1 2 początek roku koniec roku 1 2

Transkrypt

1 BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE na dzień Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Nr AKTYWA Nr PASYWA początek roku A Aktywa trwałe , ,65 A Fundusze własne ,04 32,72 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy , ,53 II Fundusz środków trwałyh 4 371, ,80 II Rzeczowe aktywa trwałe 4 371, ,80 III Fundusz z aktualizacji wyceny III Należności długoterminowe 1 409,06 IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,61 IV Inwestycje długoterminowe 1 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,79 B Aktywa obrotowe , ,71 B 2 V Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Nie rozliczony wynik z lat ubiegłych Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe z tytułu I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych I kredytów i pożyczek Zobowiązania krótkoterminowe i II Należności krótkoterminowe , ,26 II fundusze specjalne 1 Inne należności 1 Kredyty i pożyczki 2 należności z tyt dostaw i usług 624,47 2 Inne zobowiązania 3 zobowiązania z tyt dostaw i usług 3 należności wobec grantobiorców 6 108,57 4 zobowiązania wobec grantobiorców 5 rozrachunki z pracownikami 4 rozrachunki z pracownikami ,27 6 Fundusze specjalne 7 z tytułu podatków,ubezp,społ.zdrow. 5 nalezności z tyt wynagrodzeń 499,95 8 niepodjęte wynagrodzenia III Inwestycje krótkoterminowe , ,45 III Rezerwy na zobowiązania 1 Środki pieniężne C Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe 2 Pozostałe aktywa finansowe 1 przychodów Krótkoterminowe rozliczenia C 2 Inne rozliczenia międzyokresowe międzyokresowe Suma bilansowa Suma bilansowa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Warszawa, Sporządziła: Elżbieta Grodzka Zatwierdził Zarząd SWCD - chwała 4/2007 z Zatwierdziło Walne Zebranie Członków SWCD - uchwała 2/2007 z

2 RACHUNEK WYNIKÓW Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne za rok 2006 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MF z (DZ. U. 137poz z późn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie A. Przychody z działalności statutowej I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe przychody określone statutem B. Koszty realizacji zadań statutowych 1 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 9 86 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) , ,22 D. Koszty administracyjne , ,25 1 czynsz za lokal,energia,woda 5 538, ,30 2 telefon,internet 7 368, ,45 3 przesyłki kurierskie i pocztowe 174,00 357,50 4 wynagrdzenie księgowej z należnymi obciążeniami , ,70 5 koszty bankowe 1 488, ,70 6 materiały biurowe 3 119, ,00 7 artykuły spozywcze/gospodarcze 473,90 821,00 8 sprzatanie, naprawy, prace konserwacyjne 2 045, ,60 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 6 079, ,85 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0,27 G. Przychody finansowe 494,68 496,19 H. Koszty finansowe , ,05 1 odsetki od pożyczki 1 840, ,69 2 różnice ujemne , ,36 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) , ,96 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) , ,96 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) ,40 II. Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy , , , , , , , , ,76 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego , ,76 Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) ,96 Warszawa, Sporządziła: Elżbieta Grodzka Zatwierdził Zarząd SWCD - chwała 4/2007 z

3 Zatwierdziło Walne Zebranie Członków SWCD - uchwała 2/2007 z

4 Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne Informacja dodatkowa za 2006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie według określonych zasad rachunkowości Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wedługa cen zakupu ceny nabycia b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 2. a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe początek Przemieszcz Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody enia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu , , , ,43 5. inne środki trwałe 199,00 199,00 Razem , , , ,43 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja początek Amortyzacja za Inne Nazwa grupy składników majątku trwałego roku umorzenie rok zwiększenia Zmniejszenie 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny (netto) (netto) , , , , , ,80

5 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 199,00 199,00 Razem , , , , , ,80 e. Wartości niematerialne i prawne początek Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem , , , , , , , ,45 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja (netto) koniec roku (netto) początek Amortyzacja Inne Zmniejszeni Nazwa grupy składników majątku trwałego roku za rok zwiększenia e 1. Inne wartości niematerialne i prawne , ,45 Razem , ,45 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Należności z tytułu 1. dostaw i usług 2. podatków 1 662, , , ,53 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 499,95 499,95 5.z pracownikami i współpracownikami , ,27 6.wobec grantobiorców 6 108, ,57 7. dochodzone na drodze sądowej 8. innych należności , ,62 Razem , , , ,32 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem

6 Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 905,15 905,15 6.z pracownikami i współpracownikami 7.wobec grantobiorców 8. zobowiązań wekslowych 9. innych zobowiązań , ,44 Razem , , , ,55 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 stan na 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: , ,79 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: , ,79 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów NED NED NED Adenauer Ambasada Brytyjska Tytuły obrot stan na obrot 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tyt) , , , , , , ,09 A.B.Sni Swobody 328,97

7 MSZ RP Azja MSZ RP Białoruś MSZ RP MSZ RP Ukraina MSZ RP PKWR składki 95 NED NED NED Pauci Westminster EU-DC / MSZ -Białoruś MSZ Ukraina Fundusz Wsparcia dla Represjomowanych BISE l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie Przeciętnie w roku przeciętne zatrudnienie 1,67 przeciętne wynagrodzenie Ogółem K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie n/d 3.Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej ,83 Składki brutto określone statutem NED NED , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego , , ,74

8 NED NED NED NED NED NED Pauci 73,16 Rita Ambasada Brytyjska Fundacja Konrada Adenauera Westminster Foundation MSZ RP Azja MSZ RP MSZ RP Białoruś MSZ RP MSZ RP Ukraina MSZ RP PKWR Solidarite France EC-Decent Przychody 1% Wolna Białoruś Przychody 1 % na rzecz pozytku publicz Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Poz. przychody określone statutem darowizny ,85 3b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, śr. trw. w budowie, wartości niemat.i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3c. Przychody finansowe 496,19 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 496,19 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartośc. Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 4a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,01 świadczenia pieniężne: ,01

9 NED NED NED NED NED NED NED NED EC-Decent Fundacja Konrada Adenuera Rita Wetminster Foundation Wolna Białoruś-z darowizn 1 % Amabasada Brytyjska Koszty do pokrycia Wolna Białoruś 5 Am.Br,Budowa Społeczeństwa ,09 Solidarite France 1 212,00 A.B.Dni Wolności ,03 MSZ RP AZJA ,26 MSZ RP Ukraina MSZ RP Białoruś ,53 MSZ RP Rosja ,66 MSZ RP Ukraina ,68 MSZ RP ,15 PKWR Polsko-Kanad.Współpr ,58 Wetminster Foundation-BY06E41F 8 688,19 Koszty Dział.Statutowej bez pokrycia 9 236,90 świadczenia niepieniężne: Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne: świadczenia niepieniężne: Koszty administracyjne: -czynsz -telefon,internet -przesyłki kurierskie,pocztowe 357,50 -wynagrodzenia brutto - księgowa -koszty bankowe -materiały biurowe -artyk.spozywcze, gospodarcze 821,00 -sprzatanie maprawy,prace konserwac. 4b. Pozostałe koszty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

10 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne-umorzenie od środków trwał.-darowizna 4c. Koszty finansowe ,69 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 3 936,69 0 Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 5a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy ,53 a. zwiększenia - z zysku - inne - darowizna 50 b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne -składka grupa zagranica 2. koniec okresu , , ,33 z aktualizacji wyceny 5b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej ,96 w tym: przychód 2006 koszt ,30 odsetki bankowe 496,19 Poczta n-ta koryg.dotycz.kosztow ,85 wpłaty 1 % 3 792,20 wpłata bez noty koryg.rozlicz, 33

11 ujemne róznice kursowe koszty bez pokrycia w programach NED 811-koszt 2006 przychód będzie 07 odsetki od pożyczki PAF PIO minus , , , ,69 6. Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły stan na 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem Warszawa, Sporządziła: Elżbieta Grodzka Zatwierdził Zarząd SWCD - chwała 4/2007 z Zatwierdziło Walne Zebranie Członków SWCD - uchwała 2/2007 z