SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA ROK 2006

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA ROK 2006 I. Informacje wynikające z planu budŝetu i jego zmian dokonywanych przez Radę Powiatu w 2006 roku Pierwotny projekt budŝetu opracowany przez Zarząd Powiatu i przedłoŝony do uchwalenia Radzie Powiatu i wydania opinii przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stanowił dochody zł i wydatki zł oraz spłatę kredytu zł. Deficyt budŝetowy wynosił zł, a z uwzględnieniem spłaty kredytu wynosił zł. Uchwałą Nr 965/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie wydania opinii o przedłoŝonym przez Zarząd Powiatu Szczytno projekcie budŝetu na 2006 rok Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wydał pozytywną opinię. W uzasadnieniu skład orzekający stwierdził, Ŝe projekt budŝetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej, co wynikało z części tabelarycznej. Ponadto zawierał równieŝ objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieŝące i inwestycyjne. Informacja o stanie mienia komunalnego była zgodna z wymogami artykułu 120 ustawy z dnia r. o finansach publicznych i była powiązana z dochodami budŝetu oraz wydatkami. Ponadto przedłoŝony projekt budŝetu zawierał: - projekt uchwały Rady Powiatu - objaśnienia - informacje o stanie mienia komunalnego - części tabelaryczne dochodów, wydatków łącznie z załącznikami - plan finansowy gospodarstwa pomocniczego, dochodów własnych, funduszy celowych i zakładu budŝetowego - analizę sytuacji finansowej i prognozowanych kwot długu publicznego, która na koniec roku 2006 miała stanowić zł. W objaśnieniach do projektu budŝetu Zarząd wskazał zagroŝenia ze względu na ograniczone środki finansowe, które nie pokrywały głownie potrzeb na zadania realizowane przez jednostki: 1

2 - Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwota zł - Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej kwota zł - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwota zł - administracji rządowej (zadania zlecone) kwota zł - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Rodziny Zastępcze i Domy Pomocy Społecznej (pomoc społeczna) zł Zwrócono uwagę na braki finansowe dotyczące utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szczytnie oraz brak środków na kontynuację budowy siedziby Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szczytnie. Ponadto niewystarczające były środki na wydatki Powiatu dotyczące realizacji zadań własnych głównie z zakresu opieki społecznej. W subwencjach wyrównawczej i równowaŝącej nie uwzględniono potrzeb finansowych m.in. na wydatki dotyczące: - wyprawek rzeczowych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze - świadczeń pienięŝnych naleŝnych dla usamodzielnianych wychowanków - pomocy pienięŝnej na kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych - bieŝącego utrzymania domów dziecka i innych placówek opiekuńczo wychowawczych - pomocy w tworzeniu i utrzymaniu rodzin zastępczych w tym zawodowych dla wychowanków kierowanych do rodzin zastępczych. Niewystarczające były dotacje otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w dziale 750 rozdział Urzędy wojewódzkie. Planowana dotacja w wysokości zł stanowiła zaledwie około 20% potrzeb. Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił zł. Największą pozycję wydatków budŝetu stanowiły wynagrodzenia i pochodne, aŝ 39,25%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia stanowił około 12% w porównaniu do wykonania roku Głównie dotyczyło to administracji i oświaty. Realizacja tak trudnego budŝetu 2006 roku wymagała od Zarządu Powiatu prowadzenia bardzo oszczędnej i 2

3 rozwaŝnej gospodarki finansowej. Mogły być realizowane tylko najpilniejsze potrzeby wg określonych kwartalnych planów dochodów i wydatków. Uchwałą Nr 236/XXVI/2005 Rada Powiatu w Szczytnie w dniu 29 grudnia 2005r. uchwaliła budŝet Powiatu przedstawiony przez Zarząd Powiatu. Planowane dochody stanowiły łącznie zł w tym: - dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez organy administracji rządowej w wysokości zł - dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości zł - subwencje ogółem zł w tym: o część oświatowa subwencji ogólnej zł o część wyrównawcza subwencji ogólnej zł o część równowaŝąca subwencji ogólnej zł - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zł - dochody własne z majątku zł - pozostałe dochody zł - inne dotacje i wpłaty zł - środki pozyskane z innych źródeł zł Uzyskane dochody łącznie z planowanym kredytem w wysokości zł postanowiono przeznaczyć na zadania: - wydatki bieŝące zł, w tym na: o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł o wydatki rzeczowe zł o dotacje zł o wydatki na obsługę długu zł o wydatki na poręczenie kredytu zaciągniętego przez ZOZ zł - wydatki majątkowe zł Rada Powiatu upowaŝniła Zarząd do spłaty długu publicznego w wysokości zł oraz zaciągnięcia kredytu w celu pokrycia deficytu budŝetowego w wysokości 3

4 zł. Na podstawie uchwalonego budŝetu z dnia 28 grudnia 2005r. dług publiczny Powiatu na dzień r. miał stanowić zł. II. Informacja o realizacji budŝetu 1. Zarząd Powiatu zatwierdził układ wykonawczy budŝetu powiatu opracowany w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków. Poinformował jednostki organizacyjne Powiatu o dochodach i wydatkach jakie mają zrealizować, w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budŝetowej. Zobowiązał dyrektorów szkół do dokonania korekt i zaopiniowania planów finansowych przez Rady Pedagogiczne zgodnie z wymogiem ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67, poz. 329 z późn.zm.). Ze względu na szczupłość środków finansowych opinie Rad Pedagogicznych były negatywne. Zarząd uchwalił ostateczny plan finansowy z zakresu realizacji zadań (dochodów i wydatków) administracji rządowej. Podstawą do realizacji planu były dotacje oraz wielkości dochodów, które podlegały przekazaniu do budŝetu państwa. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 1/I/2006 w dniu r zatwierdził harmonogram realizacji dochodów i wydatków budŝetu powiatu na rok Minister Finansów ustalając ostateczne wysokości przyznanych na 2006r. kwot poszczególnych części subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu do kwot określonych do opracowania budŝetu powiększył je o zł. Ponadto na podstawie decyzji Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotacje na zadania zlecone administracji rządowej o zł. 3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budŝetu 3.1 W 2006 roku uchwały zmieniające budŝet podejmowane były sześciokrotnie przez Radę Powiatu. Nie było potrzeby wnoszenia zmian do budŝetu przed Zarząd Powiatu. W wyniku podejmowanych uchwał dochody budŝetu ulegały zmianom (zwiększeniom i zmniejszeniom) w działach i rozdziałach nw. częściach klasyfikacji budŝetowej: 4

5 Dział Rozdział Treść Plan Pierwotny 2006 zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby ,00 0, rolnictwa 020 Leśnictwo ,00 0, , Gospodarka leśna ,00 0, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Działalność usługowa , Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne ,00 0, Opracowanie geodezyjne i kartograficzne ,00 0, Nadzór budowlany , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Starostwa powiatowe , Komisje poborowe ,00 0, Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów , miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych 756 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz , wydatki związane z ich poborem udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu ,

6 państwa 758 RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST ,00 0, Część równowaŝąca subwencji ogółnej dla ,00 0, powiatów 801 Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Szkoły zawodowe , Pozostała działalność , Szkolnictwo wyŝsze , Pomoc materialna dla studentów , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych , obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczowychowawcze , Domy Pomocy Społecznej , Ośrodki wsparcia , Rodziny zastępcze ,00 0, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji , kryzysowej Pozost. działalność (usł. doraźne dla osób niepełn. w ramach śr. pozysk. z innych , źr.) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Powiatowe urzędy pracy , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze ,

7 85406 Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, w tym poradnie , specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego , Internaty i bursy szkolne , Pomoc materialne dla uczniów , Pozostała działalność , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Zadania w zakresie kultury i sztuki , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 0 DOCHODY OGÓŁEM , , Zmniejszenia dochodów pierwotnie planowanych głównie dotyczyło zadań: - modernizacji drogi Kowalik Spaliny - Rozogi zł - modernizacji drogi Faryny Borki Rozowskie Kolonia zł - rozbudowy Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie zł - kontynuacji budowy Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie zł - zmiany zakresu rzeczowo finansowego budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie zł Zwiększenia dochodów dotyczyły głównie: - modernizacji drogi Dąbrowy - Antonia zł - modernizacji drogi Krzywonoga Kośno, w tym wiadukt zł - modernizacji drogi Spaliny Rozogi zł - pozostałe zwiększenia dochodów dotyczyły zadań bieŝących w pomocy społecznej zł, edukacyjnej opieki wychowawczej zł, pomocy materialnej dla uczniów zł i zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego zł. 7

