RAPORT KWARTALNY ZA OKRES I KWARTAŁU 2012 ROKU

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY ZA OKRES I KWARTAŁU 2012 ROKU od dnia roku do dnia roku 1

2 ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA Firma: Artefe Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Kielce Adres: ul. Wojska Polskiego 10/3, Kielce Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON: NIP: Telefon: Fax: Adres poczta@artefe.pl Strona www: Autoryzowany Doradca: INVEST con GROUP S.A. Raport kwartalny zawiera: 1. Wybrane dane finansowe za I kwartał 2012 r. 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 3. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 2

3 1. Wybrane dane finansowe za I kwartał 2012 r. Stan na Stan na Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe I kwartał 2012 r. Okres od do Jeden kwartał 2012 r. Okres od do I kwartał 2011 r. Okres od do Jeden kwartał 2011 r. Okres od do Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży Zysk/Strata na sprzedaży Zysk/Strata na działalności operacyjnej Zysk/Strata brutto Zysk/strata netto (dane w tys. zł) 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W okresie od 01 stycznia do 31 marca 2012 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości tys. złotych, co oznacza wzrost o 17,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Uwzględniając podział działalności Spółki na dwa główne obszary, struktura przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2012 r. przedstawiała się następująco: obszar designerskich artykułów wyposażenia wnętrz 750 tys. złotych (34% przychodów ze sprzedaży) obszar projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej tys. złotych (66% przychodów ze sprzedaży) Zysk netto za I kwartał 2012 r. wyniósł 129 tys. złotych co oznacza wzrost o 19,4% w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. 3

4 Na wynik za I kwartał 2012 r. znaczący wpływ miały następujące zdarzenia: wprowadzenie 30-dniowej promocji cenowej dla odbiorców detalicznych wyrobów wyposażenia wnętrz marki Artefe ; udział w akcji wyprzedażowej Westwing Home and Living wydłużenie terminu płatności faktur dla wybranych odbiorców hurtowych wyrobów wyposażenia wnętrz marki Artefe, w powiązaniu z factoringiem tych faktur; zrealizowanie robót projektowych i budowlanych w branży tt. wg następujących zleceń: Budowa przyłączy tt. Lothian Szczecin Budowa przyłączy tt. Lothian Stargard Szczeciński Budowa przyłączy tt. Lothian Koszalin Budowa przyłącza tt. Netii Karolinowska Rolnicza w Piotrkowie Tryb. Budowa przyłącza tt. Netii Rolna w Piotrkowie Tryb. Budowa przyłączy tt. Lothian Kołobrzeg Budowa przyłącza Netii Kościelna w Białymstoku Budowa przyłącza Netii Gazowa w Radomiu Budowa przyłącza Netii Świtezianki w Łodzi Budowa przyłącza Netii Targowa w Kielcach Budowa przyłącza Netii Wajsówny w Łodzi Budowa przyłącza Netii Ściegiennego w Kielcach 3. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Na przestrzeni I kwartału 2012 r. Spółka wdrożyła do produkcji 2 nowe wyroby marki Artefe świeczniki (połączenie szlachetnego drewna i stali nierdzewnej). W zakresie promocji marki Artefe i wsparcia sprzedaży kontynuowane były umowy barterowe z ogólnopolskimi wydawnictwami branżowym wyposażenia wnętrz, kierowanym zarówno do odbiorców indywidualnych jak i dla projektantów i aranżatorów wnętrz. Rozliczenia z tytułu publikacji i reklam marki Artefe prowadzone były na zasadach barterowych w cenach detalicznych produktów. Stale rozwijana jest działalność w zakresie projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej. Na przestrzeni omawianego kwartału planowane było końcowe rozliczenie prac dodatkowych w ramach realizacji kontraktu dla Echo Investment S.A (Galeria Echo w Kielcach), jednakże z uwagi na stale prowadzone prace, rozliczenie końcowe zaplanowane jest na koniec maja b.r. Szacowana wartość prac dodatkowych wynosi 100 tys. zł netto (oprócz 66,9 tys. zł netto prac dodatkowych rozliczonych w IV kwartale 2011 roku).wszystkie koszty materiałowe i ok. 80% 4

5 kosztów osobowych w ramach realizacji prac dodatkowych Spółka poniosła do końca omawianego okresu sprawozdawczego. W zakresie projektu inwestycyjnego Żwirownia Jadowniki Mokre (49,62 ha) kontynuowane były i są rozmowy z jednym z Banków. Proces pozyskiwania finansowania zewnętrznego na zakup nieruchomości nie został sfinalizowany do zakończenia okresu sprawozdawczego. Powodem nie pozyskania kredytu jest brak koncesji na pozostały obszar żwirowni (koncesja dotychczas wydana jest na 22,08 ha), o czym Bank z którym prowadzone są rozmowy wiedział od początku procedowania w Nim wniosku, tj. od listopada 2011 roku, dlatego tym bardziej niezrozumiałym jest dla Zarządu, że kwestia ta została podniesiona dopiero po kilku miesiącach. Procedowanie wniosku o wydanie koncesji na pozostały obszar rozpoczęło się już na jesieni 2010 roku od zlecenia wykonania Raportu Środowiskowego, którego przygotowanie zajmuje ponad 12 miesięcy (pełny cykl biologiczny związany z Programem UE Natura2000). W dniu 05 marca obecny Właściciel obiektu złożył wniosek do Urzędu Gminy w Wietrzychowicach o wydanie tzw. Decyzji Środowiskowej, a Urząd Gminy zgodnie z procedurą już 07 marca wystąpił o opinię w tej kwestii do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która do dnia sporządzania niniejszego raportu nie podjęła decyzji administracyjnej w przedmiocie jej wydania (zgodnie z korespondencją termin wydania został przedłużony z uwagi na obszerność wniosku i ilość działek 81 szt.). Dopiero po uzyskaniu tej decyzji, sporządzany zostanie plan ruchu i projekt zagospodarowania złoża, które wraz z wnioskiem właściwym o wydanie koncesji zostaną złożone do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Na dzień dzisiejszy Bank rozważa rozwiązanie polegające na podzieleniu kredytu na 2 transze: pierwsza 8 mln zł na poczet Sprzedającego po podpisaniu Aktu Notarialnego i wystawieniu faktury, druga 5 mln po uzyskaniu prawomocnej koncesji na pozostały obszar żwirowni, jednakże do dnia sporządzenia niniejszego raportu Zarząd nie otrzymał oficjalnego pisma z Banku w tej kwestii, co będzie podstawą do akceptacji takiego rozwiązania przez obecnego Właściciela obiektu. W okresie sprawozdawczym Spółka pozyskała do realizacji na II kwartał 2012 następujące zlecenia w zakresie prac teletechnicznych: Budowa przyłączy tt. Lothian ONU w Szczecinie Budowa przyłączy tt. Lothian ONU w Kołobrzegu Budowa przyłączy tt. Lothian ONU w Koszalinie Budowa przyłączy tt. Lothian ONU w Stargardzie Projekt i budowa przyłącza Netii Multifox w Radomiu Projekt i budowa przyłącza Netii US w Ostrowcu Świętokrzyskim Projekt i budowa przyłącza Netii ABM w Pabianicach Projekt i budowa przyłącza Netii Call Center Poland w Rzeszowie Projekt i budowa przyłącza Netii Stow. Bugaj w Pabianicach 5