Uchwała Nr.../.../2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia... października 2016 roku

Transkrypt

1 fo fi, < r 10, A a ę Uchwała Nr.../.../2016 Rady Miejskiej w z dnia... października 2016 roku PROJEKT o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 92) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska w uchwala co następuje: Dokonuje się zmian w treści załącznika Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami i przyjmuje nową treść zgodnie z załącznikiem N r 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w treści załącznika Nr 2 w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej i przyjmuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pri*dkł»dum Pv»j«kt Ifetamto Rady M UjtkUj u u J L ( Q, Ą ( Ź L JES U 1 Z i * - l / l /I If I Ryszard Kosofcysfc R A D C A, P R A W N Y 1 mgr Maciej STROSZNAJDER

2 Uzasadnienie Na podstawie zmian wielkości kwot planowanych dochodów, wydatków (w tym wartości przedsięwzięć jak w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF), dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem planów lat Nowe wartości powodują również zmiany wielkości kontrolnych i informacyjnych, w tym relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku. Zmianie ulega kwota spłaty rat kapitałowych o kwotę zł, czyli rozchody 2016 roku zwiększają się o zł, natomiast w roku 2018 zmniejszają się o tę kwotę.w wyniku tej zmiany wynik budżetu (deficyt) 2016 roku wynosi ,67 zł, natomiast kwota długu zmniejsza się o zł w latach W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w: 1. pkt dokonuje się następujących zmian: 1. PROJEKT Stop dla ubóstwa- Stop dla wykluczenia społecznego - zadanie z zakresu opieki społecznej, u.s.g w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie Aktywna integracja- projekty konkursowe dla OPS/PCPR) realizowany przez OPS zmieniają się łączne nakłady finansowe (było ,46 jest ,46), limit wydatków 2016 (było ,76 jest ,76), limit wydatków 2017 (było ,14 jest ,14), limit zobowiązań (było ,76 jest ,76). 2. pkt dokonuje się następujących zmian: 1. PROJEKT Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPLJPS11,PSB,ŻM - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata, polityka społeczna)) realizowany przez Urząd Miejski zmieniają się: limit wydatków 2016 (było ,00 jest ,00), limit wydatków 2020 (było ,00 jest ,00). 2. ZADANIE Rewitalizacja Centrum Chrzanowa- Etap IV - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)) realizowany przez Urząd Miejski zmieniają się: łączne nakłady finansowe ( było ,23 jest ,85), limit wydatków 2018 (było jest ,00), limit wydatków 2019 (było ,00 jest ,00), limit wydatków 2020 (było ,00 jest ,00), limit wydatków 2021 (było ,38 jest ,00), limit zobowiązań (było ,00 jest ,00). 3. Wprowadza się ZADANIE Strefa Aktywności Gospodarczej w -zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (przetwórstwo przemysłowe) realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji , łącznych nakładach finansowych ,00, limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00, limicie wydatków , limicie wydatków ,00, limicie zobowiązań , pkt dokonuje się następujących zmian:

3 1. ZADANIE Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświetlenie: ulice, place, administracja publiczna i bezpieczeństwo) realizowane przez Urząd Miejski zmieniają się: łączne nakłady finansowe (było ,52 jest ,52), limit wydatków 2016 (było ,49 jest ,49). 2. ZADANIE Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (polityka społeczna) realizowane przez Żłobek Miejski zmieniają się: łączne nakłady finansowe (było 6.600,00 jest 7.300,00), limit wydatków 2016 (było 5.700,00 jest 6.400,00) oraz limit zobowiązań (było 0,00 jest 700,00). 3. Wprowadza się ZADANIE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzelonego dla obszaru Zakładu Valeo w -zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne) realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji , łącznych nakładach finansowych ,00, limit wydatków , limicie zobowiązań , ZADANIE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Babice I i Żelatowa I, w granicach gminy Chrzanów - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)) realizowane przez Urząd Miejski zmieniają się: okres realizacji (było jest ), limit wydatków 2016 (było 5.559,00 jest 0,00), limit wydatków 2017 (było 0,00 jest 5.559,00). 5. ZADANIE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż pomiędzy linią kolejową PKP relacji Kraków-Oświęcim, okolicami ulicy Różanej a rzeką Chechło-zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne) realizowane przez Urząd Miejski zmieniają się: okres realizacji (było jest ), limit wydatków 2016 (było ,00 jest 6.888,00), limit wydatków 2017 (było 0,00 jest 6.888,00). 6. ZADANIE Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa) realizowane przez MZZK zmieniają się: łączne nakłady finansowe (było ,00 jest ,00), limit wydatków 2017 (było ,00 jest ,00), limit wydatków 2018 (było ,00 jest ,00), limit wydatków 2019 (było ,00 jest ,00), limit wydatków 2020 (było ,00 jest ,00), limit zobowiązań (było ,00 jest ,00). 7. ZADANIE Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - zadanie z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów u.s.g. (drogi publiczne gminne) realizowane przez Urząd Miejski zmieniają się: łączne nakłady finansowe ( było ,57 jest ,57), limit wydatków 2017 (było ,00 jest ,00), limit wydatków 2018 (było ,00 jest ,00), limit wydatków 2019 (było jest ,00), limit wydatków 2020 (było ,00 jest ,00), limit zobowiązań (było ,00 jest ,00). 3. pkt dokonuje się następujących zmian: 1. ZADANIE KĄTY-rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w - budowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowo - sportowej - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g.(kultura i rekreacja) realizowane przez Urząd Miejski zmieniają się: łączne nakłady finansowe (było ,00 jest ,00), limit wydatków 2017 (było

4 jest ,00), limit wydatków 2018 (było ,00 jest ,00), limit wydatków 2019 (było ,00 jest ,00), limit wydatków 2020 (było jest ,00), limit wydatków 2023 (było ,00 jest ,00), limit wydatków 2024 (było ,00 jest ,00). 2. ZADANIE Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową - zadanie z zakresu dróg u.s.g.(drogi publiczne gminne i wojewódzkie) realizowane przez Urząd Miejski zmieniają się: łączne nakłady finansowe (było ,99 jest ,69), limit wydatków 2016 (było ,45 jest ,15). 3. Wprowadza się ZADANIE Budowa drogi ul. Łowieckiej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji , łącznych nakładach finansowych ,00, limicie wydatków , limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00 limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00, limicie zobowiązań , Wprowadza się ZADANIE Budowa drogi ul. Podleśnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji , łącznych nakładach finansowych ,00, limicie wydatków , limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00, limicie zobowiązań , Wprowadza się ZADANIE Budowa drogi ul. Wodnej w Balinie - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji , łącznych nakładach finansowych ,00, limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00, limicie zobowiązań , ZADANIE Budowa dróg na oś. Chechło-Południe - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) realizowane przez Urząd Miejski zmieniają się: okres realizacji (było jest ), łączne nakłady finansowe (było ,47 jest ,47), limit wydatków 2016 (było ,00 jest ,00), limit wydatków 2020 (było 0,00 jest ,00), limit wydatków 2021 (było ,00 jest 0,00), limit wydatków 2022 (było ,00 jest 0,00), limit wydatków 2023 (było 0,00 jest ,00), limit wydatków 2026 (było 0,00 jest ,00). 7. ZADANIE Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami) realizowane przez Urząd Miejski zmieniają się: okres realizacji ( było jest ), łączne nakłady finansowe (było ,00 jest ,00) limit wydatków 2016 (było ,00 jest ,00), limit wydatków 2017 (było 0,00 jest ,, limit wydatków 2020 (było 0,00 jest ,00), limit wydatków 2021 (było 0,00 jest ,00), limit wydatków 2023 (było ,00 jest 0,00), limit wydatków 2025 (było ,00 jest 0,00), limit wydatków 2026 (było ,00 jest 0,00). 8. Wprowadza się ZADANIE Budowa odcinka drogi ul. Grottgera i ul. Gierymskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji , łącznych nakładach finansowych , limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00,

5 limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00, limicie zobowiązań , Wprowadza się ZADANIE Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji , łącznych nakładach finansowych ,00, limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00, limicie zobowiązań , Wprowadza się ZADANIE Budowa parkingu przy ul. Zielonej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji , łącznych nakładach finansowych ,00, limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00, limicie zobowiązań , ZADANIE Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) realizowane przez Urząd Miejski zmieniają się: okres realizacji ( było jest ), łączne nakłady finansowe (było ,20 jest ,20), limit wydatków 2016 (było ,00 jest 0,00), limit wydatków 2017 (było 0,00 jest ,00), limit zobowiązań ( było ,00 jest 0,00). 12. ZADANIE Budowa połączenia drogowego ul. Trzebińskiej (DK nr 79) z ul. Szpitalną (DW nr 781) - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) realizowane przez Urząd Miejski zmieniają się: okres realizacji (było jest ), limit wydatków 2020 (było ,00 jest 0,00), limit wydatków 2022 (było ,00 jest 0,00), limit wydatków 2023 (było ,00 jest ,00), limit wydatków 2027 (było 0,00 jest ,00). 13. Likwiduje się ZADANIE Likwidacja niskiej emisji w miejscowości Chrzanów w ramach programu KAWKA - zadanie z zakresu ochrony środowiska u.s.g. (ochrona środowiska) realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji , łącznych nakładach finansowych , limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00 oraz limicie zobowiązań ,00. Likwidacji dokonuje się w związku z odstąpieniem Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie od realizacji tego programu. 14. ZADANIE Przebudowa i nadbudowa celem utworzenia lokali komunalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 10- zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa) realizowane przez MZZK zmieniają się: limit zobowiązań (było ,79 jest ,00). 15. Wprowadza się ZADANIE Przebudowa istniejącego placu zabaw na Osiedlu Kościelec - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g.(gospodarka komunalna) realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji , łącznych nakładach finansowych , limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00 oraz limicie zobowiązań , ZADANIE Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) realizowane przez Urząd Miejski zmieniają się: okres realizacji (było jest ), łączne nakłady finansowe (było ,50 jest ,50), limit wydatków 2016 (było ,00 jest ,00), limit wydatków 2017 (było ,00 jest

6 ), limit wydatków 2019 (było 0,00 jest ,00), limit zobowiązań (było jest ,00). 17. ZADANIE Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) realizowane przez Urząd Miejski zmieniają się: okres realizacji (było jest ), łączne nakłady finansowe (było ,68 jest ,68), limit wydatków 2019 (było 0,00 jest ), limit zobowiązań (było ,00 jest ,00). 18. ZADANIE Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze) realizowane przez Urząd Miejski zmieniają się: łączne nakłady finansowe (było ,00 jest ), limit wydatków 2016 (było ,00 jest ,00), limit wydatków 2021 (było ,00 jest ,00), limit zobowiązań ( było ,00 jest ,00). 19. Wprowadza się ZADANIE Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji , łącznych nakładach finansowych ,00, limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00, limicie zobowiązań , Wprowadza się ZADANIE Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS2 celem utworzenia pełnowymiarowej hali sportowej - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata) realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji , łącznych nakładach finansowych ,00, limicie wydatków , limicie wydatków ,00, limicie wydatków ,00 oraz limicie zobowiązań , ZADANIE Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa celem utworzenia lokali socjalnych w budynku przy ul. Szpitalnej 6a - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g.(gospodarka mieszkaniowa)) realizowane przez MZZK zmieniają się: limit zobowiązań (było ,60 jest ,00). 22. ZADANIE Zagospodarowanie terenów przy ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)) realizowane przez Urząd Miejski zmieniają się: okres realizacji (było jest ), łączne nakłady finansowe (było ,30 jest ,30), limit wydatków 2016 (było ,00 jest ,00), limit wydatków 2017 (było 0,00 jest ), limit wydatków 2018 (było 0,00 jest ,00), limit wydatków 2019 (było jest 0,00), limit wydatków 2020 (było ,00 jest 0,00). 23. ZADANIE Zagospodarowanie terenu przy Żłobku Miejskim wraz z dojazdem na Osiedlu Północ - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)) realizowane przez Urząd Miejski zmieniają się: okres realizacji (było jest ), łączne nakłady fmansowe( było ,00 jest ,00), limit wydatków 2016 (było jest ,00), limit wydatków 2017 (było 0,00 jest ,00), limit wydatków 2018 (było 0,00 jest ,00), limit wydatków 2022 (było ,00 jest 0,00), limit wydatków 2025 (było ,00 jest 0,00), limit wydatków 2026 (było ,00 jest 0,00). K GMINY ( ) ^Aa,v\/Q' i Paliwoda B U R M -m ; R Z Ryszard K jo so h ^i

7 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr.../.../2016 Rady Miejskiej w z dnia... października 2016 roku w tym: w tym: z tego: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem* Dochody bieżące * dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty3) z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe * ze sprzedaży majątku * z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1M1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1

8 w tym: w tym: z tego: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące * dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty3) z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe x ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1M1.2J , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. Zdn'a 2l Slerpnia 2009 r- ^ " a n s a c h publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póż. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuzszego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2

9 Wyszczególnienie X Wydatki ogółem Wydatki bieżące X z tytułu poręczeń i g w a r a n c ji x w tym: gwarancje i poręczenia podlegające w y łą c z e n iu z lim itu s p ła t y zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa4) z tego: w tym: wydatki na obsługę d łu g u x odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x w tym: w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w term in ie nie dłuższym niż 9 0 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x LP Formuła [2.1]+ [2.2] Wydatki majątkowe , , ,24 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,52 0,00 0, , ,76 0,00 0, , , , ,98 0,00 0, , ,39 0,00 0, , , , ,52 0,00 X , ,89 0,00 0, , , , ,11 0,00 X , ,95 0,00 0, , , , ,83 0,00 X , ,00 0,00 0, , , , ,37 0,00 X , ,00 0,00 0, , , , ,42 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,70 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,93 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,84 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,18 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,70 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,20 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,44 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,23 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,38 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,72 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,09 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, ,00! , , ,36 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,49 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,56 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,75 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,13 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,82 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,08 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 3

10 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona

11 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie X Wynik budżetu Przychody budżetu x Nadwyżka budżetowa z l it ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu x budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych na pokrycie deficytu x budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dtugu 5>x na pokrycie deficytu x budżetu LP Formuła [1H2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , ,67 0,00 0, , ,67 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona

12 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona

13 z tego: w tym: Wyszczególnienie Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa wx art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyx kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.^243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu LP Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona

14 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 8

15 Wyszczególnienie X Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.11-[2.1] [1-11» i4-1i»!4.2] - «2.1]- [2.1.21) ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 i 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Strona

16 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona

17 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wy s?czeo ó I n i e n ie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uw7qi»*dniei'ia zobowiązań ieiytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego pi r -. ;'.h oo i.iku iwym podlegająca aoliczeniu zgodnie z artx 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zw ihzb ' pćłlworzon-^,. : - jeanostkę &a:nor2ą.:u terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ^ia dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 0 średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ( poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego/ok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego/ok budżetowy Lp ( )+ [ ] + (02lll.pil.lD - Formuła 0^1 3 1-J ] -[ IB (0Z1.1HZ1.1.1D <P13.1H (([1.1I-[15.1.1M średnia z trzech średnia z trzech [5.1 J )/[1 ) U) { D*flS.1H5.1.1Dł(9SDflTO- ( 2.1H2.1.2H15.2])V((1. /aimisi.id 11S.1.1D [9.6]-[9.4] [9.6.1]-[9.4] [ poprzednich lat [9.5] poprzednich lat [9.5] ,38% 2,38% 0,00 2,38% 7,50% 8,18% 10,85% TAK TAK ,30% 2,30% 0,00 2,30% 12,01% 7,70% 10,37% TAK TAK ,80% 3,80% 0,00 3,80% 12,83% 8,20% 10,87% TAK TAK ,44% 5,44% 0,00 5,44% 13,89% 10,78% 10,78% TAK TAK ,19% 6,19% 0,00 6,19% 11,75% 12,91% 12,91% TAK TAK ,81% 6,81% 0,00 6,81% 11,21% 12,82% 12,82% TAK TAK ,11% 4,11% 0,00 4,11% 11,14% 12,28% 12,28% TAK TAK ,09% 0,09% 0,00 0,09% 9,64% 11,37% 11,37% TAK TAK ,09% 0,09% 0,00 0,09% 8,43% 10,66% 10,66% TAK TAK ,09% 0,09% 0,00 0,09% 7,96% 9,74% 9,74% TAK TAK ,09% 0,09% 0,00 0,09% 7,83% 8,68% 8,68% TAK TAK ,09% 0,09% 0,00 0,09% 7,83% 8,07% 8,07% TAK TAK ,10% 0,10% 0,00 0,10% 7,83% 7,87% 7,87% TAK TAK ,10% 0,10% 0,00 0,10% 7,83% 7,83% 7,83% TAK TAK ,10% 0,10% 0,00 0,10% 7,83% 7,83% 7,83% TAK TAK ,10% 0,10% 0,00 0,10% 7,83% 7,83% 7,83% TAK TAK ,10% 0,10% 0,00 0,10% 7,83% 7,83% 7,83% TAK TAK ,10% 0,10% 0,00 0,10% 7,83% 7,83% 7,83% TAK TAK ,11% 0,11% 0,00 0,11% 7,83% 7,83% 7,83% TAK TAK ,11% 0,11% 0,00 0,11% 7,83% 7,83% 7,83% TAK TAK ,11% 0,11% 0,00 0,11% 7,83% 7,83% 7,83% TAK TAK ,11% 0,11% 0,00 0,11% 7,83% 7,83% 7,83% TAK TAK ,11% 0,11% 0,00 0,11% 7,83% 7,83% 7,83% TAK TAK ,12% 0,12% 0,00 0,12% 7,83% 7,83% 7,83% TAK TAK ,12% 0,12% 0,00 0,12% 7,83% 7,83% 7,83% TAK TAK ,07% 0,07% 0,00 0,07% 7,83% 7,83% 7,83% TAK TAK ,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,83% 7,83% 7,83% TAK TAK Strona 11

18 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 12

19 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11; terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bież-.. majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) r.entynuowane Nowe wydatki it:. :ycy:ne Wydatki majątkowe w formie dotacji LP Formuła [11.3.1] + [11.3.2] ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,93 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13

20 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona

21 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy LP Formuła , , ,96 0,00 0,00 0, , , , , , ,83 0,00 0,00 0, , , , , , ,11 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona

22 14) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona

23 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15> w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła ,00 0,00 0, , , , ,01 0,00 0, ,17 0,00 0, , , , ,31 0,00 0, ,62 0,00 0, , , , ,45 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona

24 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona

25 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia r. umową na realizację programu, projektu iub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona

26 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznegox wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x Lp Formuła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0C 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 o,oc 0,00 0,00 0,0C 0,00 Strona

27 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w spraw, M M e t a ) Pro3nozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16., ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. wuriatkńw 7 x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten me podlega ow imania dłużne tytułu niewymagalnych poręczeń I gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niz okres, na który zaciągnięto oraz p anuje slę z a ^ z n'a dłuzne' informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieście w objaśnieniach do wieoetmej prognozy finansowej. W P ^ d k u gdy', ć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy B U R M I r 1, / Strona

28 Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały N r.../2016 Rady Miejskiej w...z dnia października 2016 roku kwoty w z ł Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do iczne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) 1.a wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , wydatki bieżące PROJEKT- "Stop dla ubóstwa-stop dla wykluczenia społecznego" - zadanie z zakresu opieki społecznej u.s.g. w ramach działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie Aktywna integracja - * projekty konkursowe dla OPS/PCPR Ośrodek Pomocy Społecznej w , , , ,56 0,00 0, , , , ,56 0,00 0, wydatki majątkowe PROJEKT - Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata, polityka społeczna) , , , , , , , , , , , ,00

29 Strona 2 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Strona 3 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit 2041 Limit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Strona 4 Limit zobowiązań , , , , , , , ,00

32 L.p Nazwa i cel rr\{jjtzt\ / - Uzywienie społecznogospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (turystyka i rekreacja) / /\ /*^/\ A IIL - t i i i n i - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami) Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji koordynująca od do Ł/reąd Miejski w Strona 5 Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit ,2 5 0, , ,6 2. 0,0 5 0, , , , ,0C ,0C , otrera Aktywności Gospodarczej w - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u. s. g. ( przetwórstwo przemysłowe) , , , , , ,00 1.2, yuauu ii* Hiuyramy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 S E S E 5? Pr Jekty Ub Z3dania pozostate «inne niż wymienione , , , , , , wydatki bieżące z.rtumi\iit: - całoroczne utrzymanie Rynku i ciągów pieszo-jezdnych - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna) , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ^ / J ^ A / / i / / f. /lmumnicz - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) Przedszkole Samorządowe Nr 7 w , , ,00 0,00 0,00 0,00

33 Strona 6 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Strona 7 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit 2041 Limit ,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

35 Strona 8 Limit zobowiązań , , ,00

36 Strona 9 L.p Nazwa i cel ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Olcres rea izacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit , OC 5 400, OL 600, OC 0,0C 0,00 0, ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) Przedszkole Samorządowe Nr 4 w , , ,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa) Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w , , ,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (obiekty sportowe) Kryta Pływalnia w , , ,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w , , ,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) Przedszkole Samorządowe Nr 1 w , , ,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) Przedszkole Samorządowe Nr 11 w , , ,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) Przedszkole Samorządowe im.św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie , ,00 750,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. ks. Michała Potaczały w , , ,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) Przedszkole Samorządowe w Płazie , ,00 700,00 0,00 0,00 0,00

37 Strona 10 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031

38 Strona 11 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit 2041 Limit 2042 o,oc 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C 0,0L o,oc 0,0L 0,0C 0,0C 0,00 0,00 o,oc 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oc 0,00 o,oc 0,00 0,00

39 Strona 12 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 Strona 13 L.p Nazwa i cel 7 A r \ A A l i r / t ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie 0 rea od <res izacji do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit ,01? , OL) 1 600, OLl 0,0L1 0,0L 0, ~ 7 A r \ A A n r r \ t i. ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) Przedszkole Samorządowe Nr 8 w , OC 9 450, OC 950.0C 0,0C o,oc 0, ~~7 A p \ a a l i r r \..., ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach , , ,00 0,00 0,00 0, ~7 A 1 \ A K I I r > i. ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświetlenie: ulice, place, administracja publiczna i bezpieczeństwo) , , ,38 0,00 0,00 0, " 7 A A A // r r \ / 1 ZADANIE - Dostawa 1 dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (pomoc społeczna) Centrum Usług Socjalnych w , , ,00 0,00 0,00 0, " 7 A r \ A A 1 1 r " r\ ± i,,, ZADANIE - Dostawa 1 dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza , , ,00 0,00 0,00 0, A ^ A A / i 1^ r~\ i > a ZADANIE - Dostawa 1 dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) ~~7 a r \ A a / 1 r ~ n 1 1 ZADANIE - Dostawa 1 dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) Przedszkole Samorządowe Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Przedszkole Samorządowe Nr 5 w , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, " V A A K II ^ ^ f ZADANIE - Dostawa 1 dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) Zespół Szkół Nr 3 w , , ,00 0,00 0,00 0, A a a 11 r~ /-> 1 ZADANIE - Dostawa 1 dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) Zespół Szkół Nr 2 w , , ,00 0,00 0,00 0,00

41 Strona 14 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Strona 15 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit 2041 Limit 2042

43 Strona 16 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Strona 17 L.p Nazwa i cel ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Publiczne Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Przedszkole Samorządowe Nr 9 im. JANA BRZECHWY w Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe ,00 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit , ,00 0,00 0,00 0, , , ,013 0,0(3 0,01? 0, ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II w ,0C 8 600,0C 900,0C 0,0C 0,0C 0, ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata) Zespół Szkół w Płazie , , ,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (polityka społeczna) Żłobek Miejski w , ,00 900,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Dowóz dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. (oświata) Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w , , ,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Dzierżawa terenu w Okradziejówce - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) ,29 789,12 500,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zakładu Valeo w - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Babice I" i "Zelatowa I", w granicach gminy Chrzanów - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

45

46

47 Strona 20 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 700, , , ,00

48 Strona 21 L.p Nazwa i cel ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż pomiędzy linią kolejową PKP relacji Kraków- Oświęcim, okolicami ulicy Różanej a rzeką Chechło - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Ołtres real izacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit , OC C 6 888, OC o,oc 0,00 0, ZADANIE - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i u.s.g. (gospodarka komunalna) , , ,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Utrzymanie cmentarza komunalnego - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze) , , , ,00 0,00 0, ZADANIE - Utrzymanie terenów zieleni, w tym parków - zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) , , ,36 0,00 0,00 0, ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa) Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w , , , , , , ZADANIE - Wynajem mieszkań - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa) Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w , , , , , , ZADANIE - Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna) , , , ,00 0,00 0, ZADANIE - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów, w zakresie wprowadzenia terenu górniczego "Byczyna" i dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż pomiędzy linią kolejową PKP relacji Kraków-Oświęc - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 Strona 22 Limit 2021 Lim it 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Strona 23 Limit 2032 Lim it 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Limit zobowiązań Strona 24 0, , ,00 0, , ,00

52 Strona 25 L.p Nazwa i cel ZADANIE - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy Chrzanów w terenie nr 24 - okolice ul. Borowcowej - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca O kres rea izacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit , ,0!.? 0,01 0,0C 0,0C 0, ZADANIE - Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - zadanie z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów u.s.g. (drogi publiczne gminne) , , OC , OC ,0C ,0C , wydatki majątkowe ZADANIE - 4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w - budowa infrastruktury rekreacyjnowypoczynkowo- sportowej - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (kultura i rekreacja) , , , , , , , , , , , , ZADANIE - Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogipubliczne gminne i wojewódzkie) , ,15 0,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Budowa drogi ul. Łowieckiej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) , , , , , , ZADANIE - Budowa drogi ul. Podleśnej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) , , ,00 0,00 0, , ZADANIE - Budowa drogi ul. Wodnej w Balinie - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) , , ,00 0, ,00 0, ZADANIE - Budowa dróg na oś. Chechło -Południe - zadanie z zakresu dróg u. s. g. (drogi publiczne gminne) , , ,00 0,00 0, , ZADANIE - Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gos , , ,00 0,00 0, ,00

53 , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 Strona 27

55 Limit zobowiązań Strona 8 610, , , , , , , , , ,00

56 Strona 29 L.p Nazwa i cel ZADANIE - Budowa odcina drogi ul. Grottgera i ul. Gierymskiego - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogipubliczne gminne) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit , , , , ,00 0, ZADANIE - Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) , , , ,00 0,00 0, ZADANIE - Budowa parkingu przy ul. Zielonej - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) , , , ,00 0,00 0, ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) ,20 0, ,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Trzebińskiej (DK nr 79) z ul. Szpitalną (DW nr 781) - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogipubliczne gminne) ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadanie - Likwidacja niskiej emisji w miejscowości Chrzanów w ramach programu KAWKA - zadanie z zakresu ochrony środowiska u.s.g. (ochrona środowiska) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. 29 Listopada 15a - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa) Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 6 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa) Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Przebudowa fontanny w Parku Miejskim w - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna) , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ZADANIE - Przebudowa i nadbudowa celem utworzenia lokali komunalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 10 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (go Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w , , ,79 0,00 0,00 0,00

57

58

59 Limit zobowiązań Strona , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00

60 L.p. Nazwa i cel "7 API AA/ // / ) f. i ZADANIE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa) ~7A A KUCZ n.-.- i t ZADANIE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy u 1.3 Maja 5 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa) "7A Fi A Al/C n ZADANIE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. 3 Maja 7 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa) ~7A[~\A\ttC n i i t ZADANIE - Przebudowa istniejącego placu zabaw na Osiedlu Kościelec - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna) ~7A A A/ / f i /.AUANIE - Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogipubliczne gminne) 7 A Ah 11r~ < > _l.._i f ZADANIE - Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3 -go Maja - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) ~7A AMir n l i _ ZADANIE - Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą, wraz z przebudową mostu na ootoku Chechlo w w ciągu drogi wojewódzkiej nr pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania orowadzonego przez Województwo (drogi publiczne wojewódzkie) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w O cres rea izacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit , OC 0,0C 0,0t o,oc o,oc 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Strona 34 Limit 2021 Lim it 2022 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2027

