Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy? Gmina Miasto Radomsko 2010

Transkrypt

1 Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy? Gmina Miasto Radomsko 2010 Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy? 1

2 Wstęp Wydając kolejną broszurkę budżetową, chcemy wzorem lat ubiegłych przybliżyć państwu zagadnienia związane z gospodarką środkami publicznymi.; ile planujemy zgromadzić dochodów i na co je wydać w 2010 r. Dane i wielkości na których się opieramy pochodzą z uchwalonego w dniu 11 stycznia 2010 r. budżetu Miasta Radomska na 2010 r. (Uchwała Nr LII/404/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 11 stycznia 2010 r.). W broszurce krótko omówimy główne źródła dochodów oraz ich strukturę oraz poinformujemy na co te pieniądze planujemy przeznaczyć. Niniejsze opracowanie jest uproszczone, ponieważ chcemy w czytelny i przejrzysty sposób objaśnić Państwu pojęcia i mechanizmy dotyczące gospodarki finansowej naszej gminy. Budżet to najważniejszy dokument finansowy dla miasta i mieszkańców, który jest rocznym planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Przygotowany jest przez Prezydenta Miasta i zatwierdzony (po wprowadzeniu ewentualnych poprawek) przez Radę Miasta w formie uchwały budżetowej. Dochodami gminy są: podatki, opłaty i inne wpływy określone w odpowiednich ustawach jako dochody gminy, dochody z majątku gminy, subwencje z budżetu państwa, dotacje celowe na realizację zadań zlecanych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych, spadki, zapisy, darowizny itp. Wydatki gminy są czymś wtórnym wobec dochodów: poziom oraz struktura wydatków zdeterminowana jest w głównej mierze przez zadania stawiane gminom oraz w największym stopniu przez wielkość dochodów. Wydatki bieżące to wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane, zakup towarów i usług jak również inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich statutowych zadań. Z kolei wydatki majątkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Przychody to pieniądze pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek, rozchody natomiast to pieniądze przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W ciągu roku zawsze zachodzą zdarzenia, których nie można było przewidzieć w chwili uchwalania budżetu. Mogą np. wpływać większe lub mniejsze dochody albo pojawi się konieczność dokonania ważniejszych, bardziej pilnych wydatków. Wtedy dokonujemy zmian w budżecie. Na straży zachowania równowagi budżetowej stoją Rada Miejska, Komisja Rewizyjna, Prezydent oraz Skarbnik. Uchwała budżetowa, która szczegółowo opisuje wydatki i dochody miasta jest dostępna dla każdego w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej Mamy nadzieję, że niniejsza broszurka budżetowa wzbudzi Państwa zainteresowanie, rozwieje ewentualne wątpliwości, a także zachęci do współuczestnictwa przy tworzeniu kolejnych budżetów naszego Miasta! 2 Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy?

3 Skąd się biorą pieniądze w budżecie miasta? Dochody miasta W 2010 r. zaplanowano dochody w łącznej kwocie ,91 zł, z tego: - dochody bieżące stanowiące kwotę ,82 zł oraz - dochody majątkowe stanowiące kwotę ,09 zł. Źródła, z których czerpane są pieniądze określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , , plan 2010 Dochody miasta w latach (w zł.) Głównym źródłem dochodów w 2010r. podobnie jak w latach poprzednich będą: 12% Dotacje na zadania zlecone 3% Dotacje na zadania własne Subwencje 21% 36% Inne dochody własne Dotacje 18% 25% Udziały w podatkach CIT i PIT 3% Dotacje z funduszy Dochody własne pomocowych 61% 21% Subwencja Procentowa struktura dochodów budżetu Miasta Radomska w 2010 r. Wykres pokazuje procentową strukturę najważniejszych źródeł pochodzenia dochodów budżetu 2010r. Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy? 3

4 Czego najwięcej, czego najmniej? prognoza % Udziały w podatkach osób prawnych i fizycznych PIT i CIT ,19 % Podatek od nieruchomości, rolny, leśny ,86 % Subwencje ,79 % Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ,59 % Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,08 % Dotacje z funduszy pomocowych ,42 % Dotacje z budżetu państwa na zadania własne ,99 % Wpływy z usług w placówkach oświatowych ,09 % Podatek od czynności cywilnoprawnych ,14 % Opłata targowa ,14 % Podatek od środków transportowych ,09 % Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,81 % Opłata skarbowa ,76 % Różne dochody ,54 % Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,53 % Wpływy z usług realizowanych przez MOSiR ,34 % Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,32 % Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,24 % Podatek od spadków i darowizn ,23 % Wpływy z usług realizowanych przez MOPS ,22 % Inne opłaty lokalne ,17 % Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,15 % Mandaty nakładane przez Straż Miejską ,10 % Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,08 % Porozumienia ,08 % Podatek tzw. karta podatkowa ,06 % Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności ,04 % 4 Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy?

5 Wydatki Wiemy już skąd biorą się pieniądze. Możemy teraz przejść do strony wydatków budżetu Miasta Radomska. W 2010 roku zaplanowaliśmy je na kwotę ,26 zł , plan 2010 Wydatki budżetu Miasta Radomska w latach , , , , , , , , , Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy? 5

6 Ile wydają jednostki organizacyjne? Szkoły i przedszkola Zespół Ekonomiczno- -Administracyjny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Wspierania Rodziny Urząd Miasta Instytucje Kultury Straż Miejska Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy?

7 Wydatki majątkowe w budżecie Zadania majątkowe jednoroczne (w zł.) Rozszerzenie sieci monitoringu wewnętrznego PSP Nr Rozszerzenie sieci monitoringu wewnętrznego PSP Nr Wykonanie monitoringu wewnętrznego PSP Nr Rozszerzenie monitoringu - Hala przy PSP nr Elewacja budynku PSP 10 - I etap Zakupy inwestycyjne realizowane w przedszkolach Zakupy inwestycyjne realizowane w gimnazjach Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOPS Zakupy inwestycyjne realizowane przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Radomska Zbiornik wody z osprzętem dla potrzeb ŁSSE Budowa ogrodzenia boiska przy ul. Miłej Budowa ogrodzenia boiska - Osiedle Bartodzieje Modernizacja boiska ul. Grodzka Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOSiR Nabycie gruntów i nieruchomości Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych Zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta Zakup i montaż regałów w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Miasta Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozbudowa Hotspota Radomsko Razem Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy? 7

8 Wydatki majątkowe w budżecie Wydatki inwestycyjne w roku 2010 ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (w zł.) Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałem dla odprowadzania wód z terenu ŁSSE w Radomsku i przebudową cieku naturalnego A-Jedlno Budowa zachodniej obwodnicy miasta Radomska o dł m odcinek A-C-F, od ul. Brzeźnickiej przez istniejące rondo "C" do ul. Sucharskiego oraz odcinek F-L od ul. Sucharskiego do ul. Narutowicza Projekt budowlano wykonawczy przebudowy ul. Brzeźnickiej na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Unii Europejskiej z systemem kanalizacji Budowa drogi na terenie Gminy Radomsko łączącej miejscowość Brodowe z miastem , Budowa budynku socjalnego Odwodnienie ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Kmicica do ul. Ogrodowej Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami na terenie Radomska Budowa kanalizacji deszczowej na terenie ŁSSE Razem ,70 8 Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy?

9 Na co wydajemy? Transport, łączność i gospodarka komunalna ,70 zł. Oświata i wychowanie ,56 zł Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy? 9

10 Administracja zł Kultura zł Bezpieczeństwo publiczne zł. 10 Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy?

11 Pomoc społeczna zł Sport zł Inne wydatki zł Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy? 11

12 Wydatki większe od dochodów dlaczego? Jak mogliśmy się przekonać, budżet składa się ze strony dochodów i strony wydatków. Z ich porównania wynika, że w tym roku wydamy o ,35 zł więcej niż uzyskamy dochodów. Taką różnicę dochodów określamy mianem deficytu budżetowego. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i wolnych środków. Dochody ,91 zł. Wydatki ,26 zł. + + Przychody zł. Rozchody ,65 zł. O takim budżecie mówimy, że jest zrównoważony. Nasze zadłużenie, czyli ile jesteśmy winni Dochody Radomska, jak i innych miast w Polsce wystarczają jedynie na pokrycie bieżących wydatków. Jednak żeby się rozwijać i polepszać standard życia mieszkańców potrzebne są inwestycje, które musimy finansować z kredytów. Na niektóre zadania gminy można uzyskać pożyczki preferencyjne tj. takie, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż tych udzielanych na zasadach komercyjnych. Ponadto pożyczki te, po spełnieniu określonych warunków mogą podlegać częściowemu umorzeniu. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na r. wynosiło ,60 zł Pożyczki 2% zł. Kredyty 98% ,60 zł. Na zapłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek planujemy przeznaczyć kwotę zł przy założeniu, że oprocentowanie kredytów i pożyczek w 2010 r. będzie wynosiło 5,5 %. 12 Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy?

13 Ile na jednego mieszkańca? W naszym mieście zameldowanych jest na pobyt stały (stan na r.) Dochody majątkowe Dochody bieżące Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ile na jednego mieszkańca? Dochody ogółem na 1 mieszkańca zł. Wydatki ogółem na 1 mieszkańca zł. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek zł. na 1 mieszkańca. Transport, łączność i gospodarka komunalna 628 Oświata i wychowanie 902 Administracja 246 Kultura 110 Bezpieczeństwo publiczne 48 Pomoc społeczna 469 Sport 51 Inne wydatki Struktura wydatków na 1 mieszkańca (w zł.) Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy?

14 Urząd Miasta Radomsko Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 tel Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy? skad i druk: