KOTŁOWNIA OSIEDLOWA Tabela nr 2 Skutki finansowe dostosowania systemu grzewczego do nowych wymagań w zakresie ochrony środowiska i przewidywanych

Transkrypt

1 Tabela nr 1 Przewidywane koszty dostosowania systemu grzewczego do nowych wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz remontów zapewniających utrzymanie systemu w stanie nie pogorszonym w perspektywie dziesięcioletniej Opis Przewidywany koszt w zł Ochrona środowiska Kotłownia - drugi stopień odpylania Remonty - w tym: Remont 2-ch szt. kotłów Wymiana wentylatorów Remont konstrukcji hali kotłów Częściowa wymiana sieci na preizolowaną Wymiana zużytych elementów AKPiA Zrównoważenie hydrauliczne wewnętrznej instalacji CWU

2 KOTŁOWNIA OSIEDLOWA Tabela nr 2 Skutki finansowe dostosowania systemu grzewczego do nowych wymagań w zakresie ochrony środowiska i przewidywanych remontów w perspektywie dziesięcioletniej Powierzchnia lokali mieszkalnych Spółdzielni ogrzewanych z kotłowni m ,15 Ilość zużytej CWU przez wszystkie lokale mieszkalne Spółdzielni m Ilość dostarczonej energii do obiektów zasilanych z kotłowni GJ Ilość energii sprzedanej GJ 3040 Ilość dostarczonej energii do budynków Spółdzielni GJ Ilość dostarczonej energii do budynków Spółdzielni % 0,91 Planowane koszty remontów zł Planowane koszty związane z ochroną środowiska zł Razem planowane koszty Koszty finansowe ( odsetki od kredytu ) zł Nakłady wraz z odsetkami Perspektywa czasowa wydatków lat 10 Podział kosztów na : Podział mocy do CO i CWU dla kotłowni Udział budynku w powierzchni CO i zużyciu CWU w całym osiedlu % Podział kosztów na CO i CWU w przykładowym budynku nr 21 % 0, , Udział wartościowy na CO i CWU w przykładowym budynku nr 21 zł Dodatkowe obciążenie kosztami na jednostkę miary zł/m 2 ; zł/m 3 0,32 3,46 Koszt jednostkowy dotychczasowy zł/m 2 ; zł/m 3 3,55 CO Koszt jednostkowy po uwzględnieniu kosztów jw.. zł/m 2 ; zł/m 3 3,87 0,75 0,

3 Tabela nr 3 Zakres prac, nakłady, oszczędność ciepła na podstawie audytu energetycznego dla budynku os.1000-lecia 21 w Myślenicach Audyt Koszt modernizacji w zł Oszczędność w % docieplenie ścian konstrukcyjnych ( styropian gr. 13 cm ) ,80 docieplenie ścian osłonowych ( styropian gr. 13 cm ) ,10 docieplenie ścian międzyokiennych ( styropian gr. 21 cm ) ,20 docieplenie stropodachu ( ekofiber gr. 15 cm ) ,00 wymiana okien piwnicznych ,30 wymiana wewn. Instalacji CO ,30 Razem Ogrzewanie ( CO ) ,70 wymiana wewn. Instalacji CWU ,20

4 Termomodernizacja budynku os lecia w Zadanie inwestycyjne Myślenicach Tabela nr 4 Budynek nr 21 Wartość zadania zł termomodernizacja ( audyt energetyczny ) remont balkonów kotłownia gazowa Instytucja finansująca PKO BP SA WFOŚiGW Kraków Płatność w ratach dla wykonawcy Rodzaj/nazwa instrumentu finansującego Kredyt "Nasz remont" Pożyczka Płatność w ratach Wartość zadania brutto , , ,20 wymagany wkład własny lub podatek VAT , ,09 0 Kwota kredytu/pożyczki , , ,20 Wibor1M 0,0275 0,0275 marża banku 0,027 0,02

5 Razem oprocentowanie 0,0545 0,04 0,0475 Max okres kredytowania ( w miesiącach ) Przyjęty do celów porównawczych okres kredytowania Kapitał do spłaty , , ,20 odsetki , , ,06 kapitał do spłaty + odsetki , , ,26 Udział własny , ,09 0,00 kapitał+odsetki+udział własny , , ,26 Obciążenie lokali z tytułu spłaty kapitału i odsetek ( zł/lokal ) , , ,77 Obciążenie lokali z tytułu spłaty udziału własnego ( zł/lokal ) 4 180, ,77 0,00 Obciążenie z tytułu spłaty kapitału, odsetek i wkładu własnego na 1 lokal , , ,77 Obciążenie z tytułu spłaty kapitału i odsetek miesięcznie przez okres spłaty na 1 m2 pow. uż. 3,25 2,31 3,94 Obciążenie z tytułu spłaty kapitału, odsetek i wkładu własnego miesięcznie przez okres spłaty na 1 m2 pow. uż. 3,88 2,77 3,94 Minimalny odpis na fundusz remontowy z uwzględnieniem wymagań kredytodawcy ( dot. PKO S.A. ) 4,64 Konieczny odpis na fundusz remontowy ( z uwzględnieniem obecnej stawki ) 4,64 3,31 4,94 Wielkość zabezpieczenia - hipoteka na nieruchomości ( dot. WFOŚiGW) zł Wielkość zabezpieczenia - hipoteka na nieruchomości ( dot. WFOŚiGW) w przeliczeniu na 1 lokal w zł Tabela nr 5 Wariant I Efekt ekonomiczny oraz skutki finansowe Dane za rok stan istniejący Stan istniejący kotłownia węglowa jm. CO CWU Razem/Średnio Straty sieciowe na przesyle % 7,6 34,57 14,57

6 Koszty zł , , ,00 Powierzchnia użytkowa, ilość m3 CWU m 2 ; m , Wielkość mocy zamówionej kw 379,2 105,98 485,18 Koszt jednostkowy zł/m 2 ; zł/m 3 3,55 38,46 Ilość lokali szt 65 Średnia pow. lokalu m 2 55,68 Średnia ilość zużytej CWU na lokal m 3 /lokal/m-c 2,25 Średnie obciążenie lokalu kosztami CO i CWU zł/m-c 197,66 86,54 284,2 Wariant I Etap I. Dostosowanie kotłowni miałowej do norm ochrony środowiska i wykonanie niezbędnych remontów jm. CO CWU Razem/Średnio Okres kredytowania - spłaty pożyczki lat 10 Dotychczasowy koszt jednostkowy zł/m 2 ; zł/m 3 3,55 38,46 Obciążenie spłatą przypadające na 1 m2 pow. uż. lub 1 m3 CWU miesięcznie zł/m 2 ; zł/m 3 0,32 3,46 Cena jedn. CO i CWU ( eksplo. + spłata pożyczki ) na 1 m2 pow. uż. lub 1 m3 CWU miesięcznie zł/m 2 ; zł/m 3 3,87 41,92 Obciążenie spłatą przypadające na 1 lokal miesięcznie zł/lokal/m-c; zł/m3 17,82 7,79 Średnie obciążenie lokalu kosztami eksploatacji CO i CWU zł/m-c/lokal 197,66 86,54 284,2 Różnica ( koszt jednostkowy przed i po modernizacji ) zł/m 2 ; zł/m 3 0,32 3,46 Różnica kosztów na 1 lokal ( koszty eksploatacyjne ) zł/m-c/lokal Średnie obciążenie lokalu kosztami eksploatacji CO i CWU oraz spłatą pożyczki zł/m-c/lokal 215,48 94,33 309,81 Różnica kosztów na 1 lokal ( koszty eksploatacyjne + spłata pożyczki ) zł/m-c/lokal 17,82 7,79 25,61 Tabela nr 6

7 Wariant I Etap I - przebudowa kotłowni jm. CO CWU Stawka w wyniku przebudowy kotłowni zł/m 2 ; zł/m 3 3,55 38,46 Spłata kredytu na przebudowę kotłowni w przeliczeniu na jednostkę zł/m 2 ; zł/m 3 0,32 3,46 Stawka w trakcie spłaty kosztów przebudowy zł/m 2 ; zł/m 3 3,87 41,92 Stawka po spłacie kredytu na przebudowę kotłowni zł/m 2 ; zł/m 3 3,55 38,46 Etap II - termomodernizacja budynków + Etap I jm. CO CWU Stawka przed termomodernizacją zł/m 2 ; zł/m 3 3,55 38,46 Spłata kredytu na termomodernizację zł/m 2 ; zł/m 3 1,54 5,95 Oszczędność zużycia ciepła na skutek termomodernizacji % 28,70 10,20 Obniżenie kosztów jednostkowych na skutek termomodernizacji zł/m 2 ; zł/m 3 2,53 34,54 Stawka w trakcie spłaty kosztów termomodernizacji bez przebudowy kotłowni zł/m 2 ; zł/m 3 4,07 40,49 Stawka w trakcie spłaty kosztów termomodernizacji i przebudowę kotłowni zł/m 2 ; zł/m 3 4,39 43,95 Stawka po spłacie kredytu na termomodernizację i przebudowę kotłowni zł/m 2 ; zł/m 3 2,53 34,54 Skutki finansowe Etap I Razem CO i CWU Zestawienie obciążeń przypadających na średni lokal mieszkalny CO CWU Obciązenie przypadające na średni lokal przed przebudową kotłowni zł/m-c/lokal 197,66 86,54 284,2 Obciążenie jw. w trakcie spłaty kredytu na przebudowę kotłowni zł/m-c/lokal 197,66 86,54 284,2 Wzrost obciążeń w trakcie spłaty kredytu przypadających na średni lokal zł/m-c/lokal Obciążenie jw. po spłacie kredytu na przebudowę kotłowni zł/m-c/lokal 197,66 86,54 284,2 Etap I + Etap II Obciązenie przypadające na średni lokal przed termomodernizacją zł/m-c/lokal 197,66 86,54 284,20 Obciążenie jw. w trakcie spłaty kredytu na termomodernizację zł/m-c/lokal 244,44 98,89 343,33 Wzrost obciążeń w trakcie spłaty kredytu przypadających na średni lokal zł/m-c/lokal 46,78 12,35 59,13 Obciążenie jw. po spłacie kredytu na przebudowę kotłowni i termomodernizację zł/m-c/lokal 140,87 77,72 218,59 Rożnica obciążeń przed i po realizacji wariantu zł/m-c/lokal 56,79 8,83 65,61 CO CWU Okres kredytowania lat Założona perspektywa czasowa do wyliczenia oszczędności lat Razem CO i CWU

8 Obciążenia w trakcie spłaty kredytu na etap I i etap II zł/lokal , , ,60 Obciążenia po spłacie kredytu etap I i etap II zł/lokal , , ,25 Razem obciążenia w założonej perspektywie zł/lokal , , ,85 Obciążenia przypadające na lokal według stawek sprzed realizacją wariantu zł/lokal , , ,00 Oszczędność w założonej perspektywie ( zysk "+" / strata "-" ) zł/lokal 1 201,15-423,00 778,15 Oszczędność średnioroczna na lokal ( zysk "+" / strata "-" ) zł/lokal 60,06-21,15 38,91 Termomodernizacja budynków os lecia w Zadanie inwestycyjne Myślenicach Tabela nr 7 Budynki nr 5, 6, 18 i Wartość zadania zł termomodernizacja remont balkonów kotłownie gazowe PKO BP SA WFOŚiGW Kraków Płatność w ratach dla wykonawcy Instytucja finansująca Kredyt "Nasz Rodzaj/nazwa instrumentu finansującego remont" Pożyczka Płatność w ratach Wartość zadania brutto , , ,00 wymagany wkład własny lub podatek VAT , ,59 0 Kwota kredytu/pożyczki , , ,00 Wibor1M 0,0275 0,0275 marża banku 0,027 0,02 Razem oprocentowanie 0,0545 0,04 0,0475 Max okres kredytowania ( w miesiącach ) Przyjęty do celów porównawczych okres kredytowania Kapitał do spłaty , , ,00 odsetki , , ,64

9 kapitał do spłaty + odsetki , , ,64 Udział własny , ,59 0,00 kapitał+odsetki+udział własny , , ,64 Obciążenie lokali z tytułu spłaty kapitału i odsetek ( zł/lokal ) , , ,27 Obciążenie lokali z tytułu spłaty udziału własnego ( zł/lokal ) 2 331, ,76 0,00 Obciążenie z tytułu spłaty kapitału, odsetek i wkładu własnego na 1 lokal , , ,27 Obciążenie z tytułu spłaty kapitału i odsetek miesięcznie przez okres spłaty na 1 m2 pow. uż. 3,07 2,19 3,45 Obciążenie z tytułu spłaty kapitału, odsetek i wkładu własnego miesięcznie przez okres spłaty na 1 m2 pow. uż. 3,45 2,40 3,45 Minimalny odpis na fundusz remontowy z uwzględnieniem wymagań kredytodawcy ( dot. PKO S.A. ) 4,39 Konieczny odpis na fundusz remontowy ( z uwzględnieniem obecnej stawki ) 4,39 3,19 4,45 Wielkość zabezpieczenia - hipoteka na nieruchomości ( dot. WFOŚiGW) zł Wielkość zabezpieczenia - hipoteka na nieruchomości ( dot. WFOŚiGW) w przeliczeniu na 1 lokal w zł

10 Tabela nr 8 Szacunkowa wartość zabezpieczenia pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie na kompleksową termomodernizację systemu ciepłowniczego os lecia w Myślenicach Pow.użytk Cj po kor zł/m2 Wartość zł ul.bema 1 430, ul.bema 1 203, ul.bema 1 138, ul.bema 1 612, ul.bema 1 18, ul. Reja 8 22, ul.gałczyńskiego 1 26, ul.reja 12 kl. "b" 27, ul.reja 12 kl. c 30, ul.reja 12 kl. e ' 54, ul.reja 12 kl. f 60, ul.reja 12 kl d 30, ul.reja 12 kl. f 82, ul.słowackiego 21 92, ul.słowackiego 21 70, ul.słowackiego , ul.słowackiego , ul.słowackiego , ul.słowackiego 23 53, ul.słowackiego ul.słowackiego 23 98, ul.słowackiego 23 27, ul.słowackiego 23 18, ul.szkolna 1 147, ul.szkolna 1 29, ul.szkolna 1 27, ul.szkolna 1 46, ul.szkolna 2 77, ul.szkolna 2 48, ul.szkolna 3 64, ul.szkolna 3 161, Razem 3 253, Pawilon Piłsudskiego 14 Pawilon Adm, , lecia 15A 723, Ogółem 4 358,

11 Tabela nr 9 Wariant I Efekt ekonomiczny oraz skutki finansowe Dane za rok 2012 Stan istniejący kotłownia węglowa jm. CO CWU Razem/Średnio Straty sieciowe na przesyle % 7,6 34,57 14,57 Koszty zł , , ,00 Powierzchnia użytkowa, ilość m3 CWU m 2 ; m , Wielkość mocy zamówionej kw 379,2 105,98 485,18 Koszt jednostkowy zł/m 2 ; zł/m 3 3,55 38,46 Ilość lokali szt 65 Średnia pow. lokalu m 2 55,68 Średnia ilość zużytej CWU na lokal m 3 /lokal/m-c 2,25 Średnie obciążenie lokalu kosztami CO i CWU zł/m-c 197,66 86,54 284,2 Etap I. Budowa indywidualnych kotłowni gazowych do CO i CWU ( redukcja strat sieciowych ) jm. CO CWU Razem/Średnio Okres kredytowania - spłaty pożyczki lat 10 współczynnik dla cen jedn. dot. zmiany paliwa 1,0667 1,0667 Koszt jednostkowy po wyeliminowaniu start sieciowych zł/m 2 ; zł/m 3 3,5 26,84 Obciążenie spłatą przypadające na 1 m2 pow. uż. lub 1 m3 CWU miesięcznie zł/m 2 ; zł/m 3 0,58 3,96 Cena jedn. CO i CWU ( eksplo. + spłata pożyczki ) na 1 m2 pow. uż. lub 1 m3 CWU miesięcznie zł/m 2 ; zł/m 3 4,08 30,8 Obciążenie spłatą przypadające na 1 lokal miesięcznie zł/lokal/m-c; zł/m3 32,29 8,91 Średnie obciążenie lokalu kosztami eksploatacji CO i CWU zł/m-c/lokal 194,88 60,39 255,27 Różnica ( koszt jednostkowy przed i po modernizacji ) zł/m 2 ; zł/m 3 0,53-7,66 Różnica kosztów na 1 lokal ( koszty eksploatacyjne ) zł/m-c/lokal -2,78-26,15-28,93 Średnie obciążenie lokalu kosztami eksploatacji CO i CWU oraz spłatą pożyczki zł/m-c/lokal 227,17 69,3 296,47 Różnica kosztów na 1 lokal ( koszty eksploatacyjne + spłata pożyczki ) zł/m-c/lokal 29,51-17,24 12,27

