INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

Transkrypt

1 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIMANOWA ZA I -WSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

2 CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIMANOWA ZA I - SZE PÓŁROCZE 2013 ROKU Rada Gminy w Limanowej uchwałą Nr XXI/146/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet Gminy Limanowa na 2013 rok. Planowane dochody Gminy Limanowa według uchwały budżetowej wynosiły ,00 zł. W okresie pierwszego półrocza stosownymi zmianami zwiększono planowane dochody budżetowe i na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą one ,59zł. Z powyższego wynika, że planowane dochody wzrosły o kwotę ,59zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie ,68zł, co w stosunku do planu daje 52,17%. Wykonanie dochodów na poziomie 52,17% oraz analiza opisowa i tabelaryczna prezentowana w dalszej części, obrazująca stan ich wykonania do dnia 30 czerwca 2013 roku, pokazuje, iż nie ma sytuacji, która zagrażałaby niewykonaniem dochodów na poziomie, który mógłby spowodować zachwianie sytuacji finansowej budżetu Gminy Limanowa. Plan wydatków budżetu Gminy Limanowa zgodnie z uchwałą budżetową wynosił ,00zł. Stosownymi uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta w okresie pierwszego półrocza 2013r. zwiększono plan wydatków o kwotę ,59zł, i na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi on ,59zł. W pierwszym półroczu wydatki budżetowe wykonane zostały w 43,18%, co daje kwotę ,51zł. 2

3 W uchwale budżetowej Rada Gminy przeznaczyła na wydatki związane z inwestycjami środki w wysokości ,00zł. Dzięki zmianom dokonanym Uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta Gminy zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę zł i na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi ,00zł. W okresie pierwszego półrocza bieżącego roku wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie ,68zł, co w stosunku do planu wydatków majątkowych daje 9,10%. Wykonanie wydatków budżetowych na poziomie 43,18% oraz niskie wykonanie wydatków majątkowych <9,10%> spowodowane jest rozstrzygnięciem część przetargów na zaplanowane w budżecie zadania w II połowie roku oraz prowadzonymi pracami w terenie, co powoduje przesunięcie płatności na trzeci i czwarty kwartał 2013 roku. Sytuacja ta powtarza się corocznie i nie stanowi zagrożenia niewykonania w/w wydatków majątkowych, gdyż zakończenie i rozliczenie zadań inwestycyjnych przewidziane jest w połowie czwartego kwartału bieżącego roku. Główne inwestycje realizowane w 2013 roku to: - budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, - poprawa infrastruktury drogowej /przebudowa dróg, budowa chodników, - infrastruktura sportowa. 3

4 Rozchody budżetu Gminy Limanowa za II kwartał 2013 r. z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów wyniosły ,00 zł. Na kwotę tę składają się następujące spłaty rat kredytów i pożyczek: - pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączem w miejscowości Męcina i Pisarzowa - pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Męcinie ,00 zł, ,00 zł, - kredyt z BS Limanowa - budowa boiska w Nowym Rybiu ,00 zł, - kredyt z BS Limanowa - budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Męcinie i Pisarzowej - kredyt z ING Bank Nowy Sącz - wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców Starej Wsi I poprzez rozbudowę SP w Starej Wsi I ,00 zł, ,00 zł, - kredyt z ING Bank - przebudowa dróg ,00 zł, Nowy Sącz - kredyt z ING Bank - budowa Sali sportowej przy Nowy Sącz ZS w Pasierbcu ,00 zł, - kredyt z ING Bank - poprawa bezpieczeństwa ruchu na Nowy Sącz drodze gminnej K Majerz Siekierczyna Wola - kredyt PEKAO - rozbudowa oczyszczalni ścieków Nowy Sącz i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mordarka i Pisarzowa - kredyt PEKAO - budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Męcinie i Pisarzowej ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, - kredyt PKO BP Nowy Sącz - zadania inwestycyjne ,00 zł, - kredyt NORDEA SA Gdynia - zadania inwestycyjne ,00 zł. 4

5 Wykonanie budżetu Gminy Limanowa za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco: I PÓŁROCZE 2013 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE (w zł.) DOCHODY , ,68 WYDATKI , ,51 w tym: bieżące , ,83 majątkowe , ,68 DEFICYT/NADWYŻKA , ,17 PRZYCHODY , ,62 w tym z tyt.: kredytów i pożyczek ,00 0,00 innych źródeł , ,62 ROZCHODY , ,00 w tym: spłata rat kredytów i pożyczek , ,00 5

