Dziennik Urzêdowy. nastêpuj¹cego po roku bud etowym organowi stanowi¹cemu. bud etu jednostki samorz¹du terytorialnego w szczegó³owoœci

Transkrypt

1 Województwa Wielkopolskiego Nr SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUD ETU GMINY I MIASTA ZDUNY ZA 2007 ROK ROZDZIA I. Informacje ogólne w sprawie wykonania bud etu Gminy i Miasta Zduny za 2007 rok. Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005, Nr 249 poz ze zm), Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 20 marca roku nastêpuj¹cego po roku bud etowym organowi stanowi¹cemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania bud etu tej jednostki, zawieraj¹ce zestawienie dochodów i wydatków wynikaj¹ce z zamkniêæ rachunków bud etu jednostki samorz¹du terytorialnego w szczegó³owoœci nie mniejszej ni w uchwale bud etowej. Bud et Gminy i Miasta Zduny na 2007 r. zosta³ przyjêty przez Radê Miejsk¹ uchwa³¹ Nr IV/26/07 w dniu 1 lutego 2007 r. W pierwszej wersji bud etu na 2007 roku ustalono planowane dochody w wysokoœci ,00 z³. w tym: - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz¹dowej oraz na zadania - w³asne w kwocie ,00 z³. - subwencje w kwocie ,00 z³. - pozosta³e - dochody w³asne oraz dotacje na zadania w³asne w kwocie ,00 z³. w tym: - dochody z podatków i op³at lokalnych ,00 z³. - udzia³y Gminy w podatkach PIT i CIT ,00 z³. Planowane wydatki na 2007 r. ustalono w wysokoœci ,00 z³. w tym: - wydatki bie ¹ce w kwocie ,00 z³. - wydatki maj¹tkowe w kwocie ,00 z³. Przychody z zaci¹gniêtych po yczek i kredytów w wysokoœci ,00 z³. Rozchody przeznaczone na sp³aty otrzymanych po yczek i kredytów ,00 z³. Zaplanowano deficyt bud etu gminy w wysokoœci ,00 z³. W uchwale bud etowej na 2007 rok okreœlono równie : - rezerwê bud etow¹ w kwocie ,00 z³. - dochody z tytu³u wydawania zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacjê gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoœci ,00 z³. - wysokoœæ dotacji dla przedszkoli, instytucji kultury oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokoœci ,00 z³. - plan przychodów i wydatków zak³adów bud etowych, oraz Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska. - plan wydatków dla jednostek pomocniczych w wysokoœci ,00 z³. W uchwale bud etowej zawarto równie upowa nienia dla Burmistrza do zaci¹gania kredytów i po yczek krótkoterminowych w wysokoœci ,00 z³., oraz limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹ganych po yczek i kredytów w wysokoœci ,00 z³. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwa³¹ Nr 4/ 177/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. wskaza³o na dostrze one w uchwale b³êdy formalne. Rada Miejska w okreœlonym terminie dokona³a stosownych zmian, dokonuj¹c pierwszej zmiany do uchwa³y bud etowej, uchwa³¹ Nr V/31/07 z dnia 15 marca 2007 r. Ponadto w dniu 22 lutego 2007 Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrazi³ pozytywn¹ opiniê w sprawie: - prawid³owoœci prognozy kwoty d³ugu oraz - o mo liwoœci sfinansowania deficytu bud etowego. W trakcie roku w bud ecie gminy dokonywano kolejnych zmian nastêpuj¹cymi uchwa³ami i zarz¹dzeniami: Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 15 marca 2007 r. Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 02 kwietnia 2007 r. Nr VII/39/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 19/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 18 maja 2007 r. Nr VIII/42/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 maja 2007 r. Nr IX/50/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 czerwca 2007 r. Nr 30/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 29 czerwca 2007 r. Nr XI/61/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 wrzeœnia 2007 r. Nr 45/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 28 wrzeœnia 2007 r. Nr XII/69/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 paÿdziernika 2007 r.

2 Województwa Wielkopolskiego Nr Nr 48/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 29 paÿdziernika 2007 r. Nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 65/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 20 grudnia 2007 r. Nr XIV/90/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 68 i 69/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 31 grudnia 2007 r. Po zakoñczonym pó³roczu 2007 r. Burmistrz przedstawi³ Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania bud etu za I pó³rocze 2007 r. Informacja zosta³a przyjêta przez Radê Miejsk¹ oraz uzyska³a opiniê pozytywn¹ Sk³adu Orzekaj¹cego RIO w Poznaniu uchwal¹ Nr SO-15/2-IN/Ka/067 z dnia 03 wrzeœnia 2007 r. Po dokonanych w trakcie roku zmianach, ostateczna wielkoœæ dochodów i wydatków na koniec 2007 roku wynosi³a: - dochody bud etowe ogó³em ,00 z³. z czego dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej ,00 z³. - wydatki bud etowe ogó³em ,00 z³. w tym wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoœci ,00 z³. Planowany deficyt bud etowy na koniec roku wynosi³ ,00 z³., a pokrycie jego pochodzi³o z wolnych œrodków stanowi¹cych nadwy kê œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym po rozliczeniu kredytów i po yczek z lat ubieg³ych w kwocie ,00 z³. oraz kredytem w wysokoœci z³. Oprócz tego zaci¹gniêto kredyt w wysokoœci ,00 z³. na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u po yczek i kredytów W trakcie roku zmniejszono planowane dochody o ,00 z³. tj. o niespe³na 1%. Przeprowadzone w ci¹gu roku wa niejsze zmiany w planie dochodów, wg dzia³ów klasyfikacji bud etowej przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: - Rolnictwo i ³owiectwo - do planu wprowadzono dotacjê bud etu pañstwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokoœci ,00 z³., a jednoczeœnie zmniejszono planowane dochody z tytu³u dofinansowania projektu Rozbudowa i modernizacja œwietlicy wiejskiej w Baszkowie na salê widowiskowo sportow¹ o ,00 z³. ze wzglêdu na niedotrzymanie terminu rozliczenia wniosku przez Urz¹d Marsza³kowski. - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê - zmniejszono planowane dochody z tytu³u dostarczania ciep³a z kwoty ,00 z³. do ,00 z³. a jednoczeœnie zwiêkszono planowane dochody z tytu³u dostarczania wody z kwoty ,00 z³. do kwoty ,00 z³. - Transport i ³¹cznoœæ - zwiêkszono plan o ,00 z³. w tym, z tytu³u otrzymanych œrodków z funduszu celowego na budowê drogi gminnej Bestwin - Rochy ,00 z³. oraz o kwotê 5.500,00 z³. z tytu³u zawarcia porozumienia w sprawie sprz¹tania ulic powiatowych oraz z tytu³u zajêci pasa drogowego267,00 z³.. - Gospodarka Mieszkaniowa - dochody z tytu³u gospodarki gruntami i nieruchomoœciami zwiêkszono z kwoty ,00 z³. do kwoty ,00 z³. - Administracja publiczna - zwiêkszono planowane dochody o ,00 z³. ze wzglêdu na wy sze odsetki bankowe oraz darowizna, sprzeda drewna premia z PUP za organizowanie sta ów i inne. - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa - zwiêkszono dotacje o ,00 z³. w zwi¹zku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej. - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem zmniejszono o ,00 z³. - Ró ne rozliczenia - zmniejszono pierwotnie zaplanowan¹ subwencjê oœwiatow¹ o kwotê ,00 z³. - Oœwiata i wychowanie - plan dochodów zwiêkszono o ,00 z³. szczególnie ze wzglêdu na otrzyman¹ dotacjê na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego m³odocianych pracowników. - Pomoc spo³eczna planowane œrodki w tym dziale zmniejszono w ci¹gu roku o kwotê ,00 w ci¹gu roku. - Edukacyjna opieka wychowawcza - w dziale tym zwiêkszono zaplanowane dochody o kwotê ,00 z³. szczególnie ze wzglêdu na otrzymane w trakcie roku dotacje na stypendia dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych oraz pomoc dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. - Kultura fizyczna i sport - zmniejszono zaplanowane dochody z tytu³u prowadzenia basenu k¹pielowego z kwoty ,00 z³. do ,00 z³. Jednoczeœnie wraz z przeprowadzonymi zmianami dochodów, w trakcie roku bud etowego dokonano zmian planu wydatków bud etowych. Plan wydatków w trakcie 2007 r. zwiêkszony zosta³ o ,00 z³. przy czym z kwoty tej wydatki maj¹tkowe zwiêkszono o ,00 z³. Szczegó³owe opisy dotycz¹ce realizacji wydatków jak równie przyczyn zmian planu przedstawione zostan¹ w dalszej, opisowej czêœci sprawozdania Zmniejszono równie do kwoty 0,00 plan rezerwy bud etowej, która pierwotnie wynosi³a ,00 z³.

3 Województwa Wielkopolskiego Nr PLAN I WYKONANIE BUD ETU W 2007 ROKU W UJÊCIU TABELARYCZNYM Tab. nr È : : ' È : È Tabela wykres pokazuj¹, i bud et 2007 r. zosta³ zrealizowany na prawid³owym poziomie. Dochody wykonane zosta³y w 100,23%, a zaplanowane wydatki w 98,92%. Zrealizowane wydatki by³y wy sze od zrealizowanych dochodów, co oznacza, e rok zakoñczy³ siê deficytem bud etowym w wysokoœci ,80 z³. Wykonane przychody wynios³y ,74 z³. w tym: kredyty i po yczki wolne œrodki ,00 z³ ,74 z³. Wykonane rozchody wynosi³y ,00 z³. i zosta³y przeznaczone na sp³atê po yczki zaci¹gniêtej w NFOŒiGW na budowê Oczyszczalni Œcieków. Tak wiêc deficyt oraz sp³ata po yczki w wysokoœci z³. zosta³y pokryte przychodami z wolnych œrodków stanowi¹ce nadwy kê ubieg³ych w wysokoœci w kwocie ,74 z³. oraz kredytami w wysokoœci ,00 z³. Nominalny wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego wyniós³ ,00 z³., a wzrost wydatków wyniós³ ,00 z³. Na zwiêkszenie dochodów w stosunku do roku ubieg³ego wp³yw mia³o zwiêkszenie œrodków finansowych na realizacjê zadañ w³asnych i zleconych gminie jak równie wzrostem udzia³ów w podatkach od osób fizycznych stanowi¹cych dochód bud etu pañstwa.

4 Województwa Wielkopolskiego Nr DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH Tab. nr 2 / : ' 7 È È È È È È È : 7 È È È È È È È : 7 È È È È È È È : 7 È È È È È È È 6. 5 =

5 Województwa Wielkopolskiego Nr Powy sza tabela przedstawia, jak kszta³towa³y siê dochody i wydatki w minionych latach. Dochody 2007 roku by³y o 9,1% wy sze od dochodów roku Wymienione w wierszu 10 ³¹czne - wydatki maj¹tkowe, sp³aty po yczek i kredytów oraz koszty obs³ugi d³ugu pokazuj¹ jakie istniej¹ mo liwoœci finansowe Gminy, równie w latach nastêpnych. Œrodki finansowe na wydatki inwestycyjne i sp³atê po yczek i kredytów w ³¹cznej wysokoœci ,00 z³. pochodzi³y z: a) œrodków w³asnych w wysokoœci ,00 z³ b) kredytów w wysokoœci ,00 z³. Podkreœliæ równie nale y, e w 2007 roku nast¹pi³ znaczny wzrost wydatków maj¹tkowych tj. o 54% w stosunku do roku ubieg³ego. ROZDZIA II Dochody Bud etowe Dochody bud etowe Gminy i Miasta Zduny w 2007 r. wynios³y ogó³em ,15 z³. Zaplanowane dochody w wysokoœci ,00 z³. zrealizowane zosta³y w 100,23%, a wiêc by³y nominalnie wy sze od zaplanowanej kwoty o ,15 z³. Ni ej przedstawiona tabela przedstawia wykonanie dochodów bud etowych w latach w podziale na g³ówne Ÿród³a dochodów. Na przyk³adzie czterech minionych lat widaæ, i przy rosn¹cej kwocie dochodów ogó³em, sukcesywnie zmienia siê struktura dochodów Gminy. Dochody w³asne w 2004 roku stanowi³y 45,88% ogó³u dochodów, natomiast w minionym roku stanowi³y one ju tylko 39,91%., a jednoczenie nast¹pi³ procentowy wzrost subwencji i dotacji w ca³kowitej strukturze dochodów. Wysoki wzrost dochodów w³asnych wyst¹pi³ w udzia³ach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te wzros³y o ,00 z³. tzn. o 16,17% Oznacza to, i na takim mniej wiêcej poziomie nast¹pi³ wzrost dochodów mieszkañców naszej Gminy. Dane statystyczne z PUP wskazuj¹ na dalszy spadek bezrobocia. Równolegle nastêpuje wzrost wynagrodzeñ osób pracuj¹cych. S¹ to g³ówne czynniki, które wp³ywaj¹ na wzrost dochodów od osób fizycznych. Na porównywalnym poziomie zrealizowane zosta³y dochody z podatku dochodowego od osób prawnych, które wynios³y w 2007 r ,00 z³. czyli 15,59% wiêcej w stosunku do wykonania roku poprzedniego. Nominalnie, dochody te wzros³y o 4.041,00 z³. Tab. Nr 3 /,, : ' ' ' 6 È ' 6 È ' 6 È ' 6 È È È È È, 8 3,7 8 &,7, 3,, 6 È È È È,, 6 ',,, È È È È ' È È

6 Województwa Wielkopolskiego Nr Inn¹, obrazow¹ form¹ analizy, jest podzia³ zrealizowanych dochodów w podziale wg dzia³ów klasyfikacji bud etowej, co pokazuje z jakich Ÿróde³ dochody te pochodz¹. Pod wzglêdem wysokoœci wykonania, dochody usystematyzowaæ mo na w nastêpuj¹cej kolejnoœci: 1. Dz. 758 Ró ne rozliczenia subwencje 44,25% 2. Dz. 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 30,44% 3. Dz. 852 Dotacje na zadania zlecone i w³asne z zakresu pomocy spo³ecznej 15,80% 4. Dz. 400 Dochody ze sprzeda y ciep³a i wody 3, 68% 5. Dz. 700 Dochody z mienia sprzeda e, najmy dzier awy 1,77% 6. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1,29% 7. Dz. 750 Administracja publiczna 0,79% 8. Dz. 010 Rolnictwo i ³owiectwo 0,60% 9. Dz. 600 Transport i ³¹cznoœæ 0,57% 10. Dz. 801 Oœwiata i wychowanie 0,56% 11. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 0,15% 12. Dz. 751 Urzêdy Naczelnych Organów W³adzy Pañstwowej 0,08% 13. Dz. 020 Leœnictwo 0,01% PORÓWNANIE DOCHODÓW DZIA ACH W LATACH Tab. nr 4 ' ' ' 6 ' 1 5 È / È * È : È 7 È * È $ È

7 Województwa Wielkopolskiego Nr È % È ' È 5 È 2 È 3 È ( È. È. È 5 È Tab nr 5 CZÊŒÆ TABELARYCZNA WYKONANIA DOCHODÓW W SZCZEGÓ OWOŒCI JAK W UCHWALE BUD ETOWEJ ' 5 :<6=&=(* /1,(1,( 3 : È 1 52/1,&7:2, 2:,(&7:2 È 3 È ' È /( 1,&7:2 È * È ' 6 3 È :<7:$5=$1,(,=$23$75<:$1,(:(1(5*, (/(.75<&=1 *$=,:2' È ' È : È ' È : È 3 75$163257, &=12 È ' È ' È ' 3 * È : È ' È *2632'$5.$0,(6=.$1,2:$ È * È : È ' 6 3 È : È 3 3 È : È $'0,1,675$&-$38%/,&=1$ È 8 È ' È

8 Województwa Wielkopolskiego Nr ' = 5 È 8 È ' 6 3 È 3 È : È 85= '<1$&=(/1<&+25*$1 :: $'=< 3$ 67:2:( /,,2&+521<35$:$ È 8 È ' È : 6 6 È ' È : ' È '2&+2'<2'26 %35$:1<&+2'26 % ),=<&=1<&+,2',11<&+-('1267(.1,( È 326,$'$- &<&+262%2:2 &,35$:1(- : È 3 È 2 : È 3 È 3 È 3 È 3 È 3 È = È 2 : È 3 È 3 È 3 È 3 È 3 È 3 È : È 3 È 2 : È : È : È : È

9 Województwa Wielkopolskiego Nr : È 8 È 3 È 3 È 5 1(52=/,&=(1,$ È & È 6 È & È 6 È & È 6 È 2 :,$7$,:<&+2:$1,( È 6 È ' È : È 3 È : È ' È * È 3 È : È 6 = È : È : È 3 È : È 3 È ' È 3202&632 (&=1$ È È ' È ' = 5 6 È ' È = È ' È ' È 2 È 3 È ' È 8 È

10 Województwa Wielkopolskiego Nr : È 3 È ' È ('8.$&<-1$23,(.$:<&+2:$:&=$ È È : È 3 È ' È ' È ' È.8/785$),=<&=1$,63257 È 3 È : È '2&+2'<%8' (78 È È Opisowe sprawozdanie ze zrealizowanych dochodów bud etowych w 2007 roku. Analizuj¹c poszczególne pozycje dochodów, nale y stwierdziæ, e ich realizacja przebiega³a prawid³owo, zgodnie z za³o onym planem lub w sposób ma³o znacz¹cy od niego odbiega³a. Poni ej przedstawiamy wykonanie dochodów z poszczególnych Ÿróde³ i ewentualne przyczyny odchyleñ w ich realizacji, szczególnie w kwestii wykonania dochodów podatkowych i op³at lokalnych wraz ze skutkami udzielonych ulg, odroczeñ, roz³o enia na raty i umorzeñ. Oprócz tego w czêœci opisowej przedstawiony zostanie stan zaleg³oœci oraz dzia³ania jakie zosta³y podjête w celu wyegzekwowania powsta³ych ju zaleg³oœci. Druga transza œrodków na ten cel wp³ynê³a w miesi¹cu paÿdzierniku 2007 r. w wysokoœci ,52 z³. Z kwoty tej dokonano 115 wyp³at zwrotu podatku akcyzowego. Œrednia kwota zwrotu wynosi³a 419,00 z³. przy czym najni sza wyp³acona kwota wynosi³a 21,70 z³. natomiast najwy sza 4.071,00 z³. Dz. 020 Leœnictwo W dziale Leœnictwo zaplanowano dochody w wysokoœci 1.500,00 z³. Rzeczywiste dochody z tytu³u dzier aw za obwód ³owiecki nr 42 wynios³y 1.409,44 z³. Dzier awa jest p³atna zgodnie z umow¹ w wysokoœci obliczonej wg œredniej ceny skupu yta, za okres trzech kwarta³ów poprzedniego roku. Dz. 010 Rolnictwo i ³owiectwo Dochody w dziale Rolnictwo i ³owiectwo po raz pierwszy wprowadzono do bud etu Zarz¹dzeniem Burmistrza Nr 19/ 2007 z dnia 18 maja 2007 r. w zwi¹zku z decyzj¹ Ministra Finansów Nr Rw 3/4135/O/46/07/1516 z dnia 7 maja 2007 r., zgodnie z któr¹ gmina otrzyma³a œrodki finansowe przeznaczone na realizacjê ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego. Pierwsza transza dotacji wp³ynê³a w maju w wysokoœci ,49 z³. Z tej formy pomocy w pierwszym pó³roczu skorzysta³o 121 rolników. Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê, zaplanowano wp³ywy za œwiadczone us³ugi z tytu³u dostarczania ciep³a i wody w ³¹cznej wysokoœci , z³. Rzeczywiste wykonanie dochodów z tego tytu³u wynios³o ,14 z³. co stanowi 94,05%. Rozdzia³ Dostarczanie ciep³a. Zgodnie z planem wykonane zosta³y dochody z tytu³u sprzeda y ciep³a. Ciep³o dostarczane jest do Spó³dzielni Mieszkaniowej w Krotoszynie, czterech Wspólnot Mieszkaniowych w Zdunach oraz do 3 odbiorców indywidualnych.

11 Województwa Wielkopolskiego Nr Na zaplanowan¹ kwotê ,00 z³., wykonanie za 2007 r. wynosi³o ,52 z³. tj. 90,33%. Za dostarczan¹ energiê ciepln¹ zgodnie z umowami, pobierana by³a op³ata w cenie 47,33 z³. za 1 GJ oraz op³ata sta³a. Rozdzia³ Dostarczanie wody Za dostarczan¹ wodê wp³ywy z us³ug wraz z odsetkami wynios³y ,62 z³. na zaplanowane ,00 z³. W 2007 roku cena za wodê z wodoci¹gów wiejskich w trakcie roku zosta³a zmieniona i wynosi 1,68 z³. netto plus 7% VAT. Na koniec roku w rozdziale dostarczanie wody pozosta³y zaleg³oœci od osób fizycznych w wysokoœci ,22 z³. plus odsetki karne w naliczonej wysokoœci 717,25 z³. Zaleg³oœci te w poszczególnych wsiach wynosi³y: we wsi Konarzew 1.399,58 z³. - pozosta³a zaleg³oœæ od 13 odbiorców we wsi Bestwin 3.681,37 z³. - pozosta³a zaleg³oœæ od 10 odbiorców we wsi Baszków 3.500,31 z³. - pozosta³a zaleg³oœæ od 18 odbiorców we wsi Ruda 1.261,89 z³. - pozosta³a zaleg³oœæ od 8 odbiorców we wsi Perzyce - 892,07 z³. - pozosta³a zaleg³oœæ od 7 odbiorców Dz. 600 Transport i ¹cznoœæ W dziale Transport i ¹cznoœæ zaplanowano dochody w wysokoœci ,00 z³., które wykonano w wysokoœci ,98 z³. Na te dochody sk³ada³y siê œrodki finansowe pochodz¹ce z nastêpuj¹cych Ÿróde³: - dotacja na sprz¹tanie dróg powiatowych na podstawie zawartych porozumieñ ze Starostwem Powiatowym w wysokoœci ,40 z³. - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowê drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych o szerokoœci min. 4 m. we wsi Bestwin w wysokoœci ,00 z³., zgodnie z umow¹ Nr 78/2007, - op³aty za zajêcie pasa drogowego w wysokoœci 1.060,58 z³. Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa W dziale - Gospodarka Mieszkaniowa, zrealizowano dochody w wysokoœci ,47 z³. Zaplanowana wysokoœæ dochodów wynosi³a ,00 z³. co stanowi 75,43% planu. Dochody w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami wynosi³y ,57 z³. i pochodzi³y z nastêpuj¹cych Ÿróde³: Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomoœci od osób prawnych i fizycznych zaplanowane zosta³y w wysokoœci 4.500,00 z³., a wykonanie wynosi³o 3.691,30 z³. Dochody te pochodz¹ z op³at za u ytkowanie wieczyste dzia³ek o ³¹cznej powierzchni ha. (43 osoby fizyczne oraz 2 osoby prawne) Œrednia powierzchnia dzia³ek kszta³tuje siê w granicach od m 2 Pozosta³e nale noœci (zaleg³oœci) z tego tytu³u na koniec roku wynosi³y 269,70 z³. Dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych skarbu j.s.t. wynosi³y ,22 z³. na zaplanowane ,00 z³., S¹ to czynsze z budynków komunalnych znajduj¹cych siê na terenie miasta i gminy Zduny oraz z dzier aw gruntów gminnych. Pozosta³e nale noœci do zap³aty na koniec roku wynios³y ,38 z³. Z tego zaleg³oœci z tytu³u: - najmu lokali u ytkowych wynosi³y ,80 z³. - najmu lokali mieszkalnych wynosi³y ,99 z³. - dzier awy gruntów 115,59 z³. Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoœci w 2007 r. wynios³y ,84 z³. z tego: - sprzeda gruntów o powierzchni 0,9490 ha za ³¹czn¹ wartoœæ ,40 z³. - sprzeda mienia realizowana w ramach umów wieloletnich 6.436,44 z³. Odsetki za nieterminowe wp³aty wynios³y 691,21 z³. Dochody w rozdziale pozosta³a dzia³alnoœæ pochodz¹ z wp³at za us³ugi pogrzebowe i wynios³y w 2007 r ,90 z³. (obowi¹zuj¹ca cena za wynajêcie ch³odni wynosi za 1 dobê 40,00 z³., za 2 doby 50,00 z³., za 3 doby 60,00 z³., za 4 doby 80,00 z³., za ka d¹ nastêpn¹ dobê 20,00 z³.) Dz. 750 Administracja publiczna W rozdziale Urzêdy wojewódzkie zaplanowana zosta³a dotacja na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej. - Dotacja z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej w 2007 roku by³a zaplanowana i zrealizowana w wysokoœci ,00 z³. - Dochody j.s.t. zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej wynios³y 2.581,64 z³. By³y to dochody z tytu³y wydawanych przez gminê dowodów osobistych. W rozdziale Urzêdy gmin zrealizowano dochody w wysokoœci ,82 z³. z czego: - wp³ywy z czynszów za wynajem lokali u ytkowych znajduj¹cych siê w Urzêdzie wynios³y 7.515,52 z³.

12 Województwa Wielkopolskiego Nr odsetki z lokaty na rachunku bankowym wynios³y 4.841,13 z³. - wp³ywy z ró nych dochodów wynios³y ,17 z³., na co sk³ada³y siê: premie z Powiatowego Urzêdu Pracy za sta ystów, darowizny, dochody ze sprzeda y ksi¹ ek, drewna, i inne. Dz. 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa. 1. W rozdziale Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa dotacja na realizacjê zadañ zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacjê sta³ego spisu wyborców przekazana zosta³a zgodnie z planem w wysokoœci 1.092,00 z³. 2. W 2007 roku przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu, na co gmina otrzyma³a dotacjê w wysokoœci 9.417,00 z³. 3. W rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) zaplanowana i zrealizowana zosta³a dotacja celowa na sfinansowanie wydatków zwi¹zanych z przeprowadzeniem wyborów uzupe³niaj¹cych w kwocie 1.749,98 z³. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem. Dochody ogó³em w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: - zaplanowano dochody w wysokoœci ,00 z³., - wykonanie wraz z odsetkami wynosi³o ,77 z³., co stanowi 104,12% planu Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami do kompetencji Rady Gminy nale y obni enie górnych stawek podatkowych. Rada Miejska podejmuj¹c uchwa³y podatkowe na 2007 rok skorzysta³a z takiej mo liwoœci w odniesieniu do podatku od nieruchomoœci i podatku od œrodków transportowych i op³aty od posiadania psów. Skutki obni enia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy za 2007 r. wynosi³y ,55 z³. w tym: - podatku od nieruchomoœci ,94 z³. - podatku od œrodków transportowych ,93 z³. - op³ata od posiadania psów 8.619,68 z³. Skutki obni enia górnych stawek podatków w 2007 r. by³y wy sze od roku poprzedniego o ,75 z³ Generalizuj¹c, stawki ustawowe w naszej gminie co roku zwiêkszaj¹ siê o stopieñ inflacji. - Skutki udzielonych ulg i zwolnieñ za 2007 r. wynios³y ,98 z³. - Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej w zakresie: - umorzeñ zaleg³oœci podatkowych wynios³y 9.129,10 z³. - roz³o enia na raty, i odroczeñ terminu p³atnoœci ,70 z³. Burmistrz podj¹³ decyzje o umorzeniach i roz³o eniach na raty w ramach posiadanych kompetencji w stosunku do podatków od nieruchomoœci, podatku rolnego, leœnego, podatku od œrodków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz nale nych odsetek. Nale noœci podatkowe pozosta³e do zap³aty z tytu³u niezap³aconych podatków wynios³y: - od osób prawnych ,38 z³ - od osób fizycznych ,98 z³. Nale noœci zabezpieczone hipotecznie wynosi³y ,89 z³. Analogicznie jak w latach ubieg³ych d³u nikami podatkowymi w stosunku do gminy, którzy rzutuj¹ najbardziej na tak wysokie nale noœci, s¹ osoby prawne zalegaj¹ce w p³aceniu podatku od nieruchomoœci wraz z nale nymi z tego tytu³u odsetkami. W celu wyegzekwowania nale noœci w trakcie roku sprawozdawczego organ podatkowy wykona³ nastêpuj¹ce dzia³ania. 1. Na zaleg³oœæ podatkow¹ wys³ano do podatników 631 upomnieñ. 2. Do Naczelników Urzêdów Skarbowych w Krotoszynie, Gostyniu, Lesznie, Ostrowie Wlkp. Miliczu, Poznaniu, Trzebnicy, Warszawie i Wroc³awiu wystawiono 307 tytu³ów wykonawczych na zaleg³oœæ podatkow¹ w kwocie ,70 z³. Do Organu Egzekucyjnego wys³ano 220 informacji o uaktualnienie lub wycofanie zlecenia egzekucyjnego. 3. Do s¹du Rejonowego w Krotoszynie, Wydzia³ V Ksi¹g Wieczystych z³o onych zosta³o 16 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na zaleg³oœæ podatkow¹ tj z³. Podatnicy dokonali wp³at na zaleg³oœæ podatkow¹ wpisan¹ na hipotekê w kwocie ,67 z³. 4. Wydano 93 zaœwiadczenia o niezaleganiu w podatkach. 5. Do obs³ugi interesantów wykorzystano 96 kwitariuszy przychodowych. 6. W trakcie roku wezwano równie 37 podatników zalegaj¹cych z p³atnoœciami na rozmowy indywidualne z Burmistrzem. W celu przejrzystego zobrazowania dochodów podatkowych w minionych latach, przedstawia siê analizê dochodów podatkowych w latach w formie tabelarycznej.

13 Województwa Wielkopolskiego Nr Tab. nr 6 DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW PODATKOWYCH W LATACH : : 3 2 : = 2 : : 3 2 : : : : : 8 3

14 Województwa Wielkopolskiego Nr È È È Ogó³em dochody podatkowe w 2007 roku wzros³y w stosunku do 2006 roku o ,01 z³. tj. o 10,01%. Powy sza tabela przedstawia szczegó³owo w których podatkach nast¹pi³ wzrost, a w których nast¹pi³ spadek wp³ywów. Rozdzia³ Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wp³ywy z podatku od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej wynios³y ,56 z³. Dochody te stanowi¹ 121% wykonania planu, który wynosi³ 8.500,00 z³. Odsetki z tego tytu³u wynios³y 58,70 z³. Rozdzia³ Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wp³ywy z tych podatków wynios³y ,49 z³. na zaplanowan¹ kwotê ,00 z³. co stanowi 99,96% planu rocznego. 1. Wp³ywy z podatku od nieruchomoœci wynios³y ,80 z³. Nale noœci pozosta³e do zap³aty wynios³y Skutki obni enia górnych stawek wynios³y ,47 z³ ,89 z³. a skutki zastosowanych zwolnieñ i umorzeñ wynios³y ,85 z³. 2. Wp³ywy z podatku rolnego wynios³y 5.583,00 z³. 3. Wp³ywy z podatku leœnego wynios³y ,00 z³., nale - noœci 15,00 z³. 4. Podatek od œrodków transportowych wyniós³ ,50 z³. Pozosta³e nale noœci wynosz¹ 2.483,02 z³. Skutki obni enia górnych stawek wynosz¹ ,17 z³. 5. Dochód z podatku od czynnoœci cywilnoprawnych wyniós³ 4.290,51 z³. Sp³ata zaleg³oœci z podatków zniesionych wynosi³a ,67 z³. przy czym pozosta³e do sp³aty zaleg³oœci wynosz¹ ,89 z³. Sp³ata odsetek wynios³a ,01 z³. Naliczone na dzieñ 31 grudnia 2007 r. odsetki wynosi³y ,00 z³. Rozdzia³ Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od spadków i darowizn, podatku o czynnoœci cywilnoprawnych, oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych. Wp³ywy z tych podatków wynios³y ,63 z³. na zaplanowan¹ kwotê ,00 z³. co stanowi 104,33% planu rocznego. 1. Wp³ywy z podatku od nieruchomoœci od osób fizycznych wynios³y ,83 z³. Nale noœci pozosta³e do zap³aty wynios³y ,91 z³. - skutki obni enia górnych stawek wynios³y ,05 z³. - skutki udzielonych ulg i zwolnieñ wynios³y 6.926,13,00 - skutki zastosowanych zwolnieñ i umorzeñ wynios³y 5.901,90 z³. - skutki odroczeñ terminów p³atnoœci wynios³y ,70 z³. 2. Wp³ywy z podatku rolnego wynios³y ,67 z³. Pozosta³e nale noœci z tytu³u tego podatku wynosz¹ ,22 z³. - skutki zastosowanych zwolnieñ i umorzeñ wynios³y 278,20 z³. - skutki odroczeñ terminów p³atnoœci wynios³y943,00 z³. 3. Wp³ywy z podatku leœnego wynios³y 2.523,90 z³. Pozosta³e nale noœci wynosz¹ 58,60 z³. 4. Podatek od œrodków transportowych wyniós³ ,86 z³. Pozosta³e nale noœci wynosz¹ 9.021,05 z³. - skutki obni enia górnych stawek wynosz¹ ,76 z³. 5. Dochody z podatku od spadków i darowizn wynios³y ,70 z³. Podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne w³asnoœci rzeczy znajduj¹cych siê na terytorium RP lub praw maj¹tkowych wykonywanych na terytorium RP tytu³em spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodp³atnego zniesienia wspó³w³asnoœci, zachowku. 6. Dochody z op³aty od posiadania psów wynios³y 5.910,20 z³. Nale noœci na koniec roku 578,80 z³., a skutki obni enia górnych stawek wynios³y 8.619,68 z³. 7. Wp³ywy z op³aty targowej wynios³y 3.480,00 z³. 8. Wp³ywy z podatku od czynnoœci cywilnoprawnych wynios³y ,10 z³. Podatkowi temu podlegaj¹ czynnoœci cywilnoprawne takie jak umowy sprzeda y, po yczki, porêczenia, umowy darowizny, maj¹tkowe, ustanowienia hipoteki oraz wszelkie zmiany wymienionych umów je eli powoduj¹ podwy szenie podstawy opodatkowania.

15 Województwa Wielkopolskiego Nr Dochody z tytu³u naliczonych odsetek karnych za nieterminowe wp³aty wynios³y ,37 z³. Rozdzia³ Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody j.s.t. na podstawie ustaw. 1. Wp³ywy z op³aty skarbowej wynios³y w 2007 r ,70 z³. Op³acie skarbowej podlega³y w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podania, czynnoœci urzêdowe, zaœwiadczenia wydawane na wniosek, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego oraz dokumenty stwierdzaj¹ce ustanowienie pe³nomocnika, weksle, dokumenty zawieraj¹ce oœwiadczenie woli. 2. Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej wynios³y 3.562,44 z³. By³a to oplata za wydobywanie wiru i piasku. 3. Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda alkoholu wynios³y ,90 z³. W 2007 r. wydano ogó³em 13 zezwolenia na sprzeda i podawanie napojów alkoholowych oraz 6 zezwoleñ jednorazowych. Na terenie Gminy i Miasta Zduny dzia³a 34 punktów sprzeda y alkoholu o zawartoœci powy ej 4,5% z czego 21 punktów sprzeda y detalicznej 13 punktów sprzeda y gastronomicznej. Rozdzia³ Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cym dochód bud etu pañstwa. wynios³y ogó³em ,35 z³. w tym: Kwota udzia³u gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynios³a ,00 z³. Planowane udzia³y w 2007 roku zgodnie z ustaw¹ o dochodach gmin od podatników tego podatku zamieszka³ych na obszarze gminy Zduny wynosi³y 36,22% dochodów od osób fizycznych. Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zosta³y zaplanowane dochody na poziomie ,00 z³., co oznacza, e wykonanie by³o wy sze od przewidywanego planu o kwotê ,00 z³. Kwota udzia³u w podatku dochodowym od osób prawnych wynios³a ,35 z³. Wysokoœæ udzia³u we wp³ywach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadaj¹cych siedzibê na obszarze gminy, wynosi 6,71%. WYSOKOŒÆ UDZIA U GMINY W PODATKACH STANOWI CYCH DOCHÓD BUD ETU PAÑSTWA W LATACH Tab. Nr 7 8 ; 3 ; ; È È È È È È È È ; 3 5 Dz. 758 Ró ne rozliczenia W dziale Ró ne rozliczenia zaplanowane zosta³y subwencje dla gminy. Ostateczna kwota zaplanowanej subwencji ogólnej dla Gminy i Miasta Zduny wynosi³a w 2007 roku ,00 z³. Poszczególne czêœci subwencji zosta³y przekazane w zaplanowanej, nastêpuj¹cej wysokoœci: - czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej w kwocie ,00 z³. - czêœæ wyrównawcza w kwocie ,00 z³. - czêœci równowa ¹cej w kwocie ,00 z³. Subwencje przekazane zosta³y gminie w 100%. Dz. 801 Oœwiata i wychowanie I. W rozdziale Szko³y podstawowe dochody wynios³y ,45 z³., na które sk³ada³y siê: - kwota 5.769,74 z³. to dochody z najmu i dzier awy za mieszkania, - kwota 7.723,50 z³. to wp³ywy z us³ug, - kwota 3.793,49 z³. to odsetki bankowe, - kwota 10,72 z³. wp³ywy z ró nych dochodów, - kwota 3.659,00 z³. to dotacja celowa na zadania w³asne z przeznaczeniem na naukê jêzyka angielskiego w klasach I- III oraz prace komisji egzaminacyjnej (480,00 z³.)

16 Województwa Wielkopolskiego Nr III. W rozdziale Gimnazja wykonane dochody wynios³y 2.529,00 z³ 2.523,19 odsetki z rachunku bankowego, 8,16 wp³ywy z ró nych dochodów IV. W rozdziale Szko³y Zawodowe dochody wynios³y 5.733,03 z³. - 98,00 z³. wp³ywy z ró nych op³at, - 873,01 z³. wp³ywy z us³ug, - 479,82 z³. odsetki bankowe, ,20 z³. wp³ywy z ró nych dochodów. V. W rozdziale Pozosta³a dzia³alnoœæ wp³ynê³a dotacja celowa w kwocie ,28 z³. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego m³odocianych pracowników. Dz.852 Pomoc spo³eczna. Po stronie dochodów w dziale Pomoc Spo³eczna wykazane s¹ dotacje celowe jakie wp³ywaj¹ na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, na realizacjê zadañ w³asnych oraz wp³ywy z us³ug za œwiadczone us³ugi opiekuñcze. W 2007 r. wysokoœæ dochodów w Pomocy Spo³ecznej wynios³a ³¹cznie ,00 z³. z czego: - dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej ,20 z³. - dotacje na realizacjê zadañ w³asnych ,00 z³. - dochody za us³ugi opiekuñcze 9.304,61 z³. - pozosta³e dochody w³asne 7.864,21 z³. Rozdzia³ 85212; Œrodki finansowe otrzymane i przekazane do MGOPS z przeznaczeniem na œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego wynosi³y w 2007 roku ,19 z³. W rozdziale tym sklasyfikowane s¹ dochody z tytu³u wyegzekwowanych kwot d³u ników alimentacyjnych, które wynosz¹ ,36 z czego 50% przekazano do bud etu pañstwa a 50% tj ,68 do bud etu gminy) Nieœci¹gniêty d³ug od momentu wyp³at zaliczek alimentacyjnych tj. od r. wynosi ³¹cznie ,40 z³. Rozdzia³ 85213; Œrodki finansowe przeznaczone na sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej wynios³y ,91 z³. (ubezpieczeniem objête s¹ osoby œciœle okreœlone przepisami). Rozdzia³ 85214; Œrodki finansowe otrzymane na zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne wynios³y ,68 z³. z czego: - dotacja na zadania z zakresu administracji rz¹dowej ,24 z³. z przeznaczeniem na wyp³atê zasi³ków sta³ych - dotacja na zadania w³asne w kwocie ,44 z³. z przeznaczeniem na zasi³ki okresowe. Rozdzia³ 85219; W rozdziale tym zaplanowano i wykonano dochody przeznaczone na prowadzenie Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Zdunach w wysokoœci ,00 z³., pochodz¹ce z dotacji z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ w³asnych. Oprócz tego dochody z tytu³u uzyskanych odsetek wynios³y 2.421,53 z³. Rozdzia³ 85228; Dochody gminy z tytu³u œwiadczonych us³ug opiekuñczych wynios³y 9.304,61 z³. Us³ugi opiekuñcze nad osobami starszymi, samotnymi w ciê kim stanie zdrowia sprawuj¹ siostry PCK. Oœrodek podpisa³ umowê o œwiadczenie us³ug opiekuñczych na rzecz naszej gminy. Koszt us³ugi wynosi 7,20 z³. Opiekê sprawuje piêæ sióstr PCK nad 10 osobami samotnymi. Us³ugi opiekuñcze s¹ alternatyw¹ do kosztów pobytu ludzi starszych i chorych w domach pomocy spo³ecznej. Osoby objête œwiadczeniem ponosz¹ odp³atnoœæ od 20 do 80% kosztów. Rozdzia³ 85295; W rozdziale pozosta³a dzia³alnoœæ zaplanowano i otrzymano dotacjê na realizacjê rz¹dowego programu Pomoc pañstwa w zakresie do ywiania w wysokoœci ,00 z³. Zasi³ek taki mo e byæ przyznany nie tylko w formie do ywiana dzieci w szkole, ale jako zasi³ek dla rodzin na zakup ywnoœci. Œrodki z tego programu by³y wykorzystywane na do ywianie dzieci (123 dzieci) oraz na zasi³ki celowe przeznaczone na zorganizowanie posi³ku. Razem z tej formy pomocy skorzysta³ w minionym roku 249 osób Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Rozdzia³ 85401; Œwietlice szkolne - wp³ywy z us³ug z tytu³u sprzeda y obiadów w szkole wynios³y ,00 z³. Rozdzia³ 85415; Pomoc materialna dla uczniów 1. Dotacje otrzymane z bud etu pañstwa na stypendia dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych wynios³y ,00 z³. 2. Dotacje otrzymane od samorz¹du województwa na wspieranie rozwoju edukacyjnego m³odzie y wiejskiej ucz¹cej siê w szkole ponadgimnazjalnej w Zdunach w roku szkolnym 2007/2008, wynios³y w 2007 r ,19 z³. z czego z bud etu UE ,22, a z bud etu krajowego 8.755,97 z³. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdzia³ 92695; Pozosta³a dzia³alnoœæ W dziale tym zaplanowano dochody ze sprzeda y biletów wstêpu na basen k¹pielowy oraz za korzystanie z krêgielni w wysokoœci z³. Dochody wykonane w 2007 roku wynios³y ,00 z³. z czego:

17 Województwa Wielkopolskiego Nr dochody z prowadzenia basenu k¹pielowego wynios³y ,00 z³. - dochody z prowadzenia krêgielni wynios³y ,00 z³. ROZDZIA III Wydatki bud etowe Wydatki bud etowe Gminy i Miasta Zduny w 2007 r. wynosi³y ,95 z³., co oznacza, e zosta³y zrealizowane w stosunku do planu w 98,91%, który ogó³em wynosi³ ,00 z³. Wydatki bie ¹ce wykonano w 98,85 %, a wydatki maj¹tkowe w 99,22%. Wydatki w 2007 roku ogó³em, by³y wy sze od wydatków roku poprzedniego o ,00 z³. I. Wydatki bie ¹ce, które wynosi³y ,22 z³. by³y o 9,4% wy sze od wydatków bie ¹cych roku poprzedniego. W wydatkach bie ¹cych: - p³ace z pochodnymi zaplanowano w wysokoœci ,00 z³. a wykonanie wynios³o ,82 z³. - dotacje podmiotowe do zak³adów bud etowych, instytucji kultury, niepublicznej placówki oœwiatowej wynios³y ,00 z³. oraz dotacje celowe przekazano w wysokoœci ,00 z³. ¹cznie przekazano dotacje w wysokoœci ,00 z³. II. Wydatki maj¹tkowe w 2007 r. wynosi³y ,73zl. na zaplanowane ,00 z³. tzn. zosta³y wykonane w 99,26%. Analizuj¹c poziom wydatków maj¹tkowych w stosunku do ogó³u wydatków w czterech poprzednich latach stwierdza siê, e sytuacja pod tym wzglêdem ulega poprawie. W stosunku do ogó³u wydatków, wydatki maj¹tkowe stanowi³y 14,34%.

18 Tab. Nr 8 STRUKTURA WYDATKÓW BIE CYCH I WYDATKÓW MAJ TKOWYCH DO OGÓ U WYDATKÓW W 2007 R : È È : È È : È È È È È È È È È È È Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr

19 Województwa Wielkopolskiego Nr PORÓWNANIE WYDATKÓW W DZIA ACH W LATACH Tab. nr 9 6 ' 1 5 È : È 7 È * È ' È $ È 8 È % È ' È 2 È 5 È 2 È 2 È 3 È ( È * È. È. È 5 È : È

20 Województwa Wielkopolskiego Nr CZÊŒÆ TABELARYCZNA WYKONANIA WYDATKÓW W SZCZEGÓLNOŒCI JAK W UCHWALE BUD ETOWEJ Tab. nr 10 '= 52='= :<6=&=(* /1,(1,( 3 : = È 52/1,&7:2, 2:,(&7:2 È % È = È, 5 È : È È 5 È : È : È : È 3 È 6 È 6 È : È = È = È 5 È :<7:$5=$1,(,=$23$75<:$1,(: (1(5*, (/(.75<&=1 *$=,:2' È ' È : È ' È 6 È 6 È : È = È = È = È 5 È ' È : È = È = È = È = È = È 5 È 75$163257, &=12 È ' È ' È = È ' È = È = È = È 5 È

21 Województwa Wielkopolskiego Nr È : È *2632'$5.$0,(6=.$1,2:$ È * È = È = È = È = È 3 È : È = È = È '=,$ $/ *2:$ È 3 È = È 2 È = È $'0,1,675$&-$38%/,&=1$ È 8 È : È ' È 6 È 6 È = È 2 È 6 È 5 È 5 È = È = È 3 È 3 È 6 È = È 8 È 1 È : È ' È 6 È 6 È : 3)521 È : È = È = È = È = È = È = È 2 È

22 Województwa Wielkopolskiego Nr È 3 È 3 È 5 È 2 È 3 È 6 È = È = È : È 3 È : È = È = È 3 È : È 85= '<1$&=(/1<&+25*$1 : : $'=<3$ 67:2:( /,, È 2&+521<35$:$ 8 È 6 È 6 È : È : ) 3 : = = 3 : È 5 È 6 È 6 ) 3 È : È = È = È %(=3,(&=( 67:238%/,&=1(, 2&+521$35=(&,:32 $52:$ È È ' 3 È 2 È

23 Województwa Wielkopolskiego Nr ' È : È ' È 6 È 6 ) 3 È : È = È = È = È = È 3 È 5 È '2&+2'<2'26 %35$:1<&+2' 26 %),=<&=1<&+,2',11<&+ -('1267(.1,(326,$'$- &<&+ È 262%2:2 &,35$:1(- 3 È : È = = È 2%6 8*$' 8*838%/,&=1(*2 È 2 È 5 È 2 È 5 1(52=/,&=(1,$ È 5 È : È, 2 :,$7$,:<&+2:$1,( È 6 È 1 È : È ' È 6 È 6 È : È = È = È = È = È = È = È = È = È 2 È 2 È = È

24 Województwa Wielkopolskiego Nr È 3 È 5 È 2 È 3 È 6 È = È = È : È : È 3 È ' È ' È * È 1 È : È ' È 6 È 6 È : È = È = È = È = È = È = È = È 2 È 2 È 3 È 3 È 5 È 2 È 6 È = È = È : È ' È : È ' È 6 È 6 È = È

25 Województwa Wielkopolskiego Nr = È : È : È ' È 6 È 6 ) 3 È = È = È = È = È = È = È 2 È 2 È 2 È 3 È 2 È 6 È = È = È ' È = È = È 3 È 6 È 3 È : È = È = È 2&+521$='52:,$ È = È = È = È 3 È ' È 5 È : È ' È 6 È 6 È : È = È = È = È 3 È 6 È 3202&632 (&=1$ È ' È

26 Województwa Wielkopolskiego Nr = È È : È È : È ' È 6 È 6 È = È = È = È 2 È 2 È = È 2 È 3 È 2 È 6 È = È = È 6 È 6 È = È È ' È È 2 È : È : È ' È 6 È 6 È : È = È = È = È 2 È 2 È 2 È

27 Województwa Wielkopolskiego Nr = È 2 È 3 È 2 È 6 È = È = È 8 È = È 3 È È ('8.$&<-1$23,(.$ :<&+2:$:&=$ È È 1 È : È ' È 6 È 6 È = È = È = È = È = È = È = È 5 È 2 È 3 È 6 È 6 È 6 È, È = È = È ' È = È 3 È *2632'$5.$.2081$/1$, 2&+521$ 52'2:,6.$ È * È È = È : È 2 È = È = È 5 È 8 È

28 Województwa Wielkopolskiego Nr È = È = È 2 È = È = È = È = È : È 3 È = È = È = È.8/785$,2&+521$'=,('=,&7:$ 1$52'2:(*2 È 3 È = È = È ' È ' È = È = È = È : È % È ' È 2 È : È 3 È = È = È.8/785$),=<&=1$,63257 È = È ' È 3 È : È ' È 6 È 6 È : È = È È = È = È = È = È 3 È :<'$7.,%8' (785$=(0 È : :

29 Województwa Wielkopolskiego Nr Opisowe sprawozdanie ze zrealizowanych wydatków bud etowych w 2007 roku. Dz. 010 Rolnictwo i owiectwo Rozdzia³ 01008; - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokoœci ,00 z³., Wydatki zrealizowano w 99,91% tj. za kwotê ,48 z³. W 2007 roku wykonano bie ¹ce prace tj. odmulanie i koszenie rowów Konarzew Szczerków, za kwotê 1.040,72 z³. oraz prace melioracyjne i regulacja rzeki Borownica ,76 z³. Rozdzia³ 01030; - zaplanowano i wydatkowano œrodki finansowe na Izby Rolnicze. Wysokoœæ œrodków odprowadzanych na rzecz Izb Rolniczych nalicza siê w wysokoœci 2% podatku rolnego. Kwota ta jest naliczana i odprowadzana zgodnie z ustaw¹ o izbach rolniczych (Dz.U. Nr 81 poz. 875 z dnia 21 czerwca 2001 r.) Naliczona i przekazana wg tych przepisów kwota na koniec roku wynosi³a 3.245,66 z³. Rozdzia³ 01036; - w rozdziale Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich, zaplanowano i zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i modernizacja œwietlicy wiejskiej w Baszkowie na salê widowiskowo sportow¹ Wydatki ogó³em wynios³y ,89 z³. Wydatki te poniesione zosta³y ze œrodków Unijnych w wysokoœci ,00 z³. (dofinansowanie ostatecznie nast¹pi w 2008 r.) a pozosta³a kwota ,89 z³. ze œrodków w³asnych (pokryta kredytem bankowym). Rozdzia³ 01095; - w rozdziale pozosta³a dzia³alnoœæ zaplanowano wydatki w wysokoœci ,00 z³. Wydatki wykonano w kwocie ,26 z³. z³. Œrodki zosta³y wykorzystane na: - koszty wyp³aty (wraz z pochodnymi) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w wysokoœci ,21 z³. oraz 5% koszty obs³ugi. - koszty zwi¹zane z organizacj¹ do ynek wynios³y ,56 z³. - pozosta³e wydatki wynios³y 2.994,90 z³. Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê. Rozdzia³ 40001; W 2007 roku wydatki zwi¹zane z dostarczaniem ciep³a wynosi³y ,24 z³. na zaplanowane ,00 z³. W tym przypadku wykonanie wynosi³o 94,30%. Oprócz wydatków poniesionych na op³atê za gaz w rozdziale tym sklasyfikowane s¹ równie : - wydatki osobowe na zatrudnienie 2 osób w wymiarze 5/ 8 etatu w wysokoœci ,75 z³. - œrodki czystoœci, œrodki chemiczne, materia³y budowlane za kwotê 381,00 z³. - zakup gazu do kot³owni miejskich w kwocie ,92 z³. - pozosta³e us³ugi dozór techniczny, us³ugi kominiarskie, przegl¹d kot³owni, op³ata za œmieci wynios³y 8.517,66 z³. - op³aty za emisjê spalin wynios³y 1.009,47 z³. Rozdzia³ 40002; wydatki zwi¹zane z dostarczaniem wody wynios³y ,23 z³. - za zbieranie nale noœci za wodê 8.141,01 z³. - wydatki na zakupy materia³ów w kwocie 1.473,23 z³. paliwo, piasek filtruj¹cy, gaœnice. - zakup œrodków chemicznych 5.031,28 z³. - zakupy energii wynios³y ,60 z³. - zakup us³ug remontowych ,75 z³. remont dachu, awarie, remont elewacji w Konarzewie. - pozosta³e us³ugi to wydatki poniesione na obs³ugê stacji, remont instalacji, transport, monta pomp, naprawy, i inne ,77 z³. - poniesiono równie wydatki zwi¹zane z op³atami za pobór wód podziemnych w wysokoœci ,59 z³. Dz. 600 Transport i ¹cznoœæ. Rozdzia³ 60014; Dla Starostwa Powiatowego w Krotoszynie zaplanowano i przekazano dotacjê na pomoc finansow¹ udzielana miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ bie ¹cych w celu przeprowadzenia remontu chodnika we wsi Ruda w kwocie ,00 z³. Rozdzia³ 60016; - wydatki w tym rozdziale poniesione zosta³y na utrzymanie dróg. Wydatki te wynios³y w 2007 roku ,77 z³. Na kwotê tê sk³adaj¹ siê wydatki bie ¹ce w wysokoœci ,00 z³. oraz wydatki maj¹tkowe w wysokoœci ,00 z³. - zakupiono materia³y do prawid³owego utrzymania dróg w wysokoœci 9.240,00 z³. Zakupiono piasek, sól, znaki drogowe, mieszankê znaki drogowe. - wykonane zosta³y us³ugi remontowe, których koszt wyniós³ ,00 z³. - zakup pozosta³ych us³ugo remont przystanków, sporz¹dzenie mieszanki, transport ziemi ,00 z³. - ubezpieczenie dróg 230,00 z³. - w 2007 roku wydatki inwestycyjne wynios³y ,32 z³. na zaplanowana kwotê ,00 z³. Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

30 Województwa Wielkopolskiego Nr Rozdzia³ 70005; gospodarka gruntami i nieruchomoœciami - wydatkowano œrodki finansowe na utrzymanie budynków komunalnych w ³¹cznej wysokoœci ,24 z³., na zaplanowane ,00 z³. - wydatki na zakupy materia³ów takich jak wêgiel, materia³y do drobnych napraw, kuchnia gazowa wynios³y ,30 z³. - op³aty za energiê w budynkach komunalnych wynios³y 8.587,33 z³. - remonty mieszkañ komunalnych w Konarzewie nak³ady wynios³y razem ,72 z³. (monta kot³a c.o., naprawa dachu ZOZ, wymiana instalacji, projekt budynku domu pogrzebowego, drobne remonty) - inne us³ugi - wymiana sanit. Rynek, us³ugi kominiarskie, œcieki, daszek na domu pogrzebowym razem 6.989,89 z³. Rozdzia³ 70095; pozosta³a dzia³alnoœæ. W rozdziale tym zaplanowano i przeznaczono œrodki na utrzymanie Domu Pogrzebowego. Wydatki wynios³y 3.889,22 z³. z czego: - poniesiono koszty obs³ugi Domu Pogrzebowego w wysokoœci 2.030,30 z³. - zakupy œrodków czystoœci 269,90 z³. - energia elektryczna 1.599,02 z³. Dz. 710 Dzia³alnoœæ us³ugowa Rozdzia³ 71004; - plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki na przygotowanie decyzji zwi¹zanych z planami zagospodarowania w wysokoœci ,40 z³. Rozdzia³ 71014; - opracowania geodezyjne i kartograficzne poniesiono wydatki w wysokoœci ,21 z³. na podzia³y nieruchomoœci, pomiary, ustalenie granic itp. Dz. 750 Administracja Publiczna W dziale tym wydatki ogó³em wynios³y ,36 z³., i zosta³y przeznaczone na realizacjê zadañ z zakresu administracji pañstwowej, Radê Miejsk¹ oraz prowadzenie Urzêdu Gminy i Miasta Zduny. Rozdzia³ Urzêdy Wojewódzki Wydatki w tym rozdziale poniesiono dok³adnie w zaplanowanej wysokoœci tj. w kwocie ,00 z³. z czego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosi³y ,00 z³. - zakupy materia³ów 3.451,00 z³. zakup wyk³adziny, materia³y na spotkania z jubilatami, kwiaty. - odpis na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych 1.600,00 z³. - szkolenia 2.140,00 z³. Rozdzia³ Rady Gmin Wydatki w tym rozdziale wynosi³y ,41 z³. z czego: - koszty diet wynios³y ,00 z³. - zakup materia³ów to materia³y biurowe, prenumeraty czasopism w kwocie 1.660,00 z³. - zakup pozosta³ych us³ug to przegl¹d urz¹dzeni do kserowania, ok³adki okolicznoœciowe 914,20 z³. - podró e s³u bowe wynios³y 846,52 z³. - podró e s³u bowe zagraniczne 759,67 z³. - szkolenia 874,00 z³. - papier 915,26 z³. Rozdzia³ Urzêdy gmin Wydatki w tym rozdziale wynios³y ,79 z³.. przy czym plan wydatków wynosi³ ,00 z³. w tym: 1. W wydatkach Urzêdu Gminy i Miasta Zduny wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosi³y ,91 z³., co stanowi 67,94% ogó³u wydatków. Zobowi¹zania w paragrafach osobowych s¹ zobowi¹zaniami niewymagalnymi. Wystêpuj¹ na koniec roku zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ZUS i US. 2. Wydatki rzeczowe w Urzêdzie Gminy i Miasta Zduny wynios³y ,88 z³. Z wydatków rzeczowych wydatki na us³ugi remontowe wynios³y ,47 z³. oraz na zakupy inwestycyjne przeznaczono ,49 z³. (sprzêt komputerowy) Pozosta³e wydatki rzeczowe poniesiono miedzy innymi na: - wynagrodzenia bezosobowe 20695,00 z³. - na zakupy materia³ów i wyposa enia poniesiono wydatki w kwocie ,97 z³. z czego zakupiono: - kwiaty 1.462,00 z³. - Dzienniki Ustaw 1.850,00 z³. - telefon 524,60 z³. - wyk³adzina 2.421,00 z³. - wêgiel 7.313,03 z³. - materia³y do drobnych remontów ,14 z³. - zakup ksi¹ ek, prenumeraty gazet, ,73 z³. - zakup druków 4.390,00 z³. - œrodki czystoœci, œrodki chemiczne, rêkawice 8.228,12 z³. - art. spo ywcze, napoje i inne materia³y zakupione przez sekretariat ,12 z³. - materia³y biurowe zakupiono za kwotê ,22 z³. - na zakup energii elektrycznej i gazowej wydatkowano ,63 z³.

31 Województwa Wielkopolskiego Nr na remonty wydano kwotê ,47 z czego przeprowadzono wymianê czêœci okien w budynku Urzêdu za ,04 z³. oraz zakupiono materia³ i cyklinowano pod- ³ogi za 3.945,43 z³. - zakup pozosta³ych us³ug w paragrafie tym zaklasyfikowano wydatki zwi¹zane z wykonaniem ró nego rodzaju us³ug w wysokoœci ,16 z³. w szczególnoœci: - prowizje bankowe 5.160,00 z³. - audyt informatyczny 2.135,00 z³. - abonament RTV 768,70 z³. - wykonanie mebli do kasy ,86 z³. - konserwacja sieci 1.100,00 z³. - og³oszenia prasowe 8.246,55 z³. - materia³y dziennikarskie 6.230,00 z³. - Us³ugi pocztowe ,10 z³. - ozosta³e takie jak wykonanie piecz¹tek, naprawa ksero, koszty przesy³ki, szklenie okien, opieka autorska ,95 z³. - op³aty internetowe 3.455,00 z³. - op³ata za telefon komórkowy 1.373,90 z³. - op³ata za telefon stacjonarny ,63 z³. - podró e s³u bowe krajowe wydatki w tym paragrafie wynios³y ,85 z³. - podró e s³u bowe zagraniczne 737,60 z³. - ró ne op³aty i sk³adki wydatki w kwocie z³. z czego wydatkowano na sk³adki WOKiSS, Zwi¹zek Miast Polskich, ubezpieczenie ,80 z³. - odpis na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych fundusz w wysokoœci ,14 z³. naliczony zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami tj. 37,5% od œredniego wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim pó³roczu poprzedniego roku. - podatek od nieruchomoœci ,00 z³. - szkolenia ,00 z³. - zakup papieru 4.660,98 z³. - czêœci komputerowe 1.593,93 z³. - zakupy inwestycyjne zakupiono komputery ³¹cznie za ,49 z³.(urz¹dzenie do kserowania, komputery wraz z monitorami 4 szt., oprogramowaniem, drukarka) Rozdzia³ Promocja jednostek samorz¹du terytorialnego W rozdziale tym œrodki finansowe w kwocie ,06 z³. zosta³y przeznaczone na - wynagrodzenia 7.126,00 z³. - zakup materia³ów ,90 z³ ,16 z³. Wydatki te poniesiono w zwi¹zku z organizacja jubileuszu Miasta Zduny. Szczegó³owe rozliczenie przedstawiono w odrêbnym dokumencie po zakoñczeniu jubileuszu. Rozdzia³ Pozosta³a dzia³alnoœæ Poniesiono op³aty na rzecz Zwi¹zku Gmin Zlewni Górnej Baryczy wysokoœci 7.728,10,00 z³. Dz. 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa. Rozdzia³ 75101; Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli ochrony prawa - zaplanowano wydatki na aktualizacjê spisu wyborców i zrealizowano w wysokoœci 1.092,00 z³. Rozdzia³ 75808; Wybory do Sejmu i Senatu Wydatki poniesione w gminie Zduny wynios³y 9.417,00 z³. Szczegó³owe rozliczenie w sprawozdaniu do Krajowego Biura Wyborczego. Rozdzia³ 75109; Wydatki w zwi¹zku z wyborami uzupe³niaj¹cymi do Rady Miejskiej wynios³y 1.749,98 z³. Dz. 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa. Rozdzia³ Komendy Powiatowe Pañstwowej Stra y Po arnej przekazano dotacjê celow¹ dla powiatu na dofinansowanie termomodernizacji obiektu stra nicy Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w wysokoœci 9.000,00 z³. Rozdzia³ Ochotnicze Stra e Po arne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokoœci ,00 z³. Wydatki na Stra e Po arne wynios³y ,59 z³. z czego: - dotacja na zakup samochodu stra ackiego i sprzêtu ratowniczego w wysokoœci ,00 z³. - wydatki osobowe z pochodnymi wynios³y ,39 z³. - wydatki wynagrodzenia bezosobowe (Komendant OSP) wynios³y 4.511,61 z³. - zakupiono materia³y za kwotê ,77 z³. w tym paliwo, pompa szlamowa, pila motorowa, akumulatory, art. spo- ywcze, puchary, czapki, mundury, pó³saperki i inne. - zakupiono energiê za 2.452,01 z³., - zakup us³ug zdrowotnych badania kierowców 3.705,00 z³. - wydatki na zakup us³ug wynios³y ,31 z tego wykonano przegl¹dy samochodów, remont motopompy, naprawa radiotelefonu, wykonanie piecz¹tek, przewozy stra- aków, przewozy stra aków, naprawa samochodu. - podró e s³u bowe krajowe 34,50 z³. - koszty ubezpieczenia dru yn i samochodów wynios³y 4.247,00 z³.