GRUPA KAPITAŁOWA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres r r. WB ELECTRONICS S. A. ul. REGON:

2 WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 7 za okres: > Dane identyfikacyjne jednostki dominującej Nazwa firmy: WB Electronics Spółka Akcyjna Siedziba:, ul. NIP: REGON: data rejestracji: KRS: numer KRS: oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN (pięćset tysięcy złotych) Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD Z) Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego (PKD Z) Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD Z) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD Z) Skład Zarządu Piotr Wojciechowski - Prezes Zarządu Adam Bartosiewicz - Wiceprezes Zarządu Andrzej Golonko - Przewodniczący Rady Nadzorczej Mariusz Banaszuk - Członek Rady Nadzorczej Skład Rady Nadzorczej Anita Bartosiewicz - Członek Rady Nadzorczej Irena Wojciechowska - Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Dziewicki - Członek Rady Nadzorczej 2. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna akcji Procentowy udział w kapitale Piotr Wojciechowski Adam Bartosiewicz Mariusz Banaszuk ,00% 29,00% 13,00% Warsaw Equity Investments ,00% Razem: %

3 WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 2 z 7 3. Dane identyfikacyjne jednostki zależnej Nazwa firmy: Siedziba: NIP: REGON: Flytronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gliwice, ul. Bojkowska data rejestracji: KRS: Kapitał zakładowy: numer KRS: oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego PLN (dwieście tysięcy złotych) Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD Z) Grzegorz Krupa - Prezes Zarządu Skład Zarządu Wojciech Szumiński - Wiceprezes Zarządu Wojciech Komorniczak - Wiceprezes Zarządu 4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki zależnej Udziałowiec WB Electronics S.A. Grzegorz Krupa Wojciech Szumiński Piotr Postawka Razem: Liczba udziałów Wartość nominalna udziałów Procentowy udział w kapitale 75,00% 1% 1% 5,00% 10% 5. Dane identyfikacyjne jednostki zależnej Nazwa firmy: Siedziba: NIP: REGON: RADMOR Spółka Akcyjna Gdynia, ul. Hutnicza data rejestracji: KRS: numer KRS: oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN (dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści 00/100 PLN)

4 WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 3 z 7 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Skład Zarządu Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego (PKD Z) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD Z) Andrzej Synowiecki - Prezes Zarządu Andrzej Hillar - Członek Zarządu Stanisław Kosicki - Członek Zarządu Adam Bartosiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej Mariusz Banaszuk - Członek Rady Nadzorczej Skład Rady Nadzorczej Grzegorz Bojke - Członek Rady Nadzorczej Stanisław Piórkowski - Sekretarz Rady Nadzorczej Rafał Kuczewski - Członek Rady Nadzorczej Paweł Poncyliusz - Członek Rady Nadzorczej 6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki zależnej Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna akcji Procentowy udział w kapitale WB Electronics S.A ,13% Obecni i byli pracownicy RADMOR S.A ,87% Razem: % 7. Dane identyfikacyjne jednostki zależnej Nazwa firmy: Siedziba: NIP: REGON: GALWANIZERNIA - RADMOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gdynia, ul. Hutnicza data rejestracji: KRS: Kapitał zakładowy: numer KRS: oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego PLN (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD Z) Skład Zarządu Grzegorz Cichowski - Prezes Zarządu

5 WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 4 z 7 8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki zależnej Udziałowiec Liczba udziałów Wartość nominalna udziałów Procentowy udział w kapitale RADMOR S.A ,24% Grzegorz Cichowski ,76% Razem: % 9. Dane identyfikacyjne jednostki zależnej Nazwa firmy: Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: Gdynia, ul. Hutnicza 3 NIP: REGON: data rejestracji: KRS: numer KRS: oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD Z) Skład Zarządu Krzysztof Bielawski - Prezes Zarządu Tomasz Buda - Członek Zarządu 10. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki zależnej Udziałowiec Liczba udziałów Wartość nominalna udziałów Procentowy udział w kapitale WB Electronics S.A ,00 10% Razem: ,00 10% 11. Dane identyfikacyjne jednostki zależnej Nazwa firmy: Siedziba: NIP: MindMade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, ul. Śniadeckich REGON:

6 WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 5 z 7 data rejestracji: KRS: numer KRS: oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN (trzy miliony trzydzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt) Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego (PKD Z) Produkcja elementów elektronicznych (PKD Z) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD Z) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD Z) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitrnej (PKD Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD Z) Skład Zarządu Rada Nadzorcza Roman Musiał - Prezes Zarządu Tomasz Borkowski - Wiceprezes Zarządu Piotr Wojciechowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Mariusz Banaszuk - Członek Rady Nadzorczej Rafał Kuczewski - Członek Rady Nadzorczej 12. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki zależnej Akcjonariusz WB Electronics S.A. Musiał Roman Kuncewicz Maria Szczyrek Andrzej Borkowski Ryszard Błędowski Jacek Brzyski Rafał Greń Jarosław Herbst Jarosław Sadkowski Tomasz Razem: Liczba udziałów Wartość nominalna udziałów Procentowy udział w kapitale 92,689% 6,981% 0,099% 0,049% 0,049% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 10%

7 WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 6 z Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca Rok obrotowy i podatkowy przyjęty w jednostkach powiązanych pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych miesięcy. Sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 16. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 1. Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, przy zachowaniu poniższych kryteriów: składniki majątku o wartości początkowej poniżej PLN spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów; składniki majątku o wartości początkowej PLN > PLN spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania; składniki majątku o wartości początkowej powyżej PLN spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia uwzględniając odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, odpisy amortyzacyjne oraz umorzeniowe. Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych ustalane są indywidualnie według poniższych kryteriów: 1. licencje na oprogramowanie komputerowe oraz prawa autorskie od 20 % do 50%; 2. koszty zakończonych prac badawczo-rozwojowych od 20% do 50%; 3. pozostałe wartości niematerialne i prawne 20%. Środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywiście poniesionych nakładów, uwzględniając koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania oraz ewentualne różnice kursowe pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Inwestycje długoterminowe w postaci udziałów w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wycenia się: 1. według ceny nabycia uwzględniając odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 2. według wartości godziwej; 3. skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika został określony termin wymagalności. Zapasy - materiały, towary oraz wyroby gotowe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych niż ceny sprzedaży netto. Przy wycenie stosuje się zasadę ostrożnej wyceny. Różnicę wynikającą z wyceny odnosi się na konto pozostałych kosztów operacyjnych. Obowiązującą w Spółce metodą wyceny i rozchodów zapasów jest metoda FIFO.

8 WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 7 z Kapitały - kapitały własne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej. 10. Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności. Zasadę tę stosuje się do wyceny rozrachunków również i w ciągu roku w wyniku systematycznej analizy sald, uwzględniając odsetki umowne lub ustawowe. Na dzień bilansowy należności w walutach obcych wycenia się według średniego kursu NBP ogłoszonego dla danej waluty na ten dzień. Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się na koszty lub przychody finansowe. Inwestycje krótkoterminowe - wycenia się według cen nabycia (względnie zakupu) nie wyższych od cen rynkowych albo według cen rynkowych. Jeżeli cena rynkowa jest niższa od ceny nabycia (zakupu), to różnicę odpisuje się w koszty finansowe. W sytuacji gdy cena nabycia jest niższa od ceny rynkowej, to nie podlegają one przecenie. W drugim przypadku, gdy wycena krótkoterminowych aktywów finansowych następuje po cenach rynkowych, to różnice spowodowane spadkiem lub wzrostem ich wartości w stosunku do ceny nabycia zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Waluty obce wycenia się według kursu średniego ustalonego przez NBP na dzień bilansowy. Rozliczenia międzyokresowe wycenia się w wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, pomniejszonych o odpisy aktualizujące. Rezerwy na zobowiązania tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Na dzień bilansowy rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej wiarygodnie wartości. Rezerwy na świadczenia pracownicze wycenione zostały metodą aktuarialną Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności. Zasadę tę stosuje się do wyceny rozrachunków również i w ciągu roku w wyniku systematycznej analizy sald, uwzględniając odsetki umowne lub ustawowe. Na dzień bilansowy zobowiązania w walutach obcych wycenia się według średniego kursu NBP ogłoszonego dla danej waluty na ten dzień. Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się na koszty lub przychody finansowe. Rozliczenia międzyokresowe bierne - wycena biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje według wartości nominalnej 13. Jednostki powiązane sporządzają: Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. 14. Omówienie dokonanych zmian polityki rachunkowości. W okresie od do nie dokonywano zmian polityki rachunkowości 17. Przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Nie zastosowano żadnych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych. 18. Znaczące zdarzenia po dacie bilansu nie uwzględnione w bilansie. Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia po dacie bilansu. Ożarów Mazowiecki Rafał Kuczewski - Główny Księgowy Piotr Wojciechowski - Prezes Zarządu Adam Bartosiewicz - Wiceprezes Zarządu

9 SKONSOLIDOWANY BILANS Strona 1 z 3 AKTYWA Stan na Stan na PASYWA Stan na Stan na A. Aktywa trwałe , ,38 A. Kapitał (fundusz) własny , ,63 I. Wartości niematerialne i prawne , ,69 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych , ,70 2. Wartość firmy II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3. Inne wartości niematerialne i prawne , , , ,53 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji) II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych , ,21 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1. Wartość firmy - jednostki zależne , ,21 2. Wartość firmy - jednostki współzależne - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 3. Wartość firmy - jednostki stowarzyszone III. Rzeczowe aktywa trwałe , ,80 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1. Środki trwałe , ,24 a. grunty własne , ,33 - tworzone zgodnie z umową /statutem spółki b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,16 V. Różnice kursowe z przeliczenia c. urządzenia techniczne i maszyny , ,36 d. środki transportu , ,62 VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych e. inne środki trwałe , ,76 2. Środki trwałe w budowie , ,56 VII. Zysk (strata) netto 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie IV. Należności długoterminowe , ,30 VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale B. Kapitały mniejszości 3. Od pozostałych jednostek , ,30 V. Inwestycje długoterminowe , ,14 C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 1. Nieruchomości , ,02 2. Wartości niematerialne i prawne I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne , ,52 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,12 II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne a. w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe I. Rezerwy na zobowiązania , ,18 - udzielone pożyczki 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , ,64 b. w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności - długoterminowe , ,76 - udziały lub akcje - krótkoterminowe , ,88 - inne papiery wartościowe 3. Pozostałe rezerwy , ,54 - udzielone pożyczki - długoterminowe , ,59 - inne długoterminowe aktywa finansowe - krótkoterminowe , , , , , , , , , ,75

10 SKONSOLIDOWANY BILANS Strona 2 z 3 c. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale II. Zobowiązania długoterminowe , ,49 - udziały lub akcje 1. Wobec jednostek powiązanych - inne papiery wartościowe 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - udzielone pożyczki 3. Wobec pozostałych jednostek , ,49 - inne długoterminowe aktywa finansowe a. kredyty i pożyczki d. w pozostałych jednostkach , ,12 b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych udziały lub akcje , ,12 c. inne zobowiązania finansowe , ,14 - inne papiery wartościowe d. zobowiązania wekslowe - udzielone pożyczki e. inne ,35 - inne długoterminowe aktywa finansowe III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,18 4. Inne inwestycje długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,24 a. z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,26 - do 12 miesięcy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,98 - powyżej 12 miesięcy B. Aktywa obrotowe , ,35 b. inne 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale I. Zapasy , ,27 a. z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1. Materiały , ,62 - do 12 miesięcy 2. Półprodukty i produkty w toku , ,31 - powyżej 12 miesięcy 3. Produkty gotowe , ,82 b. inne 4. Towary , ,51 3. Wobec pozostałych jednostek , ,18 5. Zaliczki na poczet dostaw , ,01 a. kredyty i pożyczki , ,77 II. Należności krótkoterminowe , ,54 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ,16 1. Należności od jednostek powiązanych c. inne zobowiązania finansowe , ,40 a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,33 - do 12 miesięcy - do 12 miesięcy , ,33 - powyżej 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b. inne e. zaliczki otrzymane na dostawy , ,91 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale f. zobowiązania wekslowe a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,01 - do 12 miesięcy h. z tytułu wynagrodzeń , ,73 - powyżej 12 miesięcy i. inne , ,87 b. inne 3. Fundusze specjalne , ,00 3. Należności od pozostałych jednostek , ,54 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,90 a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: , ,59 1. Ujemna wartość firmy - do 12 miesięcy , ,42 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,90 - powyżej 12 miesięcy ,17 - długoterminowe , ,75 b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,28 - krótkoterminowe , ,15 c. inne , ,59

11 SKONSOLIDOWANY BILANS Strona 3 z 3 d. dochodzone na drodze sądowej ,08 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,98 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,98 a. w jednostkach zależnych i współzależnych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b. w jednostkach stowarzyszonych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c. w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe d. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,98 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,86 - inne środki pieniężne , ,10 - inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej) 2 183, ,02 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,56 C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy D. Udziały (akcje) własne SUMA AKTYWÓW , ,73 SUMA PASYWÓW , ,73 Ożarów Mazowiecki Rafał Kuczewski - Główny Księgowy Piotr Wojciechowski - Prezes Zarządu Adam Bartosiewicz - Wiceprezes Zarządu

12 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Strona 1 z 2 Lp. Okres zakończony Okres zakończony A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: , ,15 - od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej I Przychód netto ze sprzedaży produktów , ,42 II Zmiana stanu produktów , ,91 III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki , ,63 IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,19 B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , ,87 I Amortyzacja , ,33 II Zużycie energii i materiałów , ,54 III Usługi obce , ,00 IV Podatki i opłaty, w tym: , ,26 - podatek akcyzowy V Wynagrodzenia , ,86 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: , ,64 - emerytalne ,80 - VII Pozostałe koszty rodzajowe , ,59 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,65 C ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B) , ,28 D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE , ,86 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,82 672,39 II Dotacje , ,28 III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, IV Inne przychody operacyjne , ,19 E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE , ,20 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 16,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,91 III Inne koszty operacyjne , ,29 F ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) , ,94 G PRZYCHODY FINANSOWE , ,07 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: ,02 a) od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: ,02 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale II Odsetki, w tym: , ,54 - od jednostek powiązanych III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - od jednostek powiązanych IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych V Inne , ,51 H KOSZTY FINANSOWE , ,33 I Odsetki, w tym: , ,59 - dla jednostek powiązanych II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych III Aktualizacja wartości aktywów finansowych IV Inne , ,74 I Wyszczególnienie ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH J ZYSK (STRATA) DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H/-I) , ,68

13 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Strona 2 z 2 K ODPIS WARTOŚCI FIRMY , ,43 I Odpis wartości firmy - jednostki zależne , ,43 II Odpis wartości firmy - jednostki współzależne L ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY , ,51 I Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne , ,51 II Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne M ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI N ZYSK (STRATA) BRUTTO (J +/- K - L + M +/- N) , ,76 O PODATEK DOCHODOWY , ,74 P POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) R ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI , ,92 S ZYSK (STRATA) NETTO (O - P - Q +/- R) , ,10 Ożarów Mazowiecki Rafał Kuczewski - Główny Księgowy Piotr Wojciechowski - Prezes Zarządu Adam Bartosiewicz - Wiceprezes Zarządu

14 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Strona 1 z 2 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Okres zakończony Okres zakończony I. Zysk (strata) netto , ,10 II. Korekty razem , ,38 1. Zyski (straty) mniejszości , ,92 2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja , ,33 4. Odpisy wartości firmy , ,43 5. Odpisy ujemnej wartości firmy , ,51 6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,57 8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,82-672,39 9. Zmiana stanu rezerw , , Zmiana stanu zapasów Wyszczególnienie , , Zmiana stanu należności , , Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty z działalności operacyjnej -262,50 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , ,48 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , ,93 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,15 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: ,78 a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach ,78 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach ,02 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych ,76 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki , ,27 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,37 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałocom (akcjonariuszom) mniejszościowym , ,90 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,34 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,67 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki , ,67 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe ,15 II. Wydatki , ,31 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

15 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Strona 2 z 2 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku , ,78 4. Spłaty kredytów i pożyczek ,94 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego ,74 8. Odsetki , ,59 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,64 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)) , ,50 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu , ,48 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D); w tym: , ,98 o ograniczonej możliwości dysponowania , ,95 Ożarów Mazowiecki Rafał Kuczewski - Główny Księgowy Piotr Wojciechowski - Prezes Zarządu Adam Bartosiewicz - Wiceprezes Zarządu

16 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Strona 1 z 2 Lp. Wyszczególnienie Okres zakończony Okres zakończony I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,23 korekty błędów podstawowych Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach błędów , ,23 1. Kapitał podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) umorzenia udziałów (akcji) Kapitał podstawowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu , ,71 Zmiany kapitału zapasowego , ,82 a) zwiększenie (z tytułu) , ,82 emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku ustawowo z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) , ,82 b) zmniejszenie (z tytułu) ,51 wykup akcji własnych wypłata dywidendy fundusz nagród z zysku dla załogi ,51 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu , ,53 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5. Różnice kursowe z przeliczenia 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych korekty błędów zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach a) zwiększenie (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) podział zysku na kapitał zapasowy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach a) zwiększenie (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycie z kapitału zapasowego Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

17 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Strona 2 z 2 7. Wynik netto , ,10 a) zysk netto ,10 b) strata netto ,67 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , ,63 III. K. własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,63 Ożarów Mazowiecki Rafał Kuczewski - Główny Księgowy Piotr Wojciechowski - Prezes Zarządu Adam Bartosiewicz - Wiceprezes Zarządu