Uchwała Nr XXVIII /169 / 09 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 30 grudnia 2009 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXVIII /169 / 09 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 30 grudnia 2009 rok w sprawie budżetu na 2010 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o, samorządzie gminnym //Dz.U. z 2001 r nr 142 poz.1591 ze zm./ oraz.211, 212, 214, 215, 222, ,239,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz.U.nr 157, poz.1240/ oraz art.166,166a, 184 ust.l pkt l0, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz.U.nr 249, poz.2104 ze zm./ w związku art.121 ust.4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U.nr 157, poz.1241 Rada Gminy uchwala, co następuje 1. Ustala się kwotę dochodów budżetowych na 2010 rok w wysokości zł z tego; - dochody bieżące w kwocie zł - dochody majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości zł z tego; - wydatki bieżące w wysokości zł - wydatki majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 2.Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń w kwocie zł 3. Określa się; l/.limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a 2/. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych Zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 4. Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki w kwocie zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytem w wysokości zł 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zł

2 łączną kwotę planowanych rozchodów zgodnie z załącznikiem nr zł 6.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych budżetu w kwocie zł z tego; - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie zł - dotacja dla powiatu w ramach porozumienia zł - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury zł - dotacja dla stowarzyszenia zł zgodnie z załącznikiem nr Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 1/ przychody zł 2/ wydatki zł zgodnie z załącznikiem nr 8 8. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1/ przychody w wysokości zł 2/ wydatki w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł 1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie zł 2/ finansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie zł 3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł 10. Załącza się stan mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publicznoprawnym 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań 1/ finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3 2/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym 3/ na finansowanie programów i projektów ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i termin zapłaty upływa w roku następnym 13.Upoważnia się Wójta do ; 1 / zaciągania kredytów i pożyczek na; a/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł 2

3 b/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości zł c/ spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości zł 2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących 3/ przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia 4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach 14. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 15. W budżecie tworzy się rezerwy ; 1/ ogólną w wysokości zł 2/ celową w wysokości zł z przeznaczeniem na; a/ zadania oświatowe w kwocie zł 3/ zarządzanie kryzysowe zł 16. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 19.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy 3

4 Budżet Gminy Czernikowo na 2010 r P.w r Plan na2010r D O C H O D Y Dz 010 rolnictwo i łowiectwo są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich dotacja z b. państwa na przebudowę i rozbudowę sieci wod.kan.w Czernikowie dotacja na częściowy zwrot za olej napędowy dla rolników dotacja na organizację dożynek wojewódzkich i diecezjalnych wpłaty na organizacje dożynek przedsiębiorców i wystawców dotacja na urządzenie planu zabaw /skaj park/ wpłaty udziału mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni Dz transport i łączność dotacja na modernizacje dróg dotacja na zakup koparki Dz gospodarka mieszkaniowa z tego; - wpływy z czynszu wpływy ze sprzedaży Dz działalność usługowa jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej Dz administracja publiczna z tego -dotacja UW na zadania zlecone dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dz urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - jest to dotacja na prowadzenie rejestrów dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego

5 Dz Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym ; 1. od osób prawnych Z tego; -podatek rolny podatek od nieruchomości podatek leśny podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w tym; - podatek rolny podatek od nieruchomości podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn odsetki refundacja podatku za zakłady pracy chronionej podatek od działalności gospodarczej wpływy z opłaty skarbowej udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym; - podatek dochodowy od osób fizycznych od osób prawnych opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu Dz różne rozliczenia w tym; - część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część równoważąca subwencji pozostałe odsetki Dz oświata i wychowanie w tym ; - opłata za wyżywienie w przedszkolu dotacja na dokształcanie młodocianych wyposażenie placów zabaw w szkołach dotacja z PERON na zakup busa

6 -- dotacja z PERON na dofinansowanie likwidowanie barier architektonicznych / podjazd przy SP w Mazowszu/ Dz pomoc społeczna w tym; - dotacja na świadczenia rodzinne dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dotacja na zasiłki i pomoc w naturze dotacja na zasiłki stałe dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej dotacja na dożywianie /posiłek dla potrzebujących/ - dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej jest to datacja rozwojowa na realizację projektu systemowego POKAL Dz edukacyjna opieka wychowawcza jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów dotacja na wyprawki Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska jest to dotacja na urządzenie skweru Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpływy za wynajem świetlicy dotacja na budowę wiejskiego centrum kultury w Mazowszu W Y D A T K I Dz 0l0 - rolnictwo i łowiectwo w tym; - dotacja przedmiotowa dla zakładu komunalnego wydatki na dofinansowanie Izb rolniczych pozostałe wydatki na rolnictwo /badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników,/ - dopłata dla rolników za olej napędowy zorganizowanie dożynek wojewódzkich i diecezjalnych Dz transport i łączność wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami wydatki będą dotyczyły remontów dróg Dz działalność usługowa

