WPROWADZENIE DO BILANSU

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO BILANSU"

Zofia Szymańska
7 lat temu
Przeglądów:

1 Bystrzyca dnia r. WPROWADZENIE DO BILANSU Gminna Biblioteka Publiczna w Bystrzycy - instytacja kiiltary powstaia 01 stycznia 2004 r. zostala wpisana do rejestra pod Nr 1. i otrzymala REGON oraz NIP Organem powohijacym ja_ do zycia byla Rada Gniiny Olawa. Zasady rachunkowosci przyj^te przez insrytacj^ kultary zawarte sa_ w Zarzajdzeniu Dyrektora Gmin-nej Biblioteki Publicznej Nr 1/2004 z dnia r.wraz-ze zmianami z dnia r. i r. Wyposazenie oraz zbiory biblioteczne, a takze wartosci niernaterialiie i prawne sa_ ewidencjonowane wartosciowo. Zapasow materialow instytacja nie posiada, bowiern przyj^te rnateriaty sa_ kupowane do bezposredniego zuzycia. / i ksi^gowane bezpo^rednio w koszty zuzycia. materialow. DYRBKSTOR Gminnej Bibliotela PubKcznei Teresa Swieczk&wska-Kus HaJina

2 :-Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej......gmjnnajbjbl!ptekapyblicz_na " " " " '".'"".'.". -4-XS f RZYCAJ ]CfC KOS C iyszkl" 2 " " Adresat GWIINA pjlawa t.ka"j] PltSy" QLAWA Numer identyfikacyjny REGON BILANS na dzien r. AKTYWA A. Aktywa trwate I. Wartosci niematerialne i prawne 1. Koszty zakoriczonych prac rozwojowych 2. Wartosc firmy 3. Inne wartosci niematerialne i prawne 4. Zaiiczki na wartosci niematerialne i prawne I II. Rzeczowe aktywa trwate 1. Srodki trwate a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inzynierii Iqdowej i wodnej c) urzajdzenia techniczne i maszyny d) srodki transportu e) inne srodki trwate 2. Srodki trwate w budowie 3. Zaiiczki na srodki trwate w budowie III. Naleznosci dtugoterminowe 1. Od jednostek powiazanych 2. Od pozostafych jednostek IV. Inwestycje dtugoterminowe 1. Nieruchomosci 2. Wartosci niematerialne i prawne 3. Dtugoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiqzanych ^ - udziaty lub akcje p - inne papiery wartosciowe - inne dtugoterminowe aktywa finansowe b) w pozostatych jednostkach - udziaty lub akcje - inne papiery wartosciowe - inne dtugoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje diugoterminowe V. Dtugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 1. Aktywa z tytutu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe B. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 1. Materiaty 2. Potorodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaiiczki na dostawy Stan na dzien ,00 z- 0,00 * 0,00 z\0 zt Stan na dzien ,00 zf Sp. zo.o., biuro@signform.pl, tel. (0-22) , fax: (0-22)

3 - 11. Naleznosci krotkoterminowe H 1. Naleznosci od jednostek powiazanych a) z tytuju dostaw i using, o okresie sptaty: - do 12 miesi^cy -powyzej 12 miesi^cy b) inne 2. Naleznosci od pozostafych jednostek a) ztytutu dostaw i ustug, o okresie spjaty: - do 12 miesi^cy -powyzej 12 miesi^cy b) z tytirfu podatkow, dotacji, eel, ubezpieczen spotecznych i zdrowotnych oraz innych swiadczeri c) inne d) dochodzone na drodze sajdowej III. Inwestycje krotkoterminowe 1. Krotkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiazanych - udziafy lub akcje - inne papiery wartosciowe - inne krotkoterminowe aktywa finansowe "" b) w pozostafych jednostkach - udziafy lub akcje - inne papiery wartosciowe - inne krotkoterminowe aktywa finansowe c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne - srodki pienifzne w kasie i na rachunkach - inne srodki pieniezne - inne aktywa pieniezne 2. Inne inwestycje krotkoterminowe IV. Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 0,00 T.\0 z\0 zl 0,00 T.\0 zl 0,00 zf 0,00zl O.OOzJ 0,00 zi AKT Y WA R AZ E M 0,00 zf A. KapitaJ (fundusz) wiasny fel. Kapitai (fundusz) podstawowy PASYWA f^ii. Nalezne wplaty na kapitat podstawowy (wielkosc ujemna) III. Udziafy (akcje) wfasne (wielkosc ujemna) IV. Kapitat (fundusz) zapasowy V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostate kapitafy (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegfych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy zzysku netto w ciqgu roku obrotowego (wielkosc ujemna) B. Zobowiazania i rezerwy na zobowia.zania I. Rezerwy na zobowiazania 1. Rezerwa z tytuju odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na swiadezenia emerytaine i podobne - dtugoterminowa - krotkoterminowa 3. Pozostate rezerwy - dtugoterminowe - krotkoterminowe II. Zobowiazania djugoterminowe 1. Wobec jednostek powiazanych Stan na dzieri Stan na dzieri Sp. z o.o., biuro@signform.pl, tel. (0-22) , fax: (0-22)

4 2. Wobec pozostafych jednostek a) kredyty i pozyczki b) z tytutu emisji dtuznych papierow wartosciowych c) inne zobowiazania finansowe d) inne III. Zobowiazania krotkoterminowe 1. Wobec jednostek powiqzanych a) z tytutu dostaw i ustug, o okresie wymagalnosci: -do 12 miesiecy - powyzej 1 2 miesiecy b) inne 2. Wobec pozostafych jednostek a) kredyty i pozyczki b) z tytutu emisji dtuznych papierow wartosciowych ' c) inne zobowiazania finansowe d) z tytutu dostaw i ustug, o okresie wymagalnosci: - do 12 miesiecy - powyzej 12 miesiecy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiazania wekslowe Ej) z tytutu podatkow, cet, ubezpieczen i innych swiadczeri i) z tytutu wynagrodzen i) inne 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia miedzyokresowe 1. Ujemna wartosc firmy 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe - dtugoterminowe - krotkoterminowe _j PASYWA RAZEM 0,00 zj X, KSI^GOWY J.^ Teresa Swieczk&wska-Kus r. dzien, miesiqc, rok Kierownik jednostki Sp. z o.o., biuro@signform.pl, tel. (0-22) , fax: (0-22)

5 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GM1NNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ''"''""' L ' K 6 s c f 0 sz KI~ 2 " " Adresat GMINAOtAWA P"ltSy"pSKIEGp"28" OOtAWA Numer identyfikacyjny REGON RACHUNEK ZYSKOW I STRAT (wariant porownawczy) nadzieri r. A. Przychody netto ze sprzedazy i zrownanie z nimi w tym: - od jednostek powiazanych I. Przychody netto ze sprzedazy produktow - II. Zmiana stanu produktow (zwiekszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna) ^III. Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzebyjednostki ^?ll. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materiatow B. Kosziy dziatalnosci operacyjnej I. Amortyzacja II. Zuzycie materiatow i energii III. Uskigi obce IV. Podatki i optety, w tym: -podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia VII. Pozostate koszty rodzajowe VIII. Wartosc sprzedanych towarow i materialow C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A-B) D. Pozostate przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostate koszty operacyjne At. Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych "'II. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z dziajalnosci operacyjnej (C+D-E) G. Przychody flnansowe I. Dywidendy i udziafy wzyskach, wtym: - od jednostek powiazanych II. Odsetki, wtym: - od jednostek powiazanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartosci inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, wtym: - dla jednostek powia_zanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartosci inwestycji IV. Inne Stan na ,30 zf ,66 zj , 79 zj ,54 zj ,62 zl ,22 T.\ 91 3,47 zt ,30 zl ,30 zj ,30 zl Stan na ,79 zl ,37 zl ,94 zl , 67 zl , 05 zl ,66 zl 2830,lOzl ,79 zi ,79 zt ,79 zl 358,00 zl Sp. z o.o., biuro@signform.pl, tel. (0-22) , fax: (0-22)

6 I. Zysk (strata) z dziatalnosci gospodarczej (F+G-H) J. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 1. Zyski nadzsatyczajne II. Straty nadzyvyezajne. K. Zysk (strata) bru.tto (I+/-J). : L. Podatek doohqdowy M. Pozbstate obowiazkowe.;zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) b,t).q~zri 0,00 TX 0,00 -zx 0,00 zj KSIEGOWY r ' Teresa Swieczkswska-Kus Gniinnej BiblioteK Pyblicznei 28:p2-20_12r. dzieri, miesi^c, rok Kierownik jednpstki Sp. z o.o., BOK@signform.pl, tel./fax (0-22) , (0-22)

7 Bystrzyca dnia r. INTORMACJA DODATKOWA Infonnacja dodatkowa zawiera pewne istotne dla instytucji kultury zdarzenia, ktore nie wynikaj^. z bilansu. - Umorzenie wartosci niematerialnych. i prawnych rowna si? wartosci poczatkowej i wynosi 4.145,45 zl. - Umorzenie rzeczowych srodkow trwarych rowna si? wartosci poczatkowej i wynosi ,62 zl w tym: + umorzenie zbiorow bibliotecznych (ksi?gozbior) ,91 zl -^- umorzenie srodkow rzeczowych (wyposazenie bibliotek) ,71 zl - Stan srodkow na rachunku bankowym w dniu wynosil. - Osiajmiete przychody wynosza_ ,79 zl, z tego przychody z dotacji wynosza_ ,79 - zl, w tym ze srodkow Gminy Olawa , ze srodkow Ministerstwa Kultury 5.30, ze srodkow Programu Rozwoju Bibliotek - Fundacja Orange ,79 zl, z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz pozostale przychody w tym 9 - prowizja z tytulu odprowadzenia terminowych wplat na podatek od osob fizycznych i darowizna - ksiazm 268,00 zl. W roku sprawozdawczym instytucja kultury otrzymywala dotacj? regularnie i na koniec roku 2011 nalezna cz?sc dotacji wynosila. GLOWNY KSIEGOWY DYREETOR Gminnej Biblioteki Publiczne] 7^ C^r w BXTS&YGy^- J. an> ^ Teresa wieczk$wska-kus Halina,

Podobne dokumenty

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał