Wezwanie ogłaszane jest przez ialbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 183, Warszawa, Polska [ Wzywający ].

Transkrypt

1 ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW na sprzedaż akcji ialbatros Group S.A. w ramach publicznego wezwania ogłoszonego w dniu 1 sierpnia 2016 r. za pośrednictwem TRIGON Domu Maklerskiego S.A. Treść publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ialbatros Group S.A. ogłoszona w dniu 1 sierpnia 2016 r. stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat tego wezwania, z zastrzeżeniem jej ewentualnych późniejszych zmian, które zostaną opublikowane w takim samym trybie. Niniejszy dokument pełni jedynie funkcję informacyjną, a w razie jego sprzeczności z treścią wezwania pierwszeństwo mają zapisy przewidziane w treści wezwania. Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu. Wezwanie nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim. Dokument wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłoby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie. 1. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1.1. [WZYWAJĄCY] Wezwanie ogłaszane jest przez ialbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 183, Warszawa, Polska [ Wzywający ] [PODMIOT NABYWAJĄCY] Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający [ Podmiot Nabywający ] [PRZEDMIOT WEZWANIA] Przedmiotem Wezwania jest nie więcej niż (jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela ( Akcje, Akcje Spółki ) spółki ialbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Jutrzenki 183, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ( Spółka ) o wartości nominalnej 0,10 złotego każda, uprawniających do wykonywania nie więcej niż (jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i reprezentujących 11,87% wszystkich akcji Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym i są notowane na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) oraz są zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) i oznaczone kodem PLADVPL [CENA] Cena, po której nabywane będą Akcje, wynosi 28,90 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych 90/100 złotych) za 1 (jedną) Akcję [ Cena Wezwania ] [TERMINY] Terminem ogłoszenia Wezwania jest 1 sierpnia 2016 r. Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji rozpocznie się w dniu 22 sierpnia 2016 r. i trwać będzie do dnia 19 września 2016 r. włącznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewidywany termin zawarcia transakcji: 22 września 2016 r. Przewidywany termin rozliczenia transakcji: 26 września 2016 r [OŚWIADCZENIE WOLI] strona 1

2 Poprzez podpisanie formularza zapisu osoba dokonująca zapisu na sprzedaż Akcji składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu [WZORY DOKUMENTÓW] W ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie zapisy zgodne z ustalonymi przez TRIGON Dom Maklerski S.A. wzorami dokumentów. Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów wzory dokumentów zostaną udostępnione biurom/domom maklerskim lub bankom depozytariuszom prowadzącym rachunki papierów wartościowych; wzory dokumentów dostępne będą także, w okresie przyjmowania zapisów, w Oddziałach TRIGON Domu Maklerskiego S.A. oraz na stronie internetowej 2. Z A S A D Y S K Ł A D A N I A Z A P I S Ó W N A S P R Z E D A Ż A K C J I 2.1. Osoby mające zamiar dokonać zapisu na sprzedaż Akcji powinny dokonać następujących czynności: 1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, dyspozycję blokady Akcji z terminem ważności do końca dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisami oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego z terminem ważności do końca dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (załącznik nr 1); 2) uzyskać świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie blokady i złożenie zlecenia sprzedaży Akcji, o których mowa wyżej (załącznik nr 2, a w przypadku rachunku omnibus załącznik 2A); podmiot wystawiający świadectwo depozytowe dokonuje blokady Akcji wymienionych w treści tego świadectwa na odpowiednim rachunku papierów wartościowych ich właściciela na okres do końca dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisami. Obowiązek uzyskania świadectwa depozytowego nie dotyczy osób, które posiadają Akcje mające być przedmiotem zapisu na rachunku papierów wartościowych w TRIGON Domu Maklerskim S.A.; 3) złożyć w/w świadectwo depozytowe i dokonać zapisu na sprzedaż Akcji (załącznik nr 3) w jednym z niżej wymienionych Oddziałów TRIGON Domu Maklerskiego S.A. ( Oddział ). Lista Oddziałów przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji: Lp. Miasto Adres Telefon/faks Godziny 1. Częstochowa Częstochowa, al. N.M.P. 28 tel.: Kraków Kraków, ul. Mogilska 65 tel.: (z tel komórkowych) 3. Warszawa Warszawa, Plac Unii, Budynek B, faks: ul. Puławska 2 bok@trigon.pl 2.2. Osoby zamierzająca dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, powinny wykonać następujące czynności: 1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję zablokowania Akcji do końca dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisami oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego (załącznik nr 1), jak również uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży (załącznik nr 2, a w przypadku rachunku omnibus załącznik 2A). Zlecenie sprzedaży powinno być złożone z datą ważności do końca dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania; strona 2

