Specification of MT940 Account Statements (Technical document)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specification of MT940 Account Statements (Technical document)"

Transkrypt

1 Specification of MT940 Account Statements (Technical document) 1 General information 1.1 Description Document presents a detailed description of the file structure with a MT940 statement (daily statement export file format) available in electronic banking system (inordbusiness). 1.2 Implementation guidelines Field Format N = numerical digits 0-9 A = alphabetical letters A-Z AN = alphanumerical letters A-Z, digits 0-9 and allowable special characters D = date! = fixed length Field status O = Optional M = Mandatory Date and Time format RR = year (two last digit) MM = month (with leading zero) DD = day (with leading zero) hh = hour (24 hour clock with leading zero) mm = minutes (with leading zero) Account number format Unless specified otherwise, the number of the account may take one of the following formats: NRB - 26 digits (BBAN - Polish account number) i.e /NRB as above but account number preceded by a / (slash) i.e. / IBAN - account number including the country code (for Polish accounts PL + 26 digits) i.e. PL NL52INGB DE /IBAN as above but account number preceded by a / (slash) i.e. /PL /NL52INGB /DE Format of foreign bank account (for countries not using IBAN format) optionally preceded by a / (slash) Page 1 / 15

2 1.2.5 Separators Line separator: <CR><LF> Separator for subfields in field 86: "+" (plus) 1.3 Access to the files with statements MT940 files are available via Internet Banking System (inordbusiness). Menu path: Import/Eksport -> Export of transaction data -> MT940 2 Description of fields 2.1 Section: Header Example :20:GL :25:PL :28C:00008/00001 :60F:C140916EUR186804, Description Field :20: contains references of a given statement. References are structured according to the following scheme: GL fixed code (referring to a module here GL stands for General Ledger ). Statement date in form of YYMMDD (140916) four last digits mean a subsequent statement number on a given day, Field :25: contains IBAN number of a given account. Field :28C: contains statement number (00008) and page number (always 00001). Field :60F: shows an opening balance of an account. The field has the following structure: page code ('C' or 'D'). Here 'C' means a credit balance. currency date in format of YYMMDD. It is the date of the statement (here ). currency code in standard ISO 4217 (here EUR). an opening balance of an account with a coma (',') as decimal separator (here ,24). 2.2 Section: Transaction block Others General remarks Every posting in a statement is represented in two fields: field :61: and field :86:. Maximum length of one line is 65 characters Fields ":61:" and ":86:" could occur multiple times in one statement. Maximum length of field ":86:" is 520 characters (8x65 characters) Description Field :61: has the following structure ABCDEFGHI (according to the SWIFT standards, these fields are not separated) where: field A (YYMMDD) Value Date field B (MMDD) Entry (booking) Date field C (2A) Debit/Credit mark. Four values may be available here: o D debit accounting; o C credit accounting; o RC Reversal of credit (debit entry); o RD Reversal of debit (credit entry). Page 2 / 15

3 field D (1!A) - Funds Code (3rd character of the currency code in ISO Standard). field E (15,2N) - Amount changes effective from April 1, 2017 field F (4!A) Transaction Type Identification Code - comprises type of posting values ('S', 'F', 'N') and three-character transaction code compliant with the SWIFT standard. Field G (16AN) Optional customer reference o o o customer reference (if the field size is not longer than 16 characters) constant EREF (if the field size is longer than 16 characters, the full customer reference is presented in, the field: 86:, subfield +61) constant NONREF (when customer reference is not presented). field H (//16AN) - Account Servicing Bank's Reference (preceded by separator //) field I (34AN) contains additional information (usually payment s type description) Field :86: consists subfields that are separated from each other with plus character ('+'). The characteristics of such fields is presented below. Subfield code Field length Required 3!N M Transaction code number **) Field description 00 15AN M Accounting references of a transaction (accounting description of posting) 10 10AN O References of a transaction 20 27AN M Payment details Line AN O Payment details Line AN O Payment details Line AN O Payment details Line AN O Payment details Line AN O Payment details Line AN O Ordering customer *) Line 1 (account number) 31 35AN O Ordering customer *) Line AN O Ordering customer *) Line AN O Ordering customer *) Line AN O Ordering customer *) Line AN O Virtual account number (only for incoming mass payments) 50 13,8N O Foreign exchange rate in multi-currency transactions 55 3!A 15,2!N O 61 35AN O Currency ISO code Payment amount Customer reference (only available for outgoing payments) - customer reference, or - constant NONREF (when customer reference is not presented) *) For incoming payments will be shown entity ordering the payment, and for outgoing payments - the beneficiary. **) Each operation in MT940 has its own transaction code number which can identify the type of operation (marked in green). In addition, the MT940 Statement contains descriptions of the type of operation (in blue). :61: DN98,99NTRFNONREF//P OP12 Domestic outgoing payment :86:443+00P OP SSSSS+30/ MONID+61NONREF :61: DN25,00NTRF//P OP12 Foreign payment fee :86:950+00P OP Opłata za: S SSSS+30/ MONID Page 3 / 15

4 The type of operation and the assigned transaction code are listed in Appendix A Examples Outgoing payment :61: DN46,26NTRFREF001//P OP08 Domestic outgoing payment Line structure: Value date 0916 Booking (posting) date D Debit/Credit mark: debit (charging) N Last letter of currency symbol (PLN) 46,26 Amount NTRF Transaction code (N=non SWIFT, TRF=transfer) REF001 Customer reference changes effective from April 1, 2017 //P OP08 Transaction references in bank s accounting system Domestic outgoing payment Payment type :86:443+00P OP DETAILS 1 +30/ STOCZNIA SZCZECINSKA NOWA+32UL.HUTNICZA SZCZECIN +61REF001 Line structure (field codes in red) 443 Fixed transaction code (443 = Domestic outgoing payment) +00P OP08 Transaction references in bank s accounting system Shortened references +20DETAILS 1 Payment details - line 1 +30/ Beneficiary - line 1 (account number) +31STOCZNIA SZCZECINSKA NOWA Beneficiary - line 2 (name) +32UL.HUTNICZA 1 Beneficiary - line 3 (address) SZCZECIN Beneficiary - line 4 (address) +61REF001 Payment Reference Incoming payment :61: CR1000,00NTRFNONREF//P IN00 Foreign incoming payment Line structure Value date 0916 Booking (posting) date C Debit/Credit mark: credit (crediting) R Last letter of currency symbol (EUR) 1000,00 Amount NTRF Transaction code (N=non SWIFT, TRF=transfer) NONREF Information about lack of customer reference //P IN00 Transaction references in bank s accounting system Foreign incoming payment Payment type :86:441+00P IN PAYMENT FOR G OODS, INV PL Agencja Restrukturyzacji i+32modernizacji Rolnictwa EUR235,49+61NONREF Page 4 / 15

