Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2016 rok.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446) w zw. z art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo Budżetowej u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e : 1 W uchwale Nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2016 zmienionej uchwałą Nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2016r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości ,10 zł, a) dochody bieżące w kwocie ,10 zł, b) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości ,10 zł, a) wydatki bieżące w kwocie ,10 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 2) 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 4.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b do uchwały. 3) 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 5.3. Ustala się dochody w wysokości zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości zł na zadania związane z ochroną środowiska. 4) 6 otrzymuje brzmienie: 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

2 w wysokości zł i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 5) 7 ust. 1 pkt b i ust 2 otrzymują brzmienie 7. 1.Ustala się dotacje podmiotowe dla: b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez: a) podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, b) podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 6) Załączniki 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 8, 9 i 10 do uchwały otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn

3 Uzasadnienie 1. ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW O KWOTĘ netto zł, dochody bieżące zwiększenie o kwotę zł, dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę zł, z tego: 1A. zwiększenie planu dochodów o kwotę zł, z tytułu: a) zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 ujętego w wydatkach budżetu miasta, które nie wygasają z upływem 2015 roku zł, b) rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej zł, c) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu odpłatności dzieci biorących udział na półkoloniach letnich w Szkole Podstawowej Nr 8 i Szkole Podstawowej Nr zł, d) zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku zł, e) zwiększenia planu dochodów TCSiR w związku z wypracowaniem przez jednostkę większych dochodów niż planowano zł, f) zwiększenia planu dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł, g) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i auli w Szkole Podstawowej Nr 5 w Tczewie zł, h) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wynajmu sal i wpływów za sprzedane posiłki W Szkole Podstawowej Nr 10 w Tczewie zł, i) przyznanego dofinansowania na realizację projektu pn.: Akademia Aktywnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa nr RPPM /15-00 zawarta w dniu r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Miejską Tczew, - dofinansowanie dla Partnera wiodącego Gminy Miejskiej Tczew zł, -dofinansowanie dla Partnera Projektu Powiatu Tczewskiego zł. 1B.zmniejszenie planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę zł Strona 1

4 2. ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE WYDATKÓW O KWOTĘ NETTO zł, wydatki bieżące zwiększenie o kwotę zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę zł, 2A. zwiększenie planu wydatków o kwotę zł, wydatki bieżące o kwotę zł, wydatki majątkowe o kwotę zł. z przeznaczeniem na: a) zakup zamiatarki oraz śmieciarki do opróżniania koszy ulicznych dla Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie b) wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu zł, ul. Konarskiego z ul. Czyżykowską w Tczewie zł, c) budowę sieci napowietrznej oświetlenia odcinka ul. B.Głowackiego w Tczewie zł, d) zwiększenie planu wydatków na modernizację oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 o kwotę zł, e) zakup nowych urządzeń zabawowych na Os. Bajkowe-rowerodron zł, f) zakup toalety miejskiej na Stare Miasto w Tczewie zł, g) zwiększenie planu wydatków na urządzenie terenów zieleni miejskiej w związku z uzyskaniem większych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska h) zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 i Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tczewie w związku z utworzeniem dodatkowej zł, grupy dzieci biorących udział w półkoloniach letnich zł, i) zwiększenie planu wydatków TCSiR w związku z wypracowaniem przez jednostkę większych dochodów niż planowano zł, wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł. j) udzielenie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakupy inwestycyjne tj. zakup centrali telefonicznej, UTM zapory sieciowej i nagłośnienia zł, k) zwiększenie planu wydatków Wydziału Edukacji w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów zł, l) zwiększenie planu wydatków Wydziału Edukacji zł, na pokrycie wynagrodzeń dla wychowawców na półkoloniach letnich w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew - w związku z utworzeniem większej liczby grup niż planowano. Strona 2

5 m) zwiększenie planu wydatków Wydziału Edukacji zł, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - w związku ze zwiększoną liczbą dzieci uprawnionych do dowozu. n) zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku z wypracowaniem przez jednostkę większych dochodów niż planowano zł, o) zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 10 w związku z wypracowaniem przez jednostkę większych dochodów niż planowano zł, p) zwiększenie planu wydatków Centrum Informatycznego na zakup i montaż 5 kamer na Czyżykowie w celu monitorowania m.in. skrzyżowania i terenów pętli autobusowej zł, r) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację prac w zakresie zadania pn. Rozbudowa węzła integracyjnego przebudowa ul. Gdańskiej i Al. Zwycięstwa, budowa parkingu wielopoziomowego, budowa systemu tras rowerowych z przeznaczeniem na budowę drogi rowerowej wiążącej ul. Gdańską z Bulwarem Nadwiślańskim oraz z przebudową skrzyżowania ul. Gdańskiej i ul. 1 Maja s) zwiększenie planu wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej zł, świetlicy na Osiedlu Witosa zł, t) zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn.: Akademia Aktywnych, - realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zł, - przekazanie środków dla Partnera Projektu - Powiatu Tczewskiego zł. 2B. zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadań zł, a) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie o kwotę z jednoczesnym wprowadzeniem do WPF limitu wydatków w kwocie zł na zadanie dwuletnie realizowane w latach , w tym w: 2016 roku zł, 2017 roku zł zł, b) Przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie zł, w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku postępowania przetargowego. c) Budowa parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego w Tczewie zł z uwagi na brak możliwości uzyskania w 2016 roku pozwolenia na budowę wynikający z przedłużających się prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. d) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tczewie zł Strona 3

6 z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę zł limitu wydatków na zadanie dwuletnie realizowane w latach , 2016 rok zł, 2017 rok zł. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia planowanej nadwyżki budżetu miasta na 2016r. Jednocześnie dokonano: a) przeniesienia między działami 854 i 926 kwoty zł w planie wydatków Wydziału Edukacji na zabezpieczenie środków na wyjazdy dzieci i młodzieży na rozgrywki sportowe o szczeblu ogólnopolskim, b) przeniesienia między działami 750 i 754 kwoty zł w planie wydatków Wydziału Administracyjnego na zakup oprogramowania służącego do obsługi monitoringu miejskiego, archiwizowania, odtwarzania danych, prezentacji wizji wykorzystując nowe technologie, c) zmniejszenia planu wydatków Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji w dz Rozdz o kwotę zł na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji na termomodernizację szkół z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dz rozdz o kwotę zł, w dz. 801 rozdz o kwotę zł i w dz. 926, rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wykonane dokumentacji na termomodernizację Przedszkola Nr 8, Gimnazjum Nr 3 i Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w związku z zakwalifikowaniem wydatku do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej. W załączniku Nr 8 do uchwały zwiększono w dz. 801, rozdz o kwotę zł plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Stołówki szkolne Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z obiadów szkolnych, co związane jest z utworzeniem oddziałów przedszkolnych od IX 2016r. W dz. 801, rozdz zwiększono o kwotę zł plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 5 w związku z otrzymaną darowizną w kwocie zł od Eaton Truck Components Sp. z o.o. w Tczewie na zakup pomocy dydaktycznych, komputera z oprogramowaniem oraz monitorów interaktywnych oraz otrzymanym odszkodowaniem z PZU w kwocie zł za uszkodzenie drzwi. Zwiększono również plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 7 w dz. 801, rozdz o kwotę zł w związku z otrzymaną darowizną w kwocie 700 zł na zakup nagród dla uczestników X edycji konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, otrzymaną darowizną od Rady Rodziców w kwocie zł na zakup fontanny wody pitnej i otrzymaniem odszkodowania z PZU w kwocie 958 zł, a także w dz. 801, rozdz planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Gimnazjum Nr 3 w związku z otrzymaną darowizną w kwocie zł od Eaton Truck Components Sp. z o.o. w Tczewie na zakup pomocy dydaktycznych. SKARBNIK MIASTA Helena Kullas Strona 4