Prognozowane dochody komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego na rok 2018

Transkrypt

1 Tabela 1 z dnia 28 lipca 2017r.... Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego Prognozowane dochody komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego na rok 2018 (z podziałem na zadania gminy i miasta na prawach powiatu) Przewidywane Wykonanie Plan po zmianach Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie wykonanie Budżet na 2018 r r r r. % 8 : 7 % 8 : ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM * kwoty w kolumnie 8 (Propozycje budżetu na 2018 r.) należy uzasadnić dokładnie każdą pozycję w części opisowej * w dochodach należy uwzględnić również dotacje podmiotowe, celowe, przedmiotowe Zatwierdził(a): (data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka)

2 Tabela 2 z dnia 28 lipca 2017r.... Jednostka organizacyjna Miasta Słupska Prognozowane dochody jednostek organizacyjnych Miasta Słupska na rok 2018 (z podziałem na zadania gminy i miasta na prawach powiatu) Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2016 r. Plan po zmianach 2017 r. Przewidywane wykonanie 2017 r. Budżet na 2018 r ZADANIA WŁASNE % 8 : 7 % 8 : 5 ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM * kwoty w kolumnie 8 (Propozycje budżetu na 2018 r.) należy uzasadnić dokładnie każdą pozycję w części opisowej * w dochodach należy uwzględnić również dotacje podmiotowe, celowe, przedmiotowe Dyrektor jednostki: (data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka) Zaakceptował(a):... /Dyrektor Wydziału merytorycznego/

3 Tabela 3 z dnia 28 lipca 2017r.... Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego Prognozowane wydatki bieżące na rok 2018 (z podziałem na zadania gminy i miasta na prawach powiatu) Dział Rozdział Paragraf Punkt analityczny Wyszczególnienie ¹) Plan po zmianach Przewidywane wykonanie Wykonanie 2016 r. Budżet na 2018 r r r. w tym wydatki o w tym wydatki o charakterze charakterze ogółem ogółem ogółem jednorazowym / jednorazowym / jednorocznym³) jednorocznym ³) w tym wydatki o charakterze jednorazowym / jednorocznym Wydatki ogółem ²) w tym wydatki o charakterze jednorazowym / jednorocznym ³) ZADANIA WŁASNE % 12:8 % 12:6 ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM 1) Pozycje ujęte w kolumnie 5 należy wykazać w szczegółowości zgodnej z przyjętą analityką określoną w Załączniku Nr 5 do niniejszego Zarządzenia 2) przez charakter jednorazowy / jednoroczny należy rozumieć: nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe, - pozostałe paragrafy wydatki jednorazowe lub wydatki kończące się w bieżącym roku. 3) kwoty w kolumnie 12 (Propozycje budżetu na 2018 r.) należy uzasadnić dokładnie każdą pozycję w części opisowej Zatwierdził(a): (data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka)

4 ... Jednostka organizacyjna Miasta Słupska Tabela 4 z dnia 28 lipca 2017r. Prognozowane wydatki bieżące na rok 2018 (z podziałem na zadania gminy i miasta na prawach powiatu) Dział Rozdział Paragraf Punkt analityczny Wyszczególnienie ¹) Plan po zmianach Przewidywane wykonanie Wykonanie 2016 r. Budżet na 2018 r r r. w tym wydatki o w tym wydatki o charakterze charakterze ogółem ogółem ogółem jednorazowym / jednorazowym / jednorocznym³) jednorocznym ³) w tym wydatki o charakterze jednorazowym / jednorocznym Wydatki ogółem ²) w tym wydatki o charakterze jednorazowym / jednorocznym ³) ZADANIA WŁASNE % 12:8 % 12:6 ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM 1) Pozycje ujęte w kolumnie 4 należy wykazać w szczegółowości zgodnej z przyjętą analityką określoną w Załączniku Nr 5 do niniejszego Zarządzenia 2) przez charakter jednorazowy / jednoroczny należy rozumieć: nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe, - pozostałe paragrafy wydatki jednorazowe lub wydatki kończące się w bieżącym roku. 3) kwoty w kolumnie 12 (Propozycje budżetu na 2018 r.) należy uzasadnić dokładnie każdą pozycję w części opisowej Zatwierdził(a): (data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka)

