Informacja o przebiegu wykonania

Transkrypt

1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skórzec za pierwsze półrocze 2013 roku Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr XIX/146/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet Gminy na 2013 rok w kwocie: a) po stronie dochodów ,00 w tym: - bieżące ,00 - majątkowe ,00 b) po stronie wydatków ,00 w tym: - bieżące ,00 - majątkowe ,00 Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie i kredytów w kwocie zł.. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie zł natomiast rozchody w kwocie zł. W ciągu pierwszego półrocza Rada Gminy podjęła 2 uchwały oraz Wójt wydał 4 Zarządzenia zwiększające i zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków co sprawiło, że budżet na dzień r zamknął się kwotą: - po stronie dochodów ,75 - po stronie wydatków ,75 Lp. T Y T U Ł PLAN WYKONANIE % (4:3) Dochody bieżące , ,89 52,73 Dochody majątkowe , ,18 87,73 A. RAZEM DOCHODY , ,07 54,11 Wydatki bieżące , ,56 47,41 Wydatki majątkowe , ,97 26,07 B. RAZEM WYDATKI , ,53 43,99 C. Nadwyżka / Deficyt (A-B) ,54 X Jak obrazuje powyższa tabela należy stwierdzić, iż przy planowanym deficycie w kwocie ,- zł pierwsze półrocze 2013 zamknęło się nadwyżką w kwocie ,54 zł. Powodem było rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych pod koniec czerwca i przejście do realizacji w II półroczu.

2 I. Przychody i rozchody Lp. P R Wyszczególnienie Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody spłata otrzymanych pożyczek i kredytów Kwota planowanych przychodów/ rozchodów Kwota wykonanych przychodów/ rozchodów % wykonania ,00 5 Postępowanie w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na obsługę udzielenia kredytu długoterminowego planowane jest do realizacji w II półroczu br. Rozchody zrealizowane zostały w kwocie ,00 zł co stanowi 5% planowanych i dotyczą spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązania Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi ,00 co stanowi 39,58 % wykonanych dochodów w pierwszym półroczu 2013 r. Poszczególne tytuły zadłużenia: 1. Kredyt w Banku PKO SA w Siedlcach Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 3. Kredyt w Banku PEKAO SA w Siedlcach ,00 4. Pożyczka w WEOŚ i GW w Warszawie Ogółem zadłużenie ,00 Raty kapitałowe wraz z należnymi odsetkami spłacane są w terminach określonych w poszczególnych umowach. II. Wykonanie dochodów Plan ,75 Wykonanie ,07 tj. 54,11 %. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów ogółem na kwotę ,75 zł dotyczyły: 1. Zwiększenie dotacji celowej na zadania z zakresu opieki ,00 społecznej - w tym: - Zmniejszenia świadczeń rodzinnych Zasiłki stałe

3 - Zasiłki okresowe Składki na ubezpieczenia zdrowotne Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej ,00 - Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 2. Zmniejszenie subwencji oświatowej ,00 3. Dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze ,00 socjalnym 4. Dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w ,75 cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 5. Sprzedaż składników majątkowych Zwiększenie dotacji w ramach zawartego porozumienia ,00 dotyczącego zimowego utrzymania dróg 7. Dotacja celowa na przebudowę drogi dojazdowej do pól w m. Dąbrówka Wyłazy 8. Wpłata na budowę linii 400 KV relacji Miłosna Siedlce Ujrzanów 9. Zwiększenia dochodów własnych Razem zwiększenia i zmniejszenia ,75 Struktura głównych grup dochodów budżetu gminy wykonanych w I półroczu 2013 roku ukształtowała się następująco: Lp. Wyszczególnienie Wykonane dochody za I półrocze 2013 r. Wskaźnik struktury I Dochody ogółem , Podatki i opłaty lokalne ,18 7,16 2. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe ,82 0,99 3. Dochody z mienia ,00 1,46 4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu ,01 państwa 5. Pozostałe dochody ,57 3,63 6. Subwencja ogólna ,00 50,22 8. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami ,75 15,02 9 Dotacje celowe do zadań własnych gmin , Dotacje w ramach zawartych porozumień ,0 0,12 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,75 7,00 3

