Rozrachunki - Dokumentacja

Transkrypt

1 Rozrachunki - Dokumentacja Wydanie 3.0 Sławomir Ehlert

2

3 Spis treści 1 ROZRACHUNKI Projekt bazy danych Schemat wizualny bazy danych i

4 ii

5 ROZDZIAŁ 1 ROZRACHUNKI 1.1 Projekt bazy danych 1. TABELE (a) FAKTURY - tabela dla faktur i. ID_FAK - identyfikator faktury ii. BARKOD - barkod iii. NZ - naleznosc czy zobowiazanie (FK 1/2) iv. TYP_FAK - typ faktury v. NUMER - numer faktury vi. REJESTR - rejestr (FK 2/2) vii. NR_KONTR - kontrahent (FK) viii. DATA_FAK - data faktury ix. DA_WPL - data sprzedazy x. TERMIN - termin zaplaty xi. DA_ZAP - data zaplaty xii. WARTOSC - wartosc xiii. WARTOSC_WAL - wartosc w walucie xiv. WALUTA - waluta xv. RODZ_PL - rodzaj platnosci xvi. ID_FAK2 - faktura powiazana w przypadku korekty xvii. DA_VAT - data VAT (miesiac) xviii. DA_KOSZT - data kosztow (miesiac) xix. OPERATOR - uzytkownik odpowiedzialny xx. KIERUNEK - kierunek 1

6 xxi. DEKRET - dekret xxii. ID_DOWODU - dowod powiazany (FK) xxiii. OBSZAR - obszar xxiv. AKTYWNOSC - aktywnosc xxv. TYP_SRC - typ zrodla xxvi. DATA_ROZLICZENIA - data rozliczenia xxvii. STATUS_ROZL - status rozliczenia xxviii. WARTOSC_PK - wartosc po korektach xxix. WARTOSC_WAL_PK - wartosc po korektach w walucie xxx. WARTOSC_ZAP - wartosc zaplat xxxi. WARTOSC_WAL_ZAP - wartosc zaplat w walucie (b) FAKTURY_MAG - powiazanie faktur z dowodami magazynowymi i. ID_FAK - faktura ii. ID_DOWODU - dowod iii. WARTOSC - wartosc (c) FAKTURY_PISMA - zalaczniki do faktur i. ID_PISMA - zalacznik (PK) ii. DT_PISMA - data ktorej dotyczy pismo iii. TRESC - nazwa iv. PISMO - zalacznik v. NAZWA_PLIKU - nazwa pliku zalcznika vi. DATA - data zalaczenia vii. ID_FAK - faktura (FK) (d) FAKTURY_RR - faktury rozliczone i. ID_FAK - faktura (PK i FK) (e) FAKTURY_UWAGI - uwagi do faktur i. ID_FAK - faktura (FK) ii. UWAGI - uwaga iii. DRUKOWAC - czy ma sie pojawic na wydruku (f) FAKTURY_VAT - table dla pozycji VAT faktur i. ID - identyfikator ii. ID_FAK - id faktury (FK) iii. TYP_VAT - typ vatu iv. NETTO - wartosc netto v. PR_VAT - procent vat vi. VAT - kwota VAT 2 Rozdział 1. ROZRACHUNKI

7 vii. TYP_NETTO - typ netto (FK) viii. ID_KONTA - konto (FK) ix. KONTO - konto x. OPIS - opis (g) NETTO - rodzaje netto i. TYP_NETTO - typ netto (PK) ii. NZ - naleznosc czy zobowiazanie iii. OPIS - opis iv. ZAKUP_TOW - czy zakup towarow v. INW - czy inwestycyjny vi. PRODUKCJA - Czy ma pojawiac sie na produkcji do wybrania vii. ID_POZYCJI_KPIR - Id pozycji w KPIR do ktorej trafii wartosc faktury (h) NETTO_P - pozycje netto i. TYP_NETTO - typ netto (PK 1/2 i FK) ii. KONTO - konto (PK 2/2) iii. NAZWA - nazwa pozycji (i) NOTY_ODS - tabela not odsetkowych i. ID_FAK - faktura (PK) ii. BARKOD - barkod iii. NZ - naleznosc czy zobowiazanie (FK) iv. TYP_FAK - typ faktury v. NUMER - numer faktury vi. REJESTR - rejestr (FK) vii. NR_KONTR - kontrahent (FK) viii. DATA_FAK - data faktury ix. DA_WPL - data wydruku x. TERMIN - termin platnosci xi. DA_ZAP - data zaplaty xii. WARTOSC - wartosc noty xiii. WARTOSC_WAL - wartosc noty w walucie xiv. WALUTA - waluta (FK) xv. RODZ_PL - rodzaj platnosci (FK) xvi. ID_FAK2 - powiazana faktura dla korekty xvii. DA_VAT - data VAT xviii. DA_KOSZT - data kosztu xix. OPERATOR - uzytkownik odpowiedzialny 1.1. Projekt bazy danych 3

8 xx. KIERUNEK - kierunek xxi. DEKRET - dekret xxii. ID_DOWODU - powiazany dowod (FK) xxiii. OBSZAR - obszar (FK) xxiv. AKTYWNOSC - aktywnosc (FK) xxv. TYP_SRC - typ zrodla (j) ODSETKI - tabela dla not odsetkowych i. ID_NOTY - nota (PK) ii. ID_FAKTURY - faktura (FK) iii. TYP_ZAPLATY - typ zaplaty iv. ID_ZAPLATY - zaplata v. DNI_ZW - dni zwloki vi. STOPA - stopa vii. KWOTA - kwota viii. ANULOWANA - czy anulowana ix. NR_FAK - numer faktury x. NUMER_KONTR - kontrahent xi. DTW_FAK - data wystawienia faktury xii. WARTOSC_FAK - wartosc faktury xiii. TERMIN_ZAP - termin zaplaty xiv. DATA_ZAP - data zaplaty xv. WARTOSC_ZAP - wartosc zaplat xvi. TYP_ODS - typ odsetek (k) PARAMETRY_RO - parametry modulu rozrachunki i. RMOBLRO - aktualny miesiac obliczeniowy ii. TEZAP_NOTY - termin zaplaty dla not odsetkowych iii. KWMIN_NOTY - minimalna kwota noty odsetkowej iv. KWMIN_ODS - minimalna kwota czastki odsetek v. REJESTR_ODS - rejestr not odsetkowych vi. TEKST_NOTY - tekst noty odsetkowej vii. DOP_ZWLOKA - dopuszczalna zwloka viii. RMOBLUS - ix. TEKST_ANEKSU - x. UWAGI_FAKTURY - xi. CZY_KOMPR_FAK - xii. TEKST_WEZWANIA - tekst wezwania do zaplaty 4 Rozdział 1. ROZRACHUNKI

9 xiii. FIRMA_REP1 - xiv. FIRMA_REP2 - xv. UWAGI_KOREKTY - xvi. TEKST_UPOMNIENIA - tekst upomnienia xvii. UWAGI_PROFORMY - uwagi na proformie xviii. NR_RACHPN - Rachunek bankowy dla przelewow naleznosciowych xix. ZWLOKA_UW - Zwloka wezwan/upomnien xx. TEKST_NADPLATY - tekst nadplaty xxi. LIMIT_UW - Granica dla upomnien (dni) xxii. DEKRETOWAC_NEW - nowe dekrety xxiii. DT_WYSTAWIENIA - Faktury po: data wystawienia(zaznacz.), data sprzedazy(niezazn.) xxiv. DUPLIKATY_FAK - Zapis duplikatow faktur xxv. DUPLIKATY_KAT - Katalog duplikatow faktur (l) PROFORMY2 - tabela dla proform i. ID_FAK - identyfikator faktury ii. BARKOD - barkod iii. NZ - naleznosc czy zobowiazanie (FK 1/2) iv. TYP_FAK - typ faktury v. NUMER - numer faktury vi. REJESTR - rejestr (FK 2/2) vii. NR_KONTR - kontrahent viii. DATA_FAK - data faktury ix. DA_WPL - data wystawienia x. TERMIN - termin zaplaty xi. DA_ZAP - data zaplaty xii. WARTOSC - wartosc xiii. WARTOSC_WAL - wartosc w walucie xiv. WALUTA - waluta xv. RODZ_PL - rodzaj platnosci xvi. ID_FAK2 - id faktury glownej w przypadku korekty xvii. DA_VAT - data VAT (miesiac) xviii. DA_KOSZT - data kosztow (miesiac) xix. OPERATOR - uzytkownik odpowiedzialny xx. KIERUNEK - kierunek xxi. DEKRET - dekret xxii. ID_DOWODU - dowod powiazany (FK) 1.1. Projekt bazy danych 5

10 xxiii. OBSZAR - obszar xxiv. AKTYWNOSC - aktywnosc xxv. TYP_SRC - typ zrodla xxvi. ID_FAK_FAKTURY - Id faktury z tabeli faktury, która powstała na podstawie proformy (m) PROFORMY2_UWAGI - tabela uwag dla proform i. ID_FAK - faktura (FK) ii. UWAGI - uwagi iii. DRUKOWAC - czy pokazywac na wydruku (n) PRZELEWY - tabela dla przelewow i. ID_PRZ - przelew (PK) ii. NR_RACH - rachunek (FK) iii. ID_ZB - id zbiorowki iv. DATA_PRZ - data przelewu v. DATA_REAL - data relizacji vi. NR_KONTR - kontrahent vii. WARTOSC - wartosc viii. WARTOSC_WAL - wartosc w walucie ix. WALUTA - waluta x. RODZAJ - rodzaj xi. TYTUL - tytul przelewu xii. OPERATOR - uzytkownik odpowiedzialny (o) PRZELEWY_FAK - tabela faktur (pozycje do przelewow) i. ID_PRZ - przelew (PK 1/2 i FK) ii. ID_FAK - faktura (PK 2/2 i FK) iii. WART_ZAP - wartosc zaplat iv. WART_ZAP_WAL - wartosc zaplat w walucie (p) RACHUNKI - slownik rachunkow i. NR_RACH - Nr rachunku, klucz glowny nadawany kolejno ii. WALUTA - Waluta iii. NAZWA_BANKU - Nazwa banku iv. SIEDZIBA - Siedziba banku v. RACHUNEK - Nr rachunek vi. PRZYCHODY - Przychody vii. ROZCHODY - Rozchody viii. DATA_O - Data otwarcia ix. DATA_Z - Dat zamkniecia 6 Rozdział 1. ROZRACHUNKI

11 x. NR_KDOSP - Nr Sprzedawcy z KDO xi. KONTO - Konto na ktore ma byc dekretowany wyciag bankowy xii. ID_REGULY - Id reguly wg ktorej ma byc dekretowany wyciag bankowy z REGULY_KS xiii. CHRONOLOGIA - Czy wprowadzane wyciagi maja zachowac chronologie xiv. NR_RBANKU - Numer rozliczeniowy banku xv. NR_KBANKU - NUmer klienta banku xvi. SKROT_NAZWY - Skrot nazwy (q) REJESTRY - slownik rejestrow i. REJESTR - skrot rejestru (PK 1/2) ii. VAT - czy jest to rejestr VAT iii. KOREKTA - czy jest to rejestr korygujacy iv. NAL_ZOB - czy jest to naleznosc (N) czy zobowazanie (Z) (PK 2/2) v. NAZWA - nazwa rejestru vi. NR_KDOSP - sprzedawca (FK) vii. REJESTR_K - odp. rejestr korygujacy viii. NRKOLFAK - kolejny numer faktury dla tego rejestru ix. MASKANFAK - maska numeru faktury x. NRWGREJ - czy faktury z tego rejestru sa numerowanego wg. niego czy globalnie xi. NR_RACH - numer rachunku xii. CZY_VATWGTP - czy VAT wg. terminu zaplaty xiii. CZY_BLOKADA - czy zablokowany xiv. CZY_SPRKW - czy sprawdzac kwoty faktury xv. CZY_ROZRACH - rozrachunki xvi. TYP_DOWODU - typ dowodu xvii. CZY_DEKRET - czy dekretowac xviii. DEK_BEZ_DOW - Czy dekretować należności bez uwzględnienia dowodów? (r) REJESTRY_DEK - reguly dekretowan dla rejestrow i. REJESTR - rejestr (PK 1/3 i FK) ii. NAL_ZOB - naleznosc czy zobowiazanie (PK 2/3 i FK) iii. RODZAJ - rodzaj (PK 3/3) iv. KONTO - konto v. ID_REGULY - przypisana regula (s) R_ZAPLATY - slownik rodzajow zaplat i. RODZ_ZAPLATY - rodzaj zaplaty ii. NAZWA_ZAPLATY - nazwa zaplaty iii. TYP_ZAPLATY - G- gotówka, P - Przelew 1.1. Projekt bazy danych 7

12 (t) WEZWANIA - tabela wezwan i. ID_WEZWANIA - wezwanie (PK) ii. NAZWA1_SP - nazwa wezwania iii. NAZWA2_SP - nazwa wezwania iv. KODP_SP - kod pocztowy v. MIASTO_SP - miasto vi. ULICA_SP - ulica vii. BANK_SP - bank viii. SIEBANK_SP - ix. RACH_SP - numer rachunku x. NR_KONTR - kontrahent xi. NAZWA_KONTR_1 - nazwa kontrahenta xii. NAZWA_KONTR_2 - nazwa kontrahenta xiii. KODP_KONTR - xiv. MIASTO_KONTR - miasto kontrahenta xv. ULICA_KONTR - ulica kontrahenta xvi. TEKST_WEZWANIA - tekst wezwania xvii. NAZWA_DK - nazwa xviii. ADRES_DK - adres xix. UZYTKOWNIK - uzytkownik xx. DATA_WYSTAWIENIA - data wystawienia xxi. NR_DUPLIKATU - numer duplikatu xxii. ADRES_G - czy adres glowny xxiii. TERMIN_PL - termin platnosci xxiv. TYP_DOK - typ dokumentu xxv. MIASTO_WEZWANIA - miasto wezwania xxvi. ID_WYDRUKU - identyfikator wydruku xxvii. TEKST_UPOMNIENIA - tekst upomnienia xxviii. DATA_GEN - data wygenerowania xxix. OPIS_KDO - opis kontrahenta xxx. ID_PAKIETU - identyfikator pakietu (u) WEZWANIA_P - tabela pozycji wezwan i. ID_WEZWANIA - wezwanie (FK) ii. ID_POZWEZWANIA - pozycja wezwania (PK?) iii. SYMBOL_FAK - symbol faktury iv. DATA_FAK - data faktury 8 Rozdział 1. ROZRACHUNKI

13 v. WARTOSC_DOKUMENTU - wartosc dokumentu vi. TERMIN_PLATNOSCI - termin platnosci vii. DNI_ZWLOKI - dni zwloki viii. DO_ZAPLATY - kwota do zaplaty ix. ID_FAK - powiazana faktura (v) WINDYKACJE - tabela windykacji i. ID_PAKIETU - pakiet windykacji (PK) ii. DT_GENER - data I wezwania iii. DT_TERMIN - termin iv. STATUS_P - status pakietu v. OPERATOR - uzytkownik odpowiedzialny vi. DT_WSTWY - data wstrzymania vii. DT_GEN2W - data II wezwania viii. DT_ZAPOJ - data zabrania 2. Widoki (a) PROFORMY_UWAGI (b) PROFORMY_VAT (c) V_ANALIZA_PLAT (d) V_FAKTURY (e) V_FAKTURY_RR (f) V_FAKZAP (g) V_NIEROZFAK (h) V_NIEROZZAP (i) V_PRZELEWY_FAK_SUM (j) V_PSR (k) V_REGULY_PPW_NEW (l) V_WEZWANIA (m) V_WIND_DOKZAWIAD 3. Sekwencje (a) SQ_FAKTURY (b) SQ_FAKTURY_PISMA (c) SQ_FAKTURY_VAT_ID (d) SQ_PROFORMY 4. Wyzwalacze (a) FAKTURY_AIUD (b) FAKTURY_ATIUD 1.1. Projekt bazy danych 9