DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 lipca 2016 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY ŁĘKAWICA z dnia 29 czerwca 2016 r. z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Wójt Gminy Łękawica Tadeusz Tomiczek

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Ł KAWICA Z WYKONANIA BUD ETU GMINY ZA ROK 2015 Poz. 3990

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 176/2016 Wójta Gminy Łkawica z dnia Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Łkawica z wykonania budetu gminy za rok 2015 Budet Gminy na rok 2015 został uchwalony 29 grudnia 2014 roku Uchwał Rady Gminy Łkawica Nr III/25/14 Po stronie dochodów zaplanowano kwot ,90 zł Natomiast po stronie wydatków kwot ,80 zł Wynik budetu ,90 zł Po stronie przychodów zaplanowano ogółem: : ,90 zł w tym: - kredyt w wysokoci ,00 zł - poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków UE ,00 zł - poyczki na wyprzedzajce finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej ,00 zł - wolne rodki ,90 zł Po stronie rozchodów zaplanowano ogółem: ,00 zł w tym: - spłaty kredytów ,00 zł - spłaty poyczek ,00 zł - spłaty poyczek otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie zada z udziałem rodków UE ,00 zł - spłaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków UE ,00 zł W cigu roku budet ulegał zmianom z rónych przyczyn, tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. 1

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Ostatecznie na dzie 31 grudnia 2015 roku budet zamykał si kwotami: 1. Dochody ,67 zł 2. Wydatki ,67 zł 3. Wynik budetu ,00 zł 4. Przychody ogółem: ,40 zł w tym: - kredyt ,00 zł - poyczki 8.664,00 zł - poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej ,00 zł - poyczki na wyprzedzajce finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej ,40 zł - wolne rodki na rachunku biecym gminy, pozostajce z rozlicze kredytów i poyczek z lat ubiegłych ,00zł 5. Rozchody ogółem ,40,zł w tym: - spłaty kredytów ,00 zł - spłaty poyczek ,00 zł - spłaty poyczek otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie działa finansowanych ze rodków pochodzcych z budetu UE ,40 zł - spłaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków UE ,00 zł Zmiany budetu dokonywane były Uchwałami Rady Gminy i Zarzdzeniami Wójta Gminy. I. Pierwotny plan d o c h o d ó w zwikszył si o kwot ,77 zł Na ostateczn kwot tego zmniejszenia składały si: I.1. Zwikszenia planu dochodów ogółem: w tym: 1. z dotacji : ,73 zł 2

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniów zł, 2. na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 4.293,32 zł, 3. na wychowanie przedszkolne zł, 4. na opracowanie dokumentacji podziałowej nieruchomoci zajtych pod budow zatok autobusowych zł, 5. na usuwanie azbestu zł 6. na zasiłki okresowe zł, 7. na realizacj rzdowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych Karta Duej Rodziny 429 zł, 8. na realizacj zadania Nasze dzieci nasza przyszło zł, 9. na dofinansowanie pomocy w zakresie doywiania zł, 10. na przeprowadzenie uzupełniajcych wyborów samorzdowych zł 11. na przeprowadzenie wyborów Prezydenta zł, 12. na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury Urzdu Wojewódzkiego w Katowicach zł 13. na zasiłki stałe zł, 14. na przeprowadzenie referendum zł, 15. na wyposaenie szkół w podrczniki ,41 zł, 16. na doposaenie stołówki szkolnej zł, 17. na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zł, 18. na wyprawk szkoln zł, 19. na zakup ksiek do biblioteki szkolnej zł, 20. na wypłat dodatków dla pracowników socjalnych zł, 2. z tytułu rodków na organizacj doynek z roku zł, 3. z tytułu pomocy Gminy Gilowice do budowy wodocigu zł, 4. z tytułu darowizn na Europejski Dzie Kobiet zł, 5. z tytułu zwrotu podatku VAT przez ZUK zł, 6. z tytułu zwrotu rodków w zadaniu Siłownia na wieym powietrzu zł, 7. z tytułu zwrotu wydatków funduszu soleckiego z 2014 r zł, 8. na realizacj zadania ERASMUS ,40 zł, 9. z wpłat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu zł, 9. inne ,60 zł. 3

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz I.2. Zmniejszenia planu dochodów ogółem ,96 zł, w tym: 1. zmniejszenie dotacji na zadania nadzorowane prze wydział spraw obywatelskich i cudzoziemców Urzdu Wojewódzkiego zł, 2. zmniejszenie subwencji owiatowej zł, 3. zmniejszenie dotacji w zawizku z rezygnacj z zadania Chodnik Górki zł, 4. zmniejszenie dotacji w zadaniu Rozbudowa sieci wodocigowej IL zł, 5. zmniejszenie dotacja na opracowanie projektu chodnika zł, 6. zmniejszenie dotacji na zadanie Budowa kanalizacji i wodocigu Okrajnik ,96 zł. II. Plan w y d a t k ó w uległ zwikszeniu o kwot Na ogóln kwot zwikszenia składały si : ,87 zł II.1. Zwikszenia planu wydatków w wysokoci ,27 zł, w tym: 1. na wypłatwiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zł, 2. na wypłat zwrotu czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 4.293,32 zł, 3. na wychowanie przedszkolne zł, 4. na opracowanie dokumentacji podziałowej nieruchomoci zajtych pod budow zatok autobusowych zł, 5. na zasiłki okresowe zł, 6. na realizacj rzdowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych Karta Duej Rodziny 429 zł, 7. na realizacj zadania Nasze dzieci nasza przyszło zł, 8. na dofinansowanie pomocy w zakresie doywiania zł, 9. na przeprowadzenie wyborów Prezydenta zł, 10. na usuwanie azbestu w Gminie Łkawica w 2015 r zł, 11. na przeprowadzenie uzupełniajcych wyborów samorzdowych zł 12. na zadania zlecone nadzorowane przez Wydział Infrastruktury UW zł, 4

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz na przebudow skrzydła budynku Zespołu Szkół zł, 14. na zakup samochodu dla OSP zł, 15. na zadanie Rozbudowa sieci wodocigowej IL zł, 13. na zakup działek pod cmentarz zł, 14. na zadanie IL- Spacerowa zł, 15. na pokrycie zobowiza z roku zł, 16. na rozwój sportu zł, 17. na realizacj zadania Nasze dzieci nasza przyszło zł, 16. na dotacje dla Szkół Podstawowych w Kocierzu M. i Okrajniku zł. 17. na dotacj dla Policji i Stray na zakup samochodów zł. 18. na zasiłki stałe zł, 19. na przeprowadzenie referendum zł, 20. na wyposaenie szkół w podrczniki ,41 zł, 21. na doposaenie stołówki szkolnej zł, 22. na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zł, 23. na wyprawk szkoln zł, 24. na zakup ksiek do biblioteki szkolnej zł, 25. na wypłat dodatków dla pracowników socjalnych zł, 27. na realizacj zadania ERASMUS ,40 zł 28. na dotacje przedmiotowe dla ZUK zł, 29. na pomoc dla powiatu program funkcjonalno uytkowy chodnika zł, 30. na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Łkawicy zł, 31. na usuwanie skutków klsk ywiołowych zł, 32. na zimowe utrzymanie dróg zł, 33.na zwikszenie wydatków w gospodarce odpadami zł, 34. na dotacj dla GOK zł, 35. inne ,14 zł. II.2. Zmniejszenia planu wydatków w wysokoci ,40 zł w tym: 1. na zadania nadzorowane prze Wydział Spraw Obywatelskich Urzdu Wojewódzkiego zł, 2. na zadanie Chodnik Górki rezygnacja z realizacji zł, 5

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz na zadanie Rozbudowa sieci wodocigowej PROW zł, 4. na zadanie Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łkawica zł, 5. na opracowanie chodnika przy DW zł, 6. na zadanie Rozbudowa sieci wodocigowej IL zł, 7. inne ,40 zł. III. Przychody budetu zmniejszyły si o kwot IV. Rozchody budetu zmniejszyły si o kwot ,50 zł ,60 zł. W trakcie wykonywania budetu dokonywane były przeniesienia w planie wydatków oraz rozdysponowywana była rezerwa ogólna w miar zaistniałych potrzeb. Ogółem plan dochodów został wykonany w 98,57 %. 6

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz Realizacja dochodów w poszczególnych dzialach i rozdzialach przedstawia si nastpujaco: Dział Rozdział Grupa Razem: Tre Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu , , ,12 98, Rolnictwo i łowiectwo , , ,41 96, Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi , , ,34 96,61 biece Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej , , ,00 95, Wpływy z rónych dochodów , ,34 111,61 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), UE - powiatów (zwizków powiatów), samorzdów majtkowe województw, pozyskane z innych ródeł , , ,00 96,39 majtkowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), UE - powiatów (zwizków powiatów), samorzdów majtkowe województw, pozyskane z innych ródeł , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, Usuwanie skutków klsk ywiołowych , ,53 100,00 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,53 100, Pozostała działalno , ,54 99,98 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,54 99, Przetwórstwo przemysłowe , ,59 100, Pozostała działalno , ,59 100,00 biece Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych biece rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,59 100, Transport i łczno , , ,74 99, Drogi publiczne wojewódzkie , , ,35 99,96 7

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Dział Rozdział Tre Grupa rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), UE - powiatów (zwizków powiatów), samorzdów majtkowe województw, pozyskane z innych ródeł majtkowe Dotacje celowe otrzymane z samorzdu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu , , , ,35 99, Drogi publiczne powiatowe , , ,23 100,00 biece Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , , ,23 100, Drogi publiczne gminne 7 000, , ,16 101,35 biece Wpływy z rónych opłat , ,64 102,96 biece Pozostałe odsetki ,52 - biece Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 7 000, , ,00 100, Usuwanie skutków klsk ywiołowych , , ,00 94,25 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , ,00 94, Gospodarka mieszkaniowa , , ,52 105, Gospodarka gruntami i nieruchomociami , , ,52 105,86 biece Wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci , , ,34 120,16 biece majtkowe Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci , , ,32 97, , ,90 119,09 biece Wpływy z usług - 627,00 627,51 100,08 majtkowe Wpływy ze sprzeday składników majtkowych , , biece Pozostałe odsetki ,63 - biece Wpływy z rónych dochodów - 771, ,82 239, Pozostała działalno ,00 - biece Wpływy z rónych opłat , Administracja publiczna , , ,53 108, Urzdy wojewódzkie , , ,75 100,04 8

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz Dział Rozdział Grupa biece biece Tre Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu , , ,00 100, , Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,78 124,98 biece Wpływy z rónych opłat ,60 - biece Wpływy z usług - 439,00 907,32 206,68 biece Pozostałe odsetki , , ,76 74, biece Wpływy z rónych dochodów ,10 - Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 1 750, , ,66 95, biece Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 1 750, , ,40 99, , , ,40 99, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,67 100,00 biece Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,67 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 91,70 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,00 91,70 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych biece zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,96 81, , ,96 81, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,63 99,90 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,63 99, Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 100, Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 600,00 100,00 9

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz Dział Rozdział Grupa biece Tre Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 600,00 600,00 600,00 100, Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , Ochotnicze strae poarne ,46 - biece Wpływy z usług , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem , , ,88 101, biece Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000, , ,35-27, , , ,35-27, Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,19 108,10 biece Podatek od nieruchomoci , , ,69 107,90 biece Podatek rolny 331,00 331,00 334,00 100,91 biece Podatek leny , , ,00 99,96 biece Podatek od rodków transportowych 8 175, , ,00 100,00 biece Podatek od czynnoci cywilnoprawnych ,00 - biece Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 000, , ,50 346, , , ,69 95,82 biece Podatek od nieruchomoci , , ,99 99,81 biece Podatek rolny , , ,26 98,60 biece Podatek leny , , ,63 100,52 biece Podatek od rodków transportowych , , ,00 82,74 biece Podatek od spadków i darowizn , ,00 208,95 1,61 biece Opłata od posiadania psów ,00 - biece Wpływy z opłaty targowej ,00 - biece Podatek od czynnoci cywilnoprawnych , , ,20 94,91 biece Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 5 000, , ,66 27, , , ,47 100,73 biece Wpływy z opłaty skarbowej 8 000, , ,00 120,90 biece Wpływy z opłat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu , , ,80 100,00 10

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Dział Rozdział Grupa biece Tre Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu , , ,41 96, biece Wpływy z rónych opłat ,00 - biece Pozostałe odsetki ,08 - biece Wpływy z rónych dochodów ,18 - Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa , , ,88 100,79 biece Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 100,87 biece Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000, , ,88 50, Róne rozliczenia , , ,44 100, Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego , , ,00 100,00 biece Subwencje ogólne z budetu pastwa , , ,00 100,00 Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 biece Subwencje ogólne z budetu pastwa , , ,00 100, Róne rozliczenia finansowe , , ,44 100,00 biece Wpływy z rónych dochodów biece Róne rozliczenia finansowe , ,33 100,00 majtkowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) , , ,11 100, Owiata i wychowanie , , ,83 99, Szkoły podstawowe , ,75 100,00 biece biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,75 100, , ,00 100,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na biece realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , ,00 100, , , ,00 100, Przedszkola , , ,00 103,58 biece Wpływy z usług , , ,00 113,31 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , ,00 100, Gimnazja , , ,16 105,87 biece Wpływy z usług , , ,50 109,57 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,66 100, Stołówki szkolne , , ,30 93,05 biece Wpływy z usług , , ,30 93,05 11

