efektywnością banku komercyjnego

Transkrypt

1 Rozwiązania dla raportowania w zarządzaniu efektywnością banku komercyjnego Edyta Dziekońska - Raiffeisen Bank Polska S.A. Kierownik Zespołu Raportowania VI FORUM Sektora Finansowego 23 czerwca 2010

2 Agenda BI CC struktura, odpowiedzialności, współpraca Nowe Procesy Raportowe MIS projekt OFSA/Cognos odpowiedzialności w procesie Klucz do sukcesu - bliska współpraca z UŜytkownikami Centralizacja obsługi procesów raportowych w Pionie Ryzyka i Finansów RAPORTY COGNOS - Co dalej? RAPORTY COGNOS wnioski

3 Wstęp Wybrane informacje o RBPL 1991 Rozpoczęcie działalności w Polsce (jako drugi bank zagraniczny) ,9 mln PLN - suma bilansowa* 2 348,9 mln PLN kapitały własne* 98 liczba oddziałów* 2658 liczba pracowników* *Dane za rok 2009 Raiffeisen Bank Polska S.A. jest bankiem środka - koncentruje się na obsłudze średnich i mniejszych przedsiębiorstw oraz polskiej klasy średniej. 3

4 Wstęp Departament Informacji Zarządczej realizuje zadania związane z biznesowym utrzymaniem i rozwojem systemów raportowych i analitycznych wykorzystywanych dla celów zarządczych oraz bieŝącej działalności Banku DIZ jest Właścicielem Korporacyjnej Hurtowni Danych Dba o rozwój i efektywność infrastruktury informacyjnej zapewnia poprawne mapowania z systemów źródłowych monitoruje jakości danych utrzymuje spójne i aktualne słowniki biznesowe Dostarcza raporty zarządcze Departament powstał w 2007 r. Podlega bezpośrednio pod CFO/CRO 4

5 "Nowe Procesy Raportowe" zakres i cele Podstawowe problemy związane z MIS w RBPL (status na 2007) 5

6 Cele Projektu: Stworzenie nowej jakości informacji oraz procesów MIS Zwiększenie czasu na analizę informacji Wprowadzenie spójnych definicji i pojęć MIS uŝywanych w Banku Rozszerzenie zakresu informacji MIS Nowe Procesy Raportowe MIS Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa informacji Usprawnienie komunikacji z uŝytkownikami MIS Optymalizacja zawartości raportów

7 Rozszerzenie zakresu informacji MIS o nowe kategorie Prezentacja wskaźników Elastyczne analiza danych Raportowanie dekadowe Wizualizacja szczegóły na poziomie produktu Słowniki biznesowe Kalkulacja KPIs Rankingi najlepszych Klientów, Jednostek, Sprzedawców Drill through do poziomu transakcji

8 MIS w Raiffeisen Bank stan obecny Co zostało zrobione WdroŜenie wszystkich komponentów systemu zostało zakończone na początku 2009 Poprzez platformę Cognos BI 8 ponad 900 uŝytkowników ma dostęp do danych Łączna liczba uŝytkowników korzystających z raportów MIS wynosi ponad dwa tysiące Dostępne są dane zarówno w trybie dziennym, jak równieŝ w trybie miesięcznym Znacznie zwiększono zakres informacyjny w raportach Wprowadzono regularny pomiar jakości danych (na bazie dziennej i miesięcznej) Proces tworzenia informacji zarządczej... jest teraz faktycznie procesem ;-) 8

9 MIS w Raiffeisen Bank stan obecny Główne komponenty architektury systemu MIS w RBPL Cognos BI 8

10 MIS w Raiffeisen Bank stan obecny Monitoring wykonania budŝetu na wszystkich wymiarach(prod Prod-Seg Seg- Oddział) RóŜnorodne rankingi i kokpity

11 Organizacja Nowego Procesu Raportowego CEL: Zapewnienie ciągłości i wysokiej jakości procesu raportowego w trzech aspektach: - biznesowym - organizacyjnym - technologicznym Harmonogram dostarczania danych dla Biznesu Procedury zapewnienia jakości danych z nowego systemu raportowego Nowoczesne narzędzia i zapewniające bezpieczeństwo dostępu do danych

