SIWZ DOSTAWA, INSTALACJA, WDROŻENIE I SERWIS ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Transkrypt

1 Opis Przedmiotu Zamówienia Zał. Nr 1 do SIWZ DOSTAWA, INSTALACJA, WDROŻENIE I SERWIS ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE A. Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), który powinien obsługiwać następujące zagadnienia: System bilingowy woda/ścieki wraz z systemem inkasenckim, System bilingowy ciepło, System gospodarki wodomierzowej, Ewidencja sieci i opomiarowania, Ewidencja infrastruktury wraz z fakturowaniem usługi wywozu nieczystości, Finanse i księgowość, Zestawienia analityczne i sprawozdawczość, Biuro obsługi klienta, Zarządzanie obiegiem dokumentów i informacji, Internetowe Biuro Obsługi Klienta, Środki trwałe, Pozostała sprzedaż, Gospodarka materiałowa, Transport, Kadry, Płace, Rozliczenie mediów, gospodarka licznikami Rozrachunki i windykacja należności Informacja o stanie finansowym punktu rozliczeniowego, windykacja należności, Rozliczenie wspólnot mieszkaniowych i nieruchomości Cenniki Naliczenia Finanse i księgowość Zarządzanie infrastrukturą, ewidencja zasobów, Ewidencja opłat czynszowych, Rozliczenie mediów, gospodarka licznikami, Informacja o stanie finansowym punktu rozliczeniowego, windykacja należności Rozliczenie wspólnot mieszkaniowych i nieruchomości, Remonty i inwestycje. Gospodarka Mieszkaniowa - obsługa lokali mieszkalnych i użytkowych Zamówienie polega również na: konwersji danych z dotychczasowego oprogramowania używanego przez Zamawiającego do nowego systemu - wykaz istniejących i funkcjonujących rozwiązań bazodanowych i aplikacyjnych podlegających konwersji jest dostępny w zał.1, instalacji i konfiguracji dostarczonego oprogramowania na serwerze i stacjach roboczych - w przypadku niewystarczających parametrów serwera konieczne będzie doposażenie, ewentualna rozbudowa i odpowiednia konfiguracja, parametryzacji ZSI, szkoleniu pracowników w zakresie obsługi ZSI, opiece powdrożeniowej. 1

2 1.1. OGÓLNE WYMAGANIA WOBEC ZSI: ZSI musi spełniać następujące warunki: Udzielona licencja musi obejmować: - prawo do bezterminowego użytkowania ZSI przez Zamawiającego - prawo sporządzania kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne dla korzystania z ZSI, przy czym kopia nie może być użytkowana łącznie z zainstalowanym ZSI - prawo do wykonywania czynności określonych w art.75 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wszystkie programy wchodzące w skład ZSI muszą pracować w środowisku MS Windows Musi zostać osadzony na relacyjnej bazie danych Microsoft SQL Serwer 2008 lub wyższej Wymagana jest co najmniej integracja z pakietem Microsoft Office Zamawiający musi mieć swobodny dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w bazie danych. Niedopuszczalne jest stosowanie haseł, niejawnych opisów tabel w bazie danych i innych utrudnień ograniczających swobodny dostęp do danych zawartych w bazie danych Musi posiadać funkcjonalność raportowania w oparciu o standardowe narzędzia Microsoft Excel, Cristal Report Writer Musi posiadać możliwość samodzielnej modyfikacji przez Zamawiającego wydruków, formularzy, zestawień itp Wszystkie moduły muszą posiadać interfejs graficzny Musi spełniać wszystkie funkcje i wymagania określone w specyfikacji Musi pracować w oparciu o dane słownikowe przeniesione z systemów dotychczas użytkowanych przez Zamawiającego ZSI musi pracować ze stanowiskami rozproszonymi połączonymi siecią LAN Oferowany ZSI musi być systemem zintegrowanym, pracującym na bazach danych jednolitego standardu o maksymalnie prostej, dobrze udokumentowanej strukturze i czytelnym opisie tabel oraz pól w niej występujących. Nie dopuszcza się rozwiązań do których ta sama informacja musi być do systemu wprowadzana więcej niż jeden raz. Zamawiający jako właściciel baz danych musi mieć możliwość pełnego dostępu do informacji zawartej w tych bazach Wszystkie moduły programowe oferowanego ZSI muszą pochodzić od jednego producenta oprogramowania lub od jednego dostawcy różnych oprogramowań, które w pełni w ze sobą współpracują Szybkość dostępu do danych, ekranów bądź funkcji nie powinna być uciążliwa, spowalniająca normalną pracę operatora. Szczególnie dotyczy to normalnych, codziennych czynności wykonywanych przez operatora Powinna istnieć możliwość definiowania oprócz wydruków graficznych również wydruków tekstowych oraz możliwość ich zamiennego wykorzystywania. 2

3 Wymagana jest ewidencja działań operatorów pracujących na modułach fakturowania Zbytu Wody (dziennik zdarzeń ze stemplem czasowym) prowadzona na komputerach stacjonarnych i zestawach inkasenckich Wymagana jest możliwość równoległej pracy różnych terminali inkasenta w poszczególnych rejonach odczytowych w tym terminali dotychczas eksploatowanych ( PSION W/B MMX) Wymagana jest funkcjonalność zbiorczego wystawiania faktur np. ryczałtowych, grupowej zmiany elementów adresu, kategorii usługi czy pozycji cennika System musi wspomagać automatyczne rozliczanie struktur wodomierzowych ( jedno ze zużyć jest wyliczane z bilansu struktury) oraz zapewniać możliwość bilansowania struktur bilansowych ( różnica bilansowa jest rozliczana na wszystkie odbiory według przyjętych zasad) z zapisem rozliczenia bilansu na indywidualnych kontach odbiorców Wymagana jest możliwość ewidencjonowania własnych obiektów i wodomierzy ( ujęcia wody, studnie graniczne) które służą do bilansowania ilości wody nie sprzedanej w wybranych obszarach Powinna istnieć możliwość łatwej zmiany kontrahenta posiadającego aktualny tytuł prawny do korzystania z usług w wybranym obiekcie z zachowaniem całej historii rozliczeń z wszystkimi dotychczasowymi właścicielami obiektu System musi być przygotowany do obsługi odczytów radiowych różnych systemów zapewniając właściwą gospodarkę nadajnikami radiowymi System musi być przygotowany do obsługi ewidencji kontaktów z klientami (CRM branżowy) System musi być przygotowany do współpracy z Internetowym Biurem Obsługi Klienta System musi być przygotowany do wymiany danych z systemem GIS-owskim (ta funkcjonalność nie stanowi obecnie przedmiotu zamówienia) Zamawiający wymaga aby poszczególne moduły ZSI funkcjonowały na podanej poniżej ilości stanowisk: B. Dostawa relacyjnej bazy danych obejmująca licencję dla 36 równoczesnych użytkowników w tym 6 licencji terminalowych. Wymagana licencja na bazę danych: udzielona zamawiającemu, bezterminowa. Dostawa, instalacja i konfiguracja niezbędnego środowiska informatycznego obejmującego: oprogramowanie systemowe, oprogramowanie bazodanowe, inne oprogramowanie narzędziowe i administracyjne niezbędne do uruchomienia i prawidłowej eksploatacji ZSI, dostarczenie wraz z systemami wszelkich niezbędnych licencji, C. Gwarancja na Zintegrowany System informatyczny obejmująca a) 12 miesięczny okres od daty zakończenia wdrożenia (podpisania protokołu odbioru końcowego). Gwarancja obejmuje nieodpłatne wykonanie poprawek celem usunięcia wad i błędów w ZSI, W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowych wersji oprogramowania uwzględniających zmiany w obowiązującym prawodawstwie, Świadczenie wsparcia użytkownikom systemu w okresie pierwszych 6 pełnych miesięcy kalendarzowych po wdrożeniu ZSI, 3

4 Wymagania funkcjonalne zintegrowanego systemu informatycznego Lp. Opis wymagań funkcjonalnych System bilingowy woda wraz z systemem inkasenckim 1 Umożliwia prowadzenie bazy odbiorców zawierającej następujące dane: numer ewidencyjny odbiorcy(kod); numer punktu odbioru; numer umowy; rodzaj umowy, ilość i rodzaj załączników; data zawarcia umowy; czas obowiązywania umowy (dotyczy umów na czas określony); adres punktu odbioru; adres do korespondencji; telefon kontaktowy; uwagi dotyczące lokalizacji wodomierzy; NIP;. PESEL; przynależność do grupy odbiorców; podział na osoby prowadzące działalność gospodarczą i nie prowadzące działalności gospodarczej; konto bankowe; ilość osób korzystających z wody/ścieków; numer rejonu; numer trasy inkasenckiej; przypisana taryfa (z możliwością przypisania kilku taryf do jednego odbiorcy); datę rozpoczęcia naliczania opłat za wodę; datę rozpoczęcia naliczania opłat za ścieki; datę rozpoczęcia naliczania opłaty abonamentowej; rodzaj abonamentu; dane dotyczące sposobu zapłaty (np. polecenie zapłaty); termin płatności; 2 Posiada zabezpieczenie przed wielokrotnym wprowadzeniem tego samego kontrahenta. 3 Rozróżnia odbiorców aktywnych, nieaktywnych, jednorazowych. 4 Rejestruje wszystkie zmiany dotyczące danych klienta. 5 Daje bezpośredni dostęp do danych dotyczących windykacji, wodomierzy, salda itp. 6 Umożliwia obliczanie oraz rozliczanie strat na licznikach głównych i podłączonych do nich podlicznikach. 7 Umożliwia pobieranie i wprowadzanie odczytów przez inkasentów za pomocą systemów przenośnych PSION. 8 Ma możliwość realizowania odczytów droga radiową i pobierania tych odczytów bezpośrednio do systemu. 9 Umożliwia wprowadzanie danych przekazywanych przez klientów za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi Klienta. 10 Umożliwia powiązanie klienta z jednym lub kilkoma wodomierzami. 11 Umożliwia bezpośredni dostęp do ewidencji korespondencji danego odbiorcy. 12 Zapamiętuje dane w ujęciu historycznym tzn. wszelkie informacje o parametrach obiektów, odczytach, licznikach, umowach powinny być zapamiętywane nie tylko dla stanu aktualnego, ale również dla stanów przeszłych. 13 Umożliwia wyszukiwanie w systemie punktów wg symboli, danych odbiorcy, adresu, numeru faktury, numeru umowy. 4

5 14 Współpracuje z modułem windykacji należności. 15 Współpracuje z modułem F-K. 16 Informacje o przyłączach, płatnikach, odczytach, wodomierzach zamontowanych na przyłączach muszą być zintegrowane z modułem Gospodarki Wodomierzowej. 17 Generuje paczki danych do banków lub innych instytucji finansowych (dotyczy elektronicznego sposobu rozliczania rachunków, polecenia zapłaty, dystrybucji zgody itp.). 18 Posiada moduł obsługujący zawieranie umów z płatnikami wraz z wydrukiem niezbędnych załączników do umowy. Moduł ten powinien pozwalać na przygotowanie umów dla nowych płatników, jak i wymianę umów dla płatników już istniejących w systemie. 19 Umożliwia definiowanie własnych szablonów umów. 20 Przechowuje w bazie utworzone treści umów. 21 Obsługuje komputerki przenośne bezpośrednio z poziomu systemu. 22 Umożliwia definiowanie dowolnych tras odczytów dla zestawów inkasenckich. 23 Umożliwia wystawianie wszystkich faktur u klienta z zestawów inkasenckich. 24 Umożliwia inkasentowi wystawienie faktur płatnych gotówką lub przelewem. 25 Przenosi do systemu głównego wszelkie informacje wytworzone przez inkasenta podczas pracy w trasie (włącznie z uwagami). 26 Umożliwia wydruk szeregu zestawień kontrolnych ułatwiających pracę inkasentowi oraz umożliwiających rozliczenie jego pracy, w tym planowanie odczytów zgodnie z upływem okresów rozliczeniowych. 27 Umożliwia rozliczanie ryczałtowe, zaliczkowe i prognozy. 28 Umożliwia rozliczanie wg wielu cenników opłat za wodę i ścieki oraz inne asortymenty definiowane przez użytkownika (tj. opłaty stałe i inne). 29 Automatycznie rozlicza zmiany cen. Możliwość rozliczania usług ciągłych proporcjonalnie po starej i po nowej cenie. 30 Rozlicza złożone powiązania pomiędzy odbiorcami a licznikami (liczniki sprzężone itp.). 31 Przy wprowadzaniu odczytów - przeprowadza kontrolę poprawności wprowadzanych danych. 32 Sygnalizuje sytuacje niepewne (przekręcenie licznika, zużycie poza tolerancją) 34 Umożliwia wystawianie faktur korygujących. 35 Ma możliwość dołączania do faktury dodatkowych załączników zawierających oprócz standardowych informacji wymaganych przepisami informacji na temat np. przyłącza i stanu liczników, informacji dodatkowych takich jak: informacje adresowane do większej liczby klientów np. informacje o godzinach otwarcia kasy, trybie postępowania reklamacyjnego lub informacji adresowanych do konkretnego klienta np. stan jego rozrachunków, informacje o zaległych fakturach i naliczonych odsetkach oraz inne informacje tekstowe. 36 Umożliwia automatyczną numerację i dekretację faktur do systemu finansowo-księgowego, księgowanie w FK i rejestrach VAT. 37 Prognozuje zużycie według odpowiednich kryteriów (np. średniego zużycia za dowolny okres) bądź zaliczek kwotowych. 38 Obsługuje faktury elektroniczne. 39 Umożliwia wydruk kartotek odczytów. 40 Umożliwia wydruk rejestru faktur VAT według terminu płatności czy daty obowiązku podatkowego. 41 Umożliwia wyliczanie ryczałtu/abonamentu za miesiąc kalendarzowy. 42 Umożliwia wystawianie faktury za sam abonament. 43 Umożliwia wystawianie faktur korygujących do faktur zbiorczych i zaliczkowych. 44 Umożliwia rejestrację reklamacji. 45 Umożliwia wystawianie duplikatów faktur. 46 Umożliwia tworzenie faktur, not obciążeniowych tytułem odszkodowania za bezumowny pobór wody i bezumowne odprowadzanie ścieków oraz faktur, not korygujących dotyczących faktur i not obciążeniowych. 47 Umożliwia wystawianie faktury zbiorczej dla tego samego odbiorcy rozliczanego z różnych punktów poboru. 5

6 48 Umożliwia wystawianie faktury szacunkowej/prognozy na konkretnego płatnika uwzględniając wszystkie jego liczniki; w przypadku klienta grupowego wszystkie podmioty wchodzące w jego skład. 49 Umożliwia uzyskanie podglądu rachunków wystawionych na dany punkt, płatników związanych z danym punktem, przegląd historii punktu (wszystkie zdarzenia takie jak zawarcie i zakończenie umowy, zamontowanie i wymontowanie wodomierza, odczyt wodomierza, wystawianie rachunku oraz hierarchicznej struktury podliczników, data ostatniego rachunku). 50 Generuje raporty zawierające wykaz punktów zawierających określone uwagi dotyczące rozliczeń spowodowanych ewentualnym brakiem danych (np. brak odczytu, brak umowy), a także ostrzeżeń w przypadkach budzących podejrzenia (np. znaczne różnice zużycia w niezależnych odczytach). 51 Tworzy automatycznie informacje o zwiększonym zużyciu wody od ostatniego odczytu o dany procent w momencie wprowadzania odczytu. 52 Umożliwia korygowanie błędnych danych i ponownego prawidłowego ich rozliczania. 53 Umożliwia tworzenie wydruków poleceń przelewów, przekazów pocztowych w formacie zgodnym z przepisami. 54 Umożliwia rozpoczęcie fakturowania na poczet bieżącego miesiąca przed zamknięciem poprzedniego. 55 Zatwierdzenie rachunków poprawnie rozliczonych musi być połączone z automatycznym przesłaniem do windykacji odpowiednich należności, z uwzględnieniem ewentualnych przedpłat. 56 Umożliwia obliczanie statystyczne sprzedaży wody i odbioru ścieków wg ram czasowych zdefiniowanych przez użytkownika, np. wg rodzajów odbiorców. 57 Jest pomocnym w uzgodnieniu miesiąca sprawozdawczego oferując szereg zestawień miesięcznych (np. zestawienie z wartości wystawionych rachunków, krótkie zestawienie obrotów miesięcznych itp.). 58 Umożliwia wystawianie faktur ryczałtowych-awaryjnych dla odbiorców z wodomierzem, w przypadku niedostępności wodomierza (na podstawie średniego zużycia za dany okres lub określenia wartości zużycia przez operatora). 59 Umożliwia wystawianie faktur szacunkowych/prognoz dla odbiorców z wodomierzem. 60 Umożliwia umieszczanie na fakturze informacji o ewentualnych zaległościach płatniczych i ewentualnych odsetkach. 61 Umożliwia tworzenie standardowych wydruków i raportów, drukowanych wg różnych kryteriów i zakresów danych, zarówno ewidencyjnych jak i okresowych, raportujących sprzedaż oraz inne działania przedsiębiorstwa za dowolny okres i w/g różnych kryteriów. Musi istnieć możliwość drukowania, wyświetlania na ekranie monitora oraz eksportowania do pakietu MS-Office, a także przedstawiania w formie graficznej (wykresy). 62 Umożliwia tworzenie i wydruk zestawień (z podziałem wg gmin, rejonu zlewni, sektora itp.): sporządzanie zestawień za dowolny okres i prognozowanie sprzedaży, sprzedaży wody i odbioru ścieków za dany okres np. 6 miesięcy według zaznaczonych gmin, rejonów, sprzedaży według grup taryfowych według zużycia lub kwotowo, danych istniejących w systemie: punktów poboru, instalacji liczników, ryczałtów, zaliczek, odczytów stanów liczników, dokumentów, sprzedaży wg grup odbiorców, klientów aktywnych i nieaktywnych, płatników aktywnych i nieaktywnych, punktów poboru wody aktywnych i nieaktywnych, instalacji liczników wg różnych kryteriów, zużycia wybranego klienta/punktu, wystawionych dokumentów wg różnych kryteriów, wyliczenie średniego zużycia wybranego klienta/punktu za dowolny dany okres. 6

7 63 Umożliwia fakturowanie działalności pomocniczej wykonywanych przez działy i wydziały Spółki 64 Automatycznie tworzy zapisy w odrębnych rejestrach VAT w podziale na poszczególne rodzaje działalności, 65 Umożliwia pracę użytkownika modułu na wybranej części bazy klientów, stosownej do bieżąco wykonywanej pracy i uprawnień dostępu (profile klientów). 66 Umożliwia dokładanie do wybranych kartotek dodatkowych pól o znaczeniu zdefiniowanym przez użytkownika. 67 Umożliwia wyświetlenie na jednym ekranie wszystkich rozliczeń klienta (dotyczy klienta posiadającego wiele punktów rozliczeniowych lub wiele umów), saldo ogółem, salda z poszczególnych tytułów, z możliwością łatwego dotarcia do szczegółowych informacji o rozrachunkach i odczytach. 68 Umożliwia wyświetlenie pełnej historii rozliczeń w danym punkcie rozliczeniowym, uwzględniającej zmiany płatników, liczników, zaewidencjonowane zdarzenia (np. awarie liczników). 69 Prowadzi pełną historię liczników, z zapamiętywaniem informacji o wszelkich zdarzeniach, miejscach instalacji, stanie licznika w momencie odczytu. 70 Kontroluje poprawność wprowadzanego odczytu, z sygnalizacją znacznych odchyłek od średnio-dobowego zużycia za poprzedni okres. 71 Posiada kartoteki odbiorców, punktów rozliczeniowych, instalacji, liczników głównych, podliczników, liczników sprzężonych. 72 Umożliwia rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej. 73 Umożliwia rozliczanie ryczałtowe oraz zaliczkowe. 74 Umożliwia rozliczanie wg dowolnie definiowanych cenników opłat za wodę i ścieki oraz inne asortymenty definiowane przez użytkownika (tj. oczyszczanie wody, opłaty stałe i inne). 75 Automatycznie wystawia faktury dla wybranych grup klientów i wybranych cenników. 76 Umożliwia określenie niezależnie odbiorcy, płatnika i adresata faktury dla punktu rozliczeniowego. 77 Automatycznie wystawia faktury do wszystkich niezafakturowanych odczytów. 78 Umożliwia automatyczną dekretację faktur do systemu Finansowo-Księgowego. 79 Umożliwia cofnięcie dekretacji przez operatora systemu bilingowego. 80 Umożliwia odzyskanie oryginalnych wyglądów faktur zgodnych ze stanem z momentu ich wydruku. 81 Umożliwia wystawianie faktur korygujących automatycznie i ręcznie. 82 Prognozuje zaliczki według zadanych parametrów. 83 Umożliwia wyliczenie szacunkowego zużycia na podstawie średniego zużycia za miniony okres do wystawienia faktury w przypadku niemożności dokonania odczytu. 84 Umożliwia monitorowanie spadków oraz wzrostów zużycia dobowego, liczonego od początku instalacji lub od poprzedniego odczytu. 85 Umożliwia tworzenie zestawień liczników do legalizacji wg zadanych kryteriów. 86 Umożliwia wprowadzenia przez inkasenta dowolnej notatki tekstowej dotyczącej odbiorcy. 87 Umożliwia ponowne sporządzenie grupy złożonej tylko z punktów nie odczytanych, jeśli trasa nie zostanie odczytana całkowicie. 88 Przechowuje dane oraz aplikacje na karcie pamięci (komputerki PSION) 89 Kontroluje wskazania z sygnalizacją: ujemnego zużycia, braku zużycia, zbyt dużej rozbieżności zużycia. 90 Odczyty do których zostały załączone uwagi, zużycie było ujemne lub znacznie odbiegało od średniej, powinny zostać wyodrębnione i przedstawione w postaci raportu. 91 Umożliwia korzystanie z wielu wzorów umów. 92 Przechowuje pełną historię zawieranych umów. 93 Umożliwia szybki i łatwy dostępu do treści umowy. 94 Zarządza masową wymianą umów: do zweryfikowania, zweryfikowane, do drukowania, wydrukowane, odrzucone, oczekujące, podpisane, nie podpisane, rozniesione i wysłane. 95 Powiadamia o upływającym terminie umów terminowych. 96 Posiada wykaz odbiorców, z którymi umowy należy zawrzeć 7

8 97 Umożliwia uwzględnienie adresu wysyłkowego przy adresowaniu wysyłki umów. 98 Umożliwia fakturowanie dodatkowych usług wykonanych np. przez działy pomocnicze firmy. 99 Umożliwia automatyczne tworzenie zapisów w rejestrze sprzedaży VAT. 100 Zawiera wiele standardowych wydruków i raportów zarówno ewidencyjnych drukowanych według różnych kryteriów i zakresów danych jak i okresowych, raportujących sprzedaż, podziały na grupy i sposoby rozliczania. System winien sporządzać między innymi: sprawozdania ze sprzedaży ilościowe, wartościowe oraz podsumowania za dowolny okres czasu zarówno miesięcznie jak i narastająco plany i raporty z odczytów wykazy umów nie podpisanych lub nie zwróconych raporty o punktach, w których nastąpił wzrost lub spadek zużycia względem wartości średniej w wybranym okresie czasu; analizę zużyć i sumowanie zużyć dla wybranych grup odbiorców i w wybranym okresie; optymalizację doboru wodomierzy dla wybranego odbiorcy lub punktu odbioru grupę raportów, obejmującą: zestawienie odczytów, faktur, płatności, ewidencji montowanych wodomierzy, zgłoszeń i poleceń obsługi monterskiej prognozowanie sprzedaży raporty pomocnicze i wydruki na indywidualne zapytania 101 Umożliwia proste, samodzielne tworzenie i definiowanie dowolnych zestawień, raportów i wydruków z wykorzystaniem danych Systemu. 102 Możliwość importu odczytów z innych systemów inkasenckich. System gospodarki wodomierzowej 103 Umożliwia prowadzenie ewidencji wodomierzy i ich wymian, wraz z dokumentowaniem historii ruchu. Ewidencja powinna być prowadzona w taki sposób aby umożliwić archiwizowanie i przeglądanie historii punktu. 104 Ewidencja powinna zawierać poniższe dane: numer fabryczny wodomierza - dla wodomierzy sprzężonych dwa numery, data wymiany, typ wodomierza (wybór opcji ze słownika), średnica wodomierza - dla wodomierzy sprzężonych dwie średnice, liczbę cyfr znaczących wodomierza, (ilość cyfr liczydła), sposób rozliczania (licznik główny-zwykły, licznik główny z podlicznikami, podlicznik, licznik sprzężony, licznik główny, sprzężony z podlicznikami) - wybór opcji ze słownika,» informacje o module zdalnego odczytu (data zamontowania, numer itp.), bieżący status licznika oznaczenie własności wodomierza i przyłącza stan początkowy wodomierza w momencie montażu, powód wymiany, informacje o zaworach odcinających przed i za wodomierzem i ich średnicach, informacje o zaworze antyskażeniowym, zaworze zwrotnym i jego średnicy, informacja o orientacji wodomierza (pion/poziom), monter - wybór opcji ze słownika, numer zlecenia wyjazdu, cel wyjazdu, data legalizacji kod odbiorcy, 105 Umożliwia tworzenie i definiowanie dowolnych zestawień, raportów i wydruków dla danych dotyczących ewidencji wodomierzy oraz wybranych danych dotyczących ewidencji przyłączy i systemu bilingowego. Raporty i zestawienia o najczęściej używanych konfiguracjach winny być łatwo dostępne dla użytkownika, a wyniki zestawień archiwizowane. 106 Umożliwia generowanie zestawień powinno być możliwe według zadanych dowolnych parametrów: średnica wodomierza, data legalizacji, data założenia, numer rejonu, ulicy, miejscowości, lokalizacji wodomierza itp. 8

9 107 Umożliwia prowadzenie planowania gospodarki wodomierzowej dla zadanych parametrów np. sugerować kolejność wymian wodomierzy dla zadanych parametrów: gmina, ulica, suma ulic, zakres dat legalizacji, zakres średnic, ilości wymian na kolejne lata itp. 108 Umożliwia podgląd stanu nierozliczonych należności danego odbiorcy/punktu oraz jego salda. 109 Umożliwia prowadzenie rejestru spraw do wyjaśnienia. Ewidencja sieci i opomiarowania 110 Ewidencja szeroko definiowalnej sieci wodociągowej w podziale na warstwy opomiarowania, rury, studzienki, fontanny, zdroje - zgodnie z faktycznym stanem struktury sieci 111 Ewidencja infrastruktury naziemnej przedsiębiorstwa (ulice, budynki, punkty itd.), 112 Możliwość podłączania zdjęć/schematów pod elementy infrastruktury 113 Zarządzanie dokumentacją techniczną obiektów infrastruktury 114 Centralne zarządzanie licznikami (jedna funkcjonalna kartoteka) 115 Informacja o obecnych i historycznych powiązaniach liczników (główne, podliczniki, węzły, odliczniki) 116 Rejestracja wymian liczników wraz z pełną historią instalacji 117 Automatyczna oraz ręczna ewidencja zdarzeń innych na liczniku (legalizacje, naprawy, likwidacje, kradzieże i in.) 118 Wgląd w pełną historię wskazań i stanów licznika, niezależnie i zależnie od instalacji 119 Monitorowanie terminów legalizacyjnych liczników 120 Możliwość rozbudowy kartotek liczników za pomocą pól użytkownika 121 Możliwość tworzenia dowolnych podziałów i rejestrów liczników 122 Możliwość zbiorowego tworzenia zleceń wymian wodomierzy 123 Ewidencja szczegółowych danych technicznych liczników oraz modułów radiowych 124 Obsługa liczników zwykłych i sprzężonych 125 Wykrywane przekręceń liczników 126 Naliczanie prawidłowych zużyć w sytuacji przekręcenia licznika, dzięki wiedzy o górnym progu wskazania licznika 127 Kontrola poprawności nanoszonych wskazań liczników (parametryzowalna tolerancja zwiększenia/zmniejszenia zużyć) 128 Możliwość wykrywania alarmowych spadków i skoków zużyć System rozliczania ciepła 129 Pełna i aktualna informacja o kliencie saldo, rozliczenia, odczyty liczników bieżące i historyczne, liczniki zainstalowane i zdemontowane faktury, zapłaty, sprawy zgłaszane, zlecenia, dotyczące wszystkich obiektów (liczników), dla których jest on płatnikiem. 130 Ewidencja liczników, układów pomiarowych. 131 Ewidencja liczników sprzężonych. 132 Ewidencja odczytów na licznikach, z prowadzeniem pełnej historii odczytów. 133 Gospodarka licznikami (obsługa legalizacji, wymiany składników, naprawy itp.). 134 Kontrola poprawności wprowadzanego odczytu wg wzoru definiowanego przez użytkownika. 135 Wyszukiwanie liczników energii cieplnej wg kryterium zadanych kryteriów. 136 Centralne zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa. 137 Elastyczny mechanizm ustalania/modyfikacji taryf. 138 Podgląd na dokumenty klienta w jednym miejscu (punkty, wystawione dokumenty itp.). 139 Rozbudowany moduł infrastruktury umożliwia współpracę z zewnętrznymi systemami (mapy cyfrowe). 140 Wgląd i edycja danych dotyczących punktu pomiarowego z poziomu jednego miejsca. 141 Masowe zmiany danych np. ustalenie nowej taryfy dla wybranej grupy punktów. 142 Układy pomiarowe składające się z dowolnej liczby składników różnego typu (integratorów, wodomierzy i sond), przy czym w danym okresie może wystąpić tylko jeden aktywny składnik danego typu. 143 Możliwość podziału odbiorców na grupy, z których każdą zajmuje się inny pracownik. 9

10 144 Automatyczne generowanie infrastruktury w oparciu o wprowadzone elementy sieci. 145 Import odczytów układów pomiarowych z pliku struktura pliku definiowana przez użytkownika. 146 Dynamiczne wyliczanie podzielników dla elementów sieci. 147 Obsługa faktur zaliczkowych dla opłat stałych i zmiennych. 148 Możliwość generowania faktur zaliczkowych przez określenie udziału procentowego (np. 70% energia, 80% moc zamówiona pozostała część faktury zostanie rozliczona podczas wystawienia faktury rozliczeniowej). 149 Funkcjonalność przeliczania faktur (bez konieczności usuwania i ponownego generowania faktury). 150 Możliwość grupowania punktów na fakturach wg określonego klucza (typu punktu, elementu zasilającego, wybrane punkty mogą pojawiać się na odrębnych fakturach). 151 Możliwość naliczenia opłat dodatkowych zdefiniowanych przez użytkownika. 152 Obsługa sezonów grzewczych możliwość automatycznego naliczania opłaty za ponowne włączenie/wyłączenie. 153 Możliwość modyfikacji raportów [analiz] przez użytkownika oraz tworzenie nowych. 154 Wizualne przedstawienie struktury sieci, tzw. drzewo infrastruktury zawierające elementy sieci od źródła poprzez komory, węzły do punktów instalacji i układów pomiarowych. 155 Automatyczne generowanie korekt dla wskazanych faktur. 156 Ewidencja sieci energetyki cieplnej w podziale na warstwy opomiarowania. 157 Możliwość podłączania zdjęć/schematów/innych plików graficznych pod elementy sieci, oraz możliwość szybkiego wywołania odpowiedniej kartoteki środka trwałego dla elementu sieci. 158 Pełna kartoteka odbiorców, punktów, rozliczeń. 159 Rozliczenie kilku klientów wg zużycia jednego licznika. 160 Rozliczanie wg wielu cenników opłat za dostawę energii cieplnej oraz inne asortymenty definiowane przez użytkownika (tj. przesył, medium, opłaty stałe i inne). 161 Automatyczne wystawianie faktur w podziale na typy dokumentów, lub grupy odbiorców. 162 Możliwość określenia niezależnie odbiorcy, płatnika i adresata faktury. 163 Automatyczne rozliczanie zmian cen. 164 Dekretację faktur /rachunków/ do systemu Finansowo-Księgowego. 165 Rozliczanie zużycia licznika według kilku asortymentów. 166 Wystawianie faktur korygujących. 167 Obliczanie i rozliczanie strat na licznikach głównych i podłączonych podlicznikach. 168 Możliwość masowego generowania ryczałtów dla wybranych instalacji układów pomiarowych wg wzorów definiowanych przez użytkownika. 169 Drukowanie dokumentów według wzorców zewnętrznych zdefiniowanych przez użytkownika. 170 Tworzenie zestawień sprzedaży i zestawień zużycia. 171 Generowanie parametryzowanych zestawień i sprawozdań. 172 Możliwość tworzenia korekt odręcznych lub/i modyfikacja korekt wygenerowanych automatycznie. 173 Możliwość definiowania pól dodatkowych przez użytkownika w układach pomiarowych, elementach sieci, i punktach (np. brakujące informacje dotyczące liczników). 174 Wsparcie dla operacji typu zamknięcie / przeniesienie punktu do innego odbiorcy. 175 Funkcjonalność szybkiego fakturowania (wystarczy zaznaczyć punkty lub odbiorców z kartoteki). 176 Możliwość dowolnego ustalania przez użytkownika nazw asortymentów i metod (drukowanych na fakturach). 177 Możliwość generowania danych kartotek do zewnętrznych programów np. Excel. 178 Ewidencja dziennych temperatur, wykorzystanie w naliczaniu przekroczeń mocy i wyliczaniu ryczałtu integratorów i wodomierzy. 179 Możliwość importu informacji o zewnętrznych temperaturach z zewnętrznych plików. 180 Możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami inkasenckimi. 181 Analizy odczytów umożliwiające np. wybranie nieodczytanych układów, wybranie układów, dla których zbliża się data legalizacji. 10

11 182 Kontrola powtórnego fakturowania tego samego asortymentu (zabezpieczenie przed podwójnym fakturowaniem). Obsługa bezpośrednich odbiorców 183 Analiza naliczeń i raportowanie wysokości naliczonych opłat w ujęciu jednostkowym w dowolnym przedziale czasu. 184 Analiza naliczeń i raportowanie w ujęciu grupowym w podziale na budynki lub jednostki organizacyjne w dowolnym przedziale czasu. 185 Masowe ustalenie i zmiana wysokości naliczanych opłat w oparciu o normy pochodzące z rozliczeń wykonanych w systemie, normy importowane z rozliczeń wykonanych poza systemem lub/i normy wprowadzane przez użytkownika systemu. 186 Ewidencja liczników indywidualnych ciepła oraz ciepłej wody. 187 Ewidencja odczytów liczników indywidualnych z pełną informacją historyczną. 188 Kontrola poprawności wprowadzanego odczytu wg wzoru definiowanego przez użytkownika. 189 Ewidencja zdarzeń na licznikach indywidualnych, montaż, legalizacja, odczyt kontrolny. 190 Ewidencja jednostek rozliczeniowych wraz z danymi informacyjnymi, adres, opis, taryfa, okresy aktywności. 191 Elastyczność w tworzeniu jednostek rozliczeniowych uwzględniająca rzeczywistą infrastrukturę. 192 Ewidencja lokali wchodzących w skład jednostek rozliczeniowych. 193 Powiązanie jednostek rozliczeniowych z infrastrukturą systemu bilingowego. 194 Pobieranie kosztów dla poszczególnych jednostek rozliczeniowych z systemu bilingowego. 195 Analiza i raportowanie kosztów dostawy ciepła dla poszczególnych jednostek rozliczeniowych. 196 Automatyczny rozdział kosztów dostawy ciepła na poszczególne lokale w oparciu o konfiguracje rozliczeń. 197 Konfiguracje rozliczeń w oparciu parametry, zużycia, ilość lokali oraz kombinacje tych elementów. 198 Masowe rozliczenia jednostek posiadających różne konfiguracje rozliczeń. 199 Analiza rozliczeń indywidualnych wraz z raportami zbiorczymi i indywidualnymi. 200 Generowanie raportów rozliczeń dla poszczególnych lokali. 201 Dekretacja wyników rozliczeń do systemu Finansowo-Księgowego. 202 Przeliczanie norm do ustalenia opłat zaliczkowych w oparciu o rozliczone zużycia. 203 Generowanie danych zbiorczych i indywidualnych dotyczących zaliczek i kosztów dla potrzeb rozliczeń wykonywanych przez jednostki zewnętrzne. Ewidencja infrastruktury wraz z fakturowaniem usługi wywozu nieczystości i ścieków. 204 Umożliwia prowadzenie wielu zróżnicowanych cenników na usługi. 205 Umożliwia przechowywanie historii cen i cenników. 206 Kontroluje aktualność cenników podczas procesu fakturowania. 207 Umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji jednorazowych usług dodatkowych. 208 Umożliwia rejestrację zamówień telefonicznych oraz zamówień na dodatkowe pojemniki, wywozy. 209 Umożliwia wystawianie i przeglądanie faktur VAT, rachunków oraz planowanych obciążeń. 210 Umożliwia drukowanie wystawionych dokumentów wraz z kwitem przekazu. 211 Umożliwia stworzenie zestawienia klientów wg typów, numerów identyfikacyjnych, nazw, kont księgowych. 212 Umożliwia stworzenie zestawienia wykonanych usług z uwzględnieniem klasyfikacji odpadów. 213 Umożliwia stworzenie zestawienia faktur i rachunków. 214 Umożliwia stworzenie rejestru VAT dla wywozu nieczystości. 215 Umożliwia utworzenie bazy danych dotyczącej harmonogramu wywozów nieczystości stałych. Dekretacja faktur do systemu Finansowo-Księgowego. 11

12 Finanse i księgowość 216 Elastyczny i definiowalny przez użytkownika plan kont, pozwalający na definiowanie kont wieloczłonowych, związanych z określonymi pojęciami, podlegającymi kontroli w oparciu o słowniki, pozwalający na tworzenie kont o długości min. 60 alfanumerycznych znaków. 217 Możliwość definiowania odrębnych planów kont dla wspólnot. 218 Automatyczne przenoszenie nazw kont analitycznych do wydruków i na ekran ze słownika systemowego, po podaniu numeru konta. 219 Definiowalny rok obrachunkowy, z dowolną ilością okresów obrachunkowych. 220 Automatyczne przenoszenie bilansu otwarcia z bilansu zamknięcia roku poprzedniego. 221 Możliwość definicji reguł kontroli kręgu kosztowego. 222 Możliwość tworzenia nowych zestawień i wydruków oraz modyfikowanie istniejących, samodzielnie przez odpowiednio wyszkolonego operatora, wraz z możliwością zapamiętania takich definicji di wielokrotnego użycia przez dowolnego, uprawnionego użytkownika systemu Możliwość śledzenia stanu rozrachunków, kosztów i wyników, wg stanu na moment tworzenia zestawienia, bez konieczności zamknięcia ksiąg bieżącego miesiąca. 224 Wieloletni system ewidencji księgowej. 225 Możliwość równoległej pracy na dowolnej liczbie okresów sprawozdawczych. 226 Możliwość równoległej pracy na dwóch kolejnych latach obrachunkowych. 227 Planowanie wpływów i wydatków na podstawie analizy nieuregulowanych rozrachunków według terminów płatności. 228 Analizy rozrachunków według różnorodnych kryteriów. 229 Możliwość analizy odsetek - dla należności i zobowiązań, zarówno dla faktur zapłaconych jak i niezapłaconych. 230 Możliwość rozliczania odsetek - odsetki naliczone z odsetkami zapłaconymi. 231 Automatyczne księgowanie różnic kursowych. 232 Kontrola poprawności VAT w zarejestrowanych dokumentach. 233 Wydruki rejestrów VAT. 234 Wydruki deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej (UE). 235 Zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy określaniu limitu kwoty do zwrotu. 236 Obsługa wyciągów bankowych, obsługa rachunków dewizowych. 237 Dostęp do rzeczywistych stanów środków na wyciągach bankowych. 238 Dostęp do aktualnego salda kontrahenta w trakcie wprowadzania operacji kasowej. 239 Wydruki dokumentów kasowych, raportów kasowych i wyciągów bankowych. 240 Możliwość dostosowania programu do każdej usługi Home Banking (elektroniczne przelewy). 241 Możliwość definiowania metod importowania wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej. 242 Możliwość opracowania własnych wzorców wydruku przelewu. 243 Przygotowanie poleceń zapłaty dla kontrahentów na podstawie wygenerowanych dokumentów sprzedaży. 244 Zarządzanie emisją poleceń zapłaty. 245 Możliwość opracowania dowolnej definicji emisji dla różnych banków. 246 Potwierdzenie poleceń zapłaty za pomocą importu pliku do banku. 247 Możliwość budowy hierarchicznej struktury kont kosztowych umożliwiających analizę kosztów na kilku poziomach szczegółowości w zakresie rodzaju i miejsc powstawania kosztów. 248 Możliwość zdefiniowania dowolnego zestawienia analitycznego wykorzystującego oprócz danych finansowych zarejestrowanych na kontach księgowych również dane ilościowe. 12

13 249 Wykorzystanie funkcji finansowych opartych o dane zaksięgowane i wstępnie/próbnie zaksięgowane w systemie. 250 Możliwość wykorzystywania w definiowanych analizach danych wcześniej wyliczonych (np. wskaźniki wyliczone na podstawie Bilansu lub Rachunku zysków i strat). 251 Możliwość przygotowywania analiz finansowych przedstawiających wskaźniki ekonomiczne, porównanie rzeczywistych wyników z założonymi budżetami itp. 252 Możliwość zestawiania i porównania danych z kolejnych lat. 253 Możliwość wykonania analiz na konkretny dzień. 254 Możliwość wykonania analizy CASH FLOW. 255 Możliwość zdefiniowania zestawień dla Zarządu i Rady Nadzorczej, opartych o dane symulowane (jedynie wstępnie/próbnie zaksięgowane na kartotekach księgi głównej), możliwość graficznej prezentacji tych wyników. 256 Możliwość graficznej prezentacji wyników obliczeń i danych z systemu, w postaci wykresów, tabel, schematów, w formie dostosowanej do specyfiki wybranych do prezentacji danych. 257 Możliwość tworzenia odrębnych od FK ewidencji dla potrzeb rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskie. Zestawienia analityczne i sprawozdawczość 258 Możliwość zdefiniowania dowolnego zestawienia analitycznego wykorzystującego oprócz danych finansowych zarejestrowanych na kontach księgowych również dane ilościowe. 259 Wykorzystanie funkcji finansowych opartych o dane zaksięgowane i wstępnie/próbnie zaksięgowane w systemie. 260 Możliwość tworzenia między innymi takich zestawień jak: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, F-01, różnego rodzaju raportów dotyczących kosztów, przychodów i wyników poszczególnych komórek. 261 Możliwość korzystania z danych naliczonych w innych analizach (np. wskaźniki wyliczone na podstawie Bilansu lub Rachunku zysków i strat). 262 Możliwość przygotowywania analiz finansowych przedstawiających wskaźniki ekonomiczne, porównanie rzeczywistych wyników z założonymi budżetami itp Możliwość zestawiania i porównania danych z kolejnych lat. 264 Możliwość zdefiniowania zestawień dla Zarządu i Rady Nadzorczej, opartych o dane symulowane (jedynie wstępnie zaksięgowane na kartotekach księgi głównej), możliwość graficznej prezentacji tych wyników. 265 Możliwość graficznej prezentacji wyników obliczeń i danych z systemu, w postaci wykresów, tabel, schematów, w formie dostosowanej do specyfiki wybranych do prezentacji danych. Biuro obsługi klienta 266 Umożliwia prowadzenie bazy kontrahentów: rejestru wszystkich spraw dotyczących kontrahenta, ewidencji wszystkich pism przychodzących i wychodzących dotyczących kontrahenta, wspólnej z pozostałymi systemami kartoteki kontrahentów. 267 Umożliwia wspomaganie wydawania warunków technicznych, uzgodnień, nformacji - rejestracja wydawanych dokumentów (również odmownych) dla każdego przyłącza 268 Umożliwia korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności dotyczącej obsługi umów z odbiorcami zgodnie z możliwościami przedstawionymi w module bilingowym 269 Umożliwia współpracę z MS Office w zakresie tworzenia wydruków dokumentów na podstawie szablonów, które mogą być modyfikowane przez (uprawnionych) użytkowników systemu. Dotyczy to wszystkich dokumentów emitowanych przez system BOK (umowy, załączniki, aneksy, protokoły, odpowiedzi na wnioski, zlecenia, pisma itp.). 13

14 270 Umożliwia definiowanie z poziomu administratora systemu dodatkowych informacji, które mają być przechowywane w dokumentach w systemie BOK. Możliwość definiowania nowych dokumentów. 271 Umożliwia zapamiętywanie w bazie danych dokumentów w postaci PDF/doc/jpg z możliwością podglądu oraz wydruku. 272 Integracja z systemem bilingowym i FK. 273 Internetowe Biuro Obsługi Klienta (ibok). Możliwość komunikowania się klientów poprzez dedykowany portal internetowy WWW w zakresie umożliwiającym przynajmniej: podglądu danych teleadresowych przez klienta, podglądu dokumentów i korespondencji z nim prowadzonej, podglądu prowadzonych dla klienta spraw i ich statusu, wydruku faktury i druku przelewu do niej, podawanie odczytów wodomierzy. 274 Umożliwia dostęp do wszelkiej informacji o kliencie znajdujących się w systemie. Zarządzanie obiegiem dokumentów i informacji 275 Ewidencja pism przychodzących i wychodzących (z podziałem na formę przesyłki) z kontrolą historii korespondencji (prowadzenie dziennika podawczego). 276 Kontrola obiegu dokumentów papierowych polegająca na możliwości wskazywania bieżącego posiadacza papierowego egzemplarza dokumentu (oryginału), który jest przekazywany również w postaci zeskanowanego załącznika. 277 Przesyłanie informacji między użytkownikami systemu zawierających temat, treść i z możliwością dodawania załączników w postaci zarówno dokumentów wewnętrznych (tj. powstałych wewnątrz systemu, np. dokumentów z Biura Obsługi Klienta, faktur itp.), jak i zewnętrznych (np. skanów dokumentów papierowych). 278 Definiowanie procedur obiegu informacji składających się z etapów, wskazywanie na każdym etapie możliwych nadawców i odbiorców informacji, a także wymaganych dokumentów (załączników). 279 Ścisłe powiązanie przekazywanej informacji z obiektami ZSl oraz logiką aplikacji. 280 Zarządzanie informacjami w formie skrzynki informacji z możliwością grupowania informacji w katalogi definiowane przez użytkownika. 281 Możliwość przeglądu wszystkich wątków i informacji w systemie (także informacji innych użytkowników) pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień wraz z kilkoma szczeblami takich uprawnień. 282 Możliwość sygnalizowania nadejścia nowych informacji w czasie rzeczywistym w obrębie systemu bez konieczności ręcznego kontrolowania skrzynki informacji. 283 Możliwość skontrolowania tego, czy zadania realizowane w procedurach przebiegają zgodnie z założonymi terminami ich wykonywania. Sygnalizowanie przekroczeń terminów wykonania z dokładnością do pojedynczych minut. 284 Integracja z innymi obszarami systemu: możliwość automatycznego wysyłania informacji podczas wykonywania często powtarzających się czynności wymagających powiadomienia innych użytkowników, np. rejestracji pisma przychodzącego. 285 Współpraca z modułem kadrowym: możliwość wskazania osób zastępujących pracowników nieobecnych, automatyczne rozpoznawanie nieobecności i ewentualne przekierowywanie informacji do zastępcy. 286 Współpraca z modułem finansowo - księgowym w celu definicji i śledzenia obiegu faktury zakupu. 287 Definicja zróżnicowanych ścieżek obiegu informacji w zależności od typu faktury zakupu. 288 Możliwość załączenia zeskanowanej faktury zakupu. 289 Możliwość wykazania niezwróconych lub przetrzymywanych faktur zakupu. 290 Możliwość zdefiniowania procedury obiegu dokumenty nabycia prawa do lokalu. 291 Repozytorium dokumentów umożliwiające wgląd we wszystkie zgromadzone w systemie dokumenty - stworzone w systemie lub przyjęte z zewnątrz w formie plików elektronicznych z uwzględnieniem uprawnieni eń użytkowników do dokumentów danego 14

15 typu. Zapewnienie metod selekcji dokumentów zgromadzonych w repozytorium uwzględniające czas ich powstania, klientów związanych z dokumentami, obiekty, których dotyczą itp. Środki trwałe 292 Prowadzenie pełnej ewidencji majątku, obejmującej oprócz środków trwałych także wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe, środki trwałe w budowie, środki trwałe niskocenne (wyposażenie) 293 Wprowadzanie zmian wartościowych, obliczeniowych i słownikowych dla poszczególnych pozycji lub grupowo. 294 Automatyczna dekretacja zmian wartościowych przy wykorzystaniu szablonów księgowań. 295 Szerokie możliwości wpływania na sposób prezentacji danych-ograniczanie zakresów, dowolne porządkowanie i parametryzowanie widocznych informacji, niezależnie dla każdego użytkownika. 296 Możliwość podłączenia załączników do karty środka trwałego, np. dokumentacji technicznej, wizualizacji obiektu, rysunku technicznego itp. 297 Definiowalne metody sposobu liczenia amortyzacji podatkowej i bilansowej z możliwością definiowania sezonów. 298 Automatyczne księgowanie kwot umorzeń i amortyzacji z wykorzystaniem szablonów księgowań. 299 Możliwość dekretacji kwoty amortyzacji na wiele kont kosztowych. 300 Definiowalne klasy podziału majątku wg klasyfikacji rodzajowej, podgrup i grup, które mogą wykraczać poza dotychczas stosowaną Klasyfikację Środków Trwałych. 301 Definiowalne operacje zmiany stanów, ułatwiające pełne opisanie obrotów w majątku trwałym danego przedsiębiorstwa. 302 Inwentaryzacja majątku i jego rozliczenie w sposób uproszczony lub za pomocą spisu z natury lub weryfikacja dla środków trwałych trudno dostępnych (sieci wodno-kanalizacyjne i cieplne. 303 Automatyczne naliczanie umorzeń, amortyzacji oraz amortyzacji podatkowej z możliwością wycofania operacji oraz ich dekretacja. 304 Możliwość integracji informacji o środku trwałym z informacjami dotyczącymi odpowiadającemu mu obiektowi infrastruktury. 305 Tworzenie planów amortyzacyjnych - rocznych i wieloletnich wg wybranej daty. 306 Możliwość opisania środka przez podanie jego elementów składowych, wyposażenia. 307 Możliwość dokonywania naliczeń podatków i innych opłat dla majątku oraz ich dekretacja. 308 Możliwość generowania według ustalonych szablonów danych do sprawozdania F Obsługa wyodrębnień według kryterium powierzchni lub udziału. 310 Wydruk zestawień powierzchni wyodrębnionych i niewyodrębnionych. 311 Analiza ujemnych i dodatnich różnic przejściowych dla amortyzacji bilansowej i podatkowej 312 Zestawienia majątku w poszczególnych okresach sprawozdawczych do rachunku przepływów pieniężnych. Pozostała sprzedaż 313 Możliwość generowania i rejestracji dokumentów sprzedaży. 314 Wystawianie dokumentów sprzedaży na podstawie dokumentów magazynowych w oparciu o stany magazynowe. 315 Możliwość wystawiania faktur z danymi pobieranymi z wybranego dokumentu sprzedaży. 216 Generowanie dokumentów magazynowych na podstawie wystawionych dokumentów sprzedaży (WZ na podstawie pozycji faktury). 317 Możliwość posługiwania się kilkoma nazwami tego samego asortymentu (np. handlowa i wewnętrzna). 15

16 318 Możliwość określenia wagi, kubatury oraz innych cech charakterystycznych asortymentu. 319 Możliwość prowadzania wielu cenników w różnych walutach. 320 Wprowadzanie cenników indywidualnych dla poszczególnych kontrahentów. 321 Możliwość udzielania procentowych rabatów wg różnych metod (stały rabat dla asortymentu, stały rabat dla kontrahenta lub jednorazowy rabat podczas wprowadzania faktury). 322 Możliwość tworzenia asortymentu przez skopiowanie danych z wybranej pozycji asortymentu. 323 Wprowadzanie i przeglądanie branż, województw, miast i banków. 324 Kontrola zgodności numeracji i dat wystawionych dokumentów. 325 Kontrola zapisywania faktur przez zamykanie okresów, po których nie można już dopisać nowych dokumentów sprzedaży. 326 Zapamiętanie obrazu faktury lub inna metoda uzyskania duplikatu dokumentu całkowicie zgodnego z oryginałem niezależnie od modyfikacji danych wykorzystanych na fakturze, zmiany wzorca faktury, itp. 327 Możliwość kontroli zadłużenia klienta (sprawdzanie salda) podczas wprowadzania faktury. 328 Możliwość wprowadzenia blokady wystawiania faktur dla danego kontrahenta. 329 Symulacja dekretacji (próbne księgowanie) grupy wybranych faktur. 330 Automatyczna dekretacja wprowadzonych w systemie dokumentów. 331 Możliwość sporządzania różnego rodzaju zestawień wg kryteriów zadanych przez użytkownika. 332 Możliwość grupowej zmiany stawek VAT dla asortymentów i cenników. 333 Możliwość automatycznego generowania wezwań do zapłaty i not odsetkowych. 334 Możliwość nadania uprawnień operatorom do wystawianych faktur poprzez mechanizm prefiksów w numeracji dokumentów. 335 Współpraca systemu z drukarkami fiskalnymi. Gospodarka materiałowa 336 Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów magazynowych, w tym określanie sposobów numeracji, atrybutów dostępnych/ wymaganych dla każdego z rodzajów dokumentów; możliwość oparcia atrybutów o dowolny ze słowników systemu lub o słowniki utworzone przez użytkownika. 337 Możliwość prowadzenia ewidencji obrotów oraz stanów magazynowych na lokalizacje magazynowe, opisane wskazanymi przez użytkownikami atrybutami (np. hala, aleja, regał, półka, poziom, miejsce, itp.), opcjonalna kontrola zgodności lokalizacji wskazanej na dokumencie przychodowym z lokalizacją dozwoloną dla danego asortymentu. 338 Możliwość wyceny stanów i obrotów wg zasad FIFO, lub w oparciu o manualne wskazanie przez operatora partii magazynowej do rozchodu skorygowanej o odchylenia. 339 Możliwość implementacji wieloetapowego cyklu tworzenia, akceptacji oraz dekretacji dokumentów magazynowych, ze wskazaniem osób uprawnionych do każdego z kroków. 340 Wymagane jest automatyczne rozwiązywanie przez system problemu błędów zaokrągleń, wynikających z różnicy pomiędzy wartością zakupu a sumą wielu drobnych rozchodów; integracja z FK w zakresie tworzenia dekretu na tą kwotę na konta zaokrągleń. 341 Możliwość prowadzenia ewidencji materiałów tylko ilościowo w magazynach. 342 Możliwość wprowadzania dokumentów przychodowych z zerową ceną z możliwością rozchodowania materiałów (przed otrzymaniem faktury z ceną zakupu). 343 Możliwość odwzorowania w systemie operacji złożonych typu przychód-natychmiastowy rozchód", niewymagających oddzielnego wprowadzania obu dokumentów. 344 Ścisła integracja dokumentów WZ z fakturami sprzedaży. 345 Możliwość korzystania z dyspozycji magazynowych (rezerwacja towaru), rozróżnianie etapów tworzenia dyspozycji oraz ich akceptacji, w tym odrębne wskazywanie osób uprawnionych, realizacja rozchodów na podstawie dyspozycji; kontrola ilości pozostałej do realizacji. 346 Możliwość bieżącej kontroli stanów magazynowych, z sygnalizacją przekroczenia normatywów zapasu danego asortymentu, dostępną już w trakcie rejestracji dokumentu 16