Opis Interfejsów Standartowych FKStd i FKCStd

Transkrypt

1 Opis Interfejsów Standartowych FKStd i FKCStd Wersja: 1.0 z dnia interfejs od wersji Wersja: 1.1 z dnia interfejs od wersji Wersja: 1.2 z dnia interfejs od wersji Autor: Adam Bartosz 1 S t r o n a

2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE OPIS KONFIGURACJI OKIEN INTERFEJSÓW... 4 A) OPIS KONFIGURACJI INTERFEJSU W WERSJI SKLEPOWEJ FKSTD.EXE... 4 B) OPIS KONFIGURACJI INTERFEJSU W WERSJI CENTRALNEJ FKCSTD.EXE TYPY EKSPORTOWANYCH DOKUMENTÓW DOSTĘPNYCH W INTERFEJSACH A) FKSTD.EXE B) FCCSTD.EXE GENEROWANIE DANYCH DO FK A) OPERACJE PRZED EKSPORTEM INTERFEJSEM FKSTD.EXE B) OPERACJE PRZED EKSPORTEM INTERFEJSEM FKCSTD.EXE C) PROCES EKSPORTU DANYCH ZA POMOCĄ INTERFEJSÓW FK: NAZEWNICTWO PLIKÓW EKSPORTOWYCH SPECYFIKACJA FORMATU PLIKÓW EKSPORTU FKSTD.EXE A) PLIK Z DANYMI O KONTRAHENTACH KTH_SUFIKS.CSV: B) PLIK Z DANYMI O DOKUMENTACH DOK_SUFIKS.CSV: C) PLIK Z DANYMI O ROZBICIU NA STAWKI VAT-ROZDOK_SUFIKS.CSV: D) PLIK Z DANYMI POZYCJI ZGRUPOWANYCH PO STAWKACH VAT-POZDOK_SUFIKS.CSV E) PLIK DANYCH DEKRETÓW KSIĘGOWYCH -DEKRETYDOK_SUFIKS.CSV SPECYFIKACJA FORMATU PLIKÓW EKSPORTU FKCSTD.EXE A) PLIK Z DANYMI O KONTRAHENTACH KTH_SUFIKS.CSV: B) PLIK Z DANYMI O DOKUMENTACH DOK_SUFIKS.CSV: C) PLIK Z DANYMI O ROZBICIU NA STAWKI VAT-ROZDOK_SUFIKS.CSV D) PLIK Z DANYMI POZYCJI ZGRUPOWANYCH PO STAWKACH VAT -POZDOK_SUFIKS.CSV E) PLIK DANYCH DEKRETÓW KSIĘGOWYCH -DEKRETYDOK_SUFIKS.CSV PRZYKŁADY PLIKÓW EKSPORTOWYCH A) KTH_SUFIKS.CSV B) DOK_SUFIKS.CSV C) ROZDOK_SUFIKS.CSV D) POZDOK_SUFIKS.CSV E) DEKRETYDOK_SUFIKS.CSV IMPORT ROZRACHUNKÓW Z PROGRAMU FIK A) OPIS FUNKCJONALNOŚCI B) SPECYFIKACJA PLIKU IMPORTU ROZRACHUNKÓW ROZR_SUFIKS.CSV C) PRZYKŁAD PLIKU ROZRACHUNKÓW Z FIK S t r o n a

3 1. Zastosowanie Zadaniem aplikacji jest integracja programu Pc-Market7 lub Konsola Kupca z dowolnym programem Finansowo-Księgowym do prowadzenia księgowości w wersji pełnej jak i uproszczonej(kpr). Komunikacja jest jedno lub dwukierunkowa Interfejs FK-->Program FK lub Interfejs FK-->Program FK --> Interfejs FK i polega na stworzeniu plików danych w formacie tekstowym CSV. Po naszej stronie dostępna jest specyfikacja tych plików CSV wraz z przykładami. Na podstawie tych plików, które tworzy Interfejs FK można wykonać wtyczki w programach Finansowo-Księgowych, które umożliwią import tych plików do tych programów z możliwością zaksięgowania wprowadzonych danych (zapisy na kontach, Rejestru VAT, itd.). Dodatkowo program Finansowo-Księgowy do nas może w plikach wysłać informację o rozliczonych dokumentach na podstawie których w Pc-Market7 te dokumenty zostaną odznaczone jako zapłacone. W plikach eksportowych zamieszczane są dane wartościowe o dokumentach w cenach zakupu i sprzedaży, gdzie ceny są w postaci: - cena zakupu magazynowa (cena średnioważona z dostaw) lub - cena zakupu fifo wyliczone przez program (cenyfifo.exe) i - cena detaliczna sprzedaży By użytkownik mógł wykorzystywać te interfejsy FK zobowiązany jest do dokonania zakupu rozbudowy swojej licencji programu: - Pc-Market7 o moduł interfejsu sklepowego FK - Konsola Kupca o moduł interfejsu centralnego FK Obecnie dostępne są dwa interfejsy standardowe FK: - FKStd.exe eksportuje dane z bazy programu Pc-Market7 do plików *.csv oraz importuje z pliku *.csv dane o rozliczeniach faktur zakupu/sprzedaży. - FKCStd.exe eksportuje dane z bazy programu Konsola Kupca (centrala sieci sklepów) do plików *.csv oraz importuje z pliku *.csv dane o rozliczeniach faktur zakupu/sprzedaży. 3 S t r o n a

4 2. Opis konfiguracji okien interfejsów Konfiguracji parametrów dostępnych na zakładkach interfejsów dokonujemy tylko za pierwszym razem lub tylko w przypadku modyfikacji związanych ze zmianą księgowania istniejących lub nowych typów dokumentów. a) Opis konfiguracji interfejsu w wersji sklepowej FKStd.exe Wygląd zakładki EKSPORT: 4 S t r o n a

5 Opis parametrów paska menu zakładki EKSPORT: - konfiguracja kliknięcie w menu powoduje jego rozwinięcie -- Zapisz do bazy - aktualna konfiguracja interfejsu jest zapisywana do bazy danych programu Pc-Market7 -- Eksportuj do pliku - aktualna konfigurację interfejsu FK jest zapisywana do pliku tekstowego o nazwie FKStd.cfg. - informacja - informacja w okienku o wersji tego interfejsu Opis parametrów okna zakładki EKSPORT: - sekcja DATA: -- data początkowa: data początkowa od której włącznie będą wysyłane dokumenty z bazy danych programu Pc-Market7 -- data końcowa: data końcowa do której włącznie będą wysyłane dokumenty z bazy danych programu Pc-Market7 - sekcja PARAMETRY EKSPORTU: -- Eksportuj: przy wyborze tylko nowe program do pliku eksportuje dokumenty z wybranego zakresu dat, które jeszcze nie były wysyłane. Jest to domyślne ustawienie. Wszystkie dokumenty najczęściej używa się kiedy chcemy wysłać wszystkie dokumenty ponownie. -- katalog wymiany danych: miejsce, gdzie zrzucane są plik wynikowe -- magazyn: Wybór z jakiego magazynu są wysyłane dokumenty 5 S t r o n a

6 -- sufiks nazwy pliku eksportu: określony w tym polu ciąg znaków jest doklejany jako sufiks do nazwy plików wynikowych eksportu -- Eksportuj dokumenty zakupu wg daty: Zakres dat wybrany do eksportu dla dokumentów: Faktura dostawcy i Faktura Korygująca Dostawcy będzie wg: Daty Wpływu lub Daty Wystawienia faktury -- Eksportuj dokumenty sprzedaży wg daty: Zakres dat wybrany do eksportu dla dokumentów: Faktura Sprzedaży i Faktura Korygująca Sprzedaży będzie wg: Daty Sprzedaży lub Daty Wystawienia faktury -- pole z kodem księgowania: Wybór pola z zakresu Tekst1 do Tekst10 dla Tekstów Dodatkowych Dokumentów w którym będzie wpisywany tekst służący do oznaczenia księgowego dokumentu. Ten wybrany tekst będzie wysyłany do pliku DOK.csv w pole KodKsiegowania -- nadpisuj stare pliki eksportu zaznaczenie tej opcji powoduje, że przy kolejnym eksporcie program nadpisze istniejące pliki w katalogu eksportu - sekcja KONTRAHENT DETALICZNY: -- Nazwa Kontrahenta detalicznego wirtualna definicja kontrahenta powiązanego z dokumentami sprzedaży detalicznej (tworzonymi na kasach fiskalnych, DrukFisku, PC-Pos7) wpisywana do pola Nazwa w pliku Kontrahenci.csv -- Nazwa Skrócona Kontrahenta detalicznego j/w, wpisywana do pola Skrót w pliku Kontrahenci.csv -- Nr Id Kontrahenta detalicznego j/w wpisywana do pola KontrId w pliku Kontrahenci.csv i Dok.csv -- Nr Analityki Kontrahenta detalicznego j/w wpisywana do pola NrAnalityki w pliku Kontrahenci.csv i Dok.csv - sekcja INNE: -- Zapisuj konfigurację do: --- do bazy i do pliku konfiguracja interfejsu jest zapisywana do bazy i pliku --- tylko do bazy konfiguracja interfejsu jest zapisywana tylko do bazy --- tylko do pliku - konfiguracja interfejsu jest zapisywana tylko do pliku -- Czytaj konfigurację z pliku domyślnie przy starcie interfejsu i eksporcie konfiguracja jest czytana z bazy. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że konfiguracja jest czytana z pliku. Ta opcja pozwala na jednej bazie danych uruchomienie z rożnych katalogów kilku kopii interfejsu FK w celu wykonania eksportów wg różnych konfiguracji, np. eksport samych dokumentów magazynowych lub faktur lub płatności. -- ograniczniki pól - wybór znaku, który będzie separatorem pól w plikach *.csv. Do wyboru mamy: Pionowa kreska, tabulator, średnik, przecinek, spacja. 6 S t r o n a

7 -- Kwalifikator tekstu - wybór znaku, który będzie kwalifikatorem tekstu w polach typu VCHAR() dla plików *.csv. Do wyboru mamy znaki: cudzysłów, apostrof. -- Symbol dziesiętny - wybór znaku, który będzie kwalifikatorem dziesiętnym w polach typu DECIMALL() dla plików *.csv. Do wyboru mamy znaki: kropka, przecinek. Opis parametrów dolnych akcji klawiszy zakładki EKSPORT: - Klawisz F2 EKSPORT uruchamia proces eksportu danych z bazy Sklepu do Plików - Klawisz ALT+F2 Zapisz. Konf. zapisuje aktualną konfigurację interfejsu FK z bieżącej zakładki do pliku tekstowego o nazwie FKStd.cfg lub bazy danych(zależne od parametru zapisuj konfigurację do - Klawisz ECS ANULUJ powoduje zamknięcie interfejsu FK Wygląd zakładki DOKUMENTY: 7 S t r o n a

8 Opis parametrów okna zakładki DOKUMENTY: - Dokument typy dokumentów jakie można wystawić w programie Pc-Market7 i wyeksportować tym interfejsem do programu księgowego. Typy dokumentów są szerzej opisane w rozdziale 4. - Kod Kod/Typ/Rodzaj tego dokumentu w programie finansowo-księgowym - Rejestr Nazwa Rejestru VAT w programie finansowo-księgowym do którego ma trafić ten dokument - Opis pole opisowe dostępne jako komentarz tego typu dokumentu - Eksport jeśli to pole zaznaczymy to dany typ dokumentu będzie eksportowany z bazy Pc-Market7 do plików Opis parametrów dolnych akcji klawiszy zakładki DOKUMENTY: - Klawisz F2 ZAPISZ powoduje zapisanie do pliku konfiguracji aktualnego stanu okna dokumenty dla aktualnie wybranego magazynu - Klawisz F3 ZMIEŃ MAGAZYN powoduje zmianę aktualnie wybranego magazynu. Po jego kliknięciu pojawi się lista definicji magazynów z programu Pc-Market7. Funkcja przydatna kiedy mamy wiele magazynów i chcemy dla każdego typu dokumentu zdefiniować inne dostępne definicje pól - Klawisz F4 KOPIUJ powoduje skopiowanie zawartości konfiguracji zakładki DOKUMENTY dla bieżącego magazynu na potrzeby ich wklejenia (akcja WKLEJ) na inny magazyn po jego zmianie. - Klawisz F5 WKLEJ powoduje wklejenie zawartości konfiguracji zakładki DOKUMENTY dla bieżącego magazynu zapamiętanej po wykonaniu akcji KOPIUJ - Klawisz F7 KOPIUJ WYBRANE powoduje skopiowanie zawartości wskazanego pola bieżącego magazynu na potrzeby ich późniejszego wklejenia (akcja WKLEJ WYBRANE) w tym samym magazynie - Klawisz F8 WKLEJ WYBRANE powoduje wklejenie zawartości do pola aktualnie wybranego(podświetlonego) zapamiętanej akcją KOPIUJ WYBRANE 8 S t r o n a

9 b) Opis konfiguracji interfejsu w wersji centralnej FKCStd.exe Wygląd zakładki EKSPORT: Opis parametrów paska menu zakładki EKSPORT: - konfiguracja kliknięcie w menu powoduje jego rozwinięcie 9 S t r o n a -- Zapisz do bazy - aktualna konfiguracja interfejsu jest

10 zapisywana do bazy danych programu Pc-Market7 -- Eksportuj do pliku - aktualna konfigurację interfejsu FK jest zapisywana do pliku tekstowego o nazwie FKCStd.cfg. - informacja - informacja w okienku o wersji tego interfejsu Opis parametrów okna zakładki EKSPORT: - sekcja DATA: -- data początkowa: data początkowa od której włącznie będą wysyłane dokumenty z bazy danych programu Pc-Market7 -- data końcowa: data końcowa do której włącznie będą wysyłane dokumenty z bazy danych programu Pc-Market7 - sekcja PARAMETRY EKSPORTU: -- Eksportuj: przy wyborze tylko nowe program do pliku eksportuje dokumenty z wybranego zakresu dat, które jeszcze nie były wysyłane. Jest to domyślne ustawienie. Wszystkie dokumenty najczęściej używa się kiedy chcemy wysłać wszystkie dokumenty ponownie. -- katalog wymiany danych: miejsce, gdzie zrzucane są plik wynikowe -- magazyn: Wybór z jakiego magazynu są wysyłane dokumenty -- sufiks nazwy pliku eksportu: określony w tym polu ciąg znaków jest doklejany jako sufiks do nazwy plików wynikowych eksportu -- Eksportuj dokumenty zakupu wg daty: Zakres dat wybrany do eksportu dla dokumentów: Faktura dostawcy i Faktura Korygująca Dostawcy będzie wg: Daty Wpływu lub Daty Wystawienia faktury -- Eksportuj dokumenty sprzedaży wg daty: Zakres dat wybrany do eksportu dla dokumentów: Faktura Sprzedaży i Faktura Korygująca Sprzedaży będzie wg: Daty Sprzedaży lub Daty Wystawienia faktury -- pole z kodem księgowania: Wybór pola z zakresu Tekst1 do Tekst10 dla Tekstów Dodatkowych Dokumentów w którym będzie wpisywany tekst służący 10 S t r o n a

11 do oznaczenia księgowego dokumentu. Ten wybrany tekst będzie wysyłany do pliku DOK.csv w pole KodKsiegowania -- nadpisuj stare pliki eksportu zaznaczenie tej opcji powoduje, że przy kolejnym eksporcie program nadpisze istniejące pliki w katalogu eksportu - sekcja KONTRAHENT DETALICZNY: -- Nazwa Kontrahenta detalicznego wirtualna definicja kontrahenta powiązanego z dokumentami sprzedaży detalicznej (tworzonymi na kasach fiskalnych, DrukFisku, PC-Pos7) wpisywana do pola Nazwa w pliku Kontrahenci.csv -- Nazwa Skrócona Kontrahenta detalicznego j/w, wpisywana do pola Skrót w pliku Kontrahenci.csv -- Nr Id Kontrahenta detalicznego j/w wpisywana do pola KontrId w pliku Kontrahenci.csv i Dok.csv -- Nr Analityki Kontrahenta detalicznego j/w wpisywana do pola NrAnalityki w pliku Kontrahenci.csv i Dok.csv - sekcja INNE: -- Zapisuj konfigurację do: --- do bazy i do pliku konfiguracja interfejsu jest zapisywana do bazy i pliku --- tylko do bazy konfiguracja interfejsu jest zapisywana tylko do bazy --- tylko do pliku - konfiguracja interfejsu jest zapisywana tylko do pliku -- Czytaj konfigurację z pliku domyślnie przy starcie interfejsu i eksporcie konfiguracja jest czytana z bazy. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że konfiguracja jest czytana z pliku. Ta opcja pozwala na jednej bazie danych uruchomienie z rożnych katalogów kilku kopii interfejsu FK w celu wykonania eksportów wg różnych konfiguracji, np. eksport samych dokumentów magazynowych lub faktur lub płatności. -- ograniczniki pól - wybór znaku, który będzie separatorem pól w plikach *.csv. Do wyboru mamy: Pionowa kreska, tabulator, średnik, przecinek, spacja. -- Kwalifikator tekstu - wybór znaku, który będzie kwalifikatorem tekstu w polach typu VCHAR() dla plików *.csv. Do wyboru mamy znaki: cudzysłów, apostrof. -- Symbol dziesiętny - wybór znaku, który będzie kwalifikatorem dziesiętnym w polach typu DECIMALL() dla plików *.csv. Do wyboru mamy znaki: kropka, przecinek. 11 S t r o n a

12 Wygląd zakładki DOKUMENTY SKLEPU: Opis parametrów okna zakładki DOKUMENTY SKLEPU: - Dokument typy dokumentów jakie można wystawić w programie Pc-Market7 i wyeksportować tym interfejsem do programu księgowego. Typy dokumentów są szerzej opisane w rozdziale 4. - Kod Kod/Typ/Rodzaj tego dokumentu w programie finansowo-księgowym - Rejestr Nazwa Rejestru VAT w programie finansowo-księgowym do którego ma trafić ten dokument - Opis pole opisowe dostępne jako komentarz tego typu dokumentu - Eksport jeśli to pole zaznaczymy to dany typ dokumentu będzie eksportowany z bazy Pc-Market7 do plików Opis parametrów dolnych akcji klawiszy zakładki DOKUMENTY: 12 S t r o n a

13 - Klawisz F2 ZAPISZ powoduje zapisanie do pliku konfiguracji aktualnego stanu okna dokumenty dla aktualnie wybranego magazynu - Klawisz F3 ZMIEŃ SKLEP powoduje zmianę aktualnie wybranego sklepu. Po jego kliknięciu pojawi się lista definicji sklepów z programu Konsola Kupca. Funkcja pozwala zdefiniować różne konfiguracje dla poszczególnych sklepów. - Klawisz F4 KOPIUJ powoduje skopiowanie zawartości konfiguracji zakładki DOKUMENTY dla bieżącego sklepu na potrzeby ich wklejenia (akcja WKLEJ) na inny sklep po jego zmianie. - Klawisz F5 WKLEJ powoduje wklejenie zawartości konfiguracji zakładki DOKUMENTY dla bieżącego sklepu zapamiętanej po wykonaniu akcji KOPIUJ - Klawisz F7 KOPIUJ WYBRANE powoduje skopiowanie zawartości wskazanego pola bieżącego sklepu na potrzeby ich późniejszego wklejenia (akcja WKLEJ WYBRANE) w inne pola tego sklepu - Klawisz F8 WKLEJ WYBRANE powoduje wklejenie zawartości do pola aktualnie wybranego(podświetlonego) zapamiętanej akcją KOPIUJ WYBRANE Wygląd zakładki DOKUMENTY CENTRALNE: 13 S t r o n a