3 strona 3 2) przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do TRIGON Domu Maklerskiego S.A. nie później niż w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów do godz : oryginał świadectwa depozytowego, wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji (załącznik nr 3), przy czym podpis osoby składającej zapis oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe (poprzez złożenie podpisu wraz z pieczątką imienną) lub poświadczone przez notariusza. Powyższe dokumenty należy wysłać na adres:, ul. Mogilska 65, Kraków obowiązkowo z dopiskiem na kopercie: ialbatros WEZWANIE. Osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że nadanie dokumentów związanych ze składanym zapisem nawet kilka dni przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów może nie doprowadzić do skutecznego złożenia takiego zapisu. Podmiot Nabywający oraz nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki niedoręczonej w terminie korespondencji związanej z zapisem niezależnie od sposobu i terminu jej nadania. Osobą uprawnioną do dokonania zapisu jest właściciel Akcji lub jego pełnomocnik. Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dowodem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny nadto przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu takiej osoby prawnej lub takiej jednostki sporządzone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez pracownika podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub upoważnionego pracownika TRIGON Domu Maklerskiego S.A. albo przez notariusza, chyba że umocowanie do działania w imieniu osoby prawnej lub takiej jednostki, wynika bezpośrednio z treści przedłożonego odpisu z odpowiedniego rejestru Zapis może być złożony za pośrednictwem pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w formie pisemnej (załącznik nr 4) z podpisem poświadczonym przez pracownika podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub upoważnionego pracownika TRIGON Domu Maklerskiego S.A. albo przez notariusza. Pełnomocnictwo, stosownie do przewidzianego przez mocodawcę zakresu działania pełnomocnika, powinno obejmować umocowanie do: 1) złożenia dyspozycji blokady Akcji na okres do końca dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisami oraz złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych Akcji z terminem ważności do końca dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania na warunkach określonych w Wezwaniu, 2) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot dokonujący blokady Akcji, 3) złożenia w Oddziale świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji na warunkach określonych w Wezwaniu, w tym w trybie korespondencyjnym, 4) odebrania wyciągu z rejestru zapisów W sytuacji klientów posiadających Akcje na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez banki depozytariuszy klient taki dostarcza do Trigon Domu Maklerskiego S.A.: (i) w sytuacji realizacji transakcji przez Trigon Dom Maklerski S.A. - 3 dokumenty (zlecenie (załącznik nr 1A) świadectwo depozytowe (załącznik nr 2, a w przypadku rachunku omnibus załącznik 2A) i zapis (załącznik nr 3)), (ii) w sytuacji realizacji transakcji przez inny podmiot - 2 dokumenty (świadectwo depozytowe (załącznik nr 2, a w przypadku rachunku omnibus załącznik 2A) i zapis (załącznik nr 3)) Osoby reprezentujące banki depozytariuszy albo podmioty zarządzające cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie składające zapisy w imieniu swoich klientów powinny przedstawić stosowne umocowanie władz tych podmiotów do dokonania zapisu oraz pełnomocnictwo udzielone przez klienta do złożenia zapisu w ramach Wezwania albo oświadczenie tych podmiotów (załącznik nr 8) potwierdzające fakt posiadania przez nich odpowiedniego umocowania oraz instrukcji uzyskanej od klienta do złożenia zapisu w ramach Wezwania W przypadku składania zapisów w imieniu klientów przez banki depozytariuszy lub podmioty zarządzające aktywami na rachunkach papierów wartościowych możliwe jest złożenie zapisów w

4 strona 4 formie zbiorczej w następujący sposób: Podmiot wypełnia formularz zapisu, wpisując w rubryce, w której, podać należy dane dotyczące klienta, w imieniu którego składany jest zapis, adnotację jak w załączniku i do tak wypełnionego zapisu dołącza szczegółowy wykaz zawierający dane tych klientów, liczbę Akcji oferowanych do sprzedaży przez każdego z klientów oraz pozostałe dane wskazane w treści formularza zapisu na sprzedaż Akcji. Szczegółowy wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy przesłać równocześnie pocztą elektroniczną na adresy podane w pkt. 5.2 niniejszej Procedury (przesyłany plik powinien zostać zabezpieczony hasłem) otworzy w dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów rejestr, w którym w okresie składania zapisów ewidencjonowane będą składane zapisy. Wpis do rejestru nastąpi najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu złożenia zapisu, ale nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów. Jeśli zapis dokonany zostanie drogą korespondencyjną, wpis do rejestru nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od doręczenia zapisu, lecz nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów. wpisze do rejestru tylko zapisy spełniające wszystkie powyższe warunki najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru sporządzi wyciąg z rejestru, który będzie można odebrać w miejscu złożenia zapisu. TRIGON Dom Maklerski S.A. zwraca uwagę, że wyłącznie wyciąg z rejestru zapisów stanowi potwierdzenie wpisania do rejestru uprzednio złożonego zapisu nie będzie pobierać żadnych opłat z tytułu złożenia zapisu na sprzedaż Akcji oraz wydania wyciągu z rejestru zapisów od osób zgłaszających się w odpowiedzi na Wezwanie, przy czym za realizację transakcji firmy inwestycyjne, w tym Trigon Dom Maklerski S.A. pobierze prowizję w wysokości uzależnionej od wewnętrznych regulacji danego podmiotu. 3. Z A S A D Y P O T W I E R D Z A N I A Ś W I A D E C T W D E P O Z Y T O W Y C H 3.1 zwraca się z prośbą do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych o prowadzenie bieżącej ewidencji świadectw depozytowych wystawianych w związku z Wezwaniem, co ułatwi weryfikację dokonanych blokad Akcji. prosi biura/domy maklerskie/banki depozytariuszy o niezwłoczne (nie później jednak niż do godz następnego dnia roboczego po dniu przesłania takiego zestawienia przez ) potwierdzenie zgodności zestawienia lub zgłoszenie uwag. Potwierdzenie zgodności następuje poprzez podpisanie i odesłanie faksem (na nr: 12/ ) wysłanego przez zestawienia. W przypadku rozbieżności należy je zaznaczyć i opisać na końcu zestawienia. 3.2 będzie na bieżąco przekazywał do podmiotów, które wystawiły w/w świadectwa depozytowe, zestawienia świadectw będących podstawą złożonych zapisów na sprzedaż Akcji, wpisanych do rejestru (załącznik nr 5). W tym celu zwracamy się z uprzejmą prośbą do domów/biur maklerskich i banków depozytariuszy o wypełnienie i odesłanie najpóźniej w dniu 19 sierpnia 2016 r., do TRIGON Domu Maklerskiego S.A. na faks 12/ , karty informacyjnej (załącznik nr 7). 4. Z A S A D Y Z A W I E R A N I A I R O Z L I C Z A N I A T R A N S A K C J I 4.1 W dniu roboczym poprzedzającym dzień zawarcia transakcji, po uzyskaniu potwierdzenia przez domy/biura maklerskie i banki depozytariuszy zestawień świadectw depozytowych będących podstawą złożonych zapisów na sprzedaż Akcji, przekaże członkom GPW informację o liczbie Akcji, na jaką powinny być wystawione brokerskie zlecenia sprzedaży wraz z informacją o realizacji poszczególnych zapisów (załącznik nr 6). Zlecenia powinny zostać wystawione z terminem ważności do końca dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania. 4.2 Zawarcie transakcji nastąpi w trybie określonym w Regulaminie GPW i Szczegółowych zasadach obrotu giełdowego. 4.3 Akcje należące do osób, które w związku z Wezwaniem złożyły dyspozycję blokady Akcji oraz zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego, a nie złożyły zapisu na sprzedaż

5 Akcji lub złożyły zapis na liczbę Akcji mniejszą niż określona w zleceniu sprzedaży, powinny zostać odblokowane z końcem dnia rozliczenia transakcji, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisami. 4.4 Domy/biura maklerskie powinny dokonać rozliczenia finansowego z klientami, którzy w wyniku Wezwania dokonali sprzedaży Akcji, najpóźniej w dniu rozliczenia zawartych transakcji. Rozliczenie transakcji, których skutkiem będzie przeniesienie własności Akcji objętych zapisami złożonymi w ramach Wezwania nastąpi w dniu rozliczenia nabycia Akcji w KDPW. 5. D O D A T K O W E I N F O R M A C J E 5.1. zwraca się z prośbą do wszystkich biur/domów maklerskich i banków depozytariuszy o przekazanie informacji zawartych w niniejszej procedurze do wszystkich swoich oddziałów i punktów obsługi klienta oraz podmiotów afiliowanych, a także o ustalenie procedur pozwalających na wywiązanie się z określonych warunków zawarcia transakcji W przypadku wątpliwości dotyczących Wezwania lub niniejszej procedury TRIGON Dom Maklerski S.A. prosi o kontakt z następującymi osobami: Obsługa procesu przyjmowania zapisów, realizacja transakcji: Maria Krzak tel , faks , Mail: ir@trigon.pl Małgorzata Płatek tel , faks , Mail: ir@trigon.pl Załączniki: 1 Dyspozycja blokady oraz zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego, 1A Zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego (klienci depozytariuszy) 2 Świadectwo depozytowe Akcji, 2A Świadectwo depozytowe Akcji (rachunek omnibus ), 3 Formularz zapisu na sprzedaż Akcji, 4 Wzór pełnomocnictwa, 5 Zestawienie świadectw depozytowych, 6 Lista akcjonariuszy, których zapisy na sprzedaż Akcji zostaną zrealizowane, 7 Karta informacyjna, 8 Wzór oświadczenia banku powiernika. strona 5

6 Załącznik nr 1 Pieczęć biura / domu maklerskiego lub banku depozytariusza DYSPOZYCJA BLOKADY oraz ZLECENIE SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ialbatros Group S.A. W związku z ogłoszeniem w dniu 1 sierpnia 2016 roku przez ialbatros Group S.A. za pośrednictwem TRIGON Domu Maklerskiego S.A., publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ialbatros Group S.A ( Akcje ), składam niniejszym: 1. dyspozycję zablokowania posiadanych przeze mnie Akcji: Nazwisko / Nazwa: Imię / cd. Nazwy: Adres / Siedziba: PESEL/Inny nr identyfikacyjny: Liczba Akcji: Słownie: Kod KDPW: PLADVPL00029 Nazwa domu maklerskiego / banku, na którego koncie w KDPW są zdeponowane Akcje: nr rachunku papierów wartościowych: Ostatni dzień ważności dyspozycji blokady: do końca dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisem, nie dłużej niż 130 dni od daty rozpoczęcia przyjmowania zapisów; 2. zlecenie sprzedaży wyżej oznaczonych Akcji, z limitem ceny 28,90 zł (słownie: dwadzieścia osiem i 90/100) za jedną Akcję, na rzecz ialbatros Group S.A., na warunkach określonych w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż Akcji, ogłoszonym w dniu 1 sierpnia 2016 r. Zlecenie niniejsze jest nieodwołalne i ważne do końca dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania, nie dłużej niż 120 dni od daty rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że niniejsze zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane pod warunkiem dokonania przeze mnie w terminie przyjmowania zapisów w ramach Wezwania w TRIGON Domu Maklerskim S.A., zapisu na sprzedaż Akcji, zgodnie z warunkami publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji ogłoszonego w dniu 1 sierpnia 2016 r. W przypadku nie złożenia zapisu na sprzedaż Akcji lub złożenia zapisu na liczbę Akcji mniejszą niż określona w zleceniu sprzedaży, Akcje powinny zostać odblokowane z końcem dnia rozliczenia transakcji, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisami, najpóźniej z końcem upływu 130 dni od daty rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Ponadto składam dyspozycję wystawienia świadectwa depozytowego z oznaczeniem liczby zablokowanych Akcji oraz potwierdzeniem złożenia zlecenia sprzedaży. Podpis klienta Data przyjęcia dyspozycji i zlecenia Pieczęć oraz podpis pracownika Biura / Domu Maklerskiego lub Banku Depozytariusza strona 6

7 Załącznik nr 1A Pieczęć biura / domu maklerskiego lub banku depozytariusza ZLECENIE SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ialbatros Group S.A. W związku z ogłoszeniem w dniu 1 sierpnia 2016 roku przez ialbatros Group S.A., za pośrednictwem TRIGON Domu Maklerskiego S.A., publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ialbatros Group S.A. ( Akcje ), składam niniejszym: 1. zlecenie sprzedaży posiadanych przeze mnie Akcji: Nazwisko / Nazwa: Imię / cd. Nazwy: Adres / Siedziba: PESEL/Inny nr identyfikacyjny: Liczba Akcji: Słownie: Kod KDPW: PLADVPL00029 Limit ceny 28,90 zł za jedną Akcję słownie: dwadzieścia osiem i 90/100 Nazwa banku, na którego koncie w KDPW są zdeponowane Akcje: Wysokość prowizji: nr rachunku papierów wartościowych: Ostatni dzień ważności dyspozycji blokady: do końca dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisem, nie dłużej niż 130 dni od daty rozpoczęcia przyjmowania zapisów; Zlecenie niniejsze jest nieodwołalne i ważne do końca dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania, nie dłużej niż 120 dni od daty rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że niniejsze zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane pod warunkiem dokonania w terminie przyjmowania zapisów w ramach Wezwania w TRIGON Domu Maklerskim S.A., zapisu na sprzedaż Akcji, zgodnie z warunkami publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji ogłoszonego w dniu 1 sierpnia 2016 r. W przypadku nie złożenia zapisu na sprzedaż Akcji lub złożenia zapisu na liczbę Akcji mniejszą niż określona w zleceniu sprzedaży, Akcje powinny zostać odblokowane z końcem dnia rozliczenia transakcji, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisami, najpóźniej z końcem upływu 130 dni od daty rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Ponadto składam oryginał świadectwa depozytowego z oznaczeniem liczby zablokowanych Akcji oraz zapis na sprzedaż akcji. Podpis klienta Data przyjęcia dyspozycji i zlecenia Pieczęć oraz podpis pracownika Biura / Domu Maklerskiego lub Banku Depozytariusza strona 7

8 Załącznik nr 2 miejscowość, data ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR nazwa, siedziba i adres podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe stwierdza, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, na koncie: nazwa Domu / Biura Maklerskiego / Banku Depozytariusza Kod i typ Uczestnika KDPW, na którego koncie zdeponowane są Akcje znajduje się (słownie: ) liczba akcji akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, Spółki ialbatros Group S.A. kod KDPW: PLADVPL00029, których właścicielem jest: Nazwisko / Nazwa: Imię / cd. Nazwy: Adres / Siedziba: Nr rachunku papierów wartościowych i pieniężnego: PESEL / Inny nr identyfikacyjny: Jednocześnie oświadczamy, że: 1. wskazany wyżej akcjonariusz złożył nieodwołalne zlecenie sprzedaży akcji oznaczonych w treści niniejszego świadectwa, na rzecz ialbatros Group S.A., z terminem ważności do końca dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania, nie dłużej niż 120 dni od daty rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgodnie z warunkami wezwania ogłoszonego w dniu 1 sierpnia 2016 roku. Akcje, na które wystawione zostało niniejsze świadectwo pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu do końca dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji w ramach w/w wezwania, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisem, z wyjątkiem sprzedaży na rzecz ialbatros Group S.A. nie dłużej niż 130 dni od daty rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Termin ważności świadectwa depozytowego upływa w chwili rozliczenia powyższych transakcji w KDPW S.A. najpóźniej 130 dni od daty rozpoczęcia przyjmowania zapisów. 2. akcje, o których mowa w niniejszym świadectwie depozytowym, zostały zablokowane zgodnie z dyspozycją blokady złożoną przez wyżej wymienionego akcjonariusza; 3. akcje, o których mowa w niniejszym świadectwie depozytowym, nie mają żadnych ograniczeń w przenoszeniu, jak również nie ustanowiono na nich żadnych obciążeń poza wymienionymi w treści niniejszego świadectwa depozytowego. Data, podpis i pieczęć pracownika wystawiającego świadectwo depozytowe Pieczęć Domu / Biura Maklerskiego lub Banku Depozytariusza wystawiającego świadectwo depozytowe Nr telefonu strona 8

9 Załącznik nr 2A (pieczęć instytucji finansowej, klienta Banku Depozytariusza) (stamp of the financial institution, client of the Custodian Bank) Wezwanie ialbatros Group S.A. (miejscowość, data) (place, date)... (nazwa i kod Banku Depozytariusza w KDPW) name and code of the Custodian Bank in CSD Świadectwo depozytowe nr... Deposit Certificate no... (dla Klientów Banku Depozytariusza posiadających rachunek zbiorczy omnibus ) (for the Clients of the Custodian Bank own omnibus account ) wydane w celu umożliwienia posiadaczowi wskazanych poniżej akcji dokonania zapisu na sprzedaż akcji spółki ialbatros Group S.A. w ramach wezwania ogłoszonego przez ialbatros Group S.A w dniu 1 sierpnia 2016 r. za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. (issued to enable the Client, owner the below-mentioned shares, to subscribe for the sale of shares of ialbatros Group S.A. under the tender offer announced by ialbatros Group S.A. on 1st August 2016 through Trigon Brokerage House S.A. acting as an intermediary.)... nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe/name of the institution issuer of the deposit certificate z siedzibą (with a registered office in)... (siedziba podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe wraz z adresem / address of the issuer of the deposit certificate) stwierdza, że na rachunku zbiorczym ( omnibus ) o numerze... hereby certifies that on the account ( omnibus ) number prowadzonym dla (carried for)... (nazwa instytucji finansowej / name of the financial institution) przez Bank Depozytariusz posiadający w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych konto depozytowe (by Custodian Bank which owns in the Central Securities Depository of Poland a deposit account) nr/no... przechowywane jest (are registered):... (liczba akcji / number of shares) (słownie / in words:...) akcji zwykłych na okaziciela spółki ialbatros Group S.A. z siedzibą (with a registered office in) Warszawie o wartości nominalnej 0,10 złoty każda, oznaczonych kodem PLADVPL00029 (of ordinary bearer shares of ialbatros Group S.A. with a nominal value of PLN 0,10 each, designated with a code PLADVPL00029 których właścicielem jest (owned by)... (imię i nazwisko/nazwa Klienta / name of the customer shares owner ) adres/siedziba... (address / registered office) identyfikator... (ID number / register number) Seria i nr dowodu tożsamości... (ID card series and number) Zaświadczamy, że (We hereby certify that)... (imię i nazwisko/nazwa Klienta / name of the shares owner) strona 9

10 złożył/a w naszym banku dyspozycję blokady akcji do dnia zawarcia transakcji włącznie oraz zlecenie sprzedaży akcji zgodnie z warunkami wezwania ogłoszonego przez ialbatros Group S.A. w dniu 1 sierpnia 2016 r. i w związku z tym akcje, na które opiewa niniejsze świadectwo depozytowe nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do dnia rozliczenia transakcji zgodnie z Wezwaniem włącznie z wyjątkiem sprzedaży akcji na rzecz ialbatros Group S.A., Jednocześnie potwierdzamy, że ww. akcje nie są obciążone prawami osób trzecich i nie występują żadne ograniczenia w ich przenoszeniu. Świadectwo depozytowe jest ważne do dnia zawarcia transakcji zgodnie z Wezwaniem. (has submitted to us an instruction to block shares until the transaction date and placed a share sales order in accordance with the terms of the Tender Offer announced on 1st August Therefore, the shares referred to in this Deposit Certificate may not be traded from the date of its issue until and including the settlement date, with the exception of the sale of the shares to ialbatros Group S.A. We also confirm that the aforementioned shares are not encumbered with any third party rights and are not subject to any limitations on their transfer. This Deposit Certificate shall be valid until and including the date of the transaction in accordance with the terms of the Tender Offer.).... (pieczęć i podpis pracownika wystawiającego świadectwo depozytowe) (stamp and signature of the employee issuing the deposit certificate) Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe:. Telephone number of the person issuing the deposit certificate Numer faksu do podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe:. Fax number to the entity issuing the deposit certificate strona 10

11 Załącznik nr 3 ZAPIS NA SPRZEDAŻ AKCJI WŁASNYCH ialbatros Group S.A. Niniejszy dokument stanowi nieodwołalny zapis na sprzedaż akcji zwykłych, na okaziciela Spółki ialbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł, kod KDPW PLADVPL00029 ( Akcje ), na rzecz ialbatros Group S.A. na warunkach określonych w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż Akcji, ogłoszonym za pośrednictwem TRIGON Domu Maklerskiego S.A. w dniu 1 sierpnia 2016 r. Nazwisko / Nazwa: Imię / cd. Nazwy: Adres zamieszkania / Siedziba: Kod: _ Miejscowość: Ulica: Telefon: Kraj: Adres korespondencyjny: Kod: _ Miejscowość: Ulica: PESEL / Inny nr identyfikacyjny: Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży: słownie:... Cena jednej Akcji: 28,90 zł (słownie: dwadzieścia osiem i 90/100). Proszę o przekazanie zapłaty za Akcje na konto podmiotu, w którym zostało złożone zlecenie sprzedaży Akcji. Informacje dotyczące podmiotu, na którego koncie Akcje są zdeponowane: Nazwa Kod i typ Uczestnika KDPW, na którego koncie zdeponowane są Akcje Informacje dotyczące podmiotu, za pośrednictwem którego zostanie dokonana transakcja: (wypełnić tylko w przypadku składania zapisu na rzecz klienta Banku Depozytariusza lub podmiotu zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie): Nazwa Oświadczenie osoby zapisującej się na sprzedaż Akcji: kod KDPW Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 1. zapoznałem/am się z treścią wyżej wymienionego publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji i przyjmuję warunki w nim określone, 2. oferowane do sprzedaży Akcje nie są obciążone zastawem, ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich. Podpis osoby zapisującej się na sprzedaż Akcji Data, podpis i pieczęć pracownika TRIGON Domu Maklerskiego S.A. strona 11

12 Załącznik nr 4 Ja/My, niżej podpisany/i, Nazwisko / Nazwa: P E Ł N O M O C N I C T W O Imię / cd Nazwy: Adres / Siedziba: Kod: _ Miejscowość: Ulica: Numer dowodu osobistego (paszportu) / Numer rejestru: niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa dla: Nazwisko / Nazwa: Imię / cd Nazwy: Adres / siedziba: Kod: _ Miejscowość: Ulica: Numer dowodu osobistego (paszportu) / Numer rejestru: do wykonania czynności, których celem jest sprzedaż akcji Spółki ialbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie ( Akcje ), w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji, ogłoszone w dniu 1 sierpnia 2016 r., za pośrednictwem TRIGON Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Krakowie, przez ialbatros Group S.A. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do * : a) złożenia dyspozycji blokady do końca dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji w ramach w/w wezwania, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisem,... Akcji, znajdujących się na moim rachunku papierów wartościowych nr... prowadzonym przez..., nie dłużej niż 130 dni od daty rozpoczęcia przyjmowania zapisów; b) złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych Akcji z limitem ceny 28,90 zł (słownie: dwadzieścia osiem i 90/100) za jedną Akcję i terminem ważności do końca dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania, nie dłużej niż 120 dni od daty rozpoczęcia przyjmowania zapisów, na rzecz ialbatros Group S.A., na warunkach określonych w w/w wezwaniu, c) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot dokonujący blokady Akcji, d) złożenia świadectwa depozytowego w TRIGON Domu Maklerskim S.A., w tym w trybie korespondencyjnym, e) dokonania zapisu na sprzedaż Akcji, w tym w trybie korespondencyjnym, f) odebrania wyciągu z rejestru zapisów. Pełnomocnictwo niniejsze jest ważne do końca dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji w ramach w/w wezwania, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji, nie dłużej niż 130 dni od daty rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Zwalniam niniejszym pełnomocnika z obowiązku zwrotu niniejszego dokumentu pełnomocnictwa. Podpis udzielającego pełnomocnictwa Potwierdzam autentyczność powyższego podpisu (podpis i pieczęć potwierdzającego) ** : Data, pieczęć i podpis osoby poświadczającej podpis * niepotrzebne skreślić ** podpis może być poświadczony przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe, pracownika TRIGON Domu Maklerskiego S.A. lub notariusza strona 12

13 Załącznik nr 5 Nadawca Faks / Odbiorca Faks Kod Odbiorcy w KDPW ZESTAWIENIE ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ZAPISÓW NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ialbatros Group S.A. złożonych od dnia do dnia Lp. Imię i nazwisko / Nazwa PESEL / REGON Nr świadectwa depozytowego Liczba akcji określonych w świadectwie depozytowym POTWIERDZENIE Potwierdzam poprawność powyższego zestawienia ze stanem dokonanych przez nas blokad akcji: Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby potwierdzającej Nr telefonu Pieczęć podmiotu potwierdzającego NIEZGODNOŚĆ Informujemy, że osoba figurująca w powyższym zestawieniu pod pozycją nie dokonała blokady akcji / zablokowała liczbę akcji mniejszą niż w zestawieniu (niepotrzebne skreślić). Uwagi: Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby potwierdzającej Nr telefonu Pieczęć podmiotu potwierdzającego strona 13

