STOWARZYSZENIE NASZE KALETY

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE NASZE KALETY Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...4 II. BILANS...10 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT...12 IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki Stowarzyszenie Nasze Kalety 2. Siedziba jednostki ul. Mickiewicza 7, Kalety 3. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Siedziba Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data: 03 styczeń 2011 r. Numer rejestru: Podstawowy przedmiot działalności wg PKD Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 9499Z. 5. Określenie celów statutowych organizacji Celem Stowarzyszenia jest: pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3

4 działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz mniejszości narodowej i etnicznej oraz języka regionalnego; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalność na rzecz osób równych praw kobiet i mężczyzn; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauka, edukacja, oświata i wychowanie; wypoczynku dzieci i młodzieży; rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; turystyka i krajoznawstwo; porządek i bezpieczeństwo publiczne; obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; ratownictwa i ochrony ludności; pomocy ofiarom wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych, przestępstw, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocji i organizacji wolontariatu; pomocy Polonii i Polakom za granicą; 4

5 działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka; przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym. wydawanie i rozpowszechnianie książek, czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: tworzenie-zakładanie muzeów, klubów, ośrodków doskonalenia, domów pracy twórczej, świetlic, punktów pomocy; gromadzenia przedmiotów o charakterze zabytkowym i materiałów dokumentacyjnych związanych z historią miasta Kalety i regionu oraz sprawowanie nad nimi opieki; wydawanie i rozpowszechnianie publikacji związanych z celami stowarzyszenia; organizowanie imprez okolicznościowych w tym artystyczno-kulturalnych; organizowanie imprez sportowych i wypoczynkowo-krajoznawczych; organizowanie zajęć edukacyjnych, integracyjnych i sportowych; organizowanie szkoleń, korepetycji, konferencji, sympozjów, seminariów, kursów, wystaw, wykładów i pokazów; organizowanie warsztatów dla dzieci, młodzieży, osób starszych oraz ogółu społeczeństwa; organizowanie i pomoc osobom potrzebującym w tym opieki nad osobami starszymi i chorymi; pomoc osobom pozostającym bez pracy poprzez promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. 5

6 Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieokreślony. 6. Okres objęty sprawozdaniem Rok 2011 jest pierwszym rokiem działalności Stowarzyszenia. Sprawozdanie zostało sporządzanie po raz pierwszy i zostało przygotowane za okres od 03 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 7. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. 8. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539; zm.). Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów. Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne Przyjęto zasadę wyceny rzeczowych aktywów trwałych wg. cen nabycia. Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych. 6

7 II. BILANS na dzień ( wszystkie dane liczbowe przedstawiono w zł) Wiersz (poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień AKTYWA A. Aktywa trwałe 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 172,02 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności krótkoterminowe 60,30 III. Inwestycje krótkoterminowe 111,72 1. Środki pieniężne 111,72 C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów 172,02 PASYWA A. Fundusze własne 172,02 I. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 172,02 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami 172,02 (wielkość dodatnia) 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe Suma pasywów 172,02 Kalety,... roku sporządził: podpisy członków zarządu: 7

8 III. RACHUNEK WYNIKÓW sporządzony za 2011 rok (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w zł) Poz. WYSZCZEGÓLNIENIE Stan na dzień A. Przychody z działalności statutowej ,59 I. Składki brutto określone statutem 610,00 II. Inne przychody określone statutem ,59 B. Koszty realizacji zadań statutowych ,70 C. Wynik na działalności statutowej (A-B) 613,89 D. Koszty administracyjne 441,87 1. Zużycie materiałów i energii 49,00 2. Usługi obce 167,12 3. Podatki i opłaty 225,75 4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 0,00 5 Amortyzacja 0,00 6. Pozostałe 0,00 E. Pozostałe przychody 3 369,69 F. Pozostałe koszty 3 369,69 G. Przychody finansowe 0,00 H. Koszty finansowe 0,00 I. Wynik brutto na działalności 172,02 (C-D+E-F+G-H) J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 I. Zyski nadzwyczajne wielkość dodatnia 0,00 II. Straty nadzwyczajne wielkość ujemna 0,00 K. Wynik finansowy ogółem ( I. +J) 172,02 I. Różnice zwiększające koszty roku następnego 0,00 II. Różnice zwiększające przychody roku następnego 172,02 Kalety,... roku sporządził: podpisy członków zarządu: 8

9 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy Nie dotyczy Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy Nie dotyczy Długoterminowe aktywa finansowe wyceniono w bilansie na dzień bilansowy Nie dotyczy Zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy Nie dotyczy Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy W należnościach wykazana została kwota 60,30 zł. Są to inne należności krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy Krótkoterminowe aktywa finansowe wykazano w bilansie w pozycji środki pieniężne w kwocie 111,72 zł Fundusze własne W skład pasywów wchodzi wynik finansowy za rok obrotowy Nadwyżka przychodów nad kosztami zostanie włączona do przychodów roku następnego Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy Nie dotyczy Udzielone gwarancje i poręczenia Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji ani poręczeń na rzecz osób fizycznych i prawnych w roku Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania. Stowarzyszenie nadal zamierza funkcjonować na zasadzie budżetu tworzonego w oparciu o projekty, na których realizację aplikuje się do różnorodnych organizacji i instytucji Struktura zrealizowanych przychodów Struktura przychodów w 2011 roku. V. Składki członkowskie - 610,00 zł, VI. Darowizny od osób prywatnych - 120,00 zł, VII. Darowizny od firm prywatnych ,00 zł, VIII. Dotacje od firm prywatnych ,98 zł, IX. Pozostałe przychody (związane z wkładem własnym, wolontariatem; przychody rzeczowe) ,69 zł. 9

10 1.12 Struktura kosztów Dane o kosztach statutowych z podziałem na koszty realizacji konkretnych celów określonych statutem. Cel na który poniesiono koszty Kwota wydatkowana - wspomaganie rozwoju edukacji i kultury 1.418,29 zł - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu 9.148,71 zł tarnogórskiego - ochrona dziedzictwa przyrodniczego 1.203,70 zł - działalność charytatywna 300,00 zł Dane o pozostałych kosztach. 1. Koszty administracyjne 441,87 Zużycie materiałów i energii 49,00 Usługi obce 167,12 Podatki i opłaty 225,75 Wynagrodzenia 0,00 Ubezpieczenia i inne świadczenia 0,00 Amortyzacja 0,00 Pozostałe koszty 0,00 2. Pozostałe koszty: 3.369,69 Pozostałe koszty (związane z wkładem własnym, 3.369,69 wolontariatem) 1.13 Stowarzyszenie zatrudniło 2 pracowników na umowę o dzieło w 2011 roku. 2. DODATKOWE INFORMACJE 1.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. Rok 2011 jest pierwszym rokiem działalności Stowarzyszenia Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuacją majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego. W 2011 roku Stowarzyszenie nie dokonało zmian w zasadach rachunkowości Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający z danymi sprawozdania za rok obrotowy. 10

11 Z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w 2011 roku dane porównawcze nie istnieją W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności....sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego W przypadku, gdy inne informacje, niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje. Nie wystąpiły Sprawozdanie sporządziła: Jadwiga Maruszczyk Zarząd: Adam Gabryś Prezes Izabela Cogiel Wiceprezes Radosława Radziwończyk Gabryś sekretarz Jadwiga Maruszczyk Skarbnik Łukasz Skop członek Zarządu