Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Transkrypt

1 Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Zarząd Powiatu, zgodnie z wcześniej przyjętą przez Radę Powiatu uchwałą w sprawie prowadzenia prac nad przygotowaniem budżetu powiatu oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o samorządzie powiatowym opracował, przygotował i przedłożył projekt budżetu na rok 2014 i przyjął uchwałą Zarządu w dniu 14 listopada 2013 roku, przesyłając go jednocześnie do RIO i Przewodniczącej Rady Powiatu Szczecineckiego. Biorąc pod uwagę fakt, że kadencja Rady Powiatu kończy się 16 listopada 2014 roku, będzie to ostatni budżet, który będzie zatwierdzony przez obecną Radę Powiatu Szczecineckiego. Każdy budżet, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, to pewien kompromis, który trzeba osiągnąć aby uwzględnić w jego założeniach najistotniejsze, najważniejsze i najpilniejsze potrzeby, zarówno jeśli chodzi o wydatki bieżące, jak i planowane do realizacji inwestycje. Szczerze przyznaję, że opracowanie i przedłożenie tak zaplanowanego budżetu na rok 2014 wcale nie było łatwe i wymagało od całego Zarządu Powiatu, służb finansowych Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych wielu wnikliwych analiz, rozmów, ustaleń i zmian często ostrych sporów, aby w ostateczności go Państwu w takiej wersji przedstawić. Z własnego doświadczenia mogę stwierdzić, że z roku na rok coraz trudniej przebiega przygotowanie budżetów zarówno jeśli chodzi o dochody, jak i opracowanie i wypracowanie założeń do wydatków. W mojej opinii to bardzo dobry projekt budżetu mimo, że rok 2014 jest rokiem wyborczym projekt budżetu na rok 2014 nie jest kiełbasą wyborczą. Bardzo odpowiedzialnie opracowany i przygotowany, w oparciu o wcześniej przygotowane i podpisane umowy o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych, uwzględniający większość potrzeb wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym oraz wypracowane przez Zarząd Powiatu priorytety działań i wsparcie. Przygotowany przez Zarząd Powiatu budżet na rok 2014 należało rozpocząć od ustalenia planowanych dochodów. To bardzo ważne stwierdzenie planowanych. Dotyczy to nie tylko dochodów własnych, ale również tych, które nie zależą od nas samych ale od decyzji Ministra Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego one są też tylko planowane ostatecznie ich wielkość będzie dopiero znana po przyjęciu budżetu państwa na rok 2014 i podpisaniu go przez Prezydenta RP.

2 2 1. A zatem planowane dochody własne uwzględniają: - udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT, - dochody z tytułu prywatyzacji mienia powiatu, - wpływy z opłat komunikacyjnych, - wpływy z tytułu służebności przesyłu i dojazdu, - udział we wpływach z tytułu zarządzania i zbywania mienia Skarbu Państwa, którym zarządza na terenie powiatu Starosta 25 % wpływów, - wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, - wpływy od gmin z tytułu opłat wynikających z ustawy o pieczy zastępczej, - wpływy z opłat za pobyt mieszkańców w DPS, - wpływy z tytułu zarządzania funduszami celowymi i realizowanymi projektami: PFRON, POKL, POIiŚ, program Aktywny Samorząd, - wpływy z tytułu zawartych porozumień i umów z innymi jst i osobami prawnymi, - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie zasobami geodezyjnymi i kartograficznymi, - dochody z opłat środowiskowych, - dochody z tytułu likwidacji pojazdów, które przeszły wyrokiem sądu na własność powiatu, - dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu poza jednostkami oświatowymi, - środki finansowe zasilające budżet powiatu z funduszy unijnych, dotacji z WFOŚiGW, PFRON, POKL, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury, Lokalnej Grupy Rybackiej, programu szwajcarskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, - oraz zaplanowane po stronie dochodu kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne. 2. Po stronie dochodów tak jak wcześniej wspomniałem, zaplanowaliśmy wpływy od administracji centralnej, tj: - udziały w podatku dochodowym PIT,

3 3 - dochody z tytułu 7 % udziału środków z Funduszu Pracy będącego do dyspozycji starosty w roku 2013, - subwencja ogólna, w którą wchodzi: subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca, - oraz dotacje celowe z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych i zleconych oraz zawarte porozumienia,. Szanowni Państwo, Zaproponowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu na rok 2014 zabezpiecza stabilne funkcjonowanie każdej z naszych jednostek organizacyjnych oraz uwzględnia wszystkie wydatki na płace i pochodne. Wzorem lat ubiegłych uwzględnia również: - wydatki na ustawowe finansowanie szkół niepublicznych, - zawarte porozumienia i umowy na realizację zadań powiatu przez SAPiK i SzLOT, - inne zadania, które od lat wspieramy zarówno w jst jak i organizacjach pozarządowych. W opinii Zarządu Powiatu osoby zarządzające częściami tego budżetu w roku 2014 po jego przyjęciu przez Radę Powiatu będą miały komfort w prowadzeniu jednostki ale wcale to nie znaczy, że w trakcie jego realizacji nie będą musiały się przyglądać każdej wydatkowanej złotówce wypracowaliśmy już skuteczną kontrolę i weryfikacje tych wydatków. Przedstawiony Państwu projekt budżetu na rok 2014 to nadal budżet proinwestycyjny śmiem nawet twierdzić, że zaplanowane wydatki inwestycyjne, które wynoszą ponad 23 mln są bardzo odważne ale równocześnie możliwe do zrealizowania. Część zaplanowanych zadań to kontynuacja już rozpoczętych w roku 2012 lub 2013 lub tych, które przechodzą do realizacji na rok 2014 (program szwajcarski) ze względu na przedłużające się procedury przetargowe. Zaplanowane wydatki inwestycyjne na rok 2014 uwzględniają również rozpoczęcie nowych zadań, o których wspomnę w późniejszej części mojego wystąpienia. Muszę też szczerze przyznać, że duża część wydatków inwestycyjnych pochodzić będzie ze źródeł zewnętrznych, które zaplanowaliśmy po stronie

4 4 dochodowej. Co ważne jak nigdy dotąd na większość z nich mamy już podpisane umowy i porozumienia. Szanowni Państwo, Przedstawiony Państwu projekt budżetu na rok 2014 został opracowany w oparciu o założenia budżetu Państwa tj. - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,4 %, - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi 0 %. Dość kontrowersyjnie dyskutowano o tym na posiedzeniach komisji analizujących projekt budżetu. Wyjaśniam jeszcze raz Państwu zaproponowałem takie założenia jak w budżecie Państwa a w budżecie Państwa na wzrost wynagrodzeń dla administracji jest 0 %. Przeciętne wynagrodzenie pracowników Starostwa, bez kadry zarządzającej i dyrektorów wydziałów wynosi 3.206,- zł brutto bez nagród, - składka na Fundusz Pracy 2,45 %, - do kalkulacji planowanych wydatków przyjęto również obligatoryjne wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 50 zł na osobę uprawnioną. Budżet ten, oprócz wydatków, o których wcześniej wspomniałem, uwzględnia również: - utrzymanie obiektów sportowych, boisk typu Orlik, lodowiska, - utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych z internatami i schroniskiem oraz SOSW i PPP, - utrzymanie WPPR, DPS, PCPR, Rodzinnego Domu Dziecka w Godzisławiu i Przeradzi, finansowanie rodzin zastępczych i wszelkich zadań wynikających z ustawy o pieczy zastępczej, takich jak: usamodzielnianie wychowanków, odprawy rzeczowe, kontynuacja nauki, - utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, - utrzymanie PUP z jego filią w Barwicach, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stypendia i nagrody starosty dla najzdolniejszych uczniów i sportowców, - finansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, - opłaty składek w związkach i stowarzyszeniach, których powiat szczecinecki jest członkiem.

5 5 Szanowni Państwo, Chciałbym teraz przejść do kwot, które zostały zawarte w projekcie budżetu na rok 2014 i w ogólnych założeniach je omówić, zarówno jeżeli chodzi o planowane dochody, jak i wydatki. I tak: Zacznę od dochodów: - Planowane dochody na rok 2014 wynosić będą ,- zł i są wyższe od planowanych na rok 2013 o prawie 5 mln, z tego: o dochody bieżące ,- o dochody majątkowe ,- Na wymienione dochody składają się między innymi wymienię te najważniejsze: 1. Subwencja ogólna ,- (i jest mniejsza od planowanej na rok 2013 o ,- W skład subwencji ogólnej wchodzi: część oświatowa , ,- - część wyrównawcza , ,- - część równoważąca , ,- 2. Udział w podatku dochodowym PIT: , , Dotacje celowe ,- W tym : - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,- - na zadania własne ,- 4. Dochody bieżące i majątkowe:

6 , , W tym planowane wpływy z tytułu: - środki krajowe z różnych źródeł na dofinansowanie inwestycji ,- - środki unijne na dofinansowanie inwestycji ,- - sprzedaż składników mienia powiatu ,- (o planowanych do zbycia nieruchomościach informowałem Państwa szczegółowo na posiedzeniach komisji opiniujących projekt budżetu) - środki unijne na realizacje zadań bieżących ,- - wpływy z podatku CIT ,- (jest tu znaczący spadek planowanych dochodów w stosunku do planu na rok 2013, ale urealniliśmy je, biorąc pod uwagę wykonanie w roku bieżącym), - wpływy z opłat komunikacyjnych ,- - środki z Obsługi Funduszu Pracy (7 %) ,- - wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz jst w zakresie pomocy społecznej ,- - pozostałe dochody ,- Tak jak Państwo informowaliśmy na posiedzeniach komisji po stronie dochodów budżetu nie zaplanowaliśmy (może ściślej nie ujęliśmy w budżecie) dochodów planowanych do wypracowania przez jednostki oświatowe, które szacujemy na kwotę ,- Przechodząc do wydatków, to zaplanowaliśmy je na rok 2014 w wysokości ,-, w tym: 1. Wydatki bieżące ,- z tego: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,- - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,- - dotacje na zadania bieżące ,- - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych ,- - wydatki na obsługę długu ,-

7 7 - potencjalne wpływy z tytułu udzielonych poręczeń ,- - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- 2. Wydatki majątkowe (inwestycje) ,- (tj. 22,63 %) Planowany deficyt na rok 2014 będzie wynosić ,- i jest niższy od planowanego na rok 2013 o ,-, a od planowanego na rok 2012 o ,-. Zaplanowany deficyt na rok 2014 zostanie sfinansowany kredytem i pożyczką z WFOŚiGW. Zaplanowany projekt budżetu na rok 2014 po stronie wydatków uwzględnia również: 1. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki ,- (w projekcie budżetu na 2013 rok było to ,-) 2. Rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,- W planowanych wydatkach bieżących, oprócz wydatków na obsługę długu publicznego związanego ze spłatą odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji oraz spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat, przewidzieliśmy również spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości ,- Chciałbym na chwilę wrócić do wspomnianych wcześniej wydatków na inwestycje w zaproponowanym projekcie budżetu tj.: - zaplanowaliśmy ,- tj. 22,63 % całości budżetu. Na wydatki te składają się środki finansowe: - własne ,- - obligacje ,- - pożyczki WFOŚiGW ,- - inne środki ,- w tym: unijne i krajowe ,- dotacje WFOŚiGW ,- porozumienia z jst ,- Planowane wydatki inwestycyjne w latach minionych wynosiły: ,7 % ,6 % ,34 %

