Praktyczne połączenie analizy technicznej i fundamentalnej na rynku Forex

Transkrypt

1 Praktyczne połączenie analizy technicznej i fundamentalnej na rynku Forex REMAX J. Perliński s.j. Trader

2 Kilka słów o mnie i mojej pracy Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Założyciel bloga harmonictraders.pl Autor bestsellerowej książki HarmonicTrading Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX Autor licznych artykułów w magazynie TREND, Market Voice, Forex Times oraz w największych portalach internetowych Comparic.pl oraz Traderzy.pl Z rynkami związany od 2007 roku (Giełda Papierów Wartościowych, FOREX) 13 miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Traderów na Rynku FOREX Junior Trader - +80% w 13 dni (2008 r.) Prelegent praktycznych warsztatów szkoleniowych m.in w Krakowie pt. "Precyzja kluczem sukcesu na rynku FOREX". Założyciel profesjonalnej grupy tradingowej zrzeszającej inwestorów z Polski i Europy. TRADER NA RYNKU 2 FO

3 PLAN DZISIEJSZEGO SPOTKANIA Wstęp do rynku FOREX Zrozumienie wykresów Analiza techniczna skuteczne techniki inwestycyjne Analiza fundamentalna Połączenie analizy technicznej i fundamentalnej w kontekście precyzyjnych i profitowych zagrań TRADER NA RYNKU 3 FO

4 NAJWIĘKSZY RYNEK FINANSOWY NA ŚW FOREX ( ang. Foreign Exchange) TRADER NA RYNKU 4 FO

5 RYNEK FOREX Forex to międzynarodowy rynek walutowy, jeden z największych i najważniejszych w świecie finansów pod względem obrotów i płynności. Jeszcze kilkanaście lat temu z uwagi na wysokie bariery wejścia rynek ten był praktycznie niedostępny dla inwestorów indywidualnych, o tyle obecnie, wraz z rozwojem ofert firm brokerskich, stanowi bardzo solidne środowisko dla niezależnych traderów. TRADER NA RYNKU 5 FO

6 CHARAKTERYSTYKA RYNKU ciągły charakter obrotu (rynek otwarty 24h przez 5 dni w tygodniu), dźwignia finansowa (nawet 1:1000), duża zmienność dzienny obrót w wysokości około 5 bilionów dolarów, duży przekrój uczestników rynku (banki centralne, inwestycyjne, fundusze hedginowe, inwestorzy indywidualni, przedsiębiorstwa komercyjne), rynek OTC. TRADER NA RYNKU 6 FO

7 CZAS NA RYNKU FOREX TRADER NA RYNKU 7 FO

8 INSTRUMENTY RYNKU FOREX Waluty (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN, AUD/JPY, CAD/JPY ) Indeksy (DAX, S&P500, Nikkei ) Surowce i metale (Złoto, Srebro, Ropa, Gaz ) Towary (Kawa, Ryż, Kukurydza ) Akcje (Alibaba, Coca Cola, Walt Disney ) TRADER NA RYNKU 8 FO

9 PARY WALUTOWE Kurs pary walutowej EUR/USD = , a to oznacza, że 1 EUR odpowiada kwocie 1,2453 USD TRADER NA RYNKU 9 FO

10 PARY WALUTOWE TRADER NA 10 RYNKU FO

11 DŹWIGNIA FINANSOWA Dźwignia (inaczej lewar) jest to narzędzie, dzięki któremu inwestor może obracać kapitałem znacznie większym, od tego, który aktualnie posiada. Wartość dźwigni (np. 1:100) określa, ile razy więcej pieniędzy mamy do dyspozycji w stosunku do tego, co sami wpłaciliśmy. W przypadku lewara 1:100 dysponujemy 100 razy większym kapitałem. TRADER NA 11 RYNKU FO