5 Tabela 5 z dnia 28 lipca 2017r. PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY I SPMZOZ NAZWA INSTYTUCJI KULTURY / SP MZOZ: LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie za 2017 rok Plan na 2018 rok procent wzrostu (kol. 6 /kol.5) I. PRZYCHODY OGÓŁEM 1. Przychody z działalności kulturalnej, w tym: - sprzedaż biletów - sprzedaż widowisk 2. Przychody z działalności gospodarczej, w tym: - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - przychody ze sprzedaży reklam - przychody z tytułu najmu i dzierżawy 3. Dotacje, z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym: na remonty - dotacja celowa z budżetu miasta, w tym: na wydatki majątkowe 4. Dotacje z budżetu państwa 5. Inne dotacje 6. Przychody finansowe 7. Pozostałe przychody operacyjne II. KOSZTY 1. Amortyzacja 2. Zużycie materiałów i energii, w tym: - energia 3. Usługi obce 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego: - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - odpisy na zfsś - inne 7. Pozostałe koszty rodzajowe 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9. Pozostałe koszty operacyjne 10. Koszty finansowe, w tym: - odsetki III. WYNIK FINANSOWY (poz. I poz. II)* IV. ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w osobach) V. ŚREDNIA PŁACA MIESIĘCZNA (na 1 etat) VI. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym: - należności wymagalne VII. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym: - zobowiązania wymagalne VIII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym - sfinansowane z dotacji z budżetu miasta Dyrektor jednostki: (data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka) Zaakceptował(a):... /Dyrektor Wydziału merytorycznego/

6 Tabela Nr 6... Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego/ Jednostka organizacyjna Miasta Słupska z dnia 28 lipca 2017r. PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY KTÓRYCH OKRES REALIZACJI PRZYPADA NA ROK 2018 I LATA NASTĘPNE / w zł / Lp Nazwa i cel projektu lub programu Okres realizacji Termin Rozpoczęcia Termin Zakończenia Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) Jednostka realizująca Szczegółowy opis projektu Łączne nakłady** Źródła finansowania Przewidywane wykonanie W 2017 roku Koszty zadania w latach realizacji projektu * Plan na 2018 Plan na 2019 Plan na ) budżet własny I. Wydatki bieżące razem 2) środki UE 3) inne (jakie) 1) budżet własny 2) środki UE 3) budżet państwa 4) inne (jakie) 1) budżet własny Wydatki ogółem 2) środki UE 3) budżet państwa 4) inne (jakie) * Koszty realizacji projektów należy podać w rozbiciu na wszystkie lata trwania projektu. ** Nakłady zgodne z podpisaną umową. W przypadku zadań planowanych do realizacji wpisać należy przewidywaną wartość zadania. Dyrektor jednostki: (data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka) Zaakceptował(a):.. /Dyrektor Wydziału merytorycznego/ - Pozycję wypełnia się w przypadku jednostek organizacyjnych Miasta Słupska

7 ... Tabela 7 Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego/ Jednostka organizacyjna Miasta Słupska z dnia 28 lipca 2017r. Plan zadań remontowych na 2018 rok ( 4270, 4340) Wydatki Lata Dział Rozdział Paragraf planowane Zakres rzeczowy/ efekty realizacji na 2018 Decyzja, nakaz organu nadzoru (X) Tak Nie Dyrektor jednostki: (data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka) Zaakceptował(a):.. /Dyrektor Wydziału merytorycznego/ - Pozycję wypełnia się w przypadku jednostek organizacyjnych Miasta Słupska

8 Tabela 8... Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego/ Jednostka organizacyjna Miasta Słupska z dnia 28 lipca 2017r. WYDATKI W RAMACH SŁUPSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2018 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Budżet na 2018 r WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 0,00 WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 0,00 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 0,00 Sporządził Zaakceptował(a):.. /Dyrektor Wydziału merytorycznego/ - Pozycję wypełnia się w przypadku jednostek organizacyjnych Miasta Słupska

