niepowtarzalny charakter dzięki renowacji i wyeksponowaniu 44 zabytkowych maszyn oraz umożliwieniu dalszej działalności teatru (Teatr Scena Prezentacje - założony ponad 30 lat temu)

8 4. Postęp projektów Street Mall Vis a Vis STREET MALL VIS A VIS ŁÓDŹ Lokalizacja ul. Zgierska 207/211 A, Łódź Powierzchnia do wynajęcia (m2) 5,646 Oczekiwane zakończenie inwestycji 4 kwartał 2014 KLUCZOWE DANE: ŁÓDŹ, UL. ZGIERSKA 207/211A Rozpoczęcie prac budowlanych 18 lutego 2014 roku Podpisane umowy przednajmu na ponad 50% powierzchni Wybrany generalny wykonawca Podpisana umowa kredytu budowlanego Całkowita powierzchnia użytkowa m2, łącząca powierzchnie handlowe z powierzchnią przeznaczoną na inne cele (np. punkty usługowe - banki lub magazyny) Projekt zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie marketu Castorama, generującego ruch i przyciągającego potencjalnych klientów

9 5. Najważniejsze dane finansowe Tworzenie wartości mln PLN , , , , Nieruchomości inwestycyjne Nieruchomości mieszkaniowe ,0 56,6 73,0 69,

10 5. Najważniejsze dane finansowe WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (tys. PLN) 2010 połączone 2011 Symulacja Danych Finansowych Zysk / (strata) z aktualizacji wyceny nieruchomosci inwestycyjnych Zysk / (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto 82, ,119 (108,395) , ,724 (87,988) , ,066 (115,034)

11 5. Dane finansowe Wzrost wartości nieruchomości AKTUALIZACJA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUPY NA (MLN PLN) Nakłady inwestycyjne Sprzedaż domów Różnice kursowe i aktualizacja wyceny

12 5. Najważniejsze dane finansowe Wartość aktywów netto WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO SKORYGOWANA O UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE (MLN PLN) W 2013 roku aktywa netto wzrosły o 32% i wyniosły 974 mln PLN

13 5. Najważniejsze dane finansowe wskaźnik zadłużenia netto 41% 30% 25%* *Dane pro forma - po powiększeniu salda środków pieniężnych o wpływy z IPO (136 mln PLN) Wskaźnik zadłużenia netto - stosunek oprocentowanych kredytów i pożyczek pomniejszonych o środki pieniężne do sumy kapitału własnego i zadłużenia netto.

14 6. Capital Park Strategia UKOŃCZENIE Z SUKCESEM REALIZOWANYCH PROJEKTÓW AKTYWNE ZARZĄDZANIE PORTFELEM AKTYWÓW GENERUJĄCYCH DOCHÓD I WZROST WARTOŚCI IDENTYFIKACJA NOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

15 6. Podsumowanie 2013 r. WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO O 32% DO 974 MLN ZŁ WZROST WARTOŚCI PORTFELA NIERUCHOMOŚCI O 12,2% DO KWOTY 1,394 MLD ZŁ (336 MLN EUR) JEDEN Z NAJNIŻSZYCH NA RYNKU WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA, KTÓRY NA KONIEC 2013 R. WYNIÓSŁ 36% UTWORZENIE PIERWSZEGO W POLSCE FUNDUSZU NIERUCHOMOŚCI HIGH-STREET O CHARAKTERZE DYWIDENDOWYM ORAZ SPRZEDAŻ W OFERCIE PRYWATNEJ 85-PROC. CERTYFIKATÓW FUNDUSZU POZYSKANIE 63,7 MLN ZŁ BRUTTO DEBIUT SPÓŁKI NA GPW I POZYSKANIE 136,2 MLN ZŁ BRUTTO POZYSKANE FINANSOWANIE NA REALIZACJĘ KLUCZOWYCH PROJEKTÓW, KTÓRA PRZEBIEGA ZGODNIE Z PLANEM

16 7. Kontakt W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Joanna Zielińska relacjeinwestorskie@capitalpark.pl M:

Podobne dokumenty

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2014 R. 20 maja 2014 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2014 R. 20 maja 2014 r. PLAN PREZENTACJI 1. CAPITAL PARK 2. NAJWAŻNIEJSZE ZDARZENIA W I KWARTALE 2014 R. 3. POSTĘP PROJEKTÓW: - EUROCENTRUM OFFICE COMPLEX - ROYAL WILANÓW