8 3.2 W wyniku podejmowanych uchwał wydatki budŝetu ulegały zmianom (zwiększeniom i zmniejszeniom) w działach i rozdziałach nw. częściach klasyfikacji budŝetowej: Dział Rozdział Treść Plan pierwotny 2006 zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Transport i łączność Zarząd Dróg Powiatowych Drogi publiczne powiatowe Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartogr Prace geodezyjnokartograficzne Opracowanie geodezyjne i kartograficzne Inspektorat Nadzoru Budowl Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Rada Powiatu Starostwa powiatowe Komisje poborowe Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Centrum Zarządzania Kryzysowego zakupy inwestycyjne Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Obsł.pap.wart., kred. i poŝyczek jedn.sam.teryt RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne budŝetu Oświata i wychowanie Szkoła podstawowa specjalna Gimnazjum specjalne Licea ogólnokształcące Licea ogólnokształcące specjalne Szkoły zasadnicze Szkoła zawodowa specjalna Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Szkoły wyŝsze Pomoc materialna dla studentów Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczowychowawcze Domy Pomocy Społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze

10 Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.em.i rent. z ubezp. społecznego PCPR , Ośrodki interwencji kryzysowej Dokształanie i doskonalenie nauczycieli Pozost. działalność (usł. doraźne dla osób niepełn. w ramach śr. pozysk. z innych źr.) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy , Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Internaty i bursy szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieŝy Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej) Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Biblioteki Muzea WYDATKI OGÓŁEM

11 Zmniejszenie wydatków na wcześniej planowane zadania dotyczyło głównie: - zadania inwestycji drogowych, na które zostały przedłoŝone projekty o środki unijne zł - kontynuację budowy straŝnicy KP PSP w Szczytnie zł - rozbudowa ZS Nr 2 w Szczytnie zł - modernizacja Szpitala ZOZ w Szczytnie zł - pozostałe zmniejszenia dotyczyły zadań bieŝących, głównie przeniesień w ramach budŝetu. Podobnie w sytuacji zwiększenia dochodów na określone zadania zwiększeniu uległy równieŝ wydatki w kwocie zł, w tym głównie: - zadanie inwestycji drogowych realizowanych w ramach porozumień zł - zakup pojazdów gaśniczych dla Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie zł - budowa hali sportowej przy ZS Nr 3 w Szczytnie zł - zakup aparatu RTG i analizatora zł - standaryzacja DPS zł Pozostałe zwiększenia wydatków dotyczyły zadań bieŝących i inwestycyjnych w ramach przeniesień budŝetu w tym głównie: - administracji publicznej, - oświaty społecznej, - pomocy społecznej, - kultury i dziedzictwa narodowego. Na dzień 31 grudnia 2006 r. budŝet po zmianach wynosił: Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Kwota zmniejszenia Dochody Wydatki Deficyt