6 ANALIZA OPISOWA DOCHODÓW Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W pierwszym półroczu 2013 roku wykonanie w dziale 010 wyniosło ,15zł, z czego między innymi: ROZDZIAŁ to: opłaty za odprowadzanie ścieków od osób podpiętych do kanalizacji ,09zł, opłaty za dostarczanie wody <Koszary, Lipowe, Stara Wieś, Nowe Rybie> ,67zł, odsetki od nieterminowych płatności za odprowadzanie ścieków 860,16zł, opłaty za wodę z wodociągu w Lipowem, Koszarach ,15zł, pozostałe wpłaty za wodę ,60zł, wpłaty na budowę kanalizacji w Męcinie, Mordarce, Pisarzowej 3 048,77zł, wpłaty na budowę wodociągu Stara Wieś II Morgi 2 439,02zł, wpłaty na budowę wodociągu we wsi Wysokie ,15zł. ROZDZIAŁ to: wpływy z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym ,92zł. Dział 020 LEŚNICTWO W dziale tym w rozdziale gospodarka leśna zaplanowane zostały dochody w wysokości 1 000,00zł. Planowane środki dotyczą wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Limanowa i do 30 czerwca 2013 roku z tego tytułu wpłynęła kwota 2 712,95zł. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W I półroczu 2013 roku nie wykonano dochodów w tym dziale. 6

7 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2013 roku zaplanowano dochody w kwocie ,00zł. Do końca pierwszego półrocza 2013 roku plan został wykonany w 64,90%, co stanowi kwotę ,01zł. W dziale tym gromadzone są między innymi następujące dochody: - dochody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie ,20zł, z czego: - czynsze wg umów w tym: - lokale mieszkalne ,24zł, w tym między innymi: dom nauczyciela Męcina ,16zł, ośrodek zdrowia Męcina 3 909,78zł, - lokale użytkowe ,11zł, w tym między innymi: budynek 18A ,53zł, WDK Nowe Rybie ,90zł, ośrodek zdrowia Męcina ,33zł, WDK Pisarzowa 5 086,81zł, - wynajem sal w szkołach na wesela i kolonie ,77zł, - dzierżawa terenu Gminy Limanowa 2 878,38zł, - wynajem Hali w Mordarce, w Rupniowie i w Pasierbcu ,70zł,w tym: Mordarka ,73zł, Rupniów 6 772,63zł, Pasierbiec 1 259,34zł, - odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów, dzierżaw i wynajmów 509,23zł. - dochody z PROW rozliczenie zadania pn. Centrum wsi Siekierczyna ,72zł. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziele administracja publiczna wykonane dochody wynoszą ,59zł. Rozdział urzędy wojewódzkie na 2013 rok zaplanowano kwotę ,00zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło ,20zł, z czego: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00zł. 7

8 Rozdział urzędy gmin zaplanowano dochody w kwocie ,00zł, wykonanie tego rozdziału na koniec czerwca 2013 roku wyniosło ,39zł, z czego między innymi: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ,77zł, środki z tytułu dostarczania wody, prądu, itp ,38zł, Rozdział promocja jst wykonano dochody w kwocie ,00zł. Dział 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym na plan w kwocie 3 870,00zł wykonano dochody w wysokości 1 932,00zł. Wykonanie dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na: - aktualizację spisu wyborców ,00zł. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody tego działu na 2013 rok, zaplanowane zostały na poziomie ,00zł, natomiast wykonanie do końca 30 czerwca 2013 roku wyniosło ,70zł, co stanowi 47,69% w stosunku do planu. Dochody w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 3 413,83zł z czego: karta podatkowa 3 404,65zł, odsetki za nieterminowe płatności 9,18zł. rozdział podatki i opłaty od osób prawnych zaplanowana kwota to ,00zł, natomiast na koniec drugiego kwartału 2013 roku wykonanie stanowi kwotę ,90zł z czego: podatek od nieruchomości ,50zł, podatek rolny 1 368,00zł, podatek leśny ,00zł, 8