12 DŹWIGNIA FINANSOWA Posiadamy kapitał 5000 PLN 1 EUR = 4,18 PLN 1 lot (100 jednostek) kosztuje: x 4,18 = PLN (kwota wymagana) Dźwignia finansowa =1:100 Jakim kapitałem musimy dysponować aby móc otworzyć transakcję na rynku FOREX? TRADER NA 12 RYNKU FO

13 DŹWIGNIA FINANSOWA Musimy dysponować kapitałem 100 razy mniejszym! Wymagany kapitał to 4180 PLN Zatem aby otworzyć transakcję wartą PLN musimy posiadać jedynie PLN. Inwestujemy PLN, ale zarabiamy lub tracimy od kwoty PLN Zmiana kursu walutowego o 0,5% oznacza dla nas zarobek rzędu 50% czyli zarabiamy 100 razy więcej TRADER NA 13 RYNKU FO

14 ILE ZARABIAMY NA RYNKU? Kurs EUR/USD = 1,24532 USD 1 pips = 0,0001 Otwieramy pozycję o wielkości 1 lot. 0,0001 x = 10 USD TRADER NA 14 RYNKU FO

15 WYKRESY TRADER NA 15 RYNKU FO

16 WYKRESY LINIOWY SŁUPKOWY ŚWIECOWY TRADER NA 16 RYNKU FO

17 BUDOWA ŚWIECY JAPOŃSKIEJ TRADER NA 17 RYNKU FO

18 WYKRES EUR/USD ( interwał M30) TRADER NA 18 RYNKU FO

19 ANALIZA TECHNICZNA Główne założenia analizy technicznej Rynek dyskontuje wszystko Ceny podlegają trendom Historia się powtarza Rynek tworzą ludzie i to ich zachowanie ma wpływ na kształtowanie się cen TRADER NA 19 RYNKU FO

20 LINIE TRENDU I LINIE TENDENCJI Wyznaczamy ją od początku danego ruchu cenowego Staramy się uchwycić jak najwięcej punktów wspólnych Linia ta nie musi, a nawet nie powinna być prowadzona po cieniach świec Linia ta jest potwierdzeniem dla panującego kontekstu i może stanowić podobnie istotny sygnały siły rynku, ale również może wskazać słabnący kontekst. To jedno z najbardziej niedocenianych narzędzi przez traderów. Linia tendencji wyznacza również siłę aktualnej tendencji. Należy pamiętać, że trendy mogą przyspieszać i zwalniać, w zależności od panujących warunków. TRADER NA 20 RYNKU FO

21 LINIE TRENDU (USD/JPY, D1) TRADER NA 21 RYNKU FO

22 LINIE TRENDU (EUR/USD, D1) TRADER NA 22 RYNKU FO

23 LINIE TENDENCJI (EUR/USD, M30) Korekty TRADER NA 23 RYNKU FO

24 LINIE TENDENCJI (USD/JPY, M30) TRADER NA 24 RYNKU FO

25 LINIE TENDENCJI (AUD/USD, M30) TRADER NA 25 RYNKU FO

26 LINIE TENDENCJI (EURUSD, M30) TRADER NA 26 RYNKU FO

27 LINIE TENDENCJI (EURUSD, M30) TRADER NA 27 RYNKU FO

28 PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE LINII NA RYNKU TRADER NA 28 RYNKU FO

31 LINIE TENDENCJI (EUR/USD, M30) TRADER NA 31 RYNKU FO

33 WYZNACZANIE STREF WSPARCIA I OPORU TRADER NA 33 RYNKU FO

34 STREFY WSPARCIA I OPORU (AUD/USD, TRADER NA 34 RYNKU FO

37 STREFY WSPARCIA I OPORU (XAU/USD, TRADER NA 37 RYNKU FO

41 STREFY WSPARCIA I OPORU (EUR/USD, TRADER NA 41 RYNKU FO

44 PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE STREF NA RYNKU TRADER NA 44 RYNKU FO

48 PODEJMOWANIE DECYZJI NA RYNKU FO Podwójne szczyty i dna Formacje wykresów świecowych układy harmoniczne ABCD TRADER NA 48 RYNKU FO

49 NAJSKUTECZNIEJSZA FORMACJA WYKRESÓW PIN BAR TRADER NA 49 RYNKU FO

50 INNE FORMACJE WYKRESÓW ŚWIECO TRADER NA 50 RYNKU FO

51 PODWÓJNE SZCZYTY I DNA (USD/JPY, M TRADER NA 51 RYNKU FO

52 PODWÓJNE SZCZYTY I DNA (EUR/USD, M TRADER NA 52 RYNKU FO

53 PODWÓJNE SZCZYTY I DNA (XAU/USD, M TRADER NA 53 RYNKU FO

54 PODWÓJNE SZCZYTY I DNA (EUR/USD, M TRADER NA 54 RYNKU FO

58 UKŁADY HARMONICZNE ABCD Leonardo Pisano Fibonacci i jego ciąg liczbowy Leonardo Pisano Fibonacci urodził się w 1175 roku w Pizie. Był matematykiem i jednym z najwybitniejszych uczonych swojej epoki. Jednym z jego wielkich dokonań było wprowadzenie liczb arabskich, które wyparły stosowaną do tej pory numerację rzymską. Odkrył także ciąg liczb nazwany później ciągiem Fibonacciego. Odkrycia Leonarda mają znamienny wpływ na analizy rynków finansowych narzędzia Fibonacciego, oparte na rekurencyjnym ciągu liczbowym TRADER NA 58 RYNKU FO

59 UKŁADY HARMONICZNE ABCD Fibonacci jako pierwszy zapisał i stosował, pozwalają bowiem z powodzeniem wykorzystywać je podczas analizy rynków. Ciąg Fibonacciego rozpoczyna się od dwóch jedynek, a każda następna liczba stanowi sumę dwóch poprzednich liczb, co można zaprezentować w następujący sposób: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 TRADER NA 59 RYNKU FO

60 UKŁADY HARMONICZNE ABCD Za średniowiecznym włoskim matematykiem Lucą Paciolim przyjęto, że liczba φ, przybliżona z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, jest tzw. złotym podziałem lub złotym środkiem. Stąd też w opracowaniach często podaje się, że φ=1,618. współczynnikami Fibonacciego są: PHI (1,618) oraz phi (0,618). Inne zależności: Stosunek dowolnej liczby w ciągu do następującej po niej wynosi 0,618. Stosunek dowolnej liczby w ciągu do liczby poprzedniej jest równy 1,618. Stosunek dalszej liczby ciągu do wcześniejszego wyrazu wynosi 2,618. Stosunek wcześniejszej liczby do dalszego wyrazu z ciągu jest równy 0,382. TRADER NA 60 RYNKU FO

61 UKŁADY HARMONICZNE ABCD TRADER NA 61 RYNKU FO

64 TRANSAKCJA ABCD TRADER NA 64 RYNKU FO

71 WYGLĄD UKŁADÓW TRADER NA 71 RYNKU FO

72 TRANSAKCJA ABCD (EUR/USD) TRADER NA 72 RYNKU FO

73 TRANSAKCJA ABCD (EUR/USD) TRADER NA 73 RYNKU FO

74 PODSUMOWANIE TECHNIKA JEST PUNTKEM WYJŚCIA DO OTWIERANIA PRECYZYJNYCH TRANSAKCJI TRADER NA 74 RYNKU FO

75 USD/JPY TRADER NA 75 RYNKU FO

76 DAX TRADER NA 76 RYNKU FO

77 ANALIZA FUNDAMENTALNA Stopy procentowe Protokoły Banków Centralnych (FOMC, BOE, ECB) Konferencje Szefów Banków Centralnych (Mark Carney, Janet Yellen, Mario Draghi) Dane Inflacji Dane z rynku pracy (NFP, stopa bezrobocia, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych) Sprzedaż detaliczna Produkt Krajowy Brutto Raporty dotyczące nastrojów konsumenckich i biznesowych (IFO, ZEW, Universitet of Michigan) Zamówienia na dobra trwałego użytku TRADER NA 77 RYNKU FO

