UZNANY EKSPERT W HYDROTECHNICE. Raport kwartalny. NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna za I kwartał roku 2013 (za okres od r. do r.

Transkrypt

1 UZNANY EKSPERT W HYDROTECHNICE Raport kwartalny NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna za I kwartał roku 2013 (za okres od r. do r.) NAVIMOR-INVEST S.A. ul. Grunwaldzka 212, Gdańsk TEL FAX sekretariat@navimorinvest.eu Gdańsk, dnia 15 maja 2013 roku

2 Spis zawartości: I. Wybrane dane finansowe 3 II. Podstawowe informacje o Spółce 3 1. Dane o spółce 2. Zarząd Spółki 3. Rada Nadzorcza Spółki 4. Struktura Akcjonariatu III. Informacje dodatkowe 4 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 2. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 3. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy 4. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta IV. Oświadczenie Zarządu 6 NAVIMOR-INVEST S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2013 Strona 2 z 6

3 I. Wybrane dane finansowe wybrane dane z bilansu [w tys./zł] kapitał własny należności długoterminowe należności krótkoterminowe środki pieniężne i aktywa pieniężne zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe wybrane dane z rachunku zysków i strat [w tys./zł] Amortyzacja przychody netto ze sprzedaży zysk strata na sprzedaży zysk strata na działalności operacyjnej zysk /strata brutto zysk/strata netto II. Podstawowe informacje o Spółce 1. Dane o Spółce. - Nazwa i siedziba Emitenta: NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212. NIP REGON Sąd rejestrowy Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr Kapitał zakładowy ,00 zł 2. Zarząd Spółki. Na dzień sporządzenia raportu Zarząd Spółki jest trzyosobowy. W skład Zarządu Spółki wchodzą: Krzysztof Kosiorek-Sobolewski - Prezes Zarządu Wiesław Czarnecki - Wiceprezes Zarządu Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu 3. Rada Nadzorcza Spółki. Na dzień sporządzenia raportu Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa. W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą: Wojciech Kołakowski - Przewodniczący RN Krzysztof Niebrzydowski - Wiceprzewodniczący RN Danuta Wruck - Sekretarz RN Krzysztof Gromulski - Członek RN Joanna Kosiorek-Sobolewska - Członek RN NAVIMOR-INVEST S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2013 Strona 3 z 6

4 4. Struktura Akcjonariatu na dzień 15 maja 2013r. Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % ogólnej liczby akcji i głosów na WZA 1. ZBM ZREMB-CHOJNICE S.A ,80% 2. Wiesław Czarnecki ,25% 3. Krzysztof Kosiorek-Sobolewski ,33% 3. Pozostali ,62% Razem ,00 % III. Informacje dodatkowe 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W pierwszym kwartale 2013 roku Emitent zrealizował przychody na poziomie tys. złotych. Powyższy przychód netto jest wyższy od przychodu netto za I kwartał 2012 roku, który wyniósł tys. złotych. Spółka jako podmiot prowadzący działalność w branży budowlanej podlega jej specyfice zależnej w części od warunków pogodowych. Dlatego też (głównie przy realizacji kontraktów długoterminowych) w okresie zimy, kiedy występują niesprzyjające warunki pogodowe do realizacji procesów budowlanych, Spółka ponosi koszty zarówno utrzymania budów jak też koszty stałe funkcjonowania oraz dodatkowo wyższe wydatki związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię cieplną. Dlatego też w zakresie sprzedaży bezpośredniej jak i działalności operacyjnej nie udało się uzyskać wyniku dodatniego. Strata netto wyniosła w I kwartale 2013 roku 543 tys. złotych, natomiast w analogicznym I kwartale 2012 roku Spółka odnotowała również stratę netto w wysokości 400 tys. złotych. Emitent kontynuował współpracę z dotychczasowymi kontrahentami, z którymi zawarł umowy w 2012r. i okresach wcześniejszych. W I kwartale 2013 roku Spółka pozyskała nowy kontrakt na kwotę ,54 złotych netto, podpisując umowę z Gminą Stegna jako Zamawiającym. Spółka cały czas stara się koncentrować na akwizycjach kontraktów mocno specjalistycznych (czego przykładem są podpisane Umowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach w 2012), co daje szanse na osiąganie bardziej korzystnych marż ze względu na mniejszą ilość podmiotów z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, które uczestniczą w przetargach, w porównaniu do budownictwa drogowego czy kubaturowego. Spółka nadal realizuje cztery duże kontrakty na Południu Polski. Niekorzystnymi zdarzeniami w I kwartale 2013 roku były niesprzyjające warunki pogodowe, co uniemożliwiało wykonywanie prac budowlanych bez zakłóceń i przestojów, jednocześnie ponosząc koszty funkcjonowanie budów. Należy zwrócić uwagę na fakt, że przedłużająca się zima (niskie temperatury w miesiącach marcu i kwietniu oraz duże opady śniegu, jak też wysoki stan wód, przewyższający bezpieczne stany) spowodowały wyhamowanie prac z przyczyn niezależnych od Spółki. Miało to bezpośredni przełożenie na wynik osiągnięty w I kwartale Pierwszy kwartał tego roku i przedłużająca się zima oraz występujące w tym czasie niskie temperatury - a co za tym idzie długo utrzymujący się lód - opóźniały wykonywanie robót (szczególnie prac z wody). Również wysoki stan wód przekraczający bezpieczne dla kontynuacji kontraktów poziomy, spowodował wygenerowanie dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem kadry i sprzętu na poszczególnych kontraktach oraz często ich dodatkowym zabezpieczeniem. Niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki mogą mieć również ekstremalne warunki atmosferyczne związane z porą roku, takie jak intensywne opady deszczu powodujące znaczne podniesienie poziomu rzek. Czynniki determinujące wyniki Spółki: 1. Ze względu na specyfikę działalności Spółki istotne znaczenie dla osiągnięcia zaplanowanych wyników mają wpływ takie czynniki jak: warunki atmosferyczne, sezonowość prac budowlanych czy też rozwiązania projektowo-technologiczne. 2. Realizowane kontrakty są często nisko marżowe, a to wiąże się z dużą wrażliwością na wszelkie zmiany cen wykorzystywanych materiałów budowlanych (beton, stal itp.). NAVIMOR-INVEST S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2013 Strona 4 z 6

5 3. Stosowanie wyłącznej praktyki w Zamówieniach Publicznych tj. najkorzystniejsza oferta to najniższa cena, powoduje to wymuszone wyhamowanie rynku budowlanego i generuje wiele wzajemnych roszczeń pomiędzy Inwestorem a Wykonawcami, co znacznie spowalnia procesy budowlane. 4. Na wielkość realizowanej marży ma wpływ stabilność kursu PLN w stosunku zarówno do USD jak i do EURO a także stabilność CZK w stosunku do PLN, USD i EUR. 5. Istotnym czynnikiem jest kryzys światowy, w wyniku którego ograniczono inwestycje w infrastrukturę, co zaowocowało zwiększeniem konkurencyjności w pozyskaniu nowych kontraktów. Ma to też wpływ na ilość podmiotów startujących w przetargach, które (przy spadku podaży na roboty drogowe itp.) starają się rozszerzać działalność na inne branże (w tym hydrotechniczną) kosztem zaniżania cen. 6. Kolejnym czynnikiem są wysokie ceny paliw, co ma wpływ na wzrost kosztów jakie ponosi Spółka 7. Dość poważny problem stanowi także dostępność wysoko wyspecjalizowanej kadry technicznej z zakresu hydrotechniki, wynikający głównie z niewielkiej ilości inwestycji prowadzonych w tym obszarze na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Czynniki powyższe mają dla Spółki istotne znaczenie i decydować będą o dalszych możliwościach rozwoju. Znaczącymi czynnikami dla działalności NAVIMOR-INVEST S.A. są prognozy makro gospodarcze na 2013r. i dalsze lata jak i ich realne przełożenie na gospodarkę. Pozostałymi czynnikami wpływającymi na działalność Spółki są: ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, oprocentowanie kredytów, wielkość popytu na nowe inwestycje szczególnie na rynku polskim i czeskim, otwartość rynków polskiego i zachodnich na zagranicznych wykonawców i podwykonawców, ograniczenie możliwości lokowania zamówień u podwykonawców ze względu na posiadanie przez wykonawcę odpowiednich uprawnień i certyfikatów. Ponadto wzrost kursu EURO może mieć znaczny wpływ na rentowność niektórych kontraktów, gdyż Spółka korzysta z surowca ( grodzice) pochodzącego z importu. Istnieje także ryzyko ujawniania w trakcie wykonywania prac błędów projektowych, co może spowodować znaczne opóźnienie bądź czasowe wstrzymanie prac na kontraktach i generować dodatkowe koszty, a także na dwóch kontraktach realizowanych przez Spółkę wszczęta została procedura wpisu do rejestru zabytków. Wszystkie przedstawione powyżej czynniki nie są zależne od Spółki. Zarząd Spółki nieustannie podejmuje starania, aby przyjmować do realizacji zamówienia z odpowiednio wysokim poziomem rentowności, co jednak w świetle Ustawy o zamówieniach publicznych nie zawsze było i jest możliwe. Jednocześnie kontynuowane są nadal działania restrukturyzacyjne w Spółce, które przyczyniają się do relatywnego obniżenia poziomu kosztów; takich jak kooperacja, koszty transportu oraz koszty pracy. Zarząd Spółki dokładał starań, aby w miarę możliwości wykorzystywać dostępne własne środki finansowe i możliwie w jak najmniejszym stopniu posiłkować się finansowaniem zewnętrznym. W zakresie zmian kapitałowych w raportowanym okresie nastąpiła: 1. rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym ( w dniu 9 stycznia 2013 roku ) podziału ( splitu ) akcji Emitenta w stosunku 1 : 2 oraz zmian Statutu Spółki i jego tekstu jednolitego. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. wynosi obecnie ,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć ) i dzieli się na: a) (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset ) akcji na okaziciela serii A" o numerach od 1 do o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć złotego) każda, b) (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B" o numerach od 1 do o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć złotego) każda, c) (słownie: czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C" o numerach od 1 do o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć złotego) każda, d) (słownie: sto dziesięć tysięcy pięćset ) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do o wartości nominalnej 0,10 zł ( słownie: zero dziesięć złotego) każda, oraz 2. rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym ( w dniu 22 kwietnia 2013 roku ) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i tekstu jednolitego Statutu Spółki. NAVIMOR-INVEST S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2013 Strona 5 z 6

6 W związku z powyższym, - zgodnie ze zmianą wprowadzoną Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 marca 2013 roku i polegającą na dodaniu 6 b - wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi ,00 zł. 2. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Spółka w okresie I kwartału 2013r. nie prowadziła działań w zakresie innowacyjności. 3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok obrotowy w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym. Zarząd Emitenta nie publikował prognoz finansowych na 2013 rok. 4. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta. Nie dotyczy ponieważ Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. IV. Oświadczenie Zarządu Dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za I kwartał 2013 roku. Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównywalne za I kwartał 2013 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalne sprawozdanie Emitenta zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej NAVIMOR-INVEST S.A. Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Tomasz Marcinkowski Wiesław Czarnecki Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu NAVIMOR-INVEST S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2013 Strona 6 z 6