Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Transkrypt

1 Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Spis treści: I. Informacje ogólne II. III. IV. Rodzaje prowadzonej działalności Rodzaj i struktura taryfy Taryfowe grupy odbiorców usług...4 V. Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat VI. VII. VIII. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe... 9 Warunki stosowania cen i stawek opłat Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług Wpływ taryfy na standardy jakościowe usług Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów, Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.. 13 Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania nowych taryf Spis tabel: Tabela 1. Analiza wpływu zwiększonej opłaty za pobór wody na cele inne niż zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe na roczny koszt dla jednego członka gospodarstwa domowego....5 Tabela 2. Wysokość cen za dostarczoną wodę Tabela 3. Wysokość cen za odprowadzone ścieki Tabela 4 Wysokość stawek opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych...7

2 I. Informacje ogólne Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania, obowiązujące na terenie miasta Pruszcz Gdański na okres 12 miesięcy: od dnia do dnia roku. Podstawa prawna opracowania taryfy: - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858), zwana dalej Ustawą, - rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o., z wyłączeniem odbiorców hurtowych. II. Rodzaje prowadzonej działalności. 1. Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego nr GK/OŚ/6431/1/2005, pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód podziemnych nr BRO.ROŚ /05, ROŚ /11/EST i ROŚ EST oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta nr XLI/420/2006 z dnia 01 marca 2006r. 2

3 Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi: a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: - ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody na terenie miasta Pruszcz Gdański, za pomocą urządzeń wodociągowych, odbiorcom usług, b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: - zapewnienie niezawodności zbiorowego odprowadzania ścieków dostarczonych przez usługobiorców, przestrzeganie wymagań ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko. Przedsiębiorstwo nie zajmuje się oczyszczaniem ścieków. Przesyła je w tym celu do oczyszczalni Wschód. 2. Na podstawie umowy nr 41/P/2005 z dnia r. zawartej ze spółką Eksploatator Sp. z o.o. w Rotmance ul. Sportowa 25 oraz Porozumienia z dnia r., PWiK WIK świadczy usługi w zakresie hurtowego odbioru ścieków z terenu Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański. Przychody oraz koszty tej działalności nie są ujmowane w taryfie (hurtowy odbiór ścieków). 3. Spółka osiąga inne przychody, których nie obejmuje Taryfa. Są to głównie usługi budowlane w zakresie wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Przychody oraz koszty tej działalności zostały wyłączone z taryfy. III. Rodzaj i struktura taryfy Przedsiębiorstwo ustala taryfę jednolitą, zawierającą jednolite ceny usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo ustala taryfę jednoczłonową, zawierającą cenę odniesioną do 1 m 3 dostarczonej wody lub 1 m 3 odprowadzanych ścieków bez stawki opłaty abonamentowej. Dodatkowo przedsiębiorstwo wyznacza stawki opłat za przekroczenie określonych umowami warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Do ustalonych cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 3

4 IV. Taryfowe grupy odbiorców usług Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Woda. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Woda jest pobierana, uzdatniana i dostarczana w jednakowy sposób zarówno do celów socjalno-bytowych, jak również dla zakładów usługowych i produkcyjnych. Jedynym czynnikiem różnicującym koszty są stawki opłat za pobór wody podziemnej, wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie za środowiska z dnia 14 października 2008 r. (Dz.U. Nr 196, poz. 1217) Spółka dokonała szczegółowej analizy wpływu zwiększonej opłaty za pobór wody na cele inne niż zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe, na roczny koszt ponoszony przez jednego członka gospodarstwa domowego. Wyniki analizy prezentuje tabela nr 1. Ze względu na brak zróżnicowania kosztów zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług, przedsiębiorstwo ustala jednolitą taryfę zaopatrzenia w wodę, zawierającą jednolite ceny usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców. Za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann oraz na cele przeciwpożarowe, jak również do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, Gmina jest rozliczana, jak wszyscy odbiorcy. Wprowadzenie nowej ceny będzie skutkowało wzrostem przychodów ze sprzedaży w sposób pozwalający na osiągnięcie minimalnego dodatniego wyniku finansowego, pozwalającego pokryć spłaty rat kredytu zaciągniętego na budowę i modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Ścieki. Ze względu na brak zróżnicowania kosztów odprowadzania ścieków dla wyżej wymienionych grup, przedsiębiorstwo ustala taryfę jednolitą, zawierającą jednolite ceny usług odprowadzania ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców. Do wyznaczonej ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 4

5 Tabela nr 1. Analiza wpływu zwiększonej opłaty za pobór wody na cele inne niż zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe na roczny koszt dla jednego członka gospodarstwa domowego. współczynnik różnicujący ze względu na sposób stawka w deklaracji do UM w różnica pomiędzy stawką podstawową, wartość opłat liczonych zwiększony mi wpływ zwiększonej stawki na cenę socjalnobytową w zł struktura % sprzedaż w stawka opłaty sprzedaży wydobycie wody na cele 2012 r podstawowa oczyszczania złotych zwiększoną stawkami x 5 3 x 7 87,74 zaopatrzenie ludności lub cele socjalno bytowe ,065 0,50 0, ,36 kontakt z żywnością ,093 0,50 0,0465 0, ,49 10,90 pozostali , ,50 0,0550 0, , , X 125,60 0, min max zużycie miesięczne na osobę w metrach 3,00 5,00 zużycie roczne na osobę w metrach 36,00 60,00 wpływ zwiększonych stawek opłat środowiskowych z tyt. produkcji żywności i pozostałej na koszty roczne zużycia wody przez 1 mieszkańca 0,10 0,16 5

6 Dodatkowo przedsiębiorstwo wyznacza stawki opłat za przekroczenie określonych umowami warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Do wyznaczonej stawki dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. V. Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat Tabela 2. Wysokość cen za dostarczoną wodę Taryfowa grupa odbiorców I Cena Wyszczególnienie netto z VAT Jednostka miary gospodarstwa domowe, przemysł i pozostali odbiorcy usług 3,19 3,45 zł/ m 3 Tabela 3. Wysokość cen za odprowadzone ścieki. Taryfowa grupa odbiorców I Cena Wyszczególnienie netto z VAT Jednostka miary gospodarstwa domowe i przemysł i pozostali odbiorcy usług 5,32 5,75 zł/ m 3 6

7 Tabela 4. Wysokość stawek opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Zakres I Zakres II Zakres III Zakres IV Zakres wskaźników zanieczyszczeń i Stawka Zakres wskaźników zanieczyszczeń i Stawka Zakres wskaźników zanieczyszczeń Zakres wskaźników zanieczyszczeń Rodzaj substancji ich dopuszczalne wartości opłaty zł/m3 netto ich dopuszczalne wartości opłaty zł/m3 netto i ich dopuszczalne wartości Stawka opłaty zł/m3 netto i ich dopuszczalne wartości Stawka opłaty zł/m3 netto Stężenie BZT5 mgo2/l , , ,64 Stężenie ChZT Cr mgo2/l , , ,64 Stężenie zawiesiny og.mg/l , , ,64 Stężenie Azot ogólny mgn/l , , ,64 Stężenie Fosfor ogólny mgp/l 15,1 20 2,66 20,1 30 5,32 30, ,64 Stężenie Chlorki mgcl/l , , ,64 Stęż. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l , , , , , , ,96 40,1 15, , ,96 7

8 Stężenie Miedź mgcu/l 1,01 1,06 2,66 1,07 1,21 5,32 1,22 1,62 10,64 Stężenie Cynk mg Zn/l 5,01 5,16 2,66 5,17 5,59 5,32 5,60 6,76 10,64 Stężenie Kadm mgcd/l 0,410 0,415 2,66 0,416 0,430 5,32 0,431 0,480 10,64 Stężenie Ołów mg Pb/l 1,01 1,03 2,66 1,04 1,07 5,32 1,08 1,20 10,64 Stężenie Chrom mg Cr/l 1,01 1,03 2,66 1,04 1,07 5,32 1,08 1,20 10,64 Stężenie Nikiel mg Ni/l 1,010 1,015 2,66 1,016 1,030 5,32 1,031 1,080 10,64 Stężenie Srebro mg Ag/l 0,510 0,515 2,66 0,516 0,530 5,32 0,531 0,580 10,64 Stężenie Rtęć mg Hg/l 0,110 0,120 2,66 0,121 0,130 5,32 0,131 0,180 10,64 Stężenie Arsen mg As/l 0,510 0,520 2,66 0,521 0,530 5,32 0,531 0,580 10,64 Stężenie Wanad mg V/l 2,010 2,020 2,66 2,021 2,030 5,32 2,031 2,080 10,64 1,62 15,96 6,76 15,96 0,480 15,96 1,20 15,96 1,20 15,96 1,080 15,96 0,580 15,96 0,180 15,96 0,580 15,96 2,080 15,96 Do stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, określonych w kolumnie 3,5,7 i 9 dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 8

9 VI. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia. Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych. W przypadku braku wodomierzy, ilość wody dostarczonej do budynków ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz.U. Nr 8, poz. 70). W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody na podstawie 3 okresów rozliczeniowych przed awarią wodomierza, a gdy to nie jest możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. Spółka WIK, na wniosek odbiorcy usług, dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności odbiorca pokrywa koszty tych czynności. Wciągu ostatnich lat Spółka wyeliminowała w znaczący sposób rozliczenia ryczałtowe, montując wodomierze główne. Na koniec 2012 roku rozliczenia ryczałtowe dotyczą 12 szt. odbiorców. Powyższe spowodowane jest brakiem technicznych możliwości montażu wodomierzy. Ilość ścieków odebranych z nieruchomości ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe- ilość dostarczanych ścieków, zgodnie z artykułem 27 ust.5 Ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie. 9

10 VII. Warunki stosowania cen i stawek opłat 1. Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia. Spółka świadczy dla odbiorców usługi w zakresie dostarczania wody uzdatnionej w ramach uzyskanego zezwolenia. Woda pochodzi z ujęć głębinowych. Jest ujmowana i uzdatniana w trzech, nowocześnie wyposażonych stacjach uzdatniania. Stacje te na dzień dzisiejszy są w stanie zabezpieczyć w pełni ilość wody zużywanej przez Miasto Pruszcz Gdański. Jednakże ze względu na rozwój urbanistyczny miasta oraz potrzeby remontowo-modernizacyjne ujęć, w latach , spółka prowadziła prace w zakresie odwiertu trzech nowych ujęć. Obecnie na SUW K-1, SUW K-2 i SUW K-3 funkcjonują po dwa ujęcia wody, działające naprzemiennie. W przypadku konieczności dokonania remontu lub renowacji studni, stacja może pracować bez zakłóceń. Przedsiębiorstwo odprowadza ścieki za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, będących w jego posiadaniu, do urządzeń gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej, gdzie dokonywane jest ich oczyszczanie. W systemie kanalizacyjnym działa 14 szt. przepompowni lokalnych oraz jedna przepompownia główna, przy ul.grunwaldzkiej Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klienta, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w Decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego oraz w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo zapewnia wysoką jakość świadczonych usług, niezawodność zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na bieżąco wykonuje remonty sieci oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Jednocześnie prowadzi intensywną działalność inwestycyjną, służącą modernizacji istniejących urządzeń oraz budowy nowych obiektów sieci wodociągowo- kanalizacyjnej. Inwestycje 10

11 te wynikają z wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowokanalizacyjnych. Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo zgodna jest z obowiązującymi normami. Przeprowadza się systematyczną kontrolę jakości wody przeznaczonej do spożycia, w tym: badania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne. Badania te przeprowadzane są w laboratoriach akredytowanych, jak również we własnym laboratorium. 3. Wpływ taryfy na standardy jakościowe usług Przedsiębiorstwo opracowało taryfę w sposób zapewniający: a) uzyskanie niezbędnych przychodów, zapewniających ciągłość zaopatrzenia w wodę w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości, b) uzyskanie niezbędnych przychodów zapewniających ciągłość odbierania ścieków, w tym odprowadzania ich do oczyszczalni Wschód, c) ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen, d) eliminowanie subsydiowania skrośnego, e) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody, f) motywowanie odbiorców usług do ograniczenia zanieczyszczenia ścieków, g) łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących. Niezbędne przychody uwzględniają w szczególności : - uzasadnione koszty eksploatacji i utrzymania sieci ( w tym koszty amortyzacji),opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty na rzecz oczyszczalni Wschód, z uwzględnieniem zmian warunków ekonomicznych w roku obowiązywania nowych taryf, - spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji wynikających z zawartych umów kredytowych, - spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, - rezerwy na należności nieregularne, - marżę zysku. 11

12 4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów Metoda alokacji kosztów Metoda alokacji kosztów w okresie roku obrachunkowego nie uległa zmianie. Kontrola z Urzędu Antymonopolowego, przeprowadzona na wniosek naszego odbiorcy hurtowego w 2008 roku, uznała sposób rozliczenia kosztów za prawidłowy i zapobiegający subsydiowaniu skrośnemu. Nie przewiduje się zmiany tej metody w okresie obowiązywania nowych cen. Metoda alokacji kosztów pośrednich została wprowadzona zarządzeniem Prezesa spółki w 2005 roku i stanowi część polityki rachunkowości obowiązującej w spółce na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2002 roku, nr 76 poz.694 z późn. zm.) System komputerowy pozwala na wyodrębnienie kosztów bezpośrednich danego nośnika kosztów. Koszty pośrednie ( za wyjątkiem działu sprzedaży), wspólne dla wszystkich działalności i taryf rozlicza się w proporcji do ilości sprzedaży. Przystępując do wyboru metody alokacji kosztów pośrednich, Zarząd kierował się obowiązującymi przepisami prawa, tj. - Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2002 roku, nr 76 poz.694 z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886), - Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia (Dz.U Nr 21, poz. 86 z późn. zm.), - Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia , tekst jednolity z dnia (Dz.U Nr 155, poz. 1095), - Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia (Dz.U Nr 50, poz. 331) oraz zawartymi porozumieniami i umowami cywilno-prawnymi, szczególnie umową w sprawie hurtowego odbioru ścieków z gminy wiejskiej Pruszcz Gdański do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej. 12

13 Doświadczenie Zarządu wskazuje, iż metoda alokacji kosztów pośrednich stosowana w Spółce jest właściwa i nie narusza przepisów w/w ustaw. Nie przewiduje się zmiany tej metody w najbliższych okresach, chyba, że ulegną zmianie przepisy prawa. Spodziewana poprawa jakości usług Przedsiębiorstwo zapewnia wysoką jakość świadczonych usług, niezawodność zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na bieżąco wykonuje remonty sieci oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Jednocześnie, w miarę wydolności finansowej Spółki, prowadzi się działalność inwestycyjną. Inwestycje te wynikają z wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowokanalizacyjnych. 5. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółka WIK prowadzi szeroką działalność inwestycyjną. Środki pochodzące z amortyzacji przeznacza na modernizację i budowę nowych urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych. Rok 2010 W roku 2010 spółka kontynuowała prace inwestycyjne dotyczące obiektów nie zakończonych w ubiegłych latach oraz rozpoczęła realizację następnych zadań wynikających z wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Przyjęto do użytkowania następujące obiekty: - studnia głębinowa nr 2 przy K-1, - osiedle przy ul.strzeleckiego-etap III, - sieć wodociągową i kanalizacyjną Centrum, - sieci wodociągowe i kanalizacyjne w ul: Banacha, Młodzieżowej, Przemysłowej, Placu Wolności, Grabowskiego, Tczewskiej-Towarowej, Andersa-zad. II 13

14 - przyłącza wodociągowe w ul.sportowej i Heweliusza oraz do szkoły nr 3 - modernizacja SUW K-2, w tym oddanie do użytkowania drugiej studni głębinowej Kontynuowano roboty inwestycyjne w zakresie: - ul.broniewskiego i Batalionów Chłopskich-kanalizacja sanitarna, - ul.podmiejska-sieć wodociągowa, - ul.kasprowicza- modernizacja sieci wododociągowo-kanalizacyjnej - Osiedle Strzeleckiego- sieci wodociągowo- kanalizacyjne. Poza inwestycjami w sieci, zakupiono urządzenie WUKO zamontowane na samochodzie IVECO oraz zakończono wdrażanie nowego systemu komputerowego niezbędnego do prawidłowego zarządzania spółką. Razem wartość nakładów inwestycyjnych w 2010 roku wyniosła kwotę zł, przy amortyzacji o wartości ,08 zł. Rok 2011 W roku 2011, za kwotę ,74 zł, wykonano większość prac związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na osiedlu Strzeleckiego- etap II- zad B. Kontrola złożonego w 2009 roku wniosku o dofinansowanie tej inwestycji z Funduszu Spójności, zakończyła się wynikiem pozytywnym. W dniu 07 grudnia zawarto umowę nr POIS /10-00 z Instytucją Wdrażającą. Przedmiot umowy stanowi udzielenie spółce dofinansowania na wykonanie w/w zadania. Zakończenie prac inwestycyjnych przewidziane jest 2012 roku. Ponadto realizowano inne zadania ważne dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, jak: - studnia nr 2 przy SUW K-3, - wykonanie sieci wodociągowych w ul.podmiejskiej, Emilii Platter ( od Placu Wolności do Kochanowskiego), PCK od torów do Kasprowicza, Cichej do granicy miasta, Młodzieżowej- etap II, od SUW K-3 do przejścia pod torami oraz spinkę sieci wodociągowej- sięgacz Powstańców Warszawy, - modernizację stacji podnoszenia ciśnienia przy ul.raciborskiego, - sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Raciborskiego, Powstańców Warszawy, Młodzieżowej, Centrum- Kossaka oraz osiedlu Andersa. Kwota poniesiona na budowę w/w zadań wyniosła zł. 14

15 Rok 2012 W miesiącu sierpniu przyjęto do użytkowania sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Strzeleckiego-etap II sfinansowane częściowo dotacją. Pozostałe inwestycje zakończone w 2012 roku to: studnia na K-3, spinka sieci wodociągowej-sięgacz Powstańców Warszawy, sieci wodociągowe w ulicach: Andersa-etap III, Kasprowicza, Podmiejskiej, Tczewskiej ( od Rogum do LPP), Malinowskiego, Korczaka, Młodzieżowej-etap II oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młodzieżowej, Kossaka, Andersa-etap III, Podmiejskiej, Przemysłowej (sięgacz Elar), przykanalik w ul.wazów do działki nr 101. Wartość nakładów inwestycyjnych zamknęła się w kwocie ,91 zł. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na rok taryfowy stanowi załącznik nr 5 do uzasadnienia wniosku. VIII. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania nowych taryf Przy ustalaniu Taryf, podstawę ich ustalenia stanowią dane wynikające z ewidencji księgowej. Rokiem obrachunkowym jest dwanaście kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających nie więcej niż o 2 miesiące dzień złożenia wniosku, tj. okres od 01 grudnia 2011 do 30 listopada Dane te zostały skorygowane o zmiany wskaźników makroekonomicznych obowiązujących w roku 2013: - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,7 % 1, - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu wyniesie 102,3 % 2 1 Projekt ustawy budżetowej na rok 2013, art. 18, 2 Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na 2013 rok, Tablica nr 1: Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, 15