78 Decyzja FOMC ws. stóp procentowych i konferencja ( ) TRADER NA 78 RYNKU FO

79 Decyzja FOMC ws. stóp procentowych i konferencja ( ) Zmiana komunikatu nie oznacza, że zdecydowaliśmy już o terminie pierwszej podwyżki; termin pierwszej podwyżki stóp procentowych będzie uzależniony od danych makro; tempo poprawy sytuacji na rynku pracy jest wysokie; nie wykluczamy podwyżek stóp procentowych po kwietniowym posiedzeniu (w kwietniu zostało to wykluczone w komunikacie); płace rosną w wolny tempie; wzrost PKB wyhamował w I kwartale 2015; eksport wyraźnie spadł; oczekujemy, że inflacja pozostanie niska; silny dolar obniża inflację. TRADER NA 79 RYNKU FO

83 komunikat FOMC ( ) TRADER NA 83 RYNKU FO

84 komunikat FOMC ( ) TRADER NA 84 RYNKU FO

85 Zakończenie programu QE No i stało się - FED zakończył największy, bezprecedensowy program wsparcia dla gospodarki zwany w skrócie QE. Trylogia drukowania pieniądza zwiększyła bilans FEDu o 4 biliony dolarów czyli licząc od poziomu z 2007 była to wartość równa 25% amerykańskiego PKB. Jakie konsekwencje będzie miało zakończenie QE dla gospodarki USA? Należy pamiętać o jednej fundamentalnej rzeczy a mianowicie, że te pieniądze wciąż pozostaną w systemie, gdyż FED nie zamierza pozbywać się nakupionych przez ostatnie 7 lat obligacji i MBS (papierów dłużnych TRADER NA 85 RYNKU FO

86 Zakończenie programu QE TRADER NA 86 RYNKU FO

87 Relacja VIDEO z tego wydarzenia TRADER NA 87 RYNKU FO

88 Konferencja ECB Mario Draghi TRADER NA 88 RYNKU FO

89 Konferencja ECB Mario Draghi skup obligacji wystartuje 9 marca br.; ECB skupi obligacje za 60 mld EUR/mies. do 2016; już widzimy pozytywne efekty planu zakupu obligacji; widzimy, że odbicie w gospodarce jest coraz mocniejsze, obejmuje szersze obszary; TRADER NA 89 RYNKU FO

94 Obniżenie stopy procentowej przez ECB TRADER NA 94 RYNKU FO

95 Japonia r. TRADER NA 95 RYNKU FO

96 Japonia r. BOJ zwiększył QE w Japonii. Wartość skupowanych w ciągu roku obligacji wzrośnie z 70 bilionów jenów do 80 bilionów jenów. Wartość zakupywanych ETFów na japońskie indeksy giełdowe zostanie potrojona do wartości 3 bilionów jenów rocznie TRADER NA 96 RYNKU FO

97 ZAGRANIA NA JENIE JAPOŃSKIM TRADER NA 97 RYNKU FO

101 BOE, Raport Inflacyjny, Mark Carney TRADER NA 101 RYNKU FO

102 Raport kwartalny inflacji z Wielkiej Brytanii ( ) Bank Anglii (BoE) spodziewa się, że inflacja CPI w Wielkiej Brytanii spadnie poniżej 1% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, wynika z kwartalnego raportu Banku Anglii (BoE) nt. inflacji. Inflacja CPI, wg opublikowanych dziś prognoz, ma w ciągu 2 lat osiągnąć poziom 1,8%, a w ciągu 3 lat wrócić do 2%. W sierpniu szacowano, że w ciągu 2 lat osiągnie ona poziom 1,8%. Skorygowano również prognozy wzrostu PKB TRADER NA 102 RYNKU FO

103 Raport kwartalny inflacji z Wielkiej Brytanii ( ) TRADER NA 103 RYNKU FO

104 Wskaźnik cen konsumpcyjnych Wlk. Brytania TRADER NA 104 RYNKU FO