Przyrostowa synchronizacja rozrachunków w Forte 2010
|
|
- Mikołaj Sokołowski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Dokumentacja wdrożeniowa 1 / 13 Przyrostowa synchronizacja rozrachunków w Forte 2010 Dokumentacja wdrożeniowa Michał Marczak
2 Dokumentacja wdrożeniowa 2 / 13 1 WSTĘP PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PRZEJŚCIE NA SYNCHRONIZACJĘ PRZYROSTOWA Uzgadnianie dokumentów Przesyłanie dokumentów do Forte Finanse i Księgowośd Uzgadnianie ręczne dokumentów Raport diagnostyczny uzgodnieo dokumentów Ustawienia raportu Diagnozowanie różnic i problemy uzgadniania Schemat działania raportu Dialog z użytkownikiem w trybie półautomatycznym Ustawienia współpracy z Forte Finanse i Księgowość Synchronizacja rozrachunków Raporty synchronizacyjne Wywoływanie synchronizacji ZALECENIA ODNOŚNIE PRACY BIEŻĄCEJ Regularna kontrola poprawności uzgodnień dokumentów Kontrola uzgodnień po odtworzeniu danych z kopii bezpieczeństwa Edycja dokumentów po przesłaniu ich do Forte Finanse i Księgowość Zbiorcze raporty kasowe i wyciągi bankowe Włączenie synchronizacji przyrostowej między dużymi bazami... 12
3 Dokumentacja wdrożeniowa 3 / 13 1 Wstęp Poniższy dokument opisuje zmiany dotyczące współpracy modułów Forte Handel oraz Forte Finanse i Księgowość w zakresie synchronizacji dokumentów i rozrachunków, jakie zaszły w systemie w związku z wprowadzeniem operacji jednoznacznego uzgadniania dokumentów i przyrostowej synchronizacji rozrachunków. 2 Podstawowe założenia W modułach Forte Handel oraz Forte Finanse i Księgowość od wersji 2010 istnieje możliwość nadania dokumentom i zapisom unikalnego atrybutu UId(GUID), dzięki któremu jesteśmy w stanie w sposób jednoznaczny powiązać rozrachunki w obu ww. modułach. Dodatkowo obiekt integracji modułu Forte Finanse i Księgowość umożliwia odczyt rozrachunków, które uległy zmianie w zadanym okresie czasu (data modyfikacji). W celu wykorzystania tych możliwości do usprawnienia (przyspieszenia, ujednoznacznienia) współpracy pomiędzy modułami Forte Handel oraz Forte Finanse i Księgowość powstało nowe rozwiązanie, które to zostanie przybliżone w poniższym dokumencie. Nowy sposób współpracy pomiędzy Forte Handel oraz Forte Finanse i Księgowość nie zastąpił wcześniejszego; został wprowadzony jako dodatkowe rozwiązanie, dostępne poprzez menu ustawień współpracy z FK. Rozwiązanie wcześniejsze, nie wykorzystujące ww. nowych właściwości modułów Forte Handel oraz Forte Finanse i Księgowość pozostaje bez zmian. 3 Przejście na synchronizację przyrostowa 3.1 Uzgadnianie dokumentów Przed włączeniem przyrostowej synchronizacji rozrachunków niezbędne jest uzgodnienie GUIDów dokumentów rozrachunkowych między bazą Forte Handel a Forte Finanse i Księgowość. Również w trakcie pracy ważne jest pilnowanie, aby wszystkie dokumenty były uzgodnione, ponieważ jest to warunek konieczny do jej prawidłowego działania. Uzgadnianie dokumentów może odbywać się trzema różnymi sposobami: przy przesyłaniu dokumentów do Forte Finanse i Księgowość za pomocą obiektu integracji lub plików poprzez uzgadnianie z poziomu okna dokumentu za pomocą raportu diagnostycznego dostępnego z poziomu kartoteki System/Pomocnicze. Wszystkie te sposoby zostaną dokładnie opisane w poniższych podpunktach Przesyłanie dokumentów do Forte Finanse i Księgowość W przypadku przesyłania poprzez pliki eksportu, identyfikatory unikalne GUID dokumentów są dołączane do plików zawsze, w formacie podobnym do tego jaki został użyty w przesyłaniu poprzez obiekt integracji. Podczas przesyłania dokumentów do Forte Finanse i Księgowość poprzez obiekt integracji następuje automatyczne uzgodnienie poprzez zapis wartości GUID dokumentu Forte Handel na poziomie odpowiedniego dokumentu lub zapisu nowo tworzonego dokumentu Forte Finanse i Księgowość (pole UId ).
4 Dokumentacja wdrożeniowa 4 / 13 Sposób rozstrzygania miejsca zapisu wartości GUID: Na poziomie dokumentu: o Dla dokumentów handlowych o typie dokumentu z ustawioną wartością obsługuj jak z zakresu (FVS, FVZ, RUS, RUZ) o Dla dokumentów magazynowych Na poziomie zapisu: o Dla pozostałych dokumentów handlowych o Dla dokumentów płatności(wysyłanych w formie raportów płatności) UWAGA! Z racji tego że po wysłaniu dokumentu powstaje jednoznaczne uzgodnienie pomiędzy dokumentem Forte Handel i Forte Finanse i Księgowość, nie można ponownie wysłać tego samego dokumentu, chyba że zostanie on usunięty w Forte Finanse i Księgowość Uzgadnianie ręczne dokumentów W poziomu okna dokumentu i okien kartotek dostępna jest w menu kontekstowym opcja Dokument w FKF, która otwiera okno zawierające podstawowe dane uzgodnionego dokumentu w Forte Finanse i Księgowość (Rys.1). Opcja ta jest aktywna dla dokumentów nieedytowanych, nieanulowanych i nie będących w buforze. Nie jest także dostępna dla dokumentów które nie posiadają rozrachunku typu Kontrakt Sprzedaży czy Faktura wewnętrzna. W przypadku dokumentu, dla którego nie ma kontrahenta kartotekowego, wybranie tej opcji będzie skutkowało komunikatem o niemożności uzgadniania takich dokumentów. Rys.1 Dane podmiotu pochodzą z modułu Forte Handel (podmioty muszą być wcześniej zsynchronizowane). W przypadku braku uzgodnionego dokumentu wszystkie pola w oknie są puste. Kwota oznacza pełną kwotę rozrachunku w Forte Finanse i Księgowość. Z poziomu tego okna dostępne są (Rys.2) następujące operacje: Rys.2
5 Dokumentacja wdrożeniowa 5 / 13 Usuń uzgodnienie usuwa istniejące uzgodnienie pomiędzy dokumentami. Tworzy Rozrachunek z FK zgodnie z ustawieniami współpracy z Forte Finanse i Księgowość, który będzie uzgodniony z odpiętym poprzez tę operację dokumentem w Forte Finanse i Księgowość. Synchronizuj rozrachunek wykonuje pełną synchronizację rozrachunku tego dokumentu. Uzgodnij z dokumentem w FK umożliwia wybór poprzez okno dialogowe (Rys.3) dokumentu w Forte Finanse i Księgowość do uzgodnienia z dokumentem w Forte Handel. Lista dokumentów z Forte Finanse i Księgowość jest tworzona na podstawie danych podmiotu, strony dokumentu Forte Handel i daty dokumentu w Forte Finanse i Księgowość. W przypadku, gdy data ta jest inna od oczekiwanej (niejednoznaczna), można wybrać nowy zakres dat i odświeżyć okno dialogowe. W przypadku wybrania dokumentu uzgodnionego wcześniej z innym dokumentem Forte Handel który nie jest Rozrachunkiem z FK, pojawi się informacja o niemożliwości uzgodnienia i konieczności wcześniejszego usunięcia uzgodnienia powodującego ww. konflikt. Po wybraniu dokumentu w Forte Finanse i Księgowość dostępnego do uzgodnienia następuje uzgodnienie wartości GUID obu dokumentów. W przypadku, gdy dokument Forte Handel był wcześniej uzgodniony z innym dokumentem w Forte Finanse i Księgowość, do tego ostatniego zostaje utworzony uzgodniony z nim Rozrachunek z FK zgodnie z ustawieniami współpracy z FK. Po uzgodnieniu lub usunięciu uzgodnienia, jeżeli w ustawieniach współpracy z FK zaznaczona jest opcja automatycznej synchronizacji, przeprowadzana jest synchronizacja rozrachunku ze zmienionym uzgodnieniem, co w przypadku usunięcia uzgodnienia usuwa ewentualne Rozliczenia z FK. Rys Raport diagnostyczny uzgodnień dokumentów W katalogu System/Pomocnicze znajduje się raport diagnostyczny o nazwie Diagnostyka uzgodnień z FK. Może on być wykonany bezpośrednio z poziomu katalogu raportów, bądź też, po przeniesieniu do kartoteki Pieniądze, z poziomu tejże kartoteki. Umożliwi to wykonie operacji diagnostycznych dla zaznaczonych elementów ww. kartoteki.
6 Dokumentacja wdrożeniowa 6 / Ustawienia raportu Po uruchomieniu raportu pojawia się okno ustawień (Rys.4). Rys.4 W oknie tym możemy określić zakres dokumentów diagnozowanych: Wszystkie wszystkie dokumenty Zaznaczone w przypadku uruchomienia raportu z poziomu kartoteki Płatności diagnozowane będą wybrane (zaznaczone dokumenty). Za okres po wybraniu tej opcji pojawi się możliwość określenia dat początku i końca okresu dla którego diagnozowane będą dokumenty. Dodatkowo dostępna jest także opcja Wykonuj tylko dla nierozliczonych, która ogranicza zakres diagnozowanych dokumentów. Możemy określić tryb pracy raportu Opcje uzgodnień : 1. Tylko sprawdzanie raport sprawdzi czy wybrane dokumenty są uzgodnione i ewentualnie poinformuje w raporcie podsumowującym o występujących pomiędzy HM i FK różnicach w uzgodnionych dokumentach. 2. Sprawdzanie i wyszukiwanie raport wykona operacje z podpunktu Tylko sprawdzanie Dodatkowo spróbuje wyszukać w FK dokumenty nieuzgodnione i w przypadku znalezienia poinformuje w raporcie podsumowującym o występujących pomiędzy HM i FK różnicach w dopasowanych dokumentach. 3. Sprawdzanie i uzgadnianie automatyczne raport wykona operacje z podpunktu Sprawdzanie i wyszukiwanie oraz dodatkowo dla dokładnie dopasowanych dokumentów HM i FK spróbuje je uzgodnić. 4. Sprawdzanie i uzgadnianie półautomatyczne raport wykona operacje z podpunktu Sprawdzanie i uzgadnianie automatyczne oraz dodatkowo umożliwi usunięcie uzgodnień dla dokumentów dla których wykryje różnice pomiędzy uzgodnionymi dokumentami HM i FK. Umożliwi też uzgodnienie nieuzgodnionych znalezionych i niedokładnie (z różnicami) dopasowanych dokumentów HM i FK. Wykonanie tych ww. operacji będzie dostępne poprzez interakcję z użytkownikiem co zostanie opisane poniżej. Możemy określić sposób raportowania: Wyświetl okno błędnie uzgodnionych dostępne dla wszystkich trybów pracy. Wyświetl okno nie znalezionych w FK dostępne dla trybów pracy 2, 3 i 4 - wyświetla okno kartoteki pieniądze zawierające dokumenty HM, dla których nie udało się odnaleźć odpowiedniego dokumentu w FK.
7 Dokumentacja wdrożeniowa 7 / 13 Wyświetl okna znalezionych w FK dostępne dla trybu pracy 2 wyświetla okna kartoteki Pieniądze zawierające dokumenty HM, dla których znaleziono odpowiedni dokument w FK. Dokumenty grupowane są w zależności od ewentualnych różnic miedzy znalezionym dokumentem FK i sprawdzanym dokumentem HM. Dokumenty o tym samym poziomie różnicy znajdują się w jednym oknie, którego tytuł odpowiada pogrupowaniu. Wyświetl okna nieuzgodnionych przez diagnostykę dostępne dla trybów pracy 3 i 4 - wyświetla okna kartoteki Pieniądze zawierające dokumenty HM, dla których znaleziono odpowiedni dokument w FK, ale nie uzgodniono. Dokumenty grupowane są w zależności od ewentualnych powodów nieuzgodnienia. Dokumenty z tym samym powodem nieuzgodnienia znajdują się w jednym oknie o odpowiednim tytule. Wyświetl okno uzgodnionych przez diagnostykę dostępne dla trybów pracy 3 i 4 wyświetla okno dokumentów, które zostały przez diagnostykę. Wybrać plik, do którego będzie zapisywany raport wykonania diagnostyki (logowane operacje). Oprócz wskazanego pliku wynikiem działania raportu jest także identyczny raport wykonania w postaci podglądu wydruku jednak w przypadku błędu czasu wykonania raportu nie będzie on wyświetlony, zaś wpisy w pliku pozostaną. Okna kartotekowe pojawią się tylko w przypadku, gdy ich zawartość (odpowiednie dokumenty) nie jest pusta Diagnozowanie różnic i problemy uzgadniania Domyślnie danymi porównywanymi dla uzgodnionych i uzgadnianych dokumentów są w kolejności określonej wagą ewentualnej różnicy: Strona porównywana jest strona rozrachunku (Wn, Ma). Podmiot porównywany jest typ (tzn. czy jest to kontrahent, pracownik czy urząd) i pozycja (numer z kartoteki FKF) podmiotu. Data dokumentu - porównywana jest data dokumentu w FKF z odpowiednią datą HMF. Data w HMF jest uzależniona od typu rozrachunku: o dla rozrachunków do dokumentów sprzedaży jest to data wystawienia o dla rozrachunków do pozostałych dokumentów zakupu jest to data zakupu o dla rozrachunków niezwiązanych z dokumentem handlowym jest to data rozrachunku o dla płatności jest to data płatności Symbol - porównywany jest symbol dokumentu FKF (numer dokumentu) z odpowiednim symbolem HMF. Symbol HMF jest uzależniony od typu rozrachunku: o o dla rozrachunków do dokumentów sprzedaży jest to numer dokumentu dla rozrachunków do dokumentów zakupu jest to 40-znakowy symbol złożony z numeru obcego i numeru własnego (w taki sposób generowany jest numer dokumentu w FKF przy przesyłaniu dokumentu z HMF) o dla pozostałych rozrachunków jest to numer rozrachunku o dla płatności kasowych dla których raport płatności w typie dokumentu ma ustawioną wartość obsługuj jak równą RK jest to numer płatności o dla pozostałych płatności jest to numer raportu płatności Powiązanie rozrachunku w FKF z dokumentem lub zapisem (opisana przy przesyłaniu dokumentów do FKF rozstrzyganie miejsca zapisu GUID) Kwota - porównywana jest całkowita kwota rozrachunku. Dodatkowo mogą wystąpić innego rodzaju problemy niezwiązane z zawartością dokumentów HMF i FKF: nie udało się uzgodnić dokumentów, ze względu na niemożliwość usunięcia Rozrachunku z FK utworzonego wcześniej do właśnie uzgadnianego dokumentu FK dopasowano więcej niż jeden dokument z tym samym poziomem różnic dopasowany dokument FK jest już uzgodniony z innym dokumentem w HMF, należy najpierw usunąć tamto uzgodnienie inne problemy (np. problem z zapisem do bazy)
8 Dokumentacja wdrożeniowa 8 / 13 Wszystkie informacje o występujących problemach są zapisywane w raporcie podsumowującym Schemat działania raportu W zależności od trybu pracy niektóre czynności nie są wykonywane. Dla kolejnych dokumentów wybranych do diagnozowania (za wyjątkiem Rozrachunków z FK, dokumentów w buforze, dokumentów anulowanych oraz dokumentów nie posiadających kontrahenta kartotekowego): Sprawdzane jest istnienie uzgodnionego dokumentu w Forte Finanse i Księgowość (TRYB 1, 2, 3, 4). W przypadku dokumentu uzgodnionego sprawdzana jest poprawność uzgodnienia o W przypadku różnic, w trybie półautomatycznym możliwe jest usuniecie błędnego uzgodnienia i próba ponownego uzgodnienia dokumentu.(tryb 4). o W przeciwnym wypadku (brak różnic lub TRYB 1, 2, 3) logowana jest odpowiednia informacja w pliku raportu podsumowującego. W przypadku braku uzgodnienia podejmowana jest próba odnalezienia odpowiedniego dokumentu z Forte Finanse i Księgowość i uzgodnienia go z dokumentem w Forte Handel (TRYB 2, 3, 4). o Wyszukanie następuje zgodnie ze schematem starej synchronizacji rozrachunków (odczyt po numerze dokumentu, lub numerze raportu płatności w przypadku płatności bankowych). Dla dokumentów związanych z zakupem wyszukanie odbywa się wg 40-znakowego symbolu złożonego z numeru obcego i numeru własnego; taki symbol jest nadawany dokumentom zakupu przy przesyłaniu do FK. o W przypadku znalezienia kilku dokumentów następuje weryfikacja i odszukanie takiego, który wykazuje najmniejsze różnice z diagnozowanym dokumentem Forte Handel. o Jeśli nie znaleziono żadnego lub znaleziono kilka o tym samym poziomie podobieństwa, raportowana jest informacja o braku możliwości dopasowania dokumentów. o Jeśli dopasowano dokładnie jeden dokument, ale istnieją różnice pomiędzy dokumentem dopasowanym w Forte Finanse i Księgowość a diagnozowanym to dla uzgodnień półautomatycznych (TRYB 4) możliwe jest uzgodnienie takich dokumentów. W przeciwnym wypadku logowana jest w pliku raportu informacja o różnicach i niemożności uzgodnienia. o W przypadku znalezienia dokładnie jednego w pełni dopasowanego dokumentu następuje uzgodnienie dokumentów dopasowanego i diagnozowanego(tryb 3, 4). Na koniec, jeśli wybrano prezentowanie okien, wyświetlane są okna kartotek pieniężnych zawierające dokumenty ( zależności od trybu pracy): o uzgodnione przez diagnostykę o nieuzgodnione o znalezione w FK o nieznalezione w FK o uzgodnione, ale niedokładnie dopasowane Dialog z użytkownikiem w trybie półautomatycznym W przypadku wybrania trybu półautomatycznego (TRYB 4) istnieje możliwość indywidualnego wyboru akcji, którą powinien wykonać raport. W przypadku wykrycia różnic pomiędzy uzgodnionymi pojawia się okno dialogowe (Rys.5).
9 Dokumentacja wdrożeniowa 9 / 13 Rys.5 Raportuje on różnice pomiędzy uzgodnionymi dokumentami i umożliwia usunięcie takiego uzgodnienia. W przypadku zaznaczenia Zastosuj dla wszystkich zapamiętywany jest powód (z czego wynika różnica) i dla podobnych przypadków w przyszłości podjęta będzie wybrana akcja. W przypadku znalezienia różnic pomiędzy uzgadnianymi dokumentami pojawia się okno dialogowe (Rys.6). Rys.6 Raportuje on różnice pomiędzy uzgadnianymi dokumentami i umożliwia zapisanie takiego uzgodnienia. W przypadku zaznaczenia Zastosuj dla wszystkich zapamiętywany jest powód (z czego wynika różnica) i dla podobnych przypadków w przyszłości podjęta będzie wybrana akcja.
10 Dokumentacja wdrożeniowa 10 / Ustawienia współpracy z Forte Finanse i Księgowość Na rysunku nr 7 przedstawiono nowy wygląd zakładki Rozrachunki z menu Ustawienia, Współpraca z FK. Rys. 7 Podstawowe zmiany jakie zaszły w stosunku do wcześniejszych wersji modułu Forte Handel: Tryb synchronizacji umożliwia wybór sposobu współpracy z FK: o Synchronizacja według starego sposobu współpracy. o Synchronizacja przyrostowa uzgodnionych dokumentów według nowego sposobu współpracy. Druga opcja jest aktywna tylko dla odpowiedniego obiektu integracji (Forte Finanse i Księgowość 2010). Wykonuj synchronizację automatyczną (zmieniona nazwa wcześniej było Wykonuj synchronizację ): o Co określony okres czasu (z możliwością edycji interwału czasowego określającego częstotliwość wykonywania automatycznej synchronizacji przyrostowej z dokładnością minut, godzin lub dni) Opcja aktywna tylko dla trybu Synchronizacji nowej. o Przy wykorzystaniu danych dla konkretnego kontrahenta. Opcja aktywna tylko dla trybu Synchronizacji starej. o Przy każdym wejściu do firmy. W przypadku trybu nowej synchronizacji dotyczy synchronizacji przyrostowej. o Przed zestawieniami rozrachunkowymi. W przypadku trybu nowej synchronizacji dotyczy synchronizacji przyrostowej.
11 Dokumentacja wdrożeniowa 11 / 13 Daty i czasy ostatnich synchronizacji pełnej i przyrostowej (dotyczą nowych synchronizacji). Dla podkreślenia ich znaczenia, w przypadku trybu starej synchronizacji ich nazwy są wyszarzone. Przycisk Synchronizuj rozrachunki w przypadku trybu synchronizacji nowej otwiera okno operacji przedstawione na rysunku 8, w którym można wykonać zarówno pełną synchronizację rozrachunków jak i przyrostową synchronizacji rozrachunków z wyborem daty rozpoczęcia tejże synchronizacji przyrostowej. Rys.8 Obie operacje przed wykonaniem synchronizacji wyświetlają ostrzeżenie o konieczności wcześniejszego uzgodnienia dokumentów, ze względu na założenie, że synchronizacja rozrachunków dotyczy tylko uzgodnionych dokumentów. 3.3 Synchronizacja rozrachunków Raporty synchronizacyjne W katalogu raportów Integracja z FK a NOWA znajduje się grupa raportów odpowiedzialnych za synchronizację rozrachunków z modułem Forte Finanse i Księgowość. Możemy wyróżnić trzy rodzaje synchronizacji: Pełną synchronizowane są wszystkie nierozliczone rozrachunki modułów Forte Finanse i Księgowość i Forte Handel. Przyrostową synchronizowane są zmienione rozrachunki z Forte Finanse i Księgowość (od czasu ostatniej synchronizacji pełnej lub przyrostowej). Pojedynczego dokumentu synchronizuje wskazany rozrachunek. Synchronizacja pełna pod względem sposobu synchronizacji (algorytmów) jest podobna do starej synchronizacji. Synchronizowane są w pierwszej kolejności wszystkie nierozliczone rozrachunki w Forte Handel, a następnie w miarę potrzeby wszystkie wcześniej niezsynchronizowane nierozliczone rozrachunki z Forte Finanse i Księgowość. Może być wywołana z poziomu menu ustawienia Współpraca z FK. Synchronizacja przyrostowa synchronizuje wszystkie zmienione rozrachunki od określonej daty. Zwykle jest to data wykonania poprzedniej synchronizacji przyrostowej lub pełnej, ale może być zmieniona z poziomu interfejsu użytkownika (przycisk Synchronizuj w ustawieniach Współpraca z FK ) Wywoływanie synchronizacji Synchronizacja może być wywołana w następujący sposób: Za pomocą przycisku synchronizuj z ustawień Współpraca z FK (pełna lub przyrostowa). Automatycznie w zależności od ustawień Współpraca z FK zakładka Rozrachunki (przyrostowa): o Przed zestawieniami rozrachunkowymi
12 Dokumentacja wdrożeniowa 12 / 13 o Co określony okres czasu o Przy wejściu do firmy Za pomocą przycisku Synchronizuj z menu operacje okna Dokument w FK (pojedynczego dokumentu. Synchronizacja, zarówno pełna jak i przyrostowa, przed wykonaniem sprawdza, czy nie jesteśmy w trakcie wykonywania synchronizacji (np. z innej końcówki) na poziomie serwera bazy danych i odpowiednio reaguje, tzn. nie wykonuje się. Zapobiega to jednoczesnemu wykonywaniu synchronizacji rozrachunków z różnych końcówek aplikacji Forte Handel. 4 Zalecenia odnośnie pracy bieżącej 4.1 Regularna kontrola poprawności uzgodnień dokumentów Warunkiem koniecznym do prawidłowego działania przyrostowej synchronizacji rozrachunków są prawidłowe uzgodnienia dokumentów. Dlatego też zalecane jest regularne sprawdzanie czy uzgodnienia są prawidłowe oraz czy nie ma braków w uzgodnieniach dokumentów. Można do tego celu wykorzystywać raport diagnostyczny o nazwie Diagnostyka uzgodnień z FK. 4.2 Kontrola uzgodnień po odtworzeniu danych z kopii bezpieczeństwa Z powodów opisanych w punkcie 4.1 zalecamy, aby rozszerzyć procedury odtwarzania danych z kopii bezpieczeństwa o obowiązkowe wykonanie kontroli uzgodnień po odtworzeniu danych. 4.3 Edycja dokumentów po przesłaniu ich do Forte Finanse i Księgowość Po pierwsze należy pamiętać, że żadne zmiany dokumentów po przesłaniu ich do modułu Forte Finanse i Księgowość nie są przenoszone między modułami (w tym obszarze nic się nie zmieniło). Konieczne jest zatem dokonywanie zmian jednocześnie w obu modułach. Dlatego też zalecane jest, aby w razie konieczności wykonania edycji dokumentu: Zmiany wprowadzać tylko w module Forte Handel. Następnie usunąć edytowany dokument z Forte Finanse i Księgowość. I ponownie przesłać go z modułu Forte Handel. Dzięki takiej operacji zmniejszy się ryzyko utraty powiązania dokumentów lub błędnego ich powiązania. 4.4 Zbiorcze raporty kasowe i wyciągi bankowe Jeśli wykorzystywana jest przyrostowa synchronizacja rozrachunków należy uczulić użytkowników, aby raporty kasowe oraz wyciągi bankowe wprowadzone w Forte Handel przesyłali do Forte Finanse i Księgowość jako pojedyncze dokumenty dzienne, a nie jako zbiorcze dokumenty okresowe. Zbiorcze dokumenty nie będą mogły być jednoznacznie uzgodnienie między modułami. Dlatego też synchronizacja rozrachunków nie będzie w takiej sytuacji działać poprawnie. 4.5 Włączenie synchronizacji przyrostowej między dużymi bazami W przypadku dużych baz Forte Handel i Forte Finanse i Księgowość zawierających długą historię rozrachunków z kontrahentami mogą wystąpić problemy z uzgodnieniem dokumentów wynikające z nieprawidłowych zapisów w bazie danych. W takiej sytuacji zalecane jest aby: 1. Wykonać uzgodnienie dokumentów - z uwagi na to że na dużych bazach może to być proces długotrwały, zaleca się aby wykonywać go etapami np. z podziałem co zadany okres czasu. Dopóki dokumenty nie zostaną całkowicie uzgodnione, w bazie może funkcjonować
13 Dokumentacja wdrożeniowa 13 / 13 dotychczasowa synchronizacja, proces uzgadniania dokumentów nie ma na nią wpływu. Aby zgrubnie ocenić stan zgodności danych HMF i FKF pomocna może być opcja Wykonuj tylko dla nie rozliczonych. Wprawdzie zalecane jest uzgodnienie wszystkich dokumentów rozrachunkowych znajdujących się w bazie, ale na synchronizację rozrachunków wpływ mają tylko te które są nie rozliczone. Jeśli w konkretnym przypadku można założyć że dany rozliczony dokument nie będzie już zmieniał swojego stanu rozliczenia, to uzgodnienie dokumentu nie jest niezbędne. Jest to istotne ponieważ w przypadku dużych baz osiągnięcie stanu idealnego, w którym wszystkie dokumenty są uzgodnione może być bardzo trudne lub nie możliwe, i w gestii osoby wdrażającej pozostaje ocena czy fakt że niektóre z dokumentów nie zostaną uzgodnione jest akceptowalny czy nie. 2. Następnie usunąć zsynchronizowane rozrachunki raportem pomocniczym Usuwanie zsynchronizowanych rozrachunków z FK chodzi o usunięcie rozrachunków i rozliczeń wygenerowanych przez dotychczasową synchronizację. Jeśli w wyniku tego niektóre z dokumentów stały się nie rozliczone (były rozliczone przez Rozliczenie FK które właśnie usuwamy) to bezwzględnie powinny zostać uzgodnione o ile w p.1 z jakiegoś powodu nie zostały. 3. Po przełączeniu opcji synchronizacji na przyrostową, wykonać pełną synchronizację. Taką procedurę można wykonywać profilaktycznie przy dowolnej parze baz, należy jednak pamiętać, ze w przypadku dużych baz może być czasochłonna.
Konfiguracja programu
Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu
Bardziej szczegółowoSynchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.
Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Handel w wersji 2010
Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość
Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module
Bardziej szczegółowoInstrukcja do programu Przypominacz 1.5
Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian
Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności
Bardziej szczegółowoInstalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...
Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów
Bardziej szczegółowoInstrukcja do programu Przypominacz 1.6
Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima
Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów
Bardziej szczegółowoSymfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian
Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych
Bardziej szczegółowoProgram dla praktyki lekarskiej
Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...
Bardziej szczegółowoMECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ
MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012
Bardziej szczegółowoMECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ
MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013
Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta
Bardziej szczegółowoJednolity Plik Kontrolny w IFK
Strona 1 z 19 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 18.1.0 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy 3. WAŻNE! W konfiguracji ifk należy wprowadzić niezbędne ustawienia, np. KOD swojego
Bardziej szczegółowoOpis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010
Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie
Bardziej szczegółowoModuł integrujący serwis Korporacji Kurierskiej z programem WF-MAG Instrukcja użytkowania
Moduł integrujący serwis Korporacji Kurierskiej z programem WF-MAG Instrukcja użytkowania Instalacja: Najnowsza wersja modułu jest dostępna do pobrania pod adresem: https:\\xc.net.pl\download\couriercorporation
Bardziej szczegółowoKS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29
KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a
SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według
Bardziej szczegółowoModuł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40)
Moduł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40) Spis treści: 1. Rozliczanie objęć procedurą status objęcia procedurą... 2 2. Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń... 3 3. Opcje rozliczeń automatyczna
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer
Bardziej szczegółowoPraca z systemem POL-on. Zaznaczanie toków do eksportu.
Praca z systemem POL-on. Zaznaczanie toków do eksportu. Niniejszy dokument będzie przedstawiał instrukcję użytkownika części systemu SID związaną z systemem POL-on, a dokładniej przygotowaniem danych do
Bardziej szczegółowoSage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe
Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy
Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub
Bardziej szczegółowoIstotne zmiany w wersji 326 ToyDMS
Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1
Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik
Bardziej szczegółowoWspółpraca programu Symfonia Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik. Autor: Sage sp. z o.o.
Współpraca programu Symfonia Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik Autor: Sage sp. z o.o. Współpraca programu Symfonia Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik, Sage sp. z o.o. Strona 2 z 8 SPIS
Bardziej szczegółowoRozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.
1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a
Bardziej szczegółowoSystem Zarządzania Forte Łączenie baz. Dokumentacja wdrożeniowa Wersja 2012
System Zarządzania Forte Łączenie baz Dokumentacja wdrożeniowa Wersja 2012 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 2 z 12 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Zalecenia... 4 2.1 UWAGI PRZED SCALANIEM BAZ...
Bardziej szczegółowoZawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6
Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki
Bardziej szczegółowoSymfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian
Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,
Bardziej szczegółowoKalipso wywiady środowiskowe
Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Handel w wersji 2012
Forte Handel 1 / 13 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2012 Zmiany w kartotece Ustawienia 2 Zmiany związane z nową filozofią zarządzania danymi wspólnymi - przeniesienie pewnych ustawień do modułu Administracja.
Bardziej szczegółowoOBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE
OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowo1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...
Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji
Bardziej szczegółowoSage Migrator 2018.c Migracja do wersji Sage Kadry i Płace 2018.b
Sage Migrator 2018.c Migracja do wersji Sage Kadry i Płace 2018.b 1.0 Informacje ogóle 2 2.0 Pliki instalacyjne 2 3.0 Weryfikacja bazy przed migracją 4 4.0 Instalacja Sage Migrator 5 5.0 Migracja krok
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi programu:
Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Bardziej szczegółowoModuł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40)
Moduł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40) Spis treści: 1. Rozliczanie dostaw status sprawy przywozowej... 2 2. Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń... 3 3. Opcje rozliczeń automatyczna numeracja
Bardziej szczegółowoData wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość
Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji
Bardziej szczegółowoSymfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian
Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania
Bardziej szczegółowoNowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314
Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje
Bardziej szczegółowoBilans otwarcia zabezpieczenia w WinSkład (od wersji 20.00)
Bilans otwarcia zabezpieczenia w WinSkład (od wersji 20.00) Spis treści: 1. Bilans otwarcia zabezpieczenia informacje podstawowe. 2 2. Wyznaczenie towarów do bilansu (status Do przeliczenia )... 4 3. Automatyczne
Bardziej szczegółowoSYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER
SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player
Bardziej szczegółowoVinCent Administrator
VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów
Bardziej szczegółowoDokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja
Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011
Symfonia Start Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w
Bardziej szczegółowoFaktury VAT w walucie w Symfonia Handel
Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011
Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych
INSTRUKCJA SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych SPIS TREŚCI 1. KARTOTEKA PRACOWNIKA... 2 2. KARTOTEKA PRZEŁOŻONEGO... 3 3. LISTA RAPORTÓW
Bardziej szczegółowoTECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90
SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag
Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009
SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając
Bardziej szczegółowoBilans otwarcia zabezpieczenia w WinUcz (od wersji 20.10)
Bilans otwarcia zabezpieczenia w WinUcz (od wersji 20.10) Spis treści: 1. Bilans otwarcia zabezpieczenia informacje podstawowe. 2 2. Wyznaczenie towarów do bilansu (status Do przeliczenia )... 4 3. Automatyczne
Bardziej szczegółowoELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ
ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość
Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu medycznego
Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...
Bardziej szczegółowoSage Migrator 2019.e Migracja do Sage 50c wersja 2019.a i 2019.b
Sage Migrator 2019.e Migracja do Sage 50c wersja 2019.a i 2019.b 1.0 Informacje ogólne 2 2.0 Pliki instalacyjne 2 3.0 Weryfikacja bazy przed migracją 3 4.0 Instalacja Sage Migrator 6 5.0 Migracja krok
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office
Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu
Bardziej szczegółowo1 Moduł Inteligentnego Głośnika
1 Moduł Inteligentnego Głośnika Moduł Inteligentnego Głośnika zapewnia obsługę urządzenia fizycznego odtwarzającego komunikaty dźwiękowe. Dzięki niemu możliwa jest konfiguracja tego elementu Systemu oraz
Bardziej szczegółowoW programie SuperOptyk dodano moduł JPK, który służy do tworzenia trzech rodzajów plików JPK:
16. JPK W programie SuperOptyk dodano moduł JPK, który służy do tworzenia trzech rodzajów plików JPK: 1. JPK_VAT: plik ten zawiera faktury sprzedażowe i zakupowe. Należy go przesyłać raz w miesiącu na
Bardziej szczegółowoKS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe
KS-ZSA Korporacyjne grupy towarowe 1. Ustawienia po stronie KS-ZSA Aby rozpocząć pracę z korporacyjnymi grupami towarowymi system KS-ZSA należy odpowiednio skonfigurować KS-ZSA: Uprawnienia: - 61.Admin
Bardziej szczegółowoCentrum Informacji Społeczno-Gospodarczej
Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima
Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima
Bardziej szczegółowoKANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY
KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Handel
Forte Handel 1 / 18 Nowe funkcje w module Handel Forte Handel zmiany w wersji 2012.a 3 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego / Wystawianie dokumentów z kontrahentem incydentalnym 3 Kontrahent incydentalny
Bardziej szczegółowoKOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI
KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI INTEGRACJA KS-SOMED Z PPS w zakresie rozliczeń z NFZ 2014 Spis treści 1. Konfiguracja systemów KS-SOMED i KS-PPS...
Bardziej szczegółowo1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3
Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu
Bardziej szczegółowoWystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych
Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Opracowanie: phm. Małgorzata Bieniek 1 1) Aby wystawić fakturę sprzedażową: Klikamy kolejno SPRZEDAŻ
Bardziej szczegółowoSystem Symfonia e-dokumenty
System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika LSI WRPO
Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik
Bardziej szczegółowoOpis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT
Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników
Bardziej szczegółowoMODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu
Bardziej szczegółowoJednolity Plik Kontrolny w IFK
Strona 1 z 10 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 17.2.0.xx 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy Program IFK umożliwia tworzenie i przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych
Bardziej szczegółowoFinanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?
Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1
Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe
Bardziej szczegółowoPo uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.
Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian
Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja
Bardziej szczegółowoSymfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian
Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.
Bardziej szczegółowoWspółpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik. Autor: Sage sp. z o.o.
Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik Autor: Sage sp. z o.o. Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik, Sage sp. z o.o. Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo przeznaczone jest dla użytkowników
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2
Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoPrzed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego.
Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla Administratorów Uprawnień Instytucji (AUI) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Administrator Uprawnień Instytucji (AUI)
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Finanse i Księgowość w wersji 2010
Forte Finanse i Księgowość 1 / 9 Nowe funkcje w module Finanse i Księgowość w wersji 2010 Dostęp do rozrachunków z okien kartotek Aby dostęp do stanów rozrachunków uczynić bardziej intuicyjnym i wszechstronnym,
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji
Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca
Bardziej szczegółowoSystem imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty
System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów
Bardziej szczegółowoInstrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )
Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli
Bardziej szczegółowoSymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi
SymSync 2.0 06/2016 SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Przygotowanie pliku eksportu...5
Bardziej szczegółowo