12 Tabela nr 10 Wariant II Etap I - przebudowa kotłowni jm. CO CWU Stawka w wyniku przebudowy kotłowni zł/m 2 ; zł/m 3 3,50 26,84 Spłata kredytu na przebudowę kotłowni w przeliczeniu na jednostkę zł/m 2 ; zł/m 3 0,58 3,96 Stawka w trakcie spłaty kosztów przebudowy zł/m 2 ; zł/m 3 4,08 30,80 Stawka po spłacie kredytu na przebudowę kotłowni zł/m 2 ; zł/m 3 3,50 26,84 Etap II - termomodernizacja budynków jm. CO CWU Stawka przed termomodernizacją zł/m 2 ; zł/m 3 3,50 26,84 Spłata kredytu na termomodernizację zł/m 2 ; zł/m 3 1,54 5,95 Oszczędność zużycia ciepła na skutek termomodernizacji % 28,70 10,20 Obniżenie kosztów jednostkowych na skutek termomodernizacji zł/m 2 ; zł/m 3 2,5 24,1 Stawka w trakcie spłaty kosztów termomodernizacji bez przebudowy kotłowni zł/m 2 ; zł/m 3 4,04 30,05 Stawka w trakcie spłaty kosztów termomodernizacji i przebudowę kotłowni zł/m 2 ; zł/m 3 4,62 34,01 Stawka po spłacie kredytu na termomodernizację i przebudowę kotłowni zł/m 2 ; zł/m 3 2,5 24,1 Skutki finansowe Etap I Zestawienie obciążeń przypadających na średni lokal mieszkalny CO CWU Razem CO i CWU Obciążenie przypadające na średni lokal przed przebudową kotłowni zł/m-c/lokal 197,66 86,54 284,20 Obciążenie jw. w trakcie spłaty kredytu na przebudowę kotłowni zł/m-c/lokal 227,17 69,30 296,47 Wzrost obciążeń w trakcie spłaty kredytu przypadających na średni lokal zł/m-c/lokal 29,51-17,24 12,27 Obciążenie jw. po spłacie kredytu na przebudowę kotłowni zł/m-c/lokal 194,88 60,39 255,27 Etap I + Etap II Obciążenie przypadające na średni lokal przed termomodernizacją zł/m-c/lokal 194,88 60,39 255,27 Obciążenie jw. w trakcie spłaty kredytu na termomodernizację zł/m-c/lokal 257,24 76,52 333,76 Wzrost obciążeń w trakcie spłaty kredytu przypadających na średni lokal zł/m-c/lokal 62,36 16,13 78,49 Obciążenie jw. po spłacie kredytu na przebudowę kotłowni i termomodernizację zł/m-c/lokal 139,20 54,23 193,43 Różnica obciążeń przed i po realizacji wariantu zł/m-c/lokal 58,46 32,32 90,78 CO CWU Razem CO i CWU Okres kredytowania lat Założona perspektywa czasowa do wyliczenia oszczędności lat Obciążenia w trakcie spłaty kredytu na etap I i etap II zł/lokal , , ,55 Obciążenia po spłacie kredytu etap I i etap II zł/lokal , , ,00 Razem obciążenia w założonej perspektywie zł/lokal , , ,55 Obciążenia przypadające na lokal według stawek sprzed realizacją wariantu zł/lokal , , ,00 Oszczędność w założonej perspektywie ( zysk "+" / strata "-" ) zł/lokal -134, , ,45 Oszczędność średnioroczna na lokal ( zysk "+" / strata "-" ) zł/lokal -6,73 254,00 247,27

13 Tabela nr 11 Wariant I Efekt ekonomiczny oraz skutki finansowe Dane za rok 2012 Stan istniejący kotłownia węglowa jm. CO CWU Razem/Średnio Straty sieciowe na przesyle % 7,6 34,57 14,57 Koszty zł , , ,00 Powierzchnia użytkowa, ilość m3 CWU m 2 ; m , Wielkość mocy zamówionej kw 379,2 105,98 485,18 Koszt jednostkowy zł/m 2 ; zł/m 3 3,55 38,46 Ilość lokali szt 65 Średnia pow. lokalu m 2 55,68 Średnia ilość zużytej CWU na lokal m 3 /lokal/m-c 2,25 Średnie obciążenie lokalu kosztami CO i CWU zł/m-c 197,66 86,54 284,2 Wariant III Etap I. Dostosowanie kotłowni miałowej do norm ochrony środowiska i wykonanie niezbędnych remontów jm. CO CWU Razem/Średnio Okres kredytowania - spłaty pożyczki lat 10 Dotychczasowy koszt jednostkowy zł/m 2 ; zł/m 3 3,55 38,46 Obciążenie spłatą przypadające na 1 m2 pow. uż. lub 1 m3 CWU miesięcznie zł/m 2 ; zł/m 3 0,00 0,00 Cena jedn. CO i CWU ( eksplo. + spłata pożyczki ) na 1 m2 pow. uż. lub 1 m3 CWU miesięcznie zł/m 2 ; zł/m 3 3,35 22,64 Obciążenie spłatą przypadające na 1 lokal miesięcznie zł/lokal/m-c; zł/m3 0,00 0,00 Średnie obciążenie lokalu kosztami eksploatacji CO i CWU zł/m-c/lokal 186,53 50,94 237,47 Różnica ( koszt jednostkowy przed i po modernizacji ) zł/m 2 ; zł/m 3-0,20-15,82 Różnica kosztów na 1 lokal ( koszty eksploatacyjne ) zł/m-c/lokal -11,13-35,60-46,73 Średnie obciążenie lokalu kosztami eksploatacji CO i CWU oraz spłatą pożyczki zł/m-c/lokal 186,53 50,94 237,47 Różnica kosztów na 1 lokal ( koszty eksploatacyjne + spłata pożyczki ) zł/m-c/lokal -11,13-35,60-46,73

14 Tabela nr 12 Wariant III Etap I - przebudowa kotłowni jm. CO CWU Stawka w wyniku przebudowy kotłowni zł/m 2 ; zł/m 3 3,35 22,64 Spłata kredytu na przebudowę kotłowni w przeliczeniu na jednostkę zł/m 2 ; zł/m 3 0,00 0,00 Stawka w trakcie spłaty kosztów przebudowy zł/m 2 ; zł/m 3 3,35 22,64 Stawka po spłacie kredytu na przebudowę kotłowni zł/m 2 ; zł/m 3 3,35 22,64 Etap II - termomodernizacja budynków jm. CO CWU Stawka przed termomodernizacją zł/m 2 ; zł/m 3 3,35 22,64 Spłata kredytu na termomodernizację zł/m 2 ; zł/m 3 1,54 5,95 Oszczędność zużycia ciepła na skutek termomodernizacji % 28,70 10,20 Obniżenie kosztów jednostkowych na skutek termomodernizacji zł/m 2 ; zł/m 3 2,39 20,33 Stawka w trakcie spłaty kosztów termomodernizacji bez przebudowy kotłowni zł/m 2 ; zł/m 3 3,93 26,28 Stawka w trakcie spłaty kosztów termomodernizacji i przebudowę kotłowni zł/m 2 ; zł/m 3 3,93 26,28 Stawka po spłacie kredytu na termomodernizację i przebudowę kotłowni zł/m 2 ; zł/m 3 2,39 20,33 Skutki finansowe Etap I Zestawienie obciążeń przypadających na średni lokal mieszkalny CO CWU Razem CO i CWU Obciązenie przypadające na średni lokal przed przebudową kotłowni zł/m-c/lokal 197,66 86,54 284,20 Obciążenie jw. w trakcie spłaty kredytu na przebudowę kotłowni zł/m-c/lokal 186,53 50,94 237,47 Wzrost obciążeń w trakcie spłaty kredytu przypadających na średni lokal zł/m-c/lokal -11,13-35,60-46,73 Obciążenie jw. po spłacie kredytu na przebudowę kotłowni zł/m-c/lokal 186,53 50,94 237,47 Etap I + Etap II Obciązenie przypadające na średni lokal przed termomodernizacją zł/m-c/lokal 186,53 50,94 237,47 Obciążenie jw. w trakcie spłaty kredytu na termomodernizację zł/m-c/lokal 218,82 59,13 277,95 Wzrost obciążeń w trakcie spłaty kredytu przypadających na średni lokal zł/m-c/lokal 32,29 8,19 40,48 Obciążenie jw. po spłacie kredytu na przebudowę kotłowni i termomodernizację zł/m-c/lokal 133,08 45,74 178,82 Rożnica obciążeń przed i po realizacji wariantu zł/m-c/lokal 64,58 40,80 105,38 CO CWU Razem CO i CWU Okres kredytowania lat 10,00 10,00 Założona perspektywa czasowa do wyliczenia oszczędności lat 20,00 20,00 Obciążenia w trakcie spłaty kredytu na etap I i etap II zł/lokal , , ,00 Obciążenia po spłacie kredytu etap I i etap II zł/lokal , , ,12 Razem obciążenia w założonej perspektywie zł/lokal , , ,12 Obciążenia przypadające na lokal według stawek sprzed realizacją wariantu zł/lokal , , ,00 Oszczędność w założonej perspektywie ( zysk "+" / strata "-" ) zł/lokal 5 210, , ,88 Oszczędność średnioroczna na lokal ( zysk "+" / strata "-" ) zł/lokal 260,55 409,25 669,80

15 Tabela nr 13 Zestawienie wyników analizy opłacalności realizacji wariantów przebudowy systemu grzewczego Wariant I Wariant II Wariant III Lp Opis jm. kotłownia miałowa SM Zorza indywidualne kotłownie gazowe kotłownia miałowa DALKIA KOTŁOWNIA - sposób finansowania przebudowy / budowy kotłowni kredyt komercyjny pożyczka WFOŚiGW środki własne DALKIA Koszt dostosowania kotłowni miałowej do wymogów ochrony środowiska i wykonania remontów wraz z odsetkami / budowy indywidualnych kotłowni gazowych zł Koszt jednostkowy CO wraz ze spłatą nakładów na kotłownie zł/m 2 /m-c 3,87 4,08 3,35 Koszt jednostkowy CWU wraz ze spłatą nakładów na kotłownie zł/m 3 41,92 30,80 22,64 4 Koszt jednostkowy CO po spłacie kredytu zł/m 2 /m-c 3,55 3,50 3,35 5 Koszt jednostkowy CWU po po spłacie kredytu zł/m 3 38,46 26,84 22,64 6 Nakłady w przeliczeniu na lokal zł/lokal Oszczędność roczna z tytułu przebudowy kotłowni zł/lokal/rok 0 347,15 560,77 8 Prosty okres zwrotu nakładów lat TERMOMODERNIZACJA - sposób finansowania termomodernizacji budynków brak oszczędności pożyczka WFOŚiGW 11,4 pożyczka WFOŚiGW oszczędność od pierwszego roku (brak nakładów) pożyczka WFOŚiGW 9 Koszt wykonania kopleksowej termomodernizacji budynków z uwzględnieniem umorzenia, odsetek i udziału własnego zł Oszczędność ciepła do CO w wyniku kompleksowej termomodernizacji % 28,70 28,70 28,70 Oszczędność ciepła do CWU w wyniku kompleksowej termomodernizacji % 10,20 10,20 10,20 Koszt jednostkowy CO wraz ze spłatą pożyczki na termomodernizację zł/m 2 /m-c 4,39 4,62 3,93 Koszt jednostkowy CWU wraz ze spłatą pożyczki na termomodernizację zł/m 3 43,95 34,01 26,28 Koszt jednostkowy CO po spłacie pożyczki na termomodernizację zł/m 2 /m-c 2,53 2,50 2,39 Koszt jednostkowy CWU po spłacie pożyczki na termomoderniozacje zł/m 3 34,54 24,10 20,33 Nakłady ( kotłownia + termomodernizacja ) w przeliczeniu na lokal zł/lokal Oszczędność roczna z tytułu przebudowy kotłowni zł/lokal/rok Prosty okres zwrotu nakładów ( kotłownia + termomodernizacja ) lat 17,3 13,7 8,6 19 Oszczędność w założonej perspektywie ( zysk "+" / strata "-" ) zł / lokal 778, , ,88 20 Oszczędność średnioroczna przypadająca na lokal ( zysk "+" / strata "-" ) zł / lokal / rok 38,91 247,27 669,80