14 Opis parametrów okna zakładki DOKUMENTY SKLEPU: - Dokument typy dokumentów centralnych jakie można wystawić w programie Konsola Kupca i wyeksportować tym interfejsem do programu księgowego. Typy dokumentów są szerzej opisane w rozdziale 4. - Kod Kod/Typ/Rodzaj tego dokumentu w programie finansowo-księgowym - Rejestr Nazwa Rejestru VAT w programie finansowo-księgowym do którego ma trafić ten dokument - Opis pole opisowe dostępne jako komentarz tego typu dokumentu - Eksport jeśli to pole zaznaczymy to dany typ dokumentu będzie eksportowany z bazy Pc-Market7 do plików Opis parametrów dolnych akcji klawiszy zakładki DOKUMENTY CENTRALNE: - Klawisz F2 ZAPISZ powoduje zapisanie do pliku konfiguracji aktualnego stanu okna Dokumenty Centralne - Klawisz F7 KOPIUJ WYBRANE powoduje skopiowanie zawartości wskazanego pola bieżącego sklepu na potrzeby ich późniejszego wklejenia (akcja WKLEJ WYBRANE) w inne pola tego sklepu - Klawisz F8 WKLEJ WYBRANE powoduje wklejenie zawartości do pola aktualnie wybranego(podświetlonego) zapamiętanej akcją KOPIUJ WYBRANE 14 S t r o n a

15 3. Typy eksportowanych dokumentów dostępnych w interfejsach a) FKStd.exe Interfejs FKStd.exe pozwala wysyłać z bazy Pc-Market7 pogrupowane na magazyny pod warunkiem, że istnieje kilka magazynów na których tworzone są dokumenty. Opis typów wysyłanych dokumentów: 15 S t r o n a Faktura dostawcy Faktura VAT zakupu Faktura własna Faktura VAT sprzedaży Faktura dla klienta faktura sprzedaży do paragonu fiskalnego Faktura korygująca dostawcy Korekta faktury VAT zakupu Faktura korygująca odbiorcy Korekta faktury sprzedaży VAT Faktura korygująca dla klienta Korekta faktury sprzedaży do paragonu fiskalnego Sprzedaż detaliczna ogółem(bez opakowań) Sprzedaż sumaryczna bez opakowań wykonana na urządzeniach fiskalnych (kasa, drukarka) zgrupowana do dnia i urządzenia fiskalnego. Jest to odpowiednik Dokumentu utargu (w PC- Market7) i Raportu Dobowego (w urządzeniu fiskalnym) Sprzedaż detaliczna (bony) sprzedaż paragonowa formą płatności BON zsumowana do dnia i urządzenia fiskalnego Sprzedaż detaliczna (czeki) sprzedaż paragonowa formą płatności CZEK zsumowana do dnia i urządzenia fiskalnego Sprzedaż detaliczna (karty) sprzedaż paragonowa formą płatności KARTA zsumowana do dnia i urządzenia fiskalnego Sprzedaż detaliczna (inna) sprzedaż paragonowa formą płatności INNA zsumowana do dnia i urządzenia fiskalnego Sprzedaż detaliczna (rabaty) rabaty udzielone przy sprzedaży na urządzeniach fiskalnych zsumowane do dnia i urządzenia fiskalnego Wpłaty/Wypłaty na kasach suma wpłat gotówki lub suma wypłat gotówki na urządzeniach fiskalnych zsumowana do dnia i urządzenia fiskalnego Obroty opakowaniami na kasach -??????? sprawdzić czy suma czy per sprzedaż i zwroty Zwrot paragonu Zwrot do paragonu fiskalnego Zwrot do dostawcy (fakturowany) Zwroty do dostawców powiązane już z fakturą korygującą dostawcy Zwrot do dostawcy(luźny) Zwrot do dostawcy luźny(niefakturowany)

16 Zwrot od odbiorcy zwrot od odbiorcy, np. zwrot do WZ Dokument PZ (fakturowany) przyjęcie zewnętrzne powiązane już z fakturą dostawcy Dokument PZ (luźny) - przyjęcie zewnętrzne luźne (niefakturowane) Dokument WZ (fakturowany) - wydanie zewnętrzne powiązane już z fakturą własną Dokument WZ (luźny) - wydanie zewnętrzne luźne (niefakturowane) Dokument MP (powiązany z MW) dokument magazyn przyjmie wystawiony jako przyjęcie towaru w sklepie na podstawie dokumentu Magazyn Wyda z innego sklepu w sieci Dokument MP (powiązany z wymianą towaru) magazyn przyjmie powiązany wartościowo z dokumentem wymiany towaru u dostawcy Dokument MP (luźny) magazyn przyjmie luźne (niefakturowane) Dokument MW dokument magazyn wyda na inny sklep należący do naszej sieci Przecena dokument przeceny towaru na plus lub minus Remanent (podsumowanie) podsumowanie dokumentu remanentu prezentujące wartość magazynu po inwentaryzacji Remanent (odchylenia) odchylenia dokumentu remanentu prezentujące wartość manka (braków) lub superaty (nadwyżek) Obroty opakowaniami z dostawcami dokument obrotu opakowań z dostawcą, przyjęcia/zwroty opakowań Obroty opakowań z odbiorcą - dokument obrotu opakowań z odbiorcą, przyjęcia/zwroty opakowań Dokument PW dokument Przychód wewnętrzny na magazyn Dokument RW dokument Rozchód wewnętrzny z magazynu Strata dokument Straty towarów z magazynu Dokument MM (wg mag. pocz.) przesunięcie Między Magazynowe wg magazynu początkowego(rozchodowego) Dokument MM (wg mag. końc.) przesunięcie Między Magazynowe wg magazynu końcowego (przychodowego) Rozbieżność z dostawy (fakturowana) Rozbieżność z dostawy powiązane już z fakturą korygującą dostawcy. Rozbieżność może być z wartością dodatnią (przychód) i ujemną (rozchód) Rozbieżność z dostawy (luźna) Rozbieżność z dostawy luźna (niefakturowana) Rozbieżność z wydania (fakturowana) Rozbieżność z wydania powiązane już z fakturą własną (sprzedaży). 16 S t r o n a

17 Rozbieżność może być z wartością dodatnią (rozchód) i ujemną (przychód) Rozbieżność z wydania (luźna) Rozbieżność z wydania luźna (niefakturowana) Dostawa Prasy Dokument Dostawy Prasy do ewidencji prasy wg wydań Rozliczenie Prasy - Dokument Rozliczenia Prasy do ewidencji rozliczenia prasy wg wezwań o zwrot Receptury dokument Receptury. Wartość dokumentu może być dodania lub ujemna. Przesunięcie z tow. na tow. (Przecena) dokument przesunięcia towaru na inny towar na potrzeby przeceny Przesunięcie z tow. na tow. (Gratis) dokument przesunięcia towaru na inny towar dla gratisów. Korekta Fifo dokument wartościowy korekty fifo (powstaje tylko kiedy używamy rozliczenia bazy programem cenyfifo.exe Odchylenia dokument wartościowy z tytułu odchyleń w cenach zakupu i sprzedaży wykazywanych w Raporcie obrotu Otwarcie zmiany DF wpłata na otwarcie zmiany kasjera w DrukFisku lub Pc-Pos7 Zamknięcie zmiany DF wypłata na zamknięcie zmiany kasjera w DrukFisku lub Pc-Pos7 Normalna wpł. DF wpłata kasjera do kasy w DrukFisku lub Pc-Pos7 Normalna wypł. DF wypłata kasjera z kasy w DrukFisku lub Pc-Pos7 Zerowanie stanu Got. DF Wypłata związana z zerowaniem stanu kasy kasjera w DrukFisku Zapłata za rachunek wpłata do kasy kasjera związana z zapłata za Moje Rachunki w Pc-Pos7 KP zwyczajne Kasa przyjmie od kontrahenta z rodzajem zwyczajne KP wewnętrzne Kasa przyjmie od kontrahenta z rodzajem wewnętrzne KP rozliczenia Kasa przyjmie od kontrahenta z rodzajem rozliczenia KW zwyczajne - Kasa wyda dla kontrahenta z rodzajem zwyczajne KW wewnętrzne Kasa wyda dla kontrahenta z rodzajem wewnętrzne KW rozliczenia Kasa wyda dla kontrahenta z rodzajem rozliczenia KW za zwrot do paragonu Dokument wypłaty gotówki wynikającej ze zwrotu do paragonu 17 S t r o n a

18 Wymiana towaru (wydanie) operacja wymiany towaru u dostawcy dla etapu wydania(rozchodu) Wymiana towaru (MP) operacja wymiany towaru u dostawcy dla etapu Przyjęcia towaru (przychód) b) FCCStd.exe Interfejs FKCStd.exe pozwala wysyłać z bazy Konsola Kupca pogrupowane po sklepach pod warunkiem, że istnieje kilka Sklepów na których tworzone są dokumenty. Dane jakie są zapisane są w bazie Konsoli Kupca są repliką danych utworzonych na sklepie. Typy i opis dokumentów jest taki sam jak dla interfejsu w wersji sklepowej FkStd.exe. Dodatkowo interfejs wysyła dokumenty: Faktura zakupu (centralna) zbiorcza faktura dostawcy rejestrowana w centrali do dokumentów PZ wystawionych na sklepach Faktura korygująca zakupu (centralna) - zbiorcza faktura dostawcy rejestrowana w centrali do dokumentów Zwrotów do dostawcy i/lub Rozbieżności z dostaw wystawionych na sklepach Dokument MW-(centralny) dokument wydania towaru z magazynu centrali na sklep/sklepy Dokument KP-(centralny) dokument kasa przyjmie od kontrahenta rozliczający niezapłacone faktury sklepowe lub centralne Dokument KW-(centralny) dokument kasa wyda dla kontrahenta rozliczający niezapłacone faktury sklepowe lub centralne 18 S t r o n a

19 4. Generowanie danych do FK Instrukcja obsługi, Dane do programów finansowo-księgowych są przekazywane najczęściej w okresach: - miesięczny, np. 10-go każdego miesiąca wykonujemy eksport za poprzedni miesiąc - dziesięciodniowych, np. 15-go, 25-go i 5-go każdego miesiąca wykonujemy eksport za odpowiednio za okresy: 01-10; 11-20; 21-30/31 Operacje do wykonania przed eksportem danych do FK: W celu przygotowania paczki danych do programów FK należy wykonać kilka operacji w programie Pc-Market7 w celu zapewnienia poprawności i niezmienności danych w czasie. a) Operacje przed eksportem interfejsem FKStd.exe (eksport z bazy Pc-Market7) wykonujemy: Operacja serwisowa naprawa stanów / cen magazynowych: - jeżeli sklep rozlicza się w cenach zakupu magazynowych to korzystamy z parametrów naprawy: 19 S t r o n a - jeżeli sklep rozlicza się w cenach zakupu fifo(cenyfifo.exe) to korzystamy z parametrów naprawy:

20 - jeżeli sklep rozlicza się w cenach detalicznych sprzedaży to korzystamy z parametrów naprawy: 20 S t r o n a Operacja Zamknięcia Okresu służy do odebrania możliwości dopisania, poprawy i usunięcia dokumentu które znajdują się w

21 okresie zamkniętym. Określamy tylko datę końca okresu zamkniętego. Ta data okresu zamkniętego powinna być zgodna z datą końca okresu eksportowanego do programu FK. Od wersji Pc-Market7 jest możliwość połączenia operacji Zamknięcia Okresu łącznie z operacją naprawy stanów! 21 S t r o n a

22 b) Operacje przed eksportem interfejsem FKCStd.exe (eksport z bazy Konsoli Kupca) wykonujemy: Operacja serwisowa wykonana na każdym sklepie w programie Pc-Market7 naprawa stanów / cen magazynowych: - jeżeli sklepy rozliczają się w cenach zakupu magazynowych to korzystamy z parametrów naprawy: 22 S t r o n a

23 - jeżeli sklepy rozliczają się w cenach zakupu fifo(cenyfifo.exe) to korzystamy z parametrów naprawy: - jeżeli sklepy rozliczają się w cenach detalicznych sprzedaży to korzystamy z parametrów naprawy: 23 S t r o n a

24 Operacja Zamknięcia Okresu wykonana na każdym sklepie służy do odebrania możliwości dopisania, poprawy i usunięcia dokumentu które znajdują się w okresie zamkniętym. Określamy tylko datę końca okresu zamkniętego. Ta data okresu zamkniętego powinna być zgodna z datą końca okresu eksportowanego do programu FK. Od wersji Pc-Market7 jest możliwość połączenia operacji Zamknięcia Okresu łącznie z operacją naprawy stanów! W Konsoli Kupca we właściwościach sklepu sprawdzamy stan ostatniej replikacji dla każdego sklepu by wyeliminować eksport niepełny eksport dokumentów, np. w przypadku braku replikacji za okres eksportowany do FK 24 S t r o n a

25 Operacja Zamknięcia Okresu dla Sklepów narzucana z Konsoli Kupca służy do odebrania możliwości na Sklepach dopisania, poprawy i usunięcia dokumentu które znajdują się w okresie zamkniętym. Określamy tylko datę końca okresu zamkniętego. Ta data okresu zamkniętego powinna być zgodna z datą końca okresu eksportowanego do programu FK. 25 S t r o n a

26 Po operacji narzucenia daty okresu zamkniętego należy wysłać replikację na sklepy by ten okres zamknięty wprowadził się na sklepy w sieci. 26 S t r o n a

27 c) Proces eksportu danych za pomocą interfejsów FK: - zakładamy, że interfejs FK(C)Std.exe jest już skonfigurowany wg życzenia Księgowości i zamieszczonej w pkt. 2) instrukcji opisu znaczeń parametrów. zostały wykonane Operacje do wykonania przed eksportem danych do FK opisane powyżej łącznie z zamknięciem okresu zamkniętego, np. na uruchamiamy interfejs FK(C)Std.exe i w okienku logowania logujemy się do odpowiedniej bazy danych Sklepu (Centrali), np. w okienku na zakładce Eksport zmieniamy DATĘ wskazujemy zakres dat za jaki chcemy wykonać eksport dokumentów do programu FK., np do czyli będziemy wysyłać dokumenty za październik S t r o n a

28 klikamy klawisz F2 EKSPORT, który rozpoczyna proces eksportu co widoczne jest okienkiem progresu postępu eksportu: po udanym zakończeniu eksportu pojawi się odpowiedni komunikat, który zatwierdzamy przez kliknięcie OK. zamykamy program FK(C)STD na dysku lokalnym znajdują się gotowe pliki *.csv gotowe do importu w programie FK. 28 S t r o n a

29 5. Nazewnictwo plików eksportowych Podczas eksportu tymi interfejsami tworzone są trzy pliki wynikowe o nazwach: - Kth_sufiks.csv plik danych o kontrahentach powiązany z dokumentami - Dok_sufiks.csv plik danych zawierający dane o dokumentach - RozDok_sufiks.csv plik danych zawierający dane w rozbiciu na stawki podatku VAT - PozDok_sufiks.csv - plik z danymi pozycji zgrupowanych po stawkach VAT z podziałem na towary/usługi - DekretyDok_sufiks.csv - plik z dekretami dokumentów Gdzie sufiks to tekst pobierany z konfiguracji interfejsu z pola o nazwie Sufiks nazwy pliku eksportu (zakładka eksport). Pomiędzy plikami Dok_sufiks.csv i RozbicieDok_sufiks.csv istnieje powiązanie po kolumnie DOKID(FKStd.exe) lub po kolumnie SKLEPDOKID(FKCStd.exe). Pomiędzy plikami Dok_sufiks.csv i Kth_sufiks.csv istnieje powiązanie po kolumnie Kontrid Pomiędzy plikami Dok_sufiks.csv i Kth_sufiks.csv istnieje powiązanie dodatkowe(jeśli wypełnione pole Numer Analityki) po kolumnie NrAnalityki. Uwaga: Powiązanie pomiędzy Dok_sufiks.csv i Kth_sufiks.csv nie dotyczą dokumentów magazynowych bez kontrahenta, np. PW, RW, MM, Strata, itd. W takim przypadku te pola są puste. Pomiędzy plikami Dok_sufiks.csv i PozDok_sufiks.csv istnieje powiązanie po kolumnie DOKID(FKStd.exe) lub po kolumnie SKLEPDOKID(FKCStd.exe). Pomiędzy plikami Dok_sufiks.csv i DekretyDok_sufiks.csv istnieje powiązanie po kolumnie DOKID(FKStd.exe) lub po kolumnie SKLEPDOKID(FKCStd.exe). Pola w plikach wynikowych są rozdzielane znakiem ustalonym w konfiguracji interfejsu - parametr "ograniczniki pól". Kwalifikatorem tekstu w polach są znaki ustalone w konfiguracji interfejsu - parametr o nazwie "kwalifikator tekstów". Symbolem dziesiętnym w wartościach liczbowych jest znak ustalony w konfiguracji interfejsu - parametr o nazwie "Symbol dziesiętny". 29 S t r o n a

30 6. Specyfikacja formatu plików eksportu FKStd.exe a) Plik z danymi o kontrahentach Kth_sufiks.csv: nazwa pola typ pola opis pola przykład KontrId Id kontrahenta z dokumentu. Istnieje powiązanie pomiędzy plikami Kth.csv i Dok.csv po tym właśnie polu. To pole przyjmuje wartość Numeru seryjnego bazy Sklep dla kontrahenta który jest Wystawcą dokumentów. Dla wystawcy dokumentów istniej dodatkowe powiązanie pomiędzy plikiem Kth.csv pole KontrId a plikiem Dok.csv pole NrSeryjnySklepu Nazwa varchar(120) Pełna nazwa kontrahenta z dokumentu. 1 dla kontrahenta użytego na dokumencie M dla kontrahenta, który jest wystawca tego dokumentu KLON 1" Sklep Spożywczo Monopolowy Skrot varchar(40) Skrócona nazwa kontrahenta z dokumentu. KLON1 Ulica varchar(60) Nazwa ulicy z numerem domu mieszkania dla kontrahenta z dokumentu. Stokrotki 7/2 Kod varchar(10) Kod pocztowy dla kontrahenta z dokumentu Miasto varchar(40) Miasto dla kontrahenta z dokumentu. Kraków Telefon varchar(40) Numer telefonu dla kontrahenta z dokumentu varchar(40) Adres dla kontrahenta z dokumentu. adres@ .com Bank varchar(40) Nazwa banku dla kontrahenta z dokumentu. Konto Nip NrAnalityki Rodzaj varchar(40) varchar(40) varchar(20) varchar(40) Numer Konta bankowego dla kontrahenta z dokumentu Numer Identyfikacji Podatkowej dla kontrahenta z dokumentu Numer konta Analityki dla kontrahenta z dokumentu. Istnieje dodatkowe powiązanie pomiędzy plikami Kth.csv i Dok.csv po tym właśnie polu. Rodzaj typu kontrahenta: dostawca, producent, Odbiorca, stały klient, sklep Bank Polski I o/kraków dostawca Uwagi: Pierwszy wiersz każdego pliku eksportu zawiera opis pól. Drugi wiersz w pliku są danymi z zakładki Firma z bazy Pc-Market7. Czyli są to dane wystawcy dokumentów. Te wiersze łatwo rozpoznać bo w polu KontrId jest wpisany NR LICENCJI programu Pc-Market7. 30 S t r o n a