5 Line structure (field codes in red) 441 Fixed transaction code (441= Foreign incoming payment) +00P IN00 Transaction references in bank s accounting system Shortened references +20PAYMENT FOR G OODS, INV.12 Payment details - line Payment details - line 2 +30PL Payer line 1 (account number) +31Agencja Restrukturyzacji i Payer line 2 (name) +32Modernizacji Rolnictwa Payer line 3 (name) Foreign exchange rate applied in case of a multi-currency transaction +55EUR235,49 Original transaction amount applied in case of a multi-currency transaction +61 NONREF Information about lack of customer reference Fee :61: DN20,00NTRF// Charges Line structure Value date (RRMMDD) 0930 Booking (posting) date (MMDD) D Debit/Credit mark: debit (charging) N Last letter of currency symbol (PLN) 20,00 Amount NTRF Transaction code (N=non SWIFT, TRF=transfer) // References in bank s accounting system preceded with // (two slashes) Charges Booking type description :86: FIXED COM. Line structure (field codes in red) 508 Fixed transaction code (508 = Charges) +00 (empty field) +10 (empty field) +20FIXED COM. Booking description 2.3 Section: FOOTER Example :62F:D140916EUR816009,10 :64: D040416EUR816009, Description Field :62F: account closing balance. It has the following structure: side code ('C' or 'D'). Here 'D' means credit balance. currency date in format YYMMDD. It is the date of the last statement. currency code in standard ISO account opening balance, with coma (',') as decimal separator. Field :64: balance of funds that are available at the account after day closing. The balance according to posting currency accounts. It has the following structure: Page 5 / 15

6 side code ('C' or 'D'). Here 'D' means credit balance. currency date in format YYMMDD. It is the date of the last statement. currency code in standard ISO account opening balance, with coma (',') as decimal separator. Symbol '-' (dash) with two line separator (<CR><LF>) means the end of account statement record. Page 6 / 15

7 Appendix A - The type of operation and the assigned transaction code Code Description ENG Description PL 100 Credit Uznanie rachunku 101 Incoming Payment - Cross Cur. Płatność wielowalutowa 102 Outgoing Payment - Single Cur. Płatność jednowalutowa 103 Debit Obciążenie rachunku 104 Interbank Term Depo - Placed Interbank - depozyt term. 105 Interbank Term Depo - Taken Interbank - depozyt term. 106 Financial Term Depo - Taken Depozyt terminowy 107 Financial Blocked Depo - Taken Depozyt zablokowany na zabezp. 108 Financial Notice Depo - Taken Depozyt typu Notice 109 Non-financial Term Depo Lokata terminowa 110 Non-financial Blocked Depo Depozyt zablokowany na zabezp. 111 Non-financial Notice Depo Depozyt typu Notice 112 Budget Term Depo Depozyt terminowy 113 Budget Blocked Depo Depozyt zablokowany na zabezp. 114 Budget Notice Depo Depozyt typu Notice 115 Budget Blocked Depo Depozyty zabezp.-budzet 116 Financial Blocked Depo Depozyt zablokowany na zabezp. 117 Non-financial Blocked Depo Depozyt zablokowany na zabezp. 118 Financial Call Deposits Depozyty typu Call 119 Non-Financial Call Deposits Depozyty typu Call 120 Budget Call Deposits Depozyty typu Call-budzet 121 Cross-currency deal Transakcja wymiany walutowej 122 Base currency bought deal Transakcja wymiany walutowej 123 Base currency sell deal Transakcja wymiany walutowej 124 Swap deal - the first leg Transakcja SWAP - wejście 125 Swap deal - 1st leg (input) Transakcja SWAP (wejście) 126 Swap deal - the second leg Transakcja SWAP-zejście 127 Cross-currency forwrad Transakcja FX Forward 128 Base currency bought forward Transakcja FX Forward 129 Base currency sell forward Transakcja FX Forward 130 Nostro Transfer in FT Nostro Transfer 131 Trd.sec.bank public.rest. Bankowe papiery restruktur. 132 Trd.sec.bank public.others Bankowe papiery wartościowe 133 Trd.sec.bank unpubl.rest. Bankowe papiery restruktur. 134 Trd.sec.bank unpubl.others Bankowe papiery wartościowe 135 AFS sec.bank public.rest. Bankowe papiery restruktur. 136 AFS sec.bank public.others Bankowe papiery wartościowe 137 AFS sec.bank unpubl.rest. Bankowe papiery restruktur. 138 AFS sec.bank unpubl.others Bankowe papiery wartościowe 139 HTM sec.bank public.rest. Bankowe papiery restruktur. 140 HTM sec.bank public.bfg Bankowe papiery na BFG 141 HTM sec.bank public.others Bankowe papiery wartościowe 142 HTM sec.bank unpubl.rest. Bankowe papiery restruktur. 143 HTM sec.bank.unpubl.others Bankowe papiery wartościowe 144 Trd.cen.budg.public.rest. Budzet Państwa-pap.restrukt. 145 Trd.cen.budg.public.others Budzet Państwa-papiery wart. 146 Trd.cen.budg.unpubl.rest. Budzet Państwa-pap.restrukt. 147 Trd.cen.budg.unpubl.others Budzet Państwa-papiery wart. 148 AFS cen.budg.public.rest. Budzet Państwa-pap.restrukt. 149 AFS cen.budg.public.others Budzet Państwa-papiery wart. 150 AFS cen.budg.unpubl.rest. Budzet Państwa-pap.restrukt. 151 AFS cen.budg.unpubl.others Budzet Państwa-papiery wart. 152 HTM cen.budg.public.rest. Budzet Państwa-pap.restrukt. 153 HTM cen.budg.public.bfg Budzet Państwa-pap.na BFG 154 HTM cen.budg.public.others Budzet Państwa-papiery wart. 155 HTM cen.budg.unpubl.rest. Budzet Państwa-pap.restrukt. Page 7 / 15

8 156 HTM cen.budg.unpubl.others Budzet Państwa-papiery wart. 157 Trd.loc.budg.public.rest. Budz.lokalny-do obrotu,dopusz. 158 Trd.loc.budg.public.others Budzet terenowy-papiery wart. 159 Trd.loc.budg.unpubl.rest. Budzet terenowy-pap.restrukt. 160 Trd.loc.budg.unpubl.others Budzet terenowy-papiery wart. 161 AFS loc.budg.public.rest. Budzet terenowy-pap.restrukt. 162 AFS loc.budg.public.others Budzet terenowy-papiery wart. 163 AFS loc.budg.unpubl.rest. Budzet terenowy-pap.restrukt. 164 AFS loc.budg.unpubl.others Budzet terenowy-papiery wart. 165 HTM loc.budg.public.rest. Budzet terenowy-pap.restrukt. 166 HTM loc.budg.public.others Budzet terenowy-papiery wart. 167 HTM loc.budg.unpubl.rest. Budzet terenowy-pap.restrukt. 168 HTM loc.budg.unpubl.others Budzet terenowy-papiery wart. 169 Trading CP - public CP-do obrotu, dopuszczone 170 Trading CP - unpublic CP-do obrotu,niedopuszczone 171 AFS CP - public CP-do sprzedazy, dopuszcz. 172 AFS CP - unpublic CP-do sprzedazy,niedopuszcz. 173 HTM CP - public CP-do zapadaln.,dopuszczone 174 HTM CP - unpublic CP-do zapadaln.,niedopuszcz. 175 T-Bills - prim.market BFG T-Bills - prim.market BFG 176 T-Bills - scnd.market BFG T-Bills - scnd.market BFG 177 NBP-Bills - prim.market BFG NBP-Bills - prim.market BFG 178 NBP-Bills - scnd.market BFG NBP-Bills - scnd.market BFG 179 T-Bills - prim.market others T-Bills - prim.market others 180 T-Bills - scnd.market others T-Bills - scnd.market others 181 NBP-Bills - prim.market others NBP-Bills - prim.market others 182 NBP-Bills - scnd.market others NBP-Bills - scnd.market others 183 Trd.loc.budg.public.rest. sell Obligacje budz.teren.(sprzed.) 184 Trd.loc.budg.public.other sell Obligacje budz.teren.(sprzed.) 185 Trd.loc.budg.unpubl.rest. sell Obligacje budz.teren.(sprzed.) 186 Trd.loc.budg.unpubl.other sell Obligacje budz.teren.(sprzed.) 187 AFS loc.budg.public.rest. sell Obligacje budz.teren.(sprzed.) 188 AFS loc.budg.public.other sell Obligacje budz.teren.(sprzed.) 189 AFS loc.budg.unpubl.rest. sell Obligacje budz.teren.(sprzed.) 190 AFS loc.budg.unpubl.other sell Obligacje budz.teren.(sprzed.) 191 HTM loc.budg.public.rest. sell Obligacje budz.teren.(sprzed.) 192 HTM loc.budg.public.other sell Obligacje budz.teren.(sprzed.) 193 HTM loc.budg.unpubl.rest. sell Obligacje budz.teren.(sprzed.) 194 HTM loc.budg.unpubl.other sell Obligacje budz.teren.(sprzed.) 195 Trd.cen.budg.public.rest. sell Obligacje Skarbu Państwa 196 Trd.cen.budg.public.other sell Obligacje Skarbu Państwa 197 Trd.cen.budg.unpubl.rest. sell Obligacje Skarbu Państwa 198 Trd.cen.budg.unpubl.other sell Obligacje Skarbu Państwa 199 AFS cen.budg.public.rest. sell Obligacje Skarbu Państwa 200 AFS cen.budg.public.other sell Obligacje Skarbu Państwa 201 AFS cen.budg.unpubl.rest. sell Obligacje Skarbu Państwa 202 AFS cen.budg.unpubl.other sell Obligacje Skarbu Państwa 203 HTM cen.budg.public.rest. sell Obligacje Skarbu Państwa 204 HTM cen.budg.public.bfg sell Obligacje Skarbu Państwa 205 HTM cen.budg.public.other sell Obligacje Skarbu Państwa 206 HTM cen.budg.unpubl.rest. sell Obligacje Skarbu Państwa 207 HTM cen.budg.unpubl.other sell Obligacje Skarbu Państwa 208 Trd.sec.bank public.rest. sell Obligacje bankowe (sprzedane) 209 Trd.sec.bank public.other sell Obligacje bankowe (sprzedane) 210 Trd.sec.bank unpubl.rest. sell Obligacje bankowe (sprzedane) 211 Trd.sec.bank unpubl.other sell Obligacje bankowe (sprzedane) 212 AFS sec.bank public.rest. sell Obligacje bankowe (sprzedane) 213 AFS sec.bank public.other sell Obligacje bankowe (sprzedane) 214 AFS sec.bank unpubl.rest. sell Obligacje bankowe (sprzedane) 215 AFS sec.bank unpubl.other sell Obligacje bankowe (sprzedane) 216 HTM sec.bank public.rest. sell Obligacje bankowe (sprzedane) 217 HTM sec.bank public.bfg sell Obligacje bankowe (sprzedane) 218 HTM sec.bank public.other sell Obligacje bankowe (sprzedane) changes effective from April 1, 2017 Page 8 / 15

9 219 HTM sec.bank unpubl.rest. sell Obligacje bankowe (sprzedane) 220 HTM sec.bank.unpubl.other sell Obligacje bankowe (sprzedane) 221 Trading CP - unpublic (sell) Papiery komercyjne (sprzedane) 222 Trading CP - public (sell) Papiery komercyjne (sprzedane) 223 AFS CP - unpublic (sell) Papiery komercyjne (sprzedane) 224 AFS CP - public (sell) Papiery komercyjne (sprzedane) 225 HTM CP - unpublic (sell) Papiery komercyjne (sprzedane) 226 HTM CP - public (sell) Papiery komercyjne (sprzedane) 227 NBP-Bills - prim.mark.bfg sell NBP-Bills - prim.mark.bfg sell 228 NBP-Bills - scnd.mark.oth.sell NBP-Bills - scnd.mark.oth.sell 229 NBP-Bills - prim.mark.oth.sell NBP-Bills - prim.mark.oth.sell 230 NBP-Bills - scnd.mark.oth.sell NBP-Bills - scnd.mark.oth.sell 231 T-Bills - prim.mark.bfg sell T-Bills - prim.mark.bfg sell 232 T-Bills - scnd.mark.bfg sell T-Bills - scnd.mark.bfg sell 233 T-Bills - prim.mark.other sell T-Bills - prim.mark.other sell 234 T-Bills - scnd.mark.other sell T-Bills - scnd.mark.other sell 235 Bonds oth.iss.-trad. pub.rest. Obligacje restrukturyzacyjne 236 Bonds oth.iss.-trad. pub.othr. Obligacje 237 Bonds oth.iss.-trad.npub.rest. Obligacje restrukturyzacyjne 238 Bonds oth.iss.-trad.npub.othr. Obligacje 239 Bonds oth.iss.-afs pub.rest. Obligacje restrukturyzacyjne 240 Bonds oth.iss.-afs pub.othr. Obligacje 241 Bonds oth.iss.-afs npub.rest. Obligacje restrukturyzacyjne 242 Bonds oth.iss.-afs npub.othr. Obligacje 243 Bonds oth.iss.-htm pub.rest. Obligacje restrukturyzacyjne 244 Bonds oth.iss.-htm pub.othr. Obligacje 245 Bonds oth.iss.-htm npub.rest. Obligacje restrukturyzacyjne 246 Bonds oth.iss.-htm npub.othr. Obligacje 247 Eurob.banks - Trad. pub.rest. Eurobligacje bankowe-pap restr 248 Eurob.banks - Trad. pub.othr. Eurobligacje bankowe-pap.wart. 249 Eurob.banks - Trad.npub.rest. Eurobligacje bankowe-pap restr 250 Eurob.banks - Trad.npub.othr. Eurobligacje bankowe-pap.wart. 251 Eurob.banks - AFS pub.rest. Eurobligacje bankowe-pap.restr 252 Eurob.banks - AFS pub.othr. Eurobligacje bankowe-pap.wart. 253 Eurob.banks - AFS npub.rest. Eurobligacje bankowe-pap.restr 254 Eurob.banks - AFS npub.othr. Eurobligacje bankowe-pap.wart 255 Eurob.banks - HTM pub.rest. Eurobligacje bankowe-pap.restr 256 Eurob.banks - HTM pub.bfg Eurobligacje bankowe-na.bfg 257 Eurob.banks - HTM pub.othr. Eurobligacje bankowe-pap.wart. 258 Eurob.banks - HTM npub.rest. Eurobligacje bankowe-pap.restr 259 Eurob.banks - HTM npub.othr. Eurobligacje bankowe-pap.wart 260 Eurob.oth.iss.-Trad. pub.rest. Eurobligacje niebankowe-restr. 261 Eurob.oth.iss.-Trad. pub.othr. Eurobligacje niebankowe 262 Eurob.oth.iss.-Trad.npub.rest. Eurobligacje niebankowe-restr. 263 Eurob.oth.iss.-Trad.npub.othr. Eurobligacje niebankowe 264 Eurob.oth.iss.-AFS pub.rest. Eurobligacje niebankowe-restr. 265 Eurob.oth.iss.-AFS pub.othr. Eurobligacje niebankowe 266 Eurob.oth.iss.-AFS npub.rest. Eurobligacje niebankowe-restr 267 Eurob.oth.iss.-AFS npub.othr. Eurobligacje niebankowe 268 Eurob.oth.iss.-HTM pub.rest. Eurobligacje niebankowe-restr 269 Eurob.oth.iss.-HTM pub.othr. Eurobligacje niebankowe 270 Eurob.oth.iss.-HTM npub.rest. Eurobligacje niebankowe-restr 271 Eurob.oth.iss.-HTM npub.othr. Eurobligacje niebankowe 272 Collateral Depo - Financial Collateral Depo - Financial 273 Collateral Depo - Nonfinancial Collateral Depo - Nonfinancial 274 Collateral Depo - Budget Collateral Depo - Budget 275 AFS CP Unpublic Papiery komercyjne (sprzedane) 276 AFS CP Public Papiery komercyjne (sprzedane) 277 HTM CP Unpublic Papiery komercyjne (sprzedane) 278 HTM CP Public Papiery komercyjne (sprzedane) 279 Trad. CP Unpublic Papiery komercyjne (sprzedane) 280 Trad. CP Public Papiery komercyjne (sprzedane) 281 AFS CP Unpublic Papiery komercyjne (sprzedane) Page 9 / 15