4 Jak z powyższego zestawienia wynika największe dochody gminy stanowią subwencje tj. 50,22% ogólnych dochodów. Następną pozycję w naszym budżecie zajmują dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 15,02 %,, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 12,01 %,oraz podatki i opłaty lokalne 7,16 %. Na koniec I półrocza 2013 roku wystąpiły zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie ,84 zł., na którą składają się poszczególne tytuły: - Podatek od nieruchomości ,87 - Podatek rolny ,82 - Podatek leśny ,05 - Podatek od spadków i darowizn - 35 Podatek od działalności gospodarczej osób 2.663,00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - - Podatek od czynności cywilnoprawnych - 25,20 - Opłaty czynszowej - 133,80 - Opłaty lokalnej na podstawie odrębnych ustaw - 13,10 Razem: ,84 Celem ściągnięcia należności w I półroczu 2013 roku wystawiono 643 upomnień na kwotę ,79 zł z czego wyegzekwowano kwotę ,31 zł oraz wystawiono 87 tytuły wykonawcze na kwotę ,10 zł., z czego łącznie z zaległymi wyegzekwowano kwotę 8.130,20 zł. Umorzeń w I półroczu 2013 roku dokonano w kwocie ,97 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości ,30 - w podatku rolnym ,38 - w podatku leśnym - 378,29 - od środków transportowych - 712,00 Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę ,79 zł., na którą składają się skutki z poszczególnych tytułów: - w podatku od nieruchomości ,50 - w podatku rolnym ,50 - od środków transportowych ,79 Skutki udzielonych zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę ,00 zł., na którą składają się zwolnienia poszczególnych podmiotów: - Ochotnicze Straże Pożarne ,50 - Zakład Gospodarki Komunalnej ,00 - Gimnazjum autobus szkolny samochód ciężarowy - 712,50 4

5 Wskaźniki strukturalne dochodów według źródeł ich powstawania. Udział docho Udział dów Udział w Udział dochodów własny podat. dochodów Lp Źródła dochodów własnych i ch wg oraz wg źródeł Kwota dochodów pozostałych źródeł subwencj w dochodów w w i ogólnej dochodach dochodach docho i dotacji ogółem ogółem dach celowych własny ch A DOCHODY WŁASNE ,57 25,25 25, % I Podatki i opłaty lokalne ,18 7,16 28,34 X X 1. Podatek od nieruchomości ,40 3,48 x 13,77 X 2. Podatek rolny ,73 2,68 x 10,60 X 3. Podatek leśny ,30 0,39 x 1,55 X 4. Podatek od środków ,00 0,30 x 1,18 X transportowych 5. Opłata skarbowa ,13 x 0,50 X 6. Opłata od posiadania psów 8 - x - X 7. Opłaty pobierane na podstawie ,91 0,15 x 062 x odrębnych ustaw 8. Opłata eksploatacyjna 3.365,84 0,03 0,12 II Podatki pobierane przez Urzędy ,82 0,99 x 3,93 X Skarbowe 1. Podatki opłacane w formie karty ,45 - x -0,06 X podatkowej 2. Podatek od spadków i darowizn 3.343,00 0,01 x 0,123 X 3. Podatek od czynności ,21 0,24 x 0,93 X cywilnoprawnych 4. Udziały we wpływach z podatku od ,06 0,74 2,93 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej III Dochody z mienia ,00 1,46 x 5,78 X 1. Dochody z najmu i dzierżawy ,26 0,93 x 3,69 X składników majątkowych 2. Dochody z użytkowania 157,74 - x -0,01 X wieczystego 3. Dochody ze sprzedaży składników ,53 2,08 majątkowych IV Pozostałe dochody ,57 3,63 x 14,37 X 1. Wpływy z usług ,00 1,11 x 4,40 X 2. Różne dochody ,98 1,56 x 6,18 x 3. Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań 4. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł 5. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,36 0, ,48 x x 0,46 1, ,23 0,36 1,41 x X x x 5

6 V Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,50 47,58 x 100% 47,58 100% x 74,75 74,75 X X I Subwencja ogólna ,00 50,22 x X 100% 1. Subwencja ogólna (wyrównawcza) ,00 20,13 x X 40,09 2. Subwencja ogólna (oświatowa) ,00 29,87 x X 59,46 3. Subwencja równoważąca ,22 x X 0,45 II Dotacje celowe ,50 24,53 x X 100% 1. Dotacje na zadania bieżące ,75 15,02 x X 61,24 zlecone gminom 2. Dotacje na zadania bieżące ,39 x X 9,75 własne gmin 3. Dotacje w ramach zawartych ,00 0,12 x X 0,49 porozumień 4. Dotacje celowe w ramach ,57 5,38 x X 21,94 programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5. Dotacja w ramach POKL ,57 1,62 X X 6,58 C. Dochody ogółem ( A+B) , % 100% X X Powyższa tabela prezentuje dochody budżetu gminy oraz wskaźniki struktury dochodów budżetowych: - kolumna 3 obrazuje informacje o osiągniętych dochodach wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2013 r. - kolumna 4 obrazuje wszystkie wskaźniki struktury odnoszące się do dochodów ogółem, jako informacja o udziale poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem, - kolumna 5 i 6 to wskaźniki obrazujące strukturę dochodów własnych, - kolumna 7 to szczegółowe wskaźniki struktury udziałów w dochodach podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa, subwencji ogólnej oraz dotacji celowych. Jak wynika z analizy tabelarycznej największy udział w dochodach gminy stanowią subwencje ogólne i dotacje celowe tj. 74,75 natomiast dochody własne stanowią 25,25 % ogólnych dochodów. Struktura wykonania dochodów według działów w układzie klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań własnych i zleconych Dział Nazwa działu Plan Wykonanie za I półrocze 2013 r. % (4:3) Rolnictwo i łowiectwo , ,07 90, Transport i łączność , ,00 23, Gospodarka mieszkaniowa , ,58 91,96 6

7 710 Działalność usługowa Administracja Publiczna , ,21 23, Urzędy naczelnych organów władzy 1.243,00 624,00 50,20 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,87 100,14 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób ,69 43,79 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , ,00 56, Oświata i wychowanie , ,76 60, Ochrona zdrowia ,70 53, Pomoc społeczna , ,68 53, Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,25 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,51 34,84 Ogółem dochody , ,07 54,11 Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, iż kształtowało się na poziomie 54,11 %. Największe wykonanie było w dziale 754,854, aż 100 % i dotyczyło jednorazowego przekazania dotacji w I półroczu 2013 r. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan ,75 Wykonanie ,07 % - 90,2 Na dochody w tym dziale składają się: - wpłaty mieszkańców na budowę nowych kanalizacji czynsz dzierżawny płacony przez obwody łowieckie 6.335,66 - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w ,75 cenie oleju napędowego zużytego na cele rolnicze - odsetki od środków na rachunku bankowym 0,73 - Wpływ środków europejskich na realizację projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ,93 7

8 Dział Transport i łączność Plan ,00 Wykonanie ,00 % - 23,17 W dziale tym środki stanowią dotację w ramach zawartego porozumienia między jst na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie ,- zł oraz wpłata za uszkodzenie nawierzchni na drodze gminnej w kwocie 4.000,- zł. Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan ,00 Wykonanie ,58 % - 91,96 W dziale tym, uzyskane dochody to: - Czynsz za wynajem mieszkań i garaży w budynku 6.197,20 komunalnym w miejscowości Dąbrówka Ług - wieczyste użytkowanie gruntów 157,74 - dzierżawa działek gminnych 3.788,84 - Koszty upomnień 44,00 - odsetki od nieterminowych opłat 29,80 - Sprzedaż mienia działek gminnych Dział Działalność usługowa Plan Wykonanie % - 8 Wpływ środków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na budowę linii 400KV relacji Miłosna Siedlce Ujrzanów. Dział 750 Administracja publiczna Plan ,00 Wykonanie ,21 % - 23,29 Dochody tego działu to: - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji ,00 rządowej - wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym 3.742,57 - wpływy z tytułu prowizji od podatków odprowadzanych do 778,00 Urzędu Skarbowego - Zwrot za podróże służbowe i zaginioną przesyłkę 410,64 8

9 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan ,00 Wykonanie - 624,00 % - 50,20 Środki w tym dziale to dotacja celowa przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców, Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan - 64 Wykonanie - 640,87 % - 100,14 W dziale tym dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu obrony cywilnej. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Plan Wykonanie ,69 % - 43,79 Na dochody w tym dziale składają się wpływy z następujących tytułów: - podatku od nieruchomości ,40 - podatku rolnego ,73 - podatku leśnego ,30 - podatku od środków transportowych ,00 - podatku opłacanego w formie karty podatkowej ,45 - wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ,91 Ustaw /opłata planistyczna, za zajęcie pasa drogowego/ - podatku od spadków i darowizn 3.343,00 - podatku od czynności cywilnoprawnych ,21 - wpływy z opłaty skarbowej podatku dochodowego od osób fizycznych podatku dochodowego od osób prawnych ,06 - opłata eksploatacyjna 3.365,84 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów ,23 Alkoholowych - podatek od posiadania psów 8 - dochody z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień 2.142,10 - odsetki od nieterminowych opłat 8.863,36 9

10 Dział Różne rozliczenia Plan ,00 Wykonanie ,00 % - 56,27 Dochody w tym dziale dotyczą subwencji ogólnej przekazywanej w miesięcznych ratach z Ministerstwa Finansów, na którą składają się: - część oświatowa subwencji ogólnej ,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 - część równoważąca subwencji ogólnej Dział Oświata i wychowanie Plan ,00 Wykonanie ,76 % - 60,23 Dochody w tym dziale dotyczą: - opłaty czynszowej za wynajem mieszkań i garaży 6.608,76 - Rozliczenie dotacji przedszkole w Skórcu 17,18 - Opłata za korzystanie z obiadów w stołówkach szkolnych ,00 - Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,82 Dział Ochrona zdrowia Plan Wykonanie ,70 % - 53,00 Dochody w tym dziale dotyczą: - opłaty czynszowej za wynajem mieszkań i garaży ,49 - opłaty czynszowej za wynajem budynku Przychodni ,78 Opieki Zdrowotnej - opłaty czynszowej za wynajem pomieszczenia dla 7.821,08 Pogotowia Ratunkowego - Opłata czynszowa za wynajem pomieszczenia na aptekę ,45 - Odsetki od nieterminowych opłat 22,90 Dział 852 Pomoc społeczna Plan ,00 Wykonanie ,68 % - 53,84 10

11 Dochody tego działu w kwocie ,00 zł dotyczą realizacji zadań zleconych Gminie ustawami. Kwota ,68 zł dotyczy dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych Gminy tj. - finansowania zasiłków celowych i składek na 6.00 ubezpieczenie - utrzymania placówki GOPS ,00 - Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłki stałe dofinansowanie w zakresie dożywiania uczniów ,00 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu 6.844,88 administracji rządowej - Wspieranie rodziny ,00 - Zwrot za świadczenia opiekuńcze za ubiegły rok 195,80 Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan ,00 Wykonanie % - 99,25 Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Rozliczenie przewidywane jest w II półroczu br. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Plan ,00 Wykonanie ,00 % - 10 Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej do zadań własnych przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan Wykonanie ,51 % - 34,84 W dziale tym dochody pochodzą: - z Urzędu Marszałkowskiego i dotyczą wpłat bieżących z tytułu ochrony środowiska ,66 - zwrot za korzystanie z energii elektrycznej ,20 - zwrot za energię rozliczenie z ubiegłych lat - 888,65 11

12 III. Wykonanie wydatków Plan ,75 Wykonanie ,53 % - 43,99 W trakcie wykonywania budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę ,75 na którą składają się: zwiększenie wydatków na zadania zlecone i własne ,75 zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne wydatki na zadania bieżące ,00 Struktura zrealizowanych wydatków wg poszczególnych działów w I półroczu 2013 roku ukształtowała się następująco: Wyszczególnienie Wykonanie wydatków Wskaźnik struktury Wydatki ogółem ,53 10 Rolnictwo i łowiectwo ,74 5,76 Transport i łączność ,03 1,05 Działalność usługowa ,27 0,47 Administracja publiczna ,64 11,96 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 624,00 0,01 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,94 1,44 przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego ,38 1,08 Oświata i wychowanie ,75 47,86 Ochrona zdrowia ,16 0,79 Pomoc społeczna ,34 20,07 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,92 0,50 Edukacyjna opieka wychowawcza ,22 2,97 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,26 3,64 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,56 1,50 Kultura fizyczna i sport ,32 0,9 12

13 Jak z powyższego zestawienia wynika najwięcej środków przeznaczamy na Oświatę -47,86% - pomoc społeczną 20,07%, administrację 11,96 %. Struktura udziału wydatków według rodzaju ukształtowała się następująco: Wyszczególnienie Wykonanie Wskaźnik struktury 1. Wydatki ogółem , Wynagrodzenia ,54 30,65 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,35 4,76 - Pochodne od wynagrodzeń ,71 7,09 - Odpis na ZFŚS ,13 2,34 - Dotacje ,41 7,74 - Świadczenia społeczne ,40 16,37 - Wydatki na obsługę długu gminy ,38 1,08 - Pozostałe wydatki bieżące ,67 19,10 - Wydatki na prace remontowe ,85 0,34 - Wydatki na zadania inwestycyjne ,97 9,52 - Wydatki związane z POKL ,12 1,01 Jak wynika z powyższego zestawienia największe wydatki poniesiono na płace 30,65 %, wydatki inwestycyjne 15,73 %, świadczenia społeczne 16,37% wydatki bieżące 19,10 % ogólnych wydatków. Wykonanie wydatków wg działów w zakresie zadań własnych i zleconych przedstawia się następująco: Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,74 23, Przetwórstwo przemysłowe 3.285, Transport i łączność , ,03 13, Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa ,27 21, Administracja publiczna ,64 48, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1.243,00 624,00 50,20 13

14 sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,94 56,60 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego ,38 43, Różne rozliczenia Oświata i wychowanie , ,75 50, Ochrona zdrowia ,16 52, Pomoc społeczna , ,34 51, Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,92 41,43 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,22 58, Gospodarka komunalna i ochrona , ,26 25,38 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,56 38,79 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport ,32 43,90 Razem wydatki , ,53 43,99 Najniższy stopień wykonania jest w dziale 600, w którym zaplanowana jest przebudowa drogi w m. Dąbrówka Wyłazy. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo Plan ,75 Wykonanie ,74 % - 23,53 Środki w tym dziale wydatkowano na: - Opracowanie dokumentacji pod budowę kanalizacji sanitarnej w m. Teodorów - Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m ,85 Żelków, Dąbrówka Ług, Teodorów - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju ,38 napędowego producentom rolnym koszty związane ze zwrotem akcyzy 1.949,37 - wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od wpływów z tytułu podatku rolnego ,14 Niski stopień realizacji w tym dziale spowodowany był rozpoczęciem zadań inwestycyjnych pod koniec pierwszego półrocza. 14

15 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Plan ,00 Wykonanie - - % - - Środki w tym dziale przeznaczone są na dotację w ramach zawartego porozumienia z samorządem Województwa Mazowieckiego. Dział 600 Transport i łączność Plan ,00 Wykonanie ,03 % - 13,52 Środki w tym dziale wydatkowano na : - Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym ,00 - Dofinansowanie do transportu zbiorowego ,51 - Odśnieżanie dróg gminnych ,46 - Bieżące remonty dróg ,85 - Remont przepustów w Dąbrówce Wyłazy Wypłata odszkodowania za zajęcie pod drogę ,59 - Zajęcie pasa drogowego pod inwestycje na cele publiczne ,80 w drogach powiatowych Zajęcie pasa drogowego pod inwestycje na cele publiczne w drogach wojewódzkich 4.580,82 Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan - 9 Wykonanie - - % - - Dział Działalność usługowa Plan Wykonanie ,27 % - 21,27 Środki w tym dziale wydatkowano na: - wykonanie wypisów i wyrysów geodezyjnych 341,27 - opracowanie projektów decyzji ,00 - I etap planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 KW relacji Miłosna Siedlce - Ujrzanów ,00 15

16 Dział Administracja publiczna Plan Wykonanie ,64 % - 48,18 Środki w tym dziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie Rady Gminy, Urzędu Gminy i działalności sołtysów. Wydatki w tym dziale obejmują: - wypłatę diet radnym i przewodniczącemu Rady za udział w posiedzeniach komisji i sesjach - zakup materiałów na posiedzenia sesji 923,23 - Wynagrodzenia administracji i obsługi urzędu oraz ,42 pracowników interwencyjnych - Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,94 - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,11 - Składka na PFRON ,00 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zwrot kosztów podróży służbowych 4.964,73 - Zakup energii 9.228,60 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.123,79 - Zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, ,89 - przedłużenie licencji na programy komputerowe i serwis ,60 informatyczny - Zakup paliwa, przeglądy samochodu służbowego 3.816,84 - Usługi pocztowe - opłata za przesyłki nadane ,95 - Opłata za abonament LEX ,66 - Opłata za abonament internetowy i przydział częstotliwości 2.655,08 - Szkolenie pracowników 7.079,00 - Opłata za rozmowy telefoniczne, 8.335,40 - Prowizja bankowa Badania okresowe pracowników 731,00 - Zakup środków BHP,(ręczniki, herbata, okulary korekcyjne) 3.645,88 - Zakup oleju opałowego ,46 - Środki czystości, materiały dla konserwatora, konserwacja 5.050,34 Xero - Diety dla przewodniczących organów wykonawczych 3.40 jednostek pomocniczych - Składka członkowska dla Stowarzyszenia Kapitał Praca 8.00 Rozwój - Prowadzenie strony internetowej gminy i umowa zlecenie na 4.50 sprzątanie UG - Radiowa i prasowa promocja gminy, TV Powiat ,19 - Pogotowie kasowe Zakup oprogramowania dla gospodarki odpadami 4.428,00 - Ubezpieczenie budynku i przeglądy 2.843,11 16

17 - prowizja od poboru łącznego zobowiązania podatkowego ,03 - Wykonanie zasilania serwerowni dla potrzeb biura obsługi 1.003,89 klienta - Montaż verticali oraz wyposażenia biurowego 6.052,35 - Koszty komornicze 2.521,21 - Upominki z okazji jubileuszu złotych godów 2.672,94 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa Plan ,00 Wykonanie - 624,00 % - 50,20 Środki wydatkowano na: - Usługi informatyczne związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców 624,00 Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan Wykonanie ,94 % - 56,60 Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. Środki wydatkowano na: - Wynagrodzenia i pochodne dla kierowców obsługujących ,50 samochody strażackie i wynagrodzenie komendanta - Ryczałty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych ,00 - Odpis na ZFŚS Badania okresowe 2.635,00 - Zakup energii dla celów p. Póz ,33 - Ubezpieczenia strażaków i wozów strażackich 9.606,50 - Zakup sprzętu p. Póz., umundurowania oraz wyposażenia 8.256,35 - Naprawa sprzętu, badania techniczne, remonty samochodów ,36 - Zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów ,90 - Wykonanie inwentaryzacji dla strażnic OSP Skórzec i Gołąbek ,00 Dział Obsługa długu publicznego Plan Wykonanie ,38 % - 43,56 17

18 Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów: w tym: - odsetki od kredytów ,46 - odsetki od pożyczek ,92 Dział Różne rozliczenia Plan Wykonanie - - % - - W dziale tym środki stanowią rezerwę ogólną w kwocie oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 49.60, która w I półroczu 2013 r. nie została uruchomiona. Dział Oświata i wychowanie Plan ,00 Wykonanie ,75 % - 50,79 Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Plan ,00 Wykonanie ,22 % - 58,99 Na wydatki w tych działach składają się wydatki 3 szkół podstawowych, gimnazjum, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punktu przedszkolnego, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie zawodowe nauczycieli, Gminna Administracja Szkół oraz świetlice i stołówki szkolne, niepubliczne przedszkole jak również projekty realizowane ze środków unijnych przez szkoły podstawowe i gimnazjum. Wykonanie wydatków oświatowych przedstawia się następująco: - Wydatki szkół podstawowych ,29 - Utrzymanie oddziałów przedszkolnych ,66 - wydatki gimnazjum ,83 - dowożenie uczniów do szkól ,58 - wydatki Gminnej Administracji Szkół ,98 - doskonalenie zawodowe nauczycieli ,05 - Stołówki szkolne ,40 - realizacja projektu Interaktywna edukacja w wiejskim gimnazjum ,64 - wydatki świetlic ,22 - Pomoc materialna dla uczniów ,00 - Dotacja dla przedszkola Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ,90 - Dotacja dla punktu przedszkolnego Dofinansowanie w ramach zawartych porozumień Opłata za uczęszczanie do przedszkoli na terenie Siedlec ,42 18

19 Wydatki ogółem ,97 w tym: a) Wydatki bieżące: z tego ,75 - wynagrodzenia ,60 - Pochodne od wynagrodzeń ,54 - dotacje - Pozostałe wydatki bieżące , ,85 - wydatki projektu Interaktywna edukacja w wiejskim gimnazjum ,64 b) Wydatki majątkowe ,22 W gminie Skórzec znajdują się następujące jednostki oświatowe: 1. Szkoła Podstawowa w Skórcu 2. Szkoła Podstawowa w Grali 3. Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Stany 4. Gimnazjum w Skórcu 5. Gminna Administracja Szkół w Skórcu Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych oraz personelu administracyjnego i obsługi w I półroczu 2013r. przedstawiało się następująco: - nauczyciele w wymiarze 79,10 etatów z czego: nauczyciele dyplomowani - 46,42 etatu nauczyciele mianowani - 13,41 etatów nauczyciele kontraktowi - 12,25 etatu nauczyciel stażysta - 3,49 etatu nauczyciel bez stopnia - 3,53 etatu - pracownicy administracyjni - 6,25 etatu - sprzątaczki - 12,75 etatów - konserwatorzy - 4 etaty - intendenci - 3 etaty - kucharka - 3 etaty - pomoc kuchenna - 6 etatów - kierowca autobusu - 1 etat Wydatki poniesione w w/w jednostkach dotyczą trzech szkół podstawowych, w których funkcjonują cztery oddziały przedszkolne tzw. zerówki, dwie świetlice i dwie stołówki szkolne. Wydatki dotyczą również gimnazjum, w którym jest świetlica i stołówka szkolna, oraz Gminnej Administracji Szkół - powołanej do obsługi finansowo-księgowej. W ramach tych środków finansowane jest dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie zawodowe nauczycieli, jak również realizowany jest projekt Interaktywna edukacja w wiejskim gimnazjum W szkołach podstawowych w 23 oddziałach klasowych naukę pobiera 342 uczniów. Do 4 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 69 wychowanków. Natomiast do 11 oddziałów gimnazjum uczęszcza 240 gimnazjalistów. Przy dwóch szkołach podstawowych (Grala, Skórzec) i gimnazjum prowadzone są świetlice szkolne wraz ze stołówkami. Łącznie przygotowywanych było 470 obiadów (w tym 41 obiadów dla Szkoły Podstawowej Dąbrówce Stany) w cenie 2,70zł. za obiad. W realizowanym projekcie Interaktywna edukacja w wiejskim gimnazjum uczestniczy 240 gimnazjalistów i zatrudnionych było w I półroczu 2013 roku 9 nauczycieli i dwóch pracowników obsługi. W ramach projektu młodzież brała udział w ciekawych dodatkowych zajęciach z astronomii, fotografii cyfrowej, informatyki, języka angielskiego, matematyki oraz doradztwa edukacyjnozawodowego. 19

20 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓROCZE 2013 R W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH przedstawia się następująco: 1. SZKOŁA PODSTAWOWA W SKÓRCU (Wykonanie wg klasyfikacji budżetowej) Dzia ł Rozdzi ał Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wykonanie % wykonania 801 Oświata i wychowanie , ,19 52, Szkoły podstawowe ,04 52, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , ,35 899,09 593, ,22 45,86 47,23 99,97 48,12 48,71 56,72 24,43 25,41 44,95 39, ,04 60, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ , , , ,, , , ,73 36,36 43,59 67,56 41,73 43,99 6,39 20

21 80113 Dowożenie uczniów do szkół ,80 81, Zakup usług pozostałych ,80 81, Stołówki szkolne , ,21 52, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,20 301, , , ,89 88,88 47,82 13,10 90,30 58, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,30 51, Świetlice szkolne ,30 51, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , ,05 47,49 96,59 47,32 57,97 76,39 Wydatki ogółem: , ,49 52,34 w tym: a) wydatki bieżące wynagrodzenia składki na FUS i FP pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe , , , , , , ,22 49,56 51,32 47,40 44,34 60,45 W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki ogółem na : ,49 wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi ,23 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r ,73 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,94 21

22 dodatki socjalne dla nauczyciela /wiejski i mieszkaniowy/ ,34 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych energia elektryczna, dostawa wody 9.772,64 ubezpieczenie budynku 1.00 opłata za rozmowy telefoniczne i Internet 1.492,32 zakup oleju opałowego ,91 zakup materiałów i części do bieżącej konserwacji urządzeń 1.476,04 zakup środków czystości 2.682,36 zakup materiałów biurowych i druków 971,99 zakup artykułów spożywczych do stołówki ,88 opłata za przesyłki 128,00 zakup wykładziny 343,00 zakup apteczki wraz z wyposażeniem 252,61 naprawa pieca CO 72 wywóz nieczystości 1.429,27 naprawa sprzętu i przeglądy budynku 3.461,76 zakup gazu do stołówki 933,00 zakup kredy szkolnej 140,40 zakup oleju do kosiarki 56,68 zakup odzieży ochronnej 749,75 dowóz uczniów ,80 składki ZNP /refundacja kosztów pracownika/ 802,62 rozbudowa szkoły ,22 Na niski stopień wykonania usług remontowych i pozostałych ma fakt, iż większość prac zaplanowano w okresie wakacji co przypada do realizacji w II półroczu 2013 roku. Na dzień 30 czerwca 2013 roku Szkoła Podstawowa w Skórcu nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych. 2.. SZKOŁA PODSTAWOWA W GRALI (Wykonanie wg klasyfikacji budżetowej). Dział Rozdzia ł Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wykonanie Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , , ,92 447, % wykonani a 52,77 52,91 44,47 49,12 97,82 48,74 51,27 78,65 16,75 19,62 37,27 26,67 75,00 22

23 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,23 785, ,45 25,42 52,51 99,94 47,65 49,07 76, Dowożenie uczniów do szkół ,20 49, Zakup usług pozostałych ,20 49, Stołówki szkolne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , ,85 287,73 786, , ,39 51,25 91,89 74,43 20,55 65,50 51,92 77, Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne , ,87 53,21 53, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , ,32 49,92 96,27 50,41 58,94 76,39 Wydatki ogółem: , ,07 52,82 w tym: a) wydatki bieżące wynagrodzenia składki na FUS i FP pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe , , , , , ,08 52,82 53,48 49,81 52,39 W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki ogółem na : ,07 23

24 wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi ,39 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r ,61 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,38 dodatki socjalne dla nauczyciela /wiejski i mieszkaniowy/ ,61 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych energia elektryczna, dostawa wody 3.853,10 ubezpieczenie budynku 40 opłata za rozmowy telefoniczne 447,30 zakup miału ,82 zakup materiałów i części do bieżącej konserwacji urządzeń 287,90 zakup środków czystości 1.072,34 zakup materiałów biurowych i druków 961,16 zakup wkrętarki 199,00 zakup odzieży ochronnej 1.002,43 zakup artykułów spożywczych do stołówki ,38 zakup benzyny do kosiarki i piły spalinowej 460,53 dojazdy na zawody sportowe 183,60 zakup komputerów ,00 zakup tonerów 601,00 wywóz nieczystości 288,02 naprawa sprzętu i przeglądy budynku 1.116,83 zakup gazu do stołówki 786,00 dowóz uczniów ,20 składki ZNP /refundacja kosztów pracownika/ 373,47 Na niski stopień wykonania zakupu pomocy naukowych i usług ma fakt, że wydatki te zaplanowano w okresie wakacji co przypada do realizacji w II półroczu 2013 roku. Na dzień 30 czerwca 2013 roku Szkoła Podstawowa w Grali nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych. 24

25 3. SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE STANY Wykonanie wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wykonanie Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , ,60 275, , ,74 579, % wykonania 51,79 51,36 48,55 46,81 91,60 47,43 45,38 69,42 91,67 43,61 15,90 48,32 42,86 75, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,47 732, , ,46 42,71 48,18 96,11 47,81 45, , Dowożenie uczniów do szkół ,00 65, Zakup usług pozostałych ,00 65,81 Wydatki ogółem: ,92 51,79 25

26 w tym: a) wydatki bieżące wynagrodzenia składki na FUS i FP pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe , , , ,14 51, ,22 60,10 W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki ogółem na: ,92 wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi ,54 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r ,38 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,52 dodatki socjalne dla nauczyciela /wiejski i mieszkaniowy/ ,34 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych energia elektryczna, dostawa wody 4.361,02 ubezpieczenie budynku 30 zakup pomocy naukowych 275,00 opłata za rozmowy telefoniczne 579,83 zakup węgla 7.440,07 zakup materiałów i części do bieżącej konserwacji urządzeń 159,95 zakup środków czystości 1.478,65 zakup materiałów biurowych i papieru ksero 656,29 zakup komputerów ,85 zakup pompy do wody 22 zakup kosiarki spalinowej 1.048,91 zakup artykułów elektrycznych 605,17 zakup benzyny oleju do kosiarki 158,71 zakup zabawek do oddziału przedszkolnego 1.499,95 wywóz nieczystości 823,73 naprawa sprzętu i przeglądy budynku 388,68 szkolenie BHP 32 dowóz uczniów ,00 składki ZNP /refundacja kosztów pracownika/ 57,33 Na niski stopień wykonania usług pozostałych ma fakt, że większość drobnych remontów i napraw zaplanowano w okresie wakacji co przypada do realizacji w II półroczu 2013 roku. Na dzień 30 czerwca 2013 roku Szkoła w Dąbrówce Stany nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych. 26

27 5. Gimnazjum w Skórcu Wykonanie wg klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wykonanie Oświata i wychowanie Gimnazja Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne , , , , , , , , , , , , , ,46 590, ,13 212, , % wykonania 47,60 47,82 40,65 46,98 99,97 45,40 45,62 39,35 32,65 18,00 33,18 23,61 37,60 21,23 74,26 75, Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , ,70 390, , , ,03 42,80 80,52 42,62 43,42 17,96 42,59 82,27 27

28 Stołówki szkolne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , ,80 578, ,60 47,92 96,42 50,54 42,97 51,47 46,93 57,81 75, Edukacyjna opieka wychowawcza ,05 52, Świetlice szkolne ,05 52, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , ,91 49,68 96,55 48,94 57,50 76,39 Wydatki ogółem: , ,50 47,85 w tym: c) wydatki bieżące wynagrodzenia składki na FUS i FP pozostałe wydatki bieżące d) wydatki majątkowe , , , , , , ,78 47,95 51,37 45,93 38,41 W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki ogółem na : ,50 wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi ,08 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r ,73 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,09 dodatki socjalne dla nauczyciela /wiejski i mieszkaniowy/ ,82 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych energia elektryczna, dostawa wody ,84 ubezpieczenie mienia 2.970,40 28

29 badania lekarskie 18 opłata za rozmowy telefoniczne i Internet 1.718,41 zakup oleju opałowego zakup materiałów i części do bieżącej konserwacji urządzeń 1.544,08 zakup środków czystości 2.027,18 zakup materiałów biurowych i druków 2.078,59 zakup artykułów spożywczych do stołówki ,80 zakup programów antywirusowych 578,88 podróże służbowe krajowe 212,29 wywóz nieczystości 2.738,34 naprawa sprzętu i przeglądy budynku 3.069,81 zakup gazu do stołówki 352,00 zakup benzyny do kosiarki 121,20 składki ZNP /refundacja kosztów pracownika/ 448,81 opłata za monitoring 638,00 zakup znaczków pocztowych 18,60 zakup odzieży ochronnej i szkolenie BHP 1.129,63 zakup montaż drzwi 1.70 zakup piekarnika 14 opłaty i składki 30 dowóz uczniów ,92 Na niski stopień wykonania zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu materiałów oraz usług w świetlicy i stołówce szkolnej ma fakt, iż większość tych zakupów i prac zaplanowano w okresie wakacji co przypada do realizacji w II półroczu 2013 roku. Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gimnazjum w Skórcu nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych. Projekt Interaktywna edukacja w wiejskim gimnazjum realizowany przez Gimnazjum w Skórcu Wykonanie wg klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdzia ł Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wykonanie % wykonania 801 Oświata i wychowanie , ,20 79, Pozostała działalność , ,20 79, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych ,10 372, ,00 888, , , ,67 265,53 90,25 90,25 29,90 29,90 Wydatki ogółem: , ,20 79,879 29

30 w tym: e) wydatki bieżące wynagrodzenia składki na FUS i FP pozostałe wydatki bieżące f) wydatki majątkowe , , , ,20 79,87 90,25 21,06 W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki ogółem na : ,20 wynagrodzenia nauczycieli i obsługi dowóz dzieci na zajęcia 1.770,20 6. Gminna Administracja Szkół w Skórcu Wykonanie wg klasyfikacji budżetowej: Dzia ł Rozdzi ał Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wykonanie % wykonani a 801 Oświata i wychowanie ,03 46, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,98 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , ,26 90,99 49,02 47,34 89,26 55,00 42,94 77, Doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych , ,05 28,70 28, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 93, Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów , , , ,00 93,77 93,77 Wydatki ogółem: , ,03 55,57 30

31 w tym: g) wydatki bieżące wynagrodzenia składki na FUS i FP pozostałe wydatki bieżące h) wydatki majątkowe , , , , , ,77 55,57 47,99 48,81 70,68 W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki ogółem na : ,03 wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r ,30 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,35 regeneracja tonerów 11 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.70 zakup materiałów biurowych i druków 1.042,00 doskonalenie zawodowe nauczycieli ,05 zakup rolet 751,94 zakup regałów 2.999,97 ryczałt samochodowy 1.288,20 zakup ręczników i herbaty dla pracowników 561,61 stypendia dla uczniów ,00 Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gminna Administracja Szkół w Skórcu nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych. 8) Niepubliczne przedszkole w Skórcu ) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku ,90 10) Punkt przedszkolny w Gołąbku ) Dotacja dla Gminy Kotuń (w ramach zawartego porozumienia) Środki przekazywane są w miesięcznych ratach w formie dotacji. Na dzień 30 czerwca 2013 r. w jednostkach oświatowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Dział Ochrona zdrowia Plan Wykonanie ,16 % - 52,58 Środki w tym dziale wydatkowano na : - Zakup energii ,68 - Olej opałowy ,54 - Opłaty za usługi kanalizacyjne 1.185,85 31