62 o,oc 0,01 0,01 0,01 0,0C o,ot 0,0( o,oc 0,0C o,oc 0,00 0,00 0,00 0,0C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Limit zobowiązań Strona 36 0,00 0,00 0, , , ,00

64 L.p Nazwa i cel "7A f i A A / / C T /, ZADANIE - Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu - zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g.f gospodarka komunalna i ochrona środowiska) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca O kres rea lizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit , ,01? , ,010 0,011 0, ~7 A A A 11 n «.. *x_/ -, ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VI - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS przy ul. Jagiellońskiej 2a,4,6 w - zadanie z zakresu gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka nieruchomościami) , ,0C ,0C 0,0C 0,0C 0, y A //i i j ^ _ ** i* -. z a d a n ie - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VII- budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS i mieszkań chronionych przy ul. Jagiellońskiej 2 w - zadanie z zakreu gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka nieruchomościami) , , ,00 0,00 0,00 0, ^ / 1 /\ A / / f 1 L -. f > f a z a d a n ie - Rozbudowa budynku PSPŁ - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata) Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ~7 A / > / i a / / r~". - i. i i t - z a d a n ie - Rozbudowa budynku SPL celem utworzenia zespołu szkolnoprzedszkolnego - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata) Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkól i Przedszkoli w , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ~7 A O A h 11 f " n /_ j ZADANIE - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze) , , , , , , A n / \ M / C # > # 1 i.. ZADANIE - Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogipubliczne gminne) , , , , ,00 0, ~7 A A h 11 r~ i z a d a n ie - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Strona 38 Limit 2021 Lim it 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66

67 Strona Limit zobowiązań , , , , , , , ,00

68 L.p Nazwa i cel ~7 A A l \ 111 r-\ _i. i.. z a d a n ie - Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS2 celem utworzenia pełnowymiarowej hali sportowej - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych u.s.g. (oświata) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Ol<res real izacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit , OC , OC , OC , OC 0,00 0, A n /t ft//cr n l. r ii - ZADANIE - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa celem utworzenia lokali socjalnych w budynku przy ul. Szpitalnej 6a - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa) Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w , , ,60 0,00 0,00 0, A n A a //nr / i j i. ZADANIE - Urządzenie placu zabaw przy ul Fabrycznej - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna) , ,00 0,00 0,00 0,00 0, A r A f t 11 r ~ 7.., ZADANIE - Zagospodarowanie terenów przy ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami) , , , ,00 0,00 0, ZADANIE - Zagospodarowanie terenu przy Żłobku Miejskim wraz z dojazdem na Osiedlu Północ - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami) ~7 A A A / / CT -r_ i , , , ,00 0,00 0,00

69 Strona 42 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031

70 Limit 2032 Lim it 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit 2041 Limit 2042 Strona 43

71 Strona Limit zobowiązań , , , , ,00

72 Objaśnienie przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chrzanów na lata Dochody: a) bieżące W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano dochody biorąc pod uwagę analizę wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz prognozowane dochody na 2016 rok, które planuje się w wysokosci ,73 zł, w tym dochody bieżące ,34 zł. W latach następnych planuje się dochody bieżące, biorąc pod uwagę wielkość dochodów bieżących w latach poprzednich i w roku bieżącym, które przedstawiają się jak w tabeli. b) majątkowe W 2016 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości ,39 zł. Zaplanowane dochody pochodzą ze sprzedaży majątku stanowiącego własność Gminy Chrzanów w kwocie zł, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie zł, z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie ,38 zł, wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie ,78 zł oraz z dotacji celowych - majątkowych z samorządu województwa w kwocie ,77 zł i z budżetu państwa w kwocie ,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową", dotacji celowej-majątkowej ze Starostwa Powiatowego w kwocie ,00 zł na zadanie inwestycyjne pn."rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS2 celem utworzenia pełnowymiarowej hali sportowej (projekt)"oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie ,46 zł jako zwrot gminie części środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie zł planuje się w latach , natomiast w latach po zł w każdym roku. Przyjęto na rok 2016 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w wysokości zł i dochody ze sprzedaży mienia w wysokości ,00 zł w tym uzyskane ze sprzedaży drewna ,00 zł. 1

73 Sprzedaz nieruchomości planuje się za ceny nie niższe niż ich wartość rynkowa. Ze względu na ich ilość i różnorodność kwota możliwa do uzyskania dochodu byłaby na poziomie wyższym od zaplanowanej. Zachowując jednak dużą ostrożność przy planowaniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości - wynikającą z analizy rynku nieruchomości przyjęto dochód na poziomie realnym jak powyżej. Prognoza powyzsza wynika z faktu, iż proces przygotowania nieruchomości do zbycia wymaga wielokrotnie podjęcia długotrwałych czynności przygotowawczych (podział, rozgraniczenie, rozwiązanie spraw związanych z najmem). Bieżące monitorowanie realizacji dochodu ze sprzedaży nieruchomości, przy tak szerokiej ofercie gminy - duża ilość i różnorodność nieruchomości - pozwoli, w razie potrzeby, na wprowadzenie do obrotu kolejnych nieruchomości umożliwiając wykonanie dochodu na poziomie zaplanowanym. W 2016 roku przewiduje się do zbycia nieruchomości wobec których zakończono lub zostaną zakończone czynności o których mowa wyżej. Dochod Gminy ze sprzedaży stanowią również wpływy z innych tytułów, w tym m.in. ze zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, zniesienia współwłasności na drodze sądowej i zamian. W rozbiciu na poszczególne lata planowana sprzedaż przedstawia się następująco: lokalizacja nr działki Rok 2016: pow. /m.2/ szacunkowy dochód przeznaczenie lokale mieszkalne i użytkowe ok. 10 lok. mieszkalnych Aleja Henryka budynek użytkowy Krakowska/ Garncarska 1156/507, / usługi/mieszkalnictwo Partyzantów 3102/261,3102/2 63,3102/ produkcja/usługi nieruchomości zabudowane garażami w kompleksach przy ul. Zielonej, Kwiatowej, Sikorskiego wraz z terenami garaże niezbędnymi do racjonalnego korzystania z garaży Stara Huta 5742/7,4030/5, mieszkalnictwo 2

74 30/6,4030/7, 4030/8 4677/3, 4677/4, Borówkowa 4677/11,4677/5, 4677/6, 4677/12, mieszkalnictwo 4677/13 Łączny szacunkowy dochód roczny lokalizacja nr działki Rok 2017: pow. /m.2/ szacunkowy dochód przeznaczenie lokale mieszkalne i użytkowe ok. 10 lok. mieszkalnych Partyzantów część działki nr / budownictwo wielorodzinne rejon ul. Powstańców Styczniowych 4126/ przemysł/usługi Kroczymiech 5777/ usługi/przemysł Łączny szacunkowy dochód roczny lokalizacja nr działki Rok 2018: pow. /m.2/ szacunkowy dochód przeznaczenie lokale mieszkalne i użytkowe ok. 10 lok. mieszkalnych Kopernika 3579/ usługi Szpitalna nad Chechłem 387/22, 387/24, 388/ produkcja/usługi/handel części działek nr Partyzantów/Śląska 3102/109, 3102/210 i działka nr 3102/ produkcja/usługi Partyzantów/Leśna Łączny szacunkowy dochód roczny budownictwo wielorodzinne lokalizacja nr działki Rok 2019: pow. /m.2/ szacunkowy dochód przeznaczenie lokale mieszkalne i użytkowe ok. 10 lok. mieszkalnych Pogórska k/lidla 4642/ usługi/handel strefa przemysłowo-usługowa za autostrada 1541/1, 1541/ przemysł, magazyny, składy Kasztanowa 788/ mieszkalnictwo Główna 648/ mieszkalnictwo Łączny szacunkowy dochód roczny

75 lokalizacja nr działki Rok 2020: pow. /m.2/ szacunkowy dochód przeznaczenie lokale mieszkalne i użytkowe ok. 10 lok. mieszkalnych strefa przemysłowo-usługowa za autostradą 1471/3, 1469, 1471/ przemysł/magazyny/składy Sosnkowskiego 5496/ mieszkalnictwo Sosnkowskiego 5496/ mieszkalnictwo Pogórska 828/ usługi/przemysł Pogorska 828/ usługi/przemysł Łowiecka 3102/ bazy/magazyny/usługi Główna 647/7, 648/2, 793/ mieszkalnictwo Topolowa (działki budowlane) Dąbrowa Luszowice 760/11,760/12, 760/13,760/14, 760/15,760/ /1,3108/2, 3108/3,3108/4, 3108/5,3108/6, 3108/7,3108/8, 3108/9,3108/10, 3108/11 Łączny szacunkowy dochód roczny mieszkalnicwo mieszkalnictwo lokalizacja nr działki Rok 2021: pow. /m.2/ szacunkowy dochód przeznaczenie lokale mieszkalne i użytkowe ok. 10 lok. mieszkalnych Podwale część działki nr 3835/ usługi Grzybowskiego/Sienna 5684, 4346/ usługi Kubusia Puchatka strefa przemysłowo-usługowa za autostradą 1156/471, 1156/472, 1156/475 część działki nr usługi/handel produkcj a/przemysł Łączny szacunkowy dochód roczny

76 Dochody ze sprzedaży mienia determinowane są stanem koniunktury w gospodarce, w tym na rynku obrotu nieruchomościami. Gmina Chrzanów prowadzić będzie racjonalną politykę w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości stanowiących jej własność uwzględniając m.in. bieżące potrzeby rynku. Nieruchomości, które nie zostaną zbyte jak planuje się wyżej, będą stanowiły dochody w roku 2022, gdzie planuje się dochody z tego tytułu w kwocie zł. Mając na uwadze powyższe zaplanowano dochody ze sprzedaży jak w wieloletniej prognozie finansowej. Wydatki: Zaplanowano w roku 2016 wydatki ogółem w wysokości ,40 zł, w tym: a) bieżące Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości ,45 zł, które zapewniają realizację zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych. W latach następnych wielkości wydatków bieżących ograniczone są z uwagi na konieczność dokonania spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz dostosowania wielkości budżetu do wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto gmina poczyni starania o zwiększenie dochodów bieżących, między innymi poprzez wprowadzenie opłaty reklamowej dla zrekompensowania spadku wydatków, a jeżeli wydatki nie zostaną pokryte w całości zwiększonymi dochodami to gmina ograniczy zakupy m. innymi materiałów, prasy i wyposażenia do niezbędnego minimum, ograniczy również wydatki na remonty do niezbędnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i normalnego funkcjonowania jednostek. Ponadto gmina będzie wnioskowała 0 pozyskanie środków zewnętrznych w formie dotacji, w tym z budżetu UE celem uwolnienia środków własnych, które będzie można przeznaczyć na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych od banków w zakresie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji: w roku 2011 w wysokości zł, w roku 2012 w wysokości zł. Na tej podstawie zaplanowano w 2016 roku wysokość wydatków na odsetki w kwocie z ł. Wydatki z tytułu poręczeń planuje się na podstawie już udzielonego poręczenia za zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Spółka z o.o z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości zł na sfinansowanie przedsięwzięcia Budowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregów w wg 5

77 umowy poręczenia z dnia roku udzielonego przez gminę do wysokości kwoty zł. W poszczególnych latach przyjęto wartości poręczenia szacowane do spłat kredytu zaciągniętego przez TBS na każdy rok na podstawie otrzymanej informacji jako symulacyjnego harmonogramu spłat sporządzonego według stanu zadłużenia prognozowanego na dzień 30 września 2015 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z tego w roku 2016 w kwocie ,24 zł. Planuje się wydatki bieżące na program y finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w latach na Projekt- "Stop dla ubóstwa- Stop dla wykluczenia społecznego" w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie Aktywna integracja- projekty konkursowe dla OPS/PCPR w kwocie ,46, w tym art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie ,69 zł. b) majątkowe Wydatki majątkowe w roku 2016 zaplanowano w wysokości ,95 zł. W następnych latach kwoty wydatków majątkowych zaplanowano z uwzględnieniem planowanych do realizacji przedsięwzięć majątkowych oraz w wysokościach zapewniających równowagę budżetową. Wynik budżetu: Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją 1 Dochody, a pozycją 2 Wydatki i w roku 2016 stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,67 zł, a w roku 2017 również stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,00 zł, które zostaną sfinansowane wolnymi środkami ubiegłych. wynikającymi z rozliczeń kredytów i obligacji z lat Od roku 2018 do 2022 wynik budżetu jest wartością dodatnią, a od 2023 budżet jest zrównoważony. Przychody budżetu: Planuje się przychody w roku 2016 w łącznej kwocie ,67 zł, a w roku 2017 w łącznej kwocie ,00 zł jako wolne środki pochodzące z nadwyżki środków 6

78 pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i obligacji z lat ubiegłych. W pozostałych latach nie planuje się przychodów. Rozchody budżetu: Planuje się następujące rozchody z tytułu: 1. spłat kredytów przypadających w roku: w wysokości zł, w wysokości zł, w wysokości zł, w wysokości zł, w wysokości zł. W/w wielkości spłat wynikają z zawartych umów z bankami oraz z aneksami do zawartych umów z uwzględnieniem wcześniejszych spłat. 2. spłat dotyczących wykupu obligacji przypadających w roku: w wysokości zł, w wysokości zł, w wysokości zł, w wysokości zł, w wysokości zł. W/w wielkości spłat wynikają z harmonogramu wykupu obligacji. Kwota długu i wskaźnik spłaty zobowiązań: Kwoty długu na koniec poszczególnych lat przedstawiają się następująco: rok zł, rok zł, rok zł, rok zł, rok zł, rok zł. Od 2014 roku obowiązują zasady spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), które są spełnione. 7

79 W Gminie Chrzanów związki międzygminne nie planują w swoich wieloletnich planach zobowiązań, o których mowa w art. 244 uofp. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych: W Gminie Chrzanów nie planuje się w.w zobowiązań. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy: Relacja jest spełniona, a wyliczenia zostały przedstawione w poszczególnych wierszach i kolumnach. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej. Od roku 2018 do 2022 różnica między dochodami, a wydatkami jest kwotą dodatnią, w związku z powyższym przeznacza się ją na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup obligacji. Pozostałe informacje uzupełniające zostały przedstawione w wybranych wierszach i kolumnach wieloletniej prognozy finansowej. Przedsięwzięcia: W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz planowane do zawarcia na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 uofp tj. programy, projekty i zadania. W wydatkach majątkowych zaplanowano zadanie pn. Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu- zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) realizowane przez Urząd Miejski. Złożono wniosek o dofinansowanie na prace związane z rewaloryzacją Parku w Kościelcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Działanie 6.1 Rozwój Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego Poddziałanie Ochrona i Opieka nad Zabytkami - projekty mniejszej skali. W ramach 8

80 środków zaplanowanych do wykorzystania w bieżącym roku wykonano opracowanie konieczne do przygotowania wniosku o dofinansowanie, które również zostało złożone. Przedmiotowy wniosek w zakresie rzeczowym obejmuje prace związane z odbudową muru przy ul. Dworskiej, odtworzenie wejścia do parku od strony ul. Nałkowskiej po wcześniejszej rozbiórce istniejących schodów, odtworzenie alejek w parku, wykonanie konserwacji figury Chrystusa Miłosiernego i przebudowę zieleni parkowej. Przewidywany termin realizacji przedmiotowego projektu do r. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną. Zadanie zostanie przeniesione do części 1.1 załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej po podpisaniu umowy. W wydatkach majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Ananasach publicznych zaplanowano zadanie pn. "Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV" do realizacji w latach W celu pozyskania dofinansowania ze środków unijnych zadanie to zostało w miesiącu lipcu 2014 r. zgłoszone do Banku Projektów Regionalnych na lata do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Złożenie wniosku o dofinansowanie jest możliwe po opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów wymaganego wytycznymi oraz ogłoszeniu naboru wniosków przez Instytucję Zarządzającą. W miesiącu czerwcu 2016 r. został zaktualizowany harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPOWM na lata Opracowany przez gminę i zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą Gminny Program Rewitalizacji Gminy Chrzanów stanowił będzie podstawowy dokument umożliwiający aplikowanie Gminy o wsparcie w chwili ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich. Wykazane wartości stanowią wkład własny gminy. Projekt "Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" został zakwalifikowany do wykazu projektów subregionalnych w ramach Poddziałania Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Realizacja projektu poprzez zorganizowane zagospodarowanie zbiornika przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i wzmocnienia rozwoju gospodarczego regionu. Liderem w realizacji tego projektu będzie Gmina Trzebinia, a wykazane wartości stanowią wkład własny Gminy Chrzanów. Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu "Głęboka 9

81 modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM". Wykazane wartości na tym zadaniu stanowią wkład własny Gminy. Planowane jest również złożenie wniosku do r. o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Strefa Aktywności Gospodarczej w " w ramach 3 osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1. Strefy aktywności gospodarczej Podziałanie Strefy aktywności gospodarczej SPR. Wykazane wartości stanowią wkład własny gminy. Chrzanów, październik 2016 r. 10