12 3.3 Na ostateczny plan dochodów po zmianach w kwocie zł osiągnięte dochody wyniosły , tj. 100,3%. Pierwotnie planowane wydatki w wysokości zł plus zł planowana spłata kredytu w porównaniu do planu dochodów zł przewidywały deficyt w wysokości zł. Ostatecznie plan wydatków budŝetu stanowił kwotę zł w porównaniu do planu dochodów zł, przewidywał deficyt zł plus spłatę kredytu w wysokości zł. Łącznie zł. Wydatki zrealizowano w kwocie zł (w tym wydatki niewygasające zł) tj. poniŝej kwoty planowanej o zł, co stanowiło 98,04% planu. Ponadto dokonano rozchodu dotyczącego spłaty kredytu w łącznej kwocie zł. Łączne rozchody w 2006 roku wynosiły zł. Natomiast dochody uzyskaliśmy w wysokości zł plus kredyty i poŝyczki zł stanowi przychody w łącznej kwocie RóŜnica przychodu nad rozchodami w kwocie zł stanowi nadwyŝkę budŝetowa za rok Największa grupa planowanych wydatków to wydatki oświatowe, które na ogólną kwotę w budŝecie zł, stanowiły zł, czyli 37,04 %. W porównaniu do 2005r. wydatki bieŝące na funkcjonowanie oświaty wzrosły o 4,00%. Od r. zmniejszyła się ilość uczniów klas pierwszych o 4,2%. Zmniejszenie się ilości uczniów było powodem zmniejszenia środków finansowych na utrzymanie szkół. W wyniku podjętych działań przez Radę i Zarząd Powiatu uzyskano dodatkowe środki, głównie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środkami tymi pokryto niedoszacowania w planach finansowych szkół i część przeznaczono na remonty. Ponadto zmniejszenie deficytu budŝetowego z kwoty zł do kwoty zł, jednocześnie uzyskując nadwyŝkę budŝetową w wysokości zł wskazuje na poprawne ekonomiczne działanie powiatu. Rok budŝetowy zamknięto bez Ŝadnych zobowiązań wymagalnych. Łączne zobowiązanie niewymagalne dotyczące głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupów materiałów i mediów przez jednostki organizacyjne, stanowiły kwotę zł. Nastąpiła dalsza poprawa bazy, w której funkcjonują szkoły oraz inne jednostki organizacyjne powiatu. 12

13 Realizacja zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco: Ogółem zł - Wydatki bieŝące zł - Wydatki inwestycyjne zł Wydatki majątkowe w stosunku do wydatków bieŝących stanowią 26,8%. III. Informacje o zaciągniętych kredytach i poŝyczkach Kredyty i poŝyczki zaciągnięte w latach w łącznej kwocie zł przeznaczone były na niŝej wymienione zadania: - inwestycja w Zespole Szkół nr zł - inwestycje w szpitalu zł - inwestycja modernizacji drogi Jedwabno-Pasym zł - budowa sali gimnastycznej Zespół Szkół nr zł Razem zł Stan kredytu na dzień r. stanowił zł, czyli uległ zmniejszeniu w porównaniu do 2002 roku o zł. Ponadto szpital dokonał restrukturyzacji zadłuŝenia w wyniku czego umowa poręczenia kredytu dla szpitala do 2010 roku przestała obowiązywać, co oznaczało, Ŝe dług publiczny powiatu na dzień r zmniejszył się i stanowił zł. W ciągu roku budŝetowego spłacono kredyt w wysokości zł przypadający wg zawartych umów. W roku 2006 zaciągnięto nowe kredyty i poŝyczki w łącznej wysokości ,50 zł. na n/w zadania inwestycyjne: - budowa Sali gimnastycznej przy ZS nr zł - termomodernizacja szpitala (poŝyczka z WFOŚiGW) ,50 zł - modernizacja drogi Dąbrowy-Antonia zł - modernizacja drogi Faryny-Borki Rozowskie-Dlugi Borek zł - zakup RTG i analizatora biochemicznego zł - opracowanie dokumentacji na budowę szpitala zł - przebudowa ulicy Leśnej, Szczytno zł 13

14 - przebudowa drogi Dźwierzuty-Pasym zł - opracowanie dokumentacji ul. Chrobrego, Leyka, Konopnickiej zł - modernizacja chodnika, Rudka zł Razem ,50 zł Dług publiczny na dzień r. wzrósł do kwoty ,50 zł. Zgodnie z zawartymi umowami zadłuŝenie będzie spłacane do r. w ratach kwartalnych w kaŝdym roku malejących. IV. Dochody budŝetu planowane i wykonane wg działów i rozdziałów wyniosły: Dział Rozdział Treść Plan pierwotny 2006r. Plan końcowy 2006r. Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo ,03 100,40 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100, ,03 0, Leśnictwo , ,59 99, Gospodarka leśna ,59 99, Transport i łączność ,61 99, Drogi publiczne powiatowe ,61 99, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa ,26 149, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,26 149, Działalność usługowa ,93 100,34 Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00 nieinwestycyjne Opracowanie geodezyjne i kartograficzne ,00 100, Nadzór budowlany ,93 100, Administracja publiczna ,24 102, Urzędy wojewódzkie ,53 100, Starostwa powiatowe ,71 103, Komisje poborowe ,00 100, Gospodarstwa Pomocnicze