31 b) Plik z danymi o dokumentach Dok_sufiks.csv: DokId 31 S t r o n a nazwa pola typ pola opis pola przykład RozszSklepDokId vchar(20) Id dokumentu z bazy. Istnieje powiązanie pomiędzy plikami Dok.csv i RozDok.csv po tym własnie polu. Przedrostek doklejany do DokID w celu zachowania unikalności ID dokumentów po stronie FK w przypadku kiedy jeden dokument w Pc-Market7 rozbija się na kilka dokumentów w interfejsie FK, np. dokument utargu z kas O - sprzedaż detaliczna ogółem, np O958 G - sprzedaż detaliczna gotówka, np G958 KontrId Id kontrahenta użytego na dokumencie. Istnieje powiązanie pomiędzy plikami 441 Kth.csv i Dok.csv po tym właśnie polu. NrAnalityki varchar(20) Numer konta Analityki dla kontrahenta użytego na dokumencie. Istnieje dodatkowe powiązanie pomiędzy plikami Kth.csv i 56 Dok.csv po tym właśnie polu. DataWystawienia datatime Data wystawienia dokumentu w Pc-Market DataOperacji datatime Data operacji z dokumentu. Dla dokumentów faktury dostawcy/faktury korygującej dostawcy jest to odpowiednio data sprzedaży/data zwrotu z faktury sprzedaży/korekty sprzedaży. W przypadku Faktury Vat sprzedaży/faktury Korygującej Sprzedaży jest to odpowiednio data sprzedaży/korekty DataWplywu datatime Data wpływu dokumentu DataRejestruVat datatime Data rejestru Vat. Pole pobierane z daty rejestr VAT kiedy włączono ten mechanizm dla faktur w Pc-Market7. Jeśli nie włączono to dla: FV zakupu jest to data wpływu; dla FV sprzedaży data sprzedaży NrDok TypDok Rejstr RodzajRachunku varchar(60) varchar(40) varchar(20) varchar(40) Numer dokumentu z programu Pc-Market. W przypadku faktur dostawcy i ich korekt jest to nr obcy(oryginalny) z dokumentu sprzedaży. Typ(rodzaj, kod) dokumentu. W to pole jest wpisywana wartość wpisana w konfiguracji interfejsu z pola TYP. Najczęściej po tym polu w FK są rozpoznawane typy dokumentów. Nazwa(skrót) rejestru VAt do którego trafić ma dokument w programie FiK. Rodzaju rachunku przenoszona z Pc- Market7 dla Faktur zakupu/sprzedaży i ich FV/25/2010 FZ zakupu Faktura VAT

32 TypZakupuSprzedazy varchar(40) 32 S t r o n a korekt. Możliwe wartości: Faktura VAT; Rachunek(bez VAT); Faktura VAT MP(mały podatnik); Wewnątrz Wspólnotowe Nabycie Towaru; Wewnątrz Wspolnotowa Dostawa Towarów; Eksport Usług; Typ Zakupu dla dokumentów zakupu możliwe typy: towary handlowe; reprezentacja; środki trwałe; VAT RR; inny. Typ Sprzedaży dla dokumentów sprzedaży możliwe typy: dla kontrahenta; na potrzeby własne; sprzedaż ratalna. towary handlowe FormaPlatNazwa varchar(40) Forma płatności użyta na dokumencie. Przelew TerminPlat datatime Termin płatności w postaci ilości dni z dokumentu faktury. 14 DoZaplaty decimal(15,4) Kwota do zapłaty wynikająca z faktury Zaplacono decimal(15,4) Kwota zapłacona z danej faktury. Używane do płatności częściowej. Dokument zapłacony(rozliczony) gdy pole DoZapłaty=Zapłacono. Dokument 0.00 zapłacony(rozliczony) częściowo gdy pole DoZapłaty<Zapłacono. Dokument niezapłacony gdy Zaplacono=0. NettoZak decimal(15,4) Kwota zakupu netto z dokumentu PodatekZak decimal(15,4) Kwota zakupu podatku Vat z dokumentu BruttoZak decimal(15,4) Kwota zakupu brutto z dokumentu NettoSprzed decimal(15,4) Kwota sprzedaży netto z dokumentu PodatekSprzed decimal(15,4) Kwota sprzedaży podatku Vat z dokumentu BruttoSprzed decimal(15,4) Kwota sprzedaży brutto z dokumentu MarzaNetto decimal(15,4) Kwota marży netto z dokumentu MarzaBrutto decimal(15,4) Kwota marży brutto z dokumentu RabatNetto decimal(15,4) Kwota rabatu netto z dokumentu RabatBrutto decimal(15,4) Kwota rabatu brutto z dokumentu Razem decimal(15,4) Kwota Razem z dokumentu WalutaKod vchar(10) Kod(Symbol) Waluty użytej na dokumencie PLN WalutaKurs decimal(15,4) Kurs Waluty użytej na dokumencie. Dla dokumentów w PLN= WalutaKwota decimal(15,4) Kwota w walucie 5.35 Id Dokumentu powiązanego z eksportowanym dokumentem, np.: dla Faktury Dostawcy jest to ID PZ powiązanej lub ID Zwrotu Dostawcy lub ID IdDokOrg Rozbieżności z Dostawy. To pole może mieć wiele wartości w przypadku kilku ID dokumentów powiązanych do dokumentu wysyłanego rozdzielanych znakiem średnika. W przypadku KW i KP będzie tutaj ID dokumentu rozliczanego, itd. 1;5 NrDokOrg varchar(60) Numer Dokumentu powiązanego z eksportowanym dokumentem, np.: dla PZ/11/2010;ZW D/2/2011

33 IdDokKory NrDokKory Opis KodKsiegowania NazwaMagazynu NrSeryjnySklepu varchar(60) varchar(60) varchar(60) varchar(40) varchar(20) Faktury Dostawcy jest to Numer PZ powiązanej lub Numer Zwrotu Dostawcy lub Numer Rozbieżności z Dostawy. To pole może mieć wiele wartości w przypadku kilku Numerów dokumentów powiązanych do dokumentu wysyłanego rozdzielanych znakiem średnika. W przypadku KW i KP będzie tutaj Numer dokumentu rozliczanego, itd. Id Dokumentu korygowanego. Pole wypełniane tylko dla faktury korygującej dostawcy, faktury korygującej sprzedaży i faktury korygującej do paragonu. Np.: dla Faktury Korygującej Dostawcy jest to ID Faktury Dostawcy do której wystawiamy korektę. Numer Dokumentu korygowanego. Pole wypełniane tylko dla faktury korygującej dostawcy, faktury korygującej sprzedaży i faktury korygującej do paragonu. Np.: dla Faktury Korygującej Dostawcy jest to Numer Faktury Dostawcy do której wystawiamy korektę. Pole typu Opis(komentarz) do dokumentu. W to pole jest wpisywana wartość wpisana w konfiguracji interfejsu z pola OPIS. Do tego pola przepisywane jest pole Tekst(1-10) z Tekstów Dodatkowych Dokumentu. To, który Tekst będzie tutaj wpisywany zależy od ustawienia w interfejsie FK(C)Std parametru o nazwie pole z kodem księgowania Nazwa magazynu użytego na tym dokumencie Numer Seryjny bazy sklepu, który jest wystawca tego dokumentu. To pole ma powiązanie z drugim wierszem pliku Kth.csv po polu KontrID. 15 FD/11/2011 Faktura zakupu dostawcy koszty Mag1 M Uwagi: Pierwszy wiersz każdego pliku eksportu zawiera opis pól. 33 S t r o n a

34 c) Plik z danymi o rozbiciu na stawki VAT-RozDok_sufiks.csv: nazwa pola typ pola opis pola przykład DokId RozszSklepDok Id vchar(20) Id dokumentu z bazy. Istnieje powiązanie pomiędzy plikami Dok.csv i RozDok.csv po tym właśnie polu. Przedrostek doklejany do DokID w celu zachowania unikalności ID dokumentów po stronie FK w przypadku kiedy jeden dokument w Pc-Market7 rozbija się na kilka dokumentów w interfejsie FK, np. dokument utargu z kas Stawka smallint Symbol stawki podatku w postaci: 23;8;7;5;0;-1 gdzie -1=stawce ZW 23 NettoZak decimal(15,4) Kwota zakupu netto w stawce 23% PodatekZak decimal(15,4) Kwota zakupu podatku VAT w stawce 23% BruttoZak decimal(15,4) Kwota zakupu brutto w stawce 23% NettoSprzed decimal(15,4) Kwota sprzedaży netto w stawce 23% PodatekSprzed decimal(15,4) Kwota sprzedaży podatku VAT w stawce 23% BruttoSprzed decimal(15,4) Kwota sprzedaży brutto w stawce 23% Uwagi: Pierwszy wiersz każdego pliku eksportu zawiera opis pól. O - sprzedaż detaliczna ogółem, np O958 G - sprzedaż detaliczna gotówka, np G S t r o n a

35 d)plik z danymi pozycji zgrupowanych po stawkach VAT- PozDok_sufiks.csv nazwa pola typ pola opis pola przykład DokId Id dokumentu wystawionego w programie Konsola Kupca. Tylko dla dokumentów: Faktura dostawcy centralna, Faktura korygująca dostawcy centralna, Magazyn Wyda centralny, KP centralne, KW centralne Stawka smallint Symbol stawki podatku w postaci: 23;8;7;5;0;-1 gdzie -1=stawce ZW 23 NettoZakTow decimal(15,4) Kwota zakupu netto towarów w stawce 23% PodatekZakTow decimal(15,4) Kwota zakupu podatku VAT towarów w stawce 23% BruttoZakTow decimal(15,4) Kwota zakupu brutto towarów w stawce 23% NettoSprzedTow decimal(15,4) Kwota sprzedaży netto towarów w stawce 23% PodatekSprzedTow decimal(15,4) Kwota sprzedaży podatku VAT towarów w stawce 23% BruttoSprzedTow decimal(15,4) Kwota sprzedaży brutto towarów w stawce 23% NettoZakUsl decimal(15,4) Kwota zakupu netto usług w stawce 23% PodatekZakUsl decimal(15,4) Kwota zakupu podatku VAT usług w stawce 23% BruttoZakUsl decimal(15,4) Kwota zakupu brutto usług w stawce 23% NettoSprzedUsl decimal(15,4) Kwota sprzedaży netto usług w stawce 23% PodatekSprzedUsl decimal(15,4) Kwota sprzedaży podatku VAT t usług w stawce 23% BruttoSprzedUsl decimal(15,4) Kwota sprzedaży brutto usług w stawce 23% Uwagi: Pierwszy wiersz każdego pliku eksportu zawiera opis pól. 35 S t r o n a

36 e) Plik danych dekretów księgowych -DekretyDok_sufiks.csv DokId nazwa pola typ pola opis pola przykład RozszSklepDokId NrPozycji KontoWN KwotaWN KontoMA KwotaMA OpisDekretu vchar(20) vchar(30) decimal(15,4) vchar(30) decimal(15,4) vchar(50) Id dokumentu wystawionego w programie Konsola Kupca. Tylko dla dokumentów: Faktura dostawcy centralna, Faktura korygująca dostawcy centralna, Magazyn Wyda centralny, KP centralne, KW centralne Przedrostek doklejany do DokID w celu zachowania unikalności ID dokumentów po stronie FK w przypadku kiedy jeden dokument w Pc-Market7 rozbija się na kilka dokumentów w interfejsie FK, np. dokument utargu z kas. Numer kolejny pozycji z dekretem. Zawsze zaczyna się od wartości "1". Jest pobierany z konfiguracji dekretu w interfejsu FK. Numer konta dla strony WN w danej pozycji dekretu. Jest pobierany z konfiguracji dekretu w interfejsu FK dla danego dokumentu. Kwota dekretu dla strony WN. Typ kwoty zależy od wyboru konfiguracji dekretu w interfejsie FK dla dokumentu i danej pozycji dekretu. Numer konta dla strony MA w danej pozycji dekretu. Jest pobierany z konfiguracji dekretu w interfejsu FK. Kwota dekretu dla strony MA. Typ kwoty zależy od wyboru konfiguracji dekretu w interfejsie FK dla dokumentu i danej pozycji dekretu. Opis dla pozycji dekretu. Pobierany z pola edycyjnego z konfiguracji dekretów w interfejsie FK O - sprzedaż detaliczna ogółem, np O958 G - sprzedaż detaliczna gotówka, np G lub Rozrachunki z kontrahentem NumerDokumentu vchar(60) Numer dokumentu, którego dotyczy dekret. FV/01/2014 DekretKasowy (Y/N) Czy ta pozycja dekretu ma wejść do Raportu Kasowego. Y=TAK, N=NIE. N Uwagi: Pierwszy wiersz każdego pliku eksportu zawiera opis pól. 36 S t r o n a

37 7. Specyfikacja formatu plików eksportu FKCStd.exe a) Plik z danymi o kontrahentach Kth_sufiks.csv: nazwa pola typ pola opis pola przykład KontrId Id kontrahenta z dokumentu. Istnieje powiązanie pomiędzy plikami Kth.csv i Dok.csv po tym właśnie polu. To pole przyjmuje wartość równą SklepID dla Sklepu, który jest Wystawcą dokumentów. Dla wystawcy dokumentów istniej dodatkowe powiązanie pomiędzy plikiem Kth.csv pole KontrId a plikiem Dok.csv pole SklepID Nazwa varchar(120) Pełna nazwa kontrahenta z dokumentu. 1 dla kontrahenta użytego na dokumencie 2 dla kontrahenta (sklepu), który jest wystawca tego dokumentu KLON 1" Sklep Spożywczo Monopolowy Skrot varchar(40) Skrócona nazwa kontrahenta z dokumentu. KLON1 Ulica varchar(60) Nazwa ulicy z numerem domu mieszkania dla kontrahenta z dokumentu. Stokrotki 7/2 Kod varchar(10) Kod pocztowy dla kontrahenta z dokumentu Miasto varchar(40) Miasto dla kontrahenta z dokumentu. Kraków Telefon varchar(40) Numer telefonu dla kontrahenta z dokumentu varchar(40) Adres dla kontrahenta z dokumentu. adres@ .com Bank varchar(40) Nazwa banku dla kontrahenta z dokumentu. Konto Nip NrAnalityki Rodzaj varchar(40) varchar(40) varchar(20) varchar(40) Numer Konta bankowego dla kontrahenta z dokumentu Numer Identyfikacji Podatkowej dla kontrahenta z dokumentu Numer konta Analityki dla kontrahenta z dokumentu. Istnieje dodatkowe powiązanie pomiędzy plikami Kth.csv i Dok.csv po tym właśnie polu. Rodzaj typu kontrahenta: dostawca, producent, Odbiorca, stały klient, sklep Bank Polski I o/kraków dostawca Uwagi: Pierwszy wiersz każdego pliku eksportu zawiera opis pól. Drugi wiersz w pliku są danymi z zakładki FIRMA z bazy Konsola Kupca. Te wiersze łatwo rozpoznać bo w polu KontrId jest wpisany NR LICENCJI programu Konsoli Kupca. 37 S t r o n a

38 b)plik z danymi o dokumentach Dok_sufiks.csv: 38 S t r o n a nazwa pola typ pola opis pola przykład SklepDokId RozszSklepDokId DokId SklepId KontrId NrAnalityki DataWystawienia DataOperacji vchar(20) varchar(20) datatime datatime Id dokumentu z zreplikowanego z bazy sklepu(pc-market7) do bazy centrali(konsoli Kupca). Istnieje powiązanie pomiędzy plikami Dok.csv i RozDok.csv po tym właśnie polu. To pole nie jest unikalne w przypadku więcej niż jednego sklepu. Jego unikalność jest gdy uwzględnimy jeszcze pole SkelpId. Przedrostek doklejany do DokID w celu zachowania unikalności ID dokumentów po stronie FK w przypadku kiedy jeden dokument w Pc-Market7 rozbija się na kilka dokumentów w interfejsie FK, np. dokument utargu z kas. Id dokumentu wystawionego w programie Konsola Kupca. Tylko dla dokumentów: Faktura dostawcy centralna, Faktura korygująca dostawcy centralna, Magazyn Wyda centralny, KP centralne, KW centralne Id Sklepu do którego przypisany jest zreplikowany dokument. Id kontrahenta użytego na dokumencie. Istnieje powiązanie pomiędzy plikami Kth.csv i Dok.csv po tym właśnie polu. Numer konta Analityki dla kontrahenta użytego na dokumencie. Istnieje dodatkowe powiązanie pomiędzy plikami Kth.csv i Dok.csv po tym właśnie polu. Data wystawienia dokumentu w Pc- Market. Data operacji z dokumentu. Dla dokumentów faktury dostawcy/faktury korygującej dostawcy jest to odpowiednio data sprzedaży/data zwrotu z faktury sprzedaży/korekty sprzedaży. W przypadku Faktury Vat sprzedaży/faktury Korygującej Sprzedaży jest to odpowiednio data sprzedaży/korekty O - sprzedaż detaliczna ogółem, np O958 G - sprzedaż detaliczna gotówka, np G DataWplywu datatime Data wpływu dokumentu DataRejestruVat datatime Data rejestru Vat. Pole pobierane z daty rejestr VAT kiedy włączono ten mechanizm dla faktur w Pc-Market7. Jeśli nie włączono to dla: FV zakupu jest to data wpływu; dla FV sprzedaży data sprzedaży NrDok varchar(60) Numer dokumentu z programu Pc-Market. W przypadku faktur dostawcy i ich korekt FV/25/2010

39 jest to nr obcy(oryginalny) z dokumentu sprzedaży. TypDok varchar(40) Typ(rodzaj, kod) dokumentu. W to pole jest wpisywana wartość wpisana w konfiguracji interfejsu z pola TYP. FZ Najczęściej po tym polu w FK są rozpoznawane typy dokumentów. Rejstr varchar(20) Nazwa(skrót) rejestru VAt do którego trafić ma dokument w programie FiK. zakupu RodzajRachunku varchar(40) Rodzaju rachunku przenoszona z Pc- Market7 dla Faktur zakupu/sprzedaży i ich korekt. Możliwe wartości: Faktura VAT; Rachunek(bez VAT); Faktura VAT MP(mały podatnik); Wewnątrz Faktura VAT Wspólnotowe Nabycie Towaru; Wewnątrz Wspolnotowa Dostawa Towarów; Eksport Usług; Typ Zakupu dla dokumentów zakupu możliwe typy: towary handlowe; reprezentacja; środki trwałe; VAT RR; TypZakupuSprzedazy varchar(40) inny. towary handlowe Typ Sprzedaży dla dokumentów sprzedaży możliwe typy: dla kontrahenta; na potrzeby własne; sprzedaż ratalna. FormaPlatNazwa varchar(40) Forma płatności użyta na dokumencie. Przelew TerminPlat datatime Termin płatności w postaci ilości dni z dokumentu faktury. 14 DoZaplaty decimal(15,4) Kwota do zapłaty wynikająca z faktury Zaplacono decimal(15,4) Kwota zapłacona z danej faktury. Używane do płatności częściowej. Dokument zapłacony(rozliczony) gdy pole DoZapłaty=Zapłacono. Dokument 0.00 zapłacony(rozliczony) częściowo gdy pole DoZapłaty<Zapłacono. Dokument niezapłacony gdy Zaplacono=0. NettoZak decimal(15,4) Kwota zakupu netto z dokumentu PodatekZak decimal(15,4) Kwota zakupu podatku Vat z dokumentu BruttoZak decimal(15,4) Kwota zakupu brutto z dokumentu NettoSprzed decimal(15,4) Kwota sprzedaży netto z dokumentu PodatekSprzed decimal(15,4) Kwota sprzedaży podatku Vat z dokumentu BruttoSprzed decimal(15,4) Kwota sprzedaży brutto z dokumentu MarzaNetto decimal(15,4) Kwota marży netto z dokumentu MarzaBrutto decimal(15,4) Kwota marży brutto z dokumentu RabatNetto decimal(15,4) Kwota rabatu netto z dokumentu RabatBrutto decimal(15,4) Kwota rabatu brutto z dokumentu Razem decimal(15,4) Kwota Razem z dokumentu WalutaKod vchar(10) Kod(Symbol) Waluty użytej na dokumencie PLN WalutaKurs decimal(15,4) Kurs Waluty użytej na dokumencie. Dla S t r o n a

40 40 S t r o n a dokumentów w PLN= WalutaKwota decimal(15,4) Kwota w walucie 5.35 Id Dokumentu powiązanego z eksportowanym dokumentem, np.: dla Faktury Dostawcy jest to ID PZ powiązanej lub ID Zwrotu Dostawcy lub IdDokOrg ID Rozbieżności z Dostawy. To pole może mieć wiele wartości w przypadku kilku ID 1;5 dokumentów powiązanych do dokumentu wysyłanego rozdzielanych znakiem średnika. W przypadku KW i KP będzie tutaj ID dokumentu rozliczanego, itd. NrDokOrg varchar(60) Numer Dokumentu powiązanego z eksportowanym dokumentem, np.: dla Faktury Dostawcy jest to Numer PZ powiązanej lub Numer Zwrotu Dostawcy lub Numer Rozbieżności z Dostawy. To pole może mieć wiele wartości w przypadku kilku Numerów dokumentów powiązanych do dokumentu wysyłanego rozdzielanych znakiem średnika. W przypadku KW i KP będzie tutaj Numer dokumentu rozliczanego, itd. IdDokKory NrDokKory Opis KodKsiegowania SklepIdWyst varchar(60) varchar(60) varchar(60) Id Dokumentu korygowanego. Pole wypełniane tylko dla faktury korygującej dostawcy, faktury korygującej sprzedaży i faktury korygującej do paragonu. Np.: dla Faktury Korygującej Dostawcy jest to ID Faktury Dostawcy do której wystawiamy korektę. Numer Dokumentu korygowanego. Pole wypełniane tylko dla faktury korygującej dostawcy, faktury korygującej sprzedaży i faktury korygującej do paragonu. Np.: dla Faktury Korygującej Dostawcy jest to Numer Faktury Dostawcy do której wystawiamy korektę. Pole typu Opis(komentarz) do dokumentu. W to pole jest wpisywana wartość wpisana w konfiguracji interfejsu z pola OPIS. Do tego pola przepisywane jest pole Tekst(1-10) z Tekstów Dodatkowych Dokumentu. To, który Tekst będzie tutaj wpisywany zależy od ustawienia w interfejsie FK(C)Std parametru o nazwie pole z kodem księgowania Id Sklepu, który jest wystawca tego dokumentu. To pole ma powiązanie z drugim wierszem pliku Kth.csv po polu KontrID. Uwagi: Pierwszy wiersz każdego pliku eksportu zawiera opis pól. PZ/11/2010;ZWD/ 2/ FD/11/2011 Faktura zakupu dostawcy koszty 2

41 c) Plik z danymi o rozbiciu na stawki VAT-RozDok_sufiks.csv nazwa pola typ pola opis pola przykład SklepDokId RozszSklepDok Id DokId SklepId Stawka vchar(20) smallint Id dokumentu z zreplikowanego z bazy sklepu(pc-market7) do bazy centrali(konsoli Kupca). Istnieje powiązanie pomiędzy plikami Dok.csv i RozDok.csv po tym właśnie polu. To pole nie jest unikalne w przypadku więcej niż jednego sklepu. Jego unikalność jest gdy uwzględnimy jeszcze pole SkelpId. Przedrostek doklejany do DokID w celu zachowania unikalności ID dokumentów po stronie FK w przypadku kiedy jeden dokument w Pc-Market7 rozbija się na kilka dokumentów w interfejsie FK, np. dokument utargu z kas. Id dokumentu wystawionego w programie Konsola Kupca. Tylko dla dokumentów: Faktura dostawcy centralna, Faktura korygująca dostawcy centralna, Magazyn Wyda centralny, KP centralne, KW centralne Id Sklepu do którego przypisany jest zreplikowany dokument. Symbol stawki podatku w postaci: 23;8;7;5;0; gdzie -1=stawce ZW NettoZak decimal(15,4) Kwota zakupu netto w stawce 23% PodatekZak decimal(15,4) Kwota zakupu podatku VAT w stawce 23% BruttoZak decimal(15,4) Kwota zakupu brutto w stawce 23% NettoSprzed decimal(15,4) Kwota sprzedaży netto w stawce 23% PodatekSprzed decimal(15,4) Kwota sprzedaży podatku VAT w stawce 23% BruttoSprzed decimal(15,4) Kwota sprzedaży brutto w stawce 23% Uwagi: Pierwszy wiersz każdego pliku eksportu zawiera opis pól. O - sprzedaż detaliczna ogółem, np O958 G - sprzedaż detaliczna gotówka, np G S t r o n a

42 d)plik z danymi pozycji zgrupowanych po stawkach VAT - PozDok_sufiks.csv 42 S t r o n a nazwa pola typ pola opis pola przykład SklepDokId RozszSklepDokId DokId SklepId Stawka vchar(20) smallint Id dokumentu z zreplikowanego z bazy sklepu(pc-market7) do bazy centrali(konsoli Kupca). Istnieje powiązanie pomiędzy plikami Dok.csv i RozDok.csv po tym właśnie polu. To pole nie jest unikalne w przypadku więcej niż jednego sklepu. Jego unikalność jest gdy uwzględnimy jeszcze pole SkelpId. Przedrostek doklejany do DokID w celu zachowania unikalności ID dokumentów po stronie FK w przypadku kiedy jeden dokument w Pc-Market7 rozbija się na kilka dokumentów w interfejsie FK, np. dokument utargu z kas. Id dokumentu wystawionego w programie Konsola Kupca. Tylko dla dokumentów: Faktura dostawcy centralna, Faktura korygująca dostawcy centralna, Magazyn Wyda centralny, KP centralne, KW centralne Id Sklepu do którego przypisany jest zreplikowany dokument. Symbol stawki podatku w postaci: 23;8;7;5;0;-1 gdzie -1=stawce ZW 6231 O - sprzedaż detaliczna ogółem, np O958 G - sprzedaż detaliczna gotówka, np G958 NettoZakTow decimal(15,4) Kwota zakupu netto towarów w stawce 23% PodatekZakTow decimal(15,4) Kwota zakupu podatku VAT towarów w stawce 23% BruttoZakTow decimal(15,4) Kwota zakupu brutto towarów w stawce 23% NettoSprzedTow decimal(15,4) Kwota sprzedaży netto towarów w stawce 23% PodatekSprzedTow decimal(15,4) Kwota sprzedaży podatku VAT towarów w stawce 23% BruttoSprzedTow decimal(15,4) Kwota sprzedaży brutto towarów w stawce 23% NettoZakUsl decimal(15,4) Kwota zakupu netto usług w stawce 23% PodatekZakUsl decimal(15,4) Kwota zakupu podatku VAT usług w stawce 23% BruttoZakUsl decimal(15,4) Kwota zakupu brutto usług w stawce 23% NettoSprzedUsl decimal(15,4) Kwota sprzedaży netto usług w stawce 23% PodatekSprzedUsl decimal(15,4) Kwota sprzedaży podatku VAT t usług w stawce 23% BruttoSprzedUsl decimal(15,4) Kwota sprzedaży brutto usług w stawce 23% Uwagi: Pierwszy wiersz każdego pliku eksportu zawiera opis pól. 2 23