9 Tabela Jednostka organizacyjna Miasta Słupska z dnia 28 lipca 2017r. Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych Rozdział:. Przewidywane wykonanie 2017 r. Plan na 2018 r. Wskaźnik % Zmiany OGÓŁEM /A+B/ A. ZADANIA WŁASNE * I. Średnie zatrudnienie (etaty) II. Średnia płaca miesięczna (III : I : 12) III. Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem ( 401) (bez IV) IV. Wynagrodzenie o charakterze jednorazowym ( 401) 1 Odprawy emerytalne 2 Nagrody jubileuszowe V. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 404) VI Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych ( 411, 412) VII. Wynagrodzenia bezosobowe ( 417) RAZEM ( III VII ) B. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I. Średnie zatrudnienie (etaty) II. Średnia płaca miesięczna (III : I : 12) III. Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem ( 4010) (bez IV) IV. Wynagrodzenie o charakterze jednorazowym ( 4010) 1 Odprawy emerytalne 2 Gratyfikacje jubileuszowe V. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) VI Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych ( 4110, 4120) VII. Wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) RAZEM ( III VII ) * w zakresie zadań własnych należy dodać czwartą cyfrę paragrafu oraz wydzielić wynagrodzenia związane z realizacją programów unijnych Dyrektor jednostki:... (data, podpis, pieczątka)... (data, podpis, pieczątka) Zaakceptował.. /Dyrektor Wydziału merytorycznego/

10 Tabela Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego/ z dnia 28 lipca 2017r. Jednostka organizacyjna Miasta Słupska Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych Rozdział OGÓŁEM /A+B/ Przewidywane wykonanie 2017 r. Plan na 2018 r. Wskaźnik % Zmiany A. ZADANIA WŁASNE * I. Średnie zatrudnienie (etaty) II. Średnia płaca miesięczna (III : I : 12) III. Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem ( 401) (bez IV) IV. Wynagrodzenie o charakterze jednorazowym ( 401) 1 Odprawy emerytalne 2 Nagrody jubileuszowe V. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 404) VI Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych ( 411, 412) VII. Wynagrodzenia bezosobowe ( 417) RAZEM ( III VII ) B. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I. Średnie zatrudnienie (etaty) II. Średnia płaca miesięczna (III : I : 12) III. Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem ( 4010) (bez IV) IV. Wynagrodzenie o charakterze jednorazowym ( 4010) 1 Odprawy emerytalne 2 Gratyfikacje jubileuszowe V. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 404) VI Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych ( 4110, 4120) VII. Wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) RAZEM ( III VII ) * w zakresie zadań własnych należy dodać czwartą cyfrę paragrafu oraz wydzielić wynagrodzenia związane z realizacją programów unijnych Dyrektor jednostki: (data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka) Zaakceptował(a):.. /Dyrektor Wydziału merytorycznego/ - Pozycję wypełnia się w przypadku jednostek organizacyjnych Miasta Słupska

11 Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego Tabela 11 z dnia 28 lipca 2017r. Kalkulacja odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2018 rok Rozdział Pracownicy niepedagogiczni Plan na 2018 Przeciętna liczba osób odpisu na jedną osobę Wartość ogółem Zatrudnieni w tzw. normalnych warunkach pracy Pracownicy wykonujący prace z szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych Pracownicy młodociani, w tym: - I rok nauki - II rok nauki - III rok nauki zatrudniony, w stosunku do którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (odpis podstawowy i dodatkowy) Inne (jakie) RAZEM... (data, podpis, pieczątka) Zaakceptował(a):... /Dyrektor Wydziału merytorycznego/