14 Załącznik nr 6 Nadawca Faks / Odbiorca Faks Konto Odbiorcy w KDPW Lista akcjonariuszy Spółki ialbatros Group S.A. których zapisy na sprzedaż akcji zostaną zrealizowane Lp. Imię i nazwisko / Nazwa PESEL / REGON Nr świadectwa depozytowego Liczba akcji Łączna liczba zapisów: Łączna liczba akcji, na którą należy wystawić brokerskie zlecenie sprzedaży: strona 14

15 Załącznik nr 7 Prosimy o odesłanie wypełnionej Karty Informacyjnej najpóźniej w dniu 19 sierpnia 2016 r. Ul. Mogilska 65, Kraków Faks: / Tel.: +4812/ WEZWANIE - ialbatros Group S.A. KARTA INFORMACYJNA Nazwa Biura/Domu Maklerskiego/Banku Depozytariusza: Adres: Kod uczestnictwa w KDPW: Kod KDPW podmiotu pośredniczącego w transakcji /wypełnia Bank Depozytariusz/ Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za potwierdzanie dokonania blokady akcji: Numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za potwierdzanie dokonania blokady akcji: Numer telefonu: Numer faksu, na który należy przesłać zestawienie świadectw depozytowych (według wzoru z załącznika nr 6 do załączonej procedury): Numer faksu: Imię i nazwisko osoby, która będzie wystawiała zlecenia brokerskie sprzedaży w trybie nabycia znacznego pakietu akcji: Numer telefonu i faksu do osoby, która będzie wystawiała zlecenia brokerskie sprzedaży w trybie nabycia znacznego pakietu akcji: Numer telefonu: Numer faksu: Adres Biura / Domu Maklerskiego / Banku Depozytariusza: Podpis osoby wypełniającej kartę: strona 15

16 Załącznik nr 8 My, niżej podpisani, działając w imieniu OŚWIADCZENIE nazwa banku depozytariusza lub podmiotu zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie z siedzibą w (zwanego dalej Mocodawcą ), pełniącego funkcje banku depozytariusza / podmiotu zarządzającego pakietem papierów wartościowych na zlecenie na rzecz: nazwa klienta z siedzibą w (zwanego dalej Klientem ), w związku z ogłoszonym w dniu 1 sierpnia 2016 r. przez ialbatros Group S.A. za pośrednictwem TRIGON Domu Maklerskiego S.A., wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ialbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej Akcjami ), niniejszym oświadczamy, że: 1. Mocodawca jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta. 2. Mocodawca uzyskał od Klienta instrukcje dotyczące Akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta, w zakresie wykonania czynności związanych z odpowiedzią na powyższe wezwanie, a w szczególności do: 1) złożenia dyspozycji blokady Akcji do końca dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisem, nie dłużej niż 130 dni od daty rozpoczęcia przyjmowania zapisów, 2) złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży Akcji, z terminem ważności do końca dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania, nie dłużej niż 120 dni od daty rozpoczęcia przyjmowania zapisów, 3) złożenia świadectwa depozytowego w TRIGON Domu Maklerskim S.A. oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji w ramach ogłoszonego wezwania i na warunkach w nim określonych, 4) odebrania wyciągu potwierdzającego wpisanie złożonego zapisu do rejestru prowadzonego przez 3. Mocodawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, jakie mogą powstać w związku ze złożeniem zapisu w imieniu Klienta, wynikające w szczególności z braku umocowania Mocodawcy lub braku umocowania osoby składającej w imieniu Klienta instrukcje, o których mowa w pkt. 2 powyżej. 4. Mocodawca zobowiązuje się dopełnić wszystkich niezbędnych czynności, koniecznych dla prawidłowego zawarcia i rozliczenia transakcji. Jednocześnie oświadczamy, że Mocodawca upoważnia do działania w swoim imieniu, w zakresie wskazanym w pkt. 2 powyższego oświadczenia, następującego pracownika: (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (nr dowodu osobistego) (PESEL) W imieniu Mocodawcy: Data, podpis, imię i nazwisko, stanowisko Data, podpis, imię i nazwisko, stanowisko strona 16