12 Zapewnienie wysokiej jakości procesu raportowego Budowa rozwiązań raportowych Zarządzanie procesem raportowym Zbieranie wymagań uŝytkowników - doradztwo Monitorowanie efektów Zaimplementowanie procesu budowy raportów cykliczny Komitet Raportowy mający na celu ustalenie priorytetów prac i zabezpieczenie zasobów Budowa rozwiązań raportowych to nie zawsze muszą być raporty na Platformie Cognos: cykliczne i astmatyczne rozsyłanie raportów na skrzynki LN, nadanie analitykom biznesowym dostępów do bazy na Oracle Monitorowanie aktywności uŝytkowników i proponowanie bardziej adekwatnych rozwiązań

13 MIS w Raiffeisen Bank stan obecny Trzy poziomy zabezpieczenia danych LDAP budowa modelu uprawnień do raportów zakładki na portalu raportowym Dodatkowe zabezpieczenie: Stopka zawierająca id pracownika oraz zakres danych na raporcie

14 Portal Raporty Cognos zawartość informacyjna Elastyczna integracja danych z róŝnych obszarów biznesowych Portal raportowy dla Controllingu, Ryzyka, Treasury możliwość dołączenia kolejnych obszarów raportowych... Elastyczne zarządzanie zakresem raportów (kontent na platformie) bardzo szybkie dodawanie nowych raportów Zakładki raportowe możliwość prezentowania dedykowanych raportów dla różnych typów użytkowników Dyrektorzy Regionalni, Dyrektorzy Linii Biznesowych, Prezentacja danych miesięcznych, dekadowych, dziennych

15 MIS w Raiffeisen Bank stan obecny Przykładowe raporty MoŜemy bardzo łatwo obejrzeć dane w innym układzie, słuŝą temu hyperlinki Po kliknięciu na link otrzymujemy listę raportów, do których moŝemy przejść z raportu głównego

16 Co dalej??? Rozwój systemu RAPORTY COGNOS Przebudowa obecnie działających raportów lepsze dostosowanie do wymagań uŝytkowników oraz usprawnienie wydajności Controlling Ryzyka - Integracja raportów Ryzyka i MIS Nowe raporty na potrzeby systemów bonusowych dla Pracowników Banku Dalszy rozwój raportowania dziennego...

17 Klucz do sukcesu bliska współpraca z UŜytkownikami Budujemy system raportowy na platformie Raporty Cognos dla użytkowników budujemy go razem z Użytkownikami! Budowa nowych raportów (BIZNES/DIZ) Proces Komunikacji z Użytkownikami (DIZ) Wydajność Platformy Raporty Cognos (IT/DIZ) Budujemy rozwiązania raportowe wypracowane razem z Controllingiem, Ryzkiem, Departamentami Produktowymi, Analitykami Biznesowymi, Product Managrami Poprawiamy wydajność platformy Raporty Cognos - optymalizujemy rozwiązania raportowe i dostosowujemy je do rosnącej liczby UŜytkowników Informujemy o zmianach i zaprzyjaźniamy z Platformą Raporty Cognos

18 Zarządzanie zakresem raportów Wykorzystanie raportów Raporty monitoring wykorzystania i cykliczne usuwanie nie uŝywanych raportów: OPIN YTD & YOY Detailed OPIN YTD & YOY Aggregated OPIN - Months Detailed OPIN - Months Aggregated Trends OPIN Trends Assets Trends Liabilities Cel- usunięcie raportów które nie są uŝywane (cykl Ŝycia raportu), MoŜliwość dalszej optymalizacji liczby raportów Cost/Resources/Time

19 Proces cyklicznego badania wykorzystania raportów COGNOS rok 2010 Liczba uruchomień raportów MIS Cognos w poszczególnych miesiącach - marzec kwiecień maj Od początku roku blisko Ranking naszych gwiazd raportowych MIS COGNOS (liczba uruchomień)

20 Centralizacja obsługi procesów raportowych w Pionie Ryzyka i Finansów Proces jest realizowany od 14 kwietnia 2009 w zakresie raportów przygotowywanych przez Ryzko, Controlling, MIS Obsługa uŝytkowników obejmuje: Zamówienia na raporty/zestawienia (Nowe lub istniejące raporty) w R- service Obsługa reklamacji dotyczących danych w R-service Nadawanie uprawnień do Raportów MIS Cognos i RISK Cognos Usuwanie błędów i awarii w aplikacji Cognos Strona Intranetowa RAPORTY COGNOS COGNOS Obsługa uŝytkowników TELEFON RAPORTY COGNOS

