Trading po pracy część 1

Transkrypt

1 Trading po pracy część 1 czwartek, Startujemy o godz. 18:00

2 Partnerzy dzisiejszego webinarium

3 Organizacja szkolenia: Nie trzeba robić notatek, prezentacja zostanie przesłana mailem na adres z rejestracji, Załączymy również arkusz zarządzania ryzykiem, Szkolenie jest cz. 1 cyklu, info o kolejnych również w mailu. Na pytania odpowiem po szkoleniu, żeby nie rozbijać formuły nie będę patrzył na chat. Powinniśmy skończyć ok. 20:30-45.

4 Kilka słów o prowadzącym: Sebastian Job, full-time trader / part-time trainer na rynku do 2005 roku (fundusze, akcje + futures), na Forex od 2009 roku, główny obszar zainteresowań: analiza techniczna -> Price Action, geometrie autor e-book a Skuteczny daytrading na rynku Forex przez 2 lata łączyłem trading z pracą na etacie. Więcej info o mnie:

5 Kilka słów o Forex-University.pl

6 Fundamenty Forex-University. 1. Wiarygodny przekaz Nie obiecujemy szybkiej niezależności finansowej, Nie mówimy, że FX to maszynka do łatwych pieniędzy, Promujemy ochronę kapitału i profesjonalny handel. 2. Zaawansowana formuła (>28h) Prawie każdy może zostać traderem, ale nie w 2,5h. Samodzielna nauka jest dłuższa i bardziej kosztowna. 3. Zaangażowanie ekspertów Traderzy, Dealerzy, Maklerzy, Eksperci TV/medialni 4. Możliwość uzyskania pełnej refundacji Dzięki współpracy strategicznej z TMS Stawiamy na relację i długoterminowy wynik, masz na to 6 mies. Promujemy wybór krajowego brokera, z 15-letnim doświadczeniem.

7 Agenda szkolenia: I. Czego oczekiwać? II. Trzy drogi, jeden cel. III. Organizacja handlu. IV. Kto rusza rynkiem i jak się pod niego podłączyć. V. Price Action. VI. Strategia. VII. Prezentacja zagrań. VIII.Podsumowanie.

8 Na początek trochę o łatwych pieniądzach

9 Chciałbym powiedzieć, że trading to Łatwy i przyjemny kawałek chleba

10 Chciałbym powiedzieć, że trading to Łatwy i przyjemny kawałek chleba że w 2,5h-3h poznacie Państwo metody

11 Chciałbym powiedzieć, że trading to Łatwy i przyjemny kawałek chleba że w 2,5h-3h poznacie Państwo metody które pozwolą Wam jutro rzucić pracę

12 Chciałbym powiedzieć, że trading to Łatwy i przyjemny kawałek chleba że w 2,5h-3h poznacie Państwo metody które pozwolą Wam jutro rzucić pracę i zarabiać mnóstwo pieniędzy z małego depozytu miesiąc w miesiąc

13 Chciałbym powiedzieć, że trading to Łatwy i przyjemny kawałek chleba że w 2,5h-3h poznacie Państwo metody które pozwolą Wam jutro rzucić pracę i zarabiać mnóstwo pieniędzy z małego depozytu miesiąc w miesiąc Najlepiej dealując z ładnej plaży, popijając drink z palemką.

14 Chciałbym powiedzieć, że trading to Łatwy i przyjemny kawałek chleba że w 2,5h-3h poznacie Państwo metody które pozwolą Wam jutro rzucić pracę i zarabiać mnóstwo pieniędzy z małego depozytu miesiąc w miesiąc najlepiej dealując z ładnej plaży, popijając drink z palemką I poświęcać na to 20 min dziennie.

15 Kusząca perspektywa?

16 Kusząca perspektywa? Niestety mająca niewiele wspólnego z rzeczywistością.

17 Trading to ciężka praca. Sukces jest wypadkową ciężkiej pracy i nabywanego stopniowo doświadczenia.

18 Nie ma magicznych systemów Ani drogi na skróty. Gratuluję, że zdecydowaliście się Państwo na edukację w Forex- University.

