Raport kwartalny Zarządu 01CYBERATON Spółka Akcyjna IV kwartał 2014r. okres obrotowy od 01. października 2014r. do 31. grudnia 2014r.

Transkrypt

1 Raport kwartalny Zarządu 01CYBERATON Spółka Akcyjna IV kwartał 2014r. okres obrotowy od 01. października 2014r. do 31. grudnia 2014r.

2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO 3 II. INFORMACJE OGÓLNE 3 III. UMOWY NA WYKONANIE MAŁYCH ELEKTROWNI PRZYDOMOWYCH 4 IV. BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1MW 4 V. DYWERSYFIKACJA DOSTAWCÓW KOMPONENTÓW FOTOWOLTAICZNYCH 5 VI. DANE BILANSOWE ORAZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA IV KWARTAŁ 2014R. 5 VII. ZATRUDNIENIE 5 VIII. INFORMACJE NA TEMAT PROGNOZ OPUBLIKOWANYCH W IV KWARTALE 5 IX. ZWOLNIENIE EMITENTA Z KONIECZNOŚCI POSIADANIA ANIMATORA RYNKU 6 X. INFORMACJA O STANIE ZAANGAŻOWANIA GŁÓWNYCH AKCJONARIUSZY 6 XI. AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA 6 XII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 7 XIII. BILANS 8 XIV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 10 XV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE METODA POŚREDNIA 12 XVI. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 13 XVII. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W IV KWARTALE Milanówek prezes@01c.eu

3 I. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu kwartalnego: W związku z brakiem formalnego wymogu opiniowania kwartalnego raportu okresowego przez biegłego rewidenta, niniejszy raport, obejmujący IV kwartał 2014 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny obejmuje dane za okres od 1. października 2014 do 31. grudnia 2014 wraz z okresem porównawczym w roku Sprawozdanie finansowe i dane porównawcze zaprezentowane w niniejszym raporcie sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. II. Informacje Ogólne: Dane podstawowe Spółki: Firma Spółki: 01CYBERATON Spółka Akcyjna Siedziba: Milanówek Adres: ul. Brzozowa 1 Milanówek Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: 01c@01c.eu Adres strony internetowej: Forma prawna : Spółka Akcyjna NIP: REGON: KRS: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Kapitał zakładowy: zł, w całości opłacony Milanówek prezes@01c.eu

4 Zarząd Spółki: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu 01CYBERATON S.A. wchodzą: Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu Rada Nadzorcza Spółki: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A., wchodzą: Weronika Usarek Anastazja Skopowska Marzenna Miłek Andrzej Foremny Maciej Gruszka III. Umowy na wykonanie małych elektrowni domowych: Emitent w cyklu realizacji Etapu I. kontraktu zawarł w IV kwartale 2014r. łącznie 184 umowy na wykonanie dotowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przydomowych instalacji fotowoltaicznych, o łącznej mocy przekraczającej 1,15 MW (Jeden 15/100 Megawata) Zarząd informował, że przychód, wynikający z realizacji zawartych umów przekroczy zł (słownie złotych: siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy). Do dnia 31. grudnia 2014r. Emitent zawarł 300 umów na wykonawstwo przydomowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy przekraczającej 1,5MW (Jeden 500/1000 Megawat). Łączny przychód Spółki z tego tytułu przekroczy zł (słownie złotych: dziesięć milionów czterysta tysięcy). IV. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW: W cyklu realizacji Prac budowlanych Zarząd informował o: 1. podpisaniu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych przy budowie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Guja ze Spółką MCS ENERGIA z siedzibą w Sopocie. Przedmiotem umowy jest budowa, przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 1 MW, wraz z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalnoprawnej, wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji elektrowni, 2. podpisaniu umowy na sprzedaż i dostawę elementów instalacji przy budowie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Guja ze Spółką IBCW z siedzibą w Warszawie Milanówek prezes@01c.eu

5 Przedmiotem umowy jest zlecenie w ramach realizacji inwestycji w postaci dostarczenia wyprodukowanych elementów instalacji, a także sporządzenie niezbędnej dokumentacji, 3. rozpoczęciu budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Guja oraz wejściu prac w ostatni etap realizacji. Zarząd przewidywał, iż zakończenie inwestycji przypadnie na dzień 31. grudnia 2014 roku. Z uwagi na czynniki niezależne prace zostały wydłużone co jednak nie skutkuje negatywnie dla powodzenia inwestycji jak i nie odbija się na warunkach finansowych kontraktu. V. Dywersyfikacja dostawców komponentów fotowoltaicznych: Zarząd 01CYBERATON S.A. informował, iż zawarł umowę z firmą SolarEnergy S.A. producentem innowacyjnych modułów fotowoltaicznych z cienkich ogniw krzemowych o maksymalnie wysokiej sprawności. Ze względu na planowaną skalę realizacji instalacji fotowoltaicznych Emitent uzyskał preferencyjne warunki cenowe. VI. Dane bilansowe oraz rachunek zysków i strat za IV kwartał 2014r.: PLN EURO* PLN EURO* IV kwartał 2013 IV kwartał 2013 IV kwartał 2014 IV kwartał 2014 Kapitał (fundusz) własny , , , ,17 PLN EURO* PLN EURO* IV kwartał 2013 IV kwartał 2013 IV kwartał 2014 IV kwartał 2014 Aktywa trwałe , , , ,02 PLN EURO* PLN EURO* IV kwartał 2013 IV kwartał 2013 IV kwartał 2014 IV kwartał 2014 Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,13 *kurs EURO na dzień r VII. Zatrudnienie: Spółka nie prowadziła zatrudnienia w IV kwartale 2014r. Jest to efekt przyjętej przez Zarząd, w 2012r., strategii optymalizacji kosztów prowadzonej działalności operacyjnej oraz wdrożenia autorskiego modelu procesów sprzedażowych, poprzez outsourcing pracowników. VIII. Informacje na temat prognoz opublikowanych w IV kwartale: Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych Milanówek prezes@01c.eu

6 IX. Zwolnienie Emitenta z konieczności posiadania Animatora Rynku: Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. informował, iż w związku z decyzją Dyrektora Działu Notowań Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie Nr 44/2014 z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zwolnienia Spółki 01CYBERATON S.A. z obowiązku, o którym mowa w 9 ust. 2 Regulaminu ASO GPW zwalnia z obowiązku istnienia ważnego zobowiązania tj. Posiadania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do instrumentów finansowych 01CYBERATON S.A. zadań określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu Notowań. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała Emitenta, że DOM MAKLERSKI BDM S.A. z upływem dnia 5 listopada 2014 r. przestaje pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki 01CYBERATON S.A. (PLVCAOC00015), co skutkuje zmniejszeniem kosztów obsługi Spółki. X. Informacja o stanie zaangażowania głównych akcjonariuszy: W dniu 9. grudnia 2014r. Zarząd 01CYBERATON S.A. powziął informację, iż w dniach 45 grudnia 2014r. doszło do zmiany udziału w Spółce 01CYBERATON S.A. Do ww. zmiany doszło na skutek sprzedaży akcji przez Pana Jerzego Dmochowskiego i Jedwab Polski Sp. z o.o. w wyniku, których nastąpiło zbycie (słownie: dwieście siedem tysięcy sto siedemnaście) szt. akcji Zarząd Emitenta poinformował, iż pozostali wiodący akcjonariusze posiadali bez zmian ilość wcześniej nabytych akcji 01CYBERATON S.A. oraz nie dokonywali obrotu tymi walorami. Ze względu na dalszą sprzedaż akcji w dniu 15. grudnia 2014r. Zarząd powziął informację, iż doszło do zmiany udziału w Spółce. Do ww. zmiany doszło kolejny raz na skutek sprzedaży akcji przez Pana Jerzego Dmochowskiego i Jedwab Polski Sp. z o.o. w wyniku, których nastąpiło zbycie (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści siedem) szt. akcji Zarząd Emitenta, zgodnie z posiadaną wiedzą, ponownie poinformował, iż pozostali wiodący akcjonariusze posiadają bez zmian ilość wcześniej nabytych akcji 01CYBERATON S.A. oraz nie dokonywali obrotu tymi. XI. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji % w kapitale zakładowym Liczba głosów % głosów Janusz Skopowski Anastazja Skopowska CYBERATON S.A pozostali akcjonariusze RAZEM ,00% % *Akcjonariat na podstawie danych otrzymanych przez Spółkę. Sporządzony na dzień opracowania raportu Milanówek prezes@01c.eu

7 XII. Oświadczenie Zarządu: Zarząd 01CYBERATON S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za IV kwartał 2014 roku sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę. Raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta. W imieniu Emitenta: Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu Milanówek prezes@01c.eu

8 BILANS sporządzony na dzień: jednostka obliczeniowa: zł No. Tytuł AKTYWA A AKTYWA TRWAŁE , ,76 I. Wartości niematerialne i prawne , ,46 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych , ,46 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne ,33 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe ,00 1. Środki trwałe ,00 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , ,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 0 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe ,30 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,30 a) w jednostkach powiązanych ,30 Udziały lub akcje ,30 b) w pozostałych jednostkach Udziały lub akcje Inne papiery wartościowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , ,00 I Zapasy 42458, ,40 1 Materiały 2 Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 4 Towary 42458, ,40 5 Zaliczki na dostawy Milanówek prezes@01c.eu

9 II Należności krótkoterminowe , ,06 1 Należności od jednostek powiązanych a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b inne 2 Należności od pozostałych jednostek , ,06 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,06 do 12 miesięcy , ,06 powyżej 12 miesięcy b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 2987, c i inne zdrowotnych oraz innych świadczeń , d dochodzone na drodze sądowej III Inwestycje krótkoterminowe 15776, ,14 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 15776, ,14 a w jednostkach powiązanych b w pozostałych jednostkach c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15776, ,14 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 15776, ,14 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,40 AKTYWA RAZEM , ,76 A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,84 I Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość III ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,00 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,74 VIII Zysk (strata) netto , ,58 IX Korekta B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA , ,92 I ZOBOWIĄZANIA Rezerwy na zobowiązania 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa 3 Pozostałe rezerwy a długoterminowe b krótkoterminowe II Zobowiązania długoterminowe Milanówek prezes@01c.eu

10 1 Wobec jednostek powiązanych 2 Wobec pozostałych jednostek 0 a kredyty i pożyczki b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 c inne zobowiązania finansowe d inne III Zobowiązania krótkoterminowe , ,92 1 Wobec jednostek powiązanych a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b inne 2 Wobec pozostałych jednostek , ,92 a kredyty i pożyczki , ,07 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe , ,85 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,31 do 12 miesięcy , ,49 powyżej 12 miesięcy 29345, ,82 e zaliczki otrzymane na dostawy 70325, ,69 f zobowiązania wekslowe g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,60 h z tytułu wynagrodzeń 0 i inne ,00 3 Fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe 1 Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe a długoterminowe b krótkoterminowe PASYWA RAZEM , ,76 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sprawozdanie na dzień jednostka obliczeniowa: zł No. Tytuł A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z , ,10 nimi, od jednostek w tym: powiązanych I Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,30 II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość III dodatnia, Koszt wytworzenia zmniejszenie produktów wartość na ujemna) własne potrzeby IV jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,80 B Koszty działalności operacyjnej , , Milanówek prezes@01c.eu

11 I Amortyzacja , ,81 II Zużycie materiałów i energii 1422, ,23 III Usługi obce 79405, ,08 IV Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy V Wynagrodzenia VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII Pozostałe koszty rodzajowe 817, ,58 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów C Zysk (strata) ze sprzedaży (AB) , ,40 D Pozostałe przychody operacyjne 2164,50 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Dotacje III Inne przychody operacyjne 2164,50 0 E Pozostałe koszty operacyjne 27666,13 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 17480,93 III Inne koszty operacyjne 10185,20 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D , ,40 G E) Przychody finansowe 23, ,50 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II Odsetki, w tym: 23,12 17,50 pozostałe od jednostek powiązanych III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartości inwestycji V Inne 0,50 H Koszty finansowe 8868, ,32 I Odsetki, w tym: 114,04 Pozostałe 31369,28 dla jednostek powiązanych II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji IV Inne 8868,75 I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G , ,58 J H) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.) I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K Zysk (strata) brutto (I+/J) , ,58 L Podatek dochodowy M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku N (zwiększenia Zysk (strata) netto straty) (KLM) , , Milanówek prezes@01c.eu

12 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE METODA POŚREDNIA sporządzony za okres jednostka obliczeniowa: zł Wier Dane za rok Wyszczególnienie sz A. Przepływy środków pieniężnych z działalności I. operacyjnej Zysk (strata) netto , ,58 II. Korekty razem , ,04 1. Amortyzacja , ,81 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów ,40 7. Zmiana stanu należności , ,57 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem , ,79 9. pożyczek Zmiana stanu i kredytów rozliczeń międzyokresowych 8 211, , Inne korekty ni. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , ,62 B. (I+/U) Przepływy środków pieniężnych z działalności i. inwestycyjnej Wpływy 0,00 0,00 i. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 2. aktywów Zbycie inwestycji trwałych w nieruchomości oraz wartości niematerialne 3. i Z prawne aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 0, ,30 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 2. aktywów Inwestycje trwałych w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 3. prawne Na aktywa finansowe, w tym: 0, ,30 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 0, ,30 nabycie aktywów finansowych ,30 udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne ni. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) 0, ,30 c. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Milanówek prezes@01c.eu

13 i. Wpływy , ,72 i. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 2. instrumentów Kredyty i pożyczki kapitałowych oraz dopłat do kapitału ,72 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe ,00 II. Wydatki ,44 0,00 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 4. zysku Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe ,44 ni. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) , ,72 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) , ,04 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 886, ,10 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/D), w tym , ,14 o ograniczonej możliwości dysponowania Wier sz ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM sporządzone za okres do Wyszczególnienie jednostka obliczeniowa: zł Dane za rok I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,26 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), , ,26 1. po Kapitał korektach (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Milanówek prezes@01c.eu

14 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 2.1. okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie h) zmniejszenie 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec , ,00 5. okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek 5.1. okresu Zmiany zmiany kapitału przyjętych (funduszu) zasad z aktualizacji (polityki) wyceny 0, ,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,00 zwiększenie wartości gruntów do wartości rynkowej (wycena ,00 przez biegłych) b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0, ,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 6.1. początek Zmiany pozostałych okresu kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0, Milanówek prezes@01c.eu

15 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu ,40 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0, ,40 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0, , Strata z lat ubiegłych na początek okresu , ,14 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,14 a) zwiększenie (z tytułu) ,04 0,00 strata z poprzedniego okresu ,04 b) zmniejszenie (z tytułu) ,00 0,00 korekta wynagrodzeń z lat poprzednich ,50 korekta składek ZUS z lat poprzednich , Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,74 8. Wynik netto , ,58 a) zysk netto , ,58 b) strata netto c) odpisy z zysku n. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,84 m. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Milanówek prezes@01c.eu

16 XVII. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w IV kwartale: Wzmocnienie pozycji Emitenta w obszarze energetyki odnawialnej poprzez pozyskanie nowych kontraktów oraz rozpoczęcie prac wykonawczych to cel wyznaczony przez Zarząd do realizacji w IV kwartale 2014r. W okresie poprzedzającym Spółka informowała, iż zawarto dwie znaczące umowy, z których łączny przychód przekroczy zł. W okresie podlegającym bieżącemu raportowaniu bilans pozyskanych kontraktów utrzymuje swoją dynamikę i zamyka się kwotą zł. Jest to bardzo korzystny wynik gwarantujący 01CYBERATON S.A ugruntowanie pozycji w czołówce liderów rynku. W związku z powyższym Zarząd przewiduje, iż rok 2015 będzie ze względu na przychód oraz przewidywane zyski najlepszym rokiem w całej historii Spółki. Jak zakładano realizacja kontraktu na elektrownie fotowoltaiczną stanowiąca również element działań uwierzytelniających Emitenta jako, rzetelnego kontrahenta i wykonawcę usług w obszarze fotowoltaiki przekłada się na ocenę wiarygodności 01CYBERATON S.A. jako rzetelnego wykonawcy. Jednocześnie w IV kwartale 2014r. Zarząd dokonał szeregu niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Spółki do udziału w przetargach na realizację elektrowni w gminach. Jest to element stanowiący kolejną gałąź dywersyfikacji ryzyka oraz zwiększania zyskowności prowadzonej działalności. W związku z przyjętymi planami dalszego rozwoju oraz wzmacniania głównej gałęzi działalności Spółki, Emitent zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie w obszarze technologii wspierających ekologię w przemyśle. Chciałbym podziękować inwestorom i partnerom biznesowym za zaufanie, zaangażowanie i wytrwałość, dzięki którym Spółka może się rozwijać i osiągać coraz lepsze wyniki. W imieniu Emitenta Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu Milanówek prezes@01c.eu