Szczecin, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 685 UCHWAŁA NR XLV/354/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 7 lutego 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 685 UCHWAŁA NR XLV/354/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu u ego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) - Rada u uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XLIII/342/2013 Rady u w Szczecinku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu u ego na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetu u ego na 2014 rok, o kwotę ,06 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) zwiększa się wydatki budżetu u ego na 2014 rok, o kwotę ,06 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami, rozdziałami i działami wydatków budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 2; 3) zwiększa się rezerwę celową na wydatki nieprzewidziane w zakresie pomocy społecznej o kwotę ,00 zł Budżet u ego na 2014 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie: 1) dochodów kwotą ,06 zł; 2) wydatków kwotą ,06 zł. 2. Planowany deficyt w kwocie ,00 zł - zostanie wyemitowany obligacjami i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wprowadza się zmiany do limitu wydatków u ego na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku określonego w załączniku Nr 8 - do uchwały Nr XLII/342/2013 Rady u w Szczecinku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu u ego na rok 2014 poprzez: 1) wprowadzenie zadań: a) likwidacja barier architektonicznych poprzez dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych w Zespole Szkół im. O. Langego w Białym Borze o wartości kosztorysowej ,00 zł, b) likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9-miejscowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, o wartości kosztorysowej ,00 zł, c) likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu (busa 9-osobowego z dostosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych) w Zespole Szkół Nr 5 w Szczecinku, o wartości kosztorysowej ,00 zł, d) likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu (busa 9-osobowego z dostosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych) w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku, o wartości kosztorysowej ,00 zł;

2 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz ) zwiększenie wartości zadania pn.: Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej poprzedzona rozbiórką istniejących obiektów - Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior, o kwotę ,00 zł tj. do wysokości ,00 zł. 2. Limit wydatków u ego na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku, po zmianach - stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w planach przychodów i wydatków z dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu na 2014 r., określonych w załączniku Nr 7 - do uchwały Nr XLIII/342/2013 Rady u w Szczecinku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu u ego na rok zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi u ego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa owego w Szczecinku. Przewodnicząca Rady Dorota Chrzanowska

3 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 685 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV /354/ 2013 Rady u w Szczecinku z dnia 7 lutego 2014 r. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO w 2014 roku Wyszczególnienie DOCHODY Dział Rozdział zwiększenie zmniejszenie OŚWIATA I WYCHOWANIE ,76 0, Licea ogólnokształcące ,73 0,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jendostki 6,73 budżetowej 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwstycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00 finansów publicznych Szkoły zawodowe ,03 0,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jendostki 12,03 budżetowej 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwstycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,30 0, Szkolne schroniska młodzieżowe ,30 0,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jendostki budżetowej ,30 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00 finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł OGÓŁEM : ,06 0,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz. 685 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV /354/ 2013 Rady u w Szczecinku z dnia 7 lutego 2014 r. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO w 2014 roku WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie zwiększenie zmniejszenie GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0,00 Starostwo owe w Szczecinku ,00 0, Zakup energii , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 0, Starostwa powiatowe ,00 0,00 Starostwo owe w Szczecinku ,00 0, Różne opłaty i składki , Pozostała działalność 9 500,00 0,00 Starostwo owe w Szczecinku 9 500,00 0, Zakup usług pozostałych 9 500, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 Starostwo owe w Szczecinku ,00 0, Rezerwy , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Licea ogólnokształcące ,00 0,00 Starostwo - inwestycje powiatu ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Szkoły zawodowe , ,00 Starostwo - inwestycje powiatu ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku 0, , Wynagrodzenie osobowe pracowników 6 407, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze 0, , Wynagrodzenie osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 682, Składki na Fundusz Pracy 1 095, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0, ,00 Starostwo owe w Szczecinku 0, , Zakup usług pozostałych ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz. 685 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie zwiększenie zmniejszenie POMOC SPOŁECZNA 0, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0, ,00 Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Godzisławiu 0, , Świadczenia społeczne 240, Zakup materiałów i wyposażenia 3 980, Zakup środków żywności 5 475, Zakup usług pozostałych 4 868,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 240,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 240,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 3 600, Podróże służbowe krajowe 245,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , Pozostała działalność , ,00 Starostwo owe w Szczecinku , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 234, Składki na Fundusz Pracy 665, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 5 767, Różne opłaty i składki 2 384,00 owu Urząd Pracy w Szczecinku ,00 0, Świadczenia społeczne , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenie osobowe pracowników , Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 804, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 231, Składki na Fundusz Pracy 29, Składki na Fundusz Pracy 5, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 4 276, EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Internaty i bursy szkolne ,00 0,00 Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze ,00 0, Wynagrodzenie osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 682, Składki na Fundusz Pracy 1 095,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz. 685 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie zwiększenie zmniejszenie Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 0,00 Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku ,00 0, Wynagrodzenie osobowe pracowników 5 907, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, Składki na Fundusz Pracy 1 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0, ,00 Starostwo owe w Szczecinku 0, , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność ,06 0,00 Starostwo owe w Szczecinku ,06 0, Zakup usług pozostałych ,06 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 Starostwo - inwestycje powiatu ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , KULTURA FIZYCZNA ,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,00 Starostwo owe w Szczecinku ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 OGÓŁEM : , ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz. 685 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/ 354 / 2014 Rady u w Szczecinku z dnia 7 lutego 2014 r. Limit wydatków inwestycyjnych u ego na 2014 r. Nr przedsięwzięcia Lp. zadania Dział Rozdz. I , Ciągi komunikacyjne na drogach powiatowych Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynyjąca wykonanie programu Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej Źródła finansowania P l a n na 2014 r Przebudowa obiektu inżynierskiego JNI w m. Ogółem: ,00 Kazimierz wraz z dojazdami środki JST ,00 Przebudowa dogi publicznej w granicach pasa drogowego - wykonanie ciągu pieszego o szer. 1,5m i dł. ok. 260m w m. Czechy gm. Grzmiąca Przedsięwzięcie: Termomodernizacja obiektów inne środki ,00 Pwiatowy Zarząd Dróg Ogółem: ,00 środki JST ,00 Pwiatowy Zarząd Dróg Ogółem: ,00 środki JST ,00 Pwiatowy Zarząd Dróg Ogółem: ,00 środki JST ,00 inne środki (UE) ,00 II , Ogółem: ,00 Termomodernizacja budynku głównego Szpitala w środki JST ,00 Szczecinku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii pożyczka z WFOŚiGW ,00 dotacja z WFOŚiGW , Pompy cieplne i ogniwa fotowoltaiczne w Szpitalu w Ogółem: Szczecinku środki JST 0 obligacje dotacja z WFOŚiGW Zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzania c.w.u. w internacie ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku inne środki (UE) Ogółem: środki JST pożyczka z WFOŚiGW Zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzania c.w.u. w internacie ZS im. O. Langego w Białym Borze dotacja z WFOŚiGW Ogółem: środki JST pożyczka z WFOŚiGW dotacja z WFOŚiGW Pompy cieplne i ogniwa fotowoltaiczne w Centrum SM w Bornem Sulinowie Ogółem: obligacje dotacja z WFOŚiGW inne środki (z UE)

8 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 8 Poz. 685 Nr przedsięwzięcia Lp. zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynyjąca wykonanie programu Źródła finansowania Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych P l a n na 2014 r. III , Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku Ogółem: ,00 środki JST ,00 inne środki (FRKF) ,0 IV , Przedsięwzięcie: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty Modernizacja systemu ogrzewania w obiekcie internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku Modernizacja systemu ogrzewania w obiekcie Komendy owej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku (budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, budynek Administracyjno-Garażowy) Modernizacja systemu ogrzewania w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Brzechwy w Szczecinku Przedsięwzięcie: Przebudowa i modernizacja obiektów Ogółem: ,00 środki JST (15%) 0,00 obligacje ,00 inne środki (dotacja: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) 85% ,00 Ogółem: ,00 środki JST (15%) 0,00 obligacje ,00 inne środki (dotacja: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) ,00 85% Ogółem: ,00 środki JST (15%) 0,00 obligacje ,00 inne środki (dotacja: Szwajcarsko-Polski ,00 Program Współpracy) 85% V , Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Starostwo Ogółem: ,00 na zadanie: Rozbudowa i modernizacja obiektów strażnicy powiatowe Komendy owej PSP w Szczecinku i JRG - II etap środki JST , Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Ogółem: ,00 Centrum Edukacji Ekologicznej poprzedzona rozbiórką środki JST ,00 istniejących obiektów - Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior pożyczka z WFOŚiGW ,00 obligacje ,00 dotacja z wfośigw ,00 inne środki (z RDLP) ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 9 Poz. 685 Nr przedsięwzięcia Lp. zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Rozbudowa Szpitala w Szczecinku Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynyjąca wykonanie programu Źródła finansowania P l a n na 2014 r. Ogółem: ,00 środki JST , Przebudowa tarasu (łącznika) nad budynkiem ABE w DPS w Bornem Sulinowie obligacje ,00 inne środki ,00 inne środki (dotacja z UM Sz-k) , Modernizacja instalacji elektrycznej w I LO im. Ks. El żbiety Ogółem: ,00 w szczecinku środki JST , Modernizacja węzła sanitarnego w ZS Nr 1 im. KEN w Ogółem: ,00 Szczecinku środki JST , Dostosowanie obiektów internatu ZS Nr 5 do wymagań Ogółem: ,00 ochrony ppoż. środki JST , Modernizacja bazy pod obwód drogowy Szczecinek - Os. Świątki Ogółem: ,00 środki JST ,00 Dom Pomocy Społecznej Ogółem: ,00 środki JST 0,00 środki DPS ,00 inne środki (UE) ,00 VI ,00 Przedsięwzięcie: Starostwo Ogółem: ,00 Dotacja dla M. Szczecinek na zadanie: Przebudowa ul. powiatowe Waryńskiego wraz z połączeniem z ul. Pilską w Sz-ku środki JST ,00 VII ,00 Przedsięwzięcie: Ogółem: ,00 Samochód terenowy do monitoringu obszarów Natura 2000 środki JST 6 500,00 inne środki (UE) , Starostwo Ogółem: ,00 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych - najlepszy w powiatowe zawodzie środki JST ,00 Przedsięwzięcie: komunikacyjnych Dotacje i pomoc finansowa Zakupy sprzętu Likwidacja barier architektonicznych i inne środki (UE) ,00 VIII ,00 Likwidacja barier w zakresie umozliwienia osobom niepełnosprawnym komunikowania się w SOSW im. J. Ogółem: ,00 Brzechwy w Szczecinku środki JST ,00 inne środki (PFRON) , Starostwo Ogółem: ,00 Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa owe poprzez wymianę nawierzchni ciągów komunikacyjnych środki JST ,00 inne środki (PFRON) ,00 Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu Ogółem: ,00 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych w ZS im. O. Langego w Białym Borze środki JST ,00 inne środki (PFRON) ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 10 Poz. 685 Nr przedsięwzięcia Lp. zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynyjąca wykonanie programu Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne Źródła finansowania kredyt inne środki (PFRON) 7 500,00 kredyt inne środki (PFRON) ,00 kredyt inne środki (PFRON) ,00 kredyt P l a n na 2014 r. Likwidacja barier architektonicznych poprzez dostawę, Ogółem: ,00 zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych w Zespole Szkół im. O. Langego w Białym Borze środki JST 5 000, Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9-cio Ogółem: ,00 miejscowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla I LO im. Ks. Elzbiety w Szczecinku środki JST , Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu Ogółem: ,00 (busa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych) w Zespole Szkół Nr 5 w Szczecinku środki JST ,00 Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu Ogółem: ,00 (busa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych) w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku środki JST ,00 inne środki (PFRON) ,00 IX , Dokumentacja techniczna i audyt do przygotowania Ogółem: ,00 inwestycji środki JST , Założenie pełnej ewidencji dróg i mostów owy Ogółem: ,00 Zarząd Dróg środki JST ,00 Ogółem: ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 11 Poz. 685 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV / 354 / 2014 Rady u w Szczecinku z dnia 7 lutego 2014 r. Zmiany w planie przychodów i wydatków z dochodów własnych jednostek budżetowych u ego w 2014 r. Plan Plan na Lp. Wyszczególnienie na Zmiany w planie 2014 r r zwiększenia zmniejszenia po zmianach Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku Rozdział Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 11,90 0,00 11,90 Wydatki: 0,00 11,90 0,00 11,90 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,00 11,90 0,00 11,90 Rozdział Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0, ,30 0, ,30 Wydatki: 0, ,30 0, ,30 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,30 0, ,30 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 2 I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku Rozdział Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 6,73 0,00 6,73 Wydatki: 0,00 6,73 0,00 6,73 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,00 6,73 0,00 6,73 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 3 Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku Rozdział Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 0,13 0,00 0,13 Wydatki: 0,00 0,13 0,00 0,13 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,00 0,13 0,00 0,13