7 w tym; - opracowanie planu zagospodarowania wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej Dz administracja publiczna w tym; 1/ zadania zlecone z UW / utrzymanie UG z tego; - na organizację robót publicznych diety dla sołtysów / diety dla radnych i przewodniczącego / wydatki na promocję gminy Dz urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym; - wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców wydatki dotyczą wyborów do Parlamentu Europejskiego Dz bezpieczeństwo publiczne w tym; - wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP Dz dochody od osób prawnych,od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem jest to prowizja dla sołtysów Dz obsługa długu publicznego są to odsetki od pożyczki poręczenia i gwarancje Dz 758-różne rozliczenia jest to rezerwa ogólna rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/ celowa na zadania oświatowe Dz oświata i wychowanie w tym; 1/ szkoły podstawowe / oddziały klas 0 w SP / przedszkole / gimnazja / dowożenie uczniów /opłata za dowóz / dofinansowanie nauki młodocianych

8 7/ dofinansowanie szkół / dokształcanie nauczycieli / stołówki szkolne Na sfinansowanie zadań bieżących oświatowych została doliczona kwota z własnych środków. Dz ochrona zdrowia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi Dz pomoc społeczna w tym; - świadczenia rodzinne Na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały ze środki gminy w kwocie wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze zasiłki stałe wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wypłata dodatków mieszkaniowych zasiłki celowe /w tym dożywianie / odpłatność za pobyt w DPS Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym; - odpłatność na PFRON realizacja programu POKAL Dz edukacyjna opieka wychowawcza w tym; - wypłata stypendium socjalnego wyprawki szkolne Dz kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego w tym; - dotacja dla gminnej instytucji kultury dofinansowanie zespołów ludowych świetlica w Czernikowie świetlica w Steklinku zorganizowanie obchodów 700-lecia Czernikowa Dz kultura fizyczna i sport dotacja na organizację sportu kwalifikowanego organizowanie gminnych imprez sportowych Dz zadania inwestycyjne i modernizacyjne w tym: 1/Modernizacja chodników

9 2/Remont i budowa sieci wod.kan w Czernikowie / Modernizacja dróg / Dofinans. przebudowy ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej / przebudowa drogi gminnej Makowska-Kiełpiny o długości 2.713,03 m / budowa przydomowych oczyszczalni ścieków / budowa studni głębinowej wraz z siecią wodociągową w Osówce / założenie nowych pkt oświetleniowych / Dofinansowanie zakupu samochodu dla straży powiatowej / Utworzenie architektury ciągów spacerowych /utworzenie placów zieleni/ 11/ utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku na placu 700 lecia / Budowa wiejskiego centrum kultury w Mazowszu / Przebudowa drogi gminnej w Steklinie / SHRO/ / Dofinansowanie budowy parkingu w Czernikowie / Wymiana okien w SP w Makowiskach / Utworzenie sieci dostępu do Internetu / Budowa boiska przy SP w Mazowszu / budowa podjazdu do SP Mazowszu / Budowa skweru w Czernikowie / Budowa drogi gminnej Steklinek - Jackowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową / Przebudowa drogi powiatowej Sitno-Mazowsze- Czernikowo-Bobrowniki / Zakup busa / Zakup koparki / Opracowanie projektu na budowę przedszkola Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska planuje się w kwocie Planuje się wydatki za opróżnianie pojemników ulicznych oraz zakup narybka. W 2010 roku planowana jest spłata rat pożyczek i kredytu w kwocie W budżecie zaplanowana jest kwota wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów, na brakujące środki na spłatę w wysokości planuje się zaciągnąć kredyt Planowany deficyt budżetu sfinansowany zostanie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i kredytem. Dochody zakładu budżetowego na 2010 planuje się w wysokości w tym; - dotacja przedmiotowa wpływy za wodę i ścieki wpływy za ogrzewanie i ciepłą wodę w DN i przedszkola wpływy za wywóz śmieci wpływy z usług koparki zwrot podatku VAT

10 Rozchody zakładu budżetowego planuje się w kwocie w tym; 1/- utrzymanie hydroforni i oczyszczalni płace i pochodne pracowników opłata za energię zakup części hydraulicznych, do oczyszczalni, opału i innych materiałów opłata za zanieczyszczanie środowiska zakup wyposażenia zakup paliwa opłata za pobór wody ze Zbójna remont urządzeń wykonanie analiz wody opłata za rozmowy telefoniczne podróże służbowe odpis na zakł, fundusz świadczeń socjalnych / oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego / utrzymanie dróg gminnych / utrzymanie DN i. przedszkola zakup peletu płace i pochodne / utrzymanie wysypiska śmieci w tym; - płace i pochodne opłata za zanieczyszczenia opłata za energię paliwo do środków transportowych opłata za opróżnianie pojemników usługi spycharki usługi remontowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / utrzymanie budynku GZK zakup peletu opłata za energię zakup materiałów / Utrzymanie zieleni Przy opracowaniu projektu budżetu na 2010 r przyjęto wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów / subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych /, wzrost cen

11 Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2010 rok Dz Rozdz T r e ś ć Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

12 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 \Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki

13 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Przedszkola Wpływy z usług Dowożenie uczniów Doki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych jst Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Zasiłki i pomoc w naturze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin R a z e m

14 Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2010 rok Dz Rozdz T r e ś ć Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 6050 Wydatki na inwestycje Wydatki na inwestycje Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Transport działalność łączność Drogi gminne publiczne Wydatki na inwestycje Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe roczne wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin

15 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internetu Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy w tym;

16 - rezerwa ogólna rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe rezerwa na zadania oświatowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3240 Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na inwestycje Oddziały przedszkolne w SP Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup żywności Zakup pomocy naukowych.dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe

17 4440 Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych Wydatki na inwestycje Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3240 Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych Zakupy inwestycycjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe

18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia społeczne Świadczenia rodzinne Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie uliczne Wydatki na inwestycje Pozostała działalność Wydatki na inwestycje Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry i kapele Zakup usług pozostałych

19 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki na inwestycje Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4300 Zakup usług pozostałych R a z e m

20 Załącznik Nr 3 Program inwestycyjny Gminy Czernikowo na 2010 r i lata następne Lp Nazwa zadania Wartość zadania Lata realizacji Budowa drogi na ulicy Zajączkowo Modernizacja dróg Budowa podjazdu przy SP w Mazowszu 4 Przydomowe oczyszczalnie Założenie nowych pktów oświetlenia Modernizacja chodników Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Czernikowie + projekt 8. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie- opracowanie projektu 9. Budowa drogi powiatowej w ramach porozumienia 10. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Mazowszu 11. Budowa ogólnodostępnych baz rekreacyjnych w Makowiskach i w Czernikowie 12 Budowa wiejskiego centrum kultury w Mazowszu + projekt 13 Budowa skweru w Czernikowie Przygotowanie dokumentacji pod budowę przedszkola i rozpoczęcie budowy 15. Budowa drogi gminnej Steklinek Jackowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową + projekt 16 Zakup koparki Zakup busa R a z e m

21 Załącznik Nr 3 a Wykaz inwestycji jednostek i zakładów budżetowych na 2010 rok LP Nazwa zadania Wartość Planowane nakłady Budżet gminy Źródła finansowania Dotacje z budżetu wojewody Środki Pomoc. Pożyczki i kredyty 1. Modernizacja chodników 2. Modernizacja dróg nadwyż ka budżeto wa inne 3 Budowa boiska przy SP w Mazowszu Budowa drogi Steklinek- Jackowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową+projekt 5. Założenie nowych pkt oświetleniowych Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czernikowie + projekt 7 Budowa wiejskiego centrum kultury w Mazowszu 8 Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Budowa podjazdu przy SP w Mazowszu Przydomowe oczyszczalnie \ Budowa skwerku w Czernikowie Zakup koparki Zakup busa Opracowanie projektu na budowę przedszkola razem

22

23 Załącznik Nr 5 Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej na 2010 rok Dz Rozdz T r e ś ć kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacja 200 zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego R a z e m

24 Załącznik Nr 5 Z a d a n i a zlecone z zakresu administracji rządowej na 2010 rok DOCHODY Dz Rozdz T r e ś ć Kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie R a z e m

25 Załącznik Nr 5 Z A D A N I A z zakresu administracji rządowej W Y D A T K I Dział Rozdział T r e ś ć kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe roczne wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Razem

26 Załącznik Nr 6 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2010 rok I. Deficyt budżetowy na 2010 rok II. Przychody ; 1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek III. Rozchody 1.Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów R a z e m

27 Załącznik Nr 7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska na 2010 rok PRZYCHODY 1.Różne opłaty WYDATKI 1.Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych r a z e m

28 Załącznik Nr 8 Plan dochodów zakładu budżetowego na 2010 rok Dział Rozdz Treść kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zwrot VATu Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 0920 Pozostałe odsetki Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Zwrot VATu Dochody z najmu 1 dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług razem

29 Załącznik Nr 8 Plan wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok Dział Rozdział T r e ś ć Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na f-sz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych R a z e m

30 Załącznik Nr 9 Plan Finansowy Instytucji Kultury na 2010 rok Dochody Dz rozdz T r e ś ć kwota 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu przez samorządową instytucję kultury

31 P L A N Załącznik Nr 9 finansowy instytucji kultury na 2010 rok Wy d a t k i Dział Rozdział T r e ś ć kwota 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych R a z e m

32 Załącznik Nr 10 Plan dotacji na 2010 rok Dział rozdział T r e ś ć kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 600 Transport i łączność Drogi powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podatnie porozumień 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń R a z e m

33

34

35

36

37

38 Załącznik Nr 13 Wykaz naliczonego funduszu sołeckiego dla sołectw Gminy Czernikowo Lp Nazwa sołectwo kwota przeznaczenie 1. Czernikowo ,- Remont dróg 2. Czernikówko ,63 3. Jackowo 8.709,13 4. Kiełpiny ,67 5. Kijaszkowo ,69 6. Liciszewy ,69 7. Makowiska ,91 8. Mazowsze ,43 9. Mazowsze Parcele , Osówka , Pokrzywno 5.702, Skwirynowo 8.908, Steklin Steklinek , Witowąż ,23 16 Wygoda 9.173, Zimny Zdrój 6.940,78 R a z e m ,09 W budżecie w dziale 600 rozdział zaplanowana została kwota zł