8 8 a zatem w przedstawionym Państwu projekcie budżetu na rok 2014 utrzymaliśmy planowane wydatki inwestycyjne na poziomie roku bieżącego. Oczywiście trudno byłoby wrócić do poziomu wydatków inwestycyjnych z roku 2011, który wtedy wynosił 30,7 %, czy też roku ,7 %. Tamte wydatki inwestycyjne były związane głównie z realizacją bardzo kosztownych zadań z zakresu modernizacji ulic w mieście Szczecinek i dużego programu termomodernizacyjnego. Trzeba również wziąć pod uwagę to, że część udziału własnego do realizacji zadań inwestycyjnych w latach minionych finansowana była z kredytów i pożyczek i trzeba je na bieżąco regulować. Tak jak wspomniałem, w roku 2014 planujemy wydać na obsługę długu i spłatę rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i obligacji ,- ( , ,-). A zatem, pomimo takiego obciążenia, Zarząd Powiatu znalazł rozwiązanie na utrzymanie wydatków inwestycyjnych na wysokim poziomie można nieskromnie powiedzieć, że to kolejny prorozwojowy budżet, ambitny, trudny ale możliwy do wykonania. Panie, Panowie Radni, Tak jak wspomniałem na początku swojego wystąpienia, zaplanowane kwoty wydatków na realizację wszystkich zadań bieżących zostały skalkulowane według zasad określonych w projekcie budżetu Państwa oraz po konsultacjach ze wszystkimi kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu i ich głównymi księgowymi. Od wielu lat dokładnie, dział po dziale, paragraf po paragrafie, porównując planowane i realizowane wydatki, konstruujemy plany finansowe poszczególnych jednostek i sądzę, że dość dokładnie z dużym prawdopodobieństwem, ustaliliśmy realne i potrzebne wydatki tych jednostek na rok Oczywiście, mówiąc o wydatkach, trzeba pamiętać o dochodach, które zarówno po stronie niezależnej od nas (Ministerstwo Finansów), jak i zależnej dochody własne zaplanowane są optymistycznie ale nie na wyrost. Te niezależne od nas (Ministerstwo Finansów) zostaną dokreślone zapewne w marcu Te zależne od nas będziemy na bieżąco monitorować, ale też liczę na to, że zaplanowane wydatki na inwestycje po przeprowadzeniu procedur przetargowych mogą być mniejsze i wtedy będzie można weryfikować planowane dochody, np. ze zbycia mienia powiatu.

9 9 Szanowni Państwo, Jak co roku, chcę również Państwa poinformować o innych środkach finansowych, którymi dysponujemy pozabudżetowo, lub którymi dysponują nasze Spółki. Nie ma ich w budżecie powiatu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków natomiast są bardzo ważne dla realizacji zadań statutowych powiatu i nie są wcale małe. Po pierwsze to: 1. Środki finansowe otrzymywane z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną. Przypomnę, że ze środków tych utrzymujemy dwa WTZ, w Szczecinku i w Barwicach oraz finansujemy wydatki w: - rehabilitacji zawodowej tj. - kursy i szkolenia osób niepełnosprawnych, - tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych, - udzielamy pożyczek na samo zatrudnienie. 2. Rehabilitacja społeczna, w tym: - finansowanie turnusów rehabilitacyjnych, - likwidowanie barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych, - zakup sprzętu ortopedycznego, - organizacja zajęć sportowych i rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych. PFRON Rehabilitacja zawodowa i społeczna , , , ,- A zatem należy założyć, że finansowanie tych zadań będzie na poziomie roku bieżącego i to jest dobra informacja. Poza tym od dwóch lat mamy podpisane porozumienie z PFRON na realizację programu Aktywny samorząd. W roku 2013 było to ,08 zł

10 10 Według informacji uzyskanych z PFRON, planowana kwota na kontynuacje programu nie będzie niższa niż w roku bieżącym. Po drugie to: Zadanie związane z przeciwdziałaniem skutkom bezrobocia w ramach Funduszu Pracy. Stopa bezrobocia na koniec października 2013 roku w powiecie wynosiła 26,2 %. Dla przypomnienia podam, że: Stopa bezrobocia to procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności czynnej zawodowo. Bez pracy na koniec października pozostawało osób, w tym: Miasto Szczecinek ,9 % Gmina Szczecinek ,5 % Gmina Grzmiąca ,7 % MiGm Borne Sulinowo ,8 % MiGm Biały Bór ,7 % MiGm Borne Sulinowo ,1 % W gminach podajemy wskaźnik bezrobocia: wskaźnik to procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Już dzisiaj wiemy jakimi środkami finansowymi będziemy dysponowali na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. W roku ,- z tego: z algorytmu ,- z EFS ,- W roku 2013 mieliśmy: ,- A zatem na starcie mamy kwotę wyższą o około 230 tys. zł. Trzeba też wspomnieć, że w trakcie bieżącego roku z rezerw, programów napisanych przez PUP pozyskaliśmy dodatkowo ,- zł. Zakładam, że w roku 2014 środki dodatkowe nie powinny być mniejsze. To na pewno dobra prognoza, ponieważ w roku 2012 kwota ta wynosiła ,-

11 11 W tym miejscu warto wspomnieć o programach i projektach realizowanych w obszarze bezrobocia i osób wykluczonych z POKL. I tak: PUP 1. Program Lepszy start działanie Okres realizacji Wartość projektu przez cały okres ,- Program w trakcie jego funkcjonowania obejmuje osoby w wieku lata. 2. Program Piramida kompetencji II edycja - działu Okres realizacji Wartość projektu ,- Program obejmuje dokształcanie i szkolenie pracowników PUP. PCPR 1. Program Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim działanie Okres realizacji Wartość projektu ,- Projekt dotyczy pracy z 292 osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 2. Program Aktywizacja osób niepełnosprawnych na terenie powiatu szczecineckiego. Okres realizacji Wartość projektu ,- Projekt skierowany do 60-ciu niepełnosprawnych z terenu powiatu. Szanowni Państwo, Środki pozabudżetowe to także środki, którymi będą dysponować spółki samorządowe, których jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami, tj.: - Spółka SM w Borne m Sulinowie % udziałów - Spółka PKS Szczecinek % udziałów - Spółka Szpital w Szczecinku - 73 % udziałów Projekt budżetu powiatu szczecineckiego na rok 2014 nie uwzględnia dochodów i wydatków tych spółek. Samorząd od lat, pomimo wypracowanego zysku (Spółka Szpital w Szczecinku), nie planuje po stronie dochodów powiatu

12 12 dywidend od zysków. Wszystkie spółki samorządowe wymagają ciągłego inwestowania lub dokapitalizowania. Spółki te realizują ważne zadania wynikające z kompetencji samorządu powiatowego, dlatego też za niezbędne uważam poinformowanie Państwa, jak będą się kształtować planowane przychody tych spółek w roku Spółka Szpital w Szczecinku: LP Kontrakt Plan 2013 Wykonanie na Plan Leczenie szpitalne , , ,- 2. Specjalistyka ambulatoryjna , , ,04 3. Programy profilaktyczne , , ,80 4. Ratownictwo medyczne , , ,- 5. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna , , , , , ,79 Obecnie zakontraktowane świadczenia zdrowotne dla Szpitala na rok 2014 są wyższe niż w roku 2013 o około 850 tys. Nie wiemy jak będą zapłacone świadczenia ponadlimitowe wykonane w roku bieżącym, które szacujemy, że na koniec roku mogą wynosić nawet 2 mln. zł. 2. Spółka SM w Bornem Sulinowie LP Planowane dochody Wykonanie 2013 (dane za 11 miesięcy) Plan Kontrakt z NFZ , ,- 2. Działalność komercyjna , ,- 3. Przychody z odpłatności za turnusy , ,- 4. Inne przychody , ,-

13 13 Od lat Spółka SM w Bornem Sulinowie ma ustabilizowane dochody i równoważy je z wydatkami. Na rehabilitację tworzona jest lista oczekujących, co świadczy o dobrej renomie i wysokiej ocenie świadczonych usług przez pacjentów, pomimo tego, że ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia ponieważ NFZ kontraktuje tylko rehabilitacje dzienną. 3. Spółka PKS Szczecinek Spółka od 2011 roku przechodzi głęboką restrukturyzację i zmiany, zarówno organizacyjne, jak i związane z siedzibą. W roku 2013 zamknięty zostanie proces przenoszenia działalności z ul. Klasztornej do nowej siedziby przy ul. Cieślaka. Rok 2013 to niestety konieczność dokapitalizowania spółki przez właściciela przypomnę, przeznaczyliśmy na ten cel ,- zł. W projekcie budżetu na rok 2014 nie przewidzieliśmy możliwości dokapitalizowania spółki, ale nie wykluczam, że w trakcie roku niezbędne będzie udzielenie pożyczki dla spółki na poprawę płynności finansowej. 1. Wykonanie planu finansowego w 2013 r.: Lp. Wyszczególnienie 2013 r. * 2014 r. 1. Dochody spółki (ogółem) , ,00 2. Wydatki spółki (ogółem) , ,00 3. Przychody przychód zysk/strata przychód zysk/strata - przewozy , , , ,00 - sprzedaż towarów , , , ,00 - czynsze , , , ,00 - usługi obce (st,obsł.) , , , ,00 - diagnostyka , , , ,00 Wynik: zysk/strata , ,00 * *)1. dane za 2013 r. dotyczą okresu 11 miesięcy. *)2. planowany wynik na 2014 r. bez zysku ze sprzedaży nieruchomości. Panie, Panowie Radni, Przedstawiłem Państwu dość dokładnie uwarunkowania, którymi kierował się Zarząd Powiatu konstruując budżet na rok 2014, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Sądzę również, że informacja o dochodach pozabudżetowych jest uzupełnieniem, które pokazuje skalę wydatków łącznych w roku 2014.

14 14 Pozwólcie Państwo, że jak zwykle przedstawię zaplanowane zadania inwestycyjne, które chcemy wykonać lub rozpocząć w roku Tak jak wspomniałem, wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2014 wynosić będą ,- zł i stanowić będą 22,63 % całości budżetu na rok 2014, będą wyższe od planowanych w roku 2013 o tys. zł. Projektując do realizacji zadania inwestycyjne, uwzględnialiśmy możliwość ich współfinansowania ze źródeł zewnętrznych. Prawdą jest, że kończą się środki unijne z perspektywy i dopóty nie zostaną ustalone procedury ubiegania się o środki z nowej perspektywy, w roku 2014 w mniejszym stopniu zaplanowaliśmy udział środków unijnych w realizacji zadań inwestycyjnych. Od wielu miesięcy prowadziliśmy rozmowy, przygotowywaliśmy nowe projekty i wnioski, których celem było pozyskanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych, które będziemy realizować w roku przyszłym. Przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne są też wynikiem wcześniej podjętych inwestycji, a zatem ich kontynuacja lub dokończenie jest konieczne. I. Strategiczną inwestycją w roku 2014 pozostaje Szpital w Szczecinku, stąd zaplanowaliśmy: 1. Wykonanie sali operacyjnej z wyposażeniem i wyposażenie oddziału internistycznego i urazowo-ortopedycznego całkowita wartość zadania ,- Z tego: ,- - środki z Ministerstwa Finansów ,- - środki powiatu ,- - środki z miasta Szczecinek 2. Termomodernizacja budynku głównego szpitala Obecny oddział pediatryczny ,- Środki pochodzić będą z dotacji i pożyczki z WFOŚiGW oraz własne powiatu. 3. Montaż pomp ciepła i baterii fotowoltaicznych do ogrzewania nowej części budynku szpitala ,- Środki finansowe pochodzić będą z RPO działanie 4.1. WFOŚiGW oraz własne powiatu. Ogólnie na zadania inwestycyjne w szpitalu w roku 2014 wydamy ,- zł

15 15 II. III. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej z Ponadregionalnym Ośrodkiem Rewitalizacji Jezior ,- W tym: środki własne ,- pożyczka z WFOŚiGW ,- kredyt ,- dotacja WFOŚiGW ,- środki z RDLP ,- Finansowanie tego zadania przejdzie na rok Budowa infrastruktury drogowej 1. Przebudowa obiektu inżynierskiego w miejscowości Kazimierz Gmina Biały Bór ,- Inwestycja ta w 50 % będzie wsparta z rezerwy Ministra Rozwoju i Infrastruktury. 2. Kontynuować będziemy budowę ciągów komunikacyjnych i zatok autobusowych przy drogach powiatowych ,- 3. Wykonamy nakładki bitumiczne na najgorszych odcinkach dróg powiatowych ,- Ze środków na dokumentacje techniczną przygotujemy projekty na: - modernizację ulicy Wojska Polskiego w Bornym Sulinowie, - przebudowę ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Karlińską. 4. W ramach wsparcia finansowego z PORyby przez LGR wykonamy ciągi komunikacyjne w miejscowości Czechy Gmina Grzmiąca ,- IV. Zadania z zakresu energii odnawialnej: O dwóch zadaniach w Szpitalu w Szczecinku wcześniej wspomniałem. Dodatkowo zrealizujemy: 1. Montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody w internacie ZS im. Oskara Langego ,- zł Dofinansowanie w ramach dotacji i pożyczki z WFOŚiGW.

16 16 2. Montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody w internacie ZS Nr 1 im. KEN ,- zł Dofinansowanie w ramach dotacji i pożyczki z WFOŚiGW. Wnioski zostały już złożone do WFOŚiGW. 3. Pompy ciepła i baterie fotowoltaiczne w Centrum SM Borne Sulinowo ,- Dofinansowanie z RPO działu 4.1, dotacja z WFOŚiGW oraz środki własne kredyt. Wnioski zostały złożone do r. 4. Projekty współfinansowane ze środków szwajcarskich. Po raz wtóry przechodzą na następny rok do realizacji nie z naszej winy. Środki szwajcarskie są bardzo trudne do wykorzystania, ciągle zmieniają się uwarunkowania, każdy szczegół i zmiany należy uwzględnić ze stroną szwajcarską i trwa to miesiącami. Ufam, że w roku 2014 zamkniemy zadania, które zaplanowaliśmy, a dotyczy to: - modernizacji systemu grzewczego w internacie ZS Nr ,- - modernizacja systemu grzewczego w Komendzie PSP ,- - modernizacja systemu ogrzewania SOSW ,- V. Likwidacja barier architektonicznych współfinansowana ze środków PFRON w ramach programu wyrównywania różnic miedzy regionami 1. Likwidacja barier architektonicznych w SOSW ,- 2. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego ,- 3. Likwidacja barier transportowych zakup busa dla ZS im. O.Langego Biały Bór dofinansowanie ,- Nie ma jeszcze tego w projekcie budżetu, ale 16 grudnia podpisaliśmy aneks do umowy z PFRON i dodatkowo otrzymamy: - dofinansowanie do zakupu busa dla I LO w Szczecinku ,- - dofinansowanie do zakupu busa dla ZS Nr ,- - dofinansowanie do zakupu busa dla ZS Nr ,- - likwidacja barier w szkole im. O.Langego Biały Bór ,- Oprócz tych środków na przygotowany przez nas program dofinansowanie otrzymają inne samorządy i organizacje:

17 17 - Gmina Grzmiąca zakupu autobusu ,- - Gmina Barwice zakupu autobusu ,- - Gmina Borne Sulinowo zakup busa ,- - Miasto Szczecinek zakup busa ,- - Klub Taekwondoo Borne Sulinowo zakup busa ,- To dzięki naszym działaniom możliwa będzie wymiana taboru, który będzie służył uczniom i osobom niepełnosprawnym. Zamierzamy po zakupie czterech nowych busów, te wycofane z eksploatacji przekazać do dyspozycji Spółki PKS Szczecinek. VI. Inwestycje inne: 1. Rozpoczynamy zadanie Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ZS Nr 6 proces inwestycyjny rozłożony będzie na trzy lata tak, aby w uzgodnieniu z Ministrem Sportu wykorzystać wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia w 50 %. Całkowita wartość to ,- W roku 2014 przeznaczymy: ,- - środki własne powiatu ,- - środki z Ministerstwa Sportu 2. Zabezpieczamy środki finansowe na rozbudowę i modernizację obiektów Komendy PSP ,- 3. Modernizacja instalacji elektrycznej w I LO ,- 4. Modernizacja węzła sanitarnego ZS Nr 1 im. KEN ,- 5. Przygotowanie obiektów i internatu ZS Nr 5 do wymogów ppoż ,- 6. Przebudowa tarasu DPS Borne Sulinowo, w tym są środki z LGR ,- 7. Planujemy adaptację obiektów na obwód drogowy w Szczecinek Świątki ,- 8. Dokumentacja techniczna i audyty do nowych zadań ,- 9. Dofinansujemy przebudowę ul.waryńskiego jest to inwestycja miejska, ale ważna dla uruchomienia fabryki mebli i tworzenia nowych miejsc pracy ,-

18 grudnia 2013 roku podpisaliśmy umowę z WUP na kwotę 1,8 mln, w ramach której będziemy realizowali program Najlepszy w zawodzie w: ZS Nr 6, ZS Nr 5, ZS Nr 3. Dzięki tym środkom na zakup wyposażenia do szkół zakupimy sprzęt do kształcenia zawodowego za kwotę ,- Jak zapewne zwróciliście Państwo uwagę i wspominałem o tym, zaplanowane zadania mają zapewniony montaż finansowy i nie ma zagrożenia co do zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację. W przeważającej części to kontynuacja pewnej przyjętej wcześniej polityki, która jest związana z tym, aby realizować te przedsięwzięcia, które przyniosą nam oszczędności w utrzymaniu obiektów powiatowych i nie będą generować kosztów. Szanowni Państwo, Zaproponowany Państwu przez Zarząd Powiatu projekt budżetu na rok 2014 przewiduje również wydatki na finansowanie zadań powiatu realizowanych w ramach porozumień, umów i konkursów, i tak: I. 1. SAPiK zadania z zakresu zajęć pozalekcyjnych ,- 2. Zadania z zakresu promocji ,- 3. Współfinansowanie zadań z zakresu biblioteki powiatowej ,- II. Finansowanie zadań pozaszkolnych realizowanych przez SzLOT w ramach niepublicznej placówki Akademia Neutica ,- III. Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ,- IV. Dofinansowanie rewitalizacji jeziora Trzesiecko ,- V. Konkursy dla organizacji Pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu ,- W tym: konkursy otwarte ,- małe granty ,- Szanowni Państwo, Uwzględniając obecne możliwości finansowe powiatu, zawarte umowy i porozumienia, złożone wnioski o dofinansowanie zadań uważam, że zaproponowany projekt budżetu na rok 2014 jest najlepszy z możliwych. Nadal

19 19 to budżet rozwojowy, proinwestycyjny w realizowanych inwestycjach stawiający na przyszłe oszczędności w utrzymaniu obiektów. Wspomnę również, że ubiegamy się o środki finansowe na budowę zakładu opiekuńczo-leczniczego z programu norweskiego, ale nie uwzględniliśmy w projekcie własnych wydatków z tym związanych, ponieważ procedury rozpatrzenia wniosków mogą trwać do końca 2014 roku. Nasz wniosek ogólnie na kwotę 16 mln zl. Wspólnie ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego i Głównym Geodetą Kraju podpisaliśmy porozumienie, na mocy którego w roku będzie realizowany wniosek związany z cyfryzacją odnośnie ewidencji gruntów w całym powiecie. Panie, Panowie Radni, Projekt budżetu na rok 2014 został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Powiatu chociaż przyznam, że członkowie komisji mieli sporo uwag i pytań co do jego tworzenia. RIO wydała pozytywną opinię jeżeli chodzi o projekt budżetu, jak i możliwości finansowania deficytu. Sądzę że, uwzględniając moje wystąpienie w którym starałem się wyjaśnić Państwu jakimi przesłankami kierował się Zarząd Powiatu opracowując i przedstawiając Państwu ten projekt budżetu, zasługuje on na przyjęcie. Wnoszę zatem w imieniu Zarządu Powiatu o jego przyjecie na dzisiejszej Sesji.