1.DOCHODY Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę ,- w tym:

Transkrypt

1 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/251/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 roku 1.DOCHODY Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę ,- w tym: Gospodarka leśna 1.268,- Zwiększenia dokonano w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni o wskaźnik cen towarñw i usług konsumpcyjnych w 2005 roku, ogłoszony w komunikacie Prezesa GUS z 16 stycznia 2006 roku. Zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma Nr DPK /WIOW-EH,JKP/06 z dnia 26 stycznia 2006 r., otrzymanym z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Transport i łączność ,- Zmniejszenia dokonano w związku z mniejszymi niż planowano wpływami: za przejazdy Powiatową Kolejką Wąskotorową ,- refundacji przez WojewÑdzki Urząd Pracy wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń poborowych odbywających służbę zastępczą 7.066, Drogi publiczne powiatowe ,- Powyższe jest wynikiem: a) zwiększenia: o kwotę ,- wprowadzono na podstawie pisma nr FB. I /06 z dnia 11 sierpnia 2006 roku Wojewody Wielkopolskiego. Środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2006 rok (cz.83, poz. 5) z przeznaczeniem na realizację zadania WIE/24 w związku z porozumieniem z dnia 27 kwietnia 2006 roku pomiędzy Ministrem Transportu i Budownictwa a Wojewodą Wielkopolskim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środkáw pożyczki ramowej EBI Nr Projekt Rehabilitacji Drág Priorytetowych II - A na podstawie umowy finansowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. o kwotę ,- pomoc finansowa z gminy Środa Wlkp. przyjęta na podstawie uchwały Nr XXXVII/488/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 29 czerwca 2006 r. z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2410P, polegającej na wykonaniu chodnika wzdłuż drogi w miejscowości Topola, o kwotę ,- pomoc finansowa z gminy Nowe Miasto nad Wartą wprowadzono na podstawie uchwały nr XL/288/2006 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 25 sierpnia 2006 roku, o kwotę 452,- za udostępnianie Specyfikacji Istotnych WarunkÑw ZamÑwienia, o kwotę 548,- z tytułu odszkodowania za rok poprzedni, b) zmniejszenia o kwotę 500,- z tytułu przewidywanych mniejszych wpływñw z umñw o dzierżawy.

2 Ponadto dokonuje się : przeniesienia między paragrafami 2710 i 6300 na kwotę ,- z tytułu pomocy finansowej z gminy Zaniemyśl na podstawie uchwały nr XXX/260/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z 18 września 2006 roku, NadzÜr budowlany ,- Zwiększenia planu finansowego po stronie dochodñw dokonano w oparciu o pismo nr I /06 z dnia 10 sierpnia 2006 roku Wojewody Wielkopolskiego. Środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2006 rok (cz. 83,poz. 72) z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej organñw Nadzoru Budowlanego w zakresie budowy i utrzymania obiektñw budowlanych Starostwa powiatowe 4.499,- Zwiększenie dochodñw z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń osñb zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,- Powyższe zwiększenie w planie finansowym po stronie dochodñw związane jest ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu opłat komunikacyjnych za rejestrację pojazdñw i wymianę praw jazdy ,- oraz zwiększonymi wpływami do budżetu opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego , Licea OgÜlnokształcące ,- Zmniejszenia dokonano w związku uzyskaniem niższych niż planowano dochodñw z tytułu udostępniania przez Liceum OgÑlnokształcące Specyfikacji Istotnych WarunkÑw ZamÑwienia Zadania Inwestycyjnego Szkoły zawodowe ,- Zwiększa się dochody z tytułu: wpływñw dochodñw za paliwo do nauki jazdy w kwocie 1.813,- umáw najmu- dzierżawy w kwocie 7.500,- środki pozostające po ostatecznym rozliczeniu zadania inwestycyjnego (wydatek niewygasający) w kwocie , Szpitale ogülne ,- Zwiększenie planu o: - dotację celową wprowadzoną do budżetu na podstawie pisma nr FB. I /06 z dnia 4 lipca 2006 r. Wojewody Wielkopolskiego. Środki pochodzą z rezerwy celowej (poz. 11) z przeznaczeniem na wspołfinansowanie projektu pn. "Przebudowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, stacji mycia łñżek i windy w SP ZOZ w Środzie Wlkp." realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie ,-, - środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wprowadzono na podstawie pisma nr FE.V /04 z dnia 4 sierpnia 2006 roku Wojewody Wielkopolskiego, jako refundacja wcześniej poniesionych wydatkñw ze środkñw własnych na realizację projektu pn. "Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia łñżek i windy w SP ZOZ w Środzie Wlkp." w kwocie ,-

