UCHWAŁA NR XXX/388/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/388/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej: zarządzeniem Nr 53/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2016 r. uchwałą Nr XIX/239/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2016 r. uchwałą Nr XX/256/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2016 r. zarządzeniem Nr 119/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2016 r. zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2016 r. zarządzeniem Nr 169/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2016 r. uchwałą Nr XXI/274/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. zarządzeniem Nr 209/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2016 r. zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. uchylające zarządzenie zarządzeniem Nr 217/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. zarządzeniem Nr 225/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2016 r. zarządzeniem Nr 233/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2016 r. uchwałą Nr XXII/283/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. zarządzeniem Nr 236/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. zarządzeniem Nr 243/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2016 r. uchwałą Nr XXIII/296/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016 r.

2 zarządzeniem Nr 267/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2016 r. zarządzeniem Nr 279/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2016 r. zarządzeniem Nr 291/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2016 r. uchwałą Nr XXV/308/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. zarządzeniem Nr 324/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2016 r. zarządzeniem Nr 337/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2016 r. uchwałą Nr XXVI/323/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. zarządzeniem Nr 362/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2016 r. zarządzeniem Nr 422/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2016 r. zarządzeniem Nr 446/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2016 r. zarządzeniem Nr 482/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2016 r. uchwałą Nr XXVII/325/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2016 r. zarządzeniem Nr 505/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. uchwałą Nr XXVIII/336/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r. zarządzeniem Nr 559/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok uchwałą Nr XXIX/362/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. zarządzeniem Nr 611/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 uchwały: 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę ,15 zł do wysokości ,73 zł, 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę ,06 zł do wysokości ,40 zł, 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę ,09 zł do wysokości ,33 zł, 2. Dochody, o których mowa w ust. 1: 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,25 zł do wysokości ,73zł, 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ,90 zł do wysokości zł, 2

3 3. Dochody, o których mowa w ust. 1: 3) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł do wysokości zł, 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę ,25 zł do wysokości ,46 zł; 2) w 2 uchwały: 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę ,15 zł do wysokości ,88 zł, 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,06 zł do wysokości ,93 zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę ,09 zł do wysokości ,95 zł, 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,25 zł do wysokości ,01 zł, 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,90 zł do wysokości ,87 zł, 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł do wysokości zł, 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę ,75 zł do wysokości ,55 zł; 1) w 17 uchwały: zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę zł do wysokości zł; 3) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zmniejszeń: zł Miasto zł DOCHODY WŁASNE dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zł dochody majątkowe wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / 0770/ zł dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł 3

4 dochody bieżące środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / 2707/ zł, Tytułem zwiększeń: ,15 zł Miasto ,06 zł DOCHODY WŁASNE dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zł dochody bieżące wpływy z pozostałych odsetek / 0920/ zł wpływy z różnych dochodów / 0970/ zł dochody majątkowe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / 0760/ zł dz. 750 Administracja publiczna zł dochody bieżące wpływy z różnych dochodów / 0970/ zł dz. 801 Oświata i wychowanie zł dochody bieżące wpływy z różnych dochodów / 0970/ zł dz. 852 Pomoc społeczna zł dochody bieżące wpływy z usług / 0830/ zł wpływy z różnych dochodów / 0970/ zł dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,06 zł dochody bieżące środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 / 2007/ ,53 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 / 2009/ ,53 zł; dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) / 6330/ zł dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł 4

5 dochody bieżące wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej / 0960/ zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych / 2460/ zł, Powiat ,09 zł DOCHODY WŁASNE dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 284 zł dochody bieżące wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości / 2910/ zł dz. 758 Różne rozliczenia zł dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa / 2920/ zł dz. 801 Oświata i wychowanie ,09 zł dochody bieżące środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / 2701/ ,19 zł, dochody majątkowe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych / 6260/ ,90 zł dz. 851 Ochrona zdrowia zł dochody bieżące wpływy z usług / 0830/ zł dz. 852 Pomoc społeczna zł dochody bieżące wpływy z usług / 0830/ zł dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł dochody bieżące środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy / 2690/ zł 5

6 DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIAL- NEGO dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 6620/ zł; 4) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zmniejszeń: zł Miasto zł ZADANIA WŁASNE dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 710 Działalność usługowa zł rozdz Zadania z zakresu geodezji i kartografii zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zł wydatki bieżące zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i zł, Tytułem zwiększeń: ,15 zł Miasto ,06 zł ZADANIA WŁASNE dz. 801 Oświata i wychowanie zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 852 Pomoc społeczna zł 6

7 rozdz Domy pomocy społecznej zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł rozdz Zasiłki stałe zł wydatki bieżące zł dotacje zł dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,06 zł rozdz Żłobki zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł rozdz Pozostała działalność ,06 zł wydatki bieżące ,06 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,06 zł, dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł rozdz Gospodarka odpadami zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł rozdz Schroniska dla zwierząt zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł, Powiat ,09 zł ZADANIA WŁASNE dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 284 zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 284 zł wydatki bieżące 284 zł dotacje 284 zł dz. 801 Oświata i wychowanie ,09 zł rozdz Szkoły podstawowe specjalne ,90 zł wydatki majątkowe ,90 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne ,90 zł 7

8 rozdz Licea ogólnokształcące ,19 zł wydatki bieżące ,19 zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,19 zł dz. 851 Ochrona zdrowia zł rozdz Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 852 Pomoc społeczna zł rozdz Domy pomocy społecznej zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz Powiatowe urzędy pracy zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz Powiatowe urzędy pracy zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych: Tytułem zmniejszeń: Miasto ZADANIA WŁASNE 8

9 dz. 600 Transport i łączność zł rozdz Drogi wewnętrzne zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 710 Działalność usługowa zł rozdz Cmentarze zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł dz. 757 Obsługa długu publicznego zł rozdz Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zł wydatki bieżące zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zł dz. 750 Administracja publiczna zł rozdz Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 801 Oświata i wychowanie zł rozdz Szkoły podstawowe zł wydatki bieżące zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł dotacje zł 9

10 rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł wydatki bieżące zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 501 zł dotacje zł rozdz Przedszkola zł wydatki bieżące 200 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i zł rozdz Gimnazja zł wydatki bieżące zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł dotacje zł rozdz Licea ogólnokształcące zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zł wydatki bieżące zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł dotacje zł dz. 852 Pomoc społeczna zł rozdz Wspieranie rodziny zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł rozdz Zasiłki stałe zł wydatki bieżące zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz Żłobki zł wydatki majątkowe zł 10

11 inwestycje i zakupy inwestycyjne zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł rozdz Świetlice szkolne zł wydatki bieżące zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zł wydatki bieżące zł dotacje zł rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dotacje zł rozdz Pomoc materialna dla uczniów zł wydatki bieżące zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zł wydatki bieżące zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 926 Kultura fizyczna zł rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej zł 11

12 wydatki bieżące zł dotacje zł, Powiat ZADANIA WŁASNE dz. 600 Transport i łączność zł rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 801 Oświata i wychowanie zł rozdz Szkoły podstawowe specjalne zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł rozdz Gimnazja zł wydatki bieżące zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł rozdz Gimnazja specjalne zł wydatki bieżące zł dotacje zł rozdz Licea ogólnokształcące zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł rozdz Szkoły zawodowe zł wydatki bieżące zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł rozdz Szkoły zawodowe specjalne zł wydatki bieżące zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł dotacje zł rozdz Inne formy kształcenia osobno niewymienione zł wydatki bieżące zł dotacje zł rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł wydatki bieżące zł 12

13 wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zł wydatki bieżące zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 852 Pomoc społeczna zł rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł wydatki bieżące zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł rozdz Rodziny zastępcze zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł rozdz Świetlice szkolne zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł rozdz Specjalne ośrodki wychowawcze zł wydatki bieżące zł dotacje zł rozdz Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zł wydatki bieżące zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zł wydatki bieżące zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 134 zł 13

14 dotacje zł rozdz Placówki wychowania pozaszkolnego zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł rozdz Internaty i bursy szkolne zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł rozdz Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zł wydatki bieżące zł dotacje zł rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLE- CONE USTAWAMI dz. 710 Działalność usługowa zł rozdz Nadzór budowlany zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł wydatki bieżące zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, Tytułem zwiększeń: Miasto ZADANIA WŁASNE dz. 600 Transport i łączność zł rozdz Lokalny transport zbiorowy zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł 14

15 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 710 Działalność usługowa zł rozdz Cmentarze zł wydatki bieżące zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł dz. 750 Administracja publiczna zł rozdz Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 801 Oświata i wychowanie zł rozdz Szkoły podstawowe zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł rozdz Przedszkola zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dotacje zł wydatki majątkowe zł 15

16 inwestycje i zakupy inwestycyjne zł rozdz Inne formy wychowania przedszkolnego zł wydatki bieżące zł dotacje zł rozdz Gimnazja zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł rozdz Dowożenie uczniów do szkół zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł rozdz Szkoły zawodowe zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dotacje zł dz. 851 Ochrona zdrowia zł rozdz Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł 16

17 dz. 852 Pomoc społeczna zł rozdz Domy pomocy społecznej zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł rozdz Wspieranie rodziny zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł rozdz Ośrodki pomocy społecznej zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł, Powiat ZADANIA WŁASNE dz. 600 Transport i łączność zł rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 17

18 dz. 750 Administracja publiczna zł rozdz Starostwa powiatowe zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 801 Oświata i wychowanie zł rozdz Gimnazja zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł rozdz Gimnazja specjalne zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł rozdz Licea ogólnokształcące zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł dotacje zł rozdz Szkoły zawodowe zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł dotacje zł rozdz Szkoły artystyczne zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł rozdz Szkoły zawodowe specjalne zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 18

19 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł dz. 851 Ochrona zdrowia zł rozdz Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 852 Pomoc społeczna zł rozdz Rodziny zastępcze zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz Powiatowe urzędy pracy zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł rozdz Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 134 zł wydatki bieżące 134 zł wydatki jednostek budżetowych 134 zł wynagr. i składki od nich naliczane 134 zł dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł rozdz Galerie i biura wystaw artystycznych zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 19

20 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLE- CONE USTAWAMI dz. 710 Działalność usługowa zł rozdz Nadzór budowlany zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł; 5) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zmniejszeń: zł Miasto zł dz. 600 Transport i łączność zł rozdz Drogi wewnętrzne zł Ciąg pieszy Płuca Kalisza zł dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zł rozdz Pozostała działalność zł Modernizacja podwórek na terenie miasta zł dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz Żłobki zł Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF) zł dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł rozdz Pozostała działalność zł Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe zł, Powiat zł dz. 600 Transport i łączność zł rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zł Przebudowa ul. Św. Michała w Kaliszu zł dz. 801 Oświata i wychowanie zł rozdz Szkoły podstawowe specjalne zł 20

21 Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu zł rozdz Licea ogólnokształcące zł Wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w dziedzińcu szkoły III Liceum Ogólnokształcącego zł, Tytułem zwiększeń: ,90 zł Miasto: zł dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł rozdz Pozostała działalność zł Zakup osprzętu odśnieżającego do pojazdu typu quad zł dz. 801 Oświata i wychowanie zł rozdz Szkoły podstawowe zł Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej zł rozdz Przedszkola zł Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr zł rozdz Gimnazja zł Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima zł rozdz Szkoły zawodowe zł Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów zł dz. 852 Pomoc społeczna zł rozdz Ośrodki pomocy społecznej zł Klimatyzacja pomieszczeń biurowych MOPS zł dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz Żłobki zł Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF) zł, Powiat: ,90 zł dz. 600 Transport i łączność zł rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zł Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) zł Przebudowa mostu w ciągu ul. Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF) zł dz. 801 Oświata i wychowanie ,90 zł rozdz Szkoły podstawowe specjalne ,90 zł Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu ,90 zł dz. 852 Pomoc społeczna zł 21

22 rozdz Domy pomocy społecznej zł Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu zł dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz Powiatowe urzędy pracy zł Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu zł dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł rozdz Galeria i biura wystaw artystycznych zł Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina zł; 6) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zmniejszeń: Miasto dz. 801, rozdz Przedszkola Wydatki ogółem o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł środki z budżetu krajowego o kwotę zł dz. 900, rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki ogółem o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł środki z budżetu krajowego o kwotę zł środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę zł, Tytułem zwiększeń: Miasto dz. 853, rozdz Pozostała działalność Wydatki ogółem o kwotę ,06 zł wydatki bieżące o kwotę ,06 zł środki z budżetu krajowego o kwotę ,53 zł środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę ,53 zł, Powiat dz. 801, rozdz Licea ogólnokształcące Wydatki ogółem o kwotę 1.586,19 zł wydatki bieżące 1.586,19 zł 22

23 środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.586,19 zł; 7) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zmniejszeń: (Miasto) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych I. Dotacje podmiotowe dz. 801, rozdz , Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę zł, dz. 801, rozdz , Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę zł, dz. 801, rozdz , Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę zł, dz. 801, rozdz , Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę zł, dz. 854, rozdz , Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę zł, II. Dotacje celowe dz. 854, rozdz , Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę zł, dz. 926, rozdz , Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę zł, (Powiat) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych I. Dotacje podmiotowe dz. 801, rozdz , Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę zł, dz. 801, rozdz , Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę zł, dz. 801, rozdz , Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 23

24 zł, dz. 854, rozdz , Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę zł, dz. 854, rozdz , Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę zł, dz. 854, rozdz , Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę zł; Tytułem zwiększeń: (Miasto) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych I. Dotacje podmiotowe dz. 801, rozdz , Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę zł, dz. 801, rozdz , Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę zł, dz. 801, rozdz , Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę zł, dz. 801, rozdz , Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę zł; II. Dotacje celowe dz. 853, rozdz , Dotacja na realizację projektu pn. Równi na starcie o kwotę zł; (Powiat) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych I. Dotacje podmiotowe dz. 801, rozdz , Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę zł, dz. 801, rozdz , Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę zł; 24

25 1) w załączniku Nr 13 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zmniejszeń: Rada Osiedla: Zagorzynek dz. 854, rozdz o kwotę zł, Tytułem zwiększeń: Rada Osiedla: Zagorzynek dz. 921, rozdz o kwotę 1.022zł; 2) w załączniku Nr 15 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zwiększeń: Miasto dz. 801, rozdz Szkoły podstawowe 4. Szkoła Podstawowa Nr 7 dochody o kwotę zł wydatki o kwotę zł, 6. Szkoła Podstawowa Nr 9 dochody o kwotę zł wydatki o kwotę zł, 13. Szkoła Podstawowa Nr 16 dochody o kwotę zł wydatki o kwotę zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza /.../ Andrzej Plichta 25

26 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXX/388/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Na podstawie wniosku nr WGM ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie miasta: zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / 0770/ o kwotę zł, zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / 0760/ o kwotę zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu zapłaty przez Miejską Spółdzielnię Samopomoc Chłopska części opłaty (16 rat rocznych) dotyczy nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Noskowskiej Nr 27 i ul. Obozowej Nr 42-46, zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z pozostałych odsetek / 0920/ o kwotę zł z tytułu nieterminowych wpłat, zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z różnych dochodów / 0970/ o kwotę zł z tytułu odszkodowań, m.in. przejęcie od Miasta Kalisza nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych oraz zwrot przez Sąd Rejonowy w Kaliszu opłat sądowych wniesionych przez Miasto Kalisz w latach ubiegłych, zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 750 Administracja publiczna, wpływy z różnych dochodów / 0970/ o kwotę zł z tytułu zwrotu przez Calisia sp. z o.o. zaliczki na poczet kosztów postępowania upadłościowego, zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 700, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych, opłaty, kary i odszkodowania), zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 710, rozdz Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę zł plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych). Powyższych zmian dokonuje się na podstawie analizy wykonania wydatków. W oparciu o wniosek nr PF r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących w dz. 754, rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę zł, zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę zł z przeznaczeniem zakup wyposażenia (3 zestawów komputerowych, napędu do bramy wjazdowej i grzejników), zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla 3 funkcjonariuszy. Na podstawie wniosku nr WRI p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych: 26