10 282 AFS CP Public Papiery komercyjne (sprzedane) 283 HTM CP Unpublic Papiery komercyjne (sprzedane) 284 Trad. CP Unpublic Papiery komercyjne (sprzedane) 285 Trad. CP Public Papiery komercyjne (sprzedane) 286 HTM CP Public Papiery komercyjne (sprzedane) 287 Interbank Loans Interbank - Kredyty 288 Interbank Loans Interbank - Kredyty 289 Financial overnight-placed Depozyt jednodniowy 290 Financial overnight-taken Depozyt jednodniowy 291 Non-financial overnight-taken Lokata terminowa 292 HTM loc.budg.public oth.prim.m HTM loc.budg.public oth.prim.m 293 HTM loc.budg.public oth.prim.m HTM loc.budg.public oth.prim.m 294 Financial overnight-taken Depozyt jednodniowy 295 Base cur.bought FX+deposit FX Forward pod Depozyt Zabezp. 296 Interbank Blocked Depo (+FX) Interbank - Depozyt zabezp. FX 297 Nonfinan.Blocked Depo (+FX) Depozyt zabezp.fx 298 Base cur.sell FX+deposit Depozyt Zabezp.pod FX Forward 300 Export loan - Financ. Kredyt eksportowy 301 Export loan - Financ. Kredyt eksportowy 302 Pur.receivb. Skupione wierzytelności 303 Pur.receivb. Skupione wierzytelności 304 Guarantee - Financ. Gwarancje 305 Turnover L. Kredyt obrotowy 306 Investment Kredyt inwestycyjny 307 Blocked Depo (CIRS) Depozyty zabezp. (CIRS) 308 Loans Kredyty 309 Turnover L. Kredyt obrotowy 310 Budget Blocked Depo (FX) Depozyty zabezp.-budzet (FX) 311 Investment Kredyt inwestycyjny 312 Pur.receivb. Skupione wierzytelności 313 Pur.receivb. Skupione wierzytelności 314 Pur.receivb. Skupione wierzytelności 315 Pur.receivb. Skupione wierzytelności 316 Guarantee - Nonfin.- Gwarancje 317 Guarantee - Nonfin.- Gwarancje 318 Guarantee - Nonfin.- Gwarancje 319 Guarantee - Nonfin.- Gwarancje 320 Surety - Nonfin. Poręczenia 321 Surety - Nonfin. Poręczenia 322 Surety - Nonfin. Poręczenia 323 Surety - Nonfin. Poręczenia 324 Surety - Nonfin. Poręczenia 325 Reguarantee - Nonfin. Regwarancje 326 Other guar. - Nonfin. Inne o charakt. gwaranc. 327 Other guar. - Nonfin. Inne o charakt. gwaranc. 328 Other guar. - Nonfin. Inne o charakt. gwaranc. 329 Other guar. - Nonfin. Inne o charakt. gwaranc. 330 Other guar. - Nonfin. Inne o charakt. gwaranc. 331 Reguarantee - Nonfin. Regwarancje 332 Reguarantee - Nonfin. Regwarancje 333 Reguarantee - Nonfin. Regwarancje 334 Reguarantee - Nonfin. Regwarancje 335 Guarantee - Nonfin.- Gwarancje 336 Guarantee - Financ. Gwarancje 337 Guarantee - Financ. Gwarancje 338 Guarantee - Financ. Gwarancje 339 Guarantee - Financ. Gwarancje 340 Surety - Financ. Poręczenia 341 Surety - Financ. Poręczenia 342 Surety - Financ. Poręczenia 343 Surety - Financ. Poręczenia 344 Surety - Financ. Poręczenia 345 Reguarantee - Financ. Regwarancje Page 10 / 15

11 346 Reguarantee - Financ. Regwarancje 347 Reguarantee - Financ. Regwarancje 348 Reguarantee - Financ. Regwarancje 349 Reguarantee - Financ. Regwarancje 350 Other guar. - Financ. Inne typu gwaranc. 351 Other guar. - Financ. Inne typu gwaranc. 352 Other guar. - Financ. Inne typu gwaranc. 353 Other guar. - Financ. Inne typu gwaranc. 354 Other guar. - Financ. Inne typu gwaranc. 355 Guarantee - Budget Gwarancje 356 Guarantee - Budget Gwarancje 357 Guarantee - Budget Gwarancje 358 Guarantee - Budget Gwarancje 359 Guarantee - Budget Gwarancje 360 Surety - Budget Poręczenia 361 Surety - Budget Poręczenia 362 Surety - Budget Poręczenia 363 Surety - Budget Poręczenia 364 Surety - Budget Poręczenia 365 Reguarantee - Budget Regwarancje 366 Reguarantee - Budget Regwarancje 367 Reguarantee - Budget Regwarancje 368 Reguarantee - Budget Regwarancje 369 Reguarantee - Budget Regwarancje 370 Other guar. - Budget Inne o charakterze gwaranc. 371 Other guar. - Budget Inne o charakterze gwaranc. 372 Other guar. - Budget Inne o charakterze gwaranc. 373 Other guar. - Budget Inne o charakterze gwaranc. 374 Other guar. - Budget Inne o charakterze gwaranc. 375 Export loan - Financ. Kredyt eksportowy 376 Export loan - Financ. Kredyt eksportowy 377 Export loan - Financ. Kredyt eksportowy 378 Turnover Kredyt obrotowy 379 Turnover Kredyt obrotowy 380 Turnover Kredyt obrotowy 381 Turnover Kredyt obrotowy 382 Turnover Kredyt obrotowy 383 Investment Kredyt inwestycyjny 384 Investment Kredyt inwestycyjny 385 Investment Kredyt inwestycyjny 386 Investment Kredyt inwestycyjny 387 Investment Kredyt inwestycyjny 388 Loans Kredyty 389 Loans Kredyty 390 Loans Kredyty 391 Loans Kredyty 392 Loans Kredyty 393 Pur.factor. - Financ. Skupiony faktoring 394 Pur.factor. - Financ. Skupiony faktoring 395 Pur.factor. - Financ. Skupiony faktoring 396 Pur.factor. - Financ. Skupiony faktoring 397 Pur.factor. - Financ. Skupiony faktoring 398 Pur.leasing - Financ. Leasing skup. 399 Pur.leasing - Financ. Leasing skup. 400 Pur.leasing - Financ. Leasing skup. 401 Pur.leasing - Financ. Leasing skup. 402 Pur.leasing - Financ. Leasing skup. 403 Pur.receivb. Skupione wierzytelności 404 Pur.receivb. Skupione wierzytelności 405 Pur.receivb. Skupione wierzytelności 406 Turnover L. Kredyt obrotowy 407 Pur.receivb Skupiona wierzytelność 408 Administerd - Nonfin. Kredyt administrowany changes effective from April 1, 2017 Page 11 / 15

12 409 Administerd - Finans. Kredyt administrowany 410 Administerd - Budget Kredyt administrowany 411 Pur.receivb. Skupione wierzytelności 412 Pur.factor. - Nonfin. Skupiony faktoring 413 Pur.factor. - Nonfin. Skupiony faktoring 414 Pur.factor. - Nonfin. Skupiony faktoring 415 Op.import LC-Nonfin. Akredytywa Importowa 416 Op.import LC-Nonfin. Akredytywa Importowa 417 Op.import LC-Nonfin. Akredytywa Importowa 418 Op.import LC-Nonfin. Akredytywa Importowa 419 Op.import LC-Nonfin. Akredytywa Importowa 420 Discounted Kredyt dyskontowy 421 Factoring-budget Faktoring 422 Turnover L. Kredyt obrotowy 423 Factoring - invoice cor. faktoring-kor faktur-pl dwuwal 424 Factoring - invoice cor. faktoring-kor faktur-pl jednow 425 Factoring - add. charges faktoring-oplaty dodatkowe 426 Financial Blocker Depo (FX) Depozyt zablokowany (FX) 427 CAP trading purchase CAP handl.kupno 428 CAP trading sale CAP handl.sprzedaz 429 FLOOR trading purchase FLOOR handl.kupno 430 L/C realisation-single curr.payment wypł.z akredyt.płatność jednowal. 431 L/C realisation-cross curr.payment wypł.z akredyt.płatność wielowal. 432 FLOOR trading sale FLOOR handl.sprzedaz 433 Hedging OIS Purchase OIS zabezp. kupno 434 Hedging OIS Sale OIS zabezp. sprzedaz 435 Internal payment Przelew wewnątrzbankowy 436 Intra-bank transfer Przelew wewnętrzny 437 Real Estate Mie Kredyt na nieruchomości 438 COLLAR trading purchase COLLAR handl.kupno 439 COLLAR trading sale COLLAR handl.sprzedaz 440 Domestic incoming payment Krajowa płatność przychodząca 441 Foreign incoming payment Zagraniczna płatność przychodząca 442 Collection off bills Inkaso weksli 443 Domestic outgoing payment Krajowa płatność wychodząca 444 Foreign outgoing payment Zagraniczna płatność wychodząca 445 Internal accounting Księgowanie wewnętrzne 446 Storno Storno 447 Mass payments - outgoing Przelewy masowe - wychodzące 448 Mass payments - incoming Przelewy masowe - przychodzące 449 Mass payments fees Opłata za przelewy masowe 450 Bonds oth.iss.-afs npub.othr. Obligacje niebankowe do sprzedazy 451 Bonds oth.iss.-htm npub.othr. Obligacje niebankowe do zapadalnośc 452 Subordinated loan Pozyczka podporządkowana 453 IRS - depo taken - cost IRS - depo taken - cost 454 IRS - depo taken - income IRS - depo taken - income 455 Subordinated loan Pozyczka podporządkowana 456 IRS - depo placement - cost IRS - depo placement - cost 457 IRS - depo placement - income IRS - depo placement - income 458 Cross cur. forward + depo.post Transakcja NDF pod Depozyt Zabezp. 459 Cross currency deal Wymiana walut 460 Cross currency forward Wymiana walut - forward 461 first leg of swap deal input Transakcja FX SWAP wymiana pocz. 462 secon leg of swap deal Transakcja FX SWAP wymiana koń. 463 Base cur.sell FX + depo.post. Transakcje NDF+Depozyt Zabezp. 464 Base currency sell deal Transakcja NDF 465 Base currency sell forward Skup waluty - forward 466 FRA Hedging Purchase FRA zabezp.kupno 467 FRA Hedging Sell FRA zabezp.sprzedaz 468 FRA Trading Purchase FRA handl.kupno 469 FRA Trading Sell FRA handl.sprzedaz 470 Base cur. bought FX+depo.post. Transakcja NDF pod Depozyt Zabezp. 471 Base currency bought deal Transakcja NDF Page 12 / 15

13 472 Base currency bought forward Sprzedaz waluty - forward 473 Interbank Blocked Depo (+FX-p) Interbank - Depozyt zabezp. FX-p 474 Subordinated loan Pozyczka podporządkowana 475 Internal Contracts SWAP Wew. kontrakty - SWAP 476 SIRS Hedging Purchase SIRS zabezp.kupno 477 SIRS Hedging Sell SIRS zabezp.sprzedaz 478 SIRS Trading Purchase SIRS handl.kupno 479 SIRS Trading Sell SIRS handl.sprzedaz 480 CIRS Hedging Purchase CIRS zabezp.kupno 481 CIRS Hedging Sell CIRS zabezp.sprzedaz 482 CIRS Trading Purchase CIRS handl.kupno 483 CIRS Trading Sell CIRS handl.sprzedaz 484 Obligacje skarbowe zerokup zap Obligacje Skarbu Państwa 485 Budget Overnight Depozyt jednodniowy 486 Nonfinan.Blocked Depo (+FX-p.) Depozyt zabezp.fx 487 FX forward + depo.post FX Forward pod Depozyt Zabezp. 488 corss cur.fx +depo.post FX Forward pod Depozyt Zabezp. 489 Accounting for loan repayment Księgowanie dla spłaty kredytu 490 Administration commission-factoring Prowizja przygotowawcza-faktoring 491 Factoring - a/c debit Obciązenie z tytułu faktoringu 492 Factoring - settlements Rozliczenie faktoringu 493 Direct Debit Polecenie zapłaty 494 Direct Debit refund Zwrot polecenia zapłaty 495 Direct Debit payment fee Opłata za polecenie zapłaty 496 Direct Debit refund fee Opłata za zwrot polecenia zapłaty 497 Direct Debit revocation fee Opłata za odwołanie polecenia zapł. 498 Domestic incoming payment fee Opłata za przelew przych. Elixir 499 Administr.GTYI Gwarancja administrowana 500 Opening Balanaces Salda otwarcia 501 Storno Storno 502 Charges Opłaty 503 Sweep transfer Przelew salda 504 Customer exchange Wymiana walut 505 Int. capital'n - closed a/c Zamknięcie rach.- kapitalizacja 506 Int. Capital'n DR closed a/c Zamkn.rach.- kapitalizacja DR 507 Int. Capital'n CR closed a/c Zamkn.rach.- kapitalizacja CR 508 Charges Opłaty 509 Interest/charges capitalisaton Odsetki/opłaty - kapitałowe 510 Interest/Charges Capit'n DR Odsetki/opłaty - kapital.dr 511 Interest/Charges Capit'n CR Odsetki/opłaty - kapital.cr 512 Tax posting Podatki 513 Income and expense Przychody i koszty 514 Dealing Dealing 516 Customer lending Kredyty 517 Securities trading Papiery wartościowe 518 Futures and options Opcje i trans.typu futures 519 Current a/c credit Rachunek biezący-uznanie 520 Current a/c debit Rachunek biezący-obciązenie 521 Savings account credit Rach.oszczędnościowy-uznanie 522 Savings account debit Rach.oszczędnościowy-obciąz. 523 Loan account credit Rach. kredytowy-uznanie 524 Loan account debit Rach. kredytowy-obciąż. 525 Funds transfer Przelew 526 Statement fees Opłaty za wyciąg 527 Statement fees Opłaty za wyciąg 528 Retail fixed account charges Stałe opłaty za rachunek 529 Sec. reden. cash rounding Sec. reden. cash rounding 530 Withholding tax on deposits DL Podatek od depozytów 531 W/h tax deduced at source Podatek potrącony-bank 532 W/h Tax deduced by user Podatek potrącony-klient 533 Backup Withholding Tax Backup Withholding Tax 534 Initial margin for Futop Initial margin for Futop 535 Margin call for Futop Margin call for Futop Page 13 / 15

14 536 Foreign exchange bought Kupno walut 537 Foreign exchange sell Sprzedaz walut 538 Foreign exchange charge Opłaty z tytułu wymiany walut 539 Cheque charge Opata za czeki 540 Cash deposit Wpłata gotówki 541 Cash withdrawal Wypłata gotówki 542 Cheque deposit Wpłata czekowa 543 Cheque withdrawal Wypłata czekowa 544 House cheque deposit House cheque deposit 545 Teller cross in Teller cross in 546 Teller cross out Teller cross out 547 Teller cross in - offset Teller cross in - offset 548 Teller cross out - offset Teller cross out - offset 549 General ledger cash in General ledger cash in 550 General ledger cash in /contra General ledger cash in /contra 551 General ledger cash out General ledger cash out 552 General ledger cash out/contra General ledger cash out/contra 553 General ledger a/c transfer CR General ledger a/c transfer CR 554 General ledger a/c transfer DR General ledger a/c transfer DR 555 Retail account transfer (CR) Przelew środków (CR) 556 Retail account transfer (DR) Przelew środków (DR) 557 Traveller's cheque bought Traveller's cheque bought 558 Traveller's cheque sold Traveller's cheque sold 559 Travellers' cheque buy - a/c Travellers' cheque buy - a/c 560 Travellers' cheque sell - a/c Travellers' cheque sell - a/c 561 Teller treasury in Teller treasury in 562 Teller treasury in - offset Teller treasury in - offset 563 Teller treasury out Teller treasury out 564 Teller treasury out - offset Teller treasury out - offset 565 Transaction reversals Storno transakcji 566 Charge Opłaty 567 Interbranch posting Interbranch posting 568 Main branch posting Main branch posting 569 Commodity settlement Rozliczenie commodity 570 Consolidation Konsolidacja 571 Consol. Reverse transaction Konsol. Transfer zwrotny 572 Consol. Interests from net balance Konsol. Odsetki od salda netto 573 Administr.LCC - nonfinancial Akredytywa administrowana 574 Consol. Interests reallocation Konsol. Realokacja odsetek 575 deposit given - blocked deposit given - blocked 576 Consol. Interests Konsol. Odsetki 577 deposit given-collateral gtn deposit given-collateral gtn 578 Consol. Commission Konsol. Prowizja 579 Consol. Withholding tax Konsol. Podatek u źródła 580 Consol. Interests correction Konsol. Korekta oprocentowania 581 Blocked Depo Depozyt zabezp. 582 Consol. Balance correction Konsol. Korekta salda 583 Blocked Depo Depozyt zabezp. 584 guar rec-sec treasury limits Gwarancje 585 realized guarantees Realizacja zabezpieczeń 586 Repo deals Repo deals 587 Reverse Factoring Faktoring odwrotny 588 Trading OIS Purchase OIS handl.kupno 589 Trading OIS Sale OIS handl.sprzedaz 590 SEPA incoming payment Przelew przychodzący SEPA 591 SEPA outgoing payment Przelew wychodzący SEPA 600 Discounted Kredyt dyskontowy 601 Pur.factor. Budget Skupiony faktoring 602 Pur.factor. Budget Skupiony faktoring 603 Pur.factor. Budget Skupiony faktoring 604 Pur.factor. Budget Skupiony faktoring 605 Pur.factor. Budget Skupiony faktoring 606 Investment Kredyt inwestycyjny changes effective from April 1, 2017 Page 14 / 15

15 607 Discounted Kredyt dyskontowy 608 Discounted Kredyt dyskontowy 609 Discounted Kredyt dyskontowy 610 Discounted Kredyt dyskontowy 611 Export Loan Nonfin. Kredyt eksportowy 612 Export Loan Nonfin. Kredyt eksportowy 613 Export Loan Nonfin. Kredyt eksportowy 614 Export Loan Nonfin. Kredyt eksportowy 615 Export Loan Nonfin. Kredyt eksportowy 616 Investment Kredyt inwestycyjny 617 Real Estate Loan Kredyt na nieruchomości 618 Real Estate Loan Kredyt na nieruchomości 619 Real Estate Loan Kredyt na nieruchomości 620 Reguarantee Regwarancje 621 Turnover L. Kredyt obrotowy 622 Loans Kredyty 623 other guarantee commitments Inne o charakt. gwaranc. 625 Guarantee Gwarancje 630 Real Estate Loan Kredyt na nieruchomości 632 Real Estate Loan Kredyt na nieruchomości 633 Real Estate Loan Kredyt na nieruchomości 640 Real Estate Loan Kredyt na nieruchomości 642 Real Estate Loan Kredyt na nieruchomości 643 Real Estate Loan Kredyt na nieruchomości 901 Net Balance Saldo netto 902 Sweeping - balance consolidation Sweeping - konsolidacja sald 903 Sweeping - balance redistribution Sweeping - redystrybucja sald 904 Other payment fee Opłata za zlecenia - inne 905 Money order fee Prowizja od przekazow pienieznych 906 Fee for changing credit account Opłata za zmianę rach. uznawanego 950 Foreign payment fee Opłata za płatności zagraniczne 951 Foreign outgoing payment fee Opłata za przelew wych. SWIFT 952 Domestic outgoing payment fee Opłata za przelewy krajowe wychodz. 953 Domestic out. urgent payment fee Opłata za tryb pilny krajowy 954 Foreign incoming payment fee Opłata za przelew przych. SWIFT 955 SEPA outgoing payment fee Opłata za przelew wychodz. SEPA 956 SEPA incoming payment fee Opłata za przelew przych. SEPA 957 Fee for charge option OUR Opłata za opcję kosztową OUR 958 Addtinal fee for foreign payment Opł. Dodatk. (tryb pilny, telekom) 959 Domestic SORBNET payment fee Opłata za SORBNET Page 15 / 15

Specyfikacja formatu plików MT940 (wyciąg bankowy)

Specyfikacja formatu plików MT940 (wyciąg bankowy) 1 Informacje podstawowe Specyfikacja formatu plików MT940 (wyciąg bankowy) 1.1 Opis Niniejszy dokumentu opisuje strukturę pól w wyciągu MT940 (wyciąg bankowy) dostępny w bankowości internetowej inordbusiness.

Bardziej szczegółowo

Specification of MT940 Account Statements (Technical document)

Specification of MT940 Account Statements (Technical document) Specification of MT940 Account Statements (Technical document) 1 General information 1.1 Description Document presents a detailed description of the file structure with a MT940 statement (daily statement

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu plików MT940 (wyciąg bankowy)

Specyfikacja formatu plików MT940 (wyciąg bankowy) Specyfikacja formatu plików MT940 (wyciąg bankowy) 1 Informacje podstawowe 1.1 Opis Niniejszy dokumentu opisuje strukturę pól w wyciągu MT940 (wyciąg bankowy) dostępny w bankowości internetowej inordbusiness.

Bardziej szczegółowo

Szablony eksportu danych - specyfikacja plików Data Export Templates File Specification

Szablony eksportu danych - specyfikacja plików Data Export Templates File Specification Szablony eksportu danych - specyfikacja plików Data Export Templates File Specification wersja: 1.0.0 1 2019-03-01 SZABLONY EKSPORTU DANYCH - SPECYFIKACJA PLIKÓW DATA EXPORT TEMPLATES FILE SPECIFICATION...

Bardziej szczegółowo

Tabela Godzin Granicznych realizacji przelewów dla Klientów Korporacyjnych w HSBC Bank Polska S.A.

Tabela Godzin Granicznych realizacji przelewów dla Klientów Korporacyjnych w HSBC Bank Polska S.A. Tabela Godzin Granicznych przelewów dla Klientów Korporacyjnych w HSBC Bank Polska S.A. Payment orders cut-off and value dates for Corporate Clients in HSBC Bank Polska S.A. Warszawa, 13 listopada 2018

Bardziej szczegółowo

Appendix no 2 Rules used in construction of chosen transaction details, presented on MT940 bank statements

Appendix no 2 Rules used in construction of chosen transaction details, presented on MT940 bank statements Appendix no 2 Rules used in construction of chosen transaction details, presented on MT940 bank statements ELECTRONIC BANKING Version 1.00, 25-11-2013 Index: Main rules used in transaction details... 5

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES I A. EMISJE / ISSUES Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 Emisje zarejestrowane w KDPW / Security issues registered in KDPW 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the

Bardziej szczegółowo

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country - General Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain

Bardziej szczegółowo

Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country

Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country - General Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Can I withdraw money in [country] without paying fees? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Can I withdraw money in [country] without paying fees? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Can I withdraw money in [country] without paying fees? Opłaty za podejmowanie gotówki Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? What are the fees if I use external ATMs? Opłaty

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE EMITENTÓW KRAJOWYCH / SHARES OF DOMESTIC ISSUERS Notowania jednolie / Single price system 1 030-26,74% 36 238 342-46,56% 1 060 186-24,86% Notowania ciągłe / Continuous trading system 818 374 16,17%

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja zasad budowy wybranych opisów transakcji na wyciągach bankowych

Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja zasad budowy wybranych opisów transakcji na wyciągach bankowych Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja zasad budowy wybranych opisów transakcji na wyciągach bankowych BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja 1.00, 25-11-2013 Spis treści: Kod transakcji: 2 Wypłata gotówki PLN

Bardziej szczegółowo

Zmiany techniczne wprowadzone w wersji Comarch ERP Altum

Zmiany techniczne wprowadzone w wersji Comarch ERP Altum Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2018.2 Copyright 2016 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

PRICE LIST FOR CLIENTS OF PKO BP S.A., CZECH BRANCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW PKO BP S.A., CZECH BRANCH

PRICE LIST FOR CLIENTS OF PKO BP S.A., CZECH BRANCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW PKO BP S.A., CZECH BRANCH PRICE LIST FOR CLIENTS OF PKO BP S.A., CZECH BRANCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW PKO BP S.A., CZECH BRANCH Valid from 3 April 2017 Obowiązuje od 3 kwietnia 2017 r. List of contents: Spis

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenia z SQL

Bazy danych Ćwiczenia z SQL Bazy danych Ćwiczenia z SQL W ćwiczeniach wykorzystano przyk adowy schemat bazy danych dostarczany z Personal Oracle 8 Definicję schematu i dane tabel zawiera plik bdemobld sql (c) 2001 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Description of the MT940 daily statement export file format

mbank CompanyNet, BRESOK Description of the MT940 daily statement export file format mbank CompanyNet, BRESOK Description of the MT940 daily statement export file format ELECTRONIC BANKING Version 1.0, 25-11-2013 1. General information on MT940 export file This document is addressed to

Bardziej szczegółowo

Wzór zlecenia dotyczącego przeniesienia Akredytywy obcej

Wzór zlecenia dotyczącego przeniesienia Akredytywy obcej Wzór zlecenia dotyczącego przeniesienia Akredytywy obcej Od : [nazwa Pierwszego Beneficjenta] Do Banku Handlowego w Warszawie S.A. Departament Operacji Kredytowych i Finansowania Handlu Regionalne Centrum

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES Notowania jednolie / Single price system 497-31,64% 230 424-54,16% 2 973 736 56,00% Notowania ciągłe / Continuous trading system 1 168 247 1,20% 1 496 704 941 1,90% 17 569

Bardziej szczegółowo

BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA

BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA Wersja 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Co to jest plik

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) 2012-02-22

Zasady realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) 2012-02-22 Zasady realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) 2012-02-22 1 Ważne informacje dotyczące realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) W związku z coraz większym zainteresowaniem Klientów

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (06/2012) Czerwiec 2012 (06/2012) June 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Table of fees and charges

Tabela opłat i prowizji Table of fees and charges Tabela opłat i prowizji Table of fees and charges Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. In force as of 1st January 2017 Spis treści / Table of contents Rachunek bankowy / Bank account 2 Płatności krajowe /

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI TABLE OF FEES AND CHARGES

TABELA OPŁAT I PROWIZJI TABLE OF FEES AND CHARGES TABELA OPŁAT I PROWIZJI TABLE OF FEES AND CHARGES Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. / In force as of 1 st January 2017 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS 1. RACHUNEK BANKOWY / BANK ACCOUNT 3 2. PŁATNOŚCI KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Walutowe w CHF Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja plików wymiany danych w systemie PROFFICE

Specyfikacja plików wymiany danych w systemie PROFFICE BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Specyfikacja plików wymiany danych w systemie PROFFICE SPIS TREŚCI 1. OPIS KODÓW OPERACJI 3 2. KONTAKT Z HOTLINE PROFFICE 9 2 1. Opis kodów operacji ID OPIS CD OPŁATA ZA PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Załącznik nr 4.9. DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków rozliczeniowych

Obsługa rachunków rozliczeniowych Obsługa rachunków rozliczeniowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego ( rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego):

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH. Tryb pobierania. 2.3 walutowego EUR, USD, GBP 15 zł 15 zł

TABELE OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH. Tryb pobierania. 2.3 walutowego EUR, USD, GBP 15 zł 15 zł II RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 2 lipca 2018 r. TAB. 2 Rachunki rozliczeniowe dla Klientów instytucjonalnych 1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)

Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: JUNIOR STANDARD E-konto Rodzina 500+ E-Rodzina 500+ Konto za złotówkę 1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

identyfikator transakcji nadany przez KDPW_CCP identyfikator transakcji nadany przez platformę konfirmacji

identyfikator transakcji nadany przez KDPW_CCP identyfikator transakcji nadany przez platformę konfirmacji 1. Daily Variation: Current MTM Baseline MTM/Settled MTM Daily Variation/Settlement PAI/PAA Type bieżąca wycena transakcji wyrażona w walucie transakcji wycena transakcji na poprzedni dzień roboczy wyrażona

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank

Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank 1 Wstęp. System Bankowości Internetowej Alior Banku umożliwia eksportowanie wyciągów zgodnych ze standardem SWIFT MT940. Dane eksportowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DNB BANK POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE MIDAS) TABLE OF FEES AND CHARGES OF DNB BANK POLSKA S.A. FOR CORPORATE CUSTOMERS (HANDLED

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Wygodny. Pakiet Komfortowy. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Wygodny. Pakiet Komfortowy. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przelew jest zlecany z rachunku rozliczeniowego Nie można wysłać przelewu bezpośrednio z rachunku VAT Podsumowanie transakcji Nowe pola obowiązkowe przy przelewie Split Payment 3 5 6 7 Strukturyzowane

Bardziej szczegółowo

Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank

Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank 1 Wstęp. System Bankowości Internetowej Alior Banku umożliwia eksportowanie wyciągów zgodnych ze standardem SWIFT MT940. Dane eksportowane

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący: 44/2018 Data: g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc

Raport bieżący: 44/2018 Data: g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc Raport bieżący: 44/2018 Data: 2018-05-23 g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc Temat: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc Podstawa prawna: Inne

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

1 z 8. Cena Price. Obsługa płatności elektronicznych Electronic Payment Services. Cena Price. Usługa Service. Podstawa pobrania opłaty Charging Terms

1 z 8. Cena Price. Obsługa płatności elektronicznych Electronic Payment Services. Cena Price. Usługa Service. Podstawa pobrania opłaty Charging Terms Obsługa rachunku Account services Prowadzenie rachunku Account maintenance Opłaty pocztowe Postal fees Wyciagi dzienne (MT940) (1) Daily statements (MT940) (1) Wyciagi śróddzienne (MT942) (2) Intraday

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Export Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 DSS.228.19.2017.MK Wrocław, dnia 4 sierpnia 2017 roku Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 Na liście znajdują się

Bardziej szczegółowo

Import & export in

Import & export in Import & export in BiznesPl@net BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH. 2.3 walutowego EUR, USD, GBP 15 zł

TABELE OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH. 2.3 walutowego EUR, USD, GBP 15 zł II RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 08.08.2018 R. TAB. 1 Rachunki rozliczeniowe ORAZ KARTY DEBETOWE dla Klientów instytucjonalnych 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI. Od 1 września 2010 wyciągi w systemie CitiDirect są udostępniane 2 godziny wcześniej pomiędzy godziną 6:00 a 7:00 rano.

AKTUALNOŚCI. Od 1 września 2010 wyciągi w systemie CitiDirect są udostępniane 2 godziny wcześniej pomiędzy godziną 6:00 a 7:00 rano. 1 PAŹDZIERNIKA 2010 Nr 10 AKTUALNOŚCI DEPARTAMENT OBSŁUGI KLIENTA AKTUALNOŚCI można pobrać: w programie CitiDirect - w menu Pobieranie Plików, na stronie w sekcji Bankowość dla Korporacji, w wersji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE / SHARES Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system 4 798 78,76% 3 462 306 70,96% 10 161 064 91,22% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market 368 427 34,21% 396 179 847 48,54%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH

WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH poz. 15 152 DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 14 M0008 STAN PORTFELA WŁASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH WG WARTOŚCI NOMINALNEJ stan na dzień...w tys.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 P.O. BOX P-54 00-950 WARSZAWA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKING COMMISSIONS AND FEES TABLE Obowiązuje od 1 maja 2017 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system 1 861 46,77% 1 178 492 67,88% 3 992 166 43,13% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market 454 002 13,03%

Bardziej szczegółowo

NOTA 6 - INSTRUMENTY POCHODNE BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2 na dzień 31.12.2012 Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna Warszawa, 15 grudnia 2017 roku Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku zmianie ulegnie Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej, która wchodzi w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku Prowizje i Opłaty dla rachunków Klientów indywidualnych EU Otwarcie i prowadzenie 0 PLN 0 EUR 0 0 - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym za

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku Prowizje i Opłaty dla rachunków Klientów indywidualnych EU Otwarcie i prowadzenie 0 PLN 0 EUR 0 0 - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym za

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Hipoteczne Plus Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Table of fees and charges

Tabela opłat i prowizji Table of fees and charges Tabela opłat i prowizji Table of fees and charges Obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r. In force as of 1 April 2019. Spis treści / Table of contents Rachunek bankowy / Bank account 2 Płatności krajowe / Domestic

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Raciążu Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Prestiżowe Data: 09.11.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Konto Przekorzystne dla posiadaczy, którzy ukończyli 26 lat Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Raciążu Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy MOJE Konto 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi User s manual

Instrukcja obsługi User s manual Instrukcja obsługi User s manual Konfigurator Lanberg Lanberg Configurator E-mail: support@lanberg.pl support@lanberg.eu www.lanberg.pl www.lanberg.eu Lanberg 2015-2018 WERSJA VERSION: 2018/11 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy Rozporządzenie ministra finansów z dnia 15 października 2008 w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. z 30.10.2008 r. nr 195, poz. 1202. ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Konto Świat Premium Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Prestiżowe Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Rachunek Podstawowy Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

Holandia the Netherlands. Słowacja Slovakia. Niemcy Germany. usługa bezpłatna/ free of charge. usługa niedostępna/ not available

Holandia the Netherlands. Słowacja Slovakia. Niemcy Germany. usługa bezpłatna/ free of charge. usługa niedostępna/ not available Tabela nr 3a do Załącznika 4 / Table 3a for Appendix no 4 Usługi Dodatkowe Cargo Classic i - Dystrybucja Międzynarodowa / Additional Services Cargo Classic and - International Distribution (dostępne od

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Poz. 1. D0003 Deklaracja sprawozdawcza lista formularzy TAK/NIE

Poz. 1. D0003 Deklaracja sprawozdawcza lista formularzy TAK/NIE D0003 Deklaracja sprawozdawcza lista formularzy TAK/NIE DE050 PRZEPROWADZONE PRZEZ REZYDENTÓW W TRYBIE OFERTY NIEPUBLICZNEJ EMISJE D U NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, DLA KTÓRYCH PODMIOT SPRAWOZDAJ CY PE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr /2018 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 8 sierpnia 2018 roku

Załącznik do Uchwały nr /2018 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 8 sierpnia 2018 roku Załącznik do Uchwały nr /2018 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 8 sierpnia 2018 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Kcyni pobiera

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-)

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-) Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo