Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Connect

Transkrypt

1 Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Connect Obowiązuje od dnia 23 stycznia 2017 roku TMS Connect umożliwia zawieranie transakcji w oparciu o ceny przekazywane w technologii STP (Straight-Through Processing), w oparciu o model obsługi zleceń NDD (Non Dealing Desk). Oznacza to, że transakcje Klientów wykonywane są w oparciu o kwotowania uzyskane od Źródeł kwotowań odpowiedzialnych za dostarczanie ofert kupna i sprzedaży instrumentów finansowych od innych podmiotów oraz banków oferujących płynność na stosownym rynku. Płynność dostarczana jest przez TMS Brokers. Transakcje na FX wykonywane są z zachowaniem zmiennej stawki procentowej depozytu zabezpieczającego zależnej od wysokości salda rachunku. Tabela nr 1 Symbol Opis Instrumentu Wartość 1 Lota Wielkość 1 punktu Godziny handlu Tolerancja kwotowań (dotyczy błędnej ceny).stp.stp.stp CHF.stp.stp JPY.stp.stp CHF.stp.stp CHF.stp AUD.stp CAD.stp JPY.stp NZD.stp CHFJPY.stp CADJPY.stp AUDJPY.stp CHF.stp JPY.stp CADCHF.stp CAD.stp AUD.stp Kurs kasowy Euro do Złotego Polskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Dolara Amerykańskiego do Złotego Polskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Funta Brytyjskiego do Złotego Polskiego przez renomowane Kurs kasowy Franka Szwajcarskiego do Złotego Polskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez wodęce Kurs kasowy Euro do Dolara Amerykańskiego przez renomowane Kurs kasowy Dolara Amerykańskiego do Jena Japońskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Euro do Funta Brytyjskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Dolara Amerykańskiego do Franka Szwajcarskiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Funta Brytyjskiego do Dolara Amerykańskiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Euro do Franka Szwajcarskieg przez renomowane Kurs kasowy Dolara Australijskiego do Dolara Amerykańskiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Dolara Amerykańskiego do Dolara Kanadyjskiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Euro do Jena Japońskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Dolara Nowozelandzkiego do Dolara Amerykańskiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Franka Szwajcarskiego do Jena Japońskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Dolara Kanadyjskiego do Jena Japońskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Dolara Australijskiego do Jena Japońskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Funta Brytyjskiego do Franka Szwajcarskiego pochodzący z rynku Funta Brytyjskiego do Jena Japońskiego pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Dolara Kanadyjskiego do Franka Szwajcarskiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Funta Brytyjskiego do Dolara Kanadyjskiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Euro do Dolara Australijskiego przez renomowane CHF AUD NZD CHF CAD AUD CAD

2 AUDCAD.stp CAD.stp AUD.stp AUDNZD.stp NZD.stp NZD.stp AUDCHF.stp HKD.stp TRY.stp TRY.stp SEK.stp SEK.stp NOK.stp NOK.stp XAU.stp XAG.stp Kurs kasowy Dolara Australijskiego do Dolara Kanadyjskiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Euro do Dolara Kanadyjskiego przez renomowane Kurs kasowy Funta Brytyjskiego do Dolara Australijskiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Dolara Australijskiego do Dolara Nowozelandzkiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Euro do Dolara Nowozelandzkiego przez renomowane Kurs kasowy Funta Brytyjskiego do Dolara Nowozelandzkiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Dolara Australijskiego do Franka Szwajcarskiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Dolara Amerykańskiego do Dolara Hongkońskiego pochodzący z rynku Kurs kasowy Euro do Liry Tureckiej pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Dolara Amerykańskiego do Liry Tureckiej pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Euro do Korony Szwedzkiej przez renomowane Kurs kasowy Dolara Amerykańskiego do Korony Szwedzkiej pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Euro do Korony Norweskiej pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Kurs kasowy Dolara Amerykańskiego do Korony Norweskiej pochodzący z rynku międzybankowego kwotowany przez renomowane Instrument Finansowy kwotowany na podstawie wartości Kurs kasowy uncji troy złota do Dolara Amerykańskiego pochodzący z rynku Kurs kasowy uncji troy srebra do Dolara Amerykańskiego pochodzący z rynku AUD AUD AUD cena uncji troy złota * 100 cena uncji troy srebra * :00-23:00 poniedziałek - czwartek 00:00-22:00 piątek 00:00-23:00 poniedziałek - czwartek 00:00-22:00 piątek *wartości obowiązujące w godzinach od 8:00 do 22:00 ** wartości obowiązujące w godzinach od 22:00 do 8:00 Przykład transakcji zawartej po błędnej cenie: Jeżeli kurs był kwotowany w danym momencie na Platformie Transakcyjnej TMS Connect po , a cena referencyjna różniła się od ceny kwotowanej w Systemie Transakcyjnym o 3 pipsy (1.1203), wtedy cenę kwotowaną uznaję się za poprawną, natomiast jeżeli cena na Platformie Transakcyjnej TMS Connect różniła się od ceny referencyjnej o 4 (0.0004) pipsy to taką cenę uznaje się za błędną (patrz Tolerancja kwotowań). Tabela nr 2 Opis instrumentu/rynku Symbol Wielkość jednego punktu Wartość jednego punktu Godziny handlu Przerwy w dni sesyjne Maksymalna liczba kontraktów w pojedynczym zleceniu Tolerancja kwotowań (dotyczy błędnej ceny) kontraktu terminowego na indeks E-mini Dow odzwierciedlający 30 spółek amerykańskich sektora przemysłowego notowanego na giełdzie Chicago Board of Trade kontraktu terminowego na indeks E-mini S&P 500 odzwierciedlający 500 spółek amerykańskich notowanego na giełdzie Chicago Mercantile Exchange kontraktu terminowego na indeks E-mini NASDAQ 100 odzwierciedlający 100 spółek amerykańskich sektora technologicznego notowanego na giełdzie Chicago Mercantile Exchange kontraktu terminowego na indeks FTSE100 odzwierciedlający 100 największych spółek brytyjskich notowanych notowanego na rynku zorganizowanym giełdzie Intercontineltal Exchange Futures kontraktu terminowego na indeks DAX odzwierciedlający 30 największych spółek niemieckich notowanego na giełdzie Eurex kontraktu terminowego na indeks IBEX 35 Mini odzwierciedlający 35 największych spółek hiszpańskich DJ SPX NAS UK GER ITA :05 23:00 Poniedziałek - Czwartek 00:05-22:00 Piątek 00:05 23:00 Poniedziałek - Czwartek 00:05-22:00 Piątek 00:05 23:00 Poniedziałek - Czwartek 00:05-22:00 Piątek Dni Dni :00 Dni Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

3 notowanego na rynku zorganizowanym giełdzie MEFF Derivatives kontraktu terminowego na indeks IBEX 35 Mini odzwierciedlający 35 spółek hiszpańskich notowanego giełdzie MEFF Derivatives kontraktu terminowego na indeks CAC40 odzwierciedlający 40 spółek francuskich notowanego na giełdzie Euronext kontraktu na indeks SMI odzwierciedlający 20 spółek szwajcarskich notowanego na giełdzie EX kontraktu terminowego na indeks SPI 200 odzwierciedlający 200 spółek australijskich notowanego na giełdzie Sydney Futures Exchange kontraktu terminowego na indeks WIG20 odzwierciedlający 20 spółek polskich notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych Instrument, którego cena oparta jest o notowania kontraktu na ropę naftową BRENT notowanego na giełdzie Intercontineltal Exchange Futures Instrument, którego cena oparta jest o notowania kontraktu terminowego na ropę naftową WTI notowaną na giełdzie New York Mercantile Exchange *) Zakończenie handlu w piątek o 22:00 ESP FRA SUI CHF AUS AUD W20x OIL OILUS Dni Dni :00 Dni :00 Dni 00:05 22:00 Dni :50 Dni 02:05-23:00*) Dni 02:05-23:00*) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy :30 07: Nie dotyczy 20 4 Nie dotyczy Nie dotyczy Tabela nr 3 Opis instrumentu/rynku 3M CO AMAZON COM INC AMERICAN INTL GROUP APPLE COMPUTER INC AT&T BOEING CO CHEVRON CISCO SYS INC CITIGROUP COCA- COLA CO EBAY INC EXXON MOBIL Facebook GENERAL ELECT General Motors Co GOOGLE CLASS C IBM INTEL CORP Symbol 3M AMAZON AIG APPLE AT&T BOEING CHEVRON CISCO CITI COCACOLA EBAY EXXONM FACEBOOK GE GMOTORS GOOGLE IBM INTEL J&J Wartość 1 Lota* Wart ość 1 Lota* Min. krok Wartość Min. kroku dla 1 Lota Godziny handlu 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 Depozyt zabezpieczający Krótka sprzedaż Rynek referencyjny Mak. Wolumen wyrażony w lotach NYSE 1000 Minimalna prowizja** 5 Tolerancja kwotowań (dotyczy błędnej ceny) 0,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3%

4 JOHNSON&JOHNSON 22:00 JP MORGAN CHASE MCDONALDS MICROSOFT CORP PFIZER PROCTER &GAMB STARBUCKS CORP WAL- MART STORES YAHOO INC GOLDMAN SACHS GROUP UNITED PARCEL Alibaba Group Holding Alcoa Inc American Express Co Bank of America Corp Caterpillar Inc Walt Disney Co Ford Motor Co FedEx Corp Harley- Davidson Inc Hewlett Packard Enterprise Co oparty o NIKE Inc PepsiCo Inc Philip Morris International Inc Twitter Inc Visa INC Paypal Inc Tesla Motors Inc JPMORGAN MCDONALD MICROSFT PFIZER P&G STBUCKS WALMART YAHOO GOLDMAN UPS BABA ALCOA AMERICANEXP BOA CATERPILLAR DISNEY FORD FEDEX HARLEY-DAVI HP NIKE PEPSI PM TWITTER VISA PAYPAL TESLA 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 25% 20% 30% 30% NYSE ,3% NYSE ,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NASDAQ ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NYSE ,3% NASDAQ ,3% NASDAQ ,3%

5 Netflix BASF AG NETFLIX BASF ,1 22:00 20% NASDAQ ,3% ,3% DT TELEKOM DTELEKOM , ,3% ALLIANZ AG ALLIANZ , ,3% BAYER AG BAYER , ,3% BEIERSDORF BEIERSDO ,1 15% ,3% DEUTSCHE BANK DBANK , ,3% SIEMENS SIEMENS , ,3% DT LUFTHANSA LUFTHANS , ,3% METRO AG METRO ,1 15% ,3% DAIMLER AG DAIMLERC , ,3% adidas AG Bayerische Motoren Werke AG Commerzbank AG Continental AG Deutsche Boerse AG Henkel AG & Co KGaA RWE AG ThyssenKrupp AG Volkswagen AG Barclays British American Tobacco ADIDAS BMW COMMERZBANK CONTINENTAL DBOERSE HENKEL RWE THYSSEN VOLKSWAGEN BARCLAYS TOBACCO , , , , , , , , , ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3%

6 British Land Co Burberry Group BT Group GlaxoSmithKline Hargreaves Lansdown InterContinental Hotels Group London Stock Exchange Group Marks & Spencer Group Pearson Royal Bank of Scotland Group Rolls- Royce Holdings Rio Tinto Royal Dutch Shell J Sainsbury Schroders Sky Smiths Group Standard Chartered Tesco Unilever Vodafone Group Banco Santander SA Telefonica SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BRITISHLAND BURBERRY BTGROUP GSK HL INTERCONT LSE M&S PEARSON RBS ROLLS-ROYCE Rio Tinto SHELL SAINSBURY SCHRODERS SKY SMITHSGROUP STAN TESCO UNILEVER VODAFONE SANTANDER TELEFONICA BBVA IBERDOLA , , , ,1 15% 15% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3%

7 Iberdrola SA Repsol SA CaixaBank SA Abertis Infraestructuras SA Ferrovial SA Gas Natural SDG SA Red Electrica Corp SA Grifols SA Banco de Sabadell SA Bankinter SA Enagas SA Mapfre SA Banco Popular Espanol SA Acciona SA REPSOL CAIXABANK ABERTIS FERROVIAL GASNATURAL REDELECTRIC GRIFOLS SABADELL BANKINTER ENAGAS MAPFRE POP ACCIONA , , , , , , , , , , , , , ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% *1 Lot stanowi równowartość 100 CFD na akcje ** TMS Brokers od otwarcia i zamknięcia pozycji pobiera prowizję w wysokości 0,1% nominału transakcji, nie mniej niż prowizja minimalna. Prowizja liczona jest odrębnie za otwarcie pozycji i za zamknięcie pozycji, naliczana jest ona jednorazowo i pobierana w momencie otwarcia pozycji. Oznacza to, że w momencie otwarcia pozycji zostanie naliczona, a następnie pobrana z rachunku Klienta prowizja w wysokości 0,2% nominału transakcji, nie mniej niż 2 razy prowizja minimalna. *** Na instrumencie możliwe będzie zajęcie jedynie pozycji długiej. Przykład transakcji zawartej po błędnej cenie: Jeżeli kurs Facebook był kwotowany w danym momencie na Platformie Transakcyjnej TMS Connect po , a cena referencyjna różniła się od ceny kwotowanej w Systemie Transakcyjnym o więcej niż 0,3%, czyli 0,39, wtedy cenę kwotowaną uznaje się za błędną (patrz Tolerancja kwotowań). Tabela nr 4 Opis instrumentu/rynku ALIOR BANK ASSECO POLAND LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA BUDIMEX BANK ZACHODNI WBK CCC CIECH CYFROWY POLSAT ENEA Symbol ALIOR ASSECOPL BOGDANKA BUDIMEX BZWBK CCC CIECH CYFRPLST ENEA*** Wartość 1 Lota* Min. krok noto wań Wartość Min. kroku dla 1 lota Godziny handlu Depozyt zabezpieczający Krótka sprzedaż Rynek referencyjny Mak. Wolumen wyrażony w lotach 15% GPW 1000 Minimalna prowizja** 20 Tolerancja kwotowań (dotyczy błędnej ceny) 0,3% 15% GPW ,3% 15% GPW ,3% 50% GPW ,3% 15% GPW ,3% 15% GPW ,3% 25% GPW ,3% 25% GPW ,3% 15% GPW ,3%

8 ENERGA OCASH GETIN NOBLE BANK GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GLOBE TRADE CENTRE BANK HANDLOWY W WARSZAWIE ING BANK ŚLĄSKI INTEGER.PL JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA GRUPA KĘTY KGHM POLSKA MIEDŹ GRUPA LOTOS LPP MBANK BANK MILLENNIUM NETIA ORANGE POLSKA BANK POLSKA KASA OPIEKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI PKP CARGO POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SYNTHOS TAURON POLSKA ENERGIA ENERGA*** OCASH GETINNOBLE*** GPW*** GTC*** HANDLOWY INGBSK INTEGRPL*** JSW KETY*** KGHM LOTOS LPP MBANK MILLENNI NETIA ORANGEPL PEKAO PGE PGNIG PKNORLEN PKOBP PKPCARGO PZU SYNTHOS TAURON % GPW ,3% 15% GPW ,3% 25% GPW ,3% 50% GPW ,3% 25% GPW ,3% 25% GPW ,3% 15% GPW ,3% 35% GPW % 15% GPW ,3% 50% GPW ,3% GPW ,3% 25% GPW ,3% 15% GPW ,3% 15% GPW ,3% 15% GPW ,3% 15% GPW ,3% 15% GPW ,3% GPW ,3% 15% GPW ,3% 15% GPW ,3% 15% GPW ,3% GPW ,3% 25% GPW ,3% GPW ,3% 25% GPW ,3% 15% GPW ,3% *1 Lot stanowi równowartość 100 CFD na akcje. ** TMS Brokers od otwarcia i zamknięcia pozycji pobiera prowizję w wysokości 0,29% wartości transakcji, nie mniej niż prowizja minimalna w wysokości 20. Prowizja liczona jest odrębnie za otwarcie pozycji i za zamknięcie pozycji, naliczana jest ona jednorazowo i pobierana w momencie otwarcia pozycji. Oznacza to, że w momencie otwarcia pozycji zostanie naliczona, a następnie pobrana z rachunku Klienta prowizja w wysokości 0,58% wartości transakcji, nie mniej niż 40. *** Instrumenty dostępne jedynie w opcji close only. Przykład transakcji zawartej po błędnej cenie: Jeżeli kurs KGHM był kwotowany w danym momencie na Platformie Transakcyjnej TMS Connect po 70.00, a cena referencyjna różniła się od ceny kwotowanej w Systemie Transakcyjnym o więcej niż 0,3%, czyli 0,21, wtedy cenę kwotowaną uznaje się za błędną (patrz Tolerancja kwotowań).

9 Tabela nr 5. Nazwa instrumentu, którego DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A- SHARES, którego POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND, którego POWER SHARES DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND, którego ISHARES MSCI EMERGING INDEX FUND Symbol ASHR.ETF DBA.ETF DBC.ETF EEM.ETF Wartość 1 Lota* Min. krok Wartość Min. kroku dla 1 lota Godziny handlu dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 Depozyt zabezpieczający Rynek referencyjny Krótka Minimalna sprzedaż prowizja** Min. wartość zlecenia w lotach Tolerancja kwotowań (dotyczy błędnej ceny) 15% Nyse Arca Nyse Arca Nyse Arca % Nyse Arca , którego ISHARES MSCI EAFE ETF EFA.ETF dni 22:00 20% Nyse Arca , którego ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX FUND EWA.ETF dni 22:00 Nyse Arca , którego ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND EWT.ETF dni 22:00 20% Nyse Arca ,3%, którego ISHARES MSCI MEXICO CAPPED INVESTABLE MARKET INDEX, którego ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED INDEX FUND, którego ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED INDEX FUND EWW.ETF EWY.ETF EWZ.ETF dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 20% Nyse Arca ,3% 20% Nyse Arca ,3% 20% Nyse Arca ,3%, którego ISHARES CHINA LARGE- CAP ETF FXI.ETF dni 22:00 20% Nyse Arca ,3%, którego SPDR GOLD TRUST GLD.ETF dni 22:00 Nyse Arca ,3%, którego ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF, którego ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FUND, którego ISHARES CORE S&P 500 ETF HYG.ETF IBB.ETF IVV.ETF dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 Nyse Arca ,3% 20% Nyse Arca ,3% 20% Nyse Arca ,3%, którego ISHARES DOW JONES US REAL EST ETF IYR.ETF dni 22:00 20% Nyse Arca ,3%, którego MARKET VECTORS OIL SERVICES ETF OIH.ETF dni 22:00 30% Nyse Arca ,3%, którego ISHARES SILVER TRUST ETF SLV.ETF dni 22:00 20% Nyse Arca ,3%

10 , którego SPDR S&P 500 ETF TRUST SPY.ETF dni 22:00 Nyse Arca ,3%, którego PROSHARES ULTRA S&P 500, którego PROSHARES SHORT VIX SHORT TERM FUTURES ETF, którego PROSHARES ULTRASHORT LEHMAN 20 YEAR TREASURY, którego ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, którego VANGUARD REIT ETF - DNQ, którego IPATH S&P 500 VIX SHORT TERM FUTURES TM ETN, którego SPDR SERIES TRUST SPDR HOMEBUILDERS ETF, którego MATERIALS SELECT SECTOR SPDR, którego FUND - ENERGY SELECT SECTOR, którego FUND - FINANCIAL, którego FUND - INDUSTRIAL, którego FUND - CONSUMER STAPLES, którego FUND - UTILITIES, którego FUND - HEALTH CARE, którego FUND - CONSUMER DISCRETIONARY SSO.ETF SVXY.ETF TBT.ETF TUR.ETF VNQ.ETF VXX.ETF XHB.ETF XLB.ETF XLE.ETF XLF.ETF XLI.ETF XLP.ETF XLU.ETF XLV.ETF XLY.ETF dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 dni 22:00 Nyse Arca ,3% 20% Nyse Arca ,3% Nyse Arca ,3% 20% Nyse Arca ,3% Nyse Arca ,3% 15% Nyse Arca ,3% 30% Nyse Arca ,3% Nyse Arca ,3% Nyse Arca ,3% Nyse Arca ,3% Nyse Arca ,3% Nyse Arca ,3% Nyse Arca ,3% Nyse Arca ,3% Nyse Arca ,3% *1 Lot stanowi równowartość 100 CFD. ** TMS Brokers od otwarcia i zamknięcia pozycji pobiera prowizję w wysokości 0,1% wartości transakcji, nie mniej niż prowizja minimalna w wysokości 1. Prowizja liczona jest odrębnie za otwarcie pozycji i za zamknięcie pozycji, naliczana jest ona jednorazowo i pobierana w momencie otwarcia pozycji. Oznacza to, że w momencie otwarcia pozycji zostanie naliczona, a następnie pobrana z rachunku Klienta prowizja w wysokości 0,2% wartości transakcji, nie mniej niż 2. Tabela depozytów zabezpieczających* SALDO RACHUNKU.stp, JPY.stp, JPY.stp, AUD.stp, NZD.stp, CAD.stp, GER30 AUDNZD.stp, NOK.stp, NZD.stp,.stp, SEK.stp, HKD.stp, NOK.stp,.stp, SEK.stp, AUDCAD.stp, AUDJPY.stp, CADJPY.stp, AUD.stp, CAD.stp,.stp, JPY.stp,.stp. AUD.stp, CAD.stp, NZD.stp, CHF.stp,.stp CHF.stp, CHFJPY.stp, AUDCHF.stp, CHF.stp, CADCHF.stp, CHF.stp TRY.stp, TRY.stp, XAG.stp, XAU.stp, ITA40

11 AUS200, W20x10, FRA40, ESP35, SUI20, SPX500, NAS100, DJ30, UK100, OIL, OILUS DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR zł 1% 1/100 2% 1/50 3% 1/33(3) 4% 1/ zł zł 2% 1/50 4% 1/25 6% 1/16(6) 8% 1/12,5 powyżej zł 4% 1/25 8% 1/12,5 12% 1/8(3) 16% 1/6,25 * Wielkość depozytu zabezpieczającego dla CFD na akcje i CFD na ETF y (Kontraktów na różnice kursowe) wskazana została w Tabeli nr 3, 4 i 5. UWAGA! Salda na rachunkach Klienta i Osób Powiązanych na platformach TMS Connect, TMS Trader, TMS Pro mogą być agregowane, a depozyty na każdej z platform mogą być pobierane zgodnie tabelą depozytów zabezpieczających obowiązujących w specyfikacjach dla każdej z platform od zagregowanego salda wszystkich rachunków. Przykład 1. Klient Platforma SALDO RACHUNKU Jan Kowalski TMS Trader zł Jan Kowalski TMS Connect zł Jan Kowalski TMS Pro zł Zagregowane saldo rachunku zł W tym przypadku depozyt na instrumentach będzie pobierany od salda niezależnie od platformy. Np. za otwarcie pozycji na.stp na platformie TMS Connect, pobrany będzie depozyt w wysokości 2%. Przykład 2. Klient Platforma SALDO RACHUNKU Jan Kowalski TMS Connect Konto nr zł Jan Kowalski TMS Connect Konto nr zł Jan Kowalski TMS Connect Konto nr zł Zagregowane saldo rachunku zł W tym przypadku depozyt na instrumentach będzie pobierany od salda niezależnie od numeru rachunku na danej platformie. Np. za otwarcie pozycji na.stp na platformie TMS Connect, pobrany będzie depozyt w wysokości 2%. Objaśnienia: 1. Na podstawie paragrafu 1 punkt 3) Regulaminu ustala się, że wartość ekspozycji dla potrzeb Depozytu Zabezpieczającego ustalana jest według następujących zasad: 1.ekspozycja wyznaczana jest dla każdego z Instrumentów Finansowych z osobna. 2.dla potrzeb wyznaczenie ekspozycji w danych Instrumencie Finansowym brana jest wartość netto suma pozycji długiej i krótkiej (w danym Instrumencie Finansowym). 3.uzyskana wartość ekspozycji jest mnożona przez właściwą stawkę depozytu zabezpieczającego; w efekcie uzyskiwany jest depozyt zabezpieczający w Instrumencie Finansowym. 4.poszczególne depozyty zabezpieczające wynikające z pozycji w różnych Instrumentach Finansowych są agregowane, a ich suma stanowi Depozyt Zabezpieczający.

12 2. Wszystkie transakcje TMS Connect (Meta Trader) realizowane są w systemie rynkowej egzekucji zleceń Market tj. po cenie rynkowej. 3. Wszystkie instrumenty kwotowane są w systemie zmiennych spreadów, których wartość uzależniona jest od bieżącej sytuacji na rynku ze szczególnym uwzględnieniem zmienności, płynności oraz głębokości rynku. W szczególności wartość spreadu może być równa zeru, czyli kurs BID będzie stanowił równowartość kursu ASK (tzw. choice ). 4. Ostateczny kurs realizacji zleceń stanowi średnią wartość kursu ważoną wolumenem, która zależy od nominału transakcji, bieżącej płynności i głębokości rynku. 5. Wielkość jednego punktu to minimalna wartość, o którą może nastąpić zmiana ceny Instrumentu Finansowego. 6. Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla wszystkich Instrumentów Finansowych z tym jednak zastrzeżeniem, że dla walutowych Instrumentów Finansowych istnieje możliwość zawierania transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym jednej dziesiątej części Lota, co oznacza, że wartość jednego punktu również będzie odpowiadała jednej dziesiątej wartości punktu, przewidzianej dla jednego Lota. W przypadku CFD na akcje 1 lot stanowi równowartość 100 sztuk CFD na akcje z tym jednak zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zawierania transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym jednej setnej części Lota. W przypadku CFD na indeksy 1 lot stanowi równowartość 1 sztuki CFD na indeksy. 7. Zyski i straty w Systemie Transakcyjnym TMS Connect (Meta Trader) wyrażone są w Walucie Bazowej Rachunku po przeliczeniu na nią zysków i strat ustalonych w drugiej walucie z pary lub walucie, w której wyrażona jest wartość Instrumentu Finansowego. w przypadku CFD na indeksy zyski i straty są przeliczane na po kursie bieżącym waluty, w której kwotowana jest wartość punktu dla instrumentu finansowego w stosunku do, a następnie wyrażane są w Walucie Bazowej Rachunku. W przypadku CFD na akcje zyski i straty są przeliczane po kursie bieżącym waluty, w której kwotowana jest wartość punktu dla instrumentu finansowego w stosunku do. 8. Aktualna wielkość punktów swapowych dla CFD opartych o waluty, akcje oraz ETF y służących do wyliczania kwoty przychodów i kosztów z tytułu utrzymywania pozycji udostępniana jest na stronie internetowej W piątek koszty/przychody z tytułu rolowanych pozycji naliczane są za 3 dni (piątek, sobotę i niedzielę). 9. W przypadku składania zlecenia typu Trailing Stop wymagana minimalna odległość od bieżącej ceny rynkowej wynosi 15 krotność punktu (wartość domyślna). Np. dla pary jest to 15*0,00001 punktu = 5 punktu, dla pary JPY.stp jest to 15*0,001 punktu = 5 punktu. Klient ma możliwość zmiany tj. zwiększenia odległości od bieżącej ceny rynkowej bezpośrednio w panelu transakcyjnym. 10. W przypadku CFD na akcje odwzorowanie skutków zdarzenia korporacyjnego podlagającego na wypłacie dywidendy zostanie uwzględnione w wysokości punktów swapowych: dla pozycji długiej wypłata teoretycznej dywidendy zostanie pomniejszona o 15% kwoty tego przepływu. W przypadku CFD na akcje rynku niemieckiego dywidenda zostanie pomniejszona o %. 11. W przypadku CFD na akcje Klient zobowiązany jest monitorować bieżące informacje dotyczące warunków transakcyjnych, w tym w szczególności informacji o obowiązujących tabelach punktów swapowych, korekt i dat korekt punktów swapowych wynikających z tytułu wypłacanych dywidend, zmian z tytułu splitów, praw poboru itp. W komunikatach TMS Brokers będzie informował klientów o konieczności samodzielnego (dokonanego przez Klienta) zmodyfikowania zleceń oczekujących: stop loss, take profit, limit, stop), jak również anulowania przez TMS Brokers zleceń oczekujących w uzasadnionych przypadkach takich jak zdarzenia korporacyjne np. split akcji. 12. Osoba Powiązana osoba będąca w stosunku do Klienta, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, rodzicem lub rodzeństwem małżonka, małżonkiem lub zstępnym rodzeństwa, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub osoba korzystająca z tego samego co Klient adresu IP komputera lub urządzenia mobilnego, z wykorzystaniem których są zawierane Transakcje lub osoba korzystająca z tego samego co Klient urządzenia lub osoba posiadająca taki sam jak Klient co najmniej jeden z adresów: zamieszkania, zameldowania lub korespondencyjny. 13. Minimalna wartość zlecenia na akcjach niemieckich wynosi 100, na akcjach polskich 300, na akcjach hiszpańskich 100, na akcjach brytyjskich TMS Brokers określa maksymalny limit zaangażowania rozumiany, jako wartość Globalnej pozycji narażonej na ryzyko w wysokości: 1) 50 lotów - Limit, będzie obowiązywał jedynie w zakresie instrumentów finansowych: OILWTI, OILBRNT, US Crude, UK Brent, OIL i OILUS - łącznie netto. 2) 30 lotów - Limit, będzie obowiązywał jedynie w zakresie instrumentów finansowych: DE30, GER30 i Germany 30 - łącznie netto. Limit będzie określony jako suma wszystkich otwartych pojedynczych pozycji krótkich i długich - netto (np. 20 lotów pozycji krótkiej na DE lotów pozycji długiej na GER30 będzie dawało zaangażowanie na poziomie: 15 lotów pozycji netto).

13 Limit będzie liczony dla Klienta i Osób Powiązanych, co oznacza, że TMS Brokers będzie uwzględniał do kalkulacji wszystkie otwarte pozycje na rachunkach Klienta i Osób Powiązanych prowadzonych dla usługi TMS Connect, TMS Trader, TMS Pro. W przypadku przekroczenia ustalonych limitów zaangażowania Klient jest zobligowany do skutecznej redukcji swojej ekspozycji. W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu, a Klient pomimo wezwania nie zmniejszy swojej ekspozycji, TMS Brokers będzie miał prawo: a) do odmowy realizacji zleceń otwarcia nowych pozycji na rachunek Klienta b) uniemożliwienia Klientowi otwieranie nowych pozycji w Systemie Transakcyjnym. c) Zamknięcia Klientowi pozycji, przy czym zamykanie będzie się odbywać od pozycji największych liczonych według nominału; w drugiej kolejności będzie brana data otwarcia pozycji. 15. Transakcje o wartości powyżej jednego miliona w walucie bazowej mogą być weryfikowane pod kątem płynności i poprawności cen, co może wpłynąć na czas egzekucji zleceń. 16. Po podpisaniu stosownego aneksu do Umowy Ramowej TMS Brokers może zaproponować Klientom inne wysokości depozytów zabezpieczających - Oferta TMS Connect +. Poniżej zestawienie wysokości depozytów zabezpieczających dla Oferty TMS Connect +: SALDO RACHUNKU.stp, JPY.stp, JPY.stp, AUD.stp, NZD.stp, CAD.stp,.stp, AUD.stp, AUDNZD.stp,.stp CADJPY.stp, AUDJPY.stp,, JY.stp, CAD.stp, AUDCAD.stp, CAD.stp, AUD.stp, NZD.stp, NZD.stp GER30, AUS200, W20x10, FRA40, ESP35, SUI20, SPX500, NAS100, DJ30, UK100,.stp,.stp, CHF.stp, CHFJPY.stp, AUDCHF.stp, CHF.stp, CADCHF.stp, CHF.stp, XAG.stp, XAU.stp, OIL, OILUS, ITA40.stp, CHF.stp, HKD.stp, TRY.stp, TRY.stp, SEK.stp, SEK.stp, NOK.stp, NOK.stp DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR zł 2% 1/50 3% 1/33(3) 4% 1/25 5% 1/20 Powyżej zł 4% 1/25 6% 1/16(6) 8% 1/12,5 1/10