43 e) Plik danych dekretów księgowych -DekretyDok_sufiks.csv 43 S t r o n a nazwa pola typ pola opis pola przykład SklepDokId RozszSklepDokId DokId SklepId NrPozycji KontoWN KwotaWN KontoMA KwotaMA OpisDekretu vchar(20) vchar(30) decimal(15,4) vchar(30) decimal(15,4) vchar(50) Id dokumentu z zreplikowanego z bazy sklepu(pc-market7) do bazy centrali(konsoli Kupca). Istnieje powiązanie pomiędzy plikami Dok.csv i RozDok.csv po tym właśnie polu. To pole nie jest unikalne w przypadku więcej niż jednego sklepu. Jego unikalność jest gdy uwzględnimy jeszcze pole SkelpId. Przedrostek doklejany do DokID w celu zachowania unikalności ID dokumentów po stronie FK w przypadku kiedy jeden dokument w Pc-Market7 rozbija się na kilka dokumentów w interfejsie FK, np. dokument utargu z kas. Id dokumentu wystawionego w programie Konsola Kupca. Tylko dla dokumentów: Faktura dostawcy centralna, Faktura korygująca dostawcy centralna, Magazyn Wyda centralny, KP centralne, KW centralne Id Sklepu do którego przypisany jest zreplikowany dokument. Numer kolejny pozycji z dekretem. Zawsze zaczyna się od wartości "1". Jest pobierany z konfiguracji dekretu w interfejsu FK. Numer konta dla strony WN w danej pozycji dekretu. Jest pobierany z konfiguracji dekretu w interfejsu FK dla danego dokumentu. Kwota dekretu dla strony WN. Typ kwoty zależy od wyboru konfiguracji dekretu w interfejsie FK dla dokumentu i danej pozycji dekretu. Numer konta dla strony MA w danej pozycji dekretu. Jest pobierany z konfiguracji dekretu w interfejsu FK. Kwota dekretu dla strony MA. Typ kwoty zależy od wyboru konfiguracji dekretu w interfejsie FK dla dokumentu i danej pozycji dekretu. Opis dla pozycji dekretu. Pobierany z pola edycyjnego z konfiguracji dekretów w interfejsie FK O - sprzedaż detaliczna ogółem, np O958 G - sprzedaż detaliczna gotówka, np G lub Rozrachunki z kontrahentem NumerDokumentu vchar(60) Numer dokumentu, którego dotyczy dekret. FV/01/2014 DekretKasowy (Y/N) Czy ta pozycja dekretu ma wejść do Raportu Kasowego. Y=TAK, N=NIE. N Uwagi: Pierwszy wiersz każdego pliku eksportu zawiera opis pól.

44 8. Przykłady plików eksportowych a) Kth_sufiks.csv - wersja sklepowa FKStd.exe: KontrId Nazwa Skrot Ulica Kod Miasto Telefon Bank Konto NIP NrAnalityki Rodz aj "M " "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "Detal" "Detaliczek" "" "" "" "" "" "" "" "" "999999" "klient detaliczny" 177 "AJA GOSPODARSTWO OGRODNICZE ANDRZEJ STANEK" "AJA" "LIPNICKA 488" "43-800" "BIELSKO" " " "" "BGŻ-SA OW BIELSKO" " \1" " " "AJA" "dostawca, stały klient" - wersja centralna FKCStd.exe: KontrId Nazwa Skrot Ulica Kod Miasto Telefon Bank Konto NIP NrAnalityki Rodz aj 1 "Sklep Spożywczo - Monopolowy KLON" "KLON1" "" "" "" "" "" "" "" " " "" "sklep, stały klient" 5 "sklep dorotexxxxxx" "dorotex" "" "" "nowy sącz" "" "" "" "" " " "" "sklep, stały klient" "Detal" "Detal" "" "" "" "" "" "" "" "" "999999" "klient detaliczny" 441 """AVES""DRÓB NIEŚNY PRZEPIÓRKI MONIKA WALCZYŃSKA" "AVES" "Górki 98" "81-525" "DĄBROWA" " " "" "JNG BSK SA" " " " " "441" "dostawca, producent" b) Dok_sufiks.csv - wersja sklepowa FKStd.exe: DokId RozszDokId KontrId NrAnalityki DataWystawienia DataOperacji DataWplywu Dat arejestruvat NrDok TypDok Rejestr RodzajRachunku TypZakupuSprzedazy FormaPlat Nazwa TerminPlat DoZaplaty Zaplacono NettoZak PodatekZak BruttoZak NettoSprzed PodatekSprzed BruttoSprzed MarzaNetto MarzaBrutto RabatNetto RabatBrutto Razem WalutaKod WalutaKurs WalutaKwota IdDokOryg NrDokOryg IdDokKory NrDokKory Opi s KodKsiegowania NazwaMagazynu NrSeryjnySklepu "AJA" "FVZ /2014_FD/14/43" "FD1" "FVZ1" "faktura VAT" "towary handlowe" "przelew" "PLN" "PZ82/14/82" "" "faktura zakupu1" "Mag nr 1" "M " 44 S t r o n a

45 - wersja centralna FKCStd.exe: SklepDokId RozszSklepDokID DokId SklepId KontrId NrAnalityki DataWystawienia Dat aoperacji DataWplywu DataRejestruVAT NrDok TypDok Rejestr RodzajRachunku TypZ akupusprzedazy FormaPlatNazwa TerminPlat DoZaplaty Zaplacono NettoZak PodatekZ ak BruttoZak NettoSprzed PodatekSprzed BruttoSprzed MarzaNetto MarzaBrutto Rabat Netto RabatBrutto Razem WalutaKod WalutaKurs WalutaKwota IdDokOryg NrDokOryg IdDokKory NrDokKory Opis KodKsiegowania "441" "yyyy" "FD1" "FVZ" "faktura VAT" "towary handlowe" "przelew" "PLN" "PZ31/12/31" "" "faktura dostawcy1" "441" "fvc/212" "FDc" "FVZc" "faktura VAT" "towary handlowe" "przelew" "PLN" "PZ32/12/32" "" "faktura zakupu centrala" c) RozDok_sufiks.csv - wersja sklepowa FKStd.exe: DokId RozszDokId Stawka NettoZak PodatekZak BruttoZak NettoSprzed PodatekSprze d BruttoSprzed wersja centralna FKCStd.exe: SklepDokId RozszSklepDokID DokId SklepId Stawka NettoZak PodatekZak BruttoZak NettoSprzed PodatekSprzed BruttoSprzed d) PozDok_sufiks.csv - wersja sklepowa FKStd.exe: DokId Stawka NettoZakTow PodatekZakTow BruttoZakTow NettoSprzedTow PodatekS przedtow BruttoSprzedTowa NettoZakUsl PodatekZakUsl BruttoZakUsl NettoSprzedUsl PodatekSprzedUsl BruttoSprzedUsl S t r o n a - wersja centralna FKCStd.exe: SklepDokId RozszSklepDokID DokId SklepId Stawka NettoZakTow PodatekZakTow Bru ttozaktow NettoSprzedTow PodatekSprzedTow BruttoSprzedTowa NettoZakUsl Podate kzakusl BruttoZakUsl NettoSprzedUsl PodatekSprzedUsl BruttoSprzedUsl

46 e) DekretyDok_sufiks.csv - wersja sklepowa FKStd.exe: DokId RozszDokId NrPozycji KontoWN KwotaWN KontoMA KwotaMA OpisDekretu Num erdokumentu DekretKasowy rozliczenie netto magazynu FV/05/1 NIE rozliczenie podatku FV/05/1 NIE rozliczenie z kontrahentem FV/05/1 NIE - wersja centralna FKCStd.exe: SklepdokId RozszSklepDokId DokId SklepId NrPozycji KontoWN KwotaWN KontoMA K wotama OpisDekretu NumerDokumentu DekretKasowy rozrachunki z konrahentem WZ-589/05 NIE rozliczneie vat WZ-589/05 NIE rozliczenie magayznu WZ-589/05 NIE 46 S t r o n a

47 9. Import rozrachunków z programu FiK a) Opis funkcjonalności Ta operacja jest wykorzystywana w przypadku kiedy płatności za faktury dostawców / odbiorców wystawione w Pc-Market7 lub Konsola Kupca dokonywane są w programie Finansowo-księgowym. Dzięki tej operacji mamy informację na bieżąco o rozliczeniach z kontrahentami w Pc-Market7 i Konsoli Kupca, ponieważ na podstawie informacji z pliku interfejs rozlicza wiszące Należności od Odbiorców i Zobowiązania do Dostawców. Mając aktualne saldo o rozliczeniach kontrahentów można w PC-Market tę informację wykorzystać, np. blokujemy sprzedaż dla klienta jeśli przekroczył kredyt kupiecki lub nie płaci w terminie. Uwaga: Bardzo istotne jest to by program FiK zaznaczał sobie już wysłane do pliku rozliczenia (unikniemy powielania się zapłat) b) Specyfikacja pliku importu rozrachunków Rozr_sufiks.csv nazwa pola typ pola opis pola przykład DokId SklepDokId DokId dokumentu rozliczanej faktury z Pc- Market7 SklepDokId dokumentu rozliczanej faktury nadanego z Konsoli Kupca 4589 NrDok numer rozliczanej faktury nadanej w Pc-Market7 FVZ-15/2011 Data Data zapłaty za fakturę Zaplacono Kwota zapłaty faktury Pozostalo Kwota pozostała do zapłaty. Jeżeli zapłata częściowa za fakturę to Pozostalo<> Opis opis płatności, nr dokumentu rozliczeniowego. zapłata częściowa Uwagi: Pierwszy wiersz każdego pliku eksportu zawiera opis pól. 47 S t r o n a

48 c) Przykład pliku rozrachunków z FiK 48 S t r o n a