19 W poszukiwaniu świętego Graala

20 Próbowali Nobliści...

21 Próbowali Nobliści... #2

22 Próbowali Nobliści... #3 LTCM long term capital management

23 Skoro im się nie udało, czy możemy zakładać, że istnieje robot za 12 zł pokonujący rynek?

24 Statystyki są bezlitosne W USA jest trochę lepiej:

25 Jednak czy aby na pewno dotyczą traderów? Ile osób z tych 82%: - Gra dobrze dopasowaną do siebie strategią? - Ilu z nich ma model zarządzania kapitałem? - Ilu z nich cechuje konsekwencja?

26 Cykl życia strategii u amatora 1. Gram na Fibo + Świece 2. Jest dobrze, 3 razy zarobiłem 3. 2 razy pod rząd strata Muszę ulepszyć system 6. 3 razy straciłem Na forum wszyscy zarabiają 5. Znowu zarabiam 4. Dodaje RSI 7. Oni grają na Elliotta, Porzucam Fibo! Będę liczył fale! 8. To nie działa, straciłem Szukam dalej magicznego systemu 9. Będę jednak grał na średnie. Na forum na tych zarabiają 12. Może wrócę do Fibo? 11. Znowu tracę ten system jest słaby 10. O, 2 razy zarobiłem

27 Cykl życia strategii u amatora I tak mijają tygodnie, miesiące Żyjemy iluzją, że w końcu znajdziemy coś co pozwoli skutecznie inwestować w każdych warunkach, Komplikujemy nasz warsztat O wszystkim coś wiemy, żadnej metody nie doskonalimy Patrzymy na tysiące czynników, pomijamy te oczywiste Biegniemy szybciej... Tylko co z tego?

28 Najczęściej popełniane błędy, dlaczego 82% traci Brak zrozumienia strategii Brak wiary w strategię Niedopasowanie strategii Co prowadzi do: Przesadnej optymalizacji (np. dodajemy kolejne wskaźniki) Częstych zmian strategii

29 Strategia to tylko element trading planu Czyli m.in.: Twój czas tradingu Zachowanie podczas danych makro Obserwowane rynki Model zarządzania kapitałem Sygnały wejścia Sygnały wyjścia (prowadzenie pozycji) Zasady, kiedy powiedzieć stop

30 Sukces w tradingu zarządzanie kapitałem strategia psychologia inwestowania X-Factor

31 X-factor Czasem możesz być lepszy od B. Dylana i nic z tego nie mieć.

32 Wracając do Świętego Graala 1. Na rynku nie ma gotowych przepisów, jak szybko, łatwo i przyjemnie zarobić dużo pieniędzy. 2. Nie ma również gotowych algorytmów, czarnych skrzynek, które w długim terminie pokonują rynek. 3. Są za to strategie (nie systemy), które połączone z dobrym zarządzaniem kapitału, w długim terminie są zyskowne. Wymagają one doświadczenia tradera oraz zaufaniu prawu wielkich liczb.

33 Dlaczego warto? RPP tnie stopy, stopy realne są bliskie zeru (4,75% -> 3,25%) Fundusze inwestycyjne nie osiągają zadowalających stóp zwrotu, podobnie struktury Nikt nie zadba o Twoje pieniądze tak jak Ty!!! (historia Andy ego Zaky i Apple) Tak kończy się gra bez SL.

34 Historia Bullish Cross Straty liczą wszyscy inwestorzy, którzy słuchali rad błyskotliwego analityka, szczególnie dotkliwe okazały się jednak dla udziałowców funduszu Bullish Cross. Opcje call wygasły, pieniądze wydane na ich zakup przepadły, a aktywa funduszu zmalały niemal do zera. Jak informują amerykańskie media, poszkodowani to w większości inwestycyjni laicy, wielbiciele marki Apple, którzy inwestowali w nią majątek swojego życia. - Nie rozumieli instrumentów, w które inwestują - mówi jeden bardziej świadomych prenumeratorów newslettera. kcje_apple_a Kto_posluchal_.html

35 Kilka faktów o rynku: 1. Nie ma ludzi/systemów, które są nieomylne. Zawsze stawiaj SL. 2. Nie jesteś na rynku po to by mieć rację -> jesteś tu po to aby zarabiać pieniądze. 3. Wynik 1 czy 5 zagrań nie ma znaczenia. Nie wyciągaj pochopnych wniosków na podstawie chwilowego gorszego okresu. 4. Nie ma uniwersalnych strategii. Twój Trading musi być dostosowany do Ciebie.

