Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie na dzień 31 grudnia 2011 roku

Transkrypt

1 Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie na dzień 31 grudnia 2011 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz. I Stan środków na początek roku Poz. K Plan przychodów po zmianie Wykonanie przychodów % 8.300, ,74 96,4 Zapasy materiałów, wyrobów i inne ,94 2. Środki pieniężne ,46 3. Należności ,68 4. Zobowiązania ,34 II Przychody ogółem ,05 98,5 Plan rozchodów po zmianie Wykonanie rozchodów % w tym : 1. Wpływy z różnych opłat ,70 83,7 2. Dochody z dzierżawy ,52 100,3 I Dochody dotychczasowe ,50 97,5 - dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże ,88 - dzierżawy terenu pod komórki ,62 II Dochody - Szpitalna ,02 102,4 - dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże ,97 - dzierżawy garaży ,05 3. Wpływy z usług ,59 98,0

2 I Zasoby dotychczasowe: ,76 99,4 - czynsze lokali mieszkalnych ,39 - czynsze lokali użytkowych ,44 - najem dodatkowych komórek i garaży 4.399,31 - nieczystości płynne ,54 - energia cieplna ,66 - woda ,95 - nieczystości stałe ,57 - ścieki ,14 -ciepła woda 285,00 - energia elektryczna 332,18 - utrzymanie bieżące nieruchomości wspólnych 1.834,66 - zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi ,10 - sprzedaż usług z tytułu rozliczeń ze wspólnotą mieszkan ,81 - pozostała sprzedaż usług 860,01 II Przychody - Szpitalna ,83 95,8 - czynsze lokali mieszkalnych ,97 - czynsze lokali użytkowych ,64 - nieczystości stałe ,52 - ścieki ,97 - woda ,63 - centralne ogrzewanie ,02 - pozostała sprzedaż usług 2.156,08 -energia elektryczna (garaże) 2.954,00

3 4. Pozostałe odsetki ,87 99,4 Odsetki za zwłokę w zapłacie i od rach. bankowych 5. Wpływy z różnych dochodów ,92 - Przychody nieobjęte ww min. rozl. z lat ubiegłych 1.302,92 Inne przychody- odszkodowania z TUW 5.796,00 6. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy ,45 99,5 I Dotacja dotychczasowa ,00 99,5 II Dotacja Szpitalna ,45 100,0 III Rozchody ogółem ,08 99,5 z tego: 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,35 98,7 -ekwiwalent za pranie odzieży rob. oraz używanie własnej -świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (rękawice robocze, napoje chłodzące, mydła, herbaty itp.) 523, ,85 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 92,1 osobowy fundusz płac ,19 zasiłki chorobowe 1.166,48 nagrody jubileuszowe ,60 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,04 84,0 4. Składki na ubezpieczenie społeczne ,07 91,7

4 fundusz emerytalny ,10 fundusz rentowy ,96 fundusz wypadkowy 4.697,01 5. Składki na Fundusz Pracy ,59 97,1 6. Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0 7. Zakupy materiałów i wyposażenia ,38 100,0 I Zakupy dotychczasowe ,87 100,0 węgiel na potrzeby kotłowni co ,23 materiały budowlane ,60 -smoła, papa, farby, wapno i inne drobne materiały 1.668,04 -zakup 3 szt drabin drewnianych na strychy budynków 922,50 -materiały ogrodzeniowe (siatka, drut) 365,79 -pozostałe drobne materiały: paliwo olej i żyłka do kosiarki i drobne narzędzia -zakup tablic z numerami budynków 400,00 -zakup drzwi wejściowych do budynku 2 szt. 977,99 -środki czystości, środki dezynfekujące itp. 104,41 -zakup 6 sztuk komórek blaszanych dla lokatorów 5.640,02 -zakup okna PCV do lok. nr 5 ul.batorego ,50 wyposażenie dla posesji : 2.294,91 -kosiarka spalinowa dla dozorcy bud. ZGM 1.290,00 -kuchnia Grudziądz do lok. nr 7 ul.sosnowa ,91 830,35

5 materiały biurowe 7.244,76 - papier do drukarek i ksero 534,95 -druki i art. piśmienno biurowe 1.584,71 -tusze i tonery do drukarek 2.057,50 -czasopisma 1.469,62 -książeczki opłat czynszowych /372szt./ 1.372,68 -środki czystości 56,84 -inne drobne materiały wyposażenie dla administracji : 6.698,37 -notebook ACER dla administratora 1.399,00 -urządzenie wielofunkcyjne HP Advantage 329,00 -biurko komputerowe narożne 195,12 -komputer PC HEDY- jednostka centralna 1.195,35 -czajnik elektryczny 79,90 -oprogramowanie do modułów CZYNSZE,CZYNSZE WM, KASA -BANK 168, ,00 II Zakupy Szpitalna ,51 100,0 - opał/koks/ ,47 - środki czystości 6,60 - inne drobne materiały/farby, łopaty, drobne części hydrauliczne, listwy do ławek, żarówki, itp./ 2.310,44 - agregat prądotwórczy do kotłowni bl.iv 2.099,00

6 - zakup 10 koszy SM ,00 8. Zakup energii ,89 99,5 I Zakupy dotychczasowe ,69 100,0 -oświetlenie klatek schodowych ,85 -woda ,16 -ciepła woda ŻEROMIN 335,00 -centralne ogrzewanie ŻEROMIN 5.602,68 I Zakupy Szpitalna ,20 99,2 -oświetlenie klatek schodowych ,30 -woda ,86 -opłata za przyłączenie energii 1.117,04 9. Zakup usług remontowych /w załączniku szczegółowy opis wykonanych remontów/ ,56 100,0 I Zakupy dotychczasowe II Zakupy - Szpitalna , ,56 99,9 100,0 10. Zakup usług zdrowotnych ,00 100,0 badania okresowe pracowników 11. Zakup usług pozostałych ,96 100,0 I Zakupy dotychczasowe usługi dla administracji 159, , ,43 100,0

7 -usługi komputerowe/obsługa programów Kasa,Czynsze,FK/ 4.624,72 -znaczki pocztowe 1.984,35 -usługi bankowe 453,50 -obsługa prawna 3.600,00 - instruktaż i instalowanie zakupionych modułów /CZYNSZE, CZYNSZE WM i KASA-BANK/ 6.294,24 -ogłoszenia w prasie 360,00 - przewozy służbowe pracowników 614,62 - inne usługi - usługi obce na budynkach ,98 - wykonanie inwentaryzacji budowl. dla 9 budynków ,00 -usługi kominiarskie /okresowe czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych/ 6.709,65 -przeglądy kominiarskie i gazowe 8.776,55 -inne usługi kominiarskie /montaż nasady żaroodpornej na przew. dymowym itp./ 492,00 - wycinka drzew i podcinanie gałęzi 2.700,00 - inne usługi 1.029,00 - wywóz nieczystości płynnych ,57

8 - wywóz nieczystości stałych ,53 - ścieki ,68 II Zakupy Szpitalna ,55 100,0 -sprzątanie terenu na zewnątrz ,00 - sprzątanie kl. schodowych, piwnic i strychów ,00 - koszty palenia ,11 - usługi kominiarskie/czyszczenie przewodów komin./ 1.705,82 - wywóz nieczystości stałych ,70 - ścieki ,03 - zrzucanie nawisów śnieżnych z dachów 701,10 - przeglądy dachów i ocena stanu tech. kotłów 2.012,50 - montaż tablic inf. na kl. schod. 6 szt. 648,00 - inne usługi /rozdrabnianie gałęzi po pracach porządk. itp.) 2.049,54 - roczny przegląd kominiarski 3.720, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,10 91,1 13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,69 99,7 15. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz ,00 -

9 i opinii 16. Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki ,76 99,9 I Zasoby dotychczasowe ,76 99,9 -ubezpieczenie budynków 2.862,00 -ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości 350,00 -bieżące koszty utrzymania nieruchomości wspólnej ,69 -opłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej ,07 -inne drobne opłaty 266,00 II Zasoby Szpitalna - ubezpieczenie budynków 18. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 97, ,69 99,4 19. Podatek od nieruchomości ,00 100,0 I Zasoby dotychczasowe ,00 100,0 II Zasoby - Szpitalna ,00 99,9 20. Opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata za korzystanie ze środowiska ,00 98,3 I Zasoby dotychczasowe ,00 96,1 II Zasoby- Szpitalna ,00 99,9 21 Podatek od towarów i usług (VAT) ,83 97,7

10 22 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozost. podatków i opłat ,00 97,4 23. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,21 99,9 24. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ,00 99,3 25. Amortyzacja ,43-26 Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacja budżetową (odpisy aktualizujące należności czynszowe, stanowiące należności wątpliwe i ich wpłata nie jest prawdopodobna-odpisy dokonane zg. z art.35 b ust.1 ustawy o rachunkowości) Poz. P100 Spr. RB- 30S ,26 - IV Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 99,9 V Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej Poz. 120 Spr. Rb-30 VI Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego Poz. P130 spr. Rb- 30S 0 0, ,14 94,3 Zapasy materiałów i pozostałe środki obrotowe ,41 Środki pieniężne ,83 Należności ,85 W tym należności dłużne ,45 Zobowiązania W tym zobowiązania dłużne ,95 0,00 OGÓŁEM ,79 98, ,22 99,5

11