21 Centralizacja obsługi procesów raportowych w Pionie Ryzyka i Finansów - statystyki Proces jest miesięcznie monitorowany i raportowany Zamówienia na raporty/zestawienia (Nowe lub istniejące raporty) w R- service Liczba zgłoszeń dotyczących zamówienia raportów zarządczych - według obszarów raportowych Liczba zgłoszeń dotyczących zamówienia raportów zarządczych w poszczególnych miesiącach Obsługa uŝytkowników

22 Centralizacja obsługi procesów raportowych w Pionie Ryzyka i Finansów - statystyki Proces jest miesięcznie monitorowany i raportowany Obsługa reklamacji dotyczących danych w R-service Liczba zgłoszeń weryfikacji danych według statusów - ujęcie procentowe liczba zgłoszeń weryfikacji danych w poszczególnych miesiącach Obsługa uŝytkowników

23 Raporty Cognos Komunikacja i system szkoleń Komunikacja LN RAPORTY COGNOS news letters v Komunikacja MIS INFO informacje merytoryczne Interaktywne instrukcje do raportów i platformy MIS Cognos Umieszczone na stronie intranetowej Szkolenia z nowego systemu Raportowego MIS Cognos Spotkania i Video konferencje, Manual umieszczony na Platformie Cognos Telefoniczy MIS HELP 22 xxx xxx

24 Platforma RAPORTY COGNOS biznes i technologia Jasna strategia i wizja rozwoju MIS - horyzont 2 lat, połączona z cyklicznym monitoringiem realizowanego kierunku (mierniki), Nowy system to tylko 20% sukcesu reszta to procesy, Budowa modelu współpracy BIZNES - MIS IT, Marketing, marketing i jeszcze raz marketing... Strategia rozwoju IT Budowa warstwy bazodanowej opartej na HD (data mart), Nie doceniana wiedza administratorów IT cykliczny monitoring wydajności platformy raportowej, Wiedza programistyczna - duŝa część prac nad procesem raportowym to sql.

25 Platforma Raporty Cognos WdroŜenie platformy raportowej: wnioski unifikacja źródeł danych i UJEDNOLICENIE DEFINICJI BIZNESOWYCH w konsekwencji zmniejszenie liczby reklamacji do danych i potrzeb weryfikacji danych z róŝnych źródeł, ograniczenie liczby centrów raportowych systematyczne przenoszenie na platformę Raporty Cognos nowych obszarów - początek MIS, obszary Biznesowe, Ryzyko, automatyzacja procesów - zmniejszenie liczby pracowników tworzących raporty, koncentracja na analizie danych i budowie warstwy analityków biznesowych, zmiana procesu raportowego bardzo szczelny harmonogram i odpowiedzialności za poszczególne działania - (procesy przetwarzania i kontroli jakości danych zbudowanie KPI), monitoring procesów przetwarzania, jakości danych, obsługi uŝytkowników, podejście projektowe w zakresie developmentu raportów wycena i realizacja rozwiązań zlecanych przez Biznes oszacowanie ILE TO KOSZTUJE, ZARZĄDZANIE OCZEKIWAANIAMI UśYTKOWNIKÓW - finalnie nie zawsze UŜytkownicy otrzymują to, o co poprosili na etapie składania wymagań Zdobycie ZAUFANIA w jednym obszarze raportowym procentuje do sprawdzonego rozwiązania chcą dołączyć się inne obszary biznesowe.

26 Nasze doświadczenia - co nam pomogło we wdroŝeniu? Decyzja GO - Zadbać o entuzjazm w oczach Zarządu. Nie do wiary - Przekonać UŜytkowników do rozwiązania - (kilkakrotnie powstały raporty, bardzo trudne do zrealizowania w wyznaczonym terminie). Realizować cele małymi krokami i skutecznie - szeroki front nie zawsze się sprawdza. Dobra komunikacja z uŝytkownikami - nad którymi pracujemy cały czas. Cierpliwość w proces edukacji uŝytkowników - na szczęście ciągle pojawiają się nowi uŝytkownicy, zadający pytanie jak to działa. To ciągle jest technologia... - warto pomyśleć o mocnym wsparciu IT - poziom strategiczny i poziom operacyjny.