12 .. Jednostka organizacyjna Miasta Słupska Tabela 12 z dnia 28 lipca 2017r. Kalkulacja odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2018 rok Rozdział Pracownicy pedagogiczni Plan na 2018 Przeciętna liczba osób odpisu na jedną osobę Wartość ogółem Zatrudnieni w tzw. normalnych warunkach pracy Pracownicy wykonujący prace z szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych Pracownicy młodociani, w tym: - I rok nauki - II rok nauki - III rok nauki zatrudniony, w stosunku do którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (odpis podstawowy i dodatkowy) Inne (jakie) RAZEM Pracownicy niepedagogiczni Plan na 2018 Obsługa Administracja Pozostali Rozdział Przeciętna liczba osób odpisu na jedną osobę Wartość ogółem Przeciętna liczba osób odpis na jedną osobę Wartość ogółem Przeciętna liczba osób odpis na jedną osobę Wartość ogółem Zatrudnieni w tzw. normalnych warunkach pracy Pracownicy wykonujący prace z szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych Pracownicy młodociani, w tym: - I rok nauki - II rok nauki - III rok nauki zatrudniony, w stosunku do którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (odpis podstawowy i dodatkowy) Inne (jakie) RAZEM Dyrektor jednostki: (data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka) Zaakceptował(a):.. /Dyrektor Wydziału merytorycznego/

13 .. Tabela 13 Jednostka organizacyjna Miasta Słupska z dnia 28 lipca 2017r. Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych jednostek organizacyjnych miasta w 2018 roku - zgodnie z angażami na dzień 31 lipca 2017 r. oraz przewidywanymi angażami na dzień 01 sierpnia 2018 r. Stan na r. Wynagrodzenie Dodatek Dodatek Stanowisko * Wielkość etatu zasadnicze Premia Dodatek stażowy funkcyjny specjalny Inne (jakie) brutto Administracja Suma Obsługa Suma Pozostali pracownicy Suma

14 Stan na r. Wynagrodzenie Dodatek Dodatek Stanowisko * Wielkość etatu zasadnicze Premia Dodatek stażowy funkcyjny specjalny Inne (jakie) brutto Administracja Suma Obsługa Suma Pozostali pracownicy Suma * każdego pracownika należy wykazać osobno Dyrektor jednostki: (data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka) Zaakceptował.. /Dyrektor Wydziału merytorycznego/

15 ... Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego/ Tabela 14 Jednostka organizacyjna Miasta Słupska z dnia 28 lipca 2017r. Wynagrodzenia o charakterze jednorazowym planowane do wypłaty w 2018 roku Rodzaj wydatku Dział Rozdział Paragraf Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalne Pracownicy pedagogiczni Pracownicy niepedagogiczni obsługa Pracownicy niepedagogiczni administracja Pracownicy niepedagogiczni pozostali Urząd Miejski Suma ogółem:... (data, podpis, pieczątka) Dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta Słupska/ Komórki organizacyjnej Urzedu Miejskiego:. (data, podpis, pieczątka) Zaakceptował.. /Dyrektor Wydziału merytorycznego/

16 Tabela 15 z dnia 28 lipca 2017r. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU PLANOWANYCH DOCHODÓW 1. DOTACJE SUMA Rozdział -Symbol dysponenta Paragraf klasyfikacji/gmina lub Powiat/Nazwa paragrafu Opis planowanego dochodu (zgodnie z Tabelą nr 16). 2. DOCHODY BIEŻĄCE SUMA Rozdział -Symbol dysponenta Paragraf klasyfikacji/gmina lub Powiat/Nazwa paragrafu Opis planowanego dochodu (zgodnie z Tabelą nr 16). 3. DOCHODY MAJĄTKOWE SUMA Rozdział -Symbol dysponenta Paragraf klasyfikacji/gmina lub Powiat/Nazwa paragrafu Opis planowanego dochodu (zgodnie z Tabelą nr 16). 4. PROJEKTY SUMA Rozdział -Symbol dysponenta Paragraf klasyfikacji/gmina lub Powiat/Nazwa paragrafu Opis planowanego dochodu (zgodnie z Tabelą nr 16). OGÓŁEM ROZDZIAŁ Nazwa rozdziału OGÓŁEM DZIAŁ Nazwa działu CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU PLANOWANYCH WYDATKÓW 1. DOTACJE SUMA Rozdział -Symbol dysponenta Paragraf klasyfikacji/gmina lub Powiat/Nazwa paragrafu Opis planowanego wydatku (zgodnie z tabelą nr 16). 2. WYDATKI BIEŻĄCE SUMA 1) Wydatki osobowe Rozdział -Symbol dysponenta Paragraf klasyfikacji/gmina lub Powiat/Nazwa paragrafu Opis planowanego wydatku (zgodnie z tabelą nr 16). 2) Wydatki rzeczowe Rozdział -Symbol dysponenta Paragraf klasyfikacji/gmina lub Powiat/Nazwa paragrafu Opis planowanego wydatku (zgodnie z tabelą nr 16).

17 3. WYDATKI MAJĄTKOWE SUMA Rozdział -Symbol dysponenta Paragraf klasyfikacji/gmina lub Powiat/Nazwa paragrafu Opis planowanego wydatku (zgodnie z tabelą nr 16). 4. PROJEKTY SUMA Rozdział -Symbol dysponenta Paragraf klasyfikacji/gmina lub Powiat/Nazwa paragrafu Opis planowanego wydatku (zgodnie z tabelą nr 16). OGÓŁEM ROZDZIAŁ Nazwa rozdziału OGÓŁEM DZIAŁ Nazwa działu UWAGA!!! * Załącznik stanowi wzór sporządzania opisu dochodów i wydatków. Dokonując opisu poszczególnych paragrafów należy BEZWZGLĘDNIE stosować się do wzoru zamieszczonego w Tabeli Nr 16 z zachowaniem wprowadzonej analityki. Przykład : CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU PLANOWANYCH WYDATKÓW 1. WYDATKI BIEŻĄCE ) Wydatki osobowe OU 4010/G/Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia pracowników, w tym: - wynagrodzenia wg angaży nagrody likwidacja etatu 500 2) Wydatki rzeczowe OU 3030/G/Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup biletów na okaziciela dla aresztantów OU 4260/G/Zakup energii energię cieplną energia elektryczna - przesył energia elektryczna - dostawa 300 OGÓŁEM ROZDZIAŁ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 OGÓŁEM DZIAŁ 750 Administracja publiczna ,00

18 1. WYDATKI BIEŻĄCE ) Wydatki osobowe EJ 4040/G/Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym: - nauczyciele administracja obsługa 320 OGÓŁEM ROZDZIAŁ Szkoły podstawowe 2 370,00 OGÓŁEM DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 2 370,00

19 Standaryzacja opisu paragrafów dochodów Tabela 16 z dnia 28 lipca 2017r. Paragraf Szczegółowy opis (w pełnych zł) Podstawowe paragrafy 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Suma paragrafu Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą. %. przyjęta do budżetu na r. stanowi prognozowane wpływy z ww/ podatku w roku Wpływy z opłaty skarbowej Suma paragrafu Dochody z tytułu opłaty skarbowej pobieranej na podstawie ustawy Planowany podatek na r. skalkulowano w oparciu o Wpływy z opłaty komunikacyjnej Suma paragrafu Dochody z tytułu: - sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych - karty pojazdów - czasowego wyrejestrowania pojazdów - pozwoleń badawczych - pozostałych wpływów 0470 Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Suma paragrafu Dochody z tytułu: - opłat za trwały zarząd - służebności drogowe i służebności przesyłu 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Suma paragrafu Kwotę wpływów w roku z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano w oparciu o Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Suma paragrafu Dochody od osób fizycznych/od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu: - umowy sprzedaży oraz zmiany raczy i praw majątkowych - umowy pożyczki - umowy darowizny - w cz ęści przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy - umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty - umowy o podział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat - umowy majątkowej małżeńskiej - ustanowienia hipoteki - ustanowienia odpłatnegp użytkowania oraz służebności - umowy depozytu - umowy spółki Podstawę opodatkowania podatkiem od ww. czynności stanowi wartość przedmiotu umowy. Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przewidywane wpływy w roku przyjęto na podstawie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Suma paragrafu Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych, w tym: - osoby fizyczne - przedsiębiorstwa i spółki komunalne - spółdzielnie pracy - spółdzielnie mieszkaniowe - inne spółki i instytucje 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Suma paragrafu Dochody z tytułu: - opłat za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego - opłat za licencje na przewóz osób - opłat za licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy - opłat za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - pozostałych opłat Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 0610 zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Suma paragrafu Dochody z tytułu: - opłat egzaminacyjnych -wydania świadectw - wydania dyplomów - wydania zaświadczeń - wydania certyfikatów - wydania duplikatów - pozostałych opłat

20 Wpływy z tytułu opłat i kar sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z 0630 tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Suma paragrafu Dochody z tytułu: - opłat sądowych i kosztów sądowych - pozostałych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - pozostałych opłat 0640 Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Suma paragrafu Dochody z tytułu: - kosztów egzekucyjnych - opłat komorniczych - kosztów upomnień - pozostałych opłat 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Suma paragrafu Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli ponad 5-godzinną podstawę programową (koszt 1 dodatkowej godziny ) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 0670 wychowania przedszkolnego Suma paragrafu Dochody z tytułu wpływów od rodziców za żywność 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Suma paragrafu Na podstawie. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej. Przyjęte wpływy w.. roku przyjęto na podstawie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Suma paragrafu Dochody z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu.. Poziom dochodów uzależniony jest Wpływy z pozostałych odsetek Suma paragrafu Dochody z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu.. Poziom dochodów uzależniony jest Wpływy z różnych dochodów Suma paragrafu Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzenia składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - zwrotu podatku VAT - zwrotu wydatków z lat ubiegłych (jakich) - pozostałe (jakie, przykłady:...) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Suma paragrafu.. % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Suma paragrafu Wpływy z tytułu utraconych przez gminę/powiat dochodów w związku ze zwolnieniami na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Subwencje ogólne z budżetu państwa Suma paragrafu subwencji ustalona przez Ministra Finansów Pismo Nr. z dnia - część oświatowa - część wyrównawcza DOTACJE: wszystkie paragrafy dotyczące dochodów uzyskanych w formie dotacji PROJEKTY UNIJNE: wszystkie dochody uzyskane na realizację projektów (paragrafy z końcówką inną niż 0 ) POZOSTAŁE PARAGRAFY (nie wymienione powyżej) Dotacja dla.. (nazwa podmiotu) z przeznaczeniem na (zakres wykonywanych działań) Projekt pn. realizowany w okresie w ramach Celem projektu jest Projekt realizowany przez.. Dochody z tytułu: -... ( żródło dochodów) -... ( żródło dochodów) -... ( żródło dochodów) - pozostałe

21 Standaryzacja opisu paragrafów wydatków Paragraf Punkt 1) Szczegółowy opis (w pełnych zł) Podstawowe paragrafy 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Suma paragrafu pomoc zdrowotna dla nauczycieli świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów odszkodowania odprawy pośmiertne odprawy likwidacyjne etat dodatki mieszkaniowe PGM dodatki mieszkaniowe Spółdzielnie mieszkaniowe dodatki mieszkaniowe Spółdzielnie zakładowe dodatki mieszkaniowe Wspólnoty Mieszkaniowe pozostałe zlecone pozostałe (jakie, przykłady:...) 3240 Stypendia dla uczniów Suma paragrafu - stypendia socjalne - stypendia motywacyjne 3260 Inne formy pomocy dla uczniów Suma paragrafu - zasiłki szkolne - dofinansowanie podręczników "wyprawka szkolna" 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Suma paragrafu Dotyczy tylko Urzędu Miejskiego Jednostki organizacyjne Miasta - pozostałe (jakie, przykłady:...) - pozostałe (jakie, przykłady:...) Wynagrodzenia pracowników, w tym: wynagrodzenia wg angaży nagrody odprawy emerytalne ekwiwalent za urlop dodatek przedemerytalny nagroda za ukończenie studiów premia likwidacja etatu dodatek urlopowy odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy nauczyciele administracja obsługa pozostali pracownicy pozostałe zlecone 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Suma paragrafu 8,5% wykonania funduszu płac za. rok, w tym: nauczyciele administracja obsługa pozostali pracownicy Urząd Miejski pozostałe zlecone 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Suma paragrafu Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od, w tym: nauczyciele administracja obsługa pozostali pracownicy Urząd Miejski pozostałe zlecone 4120 Składki na Fundusz Pracy Suma paragrafu Składki na Fundusz pracy naliczane od.., w tym: nauczyciele administracja obsługa pozostali pracownicy Urząd Miejski pozostałe zlecone

22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Suma paragrafu materiały biurowe (wymienić jakie) wyposażenie (meble) (wymienić jakie) wyposażenie (pozostałe) (wymienić jakie) druki gotowe środki czystości (chemia) (wymienić jakia) środki czystości (BHP) (wymienić jakie) środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze) (wymienić jakie) paliwo, olej, gaz części samochodowe (części, płyny silnikowe, oleje) (wymienić jakie) artykuły spożywcze (wymienić jakie) kwiaty licencje papier ksero toner i tusze do drukarek prasa i wydawnictwa (wymienić jakie) leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek materiały promocyjne akcesoria komputerowe (wymienić jakie) inicjatywy lokalne obrona cywilna artykuły elektryczne (wymienić jakie) materiały do drobnych remontów (wymienić jakie) pozostałe zlecone pozostałe (jakie, przykłady:...) 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Suma paragrafu - książki do biblioteki szkolnej - pomoce naukowe i dydaktyczne - periodyki, wydawnictwa - pozostałe (jakie, przykłady:...) 4260 Zakup energii Suma paragrafu energia cieplna energia elektryczna przesył energia elektryczna dostawa woda gaz pozostałe zlecone 4270 Zakup usług remontowych Suma paragrafu konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne) naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne) remonty pozostałe zlecone pozostałe (jakie, przykłady:...) 4280 Zakup usług zdrowotnych Suma paragrafu nauczyciele administracja obsługa Urząd Miejski pozostałe zlecone pozostałe (jakie, przykłady:...) 4300 Zakup usług pozostałych Suma paragrafu usługi pocztowe kurierskie usługi pocztowe listy wywóz nieczystości odprowadzenie ścieków wykonanie pieczątek i wizytówek opłaty RTV dozór mienia dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół usługi informatyczne ogłoszenia lokalne ogłoszenia krajowe

23 Dotyczy tylko Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych audycje radiowe i telewizyjne przeglądy samochodów udziały w zjazdach, targach, konferencje opłaty i prowizje bankowe nauka na studiach szkolenia radnych usługi gastronomiczne opłaty za parking obsługa prawna opłaty sądowe i skarbowe mycie i woskowanie samochodów niszczenie dokumentów usługi introligatorskie i drukarskie wynajem pomieszczeń usługi pralnicze usługi transportowe sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej sprzątanie pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności usługa odbioru odpadów WGKIOŚ inicjatywa lokalna PGM wynagrodzenia za zarządzanie PGM wynagrodzenia za windykacje wyceny nieruchomości wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych inwentaryzacja nieruchomości czynności notarialne opłaty za wpisy do księgi wieczystej podziały geodezyjne wznowienie granic inne usługi geodezyjne imprezy kulturalne przyuczenie do wykonywania określonej pracy nauka zawodu wytworzenie tablic rejestracyjnych programy polityki zdrowotnej usuwanie pojazdów z dróg oraz przechowywanie usługi promocyjne Młodzieżowa Rada Miasta Słupska kondolencje druki na zamówienie zagospodarowanie odpadów - WGKIOŚ festyny i kampanie sprzątanie terenów miejskich przeglądy okresowe aktualizacje programów pozostałe zlecone pozostałe (jakie, przykłady:...) szkolenia TAMA opinie biegłych festyny i kampanie wypoczynek letni dożywianie dzieci profilaktyka teatralne programy profilaktyczne grupy dla osób uzależnionych grupy dla osób współuzależnionych lokal TAMA pomieszczenia przy ul. Jana Pawła II sprzątanie pomieszczeń PA i TAMA SCOPiES ul. Niedziałkowskiego 6 i Plac Zwycięstwa ferie zimowe