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz Dział Rozdział Grupa Tre Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu Usuwanie skutków klsk ywiołowych , ,00 100,00 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,00 100, Pozostała działalno , , ,62 100,00 UE - biece Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , , ,91 100,00 UE - biece UE - biece Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł 4 508, , ,31 100, , ,40 100, Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 - biece Wpływy z rónych dochodów , Pomoc społeczna , , ,87 94, Domy pomocy społecznej 1 200, , ,51 126,96 biece Wpływy z rónych dochodów 1 200, , ,51 126, Wspieranie rodziny , ,94 99, biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,94 99, , , ,87 94,94 biece Pozostałe odsetki 100,00 100,00 369,10 369,10 biece Wpływy z rónych dochodów 500,00 500, ,00 311,60 biece biece Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , , , ,05 94,46 biece Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 2 000, , ,41 266, Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierajce niektóre wiadcz.z pomocy społ., niektóre wiadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS , , ,63 79,09 12

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz Dział Rozdział Grupa biece biece Tre Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 2 925, , ,41 66, , , ,22 86, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,22 91,95 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , ,22 91, Zasiłki stałe , , ,50 94,87 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , ,50 94, Orodki pomocy społecznej , , ,91 99,41 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , ,91 99, Pozostała działalno , , ,29 99,12 UE - biece Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , , ,87 100,00 UE - biece biece biece Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 1 818, , ,78 99,98-429,00 276,04 64, , , ,60 98, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,94 90, Pomoc materialna dla uczniów , ,94 90,89 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,94 90, biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całoci przez budet pastwa w ramach programów rzdowych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,00 100, , , ,55 101,61 13

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Dział Rozdział Grupa Tre Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu Gospodarka odpadami , ,23 102, biece Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw , ,88 102,61 biece Wpływy z usług ,00 - biece Odsetki od nieterminowych wpłat - Odpady - 114,00 152,35 133,64 Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska 6 000, , ,31 94,11 biece Wpływy z rónych opłat 6 000, , ,31 94,11 Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych 4 000, , ,01 40,33 biece Wpływy z opłaty produktowej 4 000, , ,01 40, Pozostała działalno ,00 - biece Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,50 75, Biblioteki , ,69 100,00 biece Wpływy z rónych dochodów , ,69 100, Pozostała działalno , , ,81 75,19 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci biece pieninej rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), UE - biece powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków UE - europejskich oraz rodków, o których mowa w majtkowe art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , ,00 767, , , , , ,81 81, Kultura fizyczna , ,20 100, Obiekty sportowe , ,20 100,00 Doptacje celowe w ramach programów UE - finansowanych z udziałem rodków majtkowe europejskich , ,20 100,00 Dochody ogółem w tym: dochody biece dochody majtkowe , , ,12 98, , , , , , ,37 14

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz Realizacja dochodów przebiegała nastpujco : Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 96,90 % Rozdział Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Mieszkacy dokonali dobrowolnych wpłat na współfinansowanie budowy wodocigu i kanalizacji w wysokoci zł. Otrzymano rodki w wysokoci ,04 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od Zakładu Usług Komunalnych w Łkawicy oraz kwot 4.470,30 zł tytułem kary za zwłok w wykonaniu umowy. Otrzymano rodki PROW w wysokoci zł na dofinansowanie zada inwestycyjnych, w tym: zł na budow kanalizacji i wodocigu w sołectwie Okrajnik, zł na budow systemu zaopatrzenia w wod w sołectwie Okrajnik i Kocierz, zł na rozbudow sieci wodocigowej IL, Otrzymano zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Gilowice na budow wodocigu Podbrzeziny. Rozdział Program rozwoju obszarów wiejskich W rozdziale tym otrzymano zwrot rodków unijnych na zrealizowane zadani Budowa boiska sportowego w Kocierzu Moszczanickim w wysokoci zł. Zadanie zostało w całoci rozliczone. Rozdział Usuwanie skutków klsk ywiołowych Otrzymano dotacj na usuwanie skutków klsk ywiołowych w wysokoci ,53 zł. Rozdział Pozostała działalno 1. Decyzj Wojewody lskiego gmina otrzymała dotacj celow z przeznaczeniem na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa lskiego w wysokoci 4.292,54 zł. 15

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - 100,00 % Rozdział Pozostała działalno W rozdziale tym otrzymano dotacj z NFOiGW na usuwanie azbestu w roku 2015 w wysokoci 8.663,59 zł. Dział 600 Transport i łczno - 99,20 % Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Otrzymano dotacj z Województwa lskiego na budow chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 946 w kwocie ,35 zł. Rozdział Drogi publiczne powiatowe Otrzymano dotacj na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w ywcu w wysokoci ,23 zł. Rozdział Drogi publiczne gminne W rozdziale uzyskano dochody z tytułu wpłat mieszkaców w wysokoci zł, jako wkład własny w realizowane zadania w ramach inicjatywy lokalnej oraz za zajcie pasa drogowego w wysokoci 3.010,64 zł wraz z odsetkami w wysokoci 47,52 zł. Rozdział Usuwanie skutków klsk ywiołowych W II półroczu otrzymano dotacj z MSWiA na usuwanie skutków klsk ywiołowych w wysokoci ,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 105,87 % Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomociami 1. Opłaty z tytułu uytkowania wieczystego nieruchomoci wnoszone przez Kółko Rolnicze Kocierz Moszczanicki, OSP Łkawica, OSP Okrajnik, OSP Kocierz Moszczanicki, ZUH TECH-MECH (KR Łkawica) oraz przez ZUK i GOPS za trwały zarzd zrealizowano w wysokoci ,34 zł. 16

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz Gmina wynajmuje pomieszczenia komunalne na cele mieszkaniowe oraz na prowadzenie działalnoci gospodarczej. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokoci ,32 zł. 3. Otrzymano dochód z tytułu zuytej energii elektrycznej w wynajmowanych pomieszczeniach w budynku komunalnym w wysokoci 627,51 zł. 4. Uzyskano dochód w wysokoci ,90 zł za sprzeda mieszka w Orodku Zdrowia. 5. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w wysokoci 26,63 zł. 6. Otrzymano dochód w wysokoci 1.859,82 zł od ubezpieczyciela za zgłoszone szkody na mieniu gminnym. Rozdział Pozostała działalno Uzyskano dochód w wysokoci 10,00 zł z tytułu rónych opłat. Dział 750 Administracja publiczna - 108,74 % Rozdział Urzdy wojewódzkie 1. Gmina otrzymuje dotacj na realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej, tj. na wydatki zwizane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, ewidencj ludnoci, na realizacj zda zwizanych z obronnoci oraz na prowadzenie ewidencji działalnoci gospodarczej. Dotacja na ten cel została wykonana w wysokoci ,00 zł. 2. Uzyskano dochód w wysokoci 7,75 zł za udostpnienie danych. Rozdział Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Uzyskano dochody w wysokoci 3.089,60 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnie wysyłanych w sprawach zaległoci podatkowych. 2. Otrzymano dochody w wysokoci 907,32 zł z tytułu zuytej energii elektrycznej w wynajmowanym pomieszczeniu urzdu. 3. W cigu roku wolne rodki finansowe gromadzone s na rachunkach lokat terminowych, z czego uzyskano odsetki w wysokoci 7.488,76 zł. 17

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz Otrzymano dochód w wysokoci 1.595,10 zł z tytułu zwrotu kosztów za internet, wysyłki listowe od jednostek organizacyjnych gminy. Dział 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa - 95,94 % Rozdział Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Otrzymano dotacj na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie w wysokoci 1.749,40 zł. Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Otrzymano dotacj na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w wysokoci ,67 zł. Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu Otrzymano dotacj na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokoci ,00 zł. Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Otrzymano dotacj na przeprowadzenie wyborów uzupełniajcych do Rady Gminy Łkawica w wysokoci 4.341,96 zł. Rozdział Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Otrzymano dotacj na przeprowadzenie referendum w wysokoci 9.474,63 zł. Dział 752 Obrona narodowa 100,00 % Rozdział Pozostałe wydatki obronne Otrzymano dotacj w wysokoci 600 zł na przeprowadzenie szkole obronnych. 18

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz Dział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdział Ochotnicze strae poarne Otrzymano dochód w wysokoci 1.230,46 zł tytułem zwrotu za energi elektryczn. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem - 101,32 % Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wykonanie dochodów z tytułu wpływów podatku od działalnoci gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wg sprawozda Urzdów Skarbowych wyniosły minus 1.110,35 zł. Zaległoci z tego tytułu na koniec roku wynosz zł. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych W rozdziale tym uzyskano dochody od osób prawnych z nastpujcych tytułów: wystpuj zaległoci: 1. z podatku od nieruchomoci ,69 zł 6.674,70 zł 2. z podatku rolnego 334,00 zł, 3. z podatku lenego ,00 zł, 4. z podatku od rodków transportowych ,00 zł, 5. odsetki od nieterminowych wpłat 8.207,50 zł, 6. podatku od czynnoci cywilnoprawnych 100,00 zł. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 19

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz W rozdziale tym uzyskano dochody od osób fizycznych z nastpujcych tytułów: wystpuj zaległoci: 1. z podatku od nieruchomoci ,99 zł ,69 zł, 2. z podatku rolnego ,26 zł 2.844,74 zł, 3. z podatku lenego ,63 zł, 1.302,64 zł, 4. z podatku od rodków transportowych ,00 zł, ,53 zł, 5. z podatku od spadków i darowizn - 208,95 zł - 6. z podatku od czynnoci cywilno-prawnych ,20 zł 300,00 zł, 7. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.367,66 zł 8. z opłaty od posiadania psa 45,00 zł, - 9. z opłaty targowej 836,00 zł, - Na koniec roku zaległoci w tym rozdziale wynosz ogólnie ,60 zł oraz wystpuj nadpłaty w wysokoci 4.284,83 zł. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły zł, wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z zezwole na sprzeda napojów alkoholowych wyniosły ,80 zł. Otrzymano równie wpływy w wysokoci ,41 zł z tytułu opłaty wnoszonej przez przewoników za zatrzymanie si na przystankach oraz z tytułu renty planistycznej oraz zł za lub w plenerze. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie nalenoci wyniosły 40,08 zł i z tytułu rónych dochodów 196,18 zł. W rozdziale tym zaległoci na koniec roku wynosz łcznie 7.955,95 zł. Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych 2.030,88 zł. 20

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz Przy ustalaniu stawek podatkowych na rok 2015 Rada Gminy przyjła stawki nisze ni te, które ustaliło Ministerstwo Finansów. Z tego te tytułu dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały obnione o ,58 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnie wyniosły ,01 zł. Skutki umorzenia wyniosły 168 zł, skutki rozłoenia na raty ,16 zł. Dział 758 Róne rozliczenia - 100,00 % Rozdział Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego W dziale 758 znajduj si rodki przekazywane gminom jako subwencje. Gmina otrzymała cz owiatow subwencji ogólnej w wysokoci ,00 zł. Rozdział Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Cz wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana został w wysokoci zł. Rozdział Róne rozliczenia finansowe W rozdziale tym zaplanowano zwrot wydatków z funduszu sołeckiego realizowanego w 2014 roku. Dotacj otrzymano w II półroczu 2015 roku w wysokoci ,44 zł. Dział 801 Owiata i wychowanie - 99,44 % Rozdział Szkoły podstawowe Otrzymano dotacj w wysokoci ,75 zł na wyposaenie szkół w podrczniki, materiały edukacyjne lub materiały wiczeniowe oraz dotacj w wysokoci zł na zakup ksiek do biblioteki szkolnej. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Otrzymano dotacj w wysokoci zł na realizacj zada w zakresie wychowania przedszkolnego. 21

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz Rozdział Przedszkola Rodzice dokonuj wpłat za usługi wiadczone w przedszkolu. Łczne wpływy z tego tytułu wyniosły zł. Otrzymano dotacj w wysokoci zł na realizacj zada w zakresie wychowania przedszkolnego. Rozdział Gimnazja W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokoci ,50 zł z tytułu wynajmu hali sportowej. Otrzymano dotacj w wysokoci ,66 zł na wyposaenie szkół w podrczniki, materiały edukacyjne lub materiały wiczeniowe. Rozdział Stołówki szkolne W rozdziale tym planowane s wpływy z tytułu odpłatnoci za ywienie w szkole i przedszkolu. Zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokoci ,30 zł. Rozdział Usuwanie skutków klsk ywiołowych Otrzymano dotacj na usuwanie skutków klsk ywiołowych w wysokoci zł. Rozdział Pozostała działalno Otrzymano dotacj na realizacj zadania Nasze dzieci - nasza przyszło w wysokoci ,22 zł oraz rodki na realizacj projektu ERAZMUS+ w wysokoci ,40 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zrealizowano dochody w wysokoci 40 z tytułu zwrotu kosztów postpowania GKRPA. Dział 852 Pomoc społeczna - 94,84 % Rozdział Domy pomocy społecznej W zwizku ze skierowaniem podopiecznego do Domu Pomocy Społecznej uzyskano wpływy z tytułu zwrotu odpłatnoci za pobyt w DPS w wysokoci 1.523,51 zł. 22

25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz Rozdział Wspieranie rodziny Otrzymano dotacj w wysokoci ,94 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodzinnej pieczy zastpczej. Rozdział wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Otrzymano odsetki od zwróconych wiadcze rodzinnych w wysokoci 369,10 zł oraz zwroty nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych w wysokoci 1.558,00 zł. Uzyskano dochód z tytułu wpłaty 20% z funduszu alimentacyjnego w wysokoci 317,31 zł. Wpływy z tytułu dotacji celowej z budetu pastwa na wypłaty wiadcze rodzinnych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego, wiadcze opiekuczych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka wyniosły ,05 zł. Uzyskano dochody z funduszu alimentacyjnego nalene gminie w wysokoci 5.324,41 zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Otrzymano dotacj z budetu pastwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierajce zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierajce wiadczenia pielgnacyjne i zasiłki dla opiekuna w łcznej wysokoci 8.002,63 zł. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacja na wypłaty zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych wyniosła ,22 zł. Rozdział Zasiłki stałe Otrzymano dotacj na wypłaty zasiłków stałych w wysokoci ,50 zł. 23

26 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz Rozdział Orodki pomocy społecznej Dotacja na wydatki zwizane z czciowym utrzymaniem GOPS w wysokoci ,91 zł. Rozdział Pozostała działalno Otrzymano wpływy z tytułu dotacji na realizacj projektu Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łkawica w wysokoci ,65 zł.. Otrzymano dotacj w wysokoci 276,04 zł na realizacj Karty Duej Rodziny Otrzymano dotacj w wysokoci ,60 zł na realizacj w roku 2015 wieloletniego programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 90,89 % Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Gmina otrzymała dotacj na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokoci ,94 zł oraz dotacj w wysokoci zł z przeznaczeniem na wyprawk szkoln. Dział 900 Gospodarka komunalna - 101,61 % Rozdział Gospodarka odpadami Zrealizowano dochody w wysokoci ,88 zł za usuwanie odpadów, 37 zł za odpady budowlane oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu w wysokoci 152,35 zł. Zaległoci na koniec roku wynosz ,62 zł. Rozdział Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska Wpływ rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska w wysokoci ,31 zł. Rozdział Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych Opłata produktowa administrowana jest przez Urzd Marszałkowski, a jej rodki przekazywane s przez WFOiGW w oparciu o coroczne sprawozdania przekazywane przez gminy ze zbiórki odpadów. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 1.613,01 zł. 24

27 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz Rozdział Pozostała działalno Uzyskano darowizn w wysokoci 220 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 75,44 % Rozdział Biblioteki W rozdziale tym otrzymano dochody w wysokoci 6.308,69 zł tytułem zwrotu wydatków na realizacj zadania Podnoszenie jakoci ycia społecznoci lokalnej poprzez organizacj festynu rodzinnego i Dnia Dziecka. Rozdział Pozostała działalno W rozdziale tym otrzymano dochody z tytułu dofinansowania projektu Budowa centrum integracji społecznoci lokalnej w Łkawicy w wysokoci ,02 zł, tytułem zwrotu rodków w projekcie Doynki 2015 otrzymano 6.208,79 zł oraz darowizn w wysokoci 1.400,00 zł na organizacj Europejskiego Dnia Kobiet i zł na organizacj Mikołajek. Dział 926 Kultura fizyczna - 100,00 % Rozdział Obiekty sportowe Otrzymano dofinansowanie w wysokoci ,20 na wyposaenie Siłowni na wieym powietrzu. 25

28 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz Wynik budetu za rok 2015 przedstawia ponisza tabela Lp. Wyszczególnienie Plan wg Uchwały RG Plan po zmianach Wykonanie % 1. Dochody ogółem - dochody biece - dochody majtkowe w tym: a) dochody własne, w tym: -udziały w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa , , , , , , , , , , , , , , ,88 98,57 99,25 96,97 101,04 100,79 b) subwencje , , ,00 100,00 c) dotacje celowe z budetu pastwa , , ,30 95,02 d) rodki pochodzce z budetu UE , , ,634,28 92,27 2. Wydatki ogółem w tym: a) biece b) majtkowe , , , , , , , , ,44 91,87 93,98 88,12 3. Nadwyka/deficyt ( 1-2) , , ,65 4 Finansowanie (5-6) , , ,04 5 Przychody ogółem w tym: - kredyty i poyczki - wolne rodki , , , , , , , , ,00 99,99 99,98 100,00 6 Rozchody ogółem w tym: - spłaty kredytów i poyczek - inne cele , , , , , ,52 100,00 100,00 26

29 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz Zadłuenie Gminy z tytułu kredytów i poyczek na pocztku roku wynosiło ,02 zł - co stanowiło 46,22% dochodów wykonanych w roku W cigu roku spłacono raty kredytów i poyczek w ogólnej kwocie ,52 zł i uzyskano umorzenie poyczki w wysokoci 4.336,77 zł, w tym: 1) 4 raty poyczki w wysokoci ,00 zł do NFOiGW Warszawa - zacignitej na budow oczyszczalni cieków, 2) 4 raty kredytu do BS w Gilowicach w wysokoci ,00 zł, który był zacignity na sfinansowanie planowanego deficytu gminy i wyprzedzajce finansowanie w roku 2012, 3) 4 raty poyczki w wysokoci ,00 zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej w 2010 roku na termomodernizacj budynku Szkoły Podstawowej wchodzcej w skład kompleksu Zespołu Szkół w Łkawicy, 4) 4 raty poyczki w wysokoci zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej na Modernizacj oczyszczalni cieków w Łkawicy budowa systemu buforowego, 5) 1 rat poyczki w wysokoci 641,00 zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej w 2013 roku na zadanie Usuwanie azbestu, otrzymano umorzenie pozostałej czci w wysokoci 4.336,77 zł, 6) 4 raty poyczki w wysokoci ,00 zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej w 2010 roku na budow kanalizacji sanitarnej w sołectwie Łkawica cz. I, Kocierz Moszczanicki i Kocierz Rychwałdzki, 7) 4 raty poyczki w wysokoci zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej w 2014 roku na zadanie Usuwanie azbestu, 8) 4 raty kredytu do BS w Gilowicach w wysokoci ,00 zł, który był zacignity na spłaty wczeniej zacignitych zobowiza w roku 2014, 9) spłacono w całoci zacignit w BKG poyczk na wyprzedzajce finansowanie zadania Budowa boiska sportowego w Kocierzu Moszczanickim w wysokoci ,68 zł, 10) spłacono w całoci zacignit w BKG poyczk na wyprzedzajce finansowanie zadania Budowa sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Okrajnik w wysokoci ,44 zł. 11) spłacono w całoci zacignit w BKG poyczk na wyprzedzajce finansowanie zadania Zaopatrzenie sołectwa Kocierz M. i Okrajnik w wod w wysokoci ,40 zł, 27

30 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 30 Poz ) 2 raty poyczki w wysokoci zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej w latach na zadanie Budowa sieci wodocigowej w sołectwie Okrajnik, 13) 2 raty poyczki w wysokoci zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej w latach na zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Okrajnik, Otrzymano kolejne transze poyczki w BGK w Katowicach na Budow sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Okrajnik w wysokoci ,57 zł. Zacignito kolejne transze poyczek w WFOiGW na budow wodocigu w Okrajniku w wysokoci zł, na budow kanalizacji w Okrajniku w wysokoci ,00 zł. Zacignito poyczk w BKG na Zaopatrzenie sołectwa Kocierz M. i Okrajnik w wod w wysokoci ,40 zł. Zacignito kredyt w Banku Spółdzielczym w Gilowicach na spłaty wczeniej zacignitych zobowiza w wysokoci ,00 zł oraz zacignito poyczk w WFOiGW na usuwanie azbestu w wysokoci 8.663,59 zł. Na dzie roku zadłuenie gminy wyniosło wg poszczególnych tytułów: - WFOiGW Katowice ,00 zł kanalizacja Łkawica, Kocierz R. i M. - WFOiGW Katowice ,00 zł wodocig Okrajnik, - NFOiGW Warszawa ,00 zł budowa oczyszczalni cieków, - WFOiGW Katowice ,00 zł system buforowy oczyszczalni cieków, - WFOiGW Katowice ,00 zł usuwanie azbestu, - WFOiGW Katowice ,00 zł - kanalizacja Okrajnik, - BS Gilowice ,00 zł planowany deficyt, - ING Banku lskim ,00 zł planowany deficyt, - ING Banku lskim ,70 zł na spłat wczeniej zacignitych zobowiza - BS Gilowice ,00 zł na spłat wczeniej zacignitych zobowiza. - BS Gilowice ,00 zł na spłat wczeniej zacignitych zobowiza.. WFOiGW Katowice ,59 zł usuwanie azbestu, Razem: ,29 zł - co stanowi 39,38 % dochodów wykonanych Na rachunku lokat na koniec roku pozostało zł. 28

31 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 31 Poz W Y D A T K I B U D E T O W E Wykonanie wydatków budetowych za rok 2015 przedstawia si nastpujco: Rolnictwo i łowiectwo , , ,03 87, Przetwórstwo przemysłowe 0, , ,59 100, Transport i łczno , , ,19 97,65 Gospodarka mieszkaniowa , , ,79 88,84 Działalno usługowa , , ,06 86,60 Administracja publiczna , , ,90 92, Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 1 750, , ,66 95, Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 100, Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , , ,65 43, Obsługa długu publicznego , , ,29 77, Róne rozliczenia , ,00 0,00 0, Owiata i wychowanie , , ,07 97, Ochrona zdrowia , , ,26 85, Pomoc społeczna , , ,32 93, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,16 95, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , , ,03 87, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,39 79, Kultura fizyczna i sport , , ,38 99,91 R A Z E M : , , ,77 91,87 29