3 Ośrodki wsparcia ,- Zwiększenie wprowadzono w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB. I /06 z dnia 11 lipca 2006 roku. Środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2006 (cz.83, poz. 41) z przeznaczeniem na finansowanie wydatkñw związanych z utworzeniem nowych miejsc w powiatowych ośrodkach wsparcia dla osñb z zaburzeniami psychicznymi oraz związanych z utrzymaniem tych miejsc Powiatowe centra pomocy rodzinie 754,- Zwiększenia dokonano w związku z ze zmianą od m-ca sierpnia zakresu czynności zatrudnionej osoby niepełnosprawnej i zwiększeniem wymiaru czasu pracy w ramach rozdziału z 0,5 etatu do pełnego wymiaru Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,- Zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I /06 z dnia 7 lipca 2006 roku. Środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2006 rok (cz. 83, poz. 48) i przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej istniejących ośrodkñw interwencji kryzysowej Pozostała działalność ,- Zwiększenie dochodñw na podstawie porozumienia nr 15/8/2006 z dnia 15 września 2006 roku zawartego pomiędzy Powiatem Średzkim, a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację programñw z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osñb z zaburzeniami psychicznymi Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 769,- Zmniejszenia dokonano w związku ze zmianą zakresu czynności osoby niepełnosprawnej wykonującej do dnia r. zadania w rozdziałach ,5 etatu; ,5 etatu. Od miesiąca sierpnia 2006 r. osoba ta zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy w rozdziale Internaty i bursy szkolne ,- Zwiększenie dochodñw z tytuł wpływñw z umñw najmu dzierżawy Pozostała działalność 5.000,- Zwiększenie dochodñw o darowiznę z przeznaczeniem na organizację międzynarodowego pleneru malarskiego.

4 2. WYDATKI Zwiększa się wydatki o kwotę ,- Dokonano zmian wydatkñw w następujących rozdziałach: Gospodarka leśna 1.268, Infrastruktura kolejowa -17,- Powyższe zmniejszenie wynika z przeniesienia kwoty między działami, rozdziałami i paragrafami w Zarządzie DrÑg Powiatowych Drogi publiczne powiatowe ,- Zwiększenia dotyczą wydatkñw realizowanych z pomocy finansowej z okolicznych gmin, wpływñw z tytułu dotacji uzyskanych na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim oraz wydatkñw realizowanych ze środkñw własnych. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia środkñw w å 6050 w związku z uzyskaną dotacją NadzÜr budowlany ,- Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatkñw o dotację celową z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej organñw Nadzoru Budowlanego w zakresie budowy i utrzymania obiektñw budowlanych Rady powiatüw 5.624,- Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych Starostwa powiatowe 8.739,- Kwota 4.499,- dotyczy zwiększeń wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osñb w związku z uzyskaną refundacją z PUP, Kwota 4.240,- dotyczy zakupu komputerñw do wyposażenia Biura WspÑłpracy Polsko Niemieckiej. Ponadto, dokonuje się przesunięć między paragrafami 4270 i 6050 kwoty 4.800,- z przeznaczeniem na instalację klimatyzacji w pomieszczeniu gdzie znajduje się serwer Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7.320,- Zwiększenie wydatkñw dokonuje się w związku z przystąpieniem Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. do konkursu o certyfikat Najwyższa jakość w ochronie środowiska Komendy powiatowe Policji ,- Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na remont dachu w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,- Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na: zwiększeniu wydatkñw o kwotę ,- przeniesieniu kwoty ,- z rozdziału z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu z podnośnikiem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.

5 Pozostała działalność ,- Powyższe zmniejszenie jest wynikiem przeniesień środkñw między rozdziałami i paragrafami. Ponadto, dokonuje się zmiany przeznaczenia środkñw zaplanowanych na zakup wyposażenia do Centrum Powiadamiania Ratunkowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. na zakup specjalistycznego samochodu z podnośnikiem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 17,- Powyższe zwiększenie wynika z przeniesienia kwoty między działami, rozdziałami i paragrafami w Zarządzie DrÑg Powiatowych PobÜr podatküw, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych ,- Zwiększenie planu po stronie wydatkñw dokonuje się z przeznaczeniem na zakup materiałñw niezbędnych do rejestracji pojazdñw i innych, związanych z obsługą interesantñw Rezerwy ogülne i celowe ,- Powyższe zwiększenie jest wynikiem: utworzenia rezerwy ogálnej ,- likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na stypendia Starosty dla nauczycieli w kwocie 8.500, Gimnazja 300,- Powyższe zwiększenie wynika z przeniesienia kwoty między rozdziałami i paragrafami w Zespole SzkÑł Rolniczych w Środzie Wlkp Gimnazja specjalne ,- Zmniejszenia wydatkñw o kwotę 1.710,- z tytułu opłat za energię elektryczną. Zmniejszenie o kwotę 1.290,- wynika z przeniesienia kwoty między rozdziałami i paragrafami w Zespole SzkÑł Rolniczych w Środzie Wlkp Licea ogülnokształcące ,- Zwiększenie o kwotę ,- jest wynikiem: zmniejszenia o kwotę 3.040,- w związku z uzyskaniem niższych niż planowano dochodñw z tytułu udostępniania przez Liceum OgÑlnokształcące Specyfikacji Istotnych WarunkÑw ZamÑwienia Zadania Inwestycyjnego. zwiększenia o kwotę ,- z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury sportowej wokñł Liceum OgÑlnokształcącego w Środzie Wlkp. Zmniejszenie wydatkñw w rozdziale o kwotę ,- wynika z przeniesienia kwoty między rozdziałami i paragrafami w Zespole Szkáł Rolniczych w Środzie Wlkp. W ramach zwiększenia kwota ,- w å 6050 pochodzi z przeniesień między paragrafami i dotyczy zadań inwestycyjnych: remont elewacji i dachu Liceum Ogálnokształcącego ,- budowa infrastruktury sportowej wokñł Liceum OgÑlnokształcącego ,-

6 80123 Licea profilowane ,- Powyższa kwota wynika z przeniesienia kwoty między rozdziałami i paragrafami w Zespole SzkÑł Rolniczych w Środzie Wlkp., Zespole SzkÑł Zawodowych w Środzie Wlkp. i w Zespole SzkÑł Ekonomicznych w Łęknie Szkoły zawodowe ,- Kwota ,- jest wynikiem zwiększenia: o kwotę 818,- w związku z wyszczegñlnieniem w piśmie Ministra Edukacji i Nauki z dnia r. kwoty subwencji oświatowej na 2006 rok dla szkñł niepublicznych zachodzi konieczność zwiększenia dotacji z budżetu dla prywatnych szkñł Euronauka i Szkoleniowiec. o kwotę ,- z przeznaczeniem na dostosowanie węzła cieplnego w związku ze zmianą sposobu zaopatrzenia w czynnik grzewczy w Zespole Szkáł Zawodowych w Środzie Wlkp. o kwotę ,- z przeznaczeniem na dostosowanie węzła cieplnego do nowej sieci ciepłowniczej w Zespole SzkÑł Rolniczych w Środzie Wlkp. o kwotę 7.500,- z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w Zespole Szkáł Rolniczych w Środzie Wlkp. o kwotę 500,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztáw przejazdu reprezentacji OSP Krzykosy na Wojewádzkie Zawody Sportowo Pożarnicze do Kleczewa. Kwota ,- wynika z przeniesienia kwoty między działami, rozdziałami i paragrafami w Zespole SzkÑł Rolniczych w Środzie Wlkp., Zespole SzkÑł Zawodowych w Środzie Wlkp. i w Zespole SzkÑł Ekonomicznych w Łęknie. Kwota zmniejszenia w å 4270 o 5.000,- wynika z przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w Zespole SzkÑł Rolniczych. Kwota zmniejszenia o 5.540,- w â 6060 dotyczy zakupáw inwestycyjnych realizowanych przez Zespáł Szkáł Rolniczych. Kwotę przenosi się na wydatki bieżące Komisje egzaminacyjne -840,- Zmniejszenie jest wynikiem przeniesienia środkñw między rozdziałami i paragrafami PlacÜwki opiekuńczo wychowawcze ,- Powyższa kwota jest wynikiem przeniesień wydatkñw między rozdziałami i paragrafami w Publicznej PlacÑwce Opiekuńczo Wychowawczej oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach przeniesień zwiększono o kwotę ,- å 6050, ktñry stanowi wydatek inwestycyjny z przeznaczeniem na remont elewacji i ocieplenie budynku Publicznej PlacÑwki Opiekuńczo Wychowawczej Ośrodki wsparcia ,- Zwiększenia wydatkñw dokonano w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie wydatkñw związanych z utworzeniem nowych miejsc w powiatowych ośrodkach wsparcia dla osñb z zaburzeniami psychicznymi oraz związanych z utrzymaniem tych miejsc Rodziny zastępcze ,- Powyższa kwota jest wynikiem przeniesień wydatkñw między rozdziałami i paragrafami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

7 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie ,- Kwota 3.421,- jest wynikiem zwiększenia: o kwotę 2.589,- z tytułu refundacji kosztñw zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, o kwotę 832,- z tytułu refundacji przez WojewÑdzki Urząd Pracy świadczeń poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową. Kwota ,- w å 6060 wynika z przeniesień wydatkñw między rozdziałami i paragrafami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i przeznaczona jest na zakup mikrobusu Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,- Zwiększenia wydatkñw o kwotę ,- dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej istniejących ośrodkñw interwencji kryzysowej. Kwota ,- wynika z przeniesień wydatkñw między rozdziałami i paragrafami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Kwota ,- w å 6060 dotyczy zakupñw inwestycyjnych w tym: pieca gazowego wraz z dokumentacją projektu kotłowni gazowej Pozostała działalność ,- Zwiększenie wydatkñw z dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację programñw z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osñb z zaburzeniami psychicznymi Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.053,- Powyższe zwiększenie dokonane jest ze środkñw własnych powiatu na zadania rządowe w związku z refundacją wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych osñb niepełnosprawnych. Powyższe zwiększenie pozwoli pokryć potrzeby wiążące się z właściwą realizacją zadania Internaty i bursy szkolne ,- Zwiększenie o kwotę ,- jest wynikiem zwiększenia: o kwotę 3.000,- w Zespole SzkÑł Ekonomicznych z przeznaczeniem na pokrycie kosztñw związanych z wizytą zagranicznej delegacji młodzieży podczas Dni Powiatu Średzkiego w okresie września 2006 r., o kwotę ,- w Zespole SzkÑł Rolniczych z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. Kwota 1.200,- jest wynikiem przeniesień wydatkñw między działami, rozdziałami i paragrafami w Zespole SzkÑł Rolniczych w Środzie Wlkp. i Zespole SzkÑł Ekonomicznych w Łęknie Szkolne schroniska młodzieżowe 1.512,- Zwiększenia dokonuje się ze względu na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu w związku z pismem Ministra Edukacji i Nauki z dnia r. określającym wysokość subwencji oświatowej na 2006 rok.

8 92195 Pozostała działalność 5.000,- Zwiększenie wydatkñw z przeznaczeniem na organizację międzynarodowego pleneru malarskiego finansowanych z otrzymanej darowizny. 3. OprÑcz wyżej omñwionych zwiększeń i zmniejszeń dochodñw i wydatkñw dokonuje się przeniesień wydatkñw między działami, rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach: Zarządzie DrÑg Powiatowych, Liceum OgÑlnokształcącym, Zespole SzkÑł Rolniczych w Środzie Wlkp., Zespole SzkÑł Zawodowych w Środzie Wlkp., Zespole SzkÑł Ekonomicznych w Łęknie, Publicznej PlacÑwce Opiekuńczo Wychowawczej w Szlachcine, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Powiatowym Szkolnym Ośrodku Sportowo Turystycznym, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Starostwie Powiatowym. 4. Zmiany dotyczą także przychodáw i rozchodáw budżetu powiatu w związku z: a) zmniejszeniem przychodáw z tytułu pożyczek i kredytáw o kwotę ,-. Wydatek, ktáry miał być finansowany ze środkáw pochodzących z kredytu, będzie finansowany ze środkáw własnych. b) zmniejszeniem przychodáw z tytułu pożyczek i kredytáw oraz zwiększeniem przychodáw pochodzących ze spłaty udzielonych pożyczek i kredytáw o kwotę ,- (pożyczka udzielona SP ZOZ w Środzie Wlkp.) c) zwiększeniem rozchodáw o kwotę ,- przeznaczonych na spłatę pożyczki na prefinansowanie. 5. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej w związku ze zwiększeniem środkáw z Funduszu Pracy przeznaczonych na projekty unijne o kwotę ,- 6. Wprowadza się załącznik na 10 określający przychody i wydatki dochodáw własnych jednostek budżetowych rachunek dochodáw własnych utworzony Zarządzeniem nr 1/2006 z 1 września 2006 roku Dyrektora Liceum Ogálnokształcącego w sprawie utworzenia rachunku dochodáw własnych. Przychodem są środki uzyskane z odszkodowania za uszkodzone mienie podczas ulewnych deszczy z przeznaczeniem na remonty zniszczonego mienia.