24 Dotyczy tylko Zarządu Infrastruktury Miejskiej Dotyczy tylko Zarządu Infrastruktury Miejskiej konwojowanie gotówki bieżące utrzymanie lasów komunalnych bieżące utrzymanie parku Trendla drukowanie biletów komunikacji miejskiej kontrola biletów sprzątanie pomieszczeń Centrum Obsługi Klienta elektroniczna ochrona mienia utrzymanie czystości na przystankach utrzymanie informacji pasażerskiej usługa e-bilet dzierżawa łącza internetowego - transmisja danych terminale płatnicze utrzymanie sygnalizacji świetlnej opróżnianie koszy ulicznych oczyszczanie pasów drogowych utrzymanie zieleni w pasach drogowych awaryjne usuwanie drzew i pielęgnacja drzewostanu utrzymanie kanalizacji w pasach drogowych wynagrodzenie Operatora za obsługę Strefy Płatnego Parkowania usuwanie dzikich wysypisk przeglądy dróg i mostów wykonanie grobowców wykonanie tabliczek na mur pamięci utrzymanie Starego Cmentarza utrzymanie Nowego Cmentarza obsługa kaplicy na Starym Cmentarzu obsługa kaplicy na Nowym Cmentarzu utrzymanie separatorów utrzymanie urządzeń wodnych utrzymanie czystości w parkach i skwerach utrzymanie zieleni w parkach i skwerach utrzymanie mogił wojennych wozokilometry 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Suma paragrafu Opłaty za: telefonie stacjonarną telefonię komórkową internet pozostałe zlecone pozostałe (jakie, przykłady:...) 4410 Podróże służbowe krajowe Suma paragrafu Środki na pokrycie kosztów delegacji krajowych, w tym: - diety - paliwa do samochodów służbowych - zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu, np. samochodami prywatnymi, PKP, PKS - noclegów - wyżywienia - pozostałe (jakie, przykłady:...) 4420 Podróże służbowe zagraniczne Suma paragrafu Środki na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych, w tym: - diety - paliwa do samochodów służbowych - zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu, np. samochodami prywatnymi, PKP, PKS - noclegów - wyżywienia - pozostałe (jakie, przykłady:...) 4430 Różne opłaty i składki Suma paragrafu 501 Ubezpieczenia budynków i wyposażenia 502 Ubezpieczenie samochodów 503 Składki na rzecz stowarzyszeń 504 Dozór techniczny pozostałe zlecone pozostałe (jakie, przykłady:...)

25 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Suma paragrafu - szkolenia, sanitaria, warsztaty - koszty związane ze szkoleniem - koszty dojazdy, zakwaterowania, wyżywienia - pozostałe (jakie, przykłady:...) DOTACJE: wszystkie paragrafy dotyczące wydatków ponoszonych w formie dotacji PROJEKTY UNIJNE: wszystkie wydatki na realizację projektów (paragrafy z końcówką inną niż 0 ) POZOSTAŁE PARAGRAFY (nie wymienione powyżej) Dotacja dla.. (nazwa podmiotu) z przeznaczeniem na (zakres wykonywanych działań) Opisu wydatków należy dokonać analogicznie jak wydatków ponoszonych z własnych środków budżetowych Miasta Słupska (paragrafy z końcówką 0 ), tj. stosując standaryzację opisu -... ( rodzaj wydatku) -... ( rodzaj wydatku) -... ( rodzaj wydatku) - pozostałe (jakie, przykłady:...) W przypadku, gdy w Wydziale/Jednostce nie występuje dany rodzaj wydatku przypisany do konkretnego paragrafu należy usunąć go z opisu, tak by zawierał tylko i wyłącznie pozycje, które dana Jednostka/Wydział faktycznie planuje na dany rok (tylko te przy których występują jakieś kwoty). 1) Numery punktów wpisane są dla ułatwienia sporządzenia opisu. W wersji przekazanej się należy wykazywać tej kolumny