Uchwała Nr LV /380 /2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 11 czerwca 2014 r. W sprawie : zmiany budżetu na 2014 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr LV /380 /2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 11 czerwca 2014 r. W sprawie : zmiany budżetu na 2014 rok Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4,pkt 9,pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym ( tekst jednolity Dz U z 2013 r.poz 594 ze zmianami ) oraz art 212 ust 1,2 art 216 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz U z 2013r. poz 885 ze zm. ) Rada Gminy uchwala co następuje : W uchwale Rady Gminy Gniezno nr L /344/2013 z dn r w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r. zmienionej : - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 2/2014 z dnia r. - URG nr LII /349/2014 z dnia r. - URG nr LIII/ 356/2014 z dnia r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 6/2014 z dnia r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 8/2014 z dnia r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 11/2014 z dnia r. - URG nr LIV /362/2014 z dnia r. - Zarzadzeniem Wójta Gminy nr 13/2014 z dnia r. W 1.1. Zwiększa się dochody budżetu na 2014 r o kwotę ,39 zł. Po dokonanej zmianie 1 otrzymuje brzmienie Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 r. w wysokości ,04 zł. w tym : dochody bieżące ,04 zł. dochody majątkow ,00 zł. (zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały ) W ust 2 pkt 1 zwiększa się o kwotę ,00 zł. dotacje celowe na realizację zadań z zakres administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Po dokonanej zmianie ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie : 1 ) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,65 zł. ( zgodnie z zał. nr 1a do niniejszej uchwały ) 2. W 2.1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2014 o kwotę ,39 zł. Po dokonanej zmianie 2 otrzymuje brzmienie : Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości zł. z tego : 1) wydatki bieżące zł. 2) wydatki majątkowe zł. ( zgodnie z zał. nr 2 i 4 do niniejszej uchwały )

2 - 2 - W ust 2 pkt 1 zwiększa się o kwotę ,00 zł. wydatki na realizację zadań zleconych ustawami. Po zmianie ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie : 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,65 zł. ( zgodnie z zał. nr 2 a do niniejszej uchwały ) W 3. Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty ,96 zł. Po dokonanej zmianie 3 otrzymuje brzmienie : Deficyt budżetu w kwocie ,96 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. (zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały ) W 4. Zwiększa się kwotę planowanych przychodów o kwotę ,00 zł. Po dokonanej zmianie 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości ,00zł. w tym : - wolne srodki ,00 zł. - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym zł. 3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Uzasadnienie do URG Nr LV /380 /2014 z dn r. Do budżetu po stronie dochodów i wydatków wprowadzono dotacje otrzymane od Wojewody Wlkp.i z Krojowego Biura Wyborczego tj : zł. na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych ( wybory do UE ) ,00 zł na organozowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych Dochody własne zwiększono o kwotę 8.00 zł. jest to darowizna dla szkoły podstawowej w Szczytnikach Duchownych na zakup tablicy interaktywnej oraz o kwotę 48,39 zł. zwiększono plan na odsetkach od środków na rachunku bankowym. Wydatki zwiększono o kwotę ,39 zł. głownie na zadania inwestycyjne ( ,18 zł) tj wprowadzono do budżetu zadanie - nakładka i poszerzenie drogi wieś Dalki przewidywany koszt ok zł, oraz zwiększono o 8.00 zł. plan wydatków na zakup tablicy interaktywnej. Zwiększono o kwotę zł. wydatki majątkowe na zakup sprzętu ( kserokopiarki )dla urzędu. Na podstwie pisma z jednostek oświatowych dokonano przeniesienia planu wydatków międz rozdziałami i Pozostałe zmiany dotyczą zaokrąglania do pełnych zł. planu wydatków.

4 Dochody na 2014 r zał. nr 1 do URG Nr LV/ 380/2014 z dn r zał. nr 1 do URG L/344/2013 z dn r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieŝące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa , Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 981, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz 6 981, ,00 innych zadań zleconych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 48, ,39 48, , Pozostałe odsetki , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , , Wpływy z róŝnych dochodów , , Pomoc społeczna ,00 Strona 1 z 2

5 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 innych zadań zleconych bieŝące razem: , , ,04 majątkowe razem: majątkowe , ,00 Ogółem: ,65 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , ,04 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2

6 Dochody na ZADANIA ZLECONE ZAŁ 1A DO urg nr lv /380/2014 Z DN Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 685, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 685, , , , , , Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 981, , , , Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , , ,00 BeSTia Strona 1 z 2

7 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 734, , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Pozostała działalność , , , ,00 Razem: , , ,65 BeSTia Strona 2 z 2

8 Wydatki na 2014 zał. nr 2 do URG Nr LV/3380/2014 z dn r Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące Transport i łączność Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Administracja publiczna Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 229, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 429, ,00 429, , , , ,00 972,37 846, , , , ,37 417, ,00 429,00 429,00 429,00 139,08 139,08 139,08 139,08 61,40 61,40 200,48 200,48 61,40 200,48 61,40 200, , , , , , ,00 229, , , , , , ,00 229, Strona 1 z 3

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Wybory do Parlamentu Europejskiego 801 Oświata i wychowanie RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,93 19,93 19,93 19,93 8,80 8,80 28,73 28,73 8,80 28,73 8,80 28,73 813,36 813,36 813,36 813,36 358,80 358, , ,16 358, ,16 358, ,16 480,33 480,33 480,33 480,33 51,33 51, ,00 51,33 51, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 564, , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 3

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące Przedszkola 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki razem: , wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 429, , , , , Strona 3 z 3

11 Wydatki na 2014r -ZADANIA ZLECONE zał2a do URG Nr LV/380/2014 z dn r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposaŝenia , , RóŜne opłaty i składki , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 8 494, , Składki na Fundusz Pracy 1 361, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 685, , Składki na ubezpieczenia społeczne 241,00 241, Składki na Fundusz Pracy 34,00 34, Wynagrodzenia bezosobowe Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 279, , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 139,08 61,40 200, Składki na Fundusz Pracy 19,93 8,80 28, Wynagrodzenia bezosobowe 813,36 358, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 480,33-429,00 51, Zakup usług pozostałych 149,00 149, PodróŜe słuŝbowe krajowe 217,30 217, Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 981, , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych BeSTia Strona 1 z 3

12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 405,10 405, Składki na Fundusz Pracy 58,04 58, Wynagrodzenia bezosobowe 2 369, , Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych 1 348, , PodróŜe słuŝbowe krajowe Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych 4 842, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 617, , , Dodatki mieszkaniowe 1 734, , Świadczenia społeczne 1 734, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych ,00 BeSTia Strona 2 z 3

13 85295 Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych 3 066, ,00 Razem: , , ,65 BeSTia Strona 3 z 3

14 Przychody i rozchody budŝetu w 2014r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym , Rozchody ogółem: ,04 1 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów ,04 Strona 1 z 1

15 Zadania majątkowe na 2014 r. zał. Nr 4 do URG nr L/344 / 13. zał. nr 4 do URG Nr LV /380 /2014 z dnia r. z dn r. Lp. Nazwa zadania I Budowa sieci wodociągowych - dokumentacje WPF Sieć Wierzbiczany dz. 141, 140/24 2. Sieć Wierzbiczany dz Sieć Wełnica dz.,169/5 4. Sieć Goślinowo-Winiary 5. Zakup urządzeń monitoringu przepompowni ścieków - kanalizacja Wełnica zł. II Budowa sieci gazowych WPF Dokumentacja i budowa sieci gazowej we wsiach: 1a) Krzyszczewo, Modliszewo, Modliszewko, Pyszczynek, Napoleonowo, Obórka,Zdziechowa Klasyfikacja Dział Rozdział Paragraf Kwota w planie Uwagi 1 b). Dokumentacja i budowa sieci gazowej we wsiach :Lubochnia, Lulkowo,Kalina, Wierzbiczany, Wola Skorzęcka, Szczytniki Duchowne, Jankowo Dolne 3. Dokumentacja i budowa sieci gazociągowej Jankowo Dolne-Jankówko zł. 4. Dokumentacja i budowa sieci gazowej przez Dębówiec, Ganinę, Strzyżewa - Kościelne, Smykowe, Paczkowe III 1. Budowa nakładki - droga Jankowo Dolne w stronę KaIiny 2. Nakładka i poszerzenie drogi - wieś Dalki ( 1,5km) IV 3. Budowa chodników i dokumentacje w miejscowościach: Łabiszynek, Jankówko, Obora, Pyszczynek, Szczytniki Duchowne, Zdziechowa, Dębówiec, Skiereszewo 4.Zakup wiat przystankowych ,00 FS , FS 4.771,00 Dokumentacja i modernizacja budynku komunalnego w Strzyżewie Smykowym

16 V Wykup gruntu pod parking przy urzędzie,zakup kserokopiarki, telewizora, VI 1. Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie WPF (dokumentacja) 2.modernizacja boisk przy szkołach w Zdziechowie i Jankowie Dolnym, Szczytnikach Duchownych 3. zakup tablic interaktywnych( 9.50) 4 Utworzenie szkolnego placu zabaw w szkole w Jankowie Dolnym, program Radosna szkoła Dotacja zł, UG zł.(= zł ) VII 1. Budowa przedszkola przy szkole podstawowej w Szczytnikach Duchownych WPF Zakup pieca konwekcyjnego szkoła w Jankowie Dolnym VIII IX X Budowa oświetlenia ulicznego i dokumentacje WPF Modliszewko,Braciszewo, Wełnica os.łąkowe,oś Letnie, Strzyżewo Smykowe i Strzyżewo Paczkowe -(uzupełnienie lamp),goślinowo,dębowiec, Dalki oś. Bluszczowe,Dębowiec, Obórka ( Jankowo Dolne,Modliszewo, Dalki oś. Cieniste- projekty ) F.S Dalki, Ganina, Goślinowo, Lulkowo, Obórka, Pyszczyn, Winiary, Wełnica, Zdziechowa, System unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie WPF Świetlice wiejskie 1. Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w PiekarachWPF Budowa świetlicy w Goślinowie WPF Strzyżewo Kościelne - klimatyzacja świetlicy 4. Modernizacja dachu świetlicy w Kalinie FS , , FS ,40

17 5. Piekary - rolety na okna w świetlicy 6. Wykonanie projektu świetlicy i strażnicy Mnichowo 7. Zakup zmywarki Wierzbiczany, świetlica XI 1. Budowa oświetlenia boiska sportowego w Modliszewie 2. Oświetlenie boiska w Szczytnikach Duchownych XII Wyposażenie placów zabaw Osiniec -,zakup sprzętu sportowego, wyposażenie placu zabaw wieś Kalina, FS FS , FS ,30 XIII Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Razem