36 Kilka faktów o rynku: 1. Nie ma ludzi/systemów, które są nieomylne. Zawsze stawiaj SL. GBPJPY 2007 rok rynek nie zawsze wraca. Kto wytrzyma 13,5 tys pips?

37 Kilka faktów o rynku: 3. Wynik 1 czy 5 zagrań nie ma znaczenia. Nie wyciągaj pochopnych wniosków na podstawie chwilowego gorszego okresu. Moja krzywa kapitału za 2010 lekcja cierpliwości 21 zagrań poniżej początkowego kapitału 37 zagrań zanim krzywa kapitału poszła na północ.

38 Profesjonalny trading: Zrozumienie rynku, zachowania ceny & dostosowanie swojej strategii Wiara we własne umiejętności i skuteczność stosowanych metod Konsekwencja, ograniczanie ryzyka, orientacja na długi termin, nie pojedyncze zagranie

39 Dochodzimy do meritum Jak efektywnie połączyć trading z pracą na etacie? Nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Każdy z nas ma inną sytuację życiową / zawodową / profil ryzyka / oczekiwania. Istnieje wiele dróg, dziś wskażę jedną z nich, coś co dla mnie bardzo dobrze pracowało/pracuje od kilku lat.

40 3 drogi, 1 cel 1. Trading automatyczny 3. Trading pozycyjny 2. Gra w nocy na sesji azjatyckiej

41 1. Trading automatyczny Czy mamy dostateczne doświadczenie programistyczne? Czy jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkie okoliczności i się na nie ubezpieczyć? Czy chcemy, aby naszymi pieniędzmi zarządzał robot?

42 1. Trading automatyczny Dla planujących swoją karierę w Algoritmic Tradingu polecam poznać historię Eda Seykoty choć nawet on sam nie zdaje się 100% na komputer

43 2. Gra w nocy. Hint mała zmienność!

44 2. Gra w nocy. Hint mała zmienność!

45 3. Trading pozycyjny tym się dziś zajmiemy. Główne założenia: - Strategia stricte techniczna, - Analizujemy tylko zachowanie ceny (Price Action), - Gramy z trendem - Interesują nas interwały H4 & D1, - Rynek obserwujemy 2 razy dziennie, - Analizujemy max. 10 rynków,

46 Zanim przejdziemy dalej 1. Nie neguję skuteczności innych podejść. Być może ktoś z Państwa umie zarabiać posługując się innymi narzędziami. Pokazuję to, co sam rozumiem i w jaki sposób inwestuję swoje pieniądze. 2. Przedstawione metody stosuję od lat. Jestem zadowolony z wyników, pozwala mi to komfortowo przeczekać gorsze okresy. Nie twierdzę, że strategia ta to droga do wolności finansowej w kilka miesięcy

47 Dwa powody dla których nie będzie wskaźników.

48 Dwa powody dla których nie będzie wskaźników. CENA ALGORYTM (oparty np. na średnich jak MACD lub RSI) SYGNAŁ Uwaga! Wskaźniki to: przetworzenie/opóźnienie/wygładzanie najważniejszej informacji z rynku jaką jest cena.

49 Kto rusza rynkiem?

50 Kto rusza rynkiem?

51 Czy mamy szansę uzyskać info nt. ich ekspozycji?

52 Jaka informacja nam pozostaje?

53 Jaka informacja nam pozostaje? Istotny poziom cenowy Istotny poziom cenowy Istotny poziom cenowy Istotny poziom cenowy

54 Nasza przewaga nad robotami i modelami. Inwestujmy w istotnych z punktu widzenia dużych przepływów $$$ miejscach.

55 Podłączmy się pod Big fish Rynkiem rządzą Ci w przewadze kapitałowej, a nie liczbowej.

56 Trend - najgorzej strzeżona tajemnica rynku. Odejdźmy od standardowej definicji trendu. Trend można rozumieć jako większe prawdopodobieństwo kontynuowania trwającej tendencji niż jej odwrócenia. Generalnie jednak, trend jest to sekwencja ekstremów cenowych. Trend wzrostowy coraz wyższe dołki i szczyty. Trend spadkowy coraz niższe dołki i szczyty.

57 Rynek bez trendu.

58 Ocena charakteru technicznego.

59 Ocena charakteru technicznego - impulsy To co warto wziąć od Elliotta. w kolejny webinarach powiem o grze na 5tkę i 7kę

60 Ocena charakteru technicznego - korekty To co warto wziąć od Elliotta

61 2. Czy korekty kończą się przypadkowo? Dlaczego akurat na tych poziomach?

62 2. Czy korekty kończą się przypadkowo?

63 Czy korekty kończą się przypadkowo?

64 Czy korekty kończą się przypadkowo? Przypadek?

65 Idea gry z trendem trend followingu. I. Szukanie końca korekt w istotnych z punktu widzenia BIG FISH miejscach (LOKACJA) II. Taki dobór rynków, aby grać w silnych tendencjach (TREND)

66 Czy działa to na każdym rynku, cały czas? NIE! ALE, jeśli znajdziesz trendowy rynek oraz zastosujesz odpowiedni MM -> to można na tym zarabiać. TRZEBA, umieć znajdować odpowiednie miejsca, oraz POTRAFIĆ je rozegrać.

67 Strategia pozycyjna. 1. Znajdź trendowy rynek np. na podstawie oceny ułożenia średnich na D1. 2. Zidentyfikuj najbliższą silną strefę zwrotu. 3. Ustaw limit wejścia na wejściu do strefy (max 1% kapitału). 4. Ustaw SL z ATR. 5. Gdy na H4 pojawi się potwierdzenie ze świec, powiększ pozycję. 6. Target 3x1 od limitu. W kolejnych slajdach każdy z tych elementów omówimy bardziej szczegółowo.

68 Zapomnij o rynku. Czy warto kontrolować pozycję w ciągu dnia? Moim zdaniem NIE. Typowa strategia SET & FORGET. Poświęcamy na trading 1H dziennie i tego się trzymamy.

69 Harmonogram. 1. Na analizę poświęć 1h dziennie. Polecam godz Znajdź interesujące rynki + lokacje (trend). 3. Prawidłowo oznacz strefy. 4. Zacznij od spisania ATR i uzupełnienia Arkusza zarządzania pozycją. 5. Ustaw limity (pułapki ) i odpowiednie wielkości pozycji na SL. 6. Poczekaj do następnego dnia.

70 Strategia pozycyjna step by step

71 Strategia pozycyjna step by step. 1. Analiza trendu wykres kontekstowy D1

72 Strategia pozycyjna step by step. 2. Analiza trendu wykres kontekstowy D1

73 Strategia pozycyjna step by step. 3. Analiza trendu wykres kontekstowy D1 Impuls Ułożenie średnich 21, 44 (SMA)

74 Żeby inwestować z limitem potrzebujemy min. 2 potwierdzeń. I. Konfluencja potwierdzenie sygnału przez kilka czynników, II. Dywergencja rozbieżność sygnałów wynikająca z min. czynników,

75 Strategia pozycyjna step by step. 1. Lokacja zjawisko konfluencji Przypadek?

76 Strategia pozycyjna step by step. 2. Lokacja zjawisko konfluencji COMBO Sprawdź mierzenia przypadek?

77 Strategia pozycyjna step by step. 2. Lokacja zjawisko konfluencji IMPET!

78 Genialny set-up USDJPY Fibo + support

79 Oraz na kablu

80 Strategia pozycyjna step by step. Rozegranie pierwsze wejście LIMIT Z wykresu kontekstowego schodzimy na tradingowy H4 (analiza międzyinterwałowa) Oznaczamy strefę miedzy zamknięciem świec, a wierzchołkami Ustawiamy limit w połowie SL = 50% dziennego ATR Max. risk 1%