9 podatek od środków transportowych odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat ,40zł, 428,00zł. rozdział podatki i opłaty od osób fizycznych zaplanowano dochody na poziomie ,00zł, a wykonanie do końca 30 czerwca 2013 roku wyniosło ,44zł, z czego: podatek od nieruchomości ,13zł, podatek rolny ,83zł, podatek leśny ,97zł, podatek od środków transportowych ,14zł, podatek od spadków i darowizn 9 163,46zł, podatek od czynności cywilnoprawnych ,39zł, odsetki za nieterminowe wpłaty 5 178,60zł. rozdział wpływy z innych opłat, które stanowią dochody gminy zaplanowana kwota to ,00zł, natomiast dochody wykonane do końca pierwszego półrocza 2013 roku kształtują się na poziomie ,95zł, z czego: opłata skarbowa ,00zł, opłata eksploatacyjna ,00zł, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ,83zł, zajęcie pasa drogowego 5 471,12zł. rozdział udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych zaplanowana została kwota zł, natomiast wykonanie wyniosło ,00zł. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA W dziale tym w 2013 roku zaplanowano dochody w wysokości ,00zł. Wykonanie do końca czerwca 2013 roku wyniosło Na wykonane dochody działu 758 składają się: część oświatowa subwencji ogólnej ,00zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00zł, część równoważąca subwencji ogólnej 126,00zł, wpływy z tytułu rozliczeń finansowych ,55zł. 9

10 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane dochody działu 801 w kwocie ,00zł do dnia 30 czerwca 2013 roku zostały wykonane w wysokości ,74zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Kwota ,32zł to środki, jakie zostały wykonane do końca I półrocza W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie przedstawia się następująco: rozdział świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło ,55zł, z czego główna pozycja to: dotacja celowa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ,55zł. rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej do końca czerwca 2013 roku wpłynęła w kwocie ,00zł. rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia społeczne wykonana kwota dotacji do końca pierwszego półrocza 2013 wynosi ,00zł, rozdział zasiłki stałe do dnia 30 czerwca 2012 wpłynęło ,00zł. rozdział ośrodki pomocy społecznej wykonane dochody w okresie I półrocza ,97zł. rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane dochody wynoszą ,00zł, natomiast wykonanie wyniosło 8 044,80zł. rozdział pozostała działalność zaplanowana kwota w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, która na plan w wysokości ,00zł została wykonana w kwocie ,00zł. 10

11 Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wykonane dochody tego działu w kwocie ,15zł to środki otrzymane na realizację programu Czas na aktywność w Gminie Limanowa. Dział 854 EDUKACUJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2013 zaplanowano kwotę zł. Plan ten na koniec czerwca 2013 roku został wykonany w 100%. Wykonane dochody pochodzą z następujących źródeł: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące <pomoc materialna dla uczniów> ,00zł, Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Planowane dochody na 2013 rok w tym dziale wynoszą ,00zł. Do końca czerwca 2013 roku wykonane zostały w kwocie ,54zł. Wykonane dochody tego działu to między innymi: wpłaty za odbiór śmieci ,51zł, opłaty środowiskowe 4 821,04zł. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wykonane dochody w kwocie ,94 to między innymi: ,48zł to środki z PROW na modernizację świetlic w Makowicy i Walowej Górze, ,00zł to środki z PROW na organizację święta Gminy Limanowa 11

12 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Zrealizowane dochody tego działu w wysokości ,05zł to: - dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację programu Uczymy się pływać ,00zł, - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu Już pływam ,00zł, - dotacja z programu PROW na realizację zadania pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pisarzowej ,00zł. 12

13 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA DOCHODÓW za pierwsze półrocze 2013 roku zgodnie z uchwałą budżetową oraz jej zmianami Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,14 30, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,55 w tym: dochody bieżące , ,55 dochody majątkowe ,00 0, wpływy z różnych opłat 1 300,00 8, wpływy z usług , , pozostałe odsetki 1 200, , wpływy z różnych dochodów , , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Pozostała działalność , ,59 w tym: dochody bieżące , ,59 dochody majątkowe ,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 13

14 020 LEŚNICTWO 1 000, ,95 271, Gospodarka leśna 1 000, ,95 w tym: dochody bieżące 1 000, , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 w tym: dochody majątkowe ,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0, Drogi publiczne gminne w tym: dochody majątkowe ,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 w tym: dochody majątkowe ,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,01 64, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,68 w tym: dochody bieżące , , wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami 300,00 270,75 14

15 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0, , pozostałe odsetki 200,00 509, Pozostała działalność , ,33 w tym: dochody bieżące , ,61 w tym: dochody majątkowe , , pozostałe odsetki 0,00 92, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin <związków gmin> powiatów <związków powiatów>, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 0, , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,59 59, Urzędy wojewódzkie , ,20 w tym: dochody bieżące , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 15

16 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7,00 161, Urzędy gmin , ,39 w tym: dochody bieżące , , grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , wpływy z usług , , pozostałe odsetki , , wpływy z różnych dochodów , , Kwalifikacja wojskowa 400,00 0,00 w tym: dochody bieżące 400,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 w tym: dochody bieżące , , dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 870, ,00 49, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 870, ,00 w tym: dochody bieżące 3 870, , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 870, ,00 16

17 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,70 47, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,83 w tym: dochody bieżące , , podatek od działalności osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej , , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 9, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,90 w tym: dochody bieżące , , podatek od nieruchomości , , podatek rolny 1 000, , podatek leśny , , podatek od środków transportowych , , podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 14, wpływy z różnych opłat 0,00 44, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 428, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,44 w tym: dochody bieżące , , podatek od nieruchomości , , podatek rolny , , podatek leśny , , podatek od środków transportowych , , podatek od spadków i darowizn , , podatek od czynności cywilnoprawnych , , zaległości z podatków zniesionych 0,00 0, wpływy z różnych opłat 0, , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,60 17

18 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,95 w tym: dochody bieżące , , wpływy z opłaty skarbowej , , wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 0, wpływy z różnych opłat , , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 725, Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,58 w tym: dochody bieżące , , podatek dochodowy od osób fizycznych , , podatek dochodowy od osób pranych 2 588,00-292, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,55 57, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 w tym: dochody bieżące , , subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 w tym: dochody bieżące , , subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , ,55 w tym: dochody bieżące , , wpływy z różnych dochodów , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 247,00 126,00 w tym: dochody bieżące 247,00 126, subwencje ogólne z budżetu państwa 247,00 126,00 18

19 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,54 54, Szkoły podstawowe , ,95 w tym: dochody bieżące , , wpływy z usług , , pozostałe odsetki 0,00 954, otrzymane, spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 606, , środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 0, ,99 w tym: dochody bieżące 0, , pozostałe odsetki 0, , Stołówki szkolne , ,80 w tym: dochody bieżące , , wpływy z różnych dochodów , , POMOC SPOŁECZNA , ,32 55, Wspieranie rodziny ,00 0,00 w tym: dochody bieżące ,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,55 w tym: dochody bieżące , , pozostałe odsetki 0,00 13, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 19

20 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,00 w tym: dochody bieżące , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 w tym: dochody bieżące , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Zasiłki stałe , ,00 w tym: dochody bieżące , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Ośrodki pomocy społecznej , ,97 w tym: dochody bieżące , , pozostałe odsetki 5 525, , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,80 w tym: dochody bieżące , , wpływy z usług , ,80 20

21 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 600, , Pozostała działalność , ,00 w tym: dochody bieżące , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,15 100, Pozostała działalność , ,15 w tym: dochody bieżące , , pozostałe odsetki 0,00 325, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 w tym: dochody bieżące , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 21

22 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,54 75, Gospodarka odpadami , ,51 w tym: dochody bieżące , , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Oczyszczanie miast i wsi , ,99 w tym: dochody bieżące , , wpływy z różnych opłat 6 000, , wpływy z usług , , pozostałe odsetki 4 000, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,04 w tym: dochody bieżące , , wpływy z różnych opłat , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,94 42, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,94 w tym: dochody bieżące , , pozostałe odsetki 0,00 59, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin <związków gmin> powiatów <związków powiatów>, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 0, ,48 22

23 92116 Biblioteki ,00 0,00 w tym: dochody bieżące ,00 0, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin <związków gmin> powiatów <związków powiatów>, samorządów województw pozyskane z innych źródeł , , Pozostała działalność , ,00 w tym: dochody bieżące , , dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , KULTURA FIZYCZNA , ,05 100, Obiekty sportowe , ,05 w tym: dochody bieżące 0,00 31,05 w tym: dochody majątkowe,00 0, pozostałe odsetki 0,00 31, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin <związków gmin> powiatów <związków powiatów>, samorządów województw pozyskane z innych źródeł , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 w tym: dochody bieżące , , dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , Pozostała działalność , ,00 w tym: dochody bieżące , , dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , OGÓŁEM , ,68 52,

24 WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW na dzień 30 czerwca 2013 r Dział Nazwa Kwota Rolnictwo i łowiectwo , Leśnictwo 2 712, Transport i łączność 0, Gospodarka mieszkaniowa , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 932, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ora wydatki związane z ich poborem , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna , OGÓŁEM: ,

25 ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym na plan w wysokości ,59zł wykonane wydatki wynoszą ,57zł. Poniesione wydatki tego działu związane są z funkcjonowaniem i utrzymaniem działających na terenie gminy oczyszczalni ścieków i wodociągów gminnych, odpisem na rzecz izb rolniczych, oraz zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Bieżące wydatki działu 010 zaplanowano w kwocie ,59zł i w okresie pierwszego półrocza wykonane zostały w wysokości ,00zł. W rozdziale wydatki bieżące poniesione zostały na funkcjonujące na terenie gminy oczyszczalnie ścieków oraz wodociągi z czego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oczyszczalni ścieków oraz odpis na ZFŚŚ ,72 zł, - ryczałty i badania lekarskie dla pracowników oczyszczalni ,97 zł - energia elektryczna ,51 zł, - opłata za wodę z wodociągu Lipowe ,08 zł, - opłaty za wodę z wodociągu Koszary ,87 zł. - zakup flokulantu, środków czystości, oleju, worków filtracyjnych ,70 zł, - badanie ścieków, wywóz osadu, bieżąca eksploatacja oczyszczalni oraz wodociągów ,24 zł, - opłaty i ubezpieczenia ,30 zł, W rozdziale na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3 987,02 był to ustawowy odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Natomiast w rozdziale na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano kwotę ,59zł. 25

26 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 010 Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Budowa wodociągu we wsi Wysokie , ,59 2. Budowa kanalizacji w Męcinie, Mordarce, Pisarzowej ,00 0,00 3. Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej zachodniej części Gminy ,00 0,00 4. Budowa wodociągu we wsi Stara Wieś I ,00 0,00 5. Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu we wsi Stara Wieś I , ,00 6. Modernizacja wodociągu w Nowym Rybiu , ,40 7. Rozbudowa wodociągu w Koszarach ,00 0,00 8. Rozbudowa wodociągu w Starej Wsi II Morgi 8 500, ,58 9. Rozbudowa wodociągu w Lipowem ,00 0, Niwelacja działki pod oczyszczalnie ścieków w Młynnem 4 000, , Przebudowa drogi rolniczej Mordarka - Pisarskie Góry ,00 0,00 OGÓŁEM: , ,57 Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale tym na plan w wysokości ,00zł do dnia 30 czerwca 2013r wydatkowano kwotę ,77zł, co daje wykonanie na poziomie 4,74%. PODZIAŁ WYDATKÓW W DZIALE 600 NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Lp. WYDATKI PLAN WYKONANIE 1. BIEŻĄCE , ,77 2. MAJĄTKOWE , ,00 OGÓŁEM: , ,77 26

27 Bieżące środki działu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatkowane do dnia 30 czerwca 2013r, przeznaczono między innymi na: - remont dróg ,07 zł, - ubezpieczenie ,00 zł, - zakupy i usługi ,00 zł, WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 600 ROZDZIAŁ Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Młynne 2. Budowa chodnika przy DW 965 Zielona - Bochnia - Limanowa w m. Młynne ,00 0, ,00 0,00 OGÓŁEM: ,00 0,00 ROZDZIAŁ Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Budowa chodników I) Nowe Rybie II) Stara Wieś I , ,00 OGÓŁEM: , ,00 ROZDZIAŁ Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Przebudowa drogi gminnej K Siekierczyna Morgi ,00 0,00 OGÓŁEM: ,00 0,00 27

28 ROZDZIAŁ Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Przebudowa dróg ,00 0,00 2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę mostu w ,00 0,00 ciągu drogi Kłodne centrum 3. Przebudowa drogi Kanina - Jonina ,00 0,00 4. Przebudowa drogi Koszary Paproć ,00 0,00 5. Przebudowa drogi Lipowe do Skrzekutów ,00 0,00 6. Przebudowa drogi Mordarka Liśnik ,00 0,00 7. Przebudowa drogi Nowe Rybie do Kruczka ,00 0,00 8. Przebudowa drogi Pasierbiec Wierzch Góry ,00 0,00 9. Przebudowa drogi Pisarzowa Tobiaszowska ,00 0, Przebudowa drogi Rupniów - Szkoła - Krzyżowa ,00 0, Przebudowa drogi od ul.granicznej do ul.willowej ,00 0, Przebudowa drogi Stara Wieś do Więcków ,00 0, Przebudowa drogi Stare Rybie do Krzywickiego ,00 0, Przebudowa drogi Walowa Góra do Łąckiego ,00 0, Opracowanie dokumentacji utwardzenie placu w miejscowości Mordarka 9 000,00 0, Naprawa korpusu drogi Pasierbiec Stara Karczma ,00 0,00 OGÓŁEM: ,00 0,00 Dział TURYSTYKA Poniesione wydatki tego działu to kwota 6 378,15zł, i są to wydatki w zakresie turystyki a także organizacji imprez turystycznych. Ponadto wydatkowane środki przeznaczone są na działalność Ośrodka Wypoczynkowego Pod Ostrą, w tym między innymi na zakup środków czystości, pranie pościeli. 28

29 Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA Z planowanej na 2013 rok kwoty wydatków w wysokości ,00zł, w okresie pierwszego półrocza wydano kwotę ,96 zł. Są to wydatki poniesione na utrzymanie budynków administrowanych przez Urząd Gminy Limanowa, w tym: - zużycie energii elektrycznej i gazu ,60zł, - ubezpieczenie budynków ,00zł, - pozostałe wydatki na utrzymanie budynków ,56zł. WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 700 Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Wykup gruntów , ,80 2. Modernizacja budynku w Koszarach ,00 0,00 OGÓŁEM: , ,80 Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W dziale tym wydatkowano środki w kwocie ,93zł z przeznaczeniem na wypisy z rejestru gruntów, ksiąg wieczystych, regulacje stanu prawnego działek, opłaty notarialne, itp. Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale tym na plan ,00zł w okresie pierwszego półrocza wydano kwotę ,77zł co daje 52,08% wykonania. Na kwotę wydatków bieżących działu 750 składają się następujące pozycje: - wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy ,93zł, - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚŚ pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,84zł, - wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy ,00zł z czego: 29

30 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,03zł, - wpłaty na PFRON 8 267,00zł, - wydatki poniesione z tytułu płaconych podatków od nieruchomości, pozostałych podatków oraz prowizje i diety sołtysów ,36zł, - kary i odszkodowania 2 646,81 zł, - opłaty za przesyłki listowe, opłaty komornicze, przeglądy, serwisowanie sprzętu, wywóz śmieci, ,50zł, - zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism ,63zł, - opłaty za energię i gaz ,17zł, - delegacje, ryczałty ,33zł, - ubezpieczenia i składki związane z członkostwem w Związku Gmin Wiejskich ,12zł, - rozmowy telefoniczne, opłaty abonamentowe ,22zł, - szkolenia pracowników ,40zł, - wydatki z tyt. bhp i badań profilaktycznych pracowników 2 390,00zł, - wydatki związane z remontem budynku urzędu Gminy ,86zł, - wydatki związane z promocją gminy ,57zł. WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 750 Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Zakup sprzętu komputerowego ,00 0,00 2. Modernizacja archiwum Urzędu Gminy Limanowa ,00 0,00 OGÓŁEM: ,00 0,00 30

31 Dział URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym zaplanowano zostały wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, których wykonanie przywidziane jest w drugim półroczu 2013 roku. Dział BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki działu 754 przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z działalnością bojową Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonowaniem Obrony Cywilnej. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku na planowaną kwotę ,00zł, wydano ,10zł, z czego na wydatki bieżące: - rozdział /Ochotnicze Straże Pożarne/ ,97zł, - wynagrodzenia <umowy zlecenia> ,33zł, - zakup materiałów, części zamiennych do samochodów bojowych oraz paliwa ,34zł, - opłaty za energię i gaz ,81zł, - ubezpieczenia i opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ,00zł, - zakup usług pozostałych 4 332,49zł, - badania profilaktyczne 5 225,00zł, WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 754 Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Zakup samochodu bojowego dla OSP Łososina Górna , ,00 dotacja celowa 2. Modernizacja budynku remizy OSP w Siekierczynie , ,13 OGÓŁEM: , ,13 31

32 Dział OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Zaplanowana w tym dziale kwota ,00zł, przeznaczona zostanie na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W okresie półrocza wydano ,98zł. Dział RÓŻNE ROZLICZENIA Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie ,00zł w pierwszym półroczu 2013 roku. nie zostały zrealizowane Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowane na 2013 rok wydatki tego to kwota ,00zł. Do dnia 30 czerwca 2013 roku wykonano wydatki na poziomie 50,94% co daje kwotę ,28zł. W rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe wydatkowane środki przedstawiają się następująco: Rodzaj wydatku Plan Wykonanie wydatki bieżące , ,77 wydatki majątkowe , ,51 Bieżące wykonanie działu 801 w rozbiciu na główne pozycje wydatków: utrzymanie szkół podstawowych ,62zł, utrzymanie gimnazjów ,39zł, oddziały przedszkolne <tzw. klasy 0 >, żłobki, przedszkola ,50zł, utrzymanie GZOS ,04zł, dowożenie uczniów do szkół ,22zł, dokształcanie nauczycieli, pozostałe wydatki ,14zł, stołówki szkolne ,86zł. 32

33 Na bieżące utrzymanie 15 funkcjonujących na terenie Gminy Limanowa szkół podstawowych na dzień 30 czerwca 2013r, wydatkowano kwotę ,62zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,10zł, odpis na ZFŚS ,00zł, opłaty na gaz, energię elektryczną, wodę ,40zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,41zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych ,91zł, przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne, ,98zł, rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci internet oraz inne usługi ,93zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek ,61zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, szkolenia, badania lekarskie, delegacje ,82zł, dotacje dla stowarzyszeń ,20zł, realizacja programu COMENIUS ,26zł. Lp. Nazwa szkoły/placówki PLAN w zł WYKONANIE w zł 1. Szkoła Podstawowa Kanina , ,65 2. Szkoła Podstawowa Kłodne , ,44 3. Szkoła Podstawowa Męcina I , ,00 4. Szkoła Podstawowa Męcina II , ,57 5. Szkoła Podstawowa Młynne , ,27 6. Szkoła Podstawowa Mordarka , ,22 7. Szkoła Podstawowa Nowe Rybie , ,43 8. Szkoła Podstawowa Pasierbiec , ,23 9. Szkoła Podstawowa Pisarzowa , , Szkoła Podstawowa Rupniów I , , Szkoła Podstawowa Siekierczyna I , , Szkoła Podstawowa Siekierczyna II , , Szkoła Podstawowa Stara Wieś I , , Szkoła Podstawowa Stara Wieś II , , Szkoła Podstawowa Wysokie , , ZNP 7 500, ,00 33

34 17. Stowarzyszenia oświatowe , ,20 RAZEM , ,62 Wydatki na funkcjonowanie 7 gimnazjów na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły ,39zł, z kwoty tej: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,57zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,46zł, odpis na ZFŚS ,00zł, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, ,64zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek ,94zł, pozostałe usługi, opłaty za Internet, badania lekarskie, szkolenia, delegacje ,78zł. Lp. Nazwa szkoły/placówki PLAN w zł WYKONANIE w zł 1. Gimnazjum Męcina I , ,62 2. Gimnazjum Mordarka , ,39 3. Gimnazjum Pasierbiec , ,72 4. Gimnazjum Pisarzowa , ,18 5. Gimnazjum Rupniów I , ,54 6. Gimnazjum Stara Wieś I , ,93 7. Gimnazjum Stara Wieś II , ,01 RAZEM , ,39 Na utrzymanie 15 przedszkoli <tzw. oddziałów zerowych > funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz dotacje dla przedszkoli na dzień 30 czerwca 2013 roku, wydano kwotę ,50zł z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,40zł, opłata za pobyt dzieci w klasach 0, ,60zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,04zł, odpis na ZFŚS ,00zł, dotacje dla stowarzyszeń ,80zł, dotacje dla przedszkoli ,66zł. 34

35 Lp. Nazwa szkoły/placówki PLAN WYKONANIE 1. Oddział Przedszkolny Kanina , ,56 2. Oddział Przedszkolny Kłodne , ,71 3. Oddział Przedszkolny Męcina I , ,93 4. Oddział Przedszkolny Męcina II , ,09 5. Oddział Przedszkolny Młynne , ,88 6. Oddział Przedszkolny Mordarka , ,97 7. Oddział Przedszkolny Nowe Rybie , ,77 8. Oddział Przedszkolny Pasierbiec , ,75 9. Oddział Przedszkolny Pisarzowa , , Oddział Przedszkolny Rupniów I , , Oddział Przedszkolny Siekierczyna I , , Oddział Przedszkolny Siekierczyna II , , Oddział Przedszkolny Stara Wieś I , , Oddział Przedszkolny Stara Wieś II , , Oddział Przedszkolny Wysokie , , KL. 0, przedszkola , , Dotacje dla stowarzyszeń , ,80 RAZEM , ,50 Na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół przeznaczono środki w kwocie ,04zł. Z wyżej wymienionej kwoty przypada na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,82zł, opłaty abonamentowe, szkolenia, przeglądy ,66zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia ,31zł, odpis na ZFŚS ,00zł, delegacje, ryczałty, badania lekarskie ,84zł, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne ,41zł. 35

36 Wydatki na dowożenie uczniów do szkół, refundacja biletów miesięcznych, zakup oleju napędowego do GIMBUSA oraz jego ubezpieczenie i utrzymanie do dnia 30 czerwca 2013r, wyniosły ,22zł. Koszty dowozu dzieci na poszczególnych trasach przedstawiają się następująco: trasa Wysokie Kanina - Pisarzowa ,42zł, trasa Siekierczyna II Stara Wieś II ,08zł, trasa Kisielówka Królikówka - Pasierbiec ,65zł, trasa Kłodne-Męcina, Męcina II-Męcina I, Zadziele - Męcina I ,72zł, trasa Siekierczyna I Mordarka ,91zł, refundacja biletów miesięcznych lub dowozu dzieci do szkoły ,56zł zakup oleju napędowego do Gimbusa, naprawy oraz przeglądy ,08zł, trasa Lipowe ZSS Nr 3 w Limanowej ,13zł, trasa Młynne Załpa ,84zł, opieka podczas dowozu na trasie Lipowe ZSSNr 3 w Limanowej ,83zł. W dziale tym na pozostałą działalność, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz stołówki szkolne wydatkowano kwotę ,00zł, z czego między innymi na: - realizacja programów: uczymy się pływać, już pływam ,00zł, - opłaty i prowizje bankowe - 843,00zł, - organizacja konkursów przedmiotowych, przewóz dzieci na olimpiady, konkursy ,00zł, - dokształcanie nauczycieli ,92zł, - stołówki szkolne ,86zł, 36

37 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 801 Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej ,00 0,00 w Młynnem 2. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Mordarce ,00 0,00 3. Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Męcinie 4. Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Mordarce ,00 0, ,00 0,00 5. Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Starej ,00 0,00 Wsi I 6. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Męcinie , ,00 7. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiem ,00 0,00 8. Wykonanie monitoringu przy Zespole Szkół w Starej Wsi II , ,16 9. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaninie ,00 0, Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasierbcu , , Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pisarzowej ,00 0,00 OGÓŁEM: , ,51 Dział OCHRONA ZDROWIA Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę ,00zł, co daje wykonanie w wysokości 47,57%. w stosunku do planowanej kwoty ,00zł Bieżące wydatki w tym dziale przeznaczono między innymi na: - opłaty za świadczenia terapeutyczne, koszty przejazdu na terapie ,85zł, - zakup sprzętu sportowego, nagród w konkursach 6 031,54zł, - wynagrodzenie komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi 9 757,00zł, - pozostałe umowy zlecenia 1 097,00zł, - opłaty sądowe i koszty postępowań sądowych 4 148,00zł, 37

38 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 851 Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Budowa świetlicy w Siekierczynie , ,61 2. Zakup sprzętu nagłaśniającego 3 500,00 0,00 OGÓŁEM: , ,61 Dział POMOC SPOŁECZNA Wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku w zakresie realizacji zadań zleconych i własnych wyniosły ,47zł. W pierwszym półroczu GOPS opłacał należności za pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej na kwotę ,78zł. W rozdziale pokryte zostały należności z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 1 656,59zł. W rozdziale Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r, wydatkował kwotę ,90zł, w tym: - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych ,10zł, - zasiłki pielęgnacyjne ,00zł, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ,00zł, - świadczenia pielęgnacyjne ,00zł, - świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,00zł - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,42zł Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły ,38zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,74zł W rozdziale opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie ,26zł. 38