Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2011 r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Turek z dnia 29 marca 2011r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2011 r. Plan dochodów na 2011 r. po zmianach wynosi ,71 zł. i został zrealizowany w wysokości ,29 zł., co stanowi 97,77 % wykonania planu, w tym: - dochody bieżące plan ,10 zł. wykonanie ,02 zł. tj. 98,38%, - dochody majątkowe plan ,61 zł., wykonanie ,27 zł., tj. 93,21 %. Analizę dochodów budżetu Gminy Turek za 2011 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania. Szczegółowa analiza poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco : Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano w kwocie 114,80 %. w tym: wpływy z tytułu dzierżawy kół łowieckich wykonane w kwocie 1.106,46 zł., tj. 105,38 %, oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęła w kwocie ,36 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W grudniu 2011 r. wpłynęły dochody w kwocie ,05 zł. i są to środki rozliczone przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w tytułu rozliczenia kosztów utrzymania jednostki realizującej projekt budowy wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Turek za lata Dz. 600 Transport i łączność wpłynęły środki w kwocie ,77 zł. i są to odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe, przystanki, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na mocy Decyzji Wojewody Wlkp., oraz odszkodowanie za nieterminowe wykonanie budowy drogi w m. Turkowice. 1

2 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wpływy zrealizowano w 111,40% tj. kwota ,51 zł. w tym : dochody z wieczystego użytkowania w 91,55 %, zaległości za 2011 r. wynoszą 3.322,08 zł. ( analogiczny okres 2010 r. kwota 6.307,01 zł.), wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie ,60 zł. tj. 123,17 %, zaległości wynoszą 1.126,40 zł., ( 2010 r. kwota 2.057,04 zł). Realizacja odsetek wynosi 376,70 zł., tj. 75,34 % realizacji planu. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 7.193,70 zł. z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie oraz zwrot kosztów postępowania administracyjnego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Turku za 2010 rok. Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie odsetek od środków na rachunkach bankowych wynosi ,06 zł., tj. 86,40% i jest to efektem lokowania wolnych środków na rachunku lokat terminowych. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 3,10 zł.. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły ,00 zł., w tym: - dotacja przeznaczona na zadania z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej w kwocie ,00 zł., tj. 100,00 %, otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, - dotacja przeznaczona na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie ,00 zł., tj. 100 % realizacji planu, otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na weryfikację spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu, otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w kwocie ,00 zł., wykonano w kwocie ,86 zł. tj. 100 % realizacji planu. Rozdz zaplanowano dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 1.100,00 zł., wykonanie wynosi 2.999,64 zł., tj. 272,69 % realizacji planu. Są to dochody przekazywane 2

3 przez Urząd Skarbowy w Turku i odnotowuje się wzrost dochodów w stosunku do roku ubiegłego. Odsetki otrzymano w kwocie 9,00 zł. Rozdz wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowane w 99,05 %, w tym : - podatek od nieruchomości wykonano w 99,28 % w kwocie ,00 zł. Zaległości w powyższym podatku wynoszą ,00 zł. ( w 2010 r. kwota ,13 zł.). (wpis do hipoteki) - podatek rolny zrealizowano w 24,81 % w kwocie 65,00 zł. na plan 262,00 zł. Zaległości wystąpiły w kwocie 144,00 zł., (w 2010 r. 90,00 zł.), - podatek leśny zrealizowano w 100,70 % tj ,00 zł. Zaległości 0 zł. - podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 5.560,00 zł. tj. 37,07 %. Zaległości wynoszą ,00 zł., w 2010r. nie było zaległości w omawianym okresie ze względu na odroczenie terminu płatności na kwotę 6.051,50 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie ,00 zł. tj. 130,45% realizacji planu i odnotowuje się znaczny wzrost dochodów z tego tytułu. - dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpłynęły w kwocie ,00 zł. tj. 100 %. Jest to rozliczenie za 2010 rok. W chwili obecnej nie przewiduje się dochodów z tego tytułu. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2.102,00 zł. Rozdz wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowane w 96,18% w tym : - podatek od nieruchomości wykonano w 83,29%. Zaległości w powyższym podatku wynoszą ,63 zł. ( w 2010 r. kwota ,70 zł. ), Odnotowuje się wzrost zaległości. - podatek rolny zrealizowano w 98,83 % w kwocie ,12 zł. zaległości wynoszą ,58 zł., ( w 2010 r. kwota 6.999,18 zł.) - podatek leśny zrealizowano w 130,13% tj ,00 zł. na plan 6.000,00 zł. Zaległości wynoszą 1.270,80 zł. - podatek od środków transportowych wpłynął w 99,19 % tj ,00 zł. Zaległości w kwocie 3.070,00 zł. 3

4 - podatek od spadków i darowizn wpłynął 2011 r. w kwocie ,96 zł., tj. 209,94 % realizacji planu, gdzie w analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie wynosiło 543,00 zł. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku i jak widać znacząco wzrosły. - wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 159,11 % tj. w kwocie ,50zł., w 2010 r. kwota 5.369,00 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie ,16 zł. tj. 116,14%. Odnotowuje się znaczny wzrost dochodów z tego tytułu, gdzie przez ostatnie dwa lata odnotowywano spadek. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 5.692,00 zł. tj. 142,30 %. - wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 1.073,60 zł. Rozdz zawiera wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Realizacja wynosi ,93 zł. tj. 105,25 % realizacji planu, w tym : - wpływy z opłaty skarbowej w 112,86 %. - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 98,35 % tj. kwota ,03zł., Obecnie zaległość z tego tytułu wynosi ,47 zł. ( w 2010r. kwota zł.). - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęły w 107,59 %, tj. w kwocie ,49 zł. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zostały zrealizowane w 128,07 % tj. kwota ,91 zł. i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 1,50 zł. Rozdz wykazuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowanego w kwocie ,00 zł. natomiast wykonanie wynosi ,00 zł. tj. 101,71 % realizacji planu. Otrzymano ,00 zł. więcej, niż zakładał plan. W 2010 roku brakowało ,50 zł. a w 2009 r. kwota ,00zł. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie ,53 zł., gdzie w 2010 r. realizacja wynosiła 490,54 zł. Plan na 2011 rok wynosi ,00 zł. i odnotowuje się znaczący wzrost dochodów z tego tytułu. Dz. 758 Różne rozliczenia przedstawia wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa w tym : część oświatowa która wpłynęła w kwocie ,00 zł., tj. 100%. 4

5 Część wyrównawcza wpłynęła w kwocie ,00 zł. tj. 100 % realizacji planu. Dz. 801 Oświata i wychowanie osiągnięto dochody w kwocie ,14 zł. tj. 113,60 % realizacji planu, są to przede wszystkim wpływy z usług w przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego, dochody z najmu, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 444,00 zł. Dz. 852 Pomoc społeczna -ogółem zrealizowano dochody w kwocie ,76 zł. w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę i koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie ,04 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2.560,00 zł. i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i ten sam cel w kwocie 5.430,31 zł., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych w kwocie 2.500,00 zł., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydawanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wpłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 3.200,00 zł., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie ,76 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie ,25 zł., 5

6 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie GOPS-u kwota ,00 zł. i na dożywianie ,59 zł. Ponadto w tym dziale wpłynęły dochody w kwocie ,98 zł. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 7.386,39 zł. Dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, w tym : - dotacja na finansowanie Wspólnej Polityki Rynkowej w kwocie ,96 zł. w związku z projektem : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, nazwa działania : 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Tytuł projektu Wystarczy chcieć aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gmin powiatu Tureckiego. Program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku. - dotacja na finansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki,, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ,70 zł. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wpłynęły środki będące opłatą za pobyt na koloniach letnich w kwocie ,00 zł. tj. 83,86 % realizacji planu oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, które wpłynęły w kwocie ,56 zł. tj. 93,27 % realizacji planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia i dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykazuje dochody w kwocie ,59 zł. tj. 56,28 % realizacji planu. Środki te pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,21 zł. ( odnotowuje się spadek dochodów), wpływy z opłaty produktowej w kwocie ,88 zł. ( 2010 r. kwota 5.094,01 zł.) oraz częściowe rozliczenie kosztów jednostki realizującej projekt gospodarki odpadami w ramach Związku Koniński Region Komunalny, w kwocie 7.864,50zł. 6

7 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpływy z różnych dochodów kwota 867,14 zł. W budżecie zaplanowano środki na operację z zakresów małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata z przeznaczeniem na Rozwijanie aktywności lokalnej poprzez kultywowanie i rozwijanie twórczości wiejskiej i tradycji rękodzielniczych w Wiejskim Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych. Dotacja wpłynie w 2012 roku po całkowitym rozliczeniu projektu. Dz. 926 Kultura fizyczna - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie wymiany nawierzchni Sali gimnastycznej w SP w Turkowicach, otrzymana z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 7.000,00zł. Realizacja dochodów majątkowych za 2011 rok wynosi ,61 zł. tj. 93,21 % realizacji planu. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wpłynęły w kwocie ,00 zł., zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w 2011 roku nie zostały zrealizowane. Dział 758 Różne rozliczenia wykazują wprowadzone do budżetu środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Są to środki na budowę drogi w m. Turkowice, gdzie zgodnie z Uchwałą Nr III/9/10 Rady Gminy Turek z dnia r. termin realizacji zadania ustalono na dzień 31 maja 2011 r. Z zaplanowanej kwoty ,00 zł. wydatkowano kwotę 3.481,39 zł. usunięcie kolizji z linią energetyczną, pozostała kwota ,61 zł. została ponownie wprowadzona do budżetu i przeznaczona na kontynuację zaplanowanego zadania. Dział 801- Oświata i wychowanie - zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie ,00 zł. od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna Szkoła. 7

8 Środki zostały przydzielone na plac zabaw w SP w Turkowicach w Kwocie zł., SP w Chlebowie kwota zł. i ZSP w Słodkowie kwota zł. Po rozliczeniu całkowita dotacja wyniosła ,16 zł. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki zgodnie z Umową o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Wiejskie Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych. Zadanie zrealizowano i rozliczono w 2010 roku, natomiast środki wpłynęły w 2011 roku. Dział 926 Kultura fizyczna- zaplanowano dotacje celowe w kwocie ,00 zł. w tym : - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie ,00 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania związanego z: Budową kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 w Cisewie w kwocie ,00 zł. i Słodkowie również w kwocie ,00 zł. Po zakończeniu i rozliczeniu zadań dotacja wniosła ,50 zł. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie ,00 zł. Dotacja od Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w miejscowości Cisew i Słodków ramach programu Moje Boisko-Orlik Po zakończeniu i rozliczeniu zadań dotacja wyniosła ,00 zł. Dochody w zakresie zadań zleconych w 2011 r. zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł. realizacja wynosi ,40 zł., tj. 95,21 % realizacji planu. Szczegółową analizę wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji. Na skutek obniżenia górnych stawek podatków za 2011 rok, gmina traci dochody w wysokości ,55 zł, a na skutek udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) gmina traci dochody w wysokości ,91zł. 8

9 W 2011 r. umorzono zaległości podatkowe w kwocie 8.903,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły skutki wynikające z wydania decyzji o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności podatków i opłat. Należności z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie egzekwowane poprzez wystawianie upomnień na wszystkich zalegających oraz kierowanie należnych zobowiązań podatników do organu egzekucyjnego. Ponadto wystawiano tytuły wykonawcze do sądu o wpis do hipoteki. W zakresie wykonania wydatków za 2011 rok plan po zmianach wynosi ,78 zł. i został zrealizowany w kwocie ,69 zł. tj. 92,33 % realizacji planu, w tym : - wydatki bieżące, plan ,86 zł. wykonanie ,70 zł. tj. 93,73 %, - wydatki majątkowe, plan ,92 zł. wykonanie ,99 zł. tj. 87,97 %. Analizę wydatków budżetu gminy Turek za 2011 rok, wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 3 do informacji. Wydatki działu 010 zostały zrealizowane w 99,72%, stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych ,39 zł., wpłaty na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji ,00 zł. oraz bieżące wydatki w zakresie gospodarki wodnej. Ponadto przekazano dotację do Spółek Wodnych w Turku i Spółki Wodnej w Pęcherzewie w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na roboty konserwacyjne rowów melioracyjnych na terenie gminy. Wydatki w ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ,36 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów z tym związanych. W zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy wydatkowano kwotę ,21 zł., tj. 96,31% realizacji, w tym: zakup materiałów do prac porządkowych, zimowe utrzymanie, znaki drogowe i proj. stałej organizacji ruchu, naprawa nawierzchni, profilowanie, naprawa przepustów. 9

10 Dział 630 turystyka wykonano opracowanie koncepcji rozwoju turystycznego na terenie gminy na kwotę 3.416,68 zł. Wykonanie działu 700 przedstawia wydatki w kwocie ,33 zł., tj. 81,63 % realizacji planu, w tym: podatek od nieruchomości, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi i pozostałe koszty dotyczące utrzymania mienia komunalnego. Wydatki działu 710 stanowią koszty przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zrealizowane na wartość ,55 zł. tj. 62,79 %. Utrzymanie administracji publicznej w 2011 roku r. wyniosło ,47 zł tj.94,89 % wykonania planu. Głównym zadaniem w tym zakresie jest utrzymanie administracji w zakresie zadań zleconych i własnych ( wynagrodzenia, pochodne, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, energia, materiały biurowe itp.), diety dla radnych, promocja gminy. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - środki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane w kwocie ,00 zł., w tym; przeznaczonych na weryfikację spisu wyborców w kwocie 1.280,00 zł. i wybory do sejmu i senatu w kwocie ,00 zł.. Dział 754 wykazuje wydatki w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych w kwocie ,38 zł. tj. 86,82 % realizacji planu. Przekazano dotacje dla OSP zgodnie z planem, pozostałe środki wykorzystano na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez jednostki OSP na terenie gminy. Dział 756 przedstawia wydatki związane z poborem podatków i opłat zrealizowane w kwocie ,52 zł. tj. 99,06 % Koszty związane ze spłatą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2005 i 2008 roku wyniosły ,72 zł, tj. 98,04 % realizacji planu. Rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na : - dz. 852 rozdz kwota 9.792,00 zł. zasiłki z opieki społecznej, - dz. 801 rozdz kwota 3.000,00 zł. wykonanie sztandaru dla SP Turkowice, 10

11 - dz. 801 rozdz kwota 1.000,00 zł. koszty utrzymania szamba w SP w Chlebowie. Pozostała rezerwa w kwocie ,00 zł. Wydatki na utrzymanie oświaty przedstawiają się następująco : Rozdz szkoły podstawowe - bieżące utrzymanie, wykonanie wynosi ,99 zł. tj. 98,98 % wykonania planu. Rozdz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych realizacja wynosi ,89 zł. tj. 97,53 % Rozdz przedszkola - wykonano w kwocie ,60 zł. tj. 98,84 % wykonania planu. Rozdz inne formy wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie ,20 zł. tj. 90,39 % Rozdz gimnazja- koszty utrzymania, bieżące wydatki zrealizowane w 98,91 % co stanowi kwotę ,02 zł. Rozdz dowożenie uczniów do szkół - wykonano 87,38 % i wydatkowano ,58 zł. Rozdz dokształcenie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano ,31zł. tj. 90,76 % realizacji planu. Rozdz pozostała działalność stanowi pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie ,32 zł., tj. 84,42 % realizacji planu, w tym : na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie ,51 zł. Dział 851 przedstawia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz dotacja do Izby Wytrzeźwień w Koninie zrealizowane w kwocie ,86 zł.. Wydatki są realizowane zgodnie z opracowanym programem. Dział 852 wykazuje wydatki pomocy społecznej zrealizowane w kwocie ,91 zł. tj. 93,86 %, w tym : wydatki na zadania zlecone i własne w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków stałych i okresowych, dożywianie i utrzymanie GOPS. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : wydatki na realizację programu z dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rynkowej wydatkowano w kwocie ,96 zł. w związku realizowanym projektem 11

12 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, nazwa działania : 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Tytuł projektu Wystarczy chcieć aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gmin powiatu Tureckiego. - wydatki na realizację projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki,, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w kwocie ,00 zł. Dział. 854 edukacyjna opieka wychowawcza - stanowi poniesione wydatki na kolonie letnie w kwocie ,05 zł. Wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie ,00 zł. oraz poniesiono koszty wyprawki szkolnej w kwocie ,70 zł. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia wydatki w kwocie ,20 zł. tj. 74,05 % realizacji planu - oświetlenie ulic i bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, gospodarkę ściekową i odpadami, utrzymanie zieleni, utrzymanie zwierząt w schronisku. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę ,67 zł. tj. 94,66 % realizacji planu, w tym : przekazano dotacje dla instytucji kultury, na utrzymanie gminnej biblioteki w kwocie ,00 zł. Na utrzymanie świetlic wiejskich oraz Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych wydatkowano kwotę ,96 zł. Dział 926 przedstawia wydatkowane środki na propagowanie i organizowanie zawodów sportowych w kwocie ,95 zł. zł. tj. 83,37 %, W 2011 roku wystąpiły przypadki zaciągnięcia zobowiązań niewymagalnych przekraczających roczny plan wydatków z pominięciem wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne jak również wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w 3020, w następujących jednostkach i pozycjach: Urząd Gminy Turek kwota ,46 zł. dz. 700 rozdz kwota 57,00 zł. podatek VAT za m-c grudzień 2011 r., dz. 750 rozdz kwota 320,00 zł. potrącenia od diet dla radnych, dz. 750 rozdz kwota 744,59 zł. ryczałt za rozjazdy za m-c grudzień 2011r., 12