81 Buy Limit Stop Loss

82 Strategia pozycyjna step by step. Zalety limitu: Precyzja wejścia Brak szumu Duże R/R Wady: Okresowo gorsza skuteczność Brak potwierdzenia

83 Strategia pozycyjna step by step. Rozegranie drugie wejście formacja świecowa Pin-bar Outside-bar Engoulfing 2B H1

84 Strategia pozycyjna Wybrane formacje świecowe Powyższe i inne omówimy w kolejnych częściach.

85 Zarządzanie kapitałem. Odróżnia profesjonalny trading od kasyna, Sprawia, że pojedynczy trade jest nieistotny, OGRANICZNA Twoje ryzyko (nie eliminuje), Uczy Cię myśleć o FX jak o biznesie, Uniezależnia od aktualnej serii.

86 Serie... Skuteczność 50% S, S, S, S, S, Z, Z, Z, Z, Z, Z - Jeśli grasz za dużym ryzykiem możesz nie doczekać do właściwego dla Twojej strategii momentu S, Z, S, Z, S, Z, S, Z, S, Z - Równomierne rozkłady trafiają się niezwykle rzadko

87 Skuteczność vs. Risk/Reward

88 Skuteczność vs. Risk/Reward 3:1 R/R Jaką musimy mieć skuteczność? >25%, w praktyce (biorąc pod uwagę poślizgi, koszty transakcyjne i inne) -> 30-35% żeby zarabiać. Możesz często się mylić i zarabiać pieniądze.

89 Arkusz zarządzania ryzykiem

90 Przykład: Fragment e-booka Skuteczny daytrading na rynku Forex, Sebastian Job

91 #1 Przykłady moich zagrań pozycyjnych: zagrania prawie 2-letnie na dowód, że strategią gram już jakiś czas Absolutny high! Wejście na limit

92 #2 Przykłady moich zagrań pozycyjnych: Wejście na Potwierdzenie Pin-bar set-up

93 #3 Przykłady moich zagrań pozycyjnych: COMBO, Jedno z moich najlepszych zagrań w cash u.

94 Podsumowanie: Zrozumienie zachowania ceny + zarządzanie kapitałem kluczem do osiągnięcia pewności w tradingu, Price Action podążamy za dużymi pieniędzmi Traktujemy FX jako biznes, nie kasyno.

95 TO NIE KONIEC!!! To dopiero początek Jeśli zainteresował Cię handel pozycyjny

96 Kolejne webinary Trading po pracy cz. 2,3 i 4 Zaplanowaliśmy na 03.04, i (środy) Szczegóły w jutrzejszym mailu z materiałami z dzisiejszego szkolenia. Przygotuj się na jeszcze większą dawkę praktyki rynkowej.

97 Kolejne webinary Trading po pracy cz. 2,3 i 4 Zbudujesz swój własny, unikatowy trading plan oparty na handlu pozycyjnym, Nauczysz się identyfikować konfluencje wynikające z geometrii korekt i Price Action oraz inwestować w silnym impulsie, Dowiesz się jak rozgrywać najważniejsze zachodnie formacje świecowe oraz szczegółowo oznaczać silne strefy bronione przez big fish, Nauczysz się poruszać w świecie korelacji i śledzić 10 rynków na raz, Poznasz model zarządzania kapitałem nazywany modelem nadzwyczajnych zysków, Dowiesz się jak radzić sobie ze stresem podczas inwestycji.

98 Prośba o opinie sj@forex-university.pl 2 najbardziej konstruktywne, zostaną wynagrodzone e- bookiem i trafią do działu Referencje

99 Polub nasz profil na Facebook u

100 Czas na kilka pytań.

101 Dziękuję za uwagę!