15 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, ,00 100,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona ,26 99,31 przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy ,26 99,31 PoŜarnej Obrona cywilna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych 756 jednostek nie posiadających ,00 104,15 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem udział powiatu w podatkach stanowiących ,00 104,15 dochód budŝetu państwa 758 RóŜne rozliczenia ,36 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST ,00 100, , Część równowaŝąca subwencji ogółnej dla ,00 100,00 powiatów 801 Oświata i wychowanie ,39 103, Licea ogólnokształcące ,20 99, Szkoły zawodowe ,19 144, Pozostała działalność ,00 100, Szkolnictwo wyŝsze ,07 106, Pomoc materialna dla studentów ,07 106, Ochrona zdrowia ,17 91, Szpitale ogólne ,17 66, Przeciwdziałanie alkoholizmowi

16 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ,00 100,00 ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna ,09 100, Placówki opiekuńczowychowawcze ,31 91, Domy Pomocy Społecznej ,41 101, Ośrodki wsparcia ,71 99, Rodziny zastępcze ,92 390, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 0 0 0,00 ubezpieczenia społecznego Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ,74 123, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ,00 100,24 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Pozost. działalność (usł. doraźne dla osób niepełn. w ramach śr. pozysk. z ,00 100,00 innych źr.) Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki ,10 100,56 społecznej Zespoły do spraw orzekania o ,91 100,03 niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy ,19 101, Edukacyjna opieka wychowawcza ,41 96, Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze ,58 101, Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, w tym ,47 102,04 poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 149, Internaty i bursy szkolne ,24 95, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Kolonie i obozy dla młodzieŝy polonijnej w kraju Pomoc materialne dla uczniów ,12 95,66 16

17 85495 Pozostała działalność , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 103, Gospodarka odpadami ,00 103, Ochrona róŝnorodności biologiocznej i krajobrazu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100, Zadania w zakresie kultury i sztuki ,00 100, Muzea Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu DOCHODY OGÓŁEM ,51 100,35 V. Wydatki budŝetu planowane i wykonane wg działów i rozdziałów wyniosły: Dział Rozdział Treść Plan pierwotny 2006 Plan po zmianach 2006 Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo ,00 100,00 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby ,00 100,00 rolnictwa 020 Leśnictwo ,25 96, Gospodarka leśna ,59 99,61 Nadzór nad gospodarką leśną ,66 84, Transport i łączność ,00 99, Zarząd Dróg Powiatowych , Drogi publiczne powiatowe , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Pozostała działalność ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa ,57 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,57 100, Działalność usługowa ,23 87, Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartogr ,00 8, Prace geodezyjnokartograficzne ,00 100, Opracowanie geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00 17

18 71015 Inspektorat Nadzoru Budowl ,23 99, Administracja publiczna ,36 97, Urzędy wojewódzkie ,78 97, Urzędy marszałkowskie ,00 78, Rada Powiatu ,34 91, Starostwa powiatowe ,49 98, Komisje poborowe ,75 99,99 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ,62 99,99 ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, ,62 99,99 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona ,60 100,00 przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy ,60 100,00 PoŜarnej Centrum Zarządzania Kryzysowego , Obsługa długu publicznego ,94 23,64 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ,00 jednostkę samorządu terytorialnego Obsł.pap.wart., kred. i poŝyczek jedn.sam.teryt ,94 27, RóŜne rozliczenia , Rezerwy ogólne budŝetu , Oświata i wychowanie ,00 97, Szkoła podstawowa specjalna ,65 100, Gimnazjum specjalne ,68 100, Licea ogólnokształcące ,46 98, Licea ogólnokształcące specjalne ,08 99, Szkoły zasadnicze ,24 97, Szkoła zawodowa specjalna ,47 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,42 63, Pozostała działalność ,00 12, Szkoły wyŝsze ,86 18

19 80309 Pomoc materialna dla studentów , Ochrona zdrowia ,21 99, Szpitale ogólne ,50 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie ,71 99,94 objętych obowiązkiem ubezpieczenia 852 Pomoc społeczna ,10 99, Placówki opiekuńczowychowawcze ,31 99, Domy Pomocy Społecznej ,48 100, Ośrodki wsparcia ,00 100, Rodziny zastępcze ,00 100, Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.em.i rent. z 0 0 0,00 0,00 ubezp. społecznego PCPR , ,82 98, Ośrodki interwencji kryzysowej ,49 99, Dokształanie i doskonalenie nauczycieli ,00 100, Pozost. działalność (usł. doraźne dla osób niepełn. w ramach śr. pozysk. z ,00 0,00 innych źr.) Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki ,85 98,57 społecznej Zespół Orzekania o Stopniu ,00 100,00 Niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy , ,00 100, Pozostała działalność ,85 24, Edukacyjna opieka wychowawcza ,66 97, Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze ,63 100, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ,29 98, Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i ,60 85,96 Rekreacji Internaty i bursy szkolne ,18 99, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 0 0 0,00 0,00 młodzieŝy Pomoc materialna dla uczniów ,31 95, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,24 89,58 19

20 Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej) ,41 59,36 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,01 7, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Gospodarka odpadami , Pozostała działalność ,01 42,11 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,29 86, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,29 86, Biblioteki ,00 0, Muzea ,00 100,00 WYDATKI OGÓŁEM ,69 98,05 VI. Dochody budŝetu planowane i wykonane według źródeł pozyskania Wyszczególnienie Plan pierwotny 2006 Plan po zmianach 2006 Wykonanie planu 2006 DOCHODY OGÓŁEM ,51 1. Dotacje celowe na zadania własne na zadania zlecone na umowy i porozumienia z j.s.t Pozostałe dotacje Środki pozyskane z innych źródeł Subwencje oświatowa uzupełniająca wyrównawcza równowaŝąca Udział w podatku dochodowym Dochody własne

21 VII. Wydatki majątkowe w tym źródła finansowania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane nakłady wykonanie środki własne kredyty i poŝyczki środki pochodząc e z innych źr Przebudowa drogi 1652N i 1522N Kowalik-Spaliny - Rozogi I etap Przebudowa drogi 1652N i 1522N Kowalik-Spaliny - Rozogi II etap, Przebudowa drogi Faryny-Borki etap II Przebudowa drogi nr 1476N Pasym- Dźwierzuty ul. Pasymska, Dokumentacja techniczna przebudowy ciągów ulic powiatowych nr 4104 N Chrobrego, 4118 N Kolejowej i 4126 N Leyka, 4119 N Konopnickiej w celu odciąŝenia centrum Szczytna od ruchu tranzytowego Przebudowa drogi powiatowej nr 1524N Dąbrowy-Antonia Przebudowa drogi Krzywonoga -Kośno, w tym remont wiaduktu Dotacja dla M. Szczytno parking ul. Jagiellończyka Dotacja dla M. Szczytno ul. Leśna Dotacja dla M. Szczytno ul. Pola Dotacja dla G. Szczytno -chodnik Rudka Dotacja dla G. Wielbark (zakupy materiałów na odwodnienie jezdni drogi powiatowej) modernizacja uszkodzonych przepustów i dróg (Kołodziejowy Grąd, Siódmak, Popowa Wola, Burdąg, Wawrochy, Rumy, Rogale), remont drogi nr 1516N Klon-Dąbrowa, drogi Nr 1603N Napiwoda-Czarny Piec dokumentacja techniczna przebudowy drogi Długi Borek-Borki Rozowskie dokumentacja techniczna drogi nr 1496N Piasutno-Świętajno

22 dokumentacja techniczna przebudowy drogi Szczytno-Rudka dotacja na dokumentację techniczną drogi Małdaniec-Piecuchy) aktualizacja dokumentacji geodezyjnej do przebudowy drogi nr 1474N Michałki- Krzywonoga chodniki Świętajno, Jerutki, Łuka zakończenie inwestycji chodnikowychzakup materiałów (drezyny rowerowe na trasie Szczytno- Biskupiec) dotacja dla U.Miasta Szczytno wydatki inwestycyjne - zakup pomieszczeń w Ratuszu ( płatne przez 9 lat od 2007r do 2015r włącznie po rocznie) Mapa geodezyjna wydatki inwestycyjne Wrota Warmii i Mazur zakupy inwestycyjne - program księgowy Budowa StraŜnicy wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup specjalistycznego samochodu do celów operacyjnych wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup specjalistycznego samochodu do celów operacyjnych Budowa hali gimnastycznej ZS nr Opracowanie dokumentacji modernizacji Internatu ZS nr Uzupełnienie elewacji ZS Nr Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - ZS dokumentacja standaryzacja ZS zakup komputerów i oprogramowania w ramach programu Pomoc stypendialna dla studentów Termomdernizacja Szpitala wymiana dachu i ogrzewania Zakup RTG i analizatora biochemicznego

23 remont dachu oraz wymiana okien w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Szczytnie Dom Pomocy Społecznej (winda w Spychowie) Dom Pomocy Społecznej (standaryzacja) Dom Pomocy Społecznej (nadbudowa filii DPS Spychowo) Dom Pomocy Społecznej (zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki) Dom Pomocy Społecznej zakup inwestycyjne (komputery i szafa chłodnicza) zakup samochodu Dom Pomocy Społecznej (zakupy inwestycyjne - zakup pralnicy) budowa garaŝu zakupy inwestycyjne - zmywarka Likwidacja mogielnika OGÓŁEM VIII. Wydatki, które niewygasły z dniem 31 grudnia 2006r. Uchwałą Nr III/13/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego 2006, Rada Powiatu w Szczytnie przesunęła termin płatności za n/w zadania. Lp. Rodzaj zadania (opis) Kwota Obowiązujący termin dokonania Dział Rozdział Jednostka realizująca zadanie 1 Przebudowa drogi nr 1522N i 1652N Spaliny-Rozogi II etap Zarząd Dróg Powiatowych 2 Przebudowa drogi nr 1476N Dźwierzuty-Pasym ul. Pasymska Zarząd Dróg Powiatowych 23

24 3 Dokumentacja techniczna przebudowy ciągów ulic powiatowych nr 4104 N Chrobrego, 4118 N Kolejowej i 4126 N Leyka, 4119 N Konopnickiej w celu odciąŝenia centrum Szczytna od ruchu tranzytowego Zarząd Dróg Powiatowych 4 Aktualizacja dokumentacji geod. do przebudowy drogi nr 1474N Michałki- Krzywonoga Zarząd Dróg Powiatowych 5 Dokumentacja techniczna drogi nr 1496N Piasutno- Świętajno Zarząd Dróg Powiatowych 6 7 Dokumentacja techniczna przebudowa drogi nr 1506N Szczytno-Rudka Dokumentacja techniczna przebudowa drogi nr 1681N Długi Borek-Borki Rozowskie Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych 8 Modernizacja ul. Leśnej w Szczytnie Starostwo Powiatowe 9 Wrota Warmii i Mazur Zakup samochodu Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej Starostwo Powiatowe Komenda Powiatowa PSP 11 Budowa hali gimnastycznej ZS nr Starostwo Powiatowe Opracowanie dokumentacji na modernizację internatu w ZS nr 3 w ramach dostosowania bazy hotelarstwa do standardów europejskich Opracowanie dokumentacji dostosowanie bazy hotelarstwa dla potrzeb ZS nr 2 do standardów europejskich Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe 14 Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie (wymiana okien) Zespół Szkół Nr 1 15 Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie (zakup aparatu RTG) Zespół Opieki Zdrowotnej 24

25 16 Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie (opracowanie dokumentacji) Zespół Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie (modernizacja Szpitala) Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych (Remont dachu) Dom Pomocy Społecznej (modernizacja filii DPS w Spychowie) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy (budowa garaŝu) Zespół Opieki Zdrowotnej Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczyc h Dom Pomocy Społecznej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Razem Przesunięcie terminów ww. wydatków wynikało z następujących powodów: - otrzymanie dodatkowych środków, które umoŝliwiły wykonanie remontów wynikających z decyzji Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w szkołach oraz wyposaŝenie Domu Samopomocy w Szczytnie i Placówkach Opiekuńczo- Wychowawczych - przesunięcia części środków dotacji celowej dla szpitala na zakupy inwestycyjne oraz na remonty, zakup aparatu cyfrowego RTG. - uzyskanie dochodów własnych, które umoŝliwiły realizację zadań, których termin realizacji był przesuwany w czasie oraz zadań, które zostały wprowadzone do realizacji w czwartym kwartale roku budŝetowego. 25

26 IX. Dochody i wydatki zadań zleconych administracji rządowej Klasyfikacja Nazwa Plan dochodów przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej Wydatki Dochody przekazane do budŝetu państwa lub budŝetu innej j.s.t Wykonanie wydatków Dział Rozdział Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4300 zakup usług pozostałych , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan: dochody skarbu państwa Wykonanie: , zakup usług pozostałych ,00 koszty postępowania 4610 sądowego i ,00 prokuratorskiego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 zakup usług pozostałych ,00 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 4300 zakup usług pozostałych , Nadzór budowlany dochody skarbu państwa wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia społeczne Plan: 0,00 Wykonanie: 4 481, , , , składki na fundusz pracy , wynagrodzenie bezosobowe 0 0, zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii ,35 26

27 4270 zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , zakup usług dostępu do sieci Internet , podróŝe słuŝbowe krajowe 23 22, róŝne opłaty i składki , odpisy na ZFŚS , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy wojewódzkie dochody skarbu państwa wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia społeczne 0 Plan: 0,00 Wykonanie 747, , , , składki na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , usługi remontowe 0 0, zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe , odpisy na ZFŚS , Komisje poborowe wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na fundusz pracy 77 77, wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia , , zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe 0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i

28 wojewódzkie nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na fundusz pracy , wynagrodzenie bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia , , zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe ,46 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 6410 Dotacja celowa z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej Plan: dochody skarbu państwa Wykonanie: 724,50 wydatki osobowe nie 3070 zalicz.do uposaŝ. wypłac ,87 funkcjonariuszom 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , uposaŝenia funkcjonariuszy , pozostałe naleŝności funkcjonariuszy , nagrody roczne funkcjonariuszy , uposaŝenia oraz świadczenia po zwolnieniu 0 0,00 ze słuŝby 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy ,87 28

29 równowaŝniki pienięŝne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy zakup materiałów i wyposaŝenia , , zakup środków Ŝywności , zakup leków i materiałów medycznych , zakup sprzętu i uzbrojenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe , róŝne opłaty i składki , odpisy na ZFŚS , opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu teryt , wydatki inwestycyjne , wydatki na zakupy inwestycyjne Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zakup świadczeń socjalnych Ośrodki wsparcia dochody skarbu państwa zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości nagrody i wydatki osobowe wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 Plan: Wykonanie: 0, , , , dodatkowe wynagrodzenie ,84 29

30 4110 roczne składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe , róŝe opłaty i składki , odpisy na ZFŚS , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne , , , , składki na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe , róŝne opłaty i składki , odpisy na ZFŚS ,00 RAZEM: ,83 30

31 1. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dochody budŝetu państwa: Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zaległości stan na dzień r. Przypisy w 2006r. Łączna kwota zaległości + zobowiązań Stan zaległości dochodów na r. Dochód, w tym podatek VAT Podatek VAT Opłaty melioracyjne 3 853,03 210, , , ,69 0, UŜytkowanie wieczyste , , , , ,84 0, DzierŜawa gruntów 1 749, , , , ,80 0, Najem Skarbu Państwa Przekształcenie z pr.uŝ.wiecz.w pr.własności Kupno nieruchomości Grzywny i kary melioracyjne 4 756, , , , ,59 0, , , , , ,90 0, , , , , , ,80 208,51 0,00 208,51 208,51 0,00 0, Wykonanie zastępcze-rozbiórki budowlane 262,98 0,00 262,98 262,98 0,00 0,00 Razem , , , , , ,80 Pozostałe dochody Grzywny i kary 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, Odsetki bankowe 0,00 0,00 0,00 0,00 747,01 0, Wpływy z róŝnych usług 0,00 0,00 0,00 0,00 724,50 0, Koszty upomnienia 0,00 0,00 0,00 0,00 986,92 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 Łącznie , , , , , ,80 2. Informacja o realizacji dochodów zadań zleconych majątku skarbu państwa: Dział Rozdział Wyszczególnienie Starostwo Powiatowe Urząd Wojewódzki Podatek VAT Opłaty melioracyjne 120, ,66 0, UŜytkowanie wieczyste , , , DzierŜawa gruntów 1 176, ,67 589, Najem Skarbu Państwa 2 541, ,77 0, Przekształcenie z pr.uŝ.wiecz.w pr.własności 1 386, ,75 0,00 31