27 zmniejsza się plan wydatków w dz. 801, rozdz Licea ogólnokształcące o kwotę zł zad. pn. Wykonanie ścieżki edukacyjno przyrodniczej w dziedzińcu szkoły III Liceum Ogólnokształcącego, zwiększa się plan wydatków w dz. 921, rozdz Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę zł w związku z wprowadzeniem nowego zad. pn. Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina. Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 852 Pomoc społeczna: zmniejsza się w rodz Zasiłki stałe plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę zł, zwiększa się w rozdz Domy pomocy społecznej plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej. W oparciu o wniosek nr MOPS-DFK TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 852 Pomoc społeczna: zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz Wspieranie rodziny plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł, zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz Wspieranie rodziny plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę zł, zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz Ośrodki pomocy społecznej plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz Ośrodki pomocy społecznej o kwotę zł w związku z wprowadzeniem nowego zad. pn. Klimatyzacja pomieszczeń biurowych MOPS. Zwiększenie wydatków bieżących przeznacza się na przeprowadzenie remontów w tym malowanie klatek schodowych, naprawę urządzeń i sprzętu oraz zakup wyposażenia. Zgodnie z wnioskiem nr PINB Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w dz. 710, rozdz Nadzór budowlany: zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę zł, zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia, materiałów biurowych oraz opłacenie usług. W związku z wnioskiem nr BCK Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących w dz. 710, rozdz Cmentarze: zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł, zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę zł na zapewnienie środków regeneracyjnych dla pracowników fizycznych gospodarczych. Stosownie do wniosku nr DPS-GK p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 852, rozdz Domy pomocy społecznej: po stronie dochodów zwiększa się dochody bieżące, wpływy z usług / 0830/ o kwotę zł z tytułu większej niż planowano liczby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przyjętych na nowych zasadach, 27

28 po stronie wydatków zwiększa się: wydatki bieżące o kwotę zł z przeznaczeniem na wyposażenie pokoi mieszkańców, wydatki majątkowe o kwotę zł, zad. pn. Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (zakup wózków, separatora obierzyn podwójnego, zmywarek uniwersalnych). Stosownie do wniosku nr MOPS-DFK MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w dz. 852, rozdz Rodziny zastępcze w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu: zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę zł, zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, które przysługują osobom pełniącym funkcje rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Stosownie do wniosków nr MOPS-DFK MK oraz nr MOPS- DFK MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie powiatu w dz. 851, rozdz Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze: zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z usług / 0830/ o kwotę zł, zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia kolejnych dzieci pochodzących z Kalisza w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w innym mieście. Stosownie do wniosku nr MOPS-DFK MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu: zmniejsza się plan wydatków w dz. 852, rozdz Placówki opiekuńczo wychowawcze na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę zł, zwiększa się plan wydatków w dz. 851, rozdz Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia kolejnych dzieci pochodzących z Kalisza w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w innym mieście. Po wprowadzeniu ww. zmian zwiększa się plan wydatków w dz. 851, rozdz o kwotę ogółem zł. Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nr WSSM Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 852, rozdz Zasiłki stałe: zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów / 0970/ o kwotę zł, zwiększa się plan wydatków bieżących (zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) o kwotę zł. W związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych zachodzi konieczność ich zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 28

29 Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK MK oraz nr MOPS- DFK MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz.852, rozdz Domy pomocy społecznej: zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z usług / 0830/ (odpłatność rodzin za pobyt ich członków w domach pomocy społecznej) o kwotę zł zwiększa się plan dochodów bieżących, wpływy z różnych dochodów / 0970/ (zwrot opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej) o kwotę zł, zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę zł. Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących: zmniejsza się plan wydatków w dz. 853, rozdz Pozostała działalność na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o kwotę zł, zwiększa się plan wydatków w dz. 852, rozdz Ośrodki pomocy społecznej na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w ramach wydatków bieżących w dz. 852, rozdz Rodziny zastępcze: zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki nich naliczane o kwotę zł, zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz wody. Na podstawie wniosku nr KRM Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących: zmniejsza się plan wydatków w dz. 854, rozdz Pozostała działalność (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę zł, zwiększa się plan wydatków w dz. 921, rozdz Pozostała działalność o kwotę zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy kulturalnej dla seniorów (Rada Osiedla Zagorzynek). W oparciu o wniosek nr WZKO Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 754, rozdz Pozostała działalność: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł (zakup materiałów i wyposażenia), zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup osprzętu odśnieżającego do pojazdu typu quad o kwotę zł. Powyższe zmiany pozwolą na doposażenie zakupionego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015/2016 pojazdu typu quad dla OSP Kalisz Dobrzec w dodatkowy osprzęt, co pozwoli na jego wykorzystanie w dodatkowych akcjach odśnieżania. Na podstawie wniosku nr WAG Naczelnika Wydziału Administracyjno- Gospodarczego dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących w dz. 750, rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 29