KBC Alokacji Sektorowych FIZ

Transkrypt

1 1 KBC Alokacji Sektorowych FIZ

2 KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach - wybór od 2 do 5 branż Zespołowy system podejmowania strategicznych decyzji inwestycyjnych z wykorzystaniem doświadczenia głównego zarządzającego. Dynamiczne podejście do zmieniającej się sytuacji rynkowej bieżące dostosowanie struktury aktywów portfela 2

3 W zależności od momentu cyklu gospodarczego preferowane są różne sektory Szczyt koniunktury Dołek koniunktury Dołek koniunktury Cykl na rynkach finansowych Cykl gospodarczy Ożywienie Wczesny wzrost Późny wzrost Spowolnienie Recesja Spółki technologiczne Spółki transportowe Spółki przemysłowe Spółki surowce Energia art. spoży wcze Sektor użyteczności publicznej Finanse Dobra konsumpcyjne cykliczne (RTV,AGD) 3

4 KBC Alokacji Sektorowych FIZ Dlaczego warto mieć w portfelu? Zarządzanie sektorowe zarządzający inwestuje aktywa funduszu tylko w te sektory gospodarcze, które mają przed sobą najlepszy okres inwestycyjny. Pozwala to na uniknięcie sektorów, które wykorzystały już swój potencjał wzrostu lub tego potencjału nie posiadają, a wybranie tych, które w danym momencie cyklu koniunkturalnego są najbardziej atrakcyjne. Dokonując płynnych zmian pomiędzy sektorami zarządzający dąży do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu z inwestycji przy jednoczesnym kontrolowaniu ryzyka związanego np. z korektą na rynku akcji. 4

5 KBC Alokacji Sektorowych FIZ Dlaczego warto mieć w portfelu? Staranny dobór spółek - po wybraniu najlepiej rokujących sektorów, zarządzający wybierze najlepsze spółki, które je reprezentują. Takie podejście pozwoli wybrać najlepsze z najlepszych co wpłynie dodatnio na osiągniętą przez fundusz stopę zwrotu. Skupienie się na najlepszych - fundusz ma możliwość zainwestowania nawet do 20% aktywów w jedną spółkę, co pozwala wybrać zarządzającemu tylko te, które mają przed sobą najlepsze perspektywy wzrostu, choć w praktyce w portfelu znajdować się będzie ok spółek. Taki sposób zarządzania jest potężnym orężem w rękach doświadczonego zarządzającego bo pozwala osiągnąć lepszą stopę zwrotu niż z inwestycji stosujących bardzo szeroką dywersyfikację. 5

6 KBC Alokacji Sektorowych FIZ Dlaczego warto mieć w portfelu? Obecność na rynkach, które są najbardziej perspektywiczne - fundusz może inwestować swoje aktywa także za granicą co oznacza, że jeżeli gdziekolwiek na świecie pojawi się okazja inwestycyjna fundusz będzie miał możliwość jej wykorzystania. Ograniczenie ryzyka walutowego - ze względu na wykorzystanie instrumentów pochodnych fundusz ogranicza klientowi ryzyko walutowe dla inwestycji poczynionych za granicą. Pełna transparentność inwestycji fundusz będzie publikował okresowe sprawozdania dotyczące prowadzonej polityki inwestycyjnej i aktualnemu podziałowi sektorowemu co umożliwi inwestorom możliwość oceny decyzji zarządzającego oraz większą kontrolę nad zainwestowanymi przez nich środkami. 6

7 KBC Alokacji Sektorowych FIZ Dlaczego warto mieć w portfelu? Zarządzający funduszem Jakub Bentke. Jeden z najlepszych specjalistów od zarządzania rynkiem akcyjnym w Polsce. Licencja doradcy inwestycyjnego nr 12! Jako zarządzający działa na rynku od 1995 roku. Wybór na zarządzającego funduszem KBC Alokacji Sektorowych daje Klientowi pewność profesjonalnego i odpowiedzialnego inwestowania jego środków finansowych. 7

8 KBC Alokacji Sektorowych FIZ wyniki historyczne od początku działalności Stopa zwrotu: YTD: (-3,96%) 12 M: (-1,04%) od początku działalności: (-1,09%) MSCI WORLD INDEX (skala lewa) KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ (skala prawa) 8 Źródło: wyceny funduszu publikowane na stronie Bloomberg Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Ze względu na duży udział akcji w portfelu fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

9 KBC Alokacji Sektorowych FIZ skład portfela (stan na )* Dywersyfikacja geograficzna (% spółek w portfelu) Francja Holandia Japonia Niemcy USA Wielka Brytania spółka Top 10 holdings kraj % aktywów ogółem Societe Generale Francja 8,88 Barclays Bank Wielka Brytania 8,24 Volkswagen Niemcy 8,16 Toyota Motor Japonia 7,27 ING Groep Holandia 6,86 Credit Agricole Francja 6,73 Commerzbank Niemcy 6,43 Safran Francja 6,08 Honda Motor Co Japonia 5,63 Priceline USA 5,6 9 * Ostatnie dostępne sprawozdanie finansowe funduszu

10 Parametry funduszu (kolejne emisje) Subskrypcja Minimalny zapis (seria B) Czas trwania Funduszu Dzień Wyceny Dzień Wykupu Opłata za zarządzanie Opłata za umorzenie certyfikatów Seria B: od 14/01/2016 do 03/02/2016 Seria C: od 07/03/2016 do 29/03/2016 Seria D: od 07/06/2016 do 29/06/2016 Seria E: od 07/09/2016 do 29/09/ Certyfikatów po cenie emisyjnej 99,10 złotych nieograniczony każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca każdy ostatni roboczy dzień: stycznia, kwietnia, lipca i października zgłoszenie żądania wykupu nie później niż na 10 dni roboczych przed Dniem Wykupu. 3,5% rocznie brak 10

11 Informacje prawne Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jest ogólnodostępny i jest przekazywany Klientom bez badania ich indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej, tym samym nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Przed dokonaniem inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszu należy szczegółowo zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, w tym czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu, znajduje się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt Emisyjny dostępny jest na stronie internetowej Wartość aktywów netto Funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawione w niniejszym materiale wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat. Jeżeli w treści niniejszego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne KBC TFI S.A. Szczegółowe informacje na temat rodzaju i wysokości opłat zawiera Prospekt Emisyjny Funduszu. Przedstawione w niniejszym materiale informacje odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości w związku z nabyciem Certyfikatów Funduszu. Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują KBC TFI S.A. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez pisemnej zgody KBC TFI S.A. KBC TFI S.A., Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS , NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł wpłacony w całości, ul. Chmielna 85/87, Warszawa, KBC TFI S.A. zostało utworzone i działa na podstawie zezwolenia Komisji z dn , decyzja nr DFN / na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych. 11