13 dz. 750 rozdz kwota 82,47 zł. prenumerata Rachunkowości budżetowej dz. 750 rozdz kwota 99,54 zł. rachunek za zużycie wody, dz. 750 rozdz kwota ,02 zł. obsługa prawna, ścieki, wywóz nieczystości, opinia prawna i wycena stanowisk. dz. 754 rozdz kwota 272,36 zł. rachunek za wodę dz. 757 rozdz kwota ,66 zł. odsetki od kredytu, dz. 801 rozdz kwota 631,51 zł. olej napędowy do autobusu, dz. 900 rozdz kwota ,91 zł. oświetlenie uliczne, dz. 900 rozdz kwota19.432,78 zł. konserwacja oświetlenia ulicznego, dz. 900 rozdz kwota 701,10 zł. montaż oprawy oświetleniowej, dz. 921 rozdz kwota 1.012,52 zł. energia. Pozostałe jednostki : dz. 801 rozdz kwota 15,50 zł. znaczki pocztowe, dz. 801 rozdz kwota 2.256,51 zł. energia, dz. 801 rozdz kwota 132,31 zł. wywóz nieczystości, dz. 801 rozdz kwota 127,00 zł. koszty podróży służbowych za m-c grudzień 2011r., dz. 801 rozdz kwota 45,00 zł. koszty podróży służbowych za m-c grudzień 2011r., dz. 801 rozdz kwota 110,70 zł. usługi kominiarskie, dz. 801 rozdz kwota 367,77 zł. rachunek za książkę. Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte na zadania, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Ponadto na podstawie 10 ust. 4 uchwały budżetowej na 2011 rok, Wójt Gminy Turek upoważnił kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Zaciągnięte zobowiązania przez Kierowników jednostek były ściśle związane z otrzymanymi upoważnieniami. 13

14 Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ,92 zł. i zostały zrealizowane w wysokości ,99 zł., tj. 87,97 % realizacji planu. Szczegółową informację dotyczącą realizacji zadań majątkowych przestawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.. Wydatki w zakresie zadań zleconych zostały przedstawione wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w Załączniku Nr 5 do sprawozdania. W budżecie na 2011 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie ,07 zł., natomiast realizacja wynosi ,94 zł. w tym : - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie ,00 zł., realizacja wynosi ,68 zł. na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,w tym: 1. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie ,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku spłata w br ,00 zł., pozostało do spłaty ,00 zł. 2. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie ,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku spłata w br ,00 zł., pozostało do spłaty ,0 zł. 3. zwrot 0,32 zł. z nadpłaconego kredytu z Banku Ochrony Środowiska w kwocie zł. zaciągniętego w 2005 roku, spłaconego i rozliczonego w 2010 roku Część tabelaryczna została ujęta w załączniku Nr 6 do sprawozdania. Realizacja planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych została omówiona przy analizie wydatków bieżących i majątkowych. Cześć tabelaryczna stanowi załącznik Nr 7 do sprawozdania. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2011 r. wyniosły ,21 zł. plus środki z 2010 r. w kwocie ,79 zł., natomiast wydatki ,00 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania. Stan środków na koniec 2011 r. wynosi ,86 zł. W 2011 roku dokonano zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w następujących uchwałach budżetowych : 14

15 - Uchwała Nr IX/60/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok, - Uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok, - Uchwała Nr XII/72/11 Rady Gminy Turek z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok, - Uchwała Nr XV/85/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata zgodnie z Uchwałą Nr IV/23/11 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2011 roku z późniejszymi zmianami, ustalono w ramach wieloletnich przedsięwzięć finansowych, Program wydatków majątkowych, w tym : Zadanie Budowa środowiskowej hali sportowej w m. Słodków. Całkowity koszt zadania ustalono na kwotę zł. Do r. wydatkowano kwotę zł. W 2011 roku ujęto w budżecie w dz. 926 rozdz w kwotę zł. Zakończenie zadania zaplanowano w 2012 roku w kwocie zł. Uchwałą Rady Gminy Turek Nr VI/31/11 z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata , dokonano zmniejszenia planowanych środków na 2011 rok do kwoty zł. i zwiększenia planowanych środków na 2012 rok do kwoty zł. W związku ze zwiększeniem zakresu robót, Uchwałą Nr XII/72/11 Rady Gminy Turek dniu 28 października 2011r i Uchwałą Nr XV/85/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok, zwiększono planowane środki na wydatki o kwotę zł. Plan na 2011 rok po zmianach wynosił ,31 zł. natomiast realizacja wynosi ,41 zł. Zadanie zostanie zakończone w terminie a środki pozostałe do sfinansowania zadania zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Turek na 2012 rok. 15